公募基金 > 基金超市 > 万家稳安60天持有期债券C
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理石东,陈奕雯
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0342
1.0342
3.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 2319/6114
最近一月 0.15% 0.0% 4763/6046
最近三月 0.39% 0.01% 3556/5891
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-20)
基金代码019084 基金经理石东,陈奕雯 最新份额34,770.06万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-11-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模40.25亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.0343 1.0343 0.01%
2024-11-20 1.0342 1.0342 0.01%
2024-11-19 1.0341 1.0341 0.00%
2024-11-18 1.0341 1.0341 0.00%
2024-11-15 1.0341 1.0341 0.02%
2024-11-14 1.0339 1.0339 0.00%
2024-11-13 1.0339 1.0339 0.00%
2024-11-12 1.0339 1.0339 0.03%
2024-11-11 1.0336 1.0336 0.03%
2024-11-8 1.0333 1.0333 0.03%
2024-11-7 1.033 1.033 0.03%
2024-11-6 1.0327 1.0327 0.03%
2024-11-5 1.0324 1.0324 0.01%
2024-11-4 1.0323 1.0323 0.03%
2024-11-1 1.032 1.032 0.05%
2024-10-31 1.0315 1.0315 0.01%
2024-10-30 1.0314 1.0314 0.02%
2024-10-29 1.0312 1.0312 0.00%
2024-10-28 1.0312 1.0312 0.00%
2024-10-25 1.0312 1.0312 0.00%

陈奕雯女士:中国国籍,清华大学金融专业硕士,曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员、基金经理助理。现任万家增强收益债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家稳安60天持有期债券C  2023-10-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家鑫安纯债A债券型2019-02-21 至 2022-04-27 3.213.23% 13.56% 
万家安弘A债券型2019-02-21 至 今 5.818.20% 17.60% 
万家惠利债券A债券型2022-09-23 至 今 2.2-1.84% 2.32% 
万家民安增利C债券型2020-12-05 至 2023-01-16 2.14.80% 6.52% 
万家家享中短债C债券型2020-09-17 至 今 4.210.03% 9.76% 
万家稳航90天持有期债券A债券型2024-01-12 至 今 0.9--  --  
万家鑫丰纯债A债券型2019-02-21 至 2022-01-25 2.910.10% 15.16% 
万家鑫盛C债券型2019-09-09 至 2020-12-05 1.22.86% 4.90% 
万家恒瑞18个月C债券型2020-09-09 至 今 4.210.16% 9.92% 
万家鑫安纯债C债券型2019-02-21 至 2022-04-27 3.212.46% 13.56% 
万家民安增利A债券型2020-12-05 至 2023-01-16 2.15.78% 6.53% 
万家稳航90天持有期债券C债券型2024-01-12 至 今 0.9--  --  
万家鑫丰纯债C债券型2019-02-21 至 2022-01-25 2.99.69% 15.16% 
万家惠享债券型2019-10-25 至 2020-12-05 1.13.01% 4.52% 
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A债券型2021-08-20 至 今 3.37.67% 4.61% 
万家增强收益债券债券型2022-07-14 至 今 2.43.78% 2.67% 
万家颐达A混合型2019-12-12 至 2022-12-06 3.019.27% 39.83% 
万家家享中短债A债券型2020-09-17 至 今 4.210.71% 9.76% 
万家鑫盛A债券型2019-09-09 至 2020-12-05 1.23.02% 4.91% 
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C债券型2021-08-20 至 今 3.37.15% 4.61% 
万家恒瑞18个月A债券型2020-09-09 至 今 4.211.61% 9.92% 
万家惠利债券C债券型2022-09-23 至 今 2.2-2.34% 2.32% 
万家稳安60天持有期债券A债券型2023-10-18 至 今 1.10.71% 0.45% 
万家强化收益定期开放债券债券型,LOF型2019-02-21 至 今 5.817.93% 17.60% 
万家安弘C债券型2019-02-21 至 今 5.817.04% 17.60% 
万家家享中短债债券E债券型2020-09-17 至 2022-09-30 2.06.21% 7.28% 
