公募基金 > 基金超市 > 安信现金管理货币B
| 基金代码750007 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额3,368.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
8、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零， 则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投 资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其赎回份额对应的 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣 除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
祝璐琛先生：经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员，2018年6月加入安信基金管理有限责任公司，曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至2022年07月13日，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至2023年12月28日，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年12月28日，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2023年08月17日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年09月18日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年06月06日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年11月20日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信现金管理货币B 2021-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 1.4 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.9 | 2.75% | 3.96% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 1.3 | 1.20% | 0.29% |
| 安信活期宝货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.9 | 4.57% | 3.96% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信活期宝货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.9 | 4.08% | 3.96% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 1.2 | 0.75% | -13.84% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.9 | 3.27% | 3.96% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 1.3 | 1.33% | 0.29% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.9 | 11.04% | 3.58% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任凭 | 2022-05-20 至 今 | 2年6个月零3天 | 2.61 | 3.17 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 2年-2个月零23天 | 3.27 | 3.96 |
| 任凭 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1年6个月零16天 | 3.06 | 3.20 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 14.10 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-03-14 至 2020-04-03 | 4年0个月零20天 | 13.60 | 12.93 |
| 张翼飞 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 1年-1个月零17天 | 8.65 | 7.67 |
| 李勇 | 2013-01-16 至 2016-03-14 | 3年1个月零27天 | 14.21 | 12.73 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001287 | 2.5344 | 2.9302 | -0.04% | |
| 001316 | 1.7131 | 1.7681 | -0.04% | |
| 002036 | 2.4938 | 2.8846 | -0.04% | |
| 003030 | 1.4367 | 1.5507 | -0.04% | |
| 003957 | 1.5724 | 1.5724 | 0.01% | |
| 004249 | 1.8319 | 1.8319 | -0.04% | |
| 005678 | 1.2246 | 1.2246 | 0.04% | |
| 006839 | 1.1519 | 1.1519 | 0.04% | |
| 007243 | 1.5718 | 1.5718 | -0.04% | |
| 008523 | 1.0167 | 1.1179 | 0.04% | |
| 009624 | 1.1188 | 1.1188 | -0.04% | |
| 012251 | 1.1553 | 1.1953 | -0.04% | |
| 012257 | 1.1064 | 1.1064 | -0.04% | |
| 012609 | 1.1374 | 1.1374 | -0.04% | |
| 012891 | 2.0454 | 2.0454 | -0.04% | |
| 013096 | 0.8889 | 0.8889 | -0.04% | |
| 014448 | 1.0465 | 1.1385 | 0.04% | |
| 014621 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
| 018381 | 1.1665 | 1.1775 | -0.04% | |
| 020738 | 1.0423 | 1.1163 | 0.04% | |
| 020786 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | |
| 022299 | 0.9628 | 0.9628 | 0.01% | |
| 000310 | 1.4508 | 1.8008 | 0.04% | |
| 000974 | 1.0838 | 1.1435 | 0.01% | |
| 001338 | 1.6831 | 1.7381 | -0.04% | |
