公募基金 > 基金超市 > 安信现金管理货币B
| 基金代码750007 | 基金经理任凭,祝璐琛 | 最新份额2,790.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
8、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零， 则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投 资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其赎回份额对应的 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣 除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
祝璐琛先生：经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司固定收益部交易员，安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至2022年07月13日，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至2023年12月28日，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年12月28日，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年08月17日至2025年04月23日，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年09月18日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年06月06日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年11月20日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2026年07月24日至今，任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2026年10月15日至今，任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信现金管理货币B 2021-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 3.3 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.9 | 2.75% | 3.96% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.9 | 4.57% | 3.96% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.9 | 4.08% | 3.96% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信臻享三个月定开债券 | 债券型 | 2026-10-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 3.1 | 0.75% | -13.84% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.9 | 3.27% | 3.96% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.9 | 11.04% | 3.58% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券A | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券C | 债券型 | 2026-09-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任凭 | 2022-05-20 至 今 | 4年5个月零20天 | 2.61 | 3.17 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 4年-2个月零9天 | 3.27 | 3.96 |
| 任凭 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1年6个月零16天 | 3.06 | 3.20 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 14.10 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-03-14 至 2020-04-03 | 4年0个月零20天 | 13.60 | 12.93 |
| 张翼飞 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 1年-1个月零17天 | 8.65 | 7.67 |
| 李勇 | 2013-01-16 至 2016-03-14 | 3年1个月零27天 | 14.21 | 12.73 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000335 | 1.5072 | 1.8322 | -0.03% | |
| 001316 | 1.8308 | 1.8858 | -1.65% | |
| 001338 | 1.7812 | 1.8362 | -1.65% | |
| 003027 | 2.0022 | 2.0522 | -1.65% | |
| 003638 | 1.0672 | 1.3732 | -0.03% | |
| 003958 | 1.72 | 1.72 | -1.84% | |
| 004249 | 1.9209 | 1.9209 | -1.65% | |
| 004521 | 1.0477 | 1.0477 | -1.65% | |
| 006840 | 1.3262 | 1.3262 | -0.03% | |
| 009605 | 1.1368 | 1.2949 | -0.03% | |
| 009766 | 1.2575 | 1.2575 | -1.65% | |
| 009880 | 0.7738 | 0.7738 | -1.65% | |
| 010053 | 1.3465 | 1.3465 | -0.03% | |