万家鑫丰纯债E债券型2021-12-13 至 2022-01-25 0.10.12% 0.31% 
万家家享中短债D债券型2022-09-30 至 今 2.15.52% 2.41% 
万家稳安60天持有期债券C债券型2023-10-18 至 今 1.10.67% 0.45% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石东2024-01-11 至 今0年10个月零11天0.280.02
陈奕雯2023-10-18 至 今1年1个月零4天0.670.45
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002670 1.264 1.422 0.82%
003747 1.0203 1.2863 0.05%
003748 1.0178 1.2807 0.05%
006132 2.541 3.0809 0.68%
009339 1.0648 1.1165 0.05%
010297 0.6863 0.6863 0.68%
010690 0.9042 0.9042 0.68%
012007 0.8846 1.1231 0.68%
012351 0.9051 0.9051 0.82%
014694 0.9951 0.9951 0.68%
015472 1.0365 1.0739 0.05%
015558 1.6531 2.5914 0.77%
015925 1.0643 1.1293 0.05%
016421 1.022 1.022 0.05%
016787 1.0602 1.1322 0.05%
016928 1.0408 1.063 0.05%
018120 1.433 1.433 0.82%
018476 0.9442 0.9442 0.69%
018742 1.0039 1.0039 0.05%
019441 1.2803 1.2803 0.00%
020090 0.995 0.995 0.68%
020098 1.013 1.013 0.68%
159541 1.1692 1.1692 0.82%
161911 1.0121 1.6011 0.05%
519212 2.4878 2.4878 0.68%
001489 1.3625 1.3625 0.68%
003160 1.0426 1.2184 0.05%
003519 1.0612 1.2995 0.05%
005313 1.146 1.8178 0.82%
007182 0.5752 0.5752 0.68%
007489 1.0042 1.1043 0.05%
009338 1.0743 1.1308 0.05%
010296 0.7003 0.7003 0.68%
013009 0.7219 0.7219 0.68%
013208 1.0903 1.0903 0.05%
013960 0.8566 0.8566 0.68%
015384 1.5977 1.5977 0.68%
015566 1.7603 1.8865 0.68%
016163 0.8728 0.8728 0.68%
016600 2.9969 2.9969 0.68%
016788 1.0583 1.0583 0.77%
017787 2.466 2.466 0.68%
019083 1.0362 1.0362 0.05%
019084 1.0342 1.0342 0.05%
019988 0.938 0.938 0.68%
159656 0.8671 0.8671 0.82%
161902 1.1148 2.3461 0.05%
161907 1.6776 2.6242 0.77%
161908 1.1163 2.0782 0.05%
519181 1.8782 4.0747 0.68%
519187 0.998 1.7047 0.05%
519190 1.253 1.5405 0.05%
519193 1.9813 1.9813 0.82%
519197 0.9973 1.1533 0.68%
001518 1.0213 1.6613 0.68%
001530 0.9245 1.1298 0.68%
001635 1.5721 1.5721 0.68%
002664 1.268 1.378 0.68%
004571 1.1097 1.2127 0.05%
004572 1.0789 1.1799 0.05%
005299 2.8411 2.8411 0.68%
005311 1.3867 1.3867 0.68%
005312 1.3294 1.3294 0.68%
006173 1.0227 1.2007 0.05%
008331 1.1866 1.1866 0.05%
010055 0.7532 0.7532 0.68%
010612 0.8088 0.8088 0.68%
011244 1.0328 1.0328 0.68%
012435 1.003 1.003 0.68%
013326 0.7917 0.7917 0.68%
013961 0.844 0.844 0.68%
014260 1.6318 2.4378 0.68%
015390 1.011 1.011 0.68%
015955 1.0554 1.0554 0.68%
015988 1.0348 1.0348 0.68%
016164 0.8634 0.8634 0.68%
017487 1.0081 1.0081 0.68%
017818 1.0349 1.0585 0.05%
018184 1.0573 1.0573 0.68%
018185 1.0485 1.0485 0.68%
018490 0.8944 0.8944 0.82%
019000 1.0133 1.0133 0.68%
019879 1.1144 1.1144 0.82%
019880 1.1092 1.1092 0.82%
020099 1.0103 1.0103 0.68%
020218 1.0299 1.0299 0.05%
020272 1.326 1.326 0.77%
