基金公司上银基金管理有限公司 基金经理陈博 申购费率0.0% 基金规模2.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码013359 | 基金经理陈博 | 最新份额1,047.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模2.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-03 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.18亿 | 托管费0.2% |
本基金坚持价值投资理念,通过对不同资产类别进行优化配置,并充分发挥专业研究能力,精选符合经济发展趋势或产业升级转型方向、所处行业成长空间大、具有优秀的商业模式和核心竞争优势的企业进行重点投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.6677 | 0.6677 | 0.68% |
2024-11-19 | 0.6632 | 0.6632 | 1.11% |
2024-11-18 | 0.6559 | 0.6559 | -1.44% |
2024-11-15 | 0.6655 | 0.6655 | -1.36% |
2024-11-14 | 0.6747 | 0.6747 | -1.24% |
2024-11-13 | 0.6832 | 0.6832 | 0.51% |
2024-11-12 | 0.6797 | 0.6797 | -1.26% |
2024-11-11 | 0.6884 | 0.6884 | 0.72% |
2024-11-8 | 0.6835 | 0.6835 | -1.17% |
2024-11-7 | 0.6916 | 0.6916 | 2.73% |
2024-11-6 | 0.6732 | 0.6732 | 0.30% |
2024-11-5 | 0.6712 | 0.6712 | 2.61% |
2024-11-4 | 0.6541 | 0.6541 | 1.51% |
2024-11-1 | 0.6444 | 0.6444 | -0.15% |
2024-10-31 | 0.6454 | 0.6454 | 0.44% |
2024-10-30 | 0.6426 | 0.6426 | -0.50% |
2024-10-29 | 0.6458 | 0.6458 | -1.37% |
2024-10-28 | 0.6548 | 0.6548 | 0.57% |
2024-10-25 | 0.6511 | 0.6511 | 0.81% |
2024-10-24 | 0.6459 | 0.6459 | -1.00% |
陈博先生:硕士研究生历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银丰益混合型证券投资基金基金经理、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.8 | -35.92% | -28.34% |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2022-11-24 至 2024-02-27 | 1.3 | -17.47% | -19.90% |
上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -2.12% | -31.13% |
上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | -10.51% | -29.42% |
上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -0.85% | -31.13% |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.8 | 31.61% | 10.74% |
上银丰益混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.8 | -8.43% | -25.95% |
上银丰益混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.8 | -9.44% | -25.95% |
上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | -9.94% | -29.42% |
上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 今 | 4.0 | -27.29% | -19.92% |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2022-11-24 至 2024-02-27 | 1.3 | -17.18% | -19.90% |
上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -13.72% | -20.25% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | -19.48% | -17.89% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | -19.74% | -17.89% |
上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈博 | 2023-07-25 至 今 | 1年3个月零27天 | -19.74 | -17.89 |
施敏佳 | 2021-11-15 至 2023-07-25 | 1年8个月零10天 | -33.98 | -16.20 |
赵治烨 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2年1个月零23天 | -42.27 | -21.69 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005666 | 1.0211 | 1.2446 | 0.05% | |
009614 | 1.008 | 1.008 | 0.83% | |
011277 | 0.3734 | 0.3734 | 0.68% | |
013359 | 0.6677 | 0.6677 | 0.68% | |
013723 | 1.0362 | 1.1129 | 0.05% | |
013846 | 0.7808 | 0.7808 | 0.68% | |
013892 | 0.3672 | 0.3672 | 0.68% | |
021011 | 1.088 | 1.096 | 0.05% | |
004138 | 1.1413 | 1.9835 | 0.68% | |
009613 | 1.0212 | 1.0212 | 0.83% | |
012333 | 0.8601 | 0.8601 | 0.68% | |
017888 | 1.0307 | 1.0307 | 0.68% | |
020550 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
006901 | 1.0354 | 1.2033 | 0.05% | |
007754 | 1.0437 | 1.1375 | 0.05% | |
011505 | 1.0249 | 1.0249 | 0.68% | |
012332 | 0.8775 | 0.8775 | 0.68% | |
013138 | 1.09 | 1.173 | 0.05% | |
013285 | 1.008 | 1.008 | 0.68% | |
015745 | 1.3098 | 1.4098 | 0.68% | |
