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上银新兴价值成长混合A  000520
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基金公司上银基金管理有限公司
基金经理赵治烨
申购费率0.15%
基金规模5.81亿  (2022-06-30)
1.309
2.787
318.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.31% 0.01% 3375/9311
最近一月 -1.28% -0.01% 4919/9283
最近三月 1.55% -0.03% 2397/9199
最近一年 13.04% 0.11% 2766/8420
(2026-09-09)
基金代码000520 基金经理赵治烨 最新份额11,286.39万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模5.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-05-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势,关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投资机会,同时把握传统产业低估的投资机会,重点关注具有成长和价值的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于风险较高、收益较高的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.301 2.779 -0.61%
2026-9-9 1.309 2.787 0.31%
2026-9-8 1.305 2.783 0.08%
2026-9-7 1.304 2.782 -0.08%
2026-9-4 1.305 2.783 0.00%
2026-9-3 1.305 2.783 0.46%
2026-9-2 1.299 2.777 -1.07%
2026-9-1 1.313 2.791 -0.23%
2026-8-31 1.316 2.794 0.30%
2026-8-28 1.312 2.79 0.08%
2026-8-27 1.311 2.789 0.61%
2026-8-26 1.303 2.781 0.54%
2026-8-25 1.296 2.774 0.00%
2026-8-24 1.296 2.774 -0.69%
2026-8-21 1.305 2.783 0.15%
2026-8-20 1.303 2.781 0.39%
2026-8-19 1.298 2.776 -2.11%
2026-8-18 1.326 2.804 -0.45%
2026-8-17 1.332 2.81 0.91%
2026-8-14 1.32 2.798 -0.23%

赵治烨先生:北京大学微电子学士,2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,现任上银基金权益投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理、上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银新兴价值成长混合A  2015-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2022-01-17 至 2022-06-23 0.4-7.08% -5.90% 
上银未来生活灵活配置混合C2022-01-17 至 2023-10-19 1.8-26.71% -20.66% 
上银内需增长股票A股票型2020-07-24 至 今 6.1-33.55% -21.77% 
上银价值增长3个月持有期混合C混合型2021-10-08 至 今 4.9-10.51% -29.42% 
上银丰和一年持有期混合C混合型2022-09-28 至 今 4.0--  --  
上银新兴价值成长混合C2025-06-16 至 今 1.2--  --  
上银新兴价值成长混合A2015-05-13 至 今 11.365.30% 13.19% 
上银内需增长股票C股票型2022-05-20 至 今 4.3-18.87% -21.30% 
上银丰和一年持有期混合A混合型2022-09-28 至 今 4.0--  --  
上银数字经济混合发起式A混合型2024-07-01 至 今 2.2--  --  
上银可转债精选债券A债券型2020-01-22 至 2021-12-02 1.98.16% 5.95% 
上银鑫达灵活配置混合A2017-01-24 至 今 9.666.82% 34.10% 
上银鑫卓混合A混合型2019-12-17 至 2021-01-29 1.169.84% 42.30% 
上银价值增长3个月持有期混合A混合型2021-10-08 至 今 4.9-9.94% -29.42% 
上银慧达双利债券A债券型2026-01-09 至 今 0.7--  --  
上银未来生活灵活配置混合A2019-06-01 至 2023-10-19 4.44.96% 36.48% 
上银鑫达灵活配置混合C2022-05-20 至 今 4.3-13.72% -20.25% 
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C债券型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2021-03-06 至 2022-06-23 1.3-18.36% -5.21% 
上银高质量优选9个月持有期混合A混合型2021-08-26 至 2023-10-19 2.1-41.59% -21.70% 
上银高质量优选9个月持有期混合C混合型2021-08-26 至 2023-10-19 2.1-42.27% -21.69% 
上银数字经济混合发起式C混合型2024-07-01 至 今 2.2--  --  
上银慧达双利债券C债券型2026-01-09 至 今 0.7--  --  
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A债券型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
上银丰瑞一年持有期混合发起式C2023-11-21 至 今 2.82.65% -8.61% 
上银丰瑞一年持有期混合发起式A2023-11-21 至 今 2.82.69% -8.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
常璐2017-12-06 至 2018-03-280年3个月零22天-2.09-0.70
赵治烨2015-05-13 至 今11年3个月零29天65.3013.19
慕浩2015-01-27 至 2015-06-150年4个月零19天41.7861.15
高云志2014-03-19 至 2015-05-251年2个月零6天84.94138.65
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007755 1.0745 1.1635 0.00%
027673 0.9851 0.9851 0.04%
021594 2.4364 2.4364 0.04%
024551 1.0283 1.0283 0.00%
021868 1.0536 1.0636 0.00%
012465 1.0745 1.1645 0.00%
012335 1.13 1.13 0.04%
027092 0.9453 0.9453 0.00%
027674 0.9846 0.9846 0.04%
026325 0.9948 0.9948 0.00%
026089 0.9348 0.9348 0.04%
026090 0.9322 0.9322 0.04%
023449 1.7793 1.7793 0.04%
021593 2.4557 2.4557 0.04%
024665 1.2221 1.2221 -0.06%
015943 1.1209 1.1209 0.00%
009578 1.0252 1.2068 0.00%
012334 1.1605 1.1605 0.04%
016537 1.0839 1.2189 0.00%
013284 1.3429 1.3429 0.04%
010313 1.2353 1.2353 0.04%
026271 0.807 0.807 0.04%
