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安信活期宝C  018780
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛,任凭,邓宇思
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.467
1.391%
4.91%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.47%
(2026-03-20)
基金代码018780 基金经理祝璐琛,任凭,邓宇思 最新份额30,157.36万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-07-06 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年2月11日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
安信活期宝C  2023-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.71.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.82.19% 3.17% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.614.61% 12.39% 
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.9--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.613.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.70.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.82.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信永顺一年定开债券债券型2026-02-11 至 今 0.1--  --  
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.9--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.9--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.7--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年5个月零13天
祝璐琛2023-07-06 至 今2年8个月零16天1.251.12
任凭2023-07-06 至 今2年8个月零16天1.251.12
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020392 1.0734 1.0734 -0.04%
020497 1.2067 1.2067 -0.48%
017477 1.2602 1.2602 -0.48%
016108 1.0573 1.0973 -0.04%
021267 1.0466 1.0466 -0.04%
021268 1.0433 1.0433 -0.04%
020942 1.0392 1.0392 -0.04%
018382 1.3202 1.3512 -0.48%
023094 2.2429 2.2429 -0.48%
167508 1.7908 1.7908 -0.48%
003030 1.5043 1.6183 -0.48%
003031 1.456 1.569 -0.48%
008954 1.2676 1.3676 -0.48%
003957 2.0437 2.0437 -0.76%
003958 1.9995 1.9995 -0.76%
003395 1.0501 1.3201 -0.04%
000974 1.2814 1.3411 -0.76%
010710 1.2993 1.3563 -0.76%
010819 1.166 1.166 -0.48%
001399 1.1612 1.7665 -0.48%
010237 1.2651 1.2651 -0.48%
011856 1.0965 1.0965 -0.48%
015519 1.4649 1.4649 -0.48%
015978 1.1243 1.1243 -0.04%
017541 1.063 1.063 -0.48%
023375 1.0082 1.0082 -0.04%
025376 1.0731 1.0731 -0.76%
025377 1.0715 1.0715 -0.76%
026488 0.8867 0.8867 -0.76%
026619 0.9636 0.9636 -0.76%
026620 0.9632 0.9632 -0.76%
023098 1.2754 1.2754 -0.76%
023178 4.5265 4.5265 -0.76%
023241 1.0515 1.0515 -0.04%
023867 1.5338 1.5338 -0.04%
000310 1.5338 1.8838 -0.04%
000433 2.5095 2.5095 -0.48%
003638 1.0898 1.3728 -0.04%
167504 1.1069 1.3311 -0.04%
003028 1.5728 1.7708 -0.48%
003029 1.5496 1.7466 -0.48%
007244 2.2332 2.2332 -0.48%
008892 1.9566 1.9566 -0.48%
010820 1.1299 1.1299 -0.48%
009766 1.2354 1.2354 -0.48%
009784 1.0143 1.2063 -0.04%
010238 1.2322 1.2322 -0.48%
012893 0.9402 0.9402 -0.48%
750003 1.4089 1.7769 -0.04%
012609 1.1893 1.1893 -0.48%
012701 1.2747 1.2747 -0.48%
012702 1.2725 1.2725 -0.48%
015447 1.0415 1.0695 -0.04%
018952 1.0678 1.1418 -0.04%
020498 1.2005 1.2005 -0.48%
014448 1.0716 1.1803 -0.04%
017300 1.0457 1.0457 -0.76%
021439 1.0469 1.0469 -0.04%
020738 1.0658 1.1398 -0.04%
020785 1.0591 1.0591 -0.04%
020941 1.0418 1.0418 -0.04%
024457 0.9406 0.9406 -0.48%
026053 0.9995 0.9995 -0.04%
023909 1.4148 1.4148 -0.76%
005587 1.9644 2.1785 -0.48%
001316 1.8227 1.8777 -0.48%
167501 1.0525 1.6225 -0.04%
167506 1.7515 1.7515 -0.76%
005965 2.3521 2.3521 -0.76%
007099 1.2438 1.2438 -0.04%
003345 1.1618 1.5224 -0.48%
003346 1.1436 1.4983 -0.48%
010408 1.1969 1.1969 -0.48%
010708 1.1197 1.1197 -0.48%
011029 1.161 1.213 -0.04%
011857 1.0698 1.0698 -0.48%
750001 3.2 3.79 -0.48%
016559 1.7558 1.7558 -0.48%
022301 1.0686 1.0686 -0.76%
021332 1.0373 1.0373 -0.04%
018355 1.0393 1.0393 -0.48%
025970 0.996 0.996 -0.48%
026054 0.9995 0.9995 -0.04%
023653 1.0097 1.0097 -0.04%
023032 1.0494 1.0494 -0.48%
003637 1.0873 1.3883 -0.04%
009624 1.1318 1.1318 -0.48%
008809 1.6874 1.7584 -0.48%
010667 1.2342 1.3342 -0.48%
009785 1.0104 1.1934 -0.04%
