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安信永盈一年定开债券 011029
收藏成功
债券型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理祝璐琛,梁冰哲 申购费率0.08% 基金规模7.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011029 | 基金经理祝璐琛,梁冰哲 | 最新份额69,999.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模7.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-03-25 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模7.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、同业存单、债券正/逆回购、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、国债期货、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-11 | 1.1328 | 1.1848 | 0.00% |
| 2025-4-10 | 1.1328 | 1.1848 | 0.00% |
| 2025-4-9 | 1.1328 | 1.1848 | -0.02% |
| 2025-4-8 | 1.133 | 1.185 | -0.04% |
| 2025-4-7 | 1.1335 | 1.1855 | 0.21% |
| 2025-4-3 | 1.1311 | 1.1831 | 0.15% |
| 2025-4-2 | 1.1294 | 1.1814 | 0.04% |
| 2025-4-1 | 1.129 | 1.181 | 0.02% |
| 2025-3-31 | 1.1288 | 1.1808 | 0.03% |
| 2025-3-28 | 1.1285 | 1.1805 | 0.01% |
| 2025-3-27 | 1.1284 | 1.1804 | 0.01% |
| 2025-3-26 | 1.1283 | 1.1803 | 0.04% |
| 2025-3-25 | 1.1279 | 1.1799 | 0.05% |
| 2025-3-24 | 1.1273 | 1.1793 | 0.05% |
| 2025-3-21 | 1.1267 | 1.1787 | 0.05% |
| 2025-3-20 | 1.1261 | 1.1781 | 0.10% |
| 2025-3-19 | 1.125 | 1.177 | 0.06% |
| 2025-3-18 | 1.1243 | 1.1763 | 0.04% |
| 2025-3-17 | 1.1238 | 1.1758 | -0.05% |
| 2025-3-14 | 1.1244 | 1.1764 | 0.06% |
梁冰哲先生：理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年08月30日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年08月30日至2022年08月18日，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年08月30日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2024年04月24日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2024年06月18日至今，任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信永盈一年定开债券 2021-08-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-25 | 1.8 | 3.14% | 2.90% |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 2.8 | -4.22% | 2.90% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 2.8 | -4.53% | 2.90% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 2.8 | -4.22% | 2.90% |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 3.6 | 3.03% | -29.96% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 3.6 | 10.75% | 4.80% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-25 | 1.8 | 2.49% | 2.90% |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 3.6 | 2.53% | -29.96% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-08-05 | 0.9 | -3.81% | 2.71% |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 2.8 | 3.33% | 2.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝璐琛 | 2024-11-20 至 今 | 0年-8个月零25天 | ||
| 梁冰哲 | 2021-08-30 至 今 | 3年-5个月零15天 | 10.75 | 4.80 |
| 王涛 | 2020-12-26 至 2022-06-23 | 1年-7个月零28天 | 6.86 | 5.14 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021290 | 1.103 | 1.123 | 0.02% | |
| 021332 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% | |
| 023094 | 1.7236 | 1.7236 | 0.90% | |
| 023098 | 1.1297 | 1.1297 | 0.90% | |
| 020392 | 1.052 | 1.052 | 0.02% | |
| 017478 | 0.9582 | 0.9582 | 0.90% | |
| 013095 | 0.874 | 0.874 | 0.90% | |
| 011905 | 1.1526 | 1.1526 | 0.90% | |
| 005966 | 1.688 | 1.688 | 0.90% | |
| 001400 | 1.1173 | 1.7084 | 0.90% | |
| 002770 | 2.2981 | 2.3481 | 0.90% | |
| 010034 | 0.8063 | 0.8063 | 0.90% | |
| 003345 | 1.1723 | 1.4733 | 0.90% | |
| 003346 | 1.1565 | 1.4525 | 0.90% | |
| 010661 | 1.1847 | 1.3481 | 0.90% | |
| 001316 | 1.7134 | 1.7684 | 0.90% | |
| 000577 | 3.441 | 3.441 | 0.90% | |
| 003957 | 1.579 | 1.579 | 0.90% | |
| 022301 | 0.9812 | 0.9812 | 0.90% | |
| 023241 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | |
