基金代码020738 | 基金经理张睿,宛晴 | 最新份额41,008.12万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股的申购或增发,以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
(一)本基金基金合同生效之日起2年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起2年内,本基金的收益分配原则如下:
1、本基金基金合同生效之日起2年内,本基金不进行收益分配;
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
本基金基金合同生效后2年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.1044 | 1.1044 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.1038 | 1.1038 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.1032 | 1.1032 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.1031 | 1.1031 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.1029 | 1.1029 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.1023 | 1.1023 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.102 | 1.102 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.1019 | 1.1019 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.1015 | 1.1015 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.101 | 1.101 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.1007 | 1.1007 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.1004 | 1.1004 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.1003 | 1.1003 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.1002 | 1.1002 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.1 | 1.1 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% |
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部交易员、交易主管、投资经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年07月14日至2022年11月07日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年07月14日至2023年01月19日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2021年12月16日至今,任安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年11月22日至今,任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信永丰定开债券C | 债券型 | 2021-07-14 至 2022-10-29 | 1.3 | 5.65% | 3.36% |
安信宝利债券F | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
安信宝利债券D | 债券型,LOF型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 5.48% | 2.90% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1.5 | 2.87% | 2.89% |
安信宝利债券E | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 0.7 | 2.94% | 0.41% |
安信永宁一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-04 至 今 | 2.4 | 10.54% | 3.79% |
安信宝利债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
安信华享纯债C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 3.30% | 2.82% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1.5 | 2.57% | 2.89% |
安信永丰定开债券A | 债券型 | 2021-07-14 至 2022-10-29 | 1.3 | 5.92% | 3.36% |
安信华享纯债A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 3.49% | 2.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张睿 | 2024-02-02 至 今 | 0年2个月零20天 | ||
宛晴 | 2024-02-02 至 今 | 0年2个月零20天 |
张睿先生:中国国籍,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年08月10日至2022年11月07日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至2023年4月13日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月01日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年11月22日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年11月22日至今,任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年4月14日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月22日至今,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月17日至今,任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信永丰定开债券C | 债券型 | 2021-08-10 至 2022-10-29 | 1.2 | 4.55% | 2.75% |
安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -4.63% | -26.56% |
安信宝利债券F | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
安信宝利债券D | 债券型,LOF型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | 5.08% | 2.82% |
安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -6.16% | -26.56% |
安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 1.26% | 1.11% |
安信宝利债券E | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 0.7 | 2.94% | 0.41% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -2.63% | -24.38% |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 2.32% | -20.25% |
安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1.2 | 0.12% | -13.25% |
