基金公司中航基金管理有限公司 基金经理李祥源,傅浩 申购费率0.0% 基金规模21.65亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014428 | 基金经理李祥源,傅浩 | 最新份额14,717.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模21.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2021-12-13 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模6.44亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% |
| 2026-4-13 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% |
| 2026-4-10 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% |
| 2026-4-3 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% |
| 2026-4-2 | 1.079 | 1.079 | 0.00% |
| 2026-4-1 | 1.079 | 1.079 | 0.01% |
| 2026-3-31 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% |
| 2026-3-30 | 1.0789 | 1.0789 | 0.01% |
| 2026-3-27 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0786 | 1.0786 | 0.01% |

李祥源先生:澳洲国立大学金融学硕士,CFA,FRM,中国籍,中共党员。曾任职于泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月至今,担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中航航行宝货币市场基金基金经理、中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2023年8月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年5月至今,担任中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.45% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.56% | 2.92% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.90% | 4.69% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 2.17% | 2.12% |
| 中航航行宝A | 货币型 | 2022-05-23 至 今 | 3.9 | 3.49% | 3.16% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 5.80% | 8.50% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.90% | 4.55% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.60% | 4.55% |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 2.8 | 1.54% | 0.32% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 12.01% | 10.14% |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 2.8 | 4.03% | 0.32% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-10-23 至 2021-11-11 | 1.1 | 3.08% | 4.91% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 11.06% | 10.14% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.89% | 4.69% |
| 中航航行宝B | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.8 | 3.60% | 3.00% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 2.9 | 0.87% | 0.33% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.9 | 6.76% | 3.30% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.43% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.43% | 2.92% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.9 | 6.04% | 3.30% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.75% | 7.71% |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 1.96% | 2.12% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 3.9 | 3.55% | -20.15% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 2.9 | 0.00% | 0.33% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.22% | 7.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 傅浩 | 2023-07-31 至 今 | 2年-4个月零18天 | 1.03 | -18.18 |
| 李祥源 | 2022-05-23 至 今 | 3年-2个月零26天 | 3.55 | -20.15 |
| 茅勇峰 | 2021-11-30 至 2023-09-14 | 1年-3个月零15天 | 3.82 | -21.43 |

傅浩先生:华中科技大学概率论与数理统计专业硕士研究生学位,具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券股份有限公司,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券有限责任公司,担任投资经理;2013年4月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年4月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司,担任投资经理;2016年11月至2021年9月,任职于宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司),担任固定收益部副总经理兼基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,现担任固定收益部总经理。2023年7月至今,担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年4月至今,担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年2月至今,担任中航瑞旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年10月至今,担任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年12月至今,担任中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-09-09 | 4.3 | 69.81% | 97.21% |
| 泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2019-09-26 | 0.7 | 8.63% | 19.57% |
| 宏利恒利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.86% | 10.35% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2017-12-16 至 2021-09-09 | 3.7 | 14.36% | 21.38% |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.77% | 3.17% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2020-12-14 至 2021-09-09 | 0.7 | 2.33% | 5.49% |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-09-09 | 3.2 | 9.76% | 18.02% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.40% | 10.35% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 5.80% | 10.35% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-09-09 | 1.2 | 3.91% | 5.13% |
| 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.6 | 1.45% | 0.41% |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2017-10-13 至 2019-09-26 | 2.0 | 0.61% | 5.73% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-01-21 | 1.3 | 6.76% | 6.58% |
| 宏利创益混合A | 混合型 | 2017-03-06 至 2021-09-09 | 4.5 | 60.83% | 94.72% |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.6 | 1.41% | 0.41% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-01-21 | 1.3 | 6.16% | 6.57% |