| 003029 | 1.4856 | 1.6826 | -0.04% | |
| 003031 | 1.3942 | 1.5072 | -0.04% | |
| 003395 | 1.0396 | 1.2886 | 0.04% | |
| 003637 | 1.0848 | 1.3358 | 0.04% | |
| 004393 | 2.1084 | 2.2124 | -0.04% | |
| 005677 | 1.0977 | 1.1967 | 0.04% | |
| 005966 | 1.8017 | 1.8017 | 0.01% | |
| 010408 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% | |
| 010708 | 1.062 | 1.062 | -0.04% | |
| 015520 | 0.9777 | 0.9777 | -0.04% | |
| 015708 | 0.7632 | 0.7632 | 0.01% | |
| 021332 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% | |
| 021347 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
| 003958 | 1.5424 | 1.5424 | 0.01% | |
| 007099 | 1.1971 | 1.1971 | 0.04% | |
| 007244 | 1.5503 | 1.5503 | -0.04% | |
| 008477 | 1.7078 | 1.7578 | -0.04% | |
| 008809 | 1.4922 | 1.5482 | -0.04% | |
| 009849 | 1.2282 | 1.3794 | -0.04% | |
| 010034 | 0.7341 | 0.7341 | -0.04% | |
| 010707 | 1.0701 | 1.0701 | -0.04% | |
| 012161 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | |
| 013095 | 0.9012 | 0.9012 | -0.04% | |
| 015448 | 1.0354 | 1.0614 | 0.04% | |
| 020391 | 1.0328 | 1.0328 | 0.04% | |
| 167503 | 1.752 | 0.8442 | 0.01% | |
| 167505 | 1.0143 | 1.1663 | 0.04% | |
| 002035 | 1.41 | 1.89 | -0.04% | |
| 004521 | 1.151 | 1.151 | -0.04% | |
| 005965 | 1.8453 | 1.8453 | 0.01% | |
| 006346 | 1.8903 | 1.8903 | 0.01% | |
| 009767 | 1.153 | 1.153 | -0.04% | |
| 011029 | 1.1181 | 1.1701 | 0.04% | |
| 011905 | 1.1614 | 1.1614 | -0.04% | |
| 012256 | 1.1159 | 1.1159 | -0.04% | |
| 012893 | 0.8087 | 0.8087 | -0.04% | |
| 018952 | 1.0431 | 1.1171 | 0.04% | |
| 020392 | 1.031 | 1.031 | 0.04% | |
| 020942 | 1.0175 | 1.0175 | 0.04% | |
| 021267 | 1.005 | 1.005 | 0.04% | |
| 021290 | 1.0962 | 1.1162 | 0.04% | |
| 022300 | 0.9623 | 0.9623 | 0.01% | |
| 167508 | 1.5335 | 1.5335 | -0.04% | |
| 000433 | 2.073 | 2.073 | -0.04% | |
| 001710 | 1.2444 | 1.4624 | -0.04% | |
| 003026 | 1.7498 | 1.7998 | -0.04% | |
| 005271 | 1.102 | 1.102 | 0.04% | |
| 005587 | 1.2233 | 1.4374 | -0.04% | |
| 008891 | 1.5836 | 1.5836 | -0.04% | |
| 008892 | 1.5456 | 1.5456 | -0.04% | |
| 009100 | 1.3431 | 1.3431 | -0.04% | |
| 009101 | 1.3246 | 1.3246 | -0.04% | |
| 009784 | 1.0702 | 1.1782 | 0.04% | |
| 010033 | 0.7495 | 0.7495 | -0.04% | |
| 011856 | 0.8827 | 0.8827 | -0.04% | |
| 012250 | 1.1721 | 1.2121 | -0.04% | |
| 012610 | 1.1225 | 1.1225 | -0.04% | |
| 013182 | 0.8347 | 0.8347 | -0.04% | |
| 016559 | 0.8667 | 0.8667 | -0.04% | |
| 017300 | 0.8682 | 0.8682 | 0.01% | |
| 021268 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
| 021439 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | |
| 021440 | 1.0191 | 1.0191 | 0.04% | |
| 022301 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | |
| 022302 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
| 750002 | 1.3902 | 1.7872 | 0.04% | |
| 000577 | 3.6499 | 3.6499 | 0.01% | |
| 001399 | 1.2327 | 1.7324 | -0.04% | |
| 003638 | 1.0837 | 1.3217 | 0.04% | |
| 005272 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | |
| 005280 | 1.1487 | 1.1487 | -0.04% | |
| 009605 | 1.176 | 1.233 | 0.04% | |
| 009766 | 1.1682 | 1.1682 | -0.04% | |
| 009785 | 1.0602 | 1.1682 | 0.04% | |
| 009880 | 1.1137 | 1.1137 | -0.04% | |
| 010667 | 1.0501 | 1.1501 | -0.04% | |
| 010710 | 0.9713 | 1.0283 | 0.01% | |
| 011726 | 1.605 | 1.605 | 0.01% | |
| 011906 | 1.1457 | 1.1457 | -0.04% | |
| 012162 | 1.0048 | 1.0048 | -0.04% | |
