基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理刘嵩扬,张嫄 申购费率0.0% 基金规模2.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010835 | 基金经理刘嵩扬,张嫄 | 最新份额934.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模2.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-04-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.08% |
在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的信用债指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等信用债的信用评级参照评级机构(中债资信除外)评定的最新债项评级,无债项评级的参照主体评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构(中债资信除外)出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0355 | 1.0508 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0355 | 1.0508 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.0352 | 1.0505 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0352 | 1.0505 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0351 | 1.0504 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.035 | 1.0503 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0351 | 1.0504 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.0351 | 1.0504 | 0.03% |
| 2026-8-25 | 1.0348 | 1.0501 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0347 | 1.05 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0345 | 1.0498 | 0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0344 | 1.0497 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0343 | 1.0496 | -0.01% |
| 2026-8-18 | 1.0344 | 1.0497 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.0342 | 1.0495 | 0.05% |
| 2026-8-14 | 1.0337 | 1.049 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0337 | 1.049 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0335 | 1.0488 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0334 | 1.0487 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0334 | 1.0487 | 0.02% |

刘嵩扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2025年3月起兼任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理,2026年3月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-06-02 | 1.5 | 4.60% | 2.80% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国泰丰盈纯债债券C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 6.2 | 13.57% | 10.01% |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.8 | -0.50% | -12.65% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 2023-05-25 | 2.9 | 9.87% | 8.93% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 债券型 | 2023-05-18 至 2026-08-11 | 3.2 | 2.54% | 1.19% |
| 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2026-03-04 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 国泰合融纯债债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 6.2 | 15.58% | 10.02% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.2 | 9.40% | 9.96% |
