公募基金 > 基金超市 > 安信活期宝货币A
| 基金代码003402 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额130,915.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模252.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-17 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
任凭女士：中国籍，法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2018年08月10日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2019年04月15日至2022年06月22日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年04月03日至2021年10月18日，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2020年04月03日至2021年06月22日，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年05月08日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月08日至2022年06月22日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2021年06月01日至2023年10月16日，任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年07月13日至今，任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2022年07月12日至今，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2023年08月15日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年04月22日至今，任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年04月29日至2024年08月12日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年05月27日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信活期宝货币A 2018-08-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 1.8 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 2.9 | 2.19% | 3.17% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 今 | 2.8 | 2.97% | 2.91% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.9 | 9.10% | 9.68% |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信活期宝货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 6.7 | 14.61% | 12.39% |
| 安信活期宝货币B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 今 | 3.8 | -2.76% | -30.03% |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信活期宝货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 6.7 | 13.15% | 12.39% |
| 安信活期宝货币A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 1.8 | 0.88% | -15.74% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 2.9 | 2.61% | 3.17% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 今 | 2.8 | 2.66% | 2.91% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.9 | 10.16% | 9.68% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 今 | 1.6 | 0.90% | 0.85% |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 3年-9个月零16天 | 4.08 | 3.96 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 今 | 6年8个月零6天 | 13.15 | 12.39 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 15.13 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-09-30 至 2020-04-03 | 3年-6个月零4天 | 12.04 | 11.35 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021332 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
| 019122 | 1.0129 | 1.0659 | 0.04% | |
| 020392 | 1.0523 | 1.0523 | 0.04% | |
| 020497 | 0.9977 | 0.9977 | 0.76% | |
| 018382 | 1.1778 | 1.1888 | 0.76% | |
| 016108 | 1.0371 | 1.0771 | 0.04% | |
| 015520 | 0.9539 | 0.9539 | 0.76% | |
| 013182 | 0.8076 | 0.8076 | 0.76% | |
| 010408 | 1.1332 | 1.1332 | 0.76% | |
| 010661 | 1.1922 | 1.3556 | 0.76% | |
| 001400 | 1.1176 | 1.7087 | 0.76% | |
| 002770 | 2.3319 | 2.3819 | 0.76% | |
| 003346 | 1.1567 | 1.4527 | 0.76% | |
| 014622 | 1.0036 | 1.0036 | 0.76% | |
| 750001 | 2.0853 | 2.6753 | 0.76% | |
| 012610 | 1.1268 | 1.1268 | 0.76% | |
| 009766 | 1.1898 | 1.1898 | 0.76% | |
| 004249 | 1.7443 | 1.7443 | 0.76% | |
| 005587 | 1.193 | 1.4071 | 0.76% | |
| 004521 | 1.1667 | 1.1667 | 0.76% | |
| 003026 | 1.811 | 1.861 | 0.76% | |
