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安信活期宝C  018780
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理邓宇思,任凭,祝璐琛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3182
1.224%
5.32%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.39%
(2026-07-03)
基金代码018780 基金经理邓宇思,任凭,祝璐琛 最新份额44,543.96万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-07-06 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年2月11日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
安信活期宝C  2023-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 3.01.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 4.12.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.914.61% 12.39% 
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 2.2--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.913.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 3.00.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 4.12.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信永顺一年定开债券债券型2026-02-11 至 今 0.4--  --  
安信稳健回报6个月混合A混合型2026-06-01 至 今 0.1--  --  
安信稳健回报6个月混合C混合型2026-06-01 至 今 0.1--  --  
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 2.3--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 2.3--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 1.1--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年9个月零3天
祝璐琛2023-07-06 至 今3年0个月零6天1.251.12
任凭2023-07-06 至 今3年0个月零6天1.251.12
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026819 0.9213 0.9213 0.53%
025411 0.9749 1.0018 0.76%
025744 1.1978 1.1978 0.02%
025970 1.6024 1.6024 0.53%
025971 1.5993 1.5993 0.53%
026054 0.9889 0.9889 0.02%
000974 1.2947 1.3544 0.76%
005271 1.1751 1.1751 0.02%
002035 1.6337 2.1137 0.53%
017541 1.0621 1.0621 0.53%
018825 1.2357 1.2357 0.41%
019065 1.1383 1.1383 0.53%
000310 1.5418 1.8918 0.02%
025072 1.2385 1.2385 0.41%
022299 1.6182 1.6182 0.76%
024458 0.9489 0.9489 0.53%
023502 1.3728 1.3728 0.76%
023094 2.0867 2.0867 0.53%
023110 2.8059 2.8059 0.76%
017478 1.1669 1.1669 0.53%
012251 1.2363 1.2763 0.53%
012256 1.1659 1.1659 0.53%
012893 1.1479 1.1479 0.53%
027630 1.0003 1.0003 0.02%
027365 0.8799 0.8799 0.76%
025745 1.1976 1.1976 0.02%
010661 1.2205 1.4279 0.53%
010707 1.1088 1.1088 0.53%
010708 1.0968 1.0968 0.53%
010709 1.4064 1.4644 0.76%
002036 3.1101 3.5009 0.53%
009849 1.2437 1.4609 0.53%
009880 1.3251 1.3251 0.53%
001711 1.2747 1.4847 0.53%
001400 1.1249 1.716 0.53%
010238 2.0903 2.0903 0.53%
003346 1.0584 1.4131 0.53%
020391 1.0857 1.0857 0.02%
020498 1.3221 1.3221 0.53%
018355 1.042 1.042 0.53%
018381 1.2076 1.2386 0.53%
003637 1.0539 1.3729 0.02%
003028 1.5493 1.7473 0.53%
025253 1.1744 1.1744 0.41%
025377 1.2623 1.2623 0.76%
022301 1.0861 1.0861 0.76%
020786 1.0392 1.0392 0.02%
023374 1.0119 1.0119 0.02%
023032 0.9558 0.9558 0.53%
023098 1.2872 1.2872 0.76%
016558 3.3717 3.3717 0.53%
013096 1.2328 1.2328 0.53%
750001 2.9188 3.5088 0.53%
012250 1.2646 1.3046 0.53%
007246 1.1417 1.195 0.02%
004249 2.0979 2.0979 0.53%
025741 1.0995 1.0995 0.02%
026489 1.4011 1.4011 0.76%
026620 0.9274 0.9274 0.76%
005272 1.1471 1.1471 0.02%
006840 1.3164 1.3164 0.02%
018952 1.0733 1.1473 0.02%
000577 5.9458 5.9458 0.76%
023908 1.8438 1.8438 0.76%
025254 1.1716 1.1716 0.41%
022302 1.0768 1.0768 0.76%
021439 1.0517 1.0517 0.02%
021440 1.0475 1.0475 0.02%
023241 1.0403 1.0403 0.02%
015448 1.0544 1.0804 0.02%
011856 1.1132 1.1132 0.53%
014621 1.1041 1.1041 0.53%
014622 1.0655 1.0655 0.53%
010820 1.1234 1.1234 0.53%
750003 1.4096 1.7776 0.02%
012610 1.153 1.153 0.53%
012701 1.2474 1.2474 0.53%
011906 1.107 1.107 0.53%
012892 1.1748 1.1748 0.53%
005966 2.6358 2.6358 0.76%
009605 1.1273 1.2854 0.02%
007099 1.2466 1.2466 0.02%
008810 1.579 1.65 0.53%
008891 1.9419 1.9419 0.53%
008892 1.8822 1.8822 0.53%