| 国泰农惠定期开放债券C | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰农惠定期开放债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.2 | 15.83% | 9.96% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 3.2 | 2.11% | 0.67% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰金龙债券D | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 2026-03-04 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.2 | 14.83% | 9.96% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-30 至 2024-01-16 | 1.5 | 3.08% | 2.25% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 2026-03-04 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.2 | 10.21% | 9.96% |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.8 | -0.58% | -12.65% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 5.0 | 9.49% | 4.90% |
| 国泰合融纯债债券C | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 4.0 | 5.04% | 2.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张嫄 | 2025-07-30 至 今 | 1年1个月零5天 | ||
| 刘嵩扬 | 2023-11-23 至 今 | 2年-3个月零12天 | -0.58 | -12.65 |
| 樊利安 | 2021-04-02 至 2023-11-23 | 2年7个月零21天 | -3.56 | -16.15 |

张嫄女士:中国国籍,硕士研究生。2018年6月加入国泰基金,历任债券交易员、基金经理助理等。2025年7月起任国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2025年11月起兼任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金和国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2026年8月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2026-08-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰聚享纯债债券C | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰聚享纯债债券A | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型 | 2025-11-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2026-08-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 债券型 | 2025-11-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张嫄 | 2025-07-30 至 今 | 1年1个月零5天 | ||
| 刘嵩扬 | 2023-11-23 至 今 | 2年-3个月零12天 | -0.58 | -12.65 |
| 樊利安 | 2021-04-02 至 2023-11-23 | 2年7个月零21天 | -3.56 | -16.15 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019633 | 2.7354 | 2.7354 | -1.25% | |
| 019728 | 1.0758 | 1.0758 | -0.98% | |
| 020023 | 6.5778 | 6.5778 | -0.98% | |
| 018638 | 1.3314 | 1.3314 | -0.98% | |
| 018073 | 1.0312 | 1.0312 | -0.98% | |
| 018159 | 1.1446 | 1.1446 | -0.98% | |
| 019259 | 1.18 | 1.18 | -1.25% | |
| 023387 | 1.1377 | 1.1377 | -0.98% | |
| 022498 | 1.038 | 1.038 | -1.25% | |
| 023313 | 1.9701 | 1.9701 | -0.98% | |
| 023314 | 1.966 | 1.966 | -0.98% | |
| 023924 | 1.0844 | 1.0844 | -0.98% | |
| 024233 | 1.5234 | 1.5234 | -0.98% | |
| 024278 | 1.0309 | 1.0309 | -0.09% | |
| 589110 | 0.9086 | 0.9086 | -1.25% | |
| 589220 | 0.9894 | 0.9894 | -1.25% | |
| 022113 | 1.0148 | 1.0635 | -0.09% | |
| 022126 | 1.0858 | 1.0858 | -0.09% | |
| 021701 | 1.0858 | 1.1502 | -1.01% | |
| 024854 | 1.5724 | 1.5724 | -1.25% | |
| 027108 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | |
| 027344 | 1.0035 | 1.0035 | -0.09% | |
| 024355 | 1.1073 | 1.1073 | -0.98% | |
| 024983 | 0.8145 | 0.8145 | -1.25% | |
| 025061 | 0.8162 | 0.8162 | -0.98% | |
| 025966 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | |
| 026602 | 1.1027 | 1.1027 | -0.98% | |
| 026624 | 0.9553 | 0.9553 | -1.01% | |
| 003457 | 1.0305 | 1.2799 | -0.09% | |
| 003593 | 0.9904 | 2.5503 | -0.98% | |
