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国泰信利三个月定期开放债券 006782
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债券型基金
基金公司 基金经理刘嵩扬,秦培栋 申购费率 基金规模31.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006782 | 基金经理刘嵩扬,秦培栋 | 最新份额449,761.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模31.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-03-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接买入股票、权证。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.0671 | 1.2505 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0671 | 1.2505 | 0.09% |
| 2026-6-12 | 1.0661 | 1.2495 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.0661 | 1.2495 | 0.06% |
| 2026-5-29 | 1.0655 | 1.2489 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0653 | 1.2487 | 0.13% |
| 2026-5-15 | 1.0639 | 1.2473 | -0.01% |
| 2026-5-12 | 1.064 | 1.2474 | -0.01% |
| 2026-5-11 | 1.0641 | 1.2475 | -0.01% |
| 2026-5-8 | 1.0642 | 1.2476 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0642 | 1.2476 | 0.03% |
| 2026-5-6 | 1.0639 | 1.2473 | 0.06% |
| 2026-4-30 | 1.0633 | 1.2467 | 0.08% |
| 2026-4-24 | 1.0624 | 1.2458 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 1.0618 | 1.2452 | 0.14% |
| 2026-4-10 | 1.0603 | 1.2437 | 0.15% |
| 2026-4-3 | 1.0587 | 1.2421 | 0.09% |
| 2026-3-27 | 1.0578 | 1.2412 | 0.14% |
| 2026-3-20 | 1.0563 | 1.2397 | 0.03% |
| 2026-3-13 | 1.056 | 1.2394 | 0.05% |
刘嵩扬先生：中国国籍，硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理，2026年3月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰信利三个月定期开放债券 2020-07-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-06-02 | 1.5 | 4.60% | 2.80% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰丰盈纯债债券C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 6.0 | 13.57% | 10.01% |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.6 | -0.50% | -12.65% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 2023-05-25 | 2.9 | 9.87% | 8.93% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 3.1 | 2.54% | 1.19% |
| 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 混合型 | 2026-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰合融纯债债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 6.0 | 15.58% | 10.02% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.0 | 9.40% | 9.96% |
| 国泰农惠定期开放债券C | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰农惠定期开放债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.0 | 15.83% | 9.96% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 3.0 | 2.11% | 0.67% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰金龙债券D | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型 | 2026-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.0 | 14.83% | 9.96% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-30 至 2024-01-16 | 1.5 | 3.08% | 2.25% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 混合型 | 2026-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.0 | 10.21% | 9.96% |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.6 | -0.58% | -12.65% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.8 | 9.49% | 4.90% |
| 国泰合融纯债债券C | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.8 | 5.04% | 2.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦培栋 | 2025-10-13 至 今 | 0年8个月零17天 | ||
| 刘波 | 2023-04-24 至 2025-10-13 | 2年5个月零19天 | 1.88 | 1.54 |
| 刘嵩扬 | 2020-07-10 至 今 | 5年11个月零20天 | 13.57 | 10.01 |
| 黄志翔 | 2019-03-16 至 2020-07-10 | 1年3个月零24天 | 3.65 | 6.40 |
基本信息
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 481,337.16 | 101.18 |
| 3 | 现金 | 2,125.24 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 3,348.43 | 00.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243572 | 25方正G5 | 160.00(万张) | 16,203.79(万元) | 3.41(%) |
| 2 | 2420058 | 24江西银行绿色债 | 160.00(万张) | 16,102.17(万元) | 3.38(%) |
| 3 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 140.00(万张) | 14,235.39(万元) | 2.99(%) |
| 4 | 240731 | 24开源02 | 110.00(万张) | 11,375.25(万元) | 2.39(%) |
| 5 | 252580001 | 25江苏金租债01 | 110.00(万张) | 11,058.47(万元) | 2.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0.01 |
| 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.02 |
| 3 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.0319 |
| 4 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.026 |
| 5 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.0749 |
| 6 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 0.0206 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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