| 003030 | 1.4445 | 1.5585 | 0.76% | |
| 023094 | 1.7427 | 1.7427 | 0.76% | |
| 020738 | 1.0499 | 1.1239 | 0.04% | |
| 022300 | 0.9287 | 0.9287 | 0.73% | |
| 016826 | 1.0753 | 1.0753 | 0.76% | |
| 017301 | 0.9222 | 0.9222 | 0.73% | |
| 015979 | 1.0509 | 1.0509 | 0.04% | |
| 018952 | 1.0509 | 1.1249 | 0.04% | |
| 013181 | 0.8205 | 0.8205 | 0.76% | |
| 010707 | 1.077 | 1.077 | 0.76% | |
| 010709 | 1.0375 | 1.0955 | 0.73% | |
| 002771 | 2.2883 | 2.3383 | 0.76% | |
| 010034 | 0.8232 | 0.8232 | 0.76% | |
| 010237 | 0.6157 | 0.6157 | 0.76% | |
| 003345 | 1.1724 | 1.4734 | 0.76% | |
| 013095 | 0.8843 | 0.8843 | 0.76% | |
| 011856 | 0.8779 | 0.8779 | 0.76% | |
| 014621 | 1.0298 | 1.0298 | 0.76% | |
| 012252 | 1.0081 | 1.0081 | 0.76% | |
| 005966 | 1.6989 | 1.6989 | 0.73% | |
| 007099 | 1.2223 | 1.2223 | 0.04% | |
| 007243 | 1.513 | 1.513 | 0.76% | |
| 009101 | 1.3309 | 1.3309 | 0.76% | |
| 003958 | 1.5556 | 1.5556 | 0.73% | |
| 000577 | 3.4493 | 3.4493 | 0.73% | |
| 023098 | 1.1396 | 1.1396 | 0.73% | |
| 023177 | 2.0834 | 2.0834 | 0.76% | |
| 021440 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% | |
| 023867 | 1.5004 | 1.5004 | 0.04% | |
| 017478 | 0.9699 | 0.9699 | 0.76% | |
| 019065 | 1.1247 | 1.1247 | 0.76% | |
| 010708 | 1.068 | 1.068 | 0.76% | |
| 005280 | 1.1411 | 1.1411 | 0.76% | |
| 010033 | 0.8422 | 0.8422 | 0.76% | |
| 010053 | 1.1947 | 1.1947 | 0.04% | |
| 010238 | 0.6019 | 0.6019 | 0.76% | |
| 012891 | 2.0531 | 2.0531 | 0.76% | |
| 011857 | 0.8606 | 0.8606 | 0.76% | |
| 750005 | 1.3956 | 1.8756 | 0.76% | |
| 012701 | 1.1708 | 1.1708 | 0.76% | |
| 012162 | 1.0076 | 1.0076 | 0.76% | |
| 007246 | 1.1161 | 1.1694 | 0.04% | |
| 008809 | 1.4804 | 1.5364 | 0.76% | |
| 003957 | 1.587 | 1.587 | 0.73% | |
| 008477 | 1.7038 | 1.7538 | 0.76% | |
| 167503 | 1.5629 | 0.7207 | 0.73% | |
| 023178 | 3.4462 | 3.4462 | 0.73% | |
| 020786 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | |
| 022299 | 0.931 | 0.931 | 0.73% | |
| 021290 | 1.1031 | 1.1231 | 0.04% | |
| 020498 | 0.9972 | 0.9972 | 0.76% | |
| 016827 | 1.0677 | 1.0677 | 0.76% | |
| 017540 | 1.043 | 1.043 | 0.76% | |
| 015708 | 0.6528 | 0.6528 | 0.73% | |
| 015978 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
| 010667 | 1.0214 | 1.1214 | 0.76% | |
| 010710 | 1.0162 | 1.0732 | 0.73% | |
| 005271 | 1.0981 | 1.0981 | 0.04% | |
| 001710 | 1.248 | 1.466 | 0.76% | |
| 006839 | 1.1947 | 1.1947 | 0.04% | |
| 013096 | 0.8706 | 0.8706 | 0.76% | |
| 750003 | 1.3831 | 1.7511 | 0.04% | |
| 012251 | 1.1239 | 1.1639 | 0.76% | |
| 009849 | 1.2069 | 1.3801 | 0.76% | |
| 008954 | 1.0441 | 1.1441 | 0.76% | |
| 004393 | 1.8078 | 2.2118 | 0.76% | |
| 167501 | 1.0359 | 1.6059 | 0.04% | |
| 167507 | 1.1855 | 1.1855 | 0.73% | |
| 003029 | 1.509 | 1.706 | 0.76% | |
| 020785 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | |
| 020942 | 1.0348 | 1.0348 | 0.04% | |
| 022302 | 0.9936 | 0.9936 | 0.73% | |
| 021267 | 1.0167 | 1.0167 | 0.04% | |
| 021347 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | |
| 020391 | 1.055 | 1.055 | 0.04% | |
| 018355 | 1.0282 | 1.0282 | 0.76% | |
| 016734 | 1.0196 | 1.0496 | 0.04% | |
| 002035 | 1.3836 | 1.8636 | 0.76% | |
| 010820 | 1.1169 | 1.1169 | 0.76% | |
| 001711 | 1.2352 | 1.4452 | 0.76% | |
| 006840 | 1.1803 | 1.1803 | 0.04% | |
| 011726 | 1.6132 | 1.6132 | 0.73% | |
| 015448 | 1.0514 | 1.0774 | 0.04% | |
| 012609 | 1.1435 | 1.1435 | 0.76% | |
| 008523 | 1.0269 | 1.1281 | 0.04% | |
| 012161 | 1.0196 | 1.0196 | 0.76% | |
