公募基金 > 基金超市 > 安信活期宝A
| 基金代码003402 | 基金经理任凭,祝璐琛,邓宇思 | 最新份额149,222.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模252.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-17 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
任凭女士：中国籍，法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2018年08月10日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2019年04月15日至2022年06月22日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年04月03日至2021年10月18日，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2020年04月03日至2021年06月22日，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年05月08日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月08日至2022年06月22日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2021年06月01日至2023年10月16日，任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年07月13日至今，任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2022年07月12日至今，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2023年08月15日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年04月22日至今，任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年04月29日至2024年08月12日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年05月27日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2025年06月23日至今，任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2026年2月11日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
安信活期宝A 2018-08-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.8 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.9 | 2.19% | 3.17% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.97% | 2.91% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 9.10% | 9.68% |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.7 | 14.61% | 12.39% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 2025-07-29 | 4.1 | -2.76% | -30.03% |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.7 | 13.15% | 12.39% |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 2.8 | 0.88% | -15.74% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.9 | 2.61% | 3.17% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.66% | 2.91% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 10.16% | 9.68% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1.6 | 0.90% | 0.85% |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓宇思 | 2025-10-09 至 今 | 0年6个月零16天 | ||
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 4年-9个月零25天 | 4.08 | 3.96 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 今 | 7年8个月零15天 | 13.15 | 12.39 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 15.13 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-09-30 至 2020-04-03 | 3年-6个月零4天 | 12.04 | 11.35 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020392 | 1.0775 | 1.0775 | -0.07% | |
| 023867 | 1.5371 | 1.5371 | -0.07% | |
| 022302 | 1.1352 | 1.1352 | -0.87% | |
| 025411 | 1.0865 | 1.0915 | -0.87% | |
| 167501 | 1.0579 | 1.6279 | -0.07% | |
| 167504 | 1.1046 | 1.3337 | -0.07% | |