015754 | 0.7447 | 0.7447 | 0.83% | |
020186 | 1.0309 | 1.0309 | 0.68% | |
021282 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | |
009578 | 1.0537 | 1.1529 | 0.05% | |
010899 | 0.8138 | 0.8138 | 0.05% | |
012334 | 1.042 | 1.042 | 0.68% | |
012750 | 1.0156 | 1.0893 | 0.05% | |
013284 | 1.0168 | 1.0168 | 0.68% | |
015753 | 1.1205 | 1.6305 | 0.68% | |
018252 | 1.0433 | 1.08 | 0.05% | |
019788 | 1.1336 | 1.1336 | 0.68% | |
021593 | 1.0501 | 1.0501 | 0.68% | |
021868 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | |
021869 | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | |
000520 | 1.034 | 2.512 | 0.68% | |
002486 | 1.0715 | 1.3932 | 0.05% | |
005431 | 1.0259 | 1.2023 | 0.05% | |
007390 | 1.0663 | 1.1398 | 0.05% | |
007393 | 1.3127 | 1.3127 | 0.68% | |
007492 | 1.0793 | 1.2141 | 0.05% | |
009899 | 0.7559 | 0.7559 | 0.83% | |
014116 | 0.8077 | 0.8077 | 0.05% | |
015748 | 0.7411 | 0.7411 | 0.05% | |
020432 | 1.0218 | 1.0218 | 0.05% | |
021138 | 1.0761 | 1.0921 | 0.05% | |
021594 | 1.0488 | 1.0488 | 0.68% | |
006917 | 1.03 | 1.1929 | 0.05% | |
008244 | 1.3313 | 1.4313 | 0.68% | |
011288 | 0.6126 | 0.6126 | 0.68% | |
011289 | 0.6059 | 0.6059 | 0.68% | |
011504 | 1.0397 | 1.0397 | 0.68% | |
012465 | 1.0266 | 1.1166 | 0.05% | |
013358 | 0.6801 | 0.6801 | 0.68% | |
015335 | 1.0528 | 1.0728 | 0.05% | |
015391 | 0.5518 | 0.5518 | 0.68% | |
015942 | 1.0874 | 1.0874 | 0.05% | |
015943 | 1.0824 | 1.0824 | 0.05% | |
015949 | 1.0069 | 1.0663 | 0.05% | |
019787 | 1.1366 | 1.1366 | 0.68% | |
016999 | 1.0318 | 1.0696 | 0.05% | |
008897 | 0.7457 | 0.7457 | 0.05% | |
009284 | 1.029 | 1.1195 | 0.05% | |
010313 | 0.814 | 0.814 | 0.68% | |
011529 | 1.047 | 1.1226 | 0.05% | |
015392 | 0.5433 | 0.5433 | 0.68% | |
016537 | 1.1668 | 1.1668 | 0.05% | |
021139 | 1.0779 | 1.1419 | 0.05% | |
021468 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% | |
005432 | 1.0137 | 1.2684 | 0.05% | |
007755 | 1.0633 | 1.1263 | 0.05% | |
009560 | 1.0775 | 1.1548 | 0.05% | |
009577 | 1.0254 | 1.1672 | 0.05% | |
012335 | 1.0237 | 1.0237 | 0.68% | |
014113 | 1.2753 | 1.2753 | 0.68% | |
020187 | 1.0266 | 1.0266 | 0.68% | |
020551 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | |
021283 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,658.97 | 86.78 |
2 | 债券及货币 | 942.14 | 12.28 |
3 | 现金 | 942.14 | 12.28 |
4 | 其他资产 | 97.46 | 01.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.26 | 316.37 | 4.12% | 0.00 |
601336 | 新华保险 | 06.34 | 294.30 | 3.84% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 03.57 | 271.53 | 3.54% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 01.61 | 261.64 | 3.41% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 04.34 | 247.77 | 3.23% | 0.00 |
000538 | 云南白药 | 03.78 | 230.58 | 3.00% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.13 | 227.24 | 2.96% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 07.07 | 205.52 | 2.68% | 0.00 |
601668 | 中国建筑 | 30.32 | 187.38 | 2.44% | 0.00 |
001979 | 招商蛇口 | 14.94 | 183.02 | 2.38% | 14.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.09% | 12.07% | -12.59% | 0.0% | -12.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.38% | 21.42% | 19.38% | 16.83% | 12.07% | -33.23% | 0.0% | -33.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 0.98 | 1.01 |
夏普比率 | 55.51 | -28.90 | -70.98 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | 0.03 | -0.12 | -0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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