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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D  020861
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理石东
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.0271
1.0477
2.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% -0.0% 1218/6470
最近一月 0.21% 0.0% 4106/6395
最近三月 0.7% 0.01% 2041/6228
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-15)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020861 基金经理石东 最新份额1.17万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-03-11 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、D类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 1.0271 1.0477 0.00%
2024-11-14 1.0271 1.0477 0.02%
2024-11-13 1.0269 1.0475 -0.08%
2024-11-12 1.0277 1.0483 0.12%
2024-11-11 1.0265 1.0471 0.07%
2024-11-8 1.0258 1.0464 0.02%
2024-11-7 1.0256 1.0462 0.09%
2024-11-6 1.0247 1.0453 -0.02%
2024-11-5 1.0249 1.0455 0.05%
2024-11-4 1.0244 1.045 0.04%
2024-11-1 1.024 1.0446 0.14%
2024-10-31 1.0226 1.0432 0.09%
2024-10-30 1.0217 1.0423 0.02%
2024-10-29 1.0215 1.0421 0.04%
2024-10-28 1.0211 1.0417 -0.04%
2024-10-25 1.0215 1.0421 0.01%
2024-10-24 1.0214 1.042 -0.02%
2024-10-23 1.0216 1.0422 -0.12%
2024-10-22 1.0228 1.0434 -0.19%
2024-10-21 1.0247 1.0453 -0.02%
石东

石东先生：中国国籍，香港城市大学金融学专业硕士,曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部总监助理、基金经理。现任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D  2024-03-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家鑫丰纯债A债券型2024-08-09 至 今 0.3--  --  
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A债券型2023-08-07 至 今 1.31.36% 0.32% 
万家鑫橙纯债债券A债券型2023-08-07 至 今 1.31.50% 0.32% 
万家鑫融纯债债券C债券型2024-04-29 至 今 0.6--  --  
万家鑫丰纯债C债券型2024-08-09 至 今 0.3--  --  
万家鑫橙纯债债券C债券型2023-08-07 至 今 1.31.26% 0.32% 
万家鑫融纯债债券A债券型2024-04-29 至 今 0.6--  --  
万家稳安60天持有期债券A债券型2024-01-11 至 今 0.90.30% 0.02% 
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D债券型2024-03-11 至 今 0.7--  --  
万家鑫丰纯债E债券型2024-08-09 至 今 0.3--  --  
万家稳安60天持有期债券C债券型2024-01-11 至 今 0.90.28% 0.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石东2024-03-11 至 今0年8个月零6天
周潜玮2024-03-11 至 2024-04-110年1个月零31天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001489 1.3573 1.3573 -1.50%
001518 1.0105 1.6505 -1.50%
001634 1.1687 1.3236 -1.50%
001636 1.5158 1.5158 -1.50%
003330 1.0105 1.3149 -0.06%
003519 1.0613 1.2996 -0.06%
004464 1.0389 1.3116 -0.06%
004732 0.9728 1.0202 -1.50%
005300 2.6858 2.6858 -1.50%
008979 1.1239 1.1239 -1.50%
009199 1.6745 1.6745 -1.50%
009338 1.0765 1.133 -0.06%
010296 0.6868 0.6868 -1.50%
013010 0.6978 0.6978 -1.50%
014278 1.235 1.235 -1.50%
014693 1.0037 1.0037 -1.50%
015390 1.0003 1.0003 -1.50%
015472 1.0366 1.074 -0.06%
015926 1.0624 1.1204 -0.06%
016167 0.8771 0.8771 -1.50%
016789 1.0254 1.0254 -1.78%
017997 0.8899 0.8899 -1.78%
018183 0.7086 0.7086 -1.97%
018356 0.9269 0.9269 -1.50%
018379 0.8345 0.8345 -1.97%
018741 1.0076 1.0076 -0.06%
019337 0.8859 0.8859 -1.50%
020199 2.0213 2.0213 -1.50%
020271 1.3103 1.3103 -1.78%
020492 0.9859 0.9859 -1.50%
021275 0.9784 0.9784 -1.97%
159333 1.1258 1.1258 -1.97%
519185 1.7732 3.1475 -1.50%
001530 0.9194 1.1247 -1.50%
002665 1.2429 1.3159 -1.50%
002671 1.5618 1.7618 -1.97%
003329 1.0121 1.3335 -0.06%
004080 1.0376 1.2849 -0.06%
004641 1.1885 1.1885 -1.50%
