公募基金 > 基金超市 > 安信现金管理货币A
| 基金代码750006 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额2,142.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
8、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零， 则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投 资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其赎回份额对应的 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣 除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
祝璐琛先生：经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员，2018年6月加入安信基金管理有限责任公司，曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至2022年07月13日，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至2023年12月28日，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年12月28日，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2023年08月17日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年09月18日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年06月06日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年11月20日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信现金管理货币A 2021-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.4 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.0 | 2.75% | 3.96% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.0 | 4.57% | 3.96% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.0 | 4.08% | 3.96% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 2.2 | 0.75% | -13.84% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.0 | 3.27% | 3.96% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.0 | 11.04% | 3.58% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任凭 | 2022-05-20 至 今 | 3年6个月零22天 | 2.19 | 3.17 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 3年-1个月零11天 | 2.75 | 3.96 |
| 任凭 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1年6个月零16天 | 2.68 | 3.20 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 12.76 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-03-14 至 2020-04-03 | 4年0个月零20天 | 12.50 | 12.93 |
| 张翼飞 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 1年-1个月零17天 | 8.13 | 7.67 |
| 李勇 | 2013-01-16 至 2016-03-14 | 3年1个月零27天 | 13.36 | 12.73 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002770 | 4.7062 | 4.7562 | 0.22% | |
| 003028 | 1.5535 | 1.7515 | 0.22% | |
| 003346 | 1.1352 | 1.4899 | 0.22% | |
| 004521 | 1.3329 | 1.3329 | 0.22% | |
| 004522 | 1.3006 | 1.3006 | 0.22% | |
| 005280 | 1.1467 | 1.1467 | 0.22% | |
| 005678 | 1.2686 | 1.2686 | 0.05% | |
| 009849 | 1.276 | 1.4712 | 0.22% | |
| 010034 | 1.4911 | 1.4911 | 0.22% | |
| 010709 | 1.4311 | 1.4891 | 0.12% | |
| 012161 | 1.0354 | 1.0354 | 0.22% | |
| 012250 | 1.2688 | 1.3088 | 0.22% | |
| 012893 | 0.9688 | 0.9688 | 0.22% | |
| 015520 | 1.3125 | 1.3125 | 0.22% | |
| 016734 | 1.0148 | 1.0448 | 0.05% | |
| 016826 | 1.0323 | 1.0963 | 0.22% | |
| 021440 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
| 023097 | 1.7108 | 1.7108 | 0.22% | |
| 023110 | 2.3419 | 2.3419 | 0.12% | |
| 023177 | 2.7943 | 2.7943 | 0.22% | |
| 023653 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% | |
| 023654 | 1.003 | 1.003 | 0.05% | |
| 024080 | 1.0426 | 1.0426 | 0.05% | |
| 167506 | 1.7123 | 1.7123 | 0.12% | |
| 750001 | 2.8041 | 3.3941 | 0.22% | |
| 001710 | 1.2825 | 1.5005 | 0.22% | |
| 001711 | 1.2677 | 1.4777 | 0.22% | |
| 003027 | 1.9128 | 1.9628 | 0.22% | |
| 003957 | 1.9819 | 1.9819 | 0.12% | |
| 004393 | 2.0801 | 2.4841 | 0.22% | |
| 009785 | 1.0031 | 1.1861 | 0.05% | |
| 010667 | 1.2756 | 1.3756 | 0.22% | |
| 011906 | 1.2487 | 1.2487 | 0.22% | |
| 012256 | 1.1716 | 1.1716 | 0.22% | |
