基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005807 | 基金经理 | 最新份额846.7万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-06-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.58亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证复兴发展100主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证复兴发展100主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-2-5 | 1.0554 | 1.0554 | 1.12% |
2020-2-4 | 1.0437 | 1.0437 | 0.68% |
2020-2-3 | 1.0367 | 1.0367 | -6.02% |
2020-1-23 | 1.1031 | 1.1031 | -2.66% |
2020-1-22 | 1.1333 | 1.1333 | -0.21% |
2020-1-21 | 1.1357 | 1.1357 | -0.61% |
2020-1-20 | 1.1427 | 1.1427 | 0.96% |
2020-1-17 | 1.1318 | 1.1318 | -0.27% |
2020-1-16 | 1.1349 | 1.1349 | -0.37% |
2020-1-15 | 1.1391 | 1.1391 | -0.71% |
2020-1-14 | 1.1472 | 1.1472 | -0.10% |
2020-1-13 | 1.1484 | 1.1484 | 0.75% |
2020-1-10 | 1.1399 | 1.1399 | -0.12% |
2020-1-9 | 1.1413 | 1.1413 | 1.56% |
2020-1-8 | 1.1238 | 1.1238 | -1.18% |
2020-1-7 | 1.1372 | 1.1372 | 0.83% |
2020-1-6 | 1.1278 | 1.1278 | -0.49% |
2020-1-3 | 1.1333 | 1.1333 | -0.09% |
2020-1-2 | 1.1343 | 1.1343 | 1.56% |
2019-12-31 | 1.1169 | 1.1169 | 1.06% |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001185 | 1.3174 | 1.3174 | 1.16% | |
001399 | 1.3001 | 1.3001 | 1.16% | |
001400 | 1.2803 | 1.2803 | 1.16% | |
003273 | 1.0641 | 1.0641 | 0.12% | |
003638 | 1.0585 | 1.1655 | 0.12% | |
005479 | 1.1668 | 1.1668 | 0.12% | |
005965 | 1.2961 | 1.2961 | 1.63% | |
007243 | 1.0968 | 1.0968 | 1.16% | |
150276 | 0.957 | 0.059 | 1.63% | |
167507 | 1.1113 | 1.1113 | 1.63% | |
750002 | 1.083 | 1.48 | 0.12% | |
000433 | 1.248 | 1.248 | 1.16% | |
001338 | 1.3414 | 1.3964 | 1.16% | |
001583 | 1.066 | 1.398 | 1.63% | |
003029 | 1.0332 | 1.2302 | 1.16% | |
003274 | 1.0567 | 1.0567 | 0.12% | |
003637 | 1.0594 | 1.1684 | 0.12% | |
003958 | 1.1824 | 1.1824 | 1.63% | |
004249 | 1.214 | 1.214 | 1.16% | |
005272 | 1.0589 | 1.0589 | 0.12% | |
005280 | 1.0649 | 1.0649 | 1.16% | |
006347 | 1.3042 | 1.3042 | 1.63% | |
006839 | 1.0664 | 1.0664 | 0.12% | |
006840 | 1.0647 | 1.0647 | 0.12% | |
007245 | 1.0368 | 1.0368 | 0.12% | |
750003 | 1.072 | 1.44 | 0.12% | |
003395 | 1.0497 | 1.1472 | 0.12% | |
004393 | 1.3558 | 1.3558 | 1.16% | |
006819 | 1.1464 | 1.1464 | 1.63% | |
007099 | 1.1323 | 1.1323 | 0.12% | |
001287 | 1.8665 | 1.8665 | 1.16% | |
001710 | 1.044 | 1.212 | 1.16% | |
001711 | 1.044 | 1.204 | 1.16% | |
002036 | 1.8536 | 1.8536 | 1.16% | |
003345 | 1.1 | 1.19 | 1.16% | |
003346 | 1.097 | 1.183 | 1.16% | |