005400 1.7105 1.7105 -1.50%
006729 1.1941 1.7594 -1.97%
007704 1.0897 1.1391 -0.06%
009339 1.067 1.1187 -0.06%
010690 0.8909 0.8909 -1.50%
010694 0.8656 0.8656 -1.50%
011166 1.0719 1.1385 -0.06%
012350 0.9021 0.9021 -1.97%
012435 1.0 1.0 -1.50%
013327 0.7643 0.7643 -1.50%
014494 1.0374 1.1249 -0.06%
015796 0.8352 0.8352 -1.50%
016163 0.8698 0.8698 -1.50%
016415 1.0254 1.0769 -0.06%
016556 1.1728 1.1728 -1.50%
016600 2.9533 2.9533 -1.50%
016787 1.06 1.132 -0.06%
018182 0.7109 0.7109 -1.97%
018242 0.9119 0.9119 -1.50%
018999 0.9981 0.9981 -1.50%
019000 0.9963 0.9963 -1.50%
019988 0.9215 0.9215 -1.50%
020272 1.3085 1.3085 -1.78%
020561 1.209 1.209 -1.50%
020573 1.0125 1.0125 -0.06%
020976 1.007 1.007 -1.50%
161903 0.9612 4.3016 -1.50%
519191 1.9795 2.3421 -1.50%
003159 1.0476 1.2524 -0.06%
003518 1.0502 1.2662 -0.06%
003735 1.2493 1.2493 -1.50%
004682 1.1113 1.2847 -0.06%
005094 3.0607 3.0607 -1.50%
005312 1.3254 1.3254 -1.50%
005821 1.6584 2.4684 -1.50%
006085 1.6138 1.7817 -1.50%
007489 1.0034 1.1035 -0.06%
007926 1.0438 1.2288 -0.06%
007979 1.0262 1.1433 -0.06%
008120 0.9179 0.9179 -1.50%
011243 1.0409 1.0409 -1.50%
013326 0.7755 0.7755 -1.50%
015471 1.0453 1.0863 -0.06%
015566 1.7478 1.874 -1.50%
016421 1.0204 1.0204 -0.06%
016580 1.242 1.4621 -0.06%
016620 1.5455 1.5455 -1.50%
016788 1.0318 1.0318 -1.78%
017486 1.0045 1.0045 -1.50%
017487 0.9953 0.9953 -1.50%
017787 2.4519 2.4519 -1.50%
018185 1.0231 1.0231 -1.50%
018380 0.8331 0.8331 -1.97%
018476 0.9262 0.9262 0.00%
018489 0.8952 0.8952 -1.97%
018653 0.9879 0.9879 -1.97%
019336 0.8889 0.8889 -1.50%
019684 1.1143 1.1143 -0.06%
020090 0.98 0.98 -1.50%
020491 0.9901 0.9901 -1.50%
020975 1.0077 1.0077 -1.50%
022183 1.0382 1.0382 -0.06%
022440 0.9991 0.9991 -1.97%
161913 2.2685 2.846 -1.50%
161915 0.6272 0.6272 -1.50%
519180 1.031 3.371 -1.97%
519190 1.2503 1.5378 -0.06%
519207 1.1133 1.236 -0.06%
519212 2.4735 2.4735 -1.50%
560860 0.8394 0.8394 -1.97%
003328 1.1886 1.3754 -0.06%
003520 1.0137 1.2843 -0.06%
003734 1.2559 1.2559 -1.50%
004079 1.0387 1.2991 -0.06%
005311 1.3825 1.3825 -1.50%
005313 1.1235 1.7953 -1.97%
006133 2.3944 2.9218 -1.50%
008634 0.6427 0.6427 -1.50%
009981 0.8174 0.8174 -1.97%
010054 0.7447 0.7447 -1.50%
010055 0.7293 0.7293 -1.50%
010297 0.6731 0.6731 -1.50%
010612 0.8027 0.8027 -1.50%
012351 0.8946 0.8946 -1.97%
013208 1.0901 1.0901 -0.06%
013961 0.837 0.837 -1.50%
014162 2.4161 2.4161 -1.50%
014260 1.6193 2.4253 -1.50%
015384 1.5727 1.5727 -1.50%
015558 1.6228 2.5611 -1.78%
015611 0.7194 0.7194 -1.50%
015797 0.8249 0.8249 -1.50%
016422 1.0119 1.0119 -0.06%
016598 1.0125 1.1346 -0.06%
020099 1.0092 1.0092 -1.50%
021228 1.138 1.138 -0.06%
501075 1.6841 1.6841 -1.50%
510680 2.7574 2.7574 -1.97%
519195 2.9845 3.4025 -1.50%
519206 1.1385 1.2761 -0.06%
560360 1.4474 1.4474 -1.97%
016954 1.8448 1.8448 -1.50%
002670 1.2592 1.4172 -1.97%
004571 1.109 1.212 -0.06%
005401 1.6487 1.6487 -1.50%
006173 1.0264 1.2044 -0.06%
006234 2.0668 2.5363 -1.50%
007183 0.5568 0.5568 -1.50%
008492 0.8196 0.8196 -1.50%
008633 0.6585 0.6585 -1.50%
009688 0.8082 0.8082 -1.50%
011952 1.0285 1.1081 -0.06%
012436 0.9871 0.9871 -1.50%
012935 1.0416 1.1108 -0.06%
015022 1.0618 1.0822 -0.06%
015207 1.0541 1.0965 -0.06%
015610 0.7277 0.7277 -1.50%
015988 1.01 1.01 -1.50%
