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安信活期宝B  004167
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理邓宇思,祝璐琛,任凭
申购费率0.0%
基金规模252.07亿  (2022-06-30)
0.3431
1.299%
27.19%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近一年 1.44%
(2026-04-20)
基金代码004167 基金经理邓宇思,祝璐琛,任凭 最新份额476,883.49万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模252.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-22 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年2月11日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
安信活期宝B  2018-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.81.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.92.19% 3.17% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.714.61% 12.39% 
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.9--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.713.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.80.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.92.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信永顺一年定开债券债券型2026-02-11 至 今 0.2--  --  
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 2.0--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 2.0--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.8--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年6个月零13天
祝璐琛2021-12-31 至 今4年-9个月零22天4.573.96
任凭2018-08-10 至 今7年8个月零12天14.6112.39
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天16.3514.00
杨凯玮2016-12-22 至 2020-04-033年-9个月零12天12.4010.92
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
167506 1.8518 1.8518 0.54%
167508 1.7943 1.7943 0.31%
005965 2.5353 2.5353 0.54%
005966 2.4608 2.4608 0.54%
007244 2.2372 2.2372 0.31%
007245 1.1577 1.2115 0.03%
012256 1.1994 1.1994 0.31%
011857 1.1225 1.1225 0.31%
016558 2.229 2.229 0.31%
015519 1.4658 1.4658 0.31%
023098 1.3642 1.3642 0.54%
023177 3.1983 3.1983 0.31%
023178 4.9242 4.9242 0.54%
025412 1.0748 1.0793 0.54%
025743 1.0861 1.0861 0.03%
026070 0.9361 0.9361 0.31%
020942 1.0414 1.0414 0.03%
020391 1.0824 1.0824 0.03%
010034 1.8412 1.8412 0.31%
010237 1.5688 1.5688 0.31%
003346 1.1346 1.4893 0.31%
026620 0.9995 0.9995 0.54%
167503 2.7937 1.5242 0.54%
167505 1.0157 1.1947 0.03%
003637 1.0699 1.3889 0.03%
009880 1.2082 1.2082 0.31%
008810 1.6274 1.6984 0.31%
008954 1.3442 1.4442 0.31%
012161 1.0456 1.0456 0.31%
012251 1.302 1.342 0.31%
012891 2.6659 2.6659 0.31%
012701 1.2677 1.2677 0.31%
008523 1.0358 1.1579 0.03%
016827 1.0289 1.0859 0.31%
015978 1.1179 1.1179 0.03%
019065 1.1819 1.1819 0.31%
023908 1.58 1.58 0.54%
025745 1.1945 1.1945 0.03%
024457 0.946 0.946 0.31%
023501 1.3747 1.3747 0.54%
020498 1.2905 1.2905 0.31%
010708 1.1245 1.1245 0.31%
010820 1.1294 1.1294 0.31%
006839 1.3375 1.3375 0.03%
005587 1.9827 2.1968 0.31%
005677 1.0119 1.2179 0.03%
001287 3.3834 3.7792 0.31%
003638 1.0733 1.3733 0.03%
009766 1.2386 1.2386 0.31%
009785 1.0149 1.1979 0.03%
009849 1.2952 1.5124 0.31%
012257 1.1841 1.1841 0.31%
011856 1.1509 1.1509 0.31%
750002 1.4597 1.8567 0.03%
017478 1.2802 1.2802 0.31%
019122 1.0158 1.0819 0.03%
023110 2.7869 2.7869 0.54%
025377 1.1761 1.1761 0.54%
025411 1.0768 1.0818 0.54%
025744 1.1948 1.1948 0.03%
024458 0.943 0.943 0.31%
022300 1.53 1.53 0.54%
022301 1.1823 1.1823 0.54%
021290 1.1234 1.1434 0.03%
021439 1.0483 1.0483 0.03%
020785 1.0583 1.0583 0.03%
018382 1.3198 1.3508 0.31%
010238 1.5273 1.5273 0.31%
006840 1.3188 1.3188 0.03%
167507 1.8225 1.8225 0.54%
003026 2.019 2.069 0.31%
003028 1.5748 1.7728 0.31%
004393 2.1471 2.5511 0.31%
003958 2.0943 2.0943 0.54%
008809 1.6692 1.7402 0.31%
008891 2.083 2.083 0.31%
013095 1.4028 1.4028 0.31%
013096 1.3741 1.3741 0.31%
015447 1.0446 1.0726 0.03%
015448 1.0439 1.0699 0.03%
016826 1.0329 1.0969 0.31%
023094 2.3135 2.3135 0.31%
023097 1.9727 1.9727 0.31%
025376 1.1783 1.1783 0.54%
025741 1.0948 1.0948 0.03%
025742 1.0945 1.0945 0.03%
025746 1.1736 1.1736 0.03%
023653 1.0121 1.0121 0.03%
023654 1.0109 1.0109 0.03%
021267 1.0547 1.0547 0.03%
021268 1.0512 1.0512 0.03%
020941 1.0441 1.0441 0.03%
020964 2.1252 2.5292 0.31%
002771 5.785 5.835 0.31%
003345 1.1529 1.5135 0.31%
003395 1.0534 1.3234 0.03%
010661 1.2723 1.4797 0.31%
010710 1.4007 1.4577 0.54%
005280 1.1878 1.1878 0.31%
002035 1.4804 1.9604 0.31%
003027 1.9788 2.0288 0.31%
003029 1.5514 1.7484 0.31%
003031 1.4748 1.5878 0.31%
000577 4.9485 4.9485 0.54%
004521 1.2339 1.2339 0.31%
000335 1.4928 1.8178 0.03%
003957 2.141 2.141 0.54%
004249 2.3241 2.3241 0.31%
007246 1.1372 1.1905 0.03%
009101 1.4316 1.4316 0.31%
012162 1.0303 1.0303 0.31%
012250 1.3304 1.3704 0.31%
012893 1.0012 1.0012 0.31%
750001 3.2142 3.8042 0.31%
012609 1.1896 1.1896 0.31%
012610 1.1675 1.1675 0.31%
017477 1.2997 1.2997 0.31%
015979 1.1132 1.1132 0.03%
015520 1.4532 1.4532 0.31%
026489 1.0793 1.0793 0.54%
025970 1.051 1.051 0.31%
026071 0.9347 0.9347 0.31%
023374 1.0079 1.0079 0.03%
021440 1.0446 1.0446 0.03%
020392 1.0775 1.0775 0.03%
011029 1.1659 1.2179 0.03%
001400 1.1324 1.7235 0.31%
167501 1.0582 1.6282 0.03%
167504 1.1041 1.3332 0.03%
000433 2.717 2.717 0.31%
008477 1.8182 1.8682 0.31%
001710 1.302 1.52 0.31%
007243 2.2762 2.2762 0.31%
009100 1.4576 1.4576 0.31%
014448 1.0752 1.1839 0.03%
017300 1.0821 1.0821 0.54%
017541 1.0772 1.0772 0.31%
018952 1.0735 1.1475 0.03%
023867 1.5369 1.5369 0.03%
023909 1.574 1.574 0.54%
026488 1.0801 1.0801 0.54%
023502 1.3693 1.3693 0.54%
020738 1.0714 1.1454 0.03%
010707 1.1363 1.1363 0.31%
010709 1.4376 1.4956 0.54%
001399 1.1636 1.7689 0.31%
001583 1.7714 2.103 0.54%
003030 1.524 1.638 0.31%
004522 1.2022 1.2022 0.31%
001316 1.8197 1.8747 0.31%
000310 1.5369 1.8869 0.03%
009624 1.1472 1.1472 0.31%
009767 1.2156 1.2156 0.31%
009784 1.019 1.211 0.03%
001711 1.286 1.496 0.31%
011906 1.2082 1.2082 0.31%
014621 1.104 1.104 0.31%
750005 1.4948 1.9748 0.31%
016559 2.1931 2.1931 0.31%
016108 1.0629 1.1029 0.03%
017540 1.0861 1.0861 0.31%
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020497 1.2977 1.2977 0.31%
010033 1.8931 1.8931 0.31%
010408 1.1958 1.1958 0.31%
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011905 1.2389 1.2389 0.31%
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023033 1.0516 1.0516 0.31%
023241 1.0504 1.0504 0.03%
025971 1.05 1.05 0.31%
023375 1.01 1.01 0.03%
021332 1.0411 1.0411 0.03%
021347 1.0372 1.0372 0.03%
018355 1.0403 1.0403 0.31%
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010053 1.3375 1.3375 0.03%
000974 1.371 1.4307 0.54%
005271 1.1101 1.1101 0.03%
005272 1.0843 1.0843 0.03%
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010819 1.1661 1.1661 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币492,998.7173.51
3现金271.9900.04
4其他资产1,725.7700.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251204825北京银行CD048200.00(万张)19,994.89(万元)2.98(%)  
211260605826交通银行CD058200.00(万张)19,951.78(万元)2.97(%)  
325043125农发31160.00(万张)16,132.55(万元)2.41(%)  
411250333725农业银行CD337150.00(万张)14,885.75(万元)2.22(%)  
525042125农发21110.00(万张)11,129.33(万元)1.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.464%1.444%1.804%1.988%2.610%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.34%
0.7%
0.42%
1.44%
5.52%
10.35%
27.19%
风险指标
1年 3年 5年
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0.00
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夏普比率
-213.39
-72.09
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