| 012701 | 1.1747 | 1.1747 | -0.04% | |
| 012892 | 0.8211 | 0.8211 | -0.04% | |
| 015978 | 1.0572 | 1.0572 | 0.04% | |
| 016558 | 0.875 | 0.875 | -0.04% | |
| 016734 | 1.0156 | 1.0356 | 0.04% | |
| 017301 | 0.8638 | 0.8638 | 0.01% | |
| 017477 | 0.9835 | 0.9835 | -0.04% | |
| 017478 | 0.9753 | 0.9753 | -0.04% | |
| 018355 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
| 018382 | 1.1552 | 1.1662 | -0.04% | |
| 019065 | 1.118 | 1.118 | -0.04% | |
| 167501 | 1.0282 | 1.5982 | 0.04% | |
| 167506 | 1.1802 | 1.1802 | 0.01% | |
| 001583 | 1.6276 | 1.9592 | 0.01% | |
| 001711 | 1.2326 | 1.4426 | -0.04% | |
| 002771 | 2.2204 | 2.2704 | -0.04% | |
| 003028 | 1.5059 | 1.7039 | -0.04% | |
| 003345 | 1.1773 | 1.4783 | -0.04% | |
| 004522 | 1.1278 | 1.1278 | -0.04% | |
| 007245 | 1.1242 | 1.178 | 0.04% | |
| 008810 | 1.4636 | 1.5196 | -0.04% | |
| 010237 | 0.6358 | 0.6358 | -0.04% | |
| 010238 | 0.6229 | 0.6229 | -0.04% | |
| 010661 | 1.2158 | 1.3572 | -0.04% | |
| 010819 | 1.1243 | 1.1243 | -0.04% | |
| 010820 | 1.0982 | 1.0982 | -0.04% | |
| 011857 | 0.867 | 0.867 | -0.04% | |
| 012702 | 1.1728 | 1.1728 | -0.04% | |
| 014622 | 0.9797 | 0.9797 | -0.04% | |
| 015447 | 1.0362 | 1.0642 | 0.04% | |
| 016827 | 1.0494 | 1.0494 | -0.04% | |
| 020785 | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% | |
| 020964 | 2.0998 | 2.2038 | -0.04% | |
| 016108 | 1.0352 | 1.0652 | 0.04% | |
| 017541 | 1.034 | 1.034 | -0.04% | |
| 000335 | 1.4171 | 1.7421 | 0.04% | |
| 001400 | 1.2029 | 1.691 | -0.04% | |
| 002770 | 2.261 | 2.311 | -0.04% | |
| 003027 | 1.7197 | 1.7697 | -0.04% | |
| 003346 | 1.1624 | 1.4584 | -0.04% | |
| 006347 | 1.8465 | 1.8465 | 0.01% | |
| 006840 | 1.1389 | 1.1389 | 0.04% | |
| 007246 | 1.1084 | 1.1617 | 0.04% | |
| 008954 | 1.0713 | 1.1713 | -0.04% | |
| 010053 | 1.1519 | 1.1519 | 0.04% | |
| 010709 | 0.9898 | 1.0478 | 0.01% | |
| 012252 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | |
| 013181 | 0.8464 | 0.8464 | -0.04% | |
| 015519 | 0.9793 | 0.9793 | -0.04% | |
| 015707 | 0.7719 | 0.7719 | 0.01% | |
| 015979 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | |
| 016826 | 1.0556 | 1.0556 | -0.04% | |
| 019122 | 1.0144 | 1.0537 | 0.04% | |
| 020941 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
| 167504 | 1.1032 | 1.3018 | 0.04% | |
| 167507 | 1.1657 | 1.1657 | 0.01% | |
| 750001 | 2.1794 | 2.7694 | -0.04% | |
| 750003 | 1.3502 | 1.7182 | 0.04% | |
| 750005 | 1.4216 | 1.9016 | -0.04% | |
| 017540 | 1.0381 | 1.0381 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,909.73 | 76.08 |
| 3 | 现金 | 1,057.20 | 16.38 |
| 4 | 其他资产 | 200.36 | 03.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112309208 | 23浦发银行CD208 | 10.00(万张) | 998.10(万元) | 15.47(%) |
| 2 | 112499869 | 24宁波银行CD052 | 10.00(万张) | 996.68(万元) | 15.44(%) |
| 3 | 112412113 | 24北京银行CD113 | 10.00(万张) | 985.74(万元) | 15.27(%) |
| 4 | 112404011 | 24中国银行CD011 | 05.00(万张) | 495.46(万元) | 7.68(%) |
| 5 | 019698 | 23国债05 | 02.30(万张) | 233.63(万元) | 3.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.196% | 1.535% | 1.562% | 1.767% | 2.911% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.34% | 0.72% | 1.35% | 1.54% | 4.76% | 9.16% | 40.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -32.57 | -39.35 | -31.47 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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