| 012162 | 1.0319 | 1.0319 | -1.65% | |
| 015447 | 1.086 | 1.114 | -0.03% | |
| 016559 | 1.5318 | 1.5318 | -1.65% | |
| 021439 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | |
| 023094 | 1.908 | 1.908 | -1.65% | |
| 023110 | 2.2485 | 2.2485 | -1.84% | |
| 024080 | 1.0606 | 1.0606 | -0.03% | |
| 025412 | 1.0181 | 1.0432 | -1.84% | |
| 025745 | 1.2039 | 1.2039 | -0.03% | |
| 001711 | 1.3021 | 1.5121 | -1.65% | |
| 002035 | 1.152 | 1.632 | -1.65% | |
| 005587 | 1.6946 | 1.9087 | -1.65% | |
| 006839 | 1.3465 | 1.3465 | -0.03% | |
| 007245 | 1.1644 | 1.2182 | -0.03% | |
| 008891 | 1.7413 | 1.7413 | -1.65% | |
| 008954 | 1.2012 | 1.3012 | -1.65% | |
| 009767 | 1.2314 | 1.2314 | -1.65% | |
| 010237 | 1.0444 | 1.0444 | -1.65% | |
| 012256 | 1.1945 | 1.1945 | -1.65% | |
| 012702 | 1.2618 | 1.2618 | -1.65% | |
| 015978 | 1.1233 | 1.1233 | -0.03% | |
| 016558 | 1.5613 | 1.5613 | -1.65% | |
| 019122 | 1.0167 | 1.0908 | -0.03% | |
| 020785 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | |
| 020786 | 1.0495 | 1.0495 | -0.03% | |
| 021332 | 1.0603 | 1.0603 | -0.03% | |
| 023178 | 4.5539 | 4.5539 | -1.84% | |
| 023375 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 023501 | 1.0921 | 1.0921 | -1.84% | |
| 025743 | 1.0945 | 1.0945 | -0.03% | |
| 026070 | 0.7747 | 0.7747 | -1.65% | |
| 027630 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% | |
| 750005 | 1.1638 | 1.6438 | -1.65% | |
| 005271 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% | |
| 005677 | 1.033 | 1.239 | -0.03% | |
| 007243 | 1.9717 | 1.9717 | -1.65% | |
| 008477 | 1.6264 | 1.6764 | -1.65% | |
| 009784 | 1.0365 | 1.2285 | -0.03% | |
| 009849 | 1.271 | 1.5102 | -1.65% | |
| 010661 | 1.2447 | 1.4741 | -1.65% | |
| 010707 | 1.1111 | 1.1111 | -1.65% | |
| 010820 | 1.1247 | 1.1247 | -1.65% | |
| 011726 | 1.7433 | 1.7433 | -1.84% | |
| 012891 | 2.3809 | 2.3809 | -1.65% | |
| 014448 | 1.0855 | 1.1942 | -0.03% | |
| 015519 | 1.2246 | 1.2246 | -1.65% | |
| 017478 | 1.0651 | 1.0651 | -1.65% | |
| 018381 | 1.2969 | 1.3279 | -1.65% | |
| 018382 | 1.2716 | 1.3026 | -1.65% | |
| 020942 | 1.03 | 1.03 | -0.03% | |
| 021268 | 1.0606 | 1.0606 | -0.03% | |
| 021440 | 1.0644 | 1.0644 | -0.03% | |
| 023098 | 1.2658 | 1.2658 | -1.84% | |
| 023374 | 1.02 | 1.02 | -0.03% | |
| 023909 | 1.1946 | 1.1946 | -1.84% | |
| 024458 | 0.7321 | 0.7321 | -1.65% | |
| 025746 | 1.1809 | 1.1809 | -0.03% | |
| 026054 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | |
| 026071 | 0.7714 | 0.7714 | -1.65% | |
| 027365 | 0.7074 | 0.7074 | -1.84% | |
| 167501 | 1.0528 | 1.6228 | -0.03% | |
| 750003 | 1.4129 | 1.7809 | -0.03% | |
| 000577 | 4.586 | 4.586 | -1.84% | |
| 000974 | 1.275 | 1.3347 | -1.84% | |
| 001583 | 1.7817 | 2.1133 | -1.84% | |
| 002036 | 2.8979 | 3.2887 | -1.65% | |
| 005280 | 1.0192 | 1.0192 | -1.65% | |
| 005966 | 2.0735 | 2.0735 | -1.84% | |
| 009100 | 1.4685 | 1.4685 | -1.65% | |
| 009101 | 1.44 | 1.44 | -1.65% | |
| 009624 | 0.9811 | 0.9811 | -1.65% | |
