| 基金代码018952 | 基金经理邓宇思 | 最新份额2,881.29万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-08-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股的申购或增发,以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
(一)本基金基金合同生效之日起2年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起2年内,本基金的收益分配原则如下:
1、本基金基金合同生效之日起2年内,本基金不进行收益分配;
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
本基金基金合同生效后2年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0681 | 1.1421 | 0.09% |
| 2026-11-3 | 1.0671 | 1.1411 | 0.02% |
| 2026-11-2 | 1.0669 | 1.1409 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 1.0671 | 1.1411 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 1.0689 | 1.1429 | 0.05% |
| 2026-10-28 | 1.0684 | 1.1424 | 0.04% |
| 2026-10-27 | 1.068 | 1.142 | 0.04% |
| 2026-10-26 | 1.0676 | 1.1416 | 0.04% |
| 2026-10-23 | 1.0672 | 1.1412 | 0.28% |
| 2026-10-22 | 1.0642 | 1.1382 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0643 | 1.1383 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0644 | 1.1384 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 1.0643 | 1.1383 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0645 | 1.1385 | -0.03% |
| 2026-10-15 | 1.0648 | 1.1388 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0649 | 1.1389 | 0.00% |
| 2026-10-13 | 1.0649 | 1.1389 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0648 | 1.1388 | -0.08% |
| 2026-10-9 | 1.0657 | 1.1397 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.0655 | 1.1395 | -0.17% |

邓宇思女士:中国国籍,国际商务硕士,曾任平安银行股份有限公司总行金融同业部组合管理室负债管理岗、平安银行股份有限公司总行金融同业部组合管理室投资经理岗,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2025年10月09日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年10月09日至今,任安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2025年10月09日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2025年10月09日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年10月13日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信宝利债券F | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信宝利债券D | 债券型,LOF型 | 2026-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2025-04-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信宝利债券E | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信宝利债券C | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2025-06-17 至 2025-10-09 | 0.3 | -- | -- |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2025-04-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓宇思 | 2026-10-13 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
| 张睿 | 2023-08-02 至 2026-10-13 | 3年2个月零11天 | 2.94 | 0.41 |
| 宛晴 | 2023-08-02 至 2026-10-13 | 3年2个月零11天 | 2.94 | 0.41 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,761.38 | 114.55 |
| 3 | 现金 | 52.84 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 02.05 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220215 | 22国开15 | 20.00(万张) | 2,165.76(万元) | 23.05(%) |
| 2 | 260010 | 26附息国债10 | 10.00(万张) | 1,010.20(万元) | 10.75(%) |
| 3 | 184823 | G26铁道2 | 06.00(万张) | 631.48(万元) | 6.72(%) |
| 4 | 102482728 | 24颐养健康MTN002 | 06.00(万张) | 607.22(万元) | 6.46(%) |
| 5 | 212480010 | 24长沙银行债01 | 05.10(万张) | 517.32(万元) | 5.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<14天 | 0.1% |
| 14天≤X<30天 | 0.05% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.02 |
| 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.054 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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