公募基金 > 基金超市 > 中航中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司中航基金管理有限公司
基金经理李祥源,傅浩
申购费率0.0%
基金规模21.65亿  (2022-06-30)
1.0804
1.0804
8.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.03% 1646/9097
最近一月 0.06% 0.0% 4253/9090
最近三月 0.24% 0.02% 4104/9010
最近一年 1.03% 0.39% 7409/8218
(2026-06-01)
基金代码014428 基金经理李祥源,傅浩 最新份额13,725.11万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中航基金管理有限公司 最新规模21.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2021-12-13 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模6.44亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-2 1.0805 1.0805 0.01%
2026-6-1 1.0804 1.0804 0.00%
2026-5-29 1.0804 1.0804 0.00%
2026-5-28 1.0804 1.0804 0.01%
2026-5-27 1.0803 1.0803 0.00%
2026-5-26 1.0803 1.0803 0.00%
2026-5-25 1.0803 1.0803 0.01%
2026-5-22 1.0802 1.0802 0.00%
2026-5-21 1.0802 1.0802 0.00%
2026-5-20 1.0802 1.0802 0.00%
2026-5-19 1.0802 1.0802 0.00%
2026-5-18 1.0802 1.0802 0.01%
2026-5-15 1.0801 1.0801 0.00%
2026-5-14 1.0801 1.0801 0.00%
2026-5-13 1.0801 1.0801 0.00%
2026-5-12 1.0801 1.0801 0.01%
2026-5-11 1.08 1.08 0.01%
2026-5-8 1.0799 1.0799 0.00%
2026-5-7 1.0799 1.0799 0.00%
2026-5-6 1.0799 1.0799 0.01%

李祥源先生:澳洲国立大学金融学硕士,CFA,FRM,中国籍,中共党员。曾任职于泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月至今,担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中航航行宝货币市场基金基金经理、中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2023年8月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年5月至今,担任中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中航中证同业存单AAA指数7天持有  2022-05-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2019-10-16 至 2021-12-13 2.25.45% 4.69% 
泰达宏利添利债券A债券型2019-10-16 至 2020-02-29 0.41.56% 2.92% 
宏利货币A货币型2019-10-16 至 2021-12-13 2.24.90% 4.69% 
宏利活期友货币B货币型2019-10-16 至 2020-10-23 1.02.17% 2.12% 
中航航行宝A货币型2022-05-23 至 今 4.03.49% 3.16% 
宏利金利3个月定开债券发起式债券型2020-01-22 至 2021-12-13 1.95.80% 8.50% 
泰达宏利鑫利债券A债券型2019-10-16 至 2020-10-23 1.03.90% 4.55% 
泰达宏利鑫利债券C债券型2019-10-16 至 2020-10-23 1.03.60% 4.55% 
中航瑞苏纯债A债券型2023-07-06 至 今 2.91.54% 0.32% 
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C债券型2025-03-21 至 今 1.2--  --  
宏利集利债券A债券型2019-10-16 至 2021-11-11 2.112.01% 10.14% 
中航瑞苏纯债C债券型2023-07-06 至 今 2.94.03% 0.32% 
宏利聚利债券(LOF)债券型,LOF型2020-10-23 至 2021-11-11 1.13.08% 4.91% 
宏利集利债券C债券型2019-10-16 至 2021-11-11 2.111.06% 10.14% 
宏利京元宝货币A货币型2019-10-16 至 2021-12-13 2.24.89% 4.69% 
中航航行宝B货币型2022-06-24 至 今 3.93.60% 3.00% 
中航瑞融ESG一年定开债发起A债券型2023-05-18 至 今 3.00.87% 0.33% 
中航瑞华ESG一年定开债发起A债券型2022-05-23 至 今 4.06.76% 3.30% 
宏利京元宝货币B货币型2019-10-16 至 2021-12-13 2.25.43% 4.69% 
泰达宏利添利债券C债券型2019-10-16 至 2020-02-29 0.41.43% 2.92% 
中航瑞华ESG一年定开债发起C债券型2022-05-23 至 今 4.06.04% 3.30% 
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A债券型2025-03-21 至 今 1.2--  --  
宏利淘利债券A债券型2020-01-22 至 2021-11-11 1.810.75% 7.71% 
宏利活期友货币A货币型2019-10-16 至 2020-10-23 1.01.96% 2.12% 
中航中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-05-23 至 今 4.03.55% -20.15% 
中航瑞融ESG一年定开债发起C债券型2023-05-18 至 今 3.00.00% 0.33% 
宏利淘利债券C债券型2020-01-22 至 2021-11-11 1.810.22% 7.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
傅浩2023-07-31 至 今2年-2个月零3天1.03-18.18
李祥源2022-05-23 至 今4年0个月零11天3.55-20.15
茅勇峰2021-11-30 至 2023-09-141年-3个月零15天3.82-21.43
基本信息
中航基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2016-06-16资产管理规模246.73 亿元
公司股东中航证券有限公司  北京首钢基金有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022853 1.4784 1.4784 -1.07%
022854 1.5235 1.5235 -0.83%
004937 0.9563 0.9563 -1.07%
014428 1.0804 1.0804 -1.07%
014435 1.0261 1.1181 0.02%
017284 1.0301 1.0701 0.02%
017651 0.9118 0.9118 -0.83%
017652 0.9045 0.9045 -0.83%
021489 2.4337 2.4737 -1.07%
021492 1.3277 1.4077 -1.07%
024389 0.8679 0.8679 -1.07%
004926 1.1809 1.1809 -1.07%
004927 1.1626 1.1626 -1.07%
004936 0.9797 0.9797 -1.07%
014552 1.0357 1.1507 0.02%
026078 1.0155 1.0155 -1.07%
006054 1.1132 1.2577 0.02%
013405 1.0589 1.0889 0.02%
014436 1.0261 1.0512 0.02%
019668 1.0274 1.0594 0.02%
017286 0.9908 0.9908 0.02%
018956 5.3207 5.3207 -1.07%
018957 5.2308 5.2308 -1.07%
022855 1.5162 1.5162 -0.83%
024291 1.0082 1.0082 0.02%
026384 0.9157 0.9157 -1.07%
026385 0.9146 0.9146 -1.07%
007556 1.1307 1.6631 0.02%
010485 1.0412 1.2462 0.02%
008569 1.1211 1.1211 0.02%
008570 1.1155 1.1155 0.02%
017285 1.0541 1.0941 0.02%
022852 1.4913 1.4913 -1.07%
023247 1.0294 1.0294 0.02%
020907 1.0372 1.0432 0.02%
024388 0.8732 0.8732 -1.07%
026382 1.2918 1.2918 -1.07%
005538 0.9445 0.9445 -1.07%
007555 1.1095 1.7785 0.02%
006053 1.0402 1.2497 0.02%
015492 1.0267 1.1177 0.02%
013406 1.0724 1.1024 0.02%
014553 1.033 1.133 0.02%
019310 1.062 1.062 -1.07%
021491 1.3424 1.4224 -1.07%
027016 0.9995 0.9995 0.02%
027017 1.0 1.0 0.02%
026079 1.0127 1.0127 -1.07%
010486 1.041 1.246 0.02%
019309 1.0382 1.0382 -1.07%
019669 1.0251 1.0571 0.02%
020908 1.1207 1.1267 0.02%
021490 2.4049 2.4449 -1.07%
024999 0.9894 0.9894 0.02%
005537 0.9636 0.9636 -1.07%
011934 1.2089 1.2089 -0.83%
015493 1.0266 1.1136 0.02%
017581 1.0784 1.0784 0.02%
023246 1.0292 1.0292 0.02%
024290 1.0093 1.0093 0.02%
026383 1.2888 1.2888 -1.07%
011935 1.1748 1.1748 -0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币15,169.60102.44
3现金159.6001.08
4其他资产51.2300.35
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110210133221粤交投MTN00310.00(万张)1,029.55(万元)6.95(%)  
223041323农发1310.00(万张)1,017.46(万元)6.87(%)  
311251813425华夏银行CD13410.00(万张)998.92(万元)6.75(%)  
411250405525中国银行CD05510.00(万张)998.26(万元)6.74(%)  
511250315025农业银行CD15010.00(万张)998.38(万元)6.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.94%1.03%1.52%0.0%1.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.24%
0.39%
0.39%
1.03%
4.64%
0.0%
8.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
-648.78
-188.24
82.99
特雷诺指数
1.05
-3.66
-0.17
詹森指数
-0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。