| 009624 | 1.1088 | 1.1088 | 0.76% | |
| 007244 | 1.4908 | 1.4908 | 0.76% | |
| 008810 | 1.4497 | 1.5057 | 0.76% | |
| 005677 | 1.0624 | 1.2064 | 0.04% | |
| 005678 | 1.2524 | 1.2524 | 0.04% | |
| 000335 | 1.4633 | 1.7883 | 0.04% | |
| 167505 | 1.013 | 1.1789 | 0.04% | |
| 003027 | 1.7784 | 1.8284 | 0.76% | |
| 003031 | 1.4007 | 1.5137 | 0.76% | |
| 022301 | 0.9961 | 0.9961 | 0.73% | |
| 021268 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04% | |
| 017477 | 0.98 | 0.98 | 0.76% | |
| 017541 | 1.0376 | 1.0376 | 0.76% | |
| 015519 | 0.9574 | 0.9574 | 0.76% | |
| 000974 | 1.1408 | 1.2005 | 0.73% | |
| 012256 | 1.1189 | 1.1189 | 0.76% | |
| 009605 | 1.1415 | 1.2455 | 0.04% | |
| 009785 | 1.0235 | 1.1795 | 0.04% | |
| 009100 | 1.3509 | 1.3509 | 0.76% | |
| 001287 | 2.4758 | 2.8716 | 0.76% | |
| 001316 | 1.7167 | 1.7717 | 0.76% | |
| 000310 | 1.5004 | 1.8504 | 0.04% | |
| 000433 | 2.0842 | 2.0842 | 0.76% | |
| 003638 | 1.0695 | 1.3255 | 0.04% | |
| 167506 | 1.2015 | 1.2015 | 0.73% | |
| 023097 | 1.1919 | 1.1919 | 0.76% | |
| 023110 | 1.5621 | 1.5621 | 0.73% | |
| 015707 | 0.6616 | 0.6616 | 0.73% | |
| 002036 | 2.4342 | 2.825 | 0.76% | |
| 010819 | 1.1462 | 1.1462 | 0.76% | |
| 012702 | 1.1689 | 1.1689 | 0.76% | |
| 011905 | 1.158 | 1.158 | 0.76% | |
| 011906 | 1.1406 | 1.1406 | 0.76% | |
| 012250 | 1.1425 | 1.1825 | 0.76% | |
| 009880 | 1.0978 | 1.0978 | 0.76% | |
| 007245 | 1.1333 | 1.1871 | 0.04% | |
| 008891 | 1.5914 | 1.5914 | 0.76% | |
| 008892 | 1.5507 | 1.5507 | 0.76% | |
| 004522 | 1.1414 | 1.1414 | 0.76% | |
| 003637 | 1.067 | 1.34 | 0.04% | |
| 167504 | 1.1018 | 1.3154 | 0.04% | |
| 167508 | 1.5189 | 1.5189 | 0.76% | |
| 003028 | 1.5302 | 1.7282 | 0.76% | |
| 021439 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% | |
| 020964 | 1.7962 | 2.2002 | 0.76% | |
| 018381 | 1.1916 | 1.2026 | 0.76% | |
| 017300 | 0.9291 | 0.9291 | 0.73% | |
| 014448 | 1.0485 | 1.1572 | 0.04% | |
| 016558 | 0.9855 | 0.9855 | 0.76% | |
| 016559 | 0.9742 | 0.9742 | 0.76% | |
| 005272 | 1.0758 | 1.0758 | 0.04% | |
| 011029 | 1.1331 | 1.1851 | 0.04% | |
| 001399 | 1.1462 | 1.7515 | 0.76% | |
| 001583 | 1.6385 | 1.9701 | 0.73% | |
| 003395 | 1.0316 | 1.3016 | 0.04% | |
| 012892 | 0.7994 | 0.7994 | 0.76% | |
| 012893 | 0.7858 | 0.7858 | 0.76% | |
| 015447 | 1.0527 | 1.0807 | 0.04% | |
| 750002 | 1.4264 | 1.8234 | 0.04% | |
| 012257 | 1.108 | 1.108 | 0.76% | |
| 005965 | 1.7427 | 1.7427 | 0.73% | |
| 009767 | 1.1725 | 1.1725 | 0.76% | |
| 009784 | 1.0345 | 1.1905 | 0.04% | |
| 001338 | 1.6833 | 1.7383 | 0.76% | |
| 023241 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | |
| 020941 | 1.0363 | 1.0363 | 0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 701,511.78 | 74.68 |
| 3 | 现金 | 35,134.14 | 03.74 |
| 4 | 其他资产 | 6,548.22 | 00.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112414235 | 24江苏银行CD235 | 200.00(万张) | 19,957.94(万元) | 2.12(%) |
| 2 | 112414239 | 24江苏银行CD239 | 200.00(万张) | 19,955.89(万元) | 2.12(%) |
| 3 | 112414242 | 24江苏银行CD242 | 200.00(万张) | 19,954.40(万元) | 2.12(%) |
| 4 | 112487762 | 24南京银行CD227 | 200.00(万张) | 19,890.44(万元) | 2.12(%) |
| 5 | 112404041 | 24中国银行CD041 | 200.00(万张) | 19,878.99(万元) | 2.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.504% | 1.553% | 1.790% | 1.956% | 2.516% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.37% | 0.74% | 0.42% | 1.55% | 5.47% | 10.18% | 23.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -143.94 | -76.01 | -37.29 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund