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安信活期宝C  018780
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛,任凭,邓宇思
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3583
1.332%
4.76%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.5%
(2026-02-10)
基金代码018780 基金经理祝璐琛,任凭,邓宇思 最新份额30,157.36万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-07-06 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信活期宝C  2023-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.61.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.72.19% 3.17% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.514.61% 12.39% 
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.8--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.513.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.60.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.72.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.8--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.8--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.6--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年4个月零3天
祝璐琛2023-07-06 至 今2年7个月零6天1.251.12
任凭2023-07-06 至 今2年7个月零6天1.251.12
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003030 1.5209 1.6349 0.17%
006839 1.337 1.337 0.01%
010053 1.3369 1.3369 0.01%
010708 1.1194 1.1194 0.17%
012893 0.9961 0.9961 0.17%
015520 1.4847 1.4847 0.17%
014448 1.0681 1.1768 0.01%
017301 1.1371 1.1371 0.23%
017477 1.3572 1.3572 0.17%
021268 1.0443 1.0443 0.01%
021439 1.0456 1.0456 0.01%
023501 1.3251 1.3251 0.23%
023097 1.9538 1.9538 0.17%
023178 4.6062 4.6062 0.23%
025376 1.0598 1.0598 0.23%
025377 1.0586 1.0586 0.23%
001316 1.8166 1.8716 0.17%
003027 1.9796 2.0296 0.17%
003031 1.4723 1.5853 0.17%
000577 4.6253 4.6253 0.23%
008891 2.1649 2.1649 0.17%
009100 1.4623 1.4623 0.17%
004249 2.3199 2.3199 0.17%
005965 2.4662 2.4662 0.23%
009785 1.0088 1.1918 0.01%
009849 1.3116 1.5288 0.17%
010033 1.5278 1.5278 0.17%
010707 1.1307 1.1307 0.17%
005272 1.0948 1.0948 0.01%
750005 1.4488 1.9288 0.17%
012610 1.1689 1.1689 0.17%
011905 1.3548 1.3548 0.17%
012250 1.3562 1.3962 0.17%
011856 1.171 1.171 0.17%
016826 1.0455 1.1095 0.17%
017540 1.0823 1.0823 0.17%
019065 1.1847 1.1847 0.17%
024457 1.0288 1.0288 0.17%
018355 1.0379 1.0379 0.17%
022300 1.5551 1.5551 0.23%
022301 1.2051 1.2051 0.23%
021267 1.0474 1.0474 0.01%
021332 1.0347 1.0347 0.01%
025743 1.0809 1.0809 0.01%
025744 1.19 1.19 0.01%
025746 1.1696 1.1696 0.01%
026488 1.0 1.0 0.23%
026619 1.0 1.0 0.23%
003638 1.0891 1.3721 0.01%
167504 1.1041 1.3283 0.01%
167507 1.7803 1.7803 0.23%
003028 1.5748 1.7728 0.17%
005678 1.2833 1.2833 0.01%
004521 1.3435 1.3435 0.17%
007243 2.2705 2.2705 0.17%
007246 1.1313 1.1846 0.01%
005966 2.3957 2.3957 0.23%
010237 1.2102 1.2102 0.17%
003395 1.0467 1.3167 0.01%
015447 1.0386 1.0666 0.01%
020391 1.08 1.08 0.01%
020392 1.0754 1.0754 0.01%
020498 1.2499 1.2499 0.17%
020964 2.1549 2.5589 0.17%
023502 1.3209 1.3209 0.23%
023032 1.0675 1.0675 0.17%
025745 1.1898 1.1898 0.01%
026070 1.0281 1.0281 0.17%
026071 1.0275 1.0275 0.17%
000335 1.4884 1.8134 0.01%
000433 2.6195 2.6195 0.17%
004393 2.1756 2.5796 0.17%
008477 1.9772 2.0272 0.17%
009880 1.2268 1.2268 0.17%
001400 1.1308 1.7219 0.17%
001583 1.923 2.2546 0.23%
003345 1.2113 1.5719 0.17%
003346 1.1925 1.5472 0.17%
000974 1.4185 1.4782 0.23%
010820 1.1338 1.1338 0.17%
011029 1.1559 1.2079 0.01%
014622 1.0717 1.0717 0.17%
016827 1.042 1.099 0.17%
015978 1.1209 1.1209 0.01%
015979 1.1167 1.1167 0.01%
019122 1.0178 1.0774 0.01%
020738 1.072 1.146 0.01%
020942 1.0365 1.0365 0.01%
025742 1.0889 1.0889 0.01%
025971 1.0 1.0 0.17%
000310 1.5313 1.8813 0.01%
167503 2.6583 1.4358 0.23%
167505 1.0177 1.1903 0.01%
167506 1.808 1.808 0.23%
007245 1.1511 1.2049 0.01%
