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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247
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债券型基金
基金公司 基金经理李祥源 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023247 | 基金经理李祥源 | 最新份额0.02万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-05-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，力争在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目 标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的债券（包括国债、政策性金融 债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构 债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场 工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持 有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债-投资 级公司绿色债券精选指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的 风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0302 | 1.0302 | 0.13% |
| 2026-6-26 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% |
| 2026-6-25 | 1.029 | 1.029 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% |
| 2026-6-16 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.028 | 1.028 | 0.05% |
| 2026-6-11 | 1.0275 | 1.0275 | -0.05% |
| 2026-6-10 | 1.028 | 1.028 | -0.06% |
| 2026-6-9 | 1.0286 | 1.0286 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.029 | 1.029 | -0.04% |
| 2026-6-5 | 1.0294 | 1.0294 | -0.04% |
| 2026-6-4 | 1.0298 | 1.0298 | 0.07% |
| 2026-6-3 | 1.0291 | 1.0291 | -0.04% |
| 2026-6-2 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% |
李祥源先生：澳洲国立大学金融学硕士，CFA，FRM，中国籍，中共党员。曾任职于泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司，2022年5月至今，担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中航航行宝货币市场基金基金经理、中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2023年8月至今，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2025年5月至今，担任中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 2025-03-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.45% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.56% | 2.92% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.90% | 4.69% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 2.17% | 2.12% |
| 中航航行宝A | 货币型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 3.49% | 3.16% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 5.80% | 8.50% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.90% | 4.55% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.60% | 4.55% |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | 1.54% | 0.32% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 12.01% | 10.14% |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | 4.03% | 0.32% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-10-23 至 2021-11-11 | 1.1 | 3.08% | 4.91% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 11.06% | 10.14% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.89% | 4.69% |
| 中航航行宝B | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 4.0 | 3.60% | 3.00% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 3.1 | 0.87% | 0.33% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 6.76% | 3.30% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.43% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.43% | 2.92% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 6.04% | 3.30% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.75% | 7.71% |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 1.96% | 2.12% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 3.55% | -20.15% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 3.1 | 0.00% | 0.33% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.22% | 7.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李祥源 | 2025-03-21 至 今 | 1年3个月零9天 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,582.49 | 100.07 |
| 3 | 现金 | 446.20 | 03.86 |
| 4 | 其他资产 | 03.03 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 132480047 | 24国能新能GN001 | 10.00(万张) | 1,025.00(万元) | 8.86(%) |
| 2 | 132580086 | 25中核租赁GN003(碳中和债) | 10.00(万张) | 1,018.27(万元) | 8.80(%) |
| 3 | 132580055 | 25天成租赁GN002(碳中和债) | 10.00(万张) | 1,017.07(万元) | 8.79(%) |
| 4 | 241430 | GC华租03 | 10.00(万张) | 1,015.89(万元) | 8.78(%) |
| 5 | 243254 | G25桂冠1 | 10.00(万张) | 1,011.69(万元) | 8.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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