024070 2.4946 2.4946 -0.06%
024550 1.0308 1.0308 0.00%
020186 1.0799 1.0799 0.04%
015942 1.1301 1.1301 0.00%
011288 0.6824 0.6824 0.04%
011289 0.6712 0.6712 0.04%
013723 1.0388 1.1465 0.00%
004138 1.453 2.3606 0.04%
007393 1.2087 1.2087 0.04%
027093 0.9446 0.9446 0.00%
027623 0.9683 0.9683 -0.06%
023159 1.0551 1.0551 0.04%
024069 2.5011 2.5011 -0.06%
024163 1.0302 1.0682 0.00%
021138 1.0826 1.1186 0.00%
024608 1.3 1.3 0.04%
024666 1.2182 1.2182 -0.06%
018252 1.106 1.1427 0.00%
015745 1.3975 1.6075 0.04%
015754 1.4244 1.4244 -0.06%
015949 1.0228 1.1043 0.00%
012750 1.0532 1.1519 0.00%
013358 0.7867 0.7867 0.04%
013359 0.7641 0.7641 0.04%
013846 1.1722 1.1722 0.04%
014113 1.1617 1.1617 0.04%
015335 1.0963 1.1263 0.00%
008897 0.9478 0.9478 0.00%
026303 0.8788 0.8788 -0.06%
026326 0.9936 0.9936 0.00%
026202 1.2407 1.2407 0.04%
024074 1.1144 1.1144 -0.06%
021282 1.0738 1.0738 0.00%
021283 1.0688 1.0688 0.00%
021011 1.1232 1.1612 0.00%
011504 1.5322 1.5322 0.04%
008244 1.4384 1.6484 0.04%
013285 1.324 1.324 0.04%
009613 1.375 1.375 -0.06%
006901 1.0835 1.2514 0.00%
028343 1.0291 1.0291 0.00%
026272 0.8047 0.8047 0.04%
026516 0.6345 0.6345 -0.06%
026746 0.975 0.975 -0.06%
026749 0.9425 0.9425 -0.06%
024072 1.6542 1.6542 -0.06%
021139 1.0522 1.1962 0.00%
005666 1.0115 1.2919 0.00%
019787 1.2518 1.2518 0.04%
020432 1.0294 1.0544 0.00%
011529 1.026 1.1631 0.00%
014116 0.924 0.924 0.00%
009614 1.3499 1.3499 -0.06%
007390 1.0314 1.1729 0.00%
027622 0.969 0.969 -0.06%
026514 0.9676 0.9676 -0.06%
026515 0.9665 0.9665 -0.06%
026517 0.6331 0.6331 -0.06%
026203 1.238 1.238 0.04%
026748 0.9427 0.9427 -0.06%
023448 1.7888 1.7888 0.04%
023158 1.0621 1.0621 0.04%
021468 1.0622 1.0722 0.00%
020550 1.0754 1.0754 0.00%
020551 1.0702 1.0702 0.00%
005431 1.0142 1.2366 0.00%
005432 1.0372 1.3054 0.00%
020187 1.0639 1.0639 0.04%
011505 1.4995 1.4995 0.04%
011277 0.6352 0.6352 0.04%
012332 0.977 0.977 0.04%
012333 0.9473 0.9473 0.04%
016999 1.0925 1.1303 0.00%
013892 0.6179 0.6179 0.04%
009284 1.0254 1.1712 0.00%
009899 1.4616 1.4616 -0.06%
007492 1.0556 1.2704 0.00%
007754 1.059 1.1788 0.00%
006917 1.072 1.2349 0.00%
026304 0.8765 0.8765 -0.06%
026747 0.973 0.973 -0.06%
024071 1.6587 1.6587 -0.06%
024073 1.1171 1.1171 -0.06%
002486 1.0445 1.4461 0.00%
000520 1.309 2.787 0.04%
019788 1.2418 1.2418 0.04%
021869 1.0611 1.073 0.00%
015748 0.9368 0.9368 0.00%
015753 1.4115 1.9853 0.04%
017888 1.0536 1.0536 0.04%
009560 1.0853 1.1826 0.00%
009577 1.0921 1.2339 0.00%
010899 0.9361 0.9361 0.00%
013138 1.1274 1.2404 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,549.4389.15
2债券及货币1,659.0010.92
3现金1,421.4109.35
4其他资产31.9300.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300408三环集团07.041,174.147.73%-3.66  
600941中国移动05.79498.693.28%0.00  
000333美的集团06.50490.943.23%0.36  
600900长江电力18.18481.223.17%1.84  
600519贵州茅台00.34402.122.65%0.19  
601328交通银行55.78358.672.36%-11.62  
601688华泰证券17.07351.982.32%2.43  
603986兆易创新00.43350.452.31%-0.41  
300750宁德时代00.87341.922.25%0.14  
600938中国海油11.90323.082.13%-2.84  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127084柳工转201.27(万张)174.22(万元)1.15(%)  
2127045牧原转债00.54(万张)63.37(万元)0.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
1月≤X<12月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-272022-12-290.23
22021-06-212021-06-230.163
32020-12-222020-12-240.2616
42020-07-162020-07-200.118
52017-11-102017-11-140.3
62014-12-252014-12-290.102
72014-12-162014-12-180.196
82014-11-132014-11-170.107
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.66%13.04%8.91%3.2%12.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.28%
1.55%
1.47%
7.91%
13.04%
29.22%
17.09%
318.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.68
0.83
0.96
夏普比率
110.93
118.36
23.78
特雷诺指数
0.02
0.06
0.01
詹森指数
0.10
0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。