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安信活期宝B  004167
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理邓宇思,任凭,祝璐琛
申购费率0.0%
基金规模252.07亿  (2022-06-30)
0.3316
1.248%
27.0%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.47%
(2026-03-12)
基金代码004167 基金经理邓宇思,任凭,祝璐琛 最新份额470,843.11万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模252.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-22 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年2月11日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
安信活期宝B  2018-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.71.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.82.19% 3.17% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.614.61% 12.39% 
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.8--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.613.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.70.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.82.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信永顺一年定开债券债券型2026-02-11 至 今 0.1--  --  
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.9--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.9--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.7--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年5个月零5天
祝璐琛2021-12-31 至 今4年-10个月零11天4.573.96
任凭2018-08-10 至 今7年7个月零4天14.6112.39
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天16.3514.00
杨凯玮2016-12-22 至 2020-04-033年-9个月零12天12.4010.92
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007246 1.1333 1.1866 -0.03%
008810 1.6698 1.7408 -0.57%
004393 2.165 2.569 -0.57%
004521 1.2507 1.2507 -0.57%
006839 1.3478 1.3478 -0.03%
003957 2.1015 2.1015 -0.51%
005280 1.1868 1.1868 -0.57%
750003 1.4092 1.7772 -0.03%
010033 1.52 1.52 -0.57%
003395 1.0486 1.3186 -0.03%
010709 1.3687 1.4267 -0.51%
014621 1.1083 1.1083 -0.57%
011906 1.2545 1.2545 -0.57%
012161 1.0496 1.0496 -0.57%
017301 1.0706 1.0706 -0.51%
017478 1.2836 1.2836 -0.57%
019065 1.1916 1.1916 -0.57%
020497 1.253 1.253 -0.57%
021268 1.0443 1.0443 -0.03%
021347 1.0328 1.0328 -0.03%
023908 1.5072 1.5072 -0.51%
025411 1.1108 1.1158 -0.51%
025745 1.1915 1.1915 -0.03%
023375 1.0077 1.0077 -0.03%
023032 1.0656 1.0656 -0.57%
000335 1.4905 1.8155 -0.03%
003638 1.0941 1.3771 -0.03%
007243 2.3265 2.3265 -0.57%
008809 1.712 1.783 -0.57%
008954 1.2683 1.3683 -0.57%
009100 1.4749 1.4749 -0.57%
009101 1.4491 1.4491 -0.57%
005966 2.4487 2.4487 -0.51%
009766 1.237 1.237 -0.57%
009880 1.2161 1.2161 -0.57%
005272 1.0905 1.0905 -0.03%
012609 1.1944 1.1944 -0.57%
002770 4.7504 4.8004 -0.57%
010053 1.3477 1.3477 -0.03%
012701 1.2853 1.2853 -0.57%
017541 1.0746 1.0746 -0.57%
014448 1.0704 1.1791 -0.03%
021332 1.0365 1.0365 -0.03%
024457 0.9754 0.9754 -0.57%
025376 1.0728 1.0728 -0.51%
025741 1.0909 1.0909 -0.03%
026488 0.9884 0.9884 -0.51%
026619 0.9853 0.9853 -0.51%
023033 1.0616 1.0616 -0.57%
023177 3.251 3.251 -0.57%
023241 1.0542 1.0542 -0.03%
167504 1.1059 1.3301 -0.03%
003026 2.0337 2.0837 -0.57%
003029 1.5563 1.7533 -0.57%
005587 2.0118 2.2259 -0.57%
009784 1.0138 1.2058 -0.03%
001711 1.2898 1.4998 -0.57%
005271 1.1161 1.1161 -0.03%
750005 1.4677 1.9477 -0.57%
012610 1.1727 1.1727 -0.57%
003346 1.1681 1.5228 -0.57%
012251 1.3466 1.3866 -0.57%
012257 1.2072 1.2072 -0.57%
013096 1.4058 1.4058 -0.57%
011726 1.7955 1.7955 -0.51%
011856 1.1338 1.1338 -0.57%
017300 1.0828 1.0828 -0.51%
016108 1.0561 1.0961 -0.03%
015978 1.1302 1.1302 -0.03%
020391 1.0783 1.0783 -0.03%
016559 1.7643 1.7643 -0.57%
016734 1.0155 1.0455 -0.03%
020738 1.0679 1.1419 -0.03%
018381 1.3595 1.3905 -0.57%
023501 1.3379 1.3379 -0.51%
003637 1.0915 1.3925 -0.03%
003031 1.4705 1.5835 -0.57%
007244 2.2873 2.2873 -0.57%
005678 1.2829 1.2829 -0.03%
009624 1.147 1.147 -0.57%
009767 1.2145 1.2145 -0.57%
001710 1.3056 1.5236 -0.57%
010034 1.4792 1.4792 -0.57%
010238 1.2064 1.2064 -0.57%
000974 1.3342 1.3939 -0.51%
015448 1.0399 1.0659 -0.03%