| 012701 | 1.2384 | 1.2384 | 0.22% | |
| 015979 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 016558 | 1.8072 | 1.8072 | 0.22% | |
| 020942 | 1.0341 | 1.0341 | 0.05% | |
| 022301 | 1.2426 | 1.2426 | 0.12% | |
| 023375 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 167504 | 1.1067 | 1.3248 | 0.05% | |
| 167505 | 1.0147 | 1.1873 | 0.05% | |
| 001316 | 1.7837 | 1.8387 | 0.22% | |
| 002035 | 1.4942 | 1.9742 | 0.22% | |
| 002036 | 3.3076 | 3.6984 | 0.22% | |
| 003029 | 1.5311 | 1.7281 | 0.22% | |
| 003031 | 1.464 | 1.577 | 0.22% | |
| 005966 | 2.1948 | 2.1948 | 0.12% | |
| 007244 | 1.9632 | 1.9632 | 0.22% | |
| 009100 | 1.424 | 1.424 | 0.22% | |
| 009766 | 1.1973 | 1.1973 | 0.22% | |
| 010819 | 1.1591 | 1.1591 | 0.22% | |
| 012609 | 1.1755 | 1.1755 | 0.22% | |
| 014621 | 1.0868 | 1.0868 | 0.22% | |
| 016827 | 1.0295 | 1.0865 | 0.22% | |
| 019065 | 1.1611 | 1.1611 | 0.22% | |
| 020498 | 1.1889 | 1.1889 | 0.22% | |
| 020786 | 1.0355 | 1.0355 | 0.05% | |
| 023501 | 1.2143 | 1.2143 | 0.12% | |
| 023908 | 1.3489 | 1.3489 | 0.12% | |
| 024457 | 0.9765 | 0.9765 | 0.22% | |
| 025745 | 1.1876 | 1.1876 | 0.05% | |
| 167507 | 1.6867 | 1.6867 | 0.12% | |
| 017540 | 1.0583 | 1.0583 | 0.22% | |
| 017541 | 1.0508 | 1.0508 | 0.22% | |
| 000433 | 2.47 | 2.47 | 0.22% | |
| 001399 | 1.1545 | 1.7598 | 0.22% | |
| 005677 | 1.0088 | 1.2148 | 0.05% | |
| 007243 | 1.9957 | 1.9957 | 0.22% | |
| 008892 | 2.0687 | 2.0687 | 0.22% | |
| 008954 | 1.3083 | 1.4083 | 0.22% | |
| 010708 | 1.1029 | 1.1029 | 0.22% | |
| 010710 | 1.397 | 1.454 | 0.12% | |
| 014622 | 1.0535 | 1.0535 | 0.22% | |
| 015448 | 1.0328 | 1.0588 | 0.05% | |
| 017300 | 1.093 | 1.093 | 0.12% | |
| 018952 | 1.0612 | 1.1352 | 0.05% | |
| 020391 | 1.0712 | 1.0712 | 0.05% | |
| 020497 | 1.1935 | 1.1935 | 0.22% | |
| 020785 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | |
| 021332 | 1.0322 | 1.0322 | 0.05% | |
| 023374 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | |
| 023867 | 1.5251 | 1.5251 | 0.05% | |
| 025746 | 1.1681 | 1.1681 | 0.05% | |
| 167503 | 2.3462 | 1.2321 | 0.12% | |
| 002771 | 4.6122 | 4.6622 | 0.22% | |
| 003345 | 1.1521 | 1.5127 | 0.22% | |
| 005587 | 1.717 | 1.9311 | 0.22% | |
| 005965 | 2.2579 | 2.2579 | 0.12% | |
| 006839 | 1.2893 | 1.2893 | 0.05% | |
| 009880 | 1.2582 | 1.2582 | 0.22% | |
| 010033 | 1.5301 | 1.5301 | 0.22% | |
| 010238 | 1.1788 | 1.1788 | 0.22% | |
| 010408 | 1.173 | 1.173 | 0.22% | |
| 010820 | 1.1251 | 1.1251 | 0.22% | |
| 011905 | 1.2786 | 1.2786 | 0.22% | |
| 012610 | 1.1553 | 1.1553 | 0.22% | |
| 012892 | 0.9887 | 0.9887 | 0.22% | |
| 013096 | 1.2311 | 1.2311 | 0.22% | |
| 017477 | 1.3211 | 1.3211 | 0.22% | |
| 020392 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% | |
| 021290 | 1.1118 | 1.1318 | 0.05% | |
| 025412 | 1.0115 | 1.0115 | 0.12% | |
| 750005 | 1.5081 | 1.9881 | 0.22% | |
| 000577 | 4.4559 | 4.4559 | 0.12% | |
| 000974 | 1.3888 | 1.4485 | 0.12% | |
| 001287 | 3.3685 | 3.7643 | 0.22% | |
| 003030 | 1.5117 | 1.6257 | 0.22% | |
| 003638 | 1.0775 | 1.3555 | 0.05% | |
| 005271 | 1.1056 | 1.1056 | 0.05% | |
| 005272 | 1.0811 | 1.0811 | 0.05% | |
| 006840 | 1.2721 | 1.2721 | 0.05% | |
| 007246 | 1.1265 | 1.1798 | 0.05% | |
| 008477 | 1.8688 | 1.9188 | 0.22% | |
| 008523 | 1.0252 | 1.1473 | 0.05% | |
| 008810 | 1.566 | 1.637 | 0.22% | |
| 009101 | 1.4001 | 1.4001 | 0.22% | |
| 009605 | 1.1011 | 1.2592 | 0.05% | |
| 010237 | 1.2087 | 1.2087 | 0.22% | |
| 010661 | 1.256 | 1.4414 | 0.22% | |
| 011029 | 1.1472 | 1.1992 | 0.05% | |
