| 基金代码018780 | 基金经理祝璐琛,任凭,邓宇思 | 最新份额30,157.36万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-07-06 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.6 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.7 | 2.19% | 3.17% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.97% | 2.91% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 9.10% | 9.68% |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.5 | 14.61% | 12.39% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 2025-07-29 | 4.1 | -2.76% | -30.03% |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.5 | 13.15% | 12.39% |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 2.6 | 0.88% | -15.74% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.7 | 2.61% | 3.17% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.66% | 2.91% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 10.16% | 9.68% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1.6 | 0.90% | 0.85% |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓宇思 | 2025-10-09 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
| 祝璐琛 | 2023-07-06 至 今 | 2年7个月零6天 | 1.25 | 1.12 |
| 任凭 | 2023-07-06 至 今 | 2年7个月零6天 | 1.25 | 1.12 |

祝璐琛先生:经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员,2018年6月加入安信基金管理有限责任公司,曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年06月06日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月20日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.6 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 2.75% | 3.96% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 4.57% | 3.96% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 4.08% | 3.96% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 2.4 | 0.75% | -13.84% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 3.27% | 3.96% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 11.04% | 3.58% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓宇思 | 2025-10-09 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
| 祝璐琛 | 2023-07-06 至 今 | 2年7个月零6天 | 1.25 | 1.12 |
| 任凭 | 2023-07-06 至 今 | 2年7个月零6天 | 1.25 | 1.12 |

邓宇思女士:中国国籍,国际商务硕士,曾任平安银行股份有限公司总行金融同业部组合管理室负债管理岗、平安银行股份有限公司总行金融同业部组合管理室投资经理岗,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2025年10月09日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年10月09日至今,任安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2025年10月09日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2025年10月09日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2025-10-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2025-04-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2025-10-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2025-10-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2025-06-17 至 2025-10-09 | 0.3 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2025-04-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2025-03-26 至 2025-10-09 | 0.5 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓宇思 | 2025-10-09 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
| 祝璐琛 | 2023-07-06 至 今 | 2年7个月零6天 | 1.25 | 1.12 |