020491 1.023 1.023 0.68%
020573 1.0127 1.0127 0.05%
159327 1.351 1.351 0.82%
159581 1.0377 1.0617 0.82%
159628 1.0445 1.0445 0.82%
161903 0.9654 4.3091 0.68%
519198 1.5781 2.0781 0.68%
560620 0.9357 0.9357 0.82%
560860 0.8416 0.8416 0.82%
001634 1.1709 1.3258 0.68%
003159 1.0476 1.2524 0.05%
003328 1.1833 1.3701 0.05%
004641 1.2034 1.2034 0.68%
006172 1.0287 1.2255 0.05%
007183 0.567 0.567 0.68%
009199 1.6978 1.6978 0.68%
010611 0.8245 0.8245 0.68%
011243 1.0471 1.0471 0.68%
012536 0.5354 0.5354 0.00%
013327 0.7802 0.7802 0.68%
014162 2.4693 2.4693 0.68%
014693 1.0055 1.0055 0.68%
015022 1.062 1.0824 0.05%
015023 1.0 1.0 0.05%
015207 1.054 1.0964 0.05%
015471 1.0452 1.0862 0.05%
015611 0.7249 0.7249 0.68%
016166 0.8957 0.8957 0.68%
016414 1.0222 1.0736 0.05%
016598 1.0126 1.1347 0.05%
017013 0.8857 0.8857 0.68%
018475 0.9859 0.9859 0.69%
018741 1.0095 1.0095 0.05%
019987 0.9428 0.9428 0.68%
020219 1.0264 1.0264 0.05%
022441 0.9997 0.9997 0.82%
501075 1.699 1.699 0.68%
506001 0.9455 1.0585 0.68%
519186 0.999 1.7744 0.05%
519195 3.0288 3.4468 0.68%
519199 1.0558 1.2407 0.05%
002671 1.5677 1.7677 0.82%
003734 1.2556 1.2556 0.68%
003751 1.619 1.619 0.68%
004080 1.0375 1.2848 0.05%
005094 3.0941 3.0941 0.68%
005300 2.7441 2.7441 0.68%
005650 1.2822 1.2822 0.68%
005651 1.2384 1.2384 0.68%
005821 1.6714 2.4814 0.68%
007704 1.0897 1.1391 0.05%
008491 0.8436 0.8436 0.68%
008979 1.1271 1.1271 0.68%
009981 0.8245 0.8245 0.82%
011534 1.0062 1.0062 0.68%
012350 0.9127 0.9127 0.82%
014494 1.0373 1.1248 0.05%
015987 1.0418 1.0418 0.68%
016422 1.0135 1.0135 0.05%
016620 1.5614 1.5614 0.68%
016789 1.0517 1.0517 0.77%
016929 1.0381 1.0575 0.05%
017486 1.0176 1.0176 0.68%
017997 0.8965 0.8965 0.77%
018121 1.4285 1.4285 0.82%
018242 0.9211 0.9211 0.68%
018350 0.9365 0.9365 0.68%
018379 0.8589 0.8589 0.82%
020561 1.2502 1.2502 0.68%
159333 1.1503 1.1503 0.82%
519191 1.9996 2.3622 0.68%
560360 1.4248 1.4248 0.82%
001636 1.516 1.516 0.68%
002665 1.2444 1.3174 0.68%
003330 1.0106 1.315 0.05%
003518 1.0501 1.2661 0.05%
003735 1.2489 1.2489 0.68%
006133 2.4421 2.9695 0.68%
006233 2.1698 2.6498 0.68%
006234 2.1152 2.5847 0.68%
007501 1.6792 1.6792 0.68%
008332 1.1651 1.1651 0.05%
008492 0.8267 0.8267 0.68%
008633 0.663 0.663 0.68%
010691 0.8878 0.8878 0.68%
011535 0.9919 0.9919 0.68%
011952 1.0284 1.108 0.05%
012195 1.0693 1.0693 0.68%
012436 0.99 0.99 0.68%
012535 0.5456 0.5456 0.00%
013010 0.7116 0.7116 0.68%
015796 0.8448 0.8448 0.68%
015926 1.0621 1.1201 0.05%
016167 0.8857 0.8857 0.68%
016580 1.2446 1.4647 0.05%
017819 1.0331 1.0567 0.05%
018183 0.6982 0.6982 0.82%
018243 0.914 0.914 0.68%
018356 0.9299 0.9299 0.68%
