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安信现金管理货币B  750007
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛,任凭
申购费率0.0%
基金规模0.66亿  (2022-06-30)
0.3805
0.966%
39.18%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.42%
最近一年 1.66%
(2024-04-26)
基金代码750007 基金经理祝璐琛,任凭 最新份额2,698.85万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2013-02-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模15.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
7、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
8、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金收益每月集中支付一次,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

祝璐琛先生:经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员,2018年6月加入安信基金管理有限责任公司,曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金管理货币B  2021-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 0.81.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2021-12-31 至 今 2.32.75% 3.96% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-06 至 今 1.8--  --  
安信鑫日享中短债C债券型2023-08-17 至 今 0.71.20% 0.29% 
安信活期宝货币B货币型2021-12-31 至 今 2.34.57% 3.96% 
安信尊享添利利率债A债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.86% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.35% 2.62% 
安信活期宝货币A货币型2021-12-31 至 今 2.34.08% 3.96% 
安信永瑞定开债券债券型2021-12-31 至 2022-06-24 0.51.46% 0.65% 
安信丰泽39个月定开债券债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.23.07% 2.62% 
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-09-18 至 今 0.60.75% -13.84% 
安信现金管理货币B货币型2021-12-31 至 今 2.33.27% 3.96% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-06 至 今 1.8--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2023-08-17 至 今 0.71.33% 0.29% 
安信永顺一年定开债券债券型2021-12-31 至 今 2.311.04% 3.58% 
安信稳健回报6个月混合A混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.62.79% -11.47% 
安信稳健回报6个月混合C混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.61.81% -11.46% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 今 0.7--  --  
安信尊享添利利率债C债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.53% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数A债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.47% 2.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任凭2022-05-20 至 今1年11个月零8天2.613.17
祝璐琛2021-12-31 至 今2年-9个月零28天3.273.96
任凭2020-04-03 至 2021-10-191年6个月零16天3.063.20
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天14.1014.00
杨凯玮2016-03-14 至 2020-04-034年0个月零20天13.6012.93
张翼飞2014-03-26 至 2016-03-141年-1个月零17天8.657.67
李勇2013-01-16 至 2016-03-143年1个月零27天14.2112.73
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016827 1.0264 1.0264 1.30%
017301 0.7995 0.7995 1.83%
015447 1.0174 1.0454 -0.02%
021290 1.1043 1.1043 -0.02%
018952 1.1042 1.1042 -0.02%
019065 1.1176 1.1176 1.30%
000433 1.9497 1.9497 1.30%
167501 1.1043 1.5853 -0.02%
003028 1.4462 1.6442 1.30%
003029 1.4275 1.6245 1.30%
003031 1.362 1.475 1.30%
008477 1.6005 1.6505 1.30%
007246 1.0985 1.1518 -0.02%
009101 1.2562 1.2562 1.30%
003958 1.347 1.347 1.83%
000974 1.131 1.1907 1.83%
010819 1.0842 1.0842 1.30%
013095 0.9444 0.9444 1.30%
011726 1.5192 1.5192 1.83%
017477 0.9272 0.9272 1.30%
020786 1.0029 1.0029 -0.02%
017540 1.0037 1.0037 1.30%
015708 0.6993 0.6993 1.83%
015978 1.0325 1.0325 -0.02%
020391 1.0167 1.0167 -0.02%
005677 1.0858 1.1848 -0.02%
004522 0.9854 0.9854 1.30%
001287 2.3908 2.7866 1.30%
001316 1.6412 1.6962 1.30%
000335 1.3491 1.6741 -0.02%
167503 1.6559 0.7815 1.83%
167504 1.1047 1.2843 -0.02%
167507 0.8766 0.8766 1.83%
007244 1.5663 1.5663 1.30%
007245 1.1126 1.1664 -0.02%
009100 1.2716 1.2716 1.30%
010238 0.4815 0.4815 1.30%
010820 1.0626 1.0626 1.30%
012251 1.0671 1.1071 1.30%
012252 0.9994 0.9994 1.30%
011858 0.6894 0.6894 1.30%
011859 0.6736 0.6736 1.30%
750003 1.2935 1.6615 -0.02%
011906 1.0726 1.0726 1.30%