| 510760 | 1.3444 | 1.4864 | -1.25% | |
| 008279 | 2.4277 | 2.8027 | -1.25% | |
| 008280 | 2.3815 | 2.7525 | -1.25% | |
| 008281 | 2.4989 | 2.6599 | -1.25% | |
| 501064 | 3.527 | 4.008 | -0.98% | |
| 160212 | 3.5215 | 3.5215 | -0.98% | |
| 160216 | 0.656 | 0.656 | -0.06% | |
| 160224 | 0.8722 | 0.9894 | -1.25% | |
| 005970 | 1.8115 | 1.8115 | -1.25% | |
| 007231 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | |
| 010210 | 0.8573 | 0.8573 | -1.25% | |
| 002062 | 1.653 | 1.789 | -0.98% | |
| 010831 | 1.1878 | 1.1878 | -0.98% | |
| 001579 | 1.7856 | 1.7856 | -1.25% | |
| 006598 | 1.2123 | 1.2123 | -0.09% | |
| 006725 | 1.0142 | 1.2666 | -0.09% | |
| 006756 | 1.0433 | 1.0433 | -1.25% | |
| 006795 | 1.0515 | 1.2341 | -0.09% | |
| 012728 | 1.1837 | 1.1837 | -1.25% | |
| 012880 | 1.0445 | 1.0445 | -0.98% | |
| 011646 | 1.0037 | 1.0037 | -1.25% | |
| 008017 | 1.0039 | 1.1713 | -0.09% | |
| 008175 | 1.1334 | 1.1334 | -0.98% | |
| 008206 | 1.0756 | 1.2358 | -0.09% | |
| 008207 | 1.1102 | 1.2496 | -0.09% | |
| 014998 | 1.6035 | 1.6035 | -0.98% | |
| 516220 | 0.8987 | 0.8987 | -1.25% | |
| 518800 | 9.3508 | 3.3332 | -1.84% | |
| 012363 | 1.0406 | 1.0406 | -1.25% | |
| 012637 | 0.6992 | 0.6992 | -1.25% | |
| 016604 | 1.0804 | 1.1851 | -0.09% | |
| 016616 | 3.4467 | 3.4467 | -0.98% | |
| 016948 | 1.0831 | 1.0831 | -0.09% | |
| 017185 | 0.6087 | 0.6087 | -1.25% | |
| 017455 | 1.1181 | 1.1181 | -0.98% | |
| 013602 | 0.501 | 0.501 | -1.25% | |
| 159226 | 1.257 | 1.257 | -1.25% | |
| 014217 | 1.2059 | 1.2139 | -0.09% | |
| 020003 | 0.3836 | 5.856 | -0.98% | |
| 020021 | 1.5038 | 2.0338 | -1.25% | |
| 020034 | 1.1761 | 1.6026 | -0.09% | |
| 022007 | 1.0343 | 1.0343 | -0.09% | |
| 022008 | 1.0308 | 1.0308 | -0.09% | |
| 561300 | 1.059 | 1.059 | -1.25% | |
| 561310 | 0.6968 | 1.3936 | -1.25% | |
| 561370 | 1.4338 | 1.4338 | -1.25% | |
| 023372 | 1.5986 | 1.5986 | -1.25% | |
| 023386 | 1.1399 | 1.1399 | -0.98% | |
| 022449 | 1.1751 | 1.214 | -1.25% | |
| 022586 | 1.181 | 1.181 | -1.25% | |
| 159712 | 1.248 | 1.248 | -1.25% | |
| 159881 | 0.9186 | 1.8372 | -1.25% | |
| 022784 | 1.4866 | 1.4866 | -0.98% | |
| 023141 | 1.1932 | 1.2169 | -0.09% | |
| 588360 | 1.1446 | 1.1446 | -1.25% | |
| 589630 | 0.7631 | 1.5262 | -1.25% | |
| 022201 | 1.0908 | 1.0908 | -0.09% | |
| 020784 | 1.0672 | 1.1172 | -0.09% | |
| 021672 | 0.7053 | 0.7053 | -1.25% | |
| 027410 | 1.0934 | 1.0934 | -1.25% | |
| 027411 | 1.0931 | 1.0931 | -1.25% | |
| 159387 | 0.6987 | 1.3974 | -1.25% | |
| 159551 | 1.2335 | 1.2335 | -1.25% | |
| 159619 | 0.9344 | 0.9344 | -1.25% | |
| 025464 | 1.9315 | 1.9315 | -0.09% | |
| 025686 | 2.0173 | 2.0173 | -0.98% | |
| 026338 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | |
| 026092 | 0.7924 | 0.7924 | -1.25% | |
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| 020290 | 1.2805 | 1.2805 | -1.25% | |
| 018167 | 1.8004 | 1.8004 | -1.25% | |
| 018168 | 1.7897 | 1.7897 | -1.25% | |
