公募基金 > 基金超市 > 中航瑞苏纯债A
| 基金代码017284 | 基金经理李祥源,傅浩 | 最新份额99,300.04万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-08-07 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券（包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类金融工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0318 | 1.0418 | -0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0319 | 1.0419 | 0.03% |
| 2024-11-13 | 1.0316 | 1.0416 | -0.06% |
| 2024-11-12 | 1.0322 | 1.0422 | 0.08% |
| 2024-11-11 | 1.0314 | 1.0414 | 0.05% |
| 2024-11-8 | 1.0309 | 1.0409 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.0308 | 1.0408 | 0.08% |
| 2024-11-6 | 1.03 | 1.04 | -0.02% |
| 2024-11-5 | 1.0302 | 1.0402 | 0.03% |
| 2024-11-4 | 1.0299 | 1.0399 | 0.02% |
| 2024-11-1 | 1.0297 | 1.0397 | 0.07% |
| 2024-10-31 | 1.029 | 1.039 | 0.07% |
| 2024-10-30 | 1.0283 | 1.0383 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0283 | 1.0383 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.0281 | 1.0381 | 0.01% |
| 2024-10-25 | 1.028 | 1.038 | 0.04% |
| 2024-10-24 | 1.0276 | 1.0376 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.0276 | 1.0376 | -0.05% |
| 2024-10-22 | 1.0281 | 1.0381 | -0.11% |
| 2024-10-21 | 1.0292 | 1.0392 | -0.02% |
李祥源先生：中国籍，澳洲国立大学金融学硕士，CFA，FRM。曾任职于泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司，2022年5月至今，担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中航航行宝货币市场基金基金经理、中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2023年8月至今，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中航瑞苏纯债A 2023-07-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.45% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.56% | 2.92% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.90% | 4.69% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 2.17% | 2.12% |
| 中航航行宝A | 货币型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | 3.49% | 3.16% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 5.80% | 8.50% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.90% | 4.55% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.60% | 4.55% |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 1.4 | 1.54% | 0.32% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 12.01% | 10.14% |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 1.4 | 4.03% | 0.32% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-10-23 至 2021-11-11 | 1.1 | 3.08% | 4.91% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 11.06% | 10.14% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.89% | 4.69% |
| 中航航行宝B | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 2.4 | 3.60% | 3.00% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 1.5 | 0.87% | 0.33% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | 6.76% | 3.30% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.43% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.43% | 2.92% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | 6.04% | 3.30% |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.75% | 7.71% |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 1.96% | 2.12% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | 3.55% | -20.15% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.33% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.22% | 7.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 傅浩 | 2023-09-06 至 今 | 1年2个月零11天 | 1.45 | 0.41 |
| 李祥源 | 2023-07-06 至 今 | 1年4个月零11天 | 1.54 | 0.32 |
基本信息
中航基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004936 | 0.9813 | 0.9813 | -1.50% | |
| 010485 | 1.0243 | 1.1743 | -0.06% | |
| 004937 | 0.9594 | 0.9594 | -1.50% | |
| 005537 | 0.5141 | 0.5141 | -1.50% | |
| 017651 | 0.9268 | 0.9268 | -1.97% | |
| 021490 | 1.2439 | 1.2439 | -1.50% | |
| 021492 | 1.2324 | 1.2324 | -1.50% | |
| 014428 | 1.0612 | 1.0612 | -1.50% | |
| 019309 | 0.9776 | 0.9776 | -1.50% | |
| 020908 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
| 006053 | 1.038 | 1.2175 | -0.06% | |
| 017284 | 1.0318 | 1.0418 | -0.06% | |
| 018957 | 1.3168 | 1.3168 | -1.50% | |
| 007555 | 1.0646 | 1.7336 | -0.06% | |
| 008569 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |
| 013406 | 1.0574 | 1.0724 | -0.06% | |
| 021489 | 1.2472 | 1.2472 | -1.50% | |
| 004927 | 1.3668 | 1.3668 | -1.50% | |
| 006054 | 1.1055 | 1.225 | -0.06% | |
| 007556 | 1.0867 | 1.6191 | -0.06% | |
| 008570 | 1.0811 | 1.0811 | -0.06% | |
| 014552 | 1.0131 | 1.0981 | -0.06% | |
| 019669 | 1.0117 | 1.0237 | -0.06% | |
| 020907 | 1.0214 | 1.0214 | -0.06% | |
| 005538 | 0.5047 | 0.5047 | -1.50% | |
| 010486 | 1.0225 | 1.1725 | -0.06% | |
| 013405 | 1.0425 | 1.0575 | -0.06% | |
| 014435 | 1.0192 | 1.0862 | -0.06% | |
| 014553 | 1.0069 | 1.0869 | -0.06% | |
| 015493 | 1.0125 | 1.0745 | -0.06% | |
| 017285 | 1.0566 | 1.0666 | -0.06% | |
| 018956 | 1.3271 | 1.3271 | -1.50% | |
| 019310 | 1.0137 | 1.0137 | -1.50% | |
| 019668 | 1.0128 | 1.0248 | -0.06% | |
| 021491 | 1.2345 | 1.2345 | -1.50% | |
| 004926 | 1.3861 | 1.3861 | -1.50% | |
| 011934 | 0.8082 | 0.8082 | -1.97% | |
| 011935 | 0.7927 | 0.7927 | -1.97% | |
| 015492 | 1.0129 | 1.0769 | -0.06% | |
| 017581 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | |
| 017652 | 0.9228 | 0.9228 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 100,503.35 | 98.57 |
| 3 | 现金 | 1,427.68 | 01.40 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 90.00(万张) | 9,270.77(万元) | 9.09(%) |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 80.00(万张) | 8,147.43(万元) | 7.99(%) |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 70.00(万张) | 7,183.62(万元) | 7.05(%) |
| 4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 70.00(万张) | 7,139.61(万元) | 7.00(%) |
| 5 | 212380008 | 23交行债01 | 70.00(万张) | 7,093.41(万元) | 6.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.51% | 3.55% | 0.0% | 0.0% | 3.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.55% | 0.74% | 3.07% | 3.55% | 0.0% | 0.0% | 4.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 260.28 | 244.09 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.25 | -1.11 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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