003958 2.124 2.124 0.76%
026965 0.9943 0.9943 0.53%
027631 1.0003 1.0003 0.02%
026488 1.4031 1.4031 0.76%
005280 1.1715 1.1715 0.53%
009767 1.2183 1.2183 0.53%
001399 1.1563 1.7616 0.53%
010034 2.7872 2.7872 0.53%
003345 1.0759 1.4365 0.53%
015979 1.0984 1.0984 0.02%
018361 1.2533 1.2533 0.41%
001287 3.171 3.5668 0.53%
000335 1.4963 1.8213 0.02%
167504 1.108 1.3371 0.02%
003030 1.5208 1.6348 0.53%
003031 1.4711 1.5841 0.53%
005678 1.2836 1.2836 0.02%
025249 0.9981 1.0031 0.41%
025250 0.9958 1.0008 0.41%
021332 1.0491 1.0491 0.02%
023097 1.9047 1.9047 0.53%
016826 1.0228 1.0868 0.53%
011726 1.5825 1.5825 0.76%
012702 1.2452 1.2452 0.53%
005965 2.7178 2.7178 0.76%
026818 0.9219 0.9219 0.53%
026070 0.8185 0.8185 0.53%
009766 1.2424 1.2424 0.53%
001583 1.6151 1.9467 0.76%
010033 2.8685 2.8685 0.53%
017540 1.0716 1.0716 0.53%
015978 1.1032 1.1032 0.02%
019122 1.0193 1.0854 0.02%
020392 1.0803 1.0803 0.02%
004522 1.3835 1.3835 0.53%
001316 1.7947 1.8497 0.53%
003638 1.0572 1.3572 0.02%
167503 2.8139 1.5374 0.76%
003026 2.022 2.072 0.53%
003029 1.526 1.723 0.53%
023867 1.5418 1.5418 0.02%
025376 1.2657 1.2657 0.76%
022300 1.6075 1.6075 0.76%
021267 1.0603 1.0603 0.02%
021347 1.0447 1.0447 0.02%
023178 5.9121 5.9121 0.76%
015447 1.0549 1.0829 0.02%
016559 3.3139 3.3139 0.53%
750005 1.6498 2.1298 0.53%
012161 1.0333 1.0333 0.53%
012162 1.0176 1.0176 0.53%
012257 1.1503 1.1503 0.53%
012891 2.721 2.721 0.53%
009100 1.4405 1.4405 0.53%
003957 2.1723 2.1723 0.76%
025412 0.9736 0.9987 0.76%
025743 1.0904 1.0904 0.02%
025746 1.1759 1.1759 0.02%
026616 0.9306 0.9306 0.53%
010667 1.5277 1.6277 0.53%
009784 1.0241 1.2161 0.02%
018382 1.1861 1.2171 0.53%
001338 1.7491 1.8041 0.53%
167507 1.8809 1.8809 0.76%
167508 1.624 1.624 0.53%
005677 1.0138 1.2198 0.02%
023909 1.8353 1.8353 0.76%
024080 1.0487 1.0487 0.02%
020942 1.0398 1.0398 0.02%
024457 0.9528 0.9528 0.53%
023375 1.0136 1.0136 0.02%
023177 2.902 2.902 0.53%
016827 1.0182 1.0752 0.53%
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010819 1.1611 1.1611 0.53%
011029 1.1716 1.2236 0.02%
011905 1.1361 1.1361 0.53%
009460 1.2379 1.2379 0.41%
007243 2.1051 2.1051 0.53%
007244 2.068 2.068 0.53%
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026964 0.995 0.995 0.53%
026053 0.9895 0.9895 0.02%
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010408 1.153 1.153 0.53%
010710 1.3689 1.4259 0.76%
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003027 1.9809 2.0309 0.53%
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020964 1.899 2.303 0.53%
023501 1.3794 1.3794 0.76%
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001710 1.291 1.509 0.53%
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020497 1.3314 1.3314 0.53%
004521 1.4211 1.4211 0.53%
167501 1.058 1.628 0.02%
167505 1.0193 1.1983 0.02%
167506 1.9121 1.9121 0.76%
023653 1.0167 1.0167 0.02%
023033 0.9508 0.9508 0.53%
017477 1.1859 1.1859 0.53%
015520 1.3465 1.3465 0.53%
008523 1.0419 1.164 0.02%
009624 1.1301 1.1301 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币492,998.7173.51
3现金271.9900.04
4其他资产1,725.7700.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251204825北京银行CD048200.00(万张)19,994.89(万元)2.98(%)  
211260605826交通银行CD058200.00(万张)19,951.78(万元)2.97(%)  
325043125农发31160.00(万张)16,132.55(万元)2.41(%)  
411250333725农业银行CD337150.00(万张)14,885.75(万元)2.22(%)  
525042125农发21110.00(万张)11,129.33(万元)1.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.263%1.390%0.000%0.000%1.743%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.68%
0.69%
1.39%
0.0%
0.0%
5.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-229.66
0.00
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
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