| 任凭 | 2023-07-06 至 今 | 2年7个月零6天 | 1.25 | 1.12 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003030 | 1.5209 | 1.6349 | 0.17% | |
| 006839 | 1.337 | 1.337 | 0.01% | |
| 010053 | 1.3369 | 1.3369 | 0.01% | |
| 010708 | 1.1194 | 1.1194 | 0.17% | |
| 012893 | 0.9961 | 0.9961 | 0.17% | |
| 015520 | 1.4847 | 1.4847 | 0.17% | |
| 014448 | 1.0681 | 1.1768 | 0.01% | |
| 017301 | 1.1371 | 1.1371 | 0.23% | |
| 017477 | 1.3572 | 1.3572 | 0.17% | |
| 021268 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |
| 021439 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% | |
| 023501 | 1.3251 | 1.3251 | 0.23% | |
| 023097 | 1.9538 | 1.9538 | 0.17% | |
| 023178 | 4.6062 | 4.6062 | 0.23% | |
| 025376 | 1.0598 | 1.0598 | 0.23% | |
| 025377 | 1.0586 | 1.0586 | 0.23% | |
| 001316 | 1.8166 | 1.8716 | 0.17% | |
| 003027 | 1.9796 | 2.0296 | 0.17% | |
| 003031 | 1.4723 | 1.5853 | 0.17% | |
| 000577 | 4.6253 | 4.6253 | 0.23% | |
| 008891 | 2.1649 | 2.1649 | 0.17% | |
| 009100 | 1.4623 | 1.4623 | 0.17% | |
| 004249 | 2.3199 | 2.3199 | 0.17% | |
| 005965 | 2.4662 | 2.4662 | 0.23% | |
| 009785 | 1.0088 | 1.1918 | 0.01% | |
| 009849 | 1.3116 | 1.5288 | 0.17% | |
| 010033 | 1.5278 | 1.5278 | 0.17% | |
| 010707 | 1.1307 | 1.1307 | 0.17% | |
| 005272 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | |
| 750005 | 1.4488 | 1.9288 | 0.17% | |
| 012610 | 1.1689 | 1.1689 | 0.17% | |
| 011905 | 1.3548 | 1.3548 | 0.17% | |
| 012250 | 1.3562 | 1.3962 | 0.17% | |
| 011856 | 1.171 | 1.171 | 0.17% | |
| 016826 | 1.0455 | 1.1095 | 0.17% | |
| 017540 | 1.0823 | 1.0823 | 0.17% | |
| 019065 | 1.1847 | 1.1847 | 0.17% | |
| 024457 | 1.0288 | 1.0288 | 0.17% | |
| 018355 | 1.0379 | 1.0379 | 0.17% | |
| 022300 | 1.5551 | 1.5551 | 0.23% | |
| 022301 | 1.2051 | 1.2051 | 0.23% | |
| 021267 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
| 021332 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% | |
| 025743 | 1.0809 | 1.0809 | 0.01% | |
| 025744 | 1.19 | 1.19 | 0.01% | |
| 025746 | 1.1696 | 1.1696 | 0.01% | |
| 026488 | 1.0 | 1.0 | 0.23% | |
| 026619 | 1.0 | 1.0 | 0.23% | |
| 003638 | 1.0891 | 1.3721 | 0.01% | |
| 167504 | 1.1041 | 1.3283 | 0.01% | |
| 167507 | 1.7803 | 1.7803 | 0.23% | |
| 003028 | 1.5748 | 1.7728 | 0.17% | |
| 005678 | 1.2833 | 1.2833 | 0.01% | |
| 004521 | 1.3435 | 1.3435 | 0.17% | |
| 007243 | 2.2705 | 2.2705 | 0.17% | |
| 007246 | 1.1313 | 1.1846 | 0.01% | |
| 005966 | 2.3957 | 2.3957 | 0.23% | |
| 010237 | 1.2102 | 1.2102 | 0.17% | |
| 003395 | 1.0467 | 1.3167 | 0.01% | |
| 015447 | 1.0386 | 1.0666 | 0.01% | |
| 020391 | 1.08 | 1.08 | 0.01% | |
| 020392 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
| 020498 | 1.2499 | 1.2499 | 0.17% | |
| 020964 | 2.1549 | 2.5589 | 0.17% | |
| 023502 | 1.3209 | 1.3209 | 0.23% | |
| 023032 | 1.0675 | 1.0675 | 0.17% | |
| 025745 | 1.1898 | 1.1898 | 0.01% | |
| 026070 | 1.0281 | 1.0281 | 0.17% | |
| 026071 | 1.0275 | 1.0275 | 0.17% | |
| 000335 | 1.4884 | 1.8134 | 0.01% | |
| 000433 | 2.6195 | 2.6195 | 0.17% | |
| 004393 | 2.1756 | 2.5796 | 0.17% | |
| 008477 | 1.9772 | 2.0272 | 0.17% | |
| 009880 | 1.2268 | 1.2268 | 0.17% | |
| 001400 | 1.1308 | 1.7219 | 0.17% | |
| 001583 | 1.923 | 2.2546 | 0.23% | |
| 003345 | 1.2113 | 1.5719 | 0.17% | |
| 003346 | 1.1925 | 1.5472 | 0.17% | |
| 000974 | 1.4185 | 1.4782 | 0.23% | |
| 010820 | 1.1338 | 1.1338 | 0.17% | |
| 011029 | 1.1559 | 1.2079 | 0.01% | |
| 014622 | 1.0717 | 1.0717 | 0.17% | |
| 016827 | 1.042 | 1.099 | 0.17% | |
| 015978 | 1.1209 | 1.1209 | 0.01% | |
| 015979 | 1.1167 | 1.1167 | 0.01% | |
| 019122 | 1.0178 | 1.0774 | 0.01% | |
| 020738 | 1.072 | 1.146 | 0.01% | |
| 020942 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | |
| 025742 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% | |
| 025971 | 1.0 | 1.0 | 0.17% | |
| 000310 | 1.5313 | 1.8813 | 0.01% | |
| 167503 | 2.6583 | 1.4358 | 0.23% | |
| 167505 | 1.0177 | 1.1903 | 0.01% | |
| 167506 | 1.808 | 1.808 | 0.23% | |
| 007245 | 1.1511 | 1.2049 | 0.01% | |
| 008954 | 1.3449 | 1.4449 | 0.17% | |
| 009624 | 1.1315 | 1.1315 | 0.17% | |
| 009767 | 1.2073 | 1.2073 | 0.17% | |
| 002771 | 4.681 | 4.731 | 0.17% | |
| 010034 | 1.4876 | 1.4876 | 0.17% | |
| 010667 | 1.3101 | 1.4101 | 0.17% | |
| 002036 | 3.422 | 3.8128 | 0.17% | |
| 012162 | 1.0415 | 1.0415 | 0.17% | |
| 012251 | 1.3286 | 1.3686 | 0.17% | |
| 012252 | 1.0638 | 1.0638 | 0.17% | |
| 012256 | 1.2083 | 1.2083 | 0.17% | |
| 012257 | 1.1936 | 1.1936 | 0.17% | |
| 015448 | 1.0377 | 1.0637 | 0.01% | |
| 017478 | 1.338 | 1.338 | 0.17% | |
| 017541 | 1.074 | 1.074 | 0.17% | |
| 023375 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | |
| 022299 | 1.5667 | 1.5667 | 0.23% | |
| 020941 | 1.039 | 1.039 | 0.01% | |
| 023653 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | |
| 023654 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | |
| 023867 | 1.5313 | 1.5313 | 0.01% | |
| 024080 | 1.057 | 1.057 | 0.01% | |
| 004522 | 1.3101 | 1.3101 | 0.17% | |
| 007244 | 2.2327 | 2.2327 | 0.17% | |
| 008810 | 1.6448 | 1.7158 | 0.17% | |
| 008892 | 2.1012 | 2.1012 | 0.17% | |
| 009101 | 1.4371 | 1.4371 | 0.17% | |
| 006840 | 1.3187 | 1.3187 | 0.01% | |
| 010408 | 1.1977 | 1.1977 | 0.17% | |
| 010709 | 1.4767 | 1.5347 | 0.23% | |
| 005280 | 1.1702 | 1.1702 | 0.17% | |
| 750001 | 3.1869 | 3.7769 | 0.17% | |
| 750003 | 1.4081 | 1.7761 | 0.01% | |
| 011906 | 1.3222 | 1.3222 | 0.17% | |
| 012891 | 2.5722 | 2.5722 | 0.17% | |
| 013095 | 1.4212 | 1.4212 | 0.17% | |
| 013096 | 1.3933 | 1.3933 | 0.17% | |
| 011726 | 1.8871 | 1.8871 | 0.23% | |
| 016558 | 1.8039 | 1.8039 | 0.17% | |
| 017300 | 1.1496 | 1.1496 | 0.23% | |
| 016108 | 1.0548 | 1.0948 | 0.01% | |
| 020497 | 1.2557 | 1.2557 | 0.17% | |
| 023374 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
| 018381 | 1.3642 | 1.3952 | 0.17% | |
| 018382 | 1.3426 | 1.3736 | 0.17% | |
| 022302 | 1.1972 | 1.1972 | 0.23% | |
| 021290 | 1.1244 | 1.1444 | 0.01% | |
| 021440 | 1.0423 | 1.0423 | 0.01% | |
| 023033 | 1.0638 | 1.0638 | 0.17% | |
| 023110 | 2.6527 | 2.6527 | 0.23% | |
| 023177 | 3.1736 | 3.1736 | 0.17% | |
| 023908 | 1.5153 | 1.5153 | 0.23% | |
| 025412 | 1.064 | 1.0685 | 0.23% | |
| 026489 | 1.0 | 1.0 | 0.23% | |
| 001287 | 3.4861 | 3.8819 | 0.17% | |
| 001338 | 1.774 | 1.829 | 0.17% | |
| 003026 | 2.0191 | 2.0691 | 0.17% | |
| 003029 | 1.5517 | 1.7487 | 0.17% | |
| 005587 | 1.9621 | 2.1762 | 0.17% | |
| 008809 | 1.6855 | 1.7565 | 0.17% | |
| 009605 | 1.1108 | 1.2689 | 0.01% | |
| 001710 | 1.2995 | 1.5175 | 0.17% | |
| 010661 | 1.2896 | 1.497 | 0.17% | |
| 010710 | 1.4402 | 1.4972 | 0.23% | |
| 005271 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | |
| 002035 | 1.4352 | 1.9152 | 0.17% | |
| 010819 | 1.1693 | 1.1693 | 0.17% | |
| 750002 | 1.457 | 1.854 | 0.01% | |
| 012609 | 1.1902 | 1.1902 | 0.17% | |
| 012701 | 1.2728 | 1.2728 | 0.17% | |
| 008523 | 1.0301 | 1.1522 | 0.01% | |
| 012161 | 1.0564 | 1.0564 | 0.17% | |
| 012892 | 1.0175 | 1.0175 | 0.17% | |
| 018952 | 1.0739 | 1.1479 | 0.01% | |
| 021347 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% | |
| 023094 | 2.311 | 2.311 | 0.17% | |
| 023098 | 1.4125 | 1.4125 | 0.23% | |
| 023241 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | |
| 025970 | 1.0 | 1.0 | 0.17% | |
| 167501 | 1.0586 | 1.6286 | 0.01% | |
| 005677 | 1.0102 | 1.2162 | 0.01% | |
| 007099 | 1.2483 | 1.2483 | 0.01% | |
| 003957 | 2.0917 | 2.0917 | 0.23% | |
| 003958 | 2.0468 | 2.0468 | 0.23% | |
| 009766 | 1.2292 | 1.2292 | 0.17% | |
| 009784 | 1.0125 | 1.2045 | 0.01% | |
| 001711 | 1.284 | 1.494 | 0.17% | |
| 001399 | 1.1614 | 1.7667 | 0.17% | |
| 002770 | 4.7781 | 4.8281 | 0.17% | |
| 010238 | 1.1793 | 1.1793 | 0.17% | |
| 012702 | 1.2706 | 1.2706 | 0.17% | |
| 011857 | 1.1431 | 1.1431 | 0.17% | |
| 014621 | 1.107 | 1.107 | 0.17% | |
| 015519 | 1.4964 | 1.4964 | 0.17% | |
| 016559 | 1.7764 | 1.7764 | 0.17% | |
| 016734 | 1.0169 | 1.0469 | 0.01% | |
| 024458 | 1.0266 | 1.0266 | 0.17% | |
| 020785 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% | |
| 020786 | 1.049 | 1.049 | 0.01% | |
| 023909 | 1.5107 | 1.5107 | 0.23% | |
| 025411 | 1.0651 | 1.0701 | 0.23% | |
| 025741 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
| 026620 | 1.0 | 1.0 | 0.23% | |
| 003637 | 1.0864 | 1.3874 | 0.01% | |
| 167508 | 1.8186 | 1.8186 | 0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 439,432.60 | 73.49 |
| 3 | 现金 | 1,324.92 | 00.22 |
| 4 | 其他资产 | 7,257.83 | 01.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503386 | 25农业银行CD386 | 200.00(万张) | 19,962.68(万元) | 3.34(%) |
| 2 | 112512110 | 25北京银行CD110 | 200.00(万张) | 19,982.25(万元) | 3.34(%) |
| 3 | 112502012 | 25工商银行CD012 | 150.00(万张) | 14,990.08(万元) | 2.51(%) |
| 4 | 112503436 | 25农业银行CD436 | 150.00(万张) | 14,764.38(万元) | 2.47(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 110.00(万张) | 11,046.24(万元) | 1.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.338% | 1.500% | 0.000% | 0.000% | 1.800% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.7% | 0.16% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 4.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -289.36 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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