| 012251 | 1.244 | 1.284 | 0.22% | |
| 012252 | 1.0582 | 1.0582 | 0.22% | |
| 012257 | 1.1579 | 1.1579 | 0.22% | |
| 012702 | 1.2362 | 1.2362 | 0.22% | |
| 012891 | 2.427 | 2.427 | 0.22% | |
| 013095 | 1.2546 | 1.2546 | 0.22% | |
| 017301 | 1.0818 | 1.0818 | 0.12% | |
| 021268 | 1.032 | 1.032 | 0.05% | |
| 021439 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% | |
| 023033 | 1.0204 | 1.0204 | 0.22% | |
| 023178 | 4.4405 | 4.4405 | 0.12% | |
| 000335 | 1.4834 | 1.8084 | 0.05% | |
| 001338 | 1.7433 | 1.7983 | 0.22% | |
| 001400 | 1.1244 | 1.7155 | 0.22% | |
| 003026 | 1.9503 | 2.0003 | 0.22% | |
| 007245 | 1.1458 | 1.1996 | 0.05% | |
| 008809 | 1.6037 | 1.6747 | 0.22% | |
| 009767 | 1.1767 | 1.1767 | 0.22% | |
| 014448 | 1.0597 | 1.1684 | 0.05% | |
| 015447 | 1.0342 | 1.0622 | 0.05% | |
| 015519 | 1.3218 | 1.3218 | 0.22% | |
| 016559 | 1.7812 | 1.7812 | 0.22% | |
| 017478 | 1.3036 | 1.3036 | 0.22% | |
| 018382 | 1.2904 | 1.3214 | 0.22% | |
| 019122 | 1.0147 | 1.0743 | 0.05% | |
| 020738 | 1.0595 | 1.1335 | 0.05% | |
| 020964 | 2.0617 | 2.4657 | 0.22% | |
| 021347 | 1.029 | 1.029 | 0.05% | |
| 022299 | 1.4013 | 1.4013 | 0.12% | |
| 022300 | 1.3922 | 1.3922 | 0.12% | |
| 022302 | 1.2354 | 1.2354 | 0.12% | |
| 023241 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | |
| 023502 | 1.2112 | 1.2112 | 0.12% | |
| 023909 | 1.3457 | 1.3457 | 0.12% | |
| 024458 | 0.9752 | 0.9752 | 0.22% | |
| 025744 | 1.1879 | 1.1879 | 0.05% | |
| 167501 | 1.0461 | 1.6161 | 0.05% | |
| 167508 | 1.7376 | 1.7376 | 0.22% | |
| 016108 | 1.0473 | 1.0873 | 0.05% | |
| 000310 | 1.5251 | 1.8751 | 0.05% | |
| 001583 | 1.8051 | 2.1367 | 0.12% | |
| 003395 | 1.0404 | 1.3104 | 0.05% | |
| 003637 | 1.0747 | 1.3707 | 0.05% | |
| 003958 | 1.94 | 1.94 | 0.12% | |
| 004249 | 2.1762 | 2.1762 | 0.22% | |
| 007099 | 1.2348 | 1.2348 | 0.05% | |
| 008891 | 2.1299 | 2.1299 | 0.22% | |
| 009624 | 1.1099 | 1.1099 | 0.22% | |
| 009784 | 1.0064 | 1.1984 | 0.05% | |
| 010053 | 1.2892 | 1.2892 | 0.05% | |
| 010707 | 1.1137 | 1.1137 | 0.22% | |
| 011726 | 1.7726 | 1.7726 | 0.12% | |
| 011856 | 1.1687 | 1.1687 | 0.22% | |
| 011857 | 1.1418 | 1.1418 | 0.22% | |
| 012162 | 1.0213 | 1.0213 | 0.22% | |
| 015978 | 1.0942 | 1.0942 | 0.05% | |
| 018355 | 1.0359 | 1.0359 | 0.22% | |
| 018381 | 1.31 | 1.341 | 0.22% | |
| 020941 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | |
| 021267 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% | |
| 023032 | 1.023 | 1.023 | 0.22% | |
| 023094 | 2.1693 | 2.1693 | 0.22% | |
| 023098 | 1.3839 | 1.3839 | 0.12% | |
| 025411 | 1.0124 | 1.0124 | 0.12% | |
| 750002 | 1.4512 | 1.8482 | 0.05% | |
| 750003 | 1.4034 | 1.7714 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,834.99 | 59.27 |
| 3 | 现金 | 129.99 | 02.72 |
| 4 | 其他资产 | 92.90 | 01.94 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,007.66(万元) | 21.07(%) |
| 2 | 112420250 | 24广发银行CD250 | 06.00(万张) | 599.18(万元) | 12.53(%) |
| 3 | 112410318 | 24兴业银行CD318 | 05.00(万张) | 498.50(万元) | 10.42(%) |
| 4 | 112502201 | 25工商银行CD201 | 05.00(万张) | 498.43(万元) | 10.42(%) |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 01.00(万张) | 101.23(万元) | 2.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.755% | 0.875% | 1.188% | 1.324% | 2.516% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.21% | 0.39% | 0.83% | 0.88% | 3.61% | 6.8% | 37.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -209.13 | -79.65 | -64.12 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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