006840 1.3135 1.3135 -0.04%
012891 2.4631 2.4631 -0.48%
013095 1.4042 1.4042 -0.48%
011905 1.2348 1.2348 -0.48%
015520 1.453 1.453 -0.48%
019122 1.0203 1.0799 -0.04%
016826 1.0273 1.0913 -0.48%
021347 1.0336 1.0336 -0.04%
024458 0.9381 0.9381 -0.48%
018381 1.3422 1.3732 -0.48%
025411 1.0733 1.0783 -0.76%
025741 1.0922 1.0922 -0.04%
025744 1.1922 1.1922 -0.04%
023033 1.0453 1.0453 -0.48%
005678 1.2793 1.2793 -0.04%
004393 2.1335 2.5375 -0.48%
167505 1.0202 1.1928 -0.04%
003026 2.0113 2.0613 -0.48%
007246 1.1344 1.1877 -0.04%
009101 1.4384 1.4384 -0.48%
008477 1.8091 1.8591 -0.48%
010707 1.1313 1.1313 -0.48%
005280 1.1713 1.1713 -0.48%
009767 1.2129 1.2129 -0.48%
001710 1.3008 1.5188 -0.48%
001711 1.2851 1.4951 -0.48%
001583 1.759 2.0906 -0.76%
010053 1.3319 1.3319 -0.04%
013096 1.3761 1.3761 -0.48%
008523 1.0332 1.1553 -0.04%
012256 1.2115 1.2115 -0.48%
012257 1.1964 1.1964 -0.48%
020391 1.0782 1.0782 -0.04%
016827 1.0236 1.0806 -0.48%
017301 1.0338 1.0338 -0.76%
022299 1.4042 1.4042 -0.76%
021290 1.1177 1.1377 -0.04%
021440 1.0433 1.0433 -0.04%
023374 1.0059 1.0059 -0.04%
023501 1.2828 1.2828 -0.76%
025743 1.0837 1.0837 -0.04%
025971 0.9954 0.9954 -0.48%
026070 0.9151 0.9151 -0.48%
023654 1.0086 1.0086 -0.04%
024080 1.0589 1.0589 -0.04%
001338 1.7789 1.8339 -0.48%
005966 2.2838 2.2838 -0.76%
007243 2.2717 2.2717 -0.48%
008810 1.6456 1.7166 -0.48%
009100 1.4641 1.4641 -0.48%
010709 1.333 1.391 -0.76%
005271 1.0968 1.0968 -0.04%
002036 3.216 3.6068 -0.48%
010033 1.5121 1.5121 -0.48%
014622 1.0662 1.0662 -0.48%
012610 1.1675 1.1675 -0.48%
011906 1.2046 1.2046 -0.48%
012162 1.0287 1.0287 -0.48%
019065 1.1834 1.1834 -0.48%
016558 1.7838 1.7838 -0.48%
016734 1.0146 1.0446 -0.04%
017540 1.0716 1.0716 -0.48%
022300 1.393 1.393 -0.76%
022302 1.061 1.061 -0.76%
020964 2.1124 2.5164 -0.48%
023502 1.2782 1.2782 -0.76%
025412 1.0717 1.0762 -0.76%
025742 1.092 1.092 -0.04%
025745 1.1919 1.1919 -0.04%
025746 1.1714 1.1714 -0.04%
026489 0.8863 0.8863 -0.76%
026071 0.914 0.914 -0.48%
023097 1.9552 1.9552 -0.48%
023908 1.4197 1.4197 -0.76%
000577 4.5473 4.5473 -0.76%
005677 1.011 1.217 -0.04%
000335 1.4903 1.8153 -0.04%
009605 1.1158 1.2739 -0.04%
008891 2.0162 2.0162 -0.48%
004249 2.2524 2.2524 -0.48%
010661 1.2903 1.4977 -0.48%
001400 1.1303 1.7214 -0.48%
002770 4.7792 4.8292 -0.48%
010034 1.4714 1.4714 -0.48%
750005 1.3733 1.8533 -0.48%
012161 1.0437 1.0437 -0.48%
012250 1.3439 1.3839 -0.48%
012251 1.3158 1.3558 -0.48%
015448 1.0405 1.0665 -0.04%
015979 1.1198 1.1198 -0.04%
017478 1.2418 1.2418 -0.48%
020786 1.0506 1.0506 -0.04%
023110 2.6082 2.6082 -0.76%
023177 3.1852 3.1852 -0.48%
004521 1.1511 1.1511 -0.48%
004522 1.1219 1.1219 -0.48%
001287 3.277 3.6728 -0.48%
167503 2.6141 1.407 -0.76%
167507 1.7242 1.7242 -0.76%
003027 1.9716 2.0216 -0.48%
007245 1.1546 1.2084 -0.04%
005272 1.0715 1.0715 -0.04%
002035 1.3603 1.8403 -0.48%
009849 1.313 1.5302 -0.48%
009880 1.1843 1.1843 -0.48%
006839 1.332 1.332 -0.04%
002771 4.6811 4.7311 -0.48%
012892 0.9609 0.9609 -0.48%
011726 1.7255 1.7255 -0.76%
014621 1.1023 1.1023 -0.48%
750002 1.4584 1.8554 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币439,432.6073.49
3现金1,324.9200.22
4其他资产7,257.8301.21
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250338625农业银行CD386200.00(万张)19,962.68(万元)3.34(%)  
211251211025北京银行CD110200.00(万张)19,982.25(万元)3.34(%)  
311250201225工商银行CD012150.00(万张)14,990.08(万元)2.51(%)  
411250343625农业银行CD436150.00(万张)14,764.38(万元)2.47(%)  
525021125国开11110.00(万张)11,046.24(万元)1.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.409%1.465%0.000%0.000%1.784%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.69%
0.3%
1.47%
0.0%
0.0%
4.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
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夏普比率
-265.70
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
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