| 019269 | 1.1727 | 1.1727 | -1.25% | |
| 023371 | 1.6033 | 1.6033 | -1.25% | |
| 023635 | 1.0126 | 1.0262 | -0.09% | |
| 022475 | 0.6868 | 0.6868 | -1.25% | |
| 022502 | 3.3645 | 3.3645 | -1.84% | |
| 022610 | 1.1771 | 1.2161 | -1.25% | |
| 159761 | 0.7783 | 0.7783 | -1.25% | |
| 159861 | 0.9973 | 0.9973 | -1.25% | |
| 023233 | 1.0526 | 1.0726 | -0.98% | |
| 023733 | 1.5559 | 1.5559 | -1.25% | |
| 023919 | 1.0295 | 1.0595 | -1.25% | |
| 022141 | 1.1026 | 1.1026 | -0.09% | |
| 022275 | 1.1767 | 1.2116 | -1.25% | |
| 021249 | 1.1412 | 1.1912 | -0.09% | |
| 020644 | 1.1005 | 1.1295 | -0.09% | |
| 021101 | 0.9398 | 0.9398 | -1.25% | |
| 021610 | 0.777 | 0.777 | -1.25% | |
| 021808 | 1.0317 | 1.0747 | -0.09% | |
| 026990 | 0.8246 | 0.8246 | -0.98% | |
| 026991 | 0.8239 | 0.8239 | -0.98% | |
| 159519 | 1.831 | 1.831 | -0.06% | |
| 159667 | 0.6442 | 1.9326 | -1.25% | |
| 024356 | 0.8713 | 0.8713 | -0.98% | |
| 025162 | 0.656 | 0.656 | -0.06% | |
| 025244 | 1.037 | 1.037 | 0.00% | |
| 025245 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | |
| 025362 | 0.8897 | 0.8897 | -1.25% | |
| 025687 | 2.0105 | 2.0105 | -0.98% | |
| 025798 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | |
| 026091 | 0.7935 | 0.7935 | -1.25% | |
| 026613 | 0.8917 | 0.8917 | -1.25% | |
| 007818 | 3.612 | 3.612 | -1.25% | |
| 000363 | 2.578 | 3.572 | -0.98% | |
| 000511 | 1.646 | 1.78 | -0.98% | |
| 003517 | 1.0271 | 1.3462 | -0.09% | |
| 003696 | 1.0469 | 1.3621 | -0.09% | |
| 512290 | 1.0294 | 1.0294 | -1.25% | |
| 512720 | 1.1781 | 1.2741 | -1.25% | |
| 004252 | 1.6735 | 1.7695 | -0.98% | |
| 008415 | 1.3387 | 1.3387 | -0.98% | |
| 160220 | 4.4994 | 4.4994 | -0.98% | |
| 007532 | 1.1652 | 1.2151 | -0.09% | |
| 005819 | 4.1956 | 4.1956 | -0.98% | |
| 010830 | 1.2282 | 1.2282 | -0.98% | |
| 010913 | 1.667 | 1.667 | -0.98% | |
| 011043 | 1.1318 | 1.1318 | -1.25% | |
| 009692 | 1.1714 | 1.1714 | -0.98% | |
| 001922 | 1.5245 | 1.5245 | -0.98% | |
| 013890 | 1.0694 | 1.0694 | -0.98% | |
| 013891 | 1.0506 | 1.0506 | -0.98% | |
| 011323 | 2.1375 | 2.1375 | -1.25% | |
| 516620 | 0.869 | 0.869 | -1.25% | |
| 517110 | 0.7869 | 0.7869 | -1.25% | |
| 517400 | 1.7198 | 1.7198 | -1.25% | |
| 519020 | 2.406 | 2.2715 | -0.98% | |
| 008504 | 1.1149 | 1.3348 | -0.09% | |
| 012173 | 0.9867 | 0.9867 | -0.98% | |
| 016615 | 1.1202 | 1.1202 | -0.09% | |
| 016644 | 1.088 | 1.134 | 0.00% | |
| 016836 | 1.0796 | 1.0796 | -1.25% | |
| 017224 | 1.0882 | 1.0882 | -0.98% | |
| 017302 | 1.4437 | 1.4437 | 0.00% | |
| 017472 | 1.9408 | 1.9408 | -1.25% | |
| 015582 | 1.9801 | 2.1922 | -0.98% | |
| 015585 | 4.0899 | 4.0899 | -0.98% | |
| 015588 | 1.7409 | 1.7409 | -1.25% | |
| 015596 | 2.2602 | 2.2602 | -1.25% | |
| 015599 | 1.2078 | 1.2078 | -1.25% | |
| 019727 | 1.0844 | 1.0844 | -0.98% | |
| 020005 | 1.0261 | 7.281 | -0.98% | |
| 020018 | 3.6695 | 3.9915 | -0.98% | |
| 021847 | 1.2678 | 1.2678 | -1.25% | |
| 561330 | 0.9597 | 1.9194 | -1.25% | |
| 561360 | 1.4706 | 1.4706 | -1.25% | |