| 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2017-09-04 至 2019-09-26 | 2.1 | 9.37% | 7.97% |
| 泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2017-09-04 至 2019-09-26 | 2.1 | 9.58% | 7.97% |
| 宏利恒利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.14% | 10.35% |
| 泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-09-09 | 4.3 | 71.30% | 97.21% |
| 泰达宏利创金混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-09-26 | 2.3 | 23.24% | 15.54% |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰达宏利创金混合C | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-09-26 | 2.3 | 22.40% | 15.54% |
| 泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 2019-09-26 | 0.7 | 8.30% | 19.56% |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.62% | 3.17% |
| 中航瑞尚利率债A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中航祥瑞债券发起A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中航祥瑞债券发起C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-09-09 | 1.2 | 3.80% | 5.13% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.7 | 1.03% | -18.18% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利创益混合B | 混合型 | 2017-03-06 至 2021-09-09 | 4.5 | 60.00% | 94.74% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2017-12-16 至 2021-09-09 | 3.7 | 14.36% | 21.39% |
| 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中航瑞尚利率债C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 傅浩 | 2023-07-31 至 今 | 2年-4个月零18天 | 1.03 | -18.18 |
| 李祥源 | 2022-05-23 至 今 | 3年-2个月零26天 | 3.55 | -20.15 |
| 茅勇峰 | 2021-11-30 至 2023-09-14 | 1年-3个月零15天 | 3.82 | -21.43 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022853 | 1.802 | 1.802 | 0.33% | |
| 026384 | 1.1029 | 1.1029 | 0.33% | |
| 014436 | 1.0212 | 1.0463 | 0.06% | |
| 011934 | 1.2258 | 1.2258 | 0.14% | |
| 004936 | 1.0191 | 1.0191 | 0.33% | |
| 018957 | 4.6715 | 4.6715 | 0.33% | |
| 019669 | 1.02 | 1.052 | 0.06% | |
| 021490 | 2.4626 | 2.5026 | 0.33% | |
| 024388 | 0.9628 | 0.9628 | 0.33% | |
| 024389 | 0.9576 | 0.9576 | 0.33% | |
| 022855 | 1.4657 | 1.4657 | 0.14% | |
| 017284 | 1.0244 | 1.0644 | 0.06% | |
| 017581 | 1.0745 | 1.0745 | 0.06% | |
| 004927 | 1.3995 | 1.3995 | 0.33% | |
| 005538 | 0.9271 | 0.9271 | 0.33% | |
| 018956 | 4.7484 | 4.7484 | 0.33% | |
| 019668 | 1.0222 | 1.0542 | 0.06% | |
| 021492 | 1.1915 | 1.2715 | 0.33% | |
| 017286 | 0.9963 | 0.9963 | 0.06% | |
| 015492 | 1.0209 | 1.1119 | 0.06% | |
| 008569 | 1.1166 | 1.1166 | 0.06% | |
| 007555 | 1.1037 | 1.7727 | 0.06% | |
| 021491 | 1.2038 | 1.2838 | 0.33% | |
| 013405 | 1.0535 | 1.0835 | 0.06% | |
| 014435 | 1.0211 | 1.1131 | 0.06% | |
| 005537 | 0.9457 | 0.9457 | 0.33% | |
| 022854 | 1.472 | 1.472 | 0.14% | |
| 017652 | 1.0057 | 1.0057 | 0.14% | |
| 014553 | 1.0255 | 1.1255 | 0.06% | |
| 006053 | 1.0351 | 1.2446 | 0.06% | |
| 006054 | 1.1079 | 1.2524 | 0.06% | |
| 004926 | 1.4214 | 1.4214 | 0.33% | |
| 021489 | 2.4902 | 2.5302 | 0.33% | |
| 019310 | 1.3814 | 1.3814 | 0.33% | |
| 023246 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | |
| 024290 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% | |
| 024291 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% | |
| 020907 | 1.0332 | 1.0392 | 0.06% | |
| 020908 | 1.1165 | 1.1225 | 0.06% | |
| 010486 | 1.0352 | 1.2402 | 0.06% | |
| 013406 | 1.0671 | 1.0971 | 0.06% | |
| 008570 | 1.1112 | 1.1112 | 0.06% | |
| 023247 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | |
| 022852 | 1.8164 | 1.8164 | 0.33% | |
| 010485 | 1.0356 | 1.2406 | 0.06% | |
| 015493 | 1.021 | 1.108 | 0.06% | |
| 019309 | 1.3501 | 1.3501 | 0.33% | |
| 024999 | 0.9953 | 0.9953 | 0.06% | |
| 026382 | 1.0561 | 1.0561 | 0.33% | |
| 026383 | 1.0544 | 1.0544 | 0.33% | |
| 026385 | 1.102 | 1.102 | 0.33% | |
| 026078 | 0.9369 | 0.9369 | 0.33% | |
| 026079 | 0.9348 | 0.9348 | 0.33% | |
| 017285 | 1.0483 | 1.0883 | 0.06% | |
| 017651 | 1.0136 | 1.0136 | 0.14% | |
| 014428 | 1.0795 | 1.0795 | 0.33% | |
| 014552 | 1.0277 | 1.1427 | 0.06% | |
| 011935 | 1.1921 | 1.1921 | 0.14% | |
| 007556 | 1.125 | 1.6574 | 0.06% | |
| 004937 | 0.9948 | 0.9948 | 0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,035.39 | 107.55 |
| 3 | 现金 | 56.29 | 00.36 |
| 4 | 其他资产 | 12.94 | 00.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102101332 | 21粤交投MTN003 | 10.00(万张) | 1,025.07(万元) | 6.47(%) |
| 2 | 230413 | 23农发13 | 10.00(万张) | 1,013.17(万元) | 6.40(%) |
| 3 | 112521360 | 25渤海银行CD360 | 10.00(万张) | 999.43(万元) | 6.31(%) |
| 4 | 112519195 | 25恒丰银行CD195 | 10.00(万张) | 999.80(万元) | 6.31(%) |
| 5 | 112510020 | 25兴业银行CD020 | 10.00(万张) | 999.25(万元) | 6.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.05% | 1.11% | 1.65% | 0.0% | 1.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.27% | 0.31% | 0.31% | 1.11% | 5.03% | 0.0% | 7.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -459.74 | -112.70 | 95.84 |
| 特雷诺指数 | -34.14 | -2.21 | -0.20 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
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