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安信永顺一年定开债券  009605
收藏成功
债券型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛
申购费率0.8%
基金规模10.42亿  (2022-06-30)
1.1506
1.2076
20.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% -0.0% 1227/5358
最近一月 0.31% 0.0% 1124/5306
最近三月 1.84% 0.01% 587/5209
最近一年 6.89% 0.03% 93/4580
(2024-03-27)
基金代码009605 基金经理祝璐琛 最新份额184,786.04万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模10.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-08-28 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、同业存单、债券正/逆回购、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、国债期货、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.1507 1.2077 0.01%
2024-3-27 1.1506 1.2076 0.03%
2024-3-26 1.1503 1.2073 0.01%
2024-3-25 1.1502 1.2072 0.02%
2024-3-22 1.15 1.207 0.02%
2024-3-21 1.1498 1.2068 0.02%
2024-3-20 1.1496 1.2066 0.03%
2024-3-19 1.1493 1.2063 0.01%
2024-3-18 1.1492 1.2062 0.03%
2024-3-15 1.1488 1.2058 0.02%
2024-3-14 1.1486 1.2056 -0.03%
2024-3-13 1.1489 1.2059 -0.03%
2024-3-12 1.1492 1.2062 -0.03%
2024-3-11 1.1495 1.2065 0.02%
2024-3-8 1.1493 1.2063 0.01%
2024-3-7 1.1492 1.2062 0.03%
2024-3-6 1.1488 1.2058 0.02%
2024-3-5 1.1486 1.2056 0.03%
2024-3-4 1.1482 1.2052 0.02%
2024-3-1 1.148 1.205 -0.01%

祝璐琛先生:经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员,2018年6月加入安信基金管理有限责任公司,曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信永顺一年定开债券  2021-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 0.71.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2021-12-31 至 今 2.22.75% 3.96% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-06 至 今 1.7--  --  
安信鑫日享中短债C债券型2023-08-17 至 今 0.61.20% 0.29% 
安信活期宝货币B货币型2021-12-31 至 今 2.24.57% 3.96% 
安信尊享添利利率债A债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.86% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.35% 2.62% 
安信活期宝货币A货币型2021-12-31 至 今 2.24.08% 3.96% 
安信永瑞定开债券债券型2021-12-31 至 2022-06-24 0.51.46% 0.65% 
安信丰泽39个月定开债券债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.23.07% 2.62% 
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-09-18 至 今 0.50.75% -13.84% 
安信现金管理货币B货币型2021-12-31 至 今 2.23.27% 3.96% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-06 至 今 1.7--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2023-08-17 至 今 0.61.33% 0.29% 
安信永顺一年定开债券债券型2021-12-31 至 今 2.211.04% 3.58% 
安信稳健回报6个月混合A混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.62.79% -11.47% 
安信稳健回报6个月混合C混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.61.81% -11.46% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 今 0.6--  --  
安信尊享添利利率债C债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.53% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数A债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.47% 2.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝璐琛2021-12-31 至 今2年-10个月零27天11.043.58
潘巍2020-05-29 至 2022-03-011年-3个月零0天8.475.93
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010034 0.6954 0.6954 -1.35%
010238 0.4823 0.4823 -1.35%
010406 1.0184 1.0941 -0.03%
005271 1.063 1.063 -0.03%
009784 1.041 1.149 -0.03%
011726 1.4454 1.4454 -1.84%
010819 1.0622 1.0622 -1.35%
012251 1.0009 1.0409 -1.35%
012893 0.7085 0.7085 -1.35%
016826 1.0194 1.0194 -1.35%
017301 0.7663 0.7663 -1.84%
015447 1.0154 1.0434 -0.03%
013181 0.7752 0.7752 -1.35%
016559 0.8058 0.8058 -1.35%
167508 1.3936 1.3936 -1.35%
006346 1.7276 1.7276 -1.84%
009605 1.1506 1.2076 -0.03%
004249 1.6064 1.6064 -1.35%
010709 1.0708 1.1288 -1.84%
005272 1.0446 1.0446 -0.03%
014622 0.9529 0.9529 -1.35%
012252 0.99 0.99 -1.35%
012257 1.0353 1.0353 -1.35%
016827 1.0155 1.0155 -1.35%
020738 1.1002 1.1002 -0.03%
020964 2.0276 2.0276 -1.35%
020392 1.0095 1.0095 -0.03%
018381 1.0688 1.0688 -1.35%
018382 1.0669 1.0669 -1.35%
004393 2.0279 2.0279 -1.35%
003637 1.0427 1.2937 -0.03%
167505 1.0223 1.1481 -0.03%
005966 1.6394 1.6394 -1.84%
009624 1.1561 1.1561 -1.35%
007243 1.5045 1.5045 -1.35%
007246 1.0949 1.1482 -0.03%
010033 0.7076 0.7076 -1.35%