| 561380 | 0.7191 | 1.7978 | -1.25% | |
| 020279 | 1.801 | 1.801 | -1.25% | |
| 020399 | 1.0524 | 1.0524 | -0.09% | |
| 019329 | 1.387 | 1.387 | -0.98% | |
| 023639 | 1.6937 | 1.6937 | -1.25% | |
| 022483 | 1.4308 | 1.4308 | -1.25% | |
| 022541 | 0.8677 | 0.8677 | -1.25% | |
| 022612 | 1.0401 | 1.0401 | -0.09% | |
| 159679 | 1.2825 | 1.2825 | -1.25% | |
| 159745 | 0.5333 | 0.5333 | -1.25% | |
| 159865 | 0.5486 | 0.5486 | -1.25% | |
| 022936 | 1.1084 | 1.1281 | -1.25% | |
| 023232 | 1.0588 | 1.0788 | -0.98% | |
| 024277 | 1.0333 | 1.0333 | -0.09% | |
| 020643 | 1.0347 | 1.0777 | -0.09% | |
| 021045 | 1.4579 | 1.4579 | -0.06% | |
| 021689 | 0.9061 | 0.9061 | -1.25% | |
| 028497 | 1.1018 | 1.1018 | -0.09% | |
| 027345 | 1.0032 | 1.0032 | -0.09% | |
| 159377 | 0.9884 | 0.9884 | -1.25% | |
| 159612 | 1.9296 | 1.9296 | -0.06% | |
| 159669 | 1.1156 | 1.1156 | -1.25% | |
| 025740 | 1.0162 | 1.0162 | -0.09% | |
| 026844 | 0.9538 | 0.9538 | -1.25% | |
| 006340 | 1.114 | 1.2207 | -0.09% | |
| 002489 | 1.6314 | 1.6314 | -0.98% | |
| 000103 | 0.8047 | 0.8047 | -0.06% | |
| 000512 | 1.4744 | 2.4273 | -1.25% | |
| 501019 | 1.2179 | 1.2179 | -1.25% | |
| 501220 | 1.0139 | 1.0139 | -1.01% | |
| 160218 | 0.5729 | 1.4286 | -1.25% | |
| 002059 | 2.831 | 3.681 | -0.98% | |
| 001542 | 2.14 | 2.299 | -1.25% | |
| 001645 | 2.25 | 2.842 | -1.25% | |
| 006596 | 1.1018 | 1.2829 | -0.09% | |
| 006762 | 1.0276 | 1.2685 | -0.09% | |
| 012309 | 0.6471 | 0.6471 | -0.98% | |
| 011645 | 1.0304 | 1.0304 | -1.25% | |
| 011880 | 1.08 | 1.1493 | -0.09% | |
| 015042 | 0.5651 | 0.5651 | -1.25% | |
| 011325 | 2.6266 | 2.6266 | -0.98% | |
| 011326 | 0.9681 | 0.9681 | -1.25% | |
| 012634 | 0.4351 | 0.4351 | -1.25% | |
| 008666 | 1.2445 | 1.3045 | -0.98% | |
| 012174 | 0.9673 | 0.9673 | -0.98% | |
| 016617 | 3.4384 | 3.9196 | -0.98% | |
| 016837 | 1.0711 | 1.0711 | -1.25% | |
| 017186 | 0.6048 | 0.6048 | -1.25% | |
| 015592 | 6.4063 | 6.4063 | -0.98% | |
| 015593 | 1.646 | 1.646 | -1.25% | |
| 013773 | 1.0942 | 1.1928 | -0.09% | |
| 014230 | 1.0115 | 1.1172 | -0.09% | |
| 014239 | 1.0189 | 1.0189 | -0.98% | |
| 019632 | 2.7506 | 2.7506 | -1.25% | |
| 020019 | 1.8251 | 2.2451 | -0.09% | |
| 020020 | 1.7307 | 2.1197 | -0.09% | |
| 020227 | 2.0983 | 2.0983 | -1.25% | |
| 020289 | 1.2875 | 1.2875 | -1.25% | |
| 018034 | 1.0586 | 1.0586 | -1.25% | |
| 018160 | 1.1294 | 1.1294 | -0.98% | |
| 019328 | 1.4077 | 1.4077 | -0.98% | |
| 023634 | 1.008 | 1.0265 | -0.09% | |
| 023638 | 1.6986 | 1.6986 | -1.25% | |
| 022482 | 1.9494 | 1.9494 | -1.25% | |
| 022501 | 2.4147 | 2.4147 | -1.25% | |
| 023920 | 1.0268 | 1.0568 | -1.25% | |
| 021673 | 1.5679 | 1.5679 | -1.01% | |
| 021681 | 0.4321 | 0.4321 | -1.25% | |
| 021698 | 0.5055 | 0.5055 | -1.25% | |
| 021785 | 1.0268 | 1.0557 | -0.09% | |
| 027127 | 0.9148 | 0.9148 | -1.25% | |
| 159537 | 0.8858 | 1.7716 | -1.25% | |
| 159546 | 0.7628 | 2.2884 | -1.25% | |
| 159621 | 1.1555 | 1.1555 | -1.25% | |