| 010238 | 1.0139 | 1.0139 | -1.65% | |
| 010710 | 1.2348 | 1.2918 | -1.84% | |
| 011905 | 0.9377 | 0.9377 | -1.65% | |
| 012161 | 1.049 | 1.049 | -1.65% | |
| 012610 | 1.1625 | 1.1625 | -1.65% | |
| 015520 | 1.2107 | 1.2107 | -1.65% | |
| 018952 | 1.0694 | 1.1434 | -0.03% | |
| 020941 | 1.0332 | 1.0332 | -0.03% | |
| 021347 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
| 023502 | 1.0854 | 1.0854 | -1.84% | |
| 024457 | 0.7364 | 0.7364 | -1.65% | |
| 025411 | 1.0208 | 1.0477 | -1.84% | |
| 025741 | 1.1045 | 1.1045 | -0.03% | |
| 026616 | 0.8238 | 0.8238 | -1.65% | |
| 027364 | 0.7057 | 0.7057 | -1.84% | |
| 027925 | 1.7644 | 1.7644 | -1.84% | |
| 029382 | 1.1875 | 1.1875 | -1.65% | |
| 167503 | 2.2564 | 1.1735 | -1.84% | |
| 000310 | 1.5552 | 1.9052 | -0.03% | |
| 002770 | 4.2633 | 4.3133 | -1.65% | |
| 004393 | 2.0382 | 2.4422 | -1.65% | |
| 005272 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
| 005678 | 1.2802 | 1.2802 | -0.03% | |
| 008810 | 1.6308 | 1.7018 | -1.65% | |
| 009785 | 1.0313 | 1.2143 | -0.03% | |
| 010667 | 1.1659 | 1.2659 | -1.65% | |
| 010709 | 1.2708 | 1.3288 | -1.84% | |
| 010819 | 1.1639 | 1.1639 | -1.65% | |
| 012257 | 1.1773 | 1.1773 | -1.65% | |
| 012609 | 1.1871 | 1.1871 | -1.65% | |
| 012892 | 0.9024 | 0.9024 | -1.65% | |
| 013096 | 1.0926 | 1.0926 | -1.65% | |
| 018355 | 1.0455 | 1.0455 | -1.65% | |
| 020738 | 1.0653 | 1.1393 | -0.03% | |
| 022301 | 1.0886 | 1.0886 | -1.84% | |
| 023241 | 1.0506 | 1.0506 | -0.03% | |
| 025742 | 1.1042 | 1.1042 | -0.03% | |
| 025744 | 1.2042 | 1.2042 | -0.03% | |
| 026053 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | |
| 026488 | 0.7117 | 0.7117 | -1.84% | |
| 026489 | 0.7097 | 0.7097 | -1.84% | |
| 167504 | 1.106 | 1.3431 | -0.03% | |
| 167507 | 1.3722 | 1.3722 | -1.84% | |
| 167508 | 1.6592 | 1.6592 | -1.65% | |
| 001287 | 2.9567 | 3.3525 | -1.65% | |
| 002771 | 4.1706 | 4.2206 | -1.65% | |
| 003029 | 1.5734 | 1.7704 | -1.65% | |
| 003030 | 1.5068 | 1.6208 | -1.65% | |
| 003345 | 1.1615 | 1.5221 | -1.65% | |
| 004522 | 1.0186 | 1.0186 | -1.65% | |
| 007246 | 1.1422 | 1.1955 | -0.03% | |
| 010033 | 1.3422 | 1.3422 | -1.65% | |
| 010708 | 1.0984 | 1.0984 | -1.65% | |
| 011856 | 0.9776 | 0.9776 | -1.65% | |
| 011857 | 0.9508 | 0.9508 | -1.65% | |
| 011906 | 0.9125 | 0.9125 | -1.65% | |
| 012250 | 1.2812 | 1.3212 | -1.65% | |
| 012251 | 1.2504 | 1.2904 | -1.65% | |
| 012893 | 0.8801 | 0.8801 | -1.65% | |
| 015979 | 1.1181 | 1.1181 | -0.03% | |
| 019065 | 1.1431 | 1.1431 | -1.65% | |
| 020391 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
| 020964 | 2.0138 | 2.4178 | -1.65% | |
| 021267 | 1.0653 | 1.0653 | -0.03% | |
| 022300 | 1.0884 | 1.0884 | -1.84% | |
| 023032 | 1.0181 | 1.0181 | -1.65% | |
| 023097 | 1.6824 | 1.6824 | -1.65% | |
| 023653 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | |
| 023867 | 1.5552 | 1.5552 | -0.03% | |
| 023908 | 1.2018 | 1.2018 | -1.84% | |
| 025377 | 0.7532 | 0.7532 | -1.84% | |