007244 | 1.095 | 1.095 | 1.16% | |
750001 | 1.324 | 1.914 | 1.16% | |
000335 | 1.141 | 1.466 | 0.12% | |
000577 | 3.169 | 3.169 | 1.63% | |
001686 | 1.1669 | 1.2609 | 1.16% | |
002035 | 1.2685 | 1.7485 | 1.16% | |
002770 | 1.7655 | 1.8155 | 1.16% | |
004521 | 0.9802 | 0.9802 | 1.16% | |
004522 | 0.9772 | 0.9772 | 1.16% | |
005808 | 1.0508 | 1.0508 | 1.63% | |
005966 | 1.2899 | 1.2899 | 1.63% | |
006818 | 1.1506 | 1.1506 | 1.63% | |
150275 | 1.007 | 1.219 | 1.63% | |
167504 | 1.0069 | 1.021 | 0.12% | |
167505 | 1.0069 | 1.0208 | 0.12% | |
16750L | 0.982 | 0.33 | 0.00% | |
002771 | 1.7506 | 1.8006 | 1.16% | |
003026 | 1.3869 | 1.4369 | 1.16% | |
003027 | 1.3762 | 1.4262 | 1.16% | |
005587 | 1.0635 | 1.0635 | 1.16% | |
005677 | 1.0743 | 1.0743 | 0.12% | |
007246 | 1.0349 | 1.0349 | 0.12% | |
167506 | 1.1118 | 1.1118 | 1.63% | |
000310 | 1.147 | 1.497 | 0.12% | |
002029 | 1.3062 | 1.3062 | 1.16% | |
003030 | 1.1643 | 1.2213 | 1.16% | |
003957 | 1.1938 | 1.1938 | 1.63% | |
005678 | 1.1364 | 1.1364 | 0.12% | |
006346 | 1.3095 | 1.3095 | 1.63% | |
006563 | 1.0416 | 1.0416 | 0.12% | |
167501 | 1.089 | 1.479 | 0.12% | |
000974 | 1.4 | 1.46 | 1.63% | |
001316 | 1.333 | 1.388 | 1.16% | |
001687 | 1.1556 | 1.2396 | 1.16% | |
003028 | 1.0424 | 1.2404 | 1.16% | |
003031 | 1.1409 | 1.1979 | 1.16% | |
005271 | 1.0642 | 1.0642 | 0.12% | |
005807 | 1.0554 | 1.0554 | 1.63% | |
006040 | 1.0527 | 1.1137 | 0.12% | |
750005 | 1.2731 | 1.7531 | 1.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,487.06 | 92.58 |
2 | 债券及货币 | 400.68 | 08.27 |
3 | 现金 | 400.68 | 08.27 |
4 | 其他资产 | 01.80 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000002 | 万科A | 07.88 | 253.71 | 5.23% | 1.41 |
000651 | 格力电器 | 03.57 | 234.12 | 4.83% | 0.09 |
601668 | 中国建筑 | 31.88 | 179.17 | 3.70% | 5.18 |
600048 | 保利地产 | 10.87 | 175.88 | 3.63% | 1.83 |
600585 | 海螺水泥 | 03.15 | 172.62 | 3.56% | 0.62 |
000963 | 华东医药 | 06.85 | 167.05 | 3.45% | 1.56 |
600031 | 三一重工 | 08.97 | 152.95 | 3.16% | 1.55 |
600066 | 宇通客车 | 10.74 | 153.04 | 3.16% | 10.74 |
000063 | 中兴通讯 | 03.62 | 128.11 | 2.64% | 3.62 |
600104 | 上汽集团 | 05.33 | 127.12 | 2.62% | 0.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-43.69% | 17.28% | 0.0% | 0.0% | 3.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.87% | -0.97% | -5.51% | -5.51% | 17.28% | 0.0% | 0.0% | 5.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.99 | 0.00 |
夏普比率 | 113.78 | 32.84 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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