安信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.11% |
安信宝利债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
安信动态策略混合A | 混合型 | 2021-11-19 至 2023-04-13 | 1.4 | -0.19% | -13.33% |
安信动态策略混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 2023-04-13 | 1.4 | -0.48% | -13.34% |
安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.1 | 1.46% | -26.23% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 1.80% | -20.25% |
安信华享纯债C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 3.30% | 2.82% |
安信浩盈6个月持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 0.7 | -0.60% | -16.17% |
安信新动力混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.34% | -12.04% |
安信新动力混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.07% | -12.04% |
安信新目标混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -2.32% | -24.38% |
安信永丰定开债券A | 债券型 | 2021-08-10 至 2022-10-29 | 1.2 | 4.80% | 2.75% |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -4.93% | 1.43% |
安信华享纯债A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 3.49% | 2.82% |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -5.16% | 1.43% |
安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1.2 | 0.44% | -13.25% |
安信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张睿 | 2024-02-02 至 今 | 0年2个月零20天 | ||
宛晴 | 2024-02-02 至 今 | 0年2个月零20天 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021290 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
000577 | 3.3567 | 3.3567 | -0.89% | |
167505 | 1.0157 | 1.1507 | 0.03% | |
003031 | 1.3602 | 1.4732 | -0.52% | |
003346 | 1.1287 | 1.4247 | -0.52% | |
000974 | 1.0583 | 1.118 | -0.89% | |
010406 | 1.0173 | 1.093 | 0.03% | |
010661 | 1.1313 | 1.2527 | -0.52% | |
010667 | 0.9046 | 1.0046 | -0.52% | |
010710 | 1.021 | 1.078 | -0.89% | |
002036 | 2.293 | 2.6838 | -0.52% | |
009624 | 1.1673 | 1.1673 | -0.52% | |
009785 | 1.0366 | 1.1446 | 0.03% | |
001583 | 1.5045 | 1.8361 | -0.89% | |
002771 | 2.135 | 2.185 | -0.52% | |
010237 | 0.4601 | 0.4601 | -0.52% | |
007245 | 1.1127 | 1.1665 | 0.03% | |
008891 | 1.4426 | 1.4426 | -0.52% | |
009100 | 1.2579 | 1.2579 | -0.52% | |
003958 | 1.3403 | 1.3403 | -0.89% | |
012609 | 1.0877 | 1.0877 | -0.52% | |
012250 | 1.0564 | 1.0964 | -0.52% | |
016559 | 0.8277 | 0.8277 | -0.52% | |
016826 | 1.0259 | 1.0259 | -0.52% | |
017300 | 0.7961 | 0.7961 | -0.89% | |
013181 | 0.7536 | 0.7536 | -0.52% | |
019065 | 1.1194 | 1.1194 | -0.52% | |
019122 | 1.0158 | 1.0381 | 0.03% | |
004521 | 0.9965 | 0.9965 | -0.52% | |
001338 | 1.6213 | 1.6763 | -0.52% | |
003029 | 1.4381 | 1.6351 | -0.52% | |
010407 | 1.0269 | 1.178 | 0.03% | |
010408 | 1.1222 | 1.1222 | -0.52% | |
002035 | 1.2649 | 1.7449 | -0.52% | |
010238 | 0.4522 | 0.4522 | -0.52% | |
007243 | 1.584 | 1.584 | -0.52% | |
004249 | 1.6778 | 1.6778 | -0.52% | |
750001 | 2.1991 | 2.7891 | -0.52% | |
750002 | 1.3249 | 1.7219 | 0.03% | |
016827 | 1.0218 | 1.0218 | -0.52% | |
013182 | 0.7465 | 0.7465 | -0.52% | |
018381 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
018382 | 1.1132 | 1.1132 | -0.52% | |
020786 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | |
006347 | 1.7485 | 1.7485 | -0.89% | |
005677 | 1.0861 | 1.1851 | 0.03% | |
005678 | 1.1989 | 1.1989 | 0.03% | |
004393 | 2.1114 | 2.1114 | -0.52% | |
004522 | 0.9788 | 0.9788 | -0.52% | |
003638 | 1.0481 | 1.2861 | 0.03% | |
003026 | 1.6776 | 1.7276 | -0.52% | |
003027 | 1.6507 | 1.7007 | -0.52% | |
005965 | 1.7377 | 1.7377 | -0.89% | |
009767 | 1.1228 | 1.1228 | -0.52% | |
006839 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
010034 | 0.7142 | 0.7142 | -0.52% | |
007244 | 1.5646 | 1.5646 | -0.52% | |
008954 | 0.9194 | 1.0194 | -0.52% | |
013096 | 0.9029 | 0.9029 | -0.52% | |
011856 | 0.799 | 0.799 | -0.52% | |
011858 | 0.6695 | 0.6695 | -0.52% | |
011029 | 1.1007 | 1.1527 | 0.03% | |
011905 | 1.0615 | 1.0615 | -0.52% | |
012161 | 0.9967 | 0.9967 | -0.52% | |
014448 | 1.0373 | 1.1209 | 0.03% | |
015707 | 0.6956 | 0.6956 | -0.89% | |
000335 | 1.3461 | 1.6711 | 0.03% | |
003637 | 1.0485 | 1.2995 | 0.03% | |
167503 | 1.6818 | 0.7984 | -0.89% | |
167504 | 1.1049 | 1.2845 | 0.03% | |