016558 0.8422 0.8422 1.30%
017300 0.8025 0.8025 1.83%
017478 0.9225 0.9225 1.30%
020964 2.106 2.106 1.30%
015707 0.7054 0.7054 1.83%
018355 1.0141 1.0141 1.30%
018381 1.0997 1.0997 1.30%
003638 1.0515 1.2895 -0.02%
167505 1.0155 1.1505 -0.02%
007099 1.1742 1.1742 -0.02%
010237 0.4899 0.4899 1.30%
010407 1.026 1.1771 -0.02%
009766 1.131 1.131 1.30%
009767 1.1145 1.1145 1.30%
009849 1.1562 1.2874 1.30%
001711 1.1906 1.4006 1.30%
006840 1.0809 1.0809 -0.02%
012892 0.7613 0.7613 1.30%
750002 1.3289 1.7259 -0.02%
011905 1.0847 1.0847 1.30%
016559 0.8364 0.8364 1.30%
016826 1.0306 1.0306 1.30%
005587 1.2539 1.468 1.30%
167506 0.8864 0.8864 1.83%
005966 1.7101 1.7101 1.83%
009605 1.1578 1.2148 -0.02%
010667 0.9741 1.0741 1.30%
010708 1.0557 1.0557 1.30%
002036 2.3552 2.746 1.30%
011029 1.0998 1.1518 -0.02%
012891 1.9282 1.9282 1.30%
012610 1.0809 1.0809 1.30%
012701 1.1157 1.1157 1.30%
012702 1.1154 1.1154 1.30%
012162 0.99 0.99 1.30%
013181 0.8065 0.8065 1.30%
003026 1.669 1.719 1.30%
008809 1.3764 1.4274 1.30%
008810 1.3525 1.4035 1.30%
008891 1.5115 1.5115 1.30%
010661 1.1484 1.2698 1.30%
010707 1.0625 1.0625 1.30%
010709 1.053 1.111 1.83%
001399 1.4092 1.7124 1.30%
001400 1.377 1.6732 1.30%
002770 2.1898 2.2398 1.30%
010033 0.7336 0.7336 1.30%
010034 0.7206 0.7206 1.30%
010053 1.092 1.092 -0.02%
014622 0.9586 0.9586 1.30%
750001 2.2199 2.8099 1.30%
008523 1.0215 1.1027 -0.02%
012161 0.9987 0.9987 1.30%
014448 1.0371 1.1207 -0.02%
015448 1.0172 1.0432 -0.02%
020738 1.104 1.104 -0.02%
020941 1.0002 1.0002 -0.02%
020942 1.0002 1.0002 -0.02%
019122 1.0156 1.0379 -0.02%
018382 1.0972 1.0972 1.30%
005678 1.1984 1.1984 -0.02%
004393 2.1036 2.1036 1.30%
004521 1.0033 1.0033 1.30%
001338 1.6171 1.6721 1.30%
167508 1.4495 1.4495 1.30%
004249 1.6971 1.6971 1.30%
009624 1.1612 1.1612 1.30%
003957 1.3716 1.3716 1.83%
003395 1.0491 1.2716 -0.02%
010406 1.0164 1.0921 -0.02%
005271 1.061 1.061 -0.02%
005272 1.0424 1.0424 -0.02%
009880 1.0611 1.0611 1.30%
001710 1.2006 1.4186 1.30%
012250 1.0786 1.1186 1.30%
011856 0.836 0.836 1.30%
011857 0.8235 0.8235 1.30%
016734 1.0233 1.0233 -0.02%
006346 1.7948 1.7948 1.83%
006347 1.7571 1.7571 1.83%
000577 3.433 3.433 1.83%
003637 1.0519 1.3029 -0.02%
008954 0.9902 1.0902 1.30%
003345 1.138 1.439 1.30%
010408 1.1205 1.1205 1.30%
005280 1.1881 1.1881 1.30%
009785 1.036 1.144 -0.02%
001583 1.538 1.8696 1.83%
002771 2.153 2.203 1.30%
012893 0.752 0.752 1.30%
014621 0.9761 0.9761 1.30%
012609 1.0927 1.0927 1.30%
016108 1.0277 1.0477 -0.02%
013182 0.7988 0.7988 1.30%
020785 1.0035 1.0035 -0.02%
017541 1.0013 1.0013 1.30%
015979 1.0307 1.0307 -0.02%
020392 1.0161 1.0161 -0.02%
000310 1.3781 1.7281 -0.02%
003027 1.6422 1.6922 1.30%
003030 1.4019 1.5159 1.30%
005965 1.7475 1.7475 1.83%
007243 1.5857 1.5857 1.30%
008892 1.4862 1.4862 1.30%
003346 1.125 1.421 1.30%
010710 1.0364 1.0934 1.83%
002035 1.2766 1.7566 1.30%
009784 1.0445 1.1525 -0.02%
006839 1.092 1.092 -0.02%
012256 1.0731 1.0731 1.30%
012257 1.0658 1.0658 1.30%
013096 0.9343 0.9343 1.30%
750005 1.2865 1.7665 1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,723.2162.76
3现金938.7612.47
4其他资产07.6900.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241104924平安银行CD04910.00(万张)995.34(万元)13.23(%)  
211240900824浦发银行CD00808.00(万张)799.63(万元)10.63(%)  
301969823国债0505.00(万张)503.24(万元)6.69(%)  
411240401124中国银行CD01105.00(万张)489.97(万元)6.51(%)  
501238425923湘高速SCP01004.00(万张)403.61(万元)5.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.242%1.654%1.671%1.896%2.988%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.42%
0.84%
0.54%
1.66%
5.1%
9.86%
39.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-39.33
-37.39
-25.04
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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