| 003028 | 1.5772 | 1.7752 | -0.82% | |
| 003031 | 1.473 | 1.586 | -0.82% | |
| 005677 | 1.0122 | 1.2182 | -0.07% | |
| 004521 | 1.2372 | 1.2372 | -0.82% | |
| 000310 | 1.5371 | 1.8871 | -0.07% | |
| 004249 | 2.3096 | 2.3096 | -0.82% | |
| 005966 | 2.4625 | 2.4625 | -0.87% | |
| 008809 | 1.6789 | 1.7499 | -0.82% | |
| 010034 | 1.944 | 1.944 | -0.82% | |
| 010408 | 1.1974 | 1.1974 | -0.82% | |
| 010708 | 1.1249 | 1.1249 | -0.82% | |
| 005271 | 1.1081 | 1.1081 | -0.07% | |
| 002035 | 1.4916 | 1.9716 | -0.82% | |
| 009880 | 1.2411 | 1.2411 | -0.82% | |
| 012702 | 1.2694 | 1.2694 | -0.82% | |
| 012250 | 1.3354 | 1.3754 | -0.82% | |
| 012893 | 1.0086 | 1.0086 | -0.82% | |
| 014621 | 1.1058 | 1.1058 | -0.82% | |
| 750003 | 1.4101 | 1.7781 | -0.07% | |
| 016734 | 1.0183 | 1.0483 | -0.07% | |
| 016827 | 1.0302 | 1.0872 | -0.82% | |
| 019065 | 1.1834 | 1.1834 | -0.82% | |
| 019122 | 1.0163 | 1.0824 | -0.07% | |
| 020497 | 1.3132 | 1.3132 | -0.82% | |
| 023501 | 1.3789 | 1.3789 | -0.87% | |
| 023654 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 023241 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
| 023908 | 1.5646 | 1.5646 | -0.87% | |
| 022301 | 1.1439 | 1.1439 | -0.87% | |
| 021332 | 1.0422 | 1.0422 | -0.07% | |
| 026489 | 1.0565 | 1.0565 | -0.87% | |
| 025376 | 1.1903 | 1.1903 | -0.87% | |
| 025741 | 1.0953 | 1.0953 | -0.07% | |
| 003026 | 2.0247 | 2.0747 | -0.82% | |
| 003027 | 1.9843 | 2.0343 | -0.82% | |
| 005965 | 2.5372 | 2.5372 | -0.87% | |
| 009605 | 1.1218 | 1.2799 | -0.07% | |
| 007243 | 2.2832 | 2.2832 | -0.82% | |
| 002771 | 6.111 | 6.161 | -0.82% | |
| 010033 | 1.9988 | 1.9988 | -0.82% | |
| 003345 | 1.1463 | 1.5069 | -0.82% | |
| 003395 | 1.0538 | 1.3238 | -0.07% | |
| 009767 | 1.2172 | 1.2172 | -0.82% | |
| 009785 | 1.0162 | 1.1992 | -0.07% | |
| 001583 | 1.7652 | 2.0968 | -0.87% | |
| 011905 | 1.2311 | 1.2311 | -0.82% | |
| 012161 | 1.0446 | 1.0446 | -0.82% | |
| 013095 | 1.4156 | 1.4156 | -0.82% | |
| 011856 | 1.1475 | 1.1475 | -0.82% | |
| 750005 | 1.5061 | 1.9861 | -0.82% | |
| 016558 | 2.3469 | 2.3469 | -0.82% | |
| 017300 | 1.0685 | 1.0685 | -0.87% | |
| 015978 | 1.1217 | 1.1217 | -0.07% | |
| 018381 | 1.3545 | 1.3855 | -0.82% | |
| 024458 | 0.9412 | 0.9412 | -0.82% | |
| 023502 | 1.3734 | 1.3734 | -0.87% | |
| 021267 | 1.0573 | 1.0573 | -0.07% | |
| 021268 | 1.0538 | 1.0538 | -0.07% | |
| 021439 | 1.0485 | 1.0485 | -0.07% | |
| 026070 | 0.9165 | 0.9165 | -0.82% | |
| 026619 | 1.0009 | 1.0009 | -0.87% | |
| 025377 | 1.188 | 1.188 | -0.87% | |
| 025412 | 1.0845 | 1.089 | -0.87% | |
| 001287 | 3.3792 | 3.775 | -0.82% | |
| 008477 | 1.8095 | 1.8595 | -0.82% | |
| 009624 | 1.1436 | 1.1436 | -0.82% | |
| 010661 | 1.2797 | 1.4871 | -0.82% | |
| 005280 | 1.1842 | 1.1842 | -0.82% | |
| 001710 | 1.3039 | 1.5219 | -0.82% | |
| 011857 | 1.119 | 1.119 | -0.82% | |
| 014448 | 1.0756 | 1.1843 | -0.07% | |