010053 1.0727 1.0727 -0.03%
003395 1.0437 1.2662 -0.03%
014621 0.9696 0.9696 -1.35%
010820 1.0416 1.0416 -1.35%
750005 1.2581 1.7381 -1.35%
012701 1.0793 1.0793 -1.35%
015448 1.0153 1.0413 -0.03%
017478 0.8899 0.8899 -1.35%
018952 1.1003 1.1003 -0.03%
167503 1.5461 0.7098 -1.84%
003028 1.4397 1.6377 -1.35%
000577 3.354 3.354 -1.84%
007244 1.4863 1.4863 -1.35%
008891 1.4445 1.4445 -1.35%
008892 1.4213 1.4213 -1.35%
002771 2.0787 2.1287 -1.35%
003346 1.1094 1.4054 -1.35%
010667 0.9145 1.0145 -1.35%
010707 1.045 1.045 -1.35%
001711 1.18 1.39 -1.35%
001400 1.4363 1.6675 -1.35%
001583 1.4628 1.7944 -1.84%
006839 1.0727 1.0727 -0.03%
013095 0.8678 0.8678 -1.35%
012609 1.077 1.077 -1.35%
011905 1.0312 1.0312 -1.35%
017300 0.7689 0.7689 -1.84%
017540 0.9942 0.9942 -1.35%
015978 1.0116 1.0116 -0.03%
015979 1.01 1.01 -0.03%
004521 0.9959 0.9959 -1.35%
001316 1.6147 1.6697 -1.35%
000310 1.3698 1.7198 -0.03%
006347 1.6919 1.6919 -1.84%
005678 1.1968 1.1968 -0.03%
005965 1.6746 1.6746 -1.84%
007245 1.1087 1.1625 -0.03%
008809 1.3007 1.3517 -1.35%
008954 0.9291 1.0291 -1.35%
009100 1.2313 1.2313 -1.35%
003958 1.2998 1.2998 -1.84%
003345 1.1221 1.4231 -1.35%
010661 1.0943 1.2157 -1.35%
005280 1.1823 1.1823 -1.35%
002035 1.2486 1.7286 -1.35%
006840 1.062 1.062 -0.03%
011856 0.7987 0.7987 -1.35%
750001 2.0798 2.6698 -1.35%
750002 1.3111 1.7081 -0.03%
012162 0.981 0.981 -1.35%
013182 0.7681 0.7681 -1.35%
016558 0.811 0.811 -1.35%
016108 1.0244 1.0444 -0.03%
001338 1.5916 1.6466 -1.35%
167501 1.1004 1.5814 -0.03%
003026 1.6421 1.6921 -1.35%
008810 1.2787 1.3297 -1.35%
008477 1.5204 1.5704 -1.35%
002770 2.1139 2.1639 -1.35%
010407 1.028 1.1791 -0.03%
010408 1.1003 1.1003 -1.35%
010708 1.0385 1.0385 -1.35%
009767 1.1091 1.1091 -1.35%
009880 1.0151 1.0151 -1.35%
001710 1.1898 1.4078 -1.35%
001399 1.4697 1.7064 -1.35%
750003 1.2767 1.6447 -0.03%
011906 1.02 1.02 -1.35%
012250 1.0113 1.0513 -1.35%
012256 1.0422 1.0422 -1.35%
012891 1.8784 1.8784 -1.35%
012892 0.717 0.717 -1.35%
014448 1.0248 1.1084 -0.03%
017541 0.9921 0.9921 -1.35%
015708 0.684 0.684 -1.84%
001287 2.3348 2.7306 -1.35%
000335 1.3415 1.6665 -0.03%
167506 0.8775 0.8775 -1.84%
009766 1.1251 1.1251 -1.35%
007099 1.1729 1.1729 -0.03%
010237 0.4906 0.4906 -1.35%
000974 1.1218 1.1815 -1.84%
010710 1.0543 1.1113 -1.84%
009785 1.0327 1.1407 -0.03%
011858 0.6741 0.6741 -1.35%
008523 1.0195 1.1007 -0.03%
015707 0.6896 0.6896 -1.84%
019122 1.0225 1.0356 -0.03%
018355 1.012 1.012 -1.35%
000433 1.8988 1.8988 -1.35%
003638 1.0423 1.2803 -0.03%
167507 0.8681 0.8681 -1.84%
003027 1.616 1.666 -1.35%
003029 1.4212 1.6182 -1.35%
003030 1.3923 1.5063 -1.35%
003031 1.353 1.466 -1.35%
009101 1.2168 1.2168 -1.35%
002036 2.3004 2.6912 -1.35%
009849 1.1013 1.2325 -1.35%
013096 0.8589 0.8589 -1.35%
011857 0.7871 0.7871 -1.35%
011859 0.6591 0.6591 -1.35%
011029 1.0916 1.1436 -0.03%
012610 1.0657 1.0657 -1.35%
012702 1.0791 1.0791 -1.35%
012161 0.9894 0.9894 -1.35%
017477 0.8941 0.8941 -1.35%
019065 1.0978 1.0978 -1.35%
020391 1.0099 1.0099 -0.03%
004522 0.9785 0.9785 -1.35%
167504 1.112 1.2816 -0.03%
005587 1.1679 1.382 -1.35%
005677 1.0833 1.1823 -0.03%
003957 1.3233 1.3233 -1.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币189,174.4190.50
3现金6,820.7503.26
4其他资产00.9600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121040321农发03140.00(万张)14,670.64(万元)7.02(%)  
209221800122农发清发0170.00(万张)7,139.50(万元)3.42(%)  
318424422乌发0160.00(万张)6,620.01(万元)3.17(%)  
410230029523临沂城发MTN00160.00(万张)6,532.50(万元)3.13(%)  
510238152123长春城投MTN00160.00(万张)6,463.87(万元)3.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-10-112023-10-120.057
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.39%6.89%5.89%0.0%5.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
1.84%
1.71%
1.71%
6.89%
18.76%
0.0%
20.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
723.06
327.12
272.92
特雷诺指数
1.87
-0.53
-0.62
詹森指数
0.05
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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