| 018952 | 1.0508 | 1.1248 | 0.02% | |
| 018355 | 1.0282 | 1.0282 | 0.90% | |
| 018382 | 1.1676 | 1.1786 | 0.90% | |
| 016826 | 1.0742 | 1.0742 | 0.90% | |
| 005272 | 1.0754 | 1.0754 | 0.02% | |
| 002036 | 2.4156 | 2.8064 | 0.90% | |
| 011856 | 0.8687 | 0.8687 | 0.90% | |
| 012702 | 1.1636 | 1.1636 | 0.90% | |
| 009767 | 1.172 | 1.172 | 0.90% | |
| 002771 | 2.2552 | 2.3052 | 0.90% | |
| 010053 | 1.192 | 1.192 | 0.02% | |
| 010667 | 1.0082 | 1.1082 | 0.90% | |
| 001287 | 2.4568 | 2.8526 | 0.90% | |
| 001338 | 1.6801 | 1.7351 | 0.90% | |
| 000335 | 1.4632 | 1.7882 | 0.02% | |
| 003026 | 1.8068 | 1.8568 | 0.90% | |
| 022302 | 0.9788 | 0.9788 | 0.90% | |
| 021347 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
| 023097 | 1.1907 | 1.1907 | 0.90% | |
| 015979 | 1.0476 | 1.0476 | 0.02% | |
| 019122 | 1.0128 | 1.0658 | 0.02% | |
| 017540 | 1.0423 | 1.0423 | 0.90% | |
| 017541 | 1.037 | 1.037 | 0.90% | |
| 015519 | 0.9491 | 0.9491 | 0.90% | |
| 015520 | 0.9457 | 0.9457 | 0.90% | |
| 013182 | 0.7974 | 0.7974 | 0.90% | |
| 014622 | 1.0016 | 1.0016 | 0.90% | |
| 010819 | 1.1447 | 1.1447 | 0.90% | |
| 012891 | 2.0584 | 2.0584 | 0.90% | |
| 013096 | 0.8604 | 0.8604 | 0.90% | |
| 011857 | 0.8516 | 0.8516 | 0.90% | |
| 012161 | 1.019 | 1.019 | 0.90% | |
| 012257 | 1.1037 | 1.1037 | 0.90% | |
| 009785 | 1.0236 | 1.1796 | 0.02% | |
| 001711 | 1.2344 | 1.4444 | 0.90% | |
| 010710 | 0.9782 | 1.0352 | 0.90% | |
| 008891 | 1.572 | 1.572 | 0.90% | |
| 021268 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | |
| 021439 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
| 023177 | 2.0794 | 2.0794 | 0.90% | |
| 015708 | 0.6455 | 0.6455 | 0.90% | |
| 017300 | 0.9241 | 0.9241 | 0.90% | |
| 017477 | 0.9681 | 0.9681 | 0.90% | |
| 014621 | 1.0277 | 1.0277 | 0.90% | |
| 005271 | 1.0977 | 1.0977 | 0.02% | |
| 002035 | 1.3785 | 1.8585 | 0.90% | |
| 012701 | 1.1655 | 1.1655 | 0.90% | |
| 008523 | 1.0266 | 1.1278 | 0.02% | |
| 005965 | 1.7315 | 1.7315 | 0.90% | |
| 001399 | 1.1459 | 1.7512 | 0.90% | |
| 167503 | 1.5567 | 0.7167 | 0.90% | |
| 004393 | 1.7936 | 2.1976 | 0.90% | |
| 004522 | 1.1396 | 1.1396 | 0.90% | |
| 022299 | 0.915 | 0.915 | 0.90% | |
| 021267 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
| 015707 | 0.6542 | 0.6542 | 0.90% | |
| 013181 | 0.8101 | 0.8101 | 0.90% | |
| 016827 | 1.0666 | 1.0666 | 0.90% | |
| 005280 | 1.1388 | 1.1388 | 0.90% | |
| 012893 | 0.776 | 0.776 | 0.90% | |
| 750002 | 1.4262 | 1.8232 | 0.02% | |
| 012609 | 1.1427 | 1.1427 | 0.90% | |
| 011906 | 1.1353 | 1.1353 | 0.90% | |
| 012251 | 1.1127 | 1.1527 | 0.90% | |
| 009766 | 1.1893 | 1.1893 | 0.90% | |
| 010033 | 0.8248 | 0.8248 | 0.90% | |
| 010238 | 0.5967 | 0.5967 | 0.90% | |
| 000974 | 1.1308 | 1.1905 | 0.90% | |
| 010408 | 1.1323 | 1.1323 | 0.90% | |
| 000310 | 1.5003 | 1.8503 | 0.02% | |
| 000433 | 2.0894 | 2.0894 | 0.90% | |
| 003637 | 1.0658 | 1.3388 | 0.02% | |
| 003638 | 1.0683 | 1.3243 | 0.02% | |
| 167505 | 1.0129 | 1.1788 | 0.02% | |
| 167508 | 1.5063 | 1.5063 | 0.90% | |
| 003030 | 1.4441 | 1.5581 | 0.90% | |
| 004521 | 1.1648 | 1.1648 | 0.90% | |
| 007245 | 1.1332 | 1.187 | 0.02% | |
| 008810 | 1.4387 | 1.4947 | 0.90% | |
| 008892 | 1.5319 | 1.5319 | 0.90% | |
| 003958 | 1.5477 | 1.5477 | 0.90% | |
| 005677 | 1.0623 | 1.2063 | 0.02% | |
| 020738 | 1.0498 | 1.1238 | 0.02% | |
| 020942 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% | |
| 023867 | 1.5003 | 1.5003 | 0.02% | |
| 020497 | 0.9966 | 0.9966 | 0.90% | |
| 020498 | 0.9962 | 0.9962 | 0.90% | |
| 014448 | 1.0479 | 1.1566 | 0.02% | |
| 017301 | 0.9172 | 0.9172 | 0.90% | |
| 016108 | 1.037 | 1.077 | 0.02% | |