| 015979 | 1.117 | 1.117 | -0.07% | |
| 015519 | 1.4725 | 1.4725 | -0.82% | |
| 018382 | 1.3317 | 1.3627 | -0.82% | |
| 023375 | 1.0103 | 1.0103 | -0.07% | |
| 023033 | 1.0596 | 1.0596 | -0.82% | |
| 022300 | 1.5121 | 1.5121 | -0.87% | |
| 021290 | 1.1231 | 1.1431 | -0.07% | |
| 021347 | 1.0383 | 1.0383 | -0.07% | |
| 025970 | 1.091 | 1.091 | -0.82% | |
| 025742 | 1.095 | 1.095 | -0.07% | |
| 025744 | 1.195 | 1.195 | -0.07% | |
| 167508 | 1.8111 | 1.8111 | -0.82% | |
| 001316 | 1.8224 | 1.8774 | -0.82% | |
| 001338 | 1.7778 | 1.8328 | -0.82% | |
| 000335 | 1.4929 | 1.8179 | -0.07% | |
| 007246 | 1.1377 | 1.191 | -0.07% | |
| 008892 | 2.0025 | 2.0025 | -0.82% | |
| 010238 | 1.5981 | 1.5981 | -0.82% | |
| 000974 | 1.3607 | 1.4204 | -0.87% | |
| 010667 | 1.3165 | 1.4165 | -0.82% | |
| 012162 | 1.0292 | 1.0292 | -0.82% | |
| 012257 | 1.1899 | 1.1899 | -0.82% | |
| 013096 | 1.3866 | 1.3866 | -0.82% | |
| 014622 | 1.0688 | 1.0688 | -0.82% | |
| 750002 | 1.4602 | 1.8572 | -0.07% | |
| 015520 | 1.4598 | 1.4598 | -0.82% | |
| 018355 | 1.0405 | 1.0405 | -0.82% | |
| 020738 | 1.0711 | 1.1451 | -0.07% | |
| 020942 | 1.0416 | 1.0416 | -0.07% | |
| 023032 | 1.0642 | 1.0642 | -0.82% | |
| 023110 | 2.8218 | 2.8218 | -0.87% | |
| 022299 | 1.525 | 1.525 | -0.87% | |
| 025746 | 1.1738 | 1.1738 | -0.07% | |
| 167506 | 1.8573 | 1.8573 | -0.87% | |
| 003029 | 1.5538 | 1.7508 | -0.82% | |
| 005587 | 2.0209 | 2.235 | -0.82% | |
| 003957 | 2.1493 | 2.1493 | -0.87% | |
| 007099 | 1.2499 | 1.2499 | -0.07% | |
| 009101 | 1.436 | 1.436 | -0.82% | |
| 010053 | 1.3407 | 1.3407 | -0.07% | |
| 010819 | 1.1684 | 1.1684 | -0.82% | |
| 009766 | 1.2402 | 1.2402 | -0.82% | |
| 009784 | 1.0203 | 1.2123 | -0.07% | |
| 012609 | 1.1909 | 1.1909 | -0.82% | |
| 012610 | 1.1687 | 1.1687 | -0.82% | |
| 012251 | 1.3069 | 1.3469 | -0.82% | |
| 016826 | 1.0342 | 1.0982 | -0.82% | |
| 017301 | 1.056 | 1.056 | -0.87% | |
| 017478 | 1.2648 | 1.2648 | -0.82% | |
| 020964 | 2.1406 | 2.5446 | -0.82% | |
| 023653 | 1.0125 | 1.0125 | -0.07% | |
| 023094 | 2.299 | 2.299 | -0.82% | |
| 023097 | 2.0107 | 2.0107 | -0.82% | |
| 023178 | 5.0126 | 5.0126 | -0.87% | |
| 024080 | 1.0598 | 1.0598 | -0.07% | |
| 025743 | 1.0865 | 1.0865 | -0.07% | |
| 004393 | 2.1628 | 2.5668 | -0.82% | |
| 007245 | 1.1582 | 1.212 | -0.07% | |
| 008810 | 1.6368 | 1.7078 | -0.82% | |
| 009100 | 1.4621 | 1.4621 | -0.82% | |
| 003346 | 1.1281 | 1.4828 | -0.82% | |
| 010707 | 1.1368 | 1.1368 | -0.82% | |
| 010709 | 1.4033 | 1.4613 | -0.87% | |
| 010710 | 1.3673 | 1.4243 | -0.87% | |
| 005272 | 1.0823 | 1.0823 | -0.07% | |
| 009849 | 1.3028 | 1.52 | -0.82% | |
| 001400 | 1.1339 | 1.725 | -0.82% | |
| 012701 | 1.2716 | 1.2716 | -0.82% | |
| 011906 | 1.2006 | 1.2006 | -0.82% | |
| 012892 | 1.0313 | 1.0313 | -0.82% | |
| 016559 | 2.309 | 2.309 | -0.82% | |
| 017477 | 1.2841 | 1.2841 | -0.82% | |
| 015447 | 1.0458 | 1.0738 | -0.07% | |
| 020785 | 1.06 | 1.06 | -0.07% | |
| 023374 | 1.0082 | 1.0082 | -0.07% | |
| 023177 | 3.2197 | 3.2197 | -0.82% | |
| 021440 | 1.0447 | 1.0447 | -0.07% | |
| 026488 | 1.0573 | 1.0573 | -0.87% | |
| 025971 | 1.0899 | 1.0899 | -0.82% | |
| 026620 | 1.0001 | 1.0001 | -0.87% | |
| 167505 | 1.0162 | 1.1952 | -0.07% | |
| 167507 | 1.8279 | 1.8279 | -0.87% | |
| 003030 | 1.5222 | 1.6362 | -0.82% | |
| 000577 | 5.0375 | 5.0375 | -0.87% | |
| 005678 | 1.286 | 1.286 | -0.07% | |
| 003637 | 1.071 | 1.39 | -0.07% | |
| 008954 | 1.3528 | 1.4528 | -0.82% | |
| 002036 | 3.3156 | 3.7064 | -0.82% | |
| 011029 | 1.1666 | 1.2186 | -0.07% | |
| 001711 | 1.2878 | 1.4978 | -0.82% | |
| 006839 | 1.3408 | 1.3408 | -0.07% | |
| 006840 | 1.322 | 1.322 | -0.07% | |
| 012256 | 1.2053 | 1.2053 | -0.82% | |
| 012891 | 2.6985 | 2.6985 | -0.82% | |
| 011726 | 1.7309 | 1.7309 | -0.87% | |
| 016108 | 1.0638 | 1.1038 | -0.07% | |
| 017540 | 1.0824 | 1.0824 | -0.82% | |
| 017541 | 1.0735 | 1.0735 | -0.82% | |
| 018952 | 1.0732 | 1.1472 | -0.07% | |
| 020391 | 1.0825 | 1.0825 | -0.07% | |
| 020498 | 1.3058 | 1.3058 | -0.82% | |
| 020786 | 1.0511 | 1.0511 | -0.07% | |
| 020941 | 1.0443 | 1.0443 | -0.07% | |
| 024457 | 0.9442 | 0.9442 | -0.82% | |
| 023098 | 1.3539 | 1.3539 | -0.87% | |
| 023909 | 1.5586 | 1.5586 | -0.87% | |
| 026071 | 0.9151 | 0.9151 | -0.82% | |
| 025745 | 1.1947 | 1.1947 | -0.07% | |
| 167503 | 2.8287 | 1.5471 | -0.87% | |
| 004522 | 1.2055 | 1.2055 | -0.82% | |
| 000433 | 2.7504 | 2.7504 | -0.82% | |
| 003638 | 1.0745 | 1.3745 | -0.07% | |
| 003958 | 2.1023 | 2.1023 | -0.87% | |
| 007244 | 2.244 | 2.244 | -0.82% | |
| 008891 | 2.0644 | 2.0644 | -0.82% | |
| 002770 | 6.2402 | 6.2902 | -0.82% | |
| 010237 | 1.6416 | 1.6416 | -0.82% | |
| 010820 | 1.1316 | 1.1316 | -0.82% | |
| 001399 | 1.1651 | 1.7704 | -0.82% | |
| 008523 | 1.036 | 1.1581 | -0.07% | |
| 750001 | 3.2358 | 3.8258 | -0.82% | |
| 015448 | 1.0451 | 1.0711 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 492,998.71 | 73.51 |
| 3 | 现金 | 271.99 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 1,725.77 | 00.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512048 | 25北京银行CD048 | 200.00(万张) | 19,994.89(万元) | 2.98(%) |
| 2 | 112606058 | 26交通银行CD058 | 200.00(万张) | 19,951.78(万元) | 2.97(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 160.00(万张) | 16,132.55(万元) | 2.41(%) |
| 4 | 112503337 | 25农业银行CD337 | 150.00(万张) | 14,885.75(万元) | 2.22(%) |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 110.00(万张) | 11,129.33(万元) | 1.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.159% | 1.198% | 1.577% | 1.753% | 2.374% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.28% | 0.57% | 0.36% | 1.2% | 4.81% | 9.08% | 25.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -283.38 | -110.41 | -70.76 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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