018654 1.0051 1.0051 0.82%
019077 0.9912 0.9912 0.68%
019337 0.8975 0.8975 0.68%
019442 1.277 1.277 0.00%
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020492 1.0186 1.0186 0.68%
020572 1.0142 1.0142 0.05%
020665 1.0032 1.0032 0.05%
161910 1.8613 2.333 0.68%
161912 2.3621 2.9461 0.68%
161914 0.6504 0.6504 0.68%
519185 1.786 3.1603 0.68%
519196 2.8826 3.3763 0.68%
520700 0.9109 0.9109 0.82%
016954 1.8652 1.8652 0.68%
001633 1.1834 1.3444 0.68%
003329 1.0122 1.3336 0.05%
004079 1.0386 1.299 0.05%
005314 1.1332 1.7772 0.82%
006281 2.5278 2.5278 0.68%
006729 1.2088 1.7741 0.82%
007703 1.0947 1.146 0.05%
008121 0.8931 0.8931 0.68%
008634 0.6471 0.6471 0.68%
009982 0.812 0.812 0.82%
013207 1.0974 1.0974 0.05%
015610 0.7333 0.7333 0.68%
015797 0.8343 0.8343 0.68%
016415 1.0252 1.0767 0.05%
017014 0.8749 0.8749 0.68%
017996 0.8996 0.8996 0.77%
018182 0.7004 0.7004 0.82%
018380 0.8574 0.8574 0.82%
018489 0.8969 0.8969 0.82%
019684 1.1208 1.1208 0.05%
020560 1.2555 1.2555 0.68%
020666 1.0021 1.0021 0.05%
020798 1.173 1.173 0.05%
161913 2.2991 2.8766 0.68%
161915 0.6367 0.6367 0.68%
519183 2.0443 3.1843 0.68%
519188 1.1739 1.6071 0.05%
001488 1.4402 1.4402 0.68%
003327 1.1986 1.3913 0.05%
003520 1.0136 1.2842 0.05%
003521 1.0067 1.2761 0.05%
005400 1.7159 1.7159 0.68%
005401 1.6538 1.6538 0.68%
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007488 1.0066 1.1272 0.05%
007926 1.0439 1.2289 0.05%
008120 0.9147 0.9147 0.68%
010054 0.7691 0.7691 0.68%
010694 0.882 0.882 0.68%
016556 1.1874 1.1874 0.68%
018653 1.0098 1.0098 0.82%
018999 1.0151 1.0151 0.68%
019336 0.9007 0.9007 0.68%
020091 0.9939 0.9939 0.68%
020170 1.0147 1.0147 0.05%
020171 1.0138 1.0138 0.05%
020271 1.3278 1.3278 0.77%
020861 1.027 1.0476 0.05%
022440 0.9997 0.9997 0.82%
510680 2.7619 2.7619 0.82%
519180 1.0349 3.3749 0.82%
519189 1.1396 1.5371 0.05%
588070 0.9404 0.9404 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币129,475.81110.09
3现金1,114.6300.95
4其他资产875.8200.74
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240625224交通银行CD252100.00(万张)9,840.08(万元)8.37(%)  
224030424进出0460.00(万张)6,041.67(万元)5.14(%)  
323238007623建行二级资本债03A50.00(万张)5,315.91(万元)4.52(%)  
411241714224光大银行CD14250.00(万张)4,946.57(万元)4.21(%)  
511240403224中国银行CD03250.00(万张)4,927.66(万元)4.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.5%0.0%0.0%0.0%3.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.39%
0.91%
3.11%
0.0%
0.0%
0.0%
3.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
278.70
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.22
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
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