| 010820 | 1.1155 | 1.1155 | 0.90% | |
| 750005 | 1.3904 | 1.8704 | 0.90% | |
| 009784 | 1.0345 | 1.1905 | 0.02% | |
| 009880 | 1.086 | 1.086 | 0.90% | |
| 001710 | 1.2472 | 1.4652 | 0.90% | |
| 006839 | 1.192 | 1.192 | 0.02% | |
| 010237 | 0.6103 | 0.6103 | 0.90% | |
| 010708 | 1.0665 | 1.0665 | 0.90% | |
| 167504 | 1.1017 | 1.3153 | 0.02% | |
| 003028 | 1.5291 | 1.7271 | 0.90% | |
| 003029 | 1.5079 | 1.7049 | 0.90% | |
| 003031 | 1.4003 | 1.5133 | 0.90% | |
| 007099 | 1.2218 | 1.2218 | 0.02% | |
| 008954 | 1.0305 | 1.1305 | 0.90% | |
| 005678 | 1.2519 | 1.2519 | 0.02% | |
| 020785 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
| 020941 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | |
| 020964 | 1.7821 | 2.1861 | 0.90% | |
| 015978 | 1.0507 | 1.0507 | 0.02% | |
| 019065 | 1.1238 | 1.1238 | 0.90% | |
| 018381 | 1.1813 | 1.1923 | 0.90% | |
| 015447 | 1.0527 | 1.0807 | 0.02% | |
| 016734 | 1.0195 | 1.0495 | 0.02% | |
| 012892 | 0.7894 | 0.7894 | 0.90% | |
| 750001 | 2.0813 | 2.6713 | 0.90% | |
| 012250 | 1.1311 | 1.1711 | 0.90% | |
| 012252 | 1.0063 | 1.0063 | 0.90% | |
| 009605 | 1.1414 | 1.2454 | 0.02% | |
| 009624 | 1.1067 | 1.1067 | 0.90% | |
| 009849 | 1.1993 | 1.3725 | 0.90% | |
| 001583 | 1.6313 | 1.9629 | 0.90% | |
| 010707 | 1.0755 | 1.0755 | 0.90% | |
| 005587 | 1.1917 | 1.4058 | 0.90% | |
| 007243 | 1.5098 | 1.5098 | 0.90% | |
| 007246 | 1.116 | 1.1693 | 0.02% | |
| 008809 | 1.4691 | 1.5251 | 0.90% | |
| 009101 | 1.3256 | 1.3256 | 0.90% | |
| 008477 | 1.6959 | 1.7459 | 0.90% | |
| 022300 | 0.9128 | 0.9128 | 0.90% | |
| 021440 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% | |
| 020786 | 1.017 | 1.017 | 0.02% | |
| 023110 | 1.556 | 1.556 | 0.90% | |
| 023178 | 3.4381 | 3.4381 | 0.90% | |
| 020391 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
| 015448 | 1.0514 | 1.0774 | 0.02% | |
| 016558 | 0.9646 | 0.9646 | 0.90% | |
| 016559 | 0.9536 | 0.9536 | 0.90% | |
| 011029 | 1.1328 | 1.1848 | 0.02% | |
| 011726 | 1.6062 | 1.6062 | 0.90% | |
| 750003 | 1.3829 | 1.7509 | 0.02% | |
| 012610 | 1.1261 | 1.1261 | 0.90% | |
| 012162 | 1.0072 | 1.0072 | 0.90% | |
| 012256 | 1.1145 | 1.1145 | 0.90% | |
| 006840 | 1.1776 | 1.1776 | 0.02% | |
| 003395 | 1.0315 | 1.3015 | 0.02% | |
| 010709 | 0.9987 | 1.0567 | 0.90% | |
| 167501 | 1.0358 | 1.6058 | 0.02% | |
| 167506 | 1.1938 | 1.1938 | 0.90% | |
| 167507 | 1.178 | 1.178 | 0.90% | |
| 003027 | 1.7744 | 1.8244 | 0.90% | |
| 007244 | 1.4877 | 1.4877 | 0.90% | |
| 009100 | 1.3455 | 1.3455 | 0.90% | |
| 004249 | 1.7251 | 1.7251 | 0.90% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 118,065.35 | 149.16 |
| 3 | 现金 | 1,430.41 | 01.81 |
| 4 | 其他资产 | 00.60 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2320009 | 23昆仑银行绿色债01 | 60.00(万张) | 6,234.50(万元) | 7.88(%) |
| 2 | 102102285 | 21闽高速MTN010 | 60.00(万张) | 6,220.82(万元) | 7.86(%) |
| 3 | 2421017 | 24南海农商债 | 60.00(万张) | 6,064.35(万元) | 7.66(%) |
| 4 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,583.66(万元) | 7.05(%) |
| 5 | 2422010 | 24江南金租绿色债01 | 50.00(万张) | 5,156.51(万元) | 6.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.052 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.64% | 3.28% | 4.03% | 0.0% | 4.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 0.08% | 0.18% | 0.18% | 3.28% | 12.59% | 0.0% | 19.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| 夏普比率 | 130.50 | 206.16 | 175.47 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.38 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年4月19日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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