008954 1.3449 1.4449 0.17%
009624 1.1315 1.1315 0.17%
009767 1.2073 1.2073 0.17%
002771 4.681 4.731 0.17%
010034 1.4876 1.4876 0.17%
010667 1.3101 1.4101 0.17%
002036 3.422 3.8128 0.17%
012162 1.0415 1.0415 0.17%
012251 1.3286 1.3686 0.17%
012252 1.0638 1.0638 0.17%
012256 1.2083 1.2083 0.17%
012257 1.1936 1.1936 0.17%
015448 1.0377 1.0637 0.01%
017478 1.338 1.338 0.17%
017541 1.074 1.074 0.17%
023375 1.0064 1.0064 0.01%
022299 1.5667 1.5667 0.23%
020941 1.039 1.039 0.01%
023653 1.0073 1.0073 0.01%
023654 1.0064 1.0064 0.01%
023867 1.5313 1.5313 0.01%
024080 1.057 1.057 0.01%
004522 1.3101 1.3101 0.17%
007244 2.2327 2.2327 0.17%
008810 1.6448 1.7158 0.17%
008892 2.1012 2.1012 0.17%
009101 1.4371 1.4371 0.17%
006840 1.3187 1.3187 0.01%
010408 1.1977 1.1977 0.17%
010709 1.4767 1.5347 0.23%
005280 1.1702 1.1702 0.17%
750001 3.1869 3.7769 0.17%
750003 1.4081 1.7761 0.01%
011906 1.3222 1.3222 0.17%
012891 2.5722 2.5722 0.17%
013095 1.4212 1.4212 0.17%
013096 1.3933 1.3933 0.17%
011726 1.8871 1.8871 0.23%
016558 1.8039 1.8039 0.17%
017300 1.1496 1.1496 0.23%
016108 1.0548 1.0948 0.01%
020497 1.2557 1.2557 0.17%
023374 1.004 1.004 0.01%
018381 1.3642 1.3952 0.17%
018382 1.3426 1.3736 0.17%
022302 1.1972 1.1972 0.23%
021290 1.1244 1.1444 0.01%
021440 1.0423 1.0423 0.01%
023033 1.0638 1.0638 0.17%
023110 2.6527 2.6527 0.23%
023177 3.1736 3.1736 0.17%
023908 1.5153 1.5153 0.23%
025412 1.064 1.0685 0.23%
026489 1.0 1.0 0.23%
001287 3.4861 3.8819 0.17%
001338 1.774 1.829 0.17%
003026 2.0191 2.0691 0.17%
003029 1.5517 1.7487 0.17%
005587 1.9621 2.1762 0.17%
008809 1.6855 1.7565 0.17%
009605 1.1108 1.2689 0.01%
001710 1.2995 1.5175 0.17%
010661 1.2896 1.497 0.17%
010710 1.4402 1.4972 0.23%
005271 1.1203 1.1203 0.01%
002035 1.4352 1.9152 0.17%
010819 1.1693 1.1693 0.17%
750002 1.457 1.854 0.01%
012609 1.1902 1.1902 0.17%
012701 1.2728 1.2728 0.17%
008523 1.0301 1.1522 0.01%
012161 1.0564 1.0564 0.17%
012892 1.0175 1.0175 0.17%
018952 1.0739 1.1479 0.01%
021347 1.0312 1.0312 0.01%
023094 2.311 2.311 0.17%
023098 1.4125 1.4125 0.23%
023241 1.0499 1.0499 0.01%
025970 1.0 1.0 0.17%
167501 1.0586 1.6286 0.01%
005677 1.0102 1.2162 0.01%
007099 1.2483 1.2483 0.01%
003957 2.0917 2.0917 0.23%
003958 2.0468 2.0468 0.23%
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009784 1.0125 1.2045 0.01%
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001399 1.1614 1.7667 0.17%
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010238 1.1793 1.1793 0.17%
012702 1.2706 1.2706 0.17%
011857 1.1431 1.1431 0.17%
014621 1.107 1.107 0.17%
015519 1.4964 1.4964 0.17%
016559 1.7764 1.7764 0.17%
016734 1.0169 1.0469 0.01%
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020785 1.0571 1.0571 0.01%
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023909 1.5107 1.5107 0.23%
025411 1.0651 1.0701 0.23%
025741 1.0892 1.0892 0.01%
026620 1.0 1.0 0.23%
003637 1.0864 1.3874 0.01%
167508 1.8186 1.8186 0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币439,432.6073.49
3现金1,324.9200.22
4其他资产7,257.8301.21
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250338625农业银行CD386200.00(万张)19,962.68(万元)3.34(%)  
211251211025北京银行CD110200.00(万张)19,982.25(万元)3.34(%)  
311250201225工商银行CD012150.00(万张)14,990.08(万元)2.51(%)  
411250343625农业银行CD436150.00(万张)14,764.38(万元)2.47(%)  
525021125国开11110.00(万张)11,046.24(万元)1.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.338%1.500%0.000%0.000%1.800%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.7%
0.16%
1.5%
0.0%
0.0%
4.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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-289.36
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
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