公募基金 > 基金超市 > 中航祥瑞债券发起A
| 基金代码027016 | 基金经理傅浩 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报，控制波动率，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券 （包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可 转换债券（含分离交易可转债）等及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资 产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 同业存单、国内依法发行上市的股票和存托凭证（含主板、科创板、创业板及其 他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、经中国证监 会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基金、 基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金）、国债期货、信用衍生品、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均 不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人 大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场， 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
傅浩先生：华中科技大学概率论与数理统计专业硕士研究生学位，具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券股份有限公司,担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券有限责任公司,担任投资经理；2013年4月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年4月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司,担任投资经理;2016年11月至2021年9月，任职于宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司)，担任固定收益部副总经理兼基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司，现担任固定收益部总经理。2023年7月至今，担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2023年9月至今，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年4月至今，担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金经理；2025年2月至今，担任中航瑞旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年10月至今，担任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理；2025年12月至今，担任中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中航祥瑞债券发起A 2026-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-09-09 | 4.3 | 69.81% | 97.21% |
| 泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2019-09-26 | 0.7 | 8.63% | 19.57% |
| 宏利恒利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.86% | 10.35% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2017-12-16 至 2021-09-09 | 3.7 | 14.36% | 21.38% |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.77% | 3.17% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2020-12-14 至 2021-09-09 | 0.7 | 2.33% | 5.49% |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-09-09 | 3.2 | 9.76% | 18.02% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.40% | 10.35% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 5.80% | 10.35% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-09-09 | 1.2 | 3.91% | 5.13% |
| 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.6 | 1.45% | 0.41% |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2017-10-13 至 2019-09-26 | 2.0 | 0.61% | 5.73% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-01-21 | 1.3 | 6.76% | 6.58% |
| 宏利创益混合A | 混合型 | 2017-03-06 至 2021-09-09 | 4.5 | 60.83% | 94.72% |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.6 | 1.41% | 0.41% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-01-21 | 1.3 | 6.16% | 6.57% |
| 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2017-09-04 至 2019-09-26 | 2.1 | 9.37% | 7.97% |
| 泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2017-09-04 至 2019-09-26 | 2.1 | 9.58% | 7.97% |
| 宏利恒利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.14% | 10.35% |
| 泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-09-09 | 4.3 | 71.30% | 97.21% |
| 泰达宏利创金混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-09-26 | 2.3 | 23.24% | 15.54% |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰达宏利创金混合C | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-09-26 | 2.3 | 22.40% | 15.54% |
| 泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 2019-09-26 | 0.7 | 8.30% | 19.56% |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.62% | 3.17% |
| 中航瑞尚利率债A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中航祥瑞债券发起A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中航祥瑞债券发起C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-09-09 | 1.2 | 3.80% | 5.13% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.7 | 1.03% | -18.18% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利创益混合B | 混合型 | 2017-03-06 至 2021-09-09 | 4.5 | 60.00% | 94.74% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2017-12-16 至 2021-09-09 | 3.7 | 14.36% | 21.39% |
| 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中航瑞尚利率债C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 傅浩 | 2026-04-17 至 今 | 0年0个月零1天 |
基本信息
中航基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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