015519 1.4967 1.4967 -0.57%
012250 1.3752 1.4152 -0.57%
012256 1.2224 1.2224 -0.57%
011857 1.1063 1.1063 -0.57%
015979 1.1257 1.1257 -0.03%
020498 1.2467 1.2467 -0.57%
021290 1.12 1.14 -0.03%
020785 1.0617 1.0617 -0.03%
024458 0.9728 0.9728 -0.57%
025412 1.1093 1.1138 -0.51%
025744 1.1918 1.1918 -0.03%
026620 0.985 0.985 -0.51%
023654 1.0082 1.0082 -0.03%
023178 4.5216 4.5216 -0.51%
000310 1.5339 1.8839 -0.03%
167501 1.0547 1.6247 -0.03%
167505 1.0193 1.1919 -0.03%
167508 1.8177 1.8177 -0.57%
003028 1.5796 1.7776 -0.57%
008892 2.0238 2.0238 -0.57%
005677 1.0109 1.2169 -0.03%
009849 1.3315 1.5487 -0.57%
001399 1.163 1.7683 -0.57%
001400 1.1321 1.7232 -0.57%
010237 1.2385 1.2385 -0.57%
015520 1.4846 1.4846 -0.57%
012702 1.283 1.283 -0.57%
008523 1.0325 1.1546 -0.03%
017477 1.3025 1.3025 -0.57%
022300 1.5926 1.5926 -0.51%
020786 1.0532 1.0532 -0.03%
020941 1.0407 1.0407 -0.03%
024080 1.0615 1.0615 -0.03%
025377 1.0713 1.0713 -0.51%
026070 0.9681 0.9681 -0.57%
023374 1.0054 1.0054 -0.03%
023653 1.0092 1.0092 -0.03%
023110 2.7963 2.7963 -0.51%
167503 2.8025 1.53 -0.51%
167506 1.8288 1.8288 -0.51%
003027 1.9936 2.0436 -0.57%
003030 1.5192 1.6332 -0.57%
006840 1.3291 1.3291 -0.03%
002035 1.4538 1.9338 -0.57%
002036 3.3242 3.715 -0.57%
010819 1.1698 1.1698 -0.57%
011029 1.1591 1.2111 -0.03%
750002 1.4586 1.8556 -0.03%
003345 1.1866 1.5472 -0.57%
015447 1.0409 1.0689 -0.03%
012162 1.0346 1.0346 -0.57%
012252 1.0543 1.0543 -0.57%
012893 0.9408 0.9408 -0.57%
017540 1.0832 1.0832 -0.57%
019122 1.0194 1.079 -0.03%
016827 1.0311 1.0881 -0.57%
022299 1.6053 1.6053 -0.51%
018382 1.3374 1.3684 -0.57%
025742 1.0907 1.0907 -0.03%
025746 1.171 1.171 -0.03%
023094 2.3948 2.3948 -0.57%
000433 2.5914 2.5914 -0.57%
001287 3.3871 3.7829 -0.57%
007099 1.2475 1.2475 -0.03%
008891 2.0853 2.0853 -0.57%
000577 4.542 4.542 -0.51%
004522 1.2191 1.2191 -0.57%
009785 1.01 1.193 -0.03%
003958 2.0561 2.0561 -0.51%
008477 1.8782 1.9282 -0.57%
750001 3.2658 3.8558 -0.57%
002771 4.6531 4.7031 -0.57%
010408 1.2051 1.2051 -0.57%
010707 1.1385 1.1385 -0.57%
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012891 2.5437 2.5437 -0.57%
022301 1.0913 1.0913 -0.51%
022302 1.0836 1.0836 -0.51%
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021439 1.0469 1.0469 -0.03%
018355 1.0391 1.0391 -0.57%
025743 1.0825 1.0825 -0.03%
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023502 1.3332 1.3332 -0.51%
023097 2.0026 2.0026 -0.57%
023098 1.3281 1.3281 -0.51%
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005965 2.5217 2.5217 -0.51%
009605 1.1143 1.2724 -0.03%
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014622 1.0722 1.0722 -0.57%
011905 1.2858 1.2858 -0.57%
012892 0.9614 0.9614 -0.57%
013095 1.4343 1.4343 -0.57%
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020392 1.0736 1.0736 -0.03%
016558 1.7923 1.7923 -0.57%
016826 1.0348 1.0988 -0.57%
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020964 2.1437 2.5477 -0.57%
023909 1.5022 1.5022 -0.51%
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023867 1.5339 1.5339 -0.03%
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001338 1.7909 1.8459 -0.57%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币439,432.6073.49
3现金1,324.9200.22
4其他资产7,257.8301.21
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250338625农业银行CD386200.00(万张)19,962.68(万元)3.34(%)  
211251211025北京银行CD110200.00(万张)19,982.25(万元)3.34(%)  
311250201225工商银行CD012150.00(万张)14,990.08(万元)2.51(%)  
411250343625农业银行CD436150.00(万张)14,764.38(万元)2.47(%)  
525021125国开11110.00(万张)11,046.24(万元)1.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.385%1.474%1.841%2.013%2.624%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.69%
0.27%
1.47%
5.63%
10.49%
27.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-258.26
-65.26
-28.29
特雷诺指数
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詹森指数
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