167506 | 0.85 | 0.85 | -0.89% | |
167507 | 0.8407 | 0.8407 | -0.89% | |
167508 | 1.4484 | 1.4484 | -0.52% | |
010708 | 1.0574 | 1.0574 | -0.52% | |
010819 | 1.0778 | 1.0778 | -0.52% | |
001399 | 1.478 | 1.7147 | -0.52% | |
006840 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
007099 | 1.1747 | 1.1747 | 0.03% | |
011726 | 1.4862 | 1.4862 | -0.89% | |
014622 | 0.9555 | 0.9555 | -0.52% | |
750003 | 1.2897 | 1.6577 | 0.03% | |
012610 | 1.0761 | 1.0761 | -0.52% | |
008523 | 1.021 | 1.1022 | 0.03% | |
012257 | 1.0545 | 1.0545 | -0.52% | |
015979 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
020738 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
020785 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
006346 | 1.7858 | 1.7858 | -0.89% | |
003028 | 1.4569 | 1.6549 | -0.52% | |
003345 | 1.1417 | 1.4427 | -0.52% | |
003395 | 1.0493 | 1.2718 | 0.03% | |
005272 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
009849 | 1.1389 | 1.2701 | -0.52% | |
010053 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
008477 | 1.5677 | 1.6177 | -0.52% | |
009101 | 1.2428 | 1.2428 | -0.52% | |
011906 | 1.0497 | 1.0497 | -0.52% | |
012162 | 0.988 | 0.988 | -0.52% | |
016558 | 0.8333 | 0.8333 | -0.52% | |
017477 | 0.8859 | 0.8859 | -0.52% | |
018952 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | |
020391 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
001287 | 2.3276 | 2.7234 | -0.52% | |
167501 | 1.1047 | 1.5857 | 0.03% | |
003030 | 1.3999 | 1.5139 | -0.52% | |
010820 | 1.0565 | 1.0565 | -0.52% | |
005966 | 1.7007 | 1.7007 | -0.89% | |
001710 | 1.1982 | 1.4162 | -0.52% | |
010033 | 0.727 | 0.727 | -0.52% | |
008809 | 1.3491 | 1.4001 | -0.52% | |
012892 | 0.7076 | 0.7076 | -0.52% | |
011857 | 0.7871 | 0.7871 | -0.52% | |
011859 | 0.6543 | 0.6543 | -0.52% | |
750005 | 1.2746 | 1.7546 | -0.52% | |
012701 | 1.1024 | 1.1024 | -0.52% | |
012251 | 1.0452 | 1.0852 | -0.52% | |
016734 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
017478 | 0.8815 | 0.8815 | -0.52% | |
015708 | 0.6897 | 0.6897 | -0.89% | |
015978 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | |
020392 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
001316 | 1.6454 | 1.7004 | -0.52% | |
000310 | 1.3749 | 1.7249 | 0.03% | |
005271 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | |
009605 | 1.1574 | 1.2144 | 0.03% | |
009766 | 1.1393 | 1.1393 | -0.52% | |
009880 | 1.0124 | 1.0124 | -0.52% | |
001711 | 1.1882 | 1.3982 | -0.52% | |
007246 | 1.0987 | 1.152 | 0.03% | |
008810 | 1.3259 | 1.3769 | -0.52% | |
008892 | 1.4185 | 1.4185 | -0.52% | |
003957 | 1.3648 | 1.3648 | -0.89% | |
017301 | 0.7933 | 0.7933 | -0.89% | |
016108 | 1.0287 | 1.0487 | 0.03% | |
017540 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
017541 | 0.9984 | 0.9984 | -0.52% | |
015448 | 1.019 | 1.045 | 0.03% | |
018355 | 1.0142 | 1.0142 | -0.52% | |
020964 | 2.1139 | 2.1139 | -0.52% | |
005587 | 1.246 | 1.4601 | -0.52% | |
000433 | 1.9318 | 1.9318 | -0.52% | |
010707 | 1.0642 | 1.0642 | -0.52% | |
010709 | 1.0373 | 1.0953 | -0.89% | |
005280 | 1.1941 | 1.1941 | -0.52% | |
009784 | 1.0451 | 1.1531 | 0.03% | |
001400 | 1.4443 | 1.6755 | -0.52% | |
002770 | 2.1714 | 2.2214 | -0.52% | |
012891 | 1.9106 | 1.9106 | -0.52% | |
012893 | 0.699 | 0.699 | -0.52% | |
013095 | 0.9125 | 0.9125 | -0.52% | |
014621 | 0.9727 | 0.9727 | -0.52% | |
012702 | 1.1022 | 1.1022 | -0.52% | |
012252 | 0.9962 | 0.9962 | -0.52% | |
012256 | 1.0617 | 1.0617 | -0.52% | |
015447 | 1.0192 | 1.0472 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 59,521.60 | 106.72 |
3 | 现金 | 167.07 | 00.30 |
4 | 其他资产 | 1,799.65 | 03.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230313 | 23进出13 | 30.00(万张) | 3,060.24(万元) | 5.49(%) |
2 | 230207 | 23国开07 | 25.00(万张) | 2,549.00(万元) | 4.57(%) |
3 | 240202 | 24国开02 | 22.00(万张) | 2,223.24(万元) | 3.99(%) |
4 | 019703 | 23国债10 | 21.00(万张) | 2,140.85(万元) | 3.84(%) |
5 | 019727 | 23国债24 | 21.00(万张) | 2,128.05(万元) | 3.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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