| 025242 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | |
| 025493 | 1.3384 | 1.3384 | -1.25% | |
| 025796 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | |
| 026254 | 0.9253 | 0.9253 | -0.98% | |
| 026339 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | |
| 025967 | 0.9979 | 0.9979 | -0.09% | |
| 026168 | 0.7573 | 0.7573 | -0.98% | |
| 026571 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | |
| 026603 | 1.1003 | 1.1003 | -0.98% | |
| 026625 | 0.9541 | 0.9541 | -1.01% | |
| 006116 | 1.0361 | 1.2412 | -0.09% | |
| 005730 | 2.6899 | 2.6899 | -0.98% | |
| 002458 | 1.6257 | 1.6257 | -0.98% | |
| 000367 | 2.093 | 2.093 | -0.98% | |
| 003761 | 1.4559 | 1.5188 | -1.25% | |
| 511010 | 141.18 | 1.46 | -0.09% | |
| 512660 | 1.1409 | 1.1409 | -1.25% | |
| 004253 | 3.3021 | 3.3021 | -1.84% | |
| 008268 | 1.0071 | 1.1848 | -0.09% | |
| 160215 | 3.559 | 4.169 | -0.98% | |
| 160226 | 4.5354 | 4.5354 | -0.98% | |
| 007214 | 1.1479 | 1.2475 | -0.09% | |
| 007278 | 1.0227 | 1.2333 | -0.09% | |
| 008921 | 1.084 | 1.214 | -0.09% | |
| 009067 | 1.9591 | 1.9591 | -1.25% | |
| 005246 | 1.9315 | 1.9315 | -0.09% | |
| 010833 | 0.9312 | 0.9312 | -0.98% | |
| 011042 | 1.182 | 1.182 | -1.25% | |
| 001850 | 1.681 | 1.777 | -0.98% | |
| 001576 | 2.5366 | 2.6386 | -1.25% | |
| 006782 | 1.0713 | 1.2547 | -0.09% | |
| 012278 | 1.0218 | 1.0218 | -0.98% | |
| 009594 | 1.0391 | 1.1873 | -0.09% | |
| 012817 | 1.2719 | 1.2719 | -0.98% | |
| 012974 | 0.8986 | 0.8986 | -1.25% | |
| 013005 | 0.5667 | 0.5667 | -1.25% | |
| 011654 | 1.1589 | 1.1589 | -0.09% | |
| 008174 | 1.1463 | 1.1463 | -0.98% | |
| 008190 | 1.1629 | 1.3629 | -1.25% | |
| 014898 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | |
| 014960 | 2.8131 | 2.8131 | -0.98% | |
| 011324 | 3.1052 | 3.1052 | -0.98% | |
| 515880 | 0.6485 | 3.891 | -1.25% | |
| 519606 | 1.6917 | 1.8366 | -1.25% | |
| 016930 | 1.0738 | 1.1188 | -0.09% | |
| 017225 | 1.0648 | 1.0648 | -0.98% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 34,299.70 | 86.49 |
| 3 | 现金 | 233.22 | 00.59 |
| 4 | 其他资产 | 18.19 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480019 | 24天津银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,078.33(万元) | 7.76(%) |
| 2 | 102601796 | 26沪建工MTN001 | 20.00(万张) | 2,089.32(万元) | 5.27(%) |
| 3 | 102580863 | 25蚌埠高新MTN002 | 20.00(万张) | 2,072.74(万元) | 5.23(%) |
| 4 | 102484066 | 24光明房产MTN006 | 20.00(万张) | 2,069.68(万元) | 5.22(%) |
| 5 | 210408 | 21农发08 | 20.00(万张) | 2,057.08(万元) | 5.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 0.0153 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.76% | 2.99% | 2.45% | 0.59% | 0.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.57% | 0.44% | 2.51% | 2.99% | 7.55% | 3.0% | 5.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.08 |
| 夏普比率 | 349.04 | 181.69 | -33.40 |
| 特雷诺指数 | -0.37 | -0.40 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
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