016928 1.041 1.0632 -0.06%
017014 0.8616 0.8616 -1.50%
017996 0.8929 0.8929 -1.78%
018243 0.9049 0.9049 -1.50%
018654 0.9835 0.9835 -1.97%
019879 1.0951 1.0951 -1.97%
019987 0.9261 0.9261 -1.50%
020171 1.0136 1.0136 -0.06%
506001 0.9301 1.0431 -1.50%
519181 1.8575 4.0385 -1.50%
519188 1.1738 1.607 -0.06%
519189 1.1395 1.537 -0.06%
519199 1.0556 1.2405 -0.06%
588070 0.9266 0.9266 -1.97%
001633 1.1811 1.3421 -1.50%
003327 1.2039 1.3966 -0.06%
003521 1.0067 1.2761 -0.06%
003747 1.022 1.288 -0.06%
003748 1.0194 1.2823 -0.06%
003751 1.5935 1.5935 -1.50%
004731 0.9849 1.0327 -1.50%
005314 1.111 1.755 -1.97%
006132 2.4913 3.0312 -1.50%
006172 1.0324 1.2292 -0.06%
008121 0.8963 0.8963 -1.50%
008331 1.179 1.179 -0.06%
008332 1.1577 1.1577 -0.06%
008491 0.8363 0.8363 -1.50%
010691 0.8747 0.8747 -1.50%
014277 1.2536 1.2536 -1.50%
015023 1.0 1.0 -0.06%
015925 1.0645 1.1295 -0.06%
016414 1.0224 1.0738 -0.06%
018120 1.43 1.43 -1.97%
019084 1.0341 1.0341 -0.06%
020219 1.0244 1.0244 -0.06%
159628 1.0168 1.0168 -1.97%
161908 1.1098 2.0701 -0.06%
519183 2.0281 3.1681 -1.50%
001635 1.5719 1.5719 -1.50%
003160 1.0427 1.2185 -0.06%
004465 1.0369 1.2996 -0.06%
004572 1.0784 1.1794 -0.06%
005299 2.7806 2.7806 -1.50%
005650 1.2273 1.2273 -1.50%
007488 1.0057 1.1263 -0.06%
011534 1.0032 1.0032 -1.50%
012195 1.0679 1.0679 -1.50%
015987 1.0168 1.0168 -1.50%
017818 1.035 1.0586 -0.06%
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018350 0.9335 0.9335 -1.50%
018742 1.002 1.002 -0.06%
019880 1.0901 1.0901 -1.97%
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020098 1.0119 1.0119 -1.50%
020560 1.214 1.214 -1.50%
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161910 1.8513 2.323 -1.50%
161911 1.0118 1.6008 -0.06%
161912 2.3305 2.9145 -1.50%
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519186 0.9988 1.7742 -0.06%
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002664 1.2663 1.3763 -1.50%
004681 1.1233 1.3011 -0.06%
005651 1.1855 1.1855 -1.50%
006233 2.12 2.6 -1.50%
006281 2.473 2.473 -1.50%
006730 1.1667 1.7217 -1.97%
007182 0.5647 0.5647 -1.50%
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159541 1.1523 1.1523 -1.97%
159581 1.0174 1.0414 -1.97%
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161902 1.1135 2.3447 -0.06%
161907 1.6468 2.5934 -1.78%
519187 0.9979 1.7046 -0.06%
519193 1.9728 1.9728 -1.97%
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560620 0.9224 0.9224 -1.97%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币448,019.18149.46
3现金110.0800.04
4其他资产2,120.1900.71
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122022022国开20410.00(万张)43,696.13(万元)14.58(%)  
224020524国开05310.00(万张)32,561.97(万元)10.86(%)  
321248001124浙商银行小微债03280.00(万张)28,268.69(万元)9.43(%)  
421248000524光大银行债01250.00(万张)25,490.98(万元)8.50(%)  
521248000124建行债01A250.00(万张)25,473.06(万元)8.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-05-272024-05-290.0206
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%3.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.7%
1.11%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
0.00
0.00
夏普比率
128.56
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.06
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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