| 025971 | 0.7738 | 0.7738 | -1.65% | |
| 026818 | 0.7608 | 0.7608 | -1.65% | |
| 026965 | 0.9986 | 0.9986 | -1.65% | |
| 167506 | 1.3962 | 1.3962 | -1.84% | |
| 750001 | 2.6925 | 3.2825 | -1.65% | |
| 000433 | 2.4319 | 2.4319 | -1.65% | |
| 001400 | 1.1458 | 1.7369 | -1.65% | |
| 001710 | 1.3197 | 1.5377 | -1.65% | |
| 003031 | 1.4565 | 1.5695 | -1.65% | |
| 003395 | 1.0665 | 1.3365 | -0.03% | |
| 003637 | 1.0684 | 1.3894 | -0.03% | |
| 003957 | 1.7603 | 1.7603 | -1.84% | |
| 007099 | 1.2415 | 1.2415 | -0.03% | |
| 007244 | 1.9353 | 1.9353 | -1.65% | |
| 008892 | 1.6854 | 1.6854 | -1.65% | |
| 010408 | 1.1595 | 1.1595 | -1.65% | |
| 013095 | 1.1185 | 1.1185 | -1.65% | |
| 015448 | 1.0851 | 1.1111 | -0.03% | |
| 017477 | 1.0844 | 1.0844 | -1.65% | |
| 020392 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
| 023033 | 1.0109 | 1.0109 | -1.65% | |
| 023177 | 2.6733 | 2.6733 | -1.65% | |
| 023654 | 1.0227 | 1.0227 | -0.03% | |
| 025376 | 0.7562 | 0.7562 | -1.84% | |
| 025970 | 0.7766 | 0.7766 | -1.65% | |
| 026620 | 0.8896 | 0.8896 | -1.84% | |
| 017540 | 1.0844 | 1.0844 | -1.65% | |
| 017541 | 1.0737 | 1.0737 | -1.65% | |
| 001399 | 1.1786 | 1.7839 | -1.65% | |
| 003026 | 2.0451 | 2.0951 | -1.65% | |
| 003028 | 1.598 | 1.796 | -1.65% | |
| 003346 | 1.1418 | 1.4965 | -1.65% | |
| 005965 | 2.141 | 2.141 | -1.84% | |
| 008523 | 1.029 | 1.1711 | -0.03% | |
| 008809 | 1.6764 | 1.7474 | -1.65% | |
| 010034 | 1.3018 | 1.3018 | -1.65% | |
| 011029 | 1.1245 | 1.2337 | -0.03% | |
| 012701 | 1.2641 | 1.2641 | -1.65% | |
| 014621 | 1.1193 | 1.1193 | -1.65% | |
| 014622 | 1.0772 | 1.0772 | -1.65% | |
| 021290 | 1.1158 | 1.1358 | -0.03% | |
| 022299 | 1.0976 | 1.0976 | -1.84% | |
| 022302 | 1.0773 | 1.0773 | -1.84% | |
| 026619 | 0.8921 | 0.8921 | -1.84% | |
| 026819 | 0.7592 | 0.7592 | -1.65% | |
| 026964 | 1.0007 | 1.0007 | -1.65% | |
| 027631 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | |
| 028945 | 1.0329 | 1.0329 | -0.03% | |
| 167505 | 1.0166 | 1.2036 | -0.03% | |
| 750002 | 1.4663 | 1.8633 | -0.03% | |
| 016108 | 1.0309 | 1.1209 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,130.04 | 62.26 |
| 3 | 现金 | 163.07 | 03.24 |
| 4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112519393 | 25恒丰银行CD393 | 06.50(万张) | 647.73(万元) | 12.88(%) |
| 2 | 112602037 | 26工商银行CD037 | 05.00(万张) | 496.77(万元) | 9.88(%) |
| 3 | 112515298 | 25民生银行CD298 | 04.00(万张) | 399.22(万元) | 7.94(%) |
| 4 | 112603190 | 26农业银行CD190 | 03.80(万张) | 375.10(万元) | 7.46(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 03.20(万张) | 324.27(万元) | 6.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.971% | 1.085% | 1.255% | 1.387% | 2.652% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.5% | 0.93% | 1.09% | 3.82% | 7.13% | 43.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -80.19 | -65.16 | -56.26 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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