基金公司万家基金管理有限公司 基金经理陈奕雯,石东 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019083 | 基金经理陈奕雯,石东 | 最新份额42,795.5万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-11-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模40.25亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% |
2024-4-25 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0194 | 1.0194 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.019 | 1.019 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.018 | 1.018 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% |
陈奕雯女士:中国国籍,清华大学金融专业硕士,曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-04-27 | 3.2 | 13.23% | 13.56% |
万家安弘A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 18.20% | 17.60% |
万家惠利债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | -1.84% | 2.32% |
万家民安增利C | 债券型 | 2020-12-05 至 2023-01-16 | 2.1 | 4.80% | 6.52% |
万家家享中短债C | 债券型 | 2020-09-17 至 今 | 3.6 | 10.03% | 9.76% |
万家稳航90天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-01-25 | 2.9 | 10.10% | 15.16% |
万家鑫盛C | 债券型 | 2019-09-09 至 2020-12-05 | 1.2 | 2.86% | 4.90% |
万家恒瑞18个月C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 10.16% | 9.92% |
万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-04-27 | 3.2 | 12.46% | 13.56% |
万家民安增利A | 债券型 | 2020-12-05 至 2023-01-16 | 2.1 | 5.78% | 6.53% |
万家稳航90天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-01-25 | 2.9 | 9.69% | 15.16% |
万家惠享 | 债券型 | 2019-10-25 至 2020-12-05 | 1.1 | 3.01% | 4.52% |
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 7.67% | 4.61% |
万家增强收益债券 | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | 3.78% | 2.67% |
万家颐达A | 混合型 | 2019-12-12 至 2022-12-06 | 3.0 | 19.27% | 39.83% |
万家家享中短债A | 债券型 | 2020-09-17 至 今 | 3.6 | 10.71% | 9.76% |
万家鑫盛A | 债券型 | 2019-09-09 至 2020-12-05 | 1.2 | 3.02% | 4.91% |
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 7.15% | 4.61% |
万家恒瑞18个月A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 11.61% | 9.92% |
万家惠利债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | -2.34% | 2.32% |
万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 0.5 | 0.71% | 0.45% |
万家强化收益定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 17.93% | 17.60% |
万家安弘C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 17.04% | 17.60% |
万家家享中短债债券E | 债券型 | 2020-09-17 至 2022-09-30 | 2.0 | 6.21% | 7.28% |
万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2021-12-13 至 2022-01-25 | 0.1 | 0.12% | 0.31% |
万家家享中短债D | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 5.52% | 2.41% |
万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 0.5 | 0.67% | 0.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
石东 | 2024-01-11 至 今 | 0年3个月零16天 | 0.30 | 0.02 |
陈奕雯 | 2023-10-18 至 今 | 0年6个月零9天 | 0.71 | 0.45 |
石东先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部总监助理、基金经理。现任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 0.7 | 1.36% | 0.32% |
万家鑫橙纯债债券A | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 0.7 | 1.50% | 0.32% |
万家鑫橙纯债债券C | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 0.7 | 1.26% | 0.32% |
万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | 0.30% | 0.02% |
万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | 0.28% | 0.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
石东 | 2024-01-11 至 今 | 0年3个月零16天 | 0.30 | 0.02 |
陈奕雯 | 2023-10-18 至 今 | 0年6个月零9天 | 0.71 | 0.45 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016928 | 1.0205 | 1.0427 | 0.01% | |
016163 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | |
015390 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | |
015558 | 2.0589 | 2.5569 | 0.06% | |
017818 | 1.0156 | 1.0392 | 0.01% | |
015796 | 0.7775 | 0.7775 | 0.00% | |
015797 | 0.7703 | 0.7703 | 0.00% | |
018999 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | |
019083 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
020271 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% | |
020272 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
017996 | 0.7799 | 0.7799 | 0.06% | |
018120 | 0.9045 | 0.9045 | 0.06% | |
018182 | 0.5319 | 0.5319 | 0.06% | |
018183 | 0.5308 | 0.5308 | 0.06% | |
003520 | 1.0336 | 1.2651 | 0.01% | |
008491 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | |
005821 | 1.7521 | 2.5621 | 0.00% | |
003327 | 1.1847 | 1.3774 | 0.01% | |
003330 | 1.0531 | 1.2895 | 0.01% | |
005094 | 2.3554 | 2.3554 | 0.00% | |
005300 | 2.2458 | 2.2458 | 0.00% | |
001633 | 1.1289 | 1.2899 | 0.00% | |
006730 | 1.0739 | 1.6289 | 0.06% | |
009338 | 1.0641 | 1.1206 | 0.01% | |
008121 | 0.6601 | 0.6601 | 0.00% | |
011243 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | |
519183 | 2.2445 | 3.3845 | 0.00% | |
519187 | 1.0222 | 1.7289 | 0.01% | |
519189 | 1.1281 | 1.5256 | 0.01% | |
519199 | 1.0612 | 1.2303 | 0.01% | |
016787 | 1.0682 | 1.1218 | 0.01% | |
016788 | 0.8662 | 0.8662 | 0.06% | |
017014 | 0.8907 | 0.8907 | 0.00% | |
014162 | 1.987 | 1.987 | 0.00% | |
019442 | 1.113 | 1.113 | -0.17% | |
019879 | 1.1913 | 1.1913 | 0.06% | |
019988 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | |
018653 | 0.8685 | 0.8685 | 0.06% | |
018380 | 0.6907 | 0.6907 | 0.06% | |
005650 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | |
005651 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
003518 | 1.0351 | 1.2511 | 0.01% | |
007703 | 1.0838 | 1.1351 | 0.01% | |
007704 | 1.0796 | 1.129 | 0.01% | |
007926 | 1.0486 | 1.2198 | 0.01% | |
560860 | 0.8301 | 0.8301 | 0.06% | |
003329 | 1.0652 | 1.3071 | 0.01% | |
010690 | 0.7371 | 0.7371 | 0.00% | |
002670 | 1.1757 | 1.3337 | 0.06% | |
010054 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | |
010055 | 0.7875 | 0.7875 | 0.00% | |
013010 | 0.6538 | 0.6538 | 0.00% | |
008120 | 0.6742 | 0.6742 | 0.00% | |
014694 | 0.977 | 0.977 | 0.00% | |
013960 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | |
519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% | |
519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.01% | |
014260 | 1.7186 | 2.5246 | 0.00% | |
016598 | 1.0686 | 1.1111 | 0.01% | |
016620 | 1.429 | 1.429 | 0.00% | |
016166 | 0.8167 | 0.8167 | 0.00% | |
015611 | 0.7482 | 0.7482 | 0.00% | |
159581 | 1.0248 | 1.0248 | 0.06% | |
019337 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | |
018489 | 0.9352 | 0.9352 | 0.06% | |
015925 | 1.0444 | 1.1094 | 0.01% | |
015987 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | |
015988 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | |
020219 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
018350 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | |
004571 | 1.0982 | 1.2012 | 0.01% | |
004641 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | |
004731 | 0.9927 | 1.0405 | 0.00% | |
003521 | 1.0268 | 1.2582 | 0.01% | |
003747 | 1.0372 | 1.2716 | 0.01% | |
007489 | 1.0041 | 1.0938 | 0.01% | |
007182 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | |
004080 | 1.0309 | 1.2652 | 0.01% | |
003328 | 1.171 | 1.3578 | 0.01% | |
010691 | 0.7258 | 0.7258 | 0.00% | |
010694 | 0.8247 | 0.8247 | 0.00% | |
161908 | 1.0732 | 2.0244 | 0.01% | |
161913 | 1.7648 | 2.3423 | 0.00% | |
005299 | 2.3187 | 2.3187 | 0.00% | |
005317 | 1.1278 | 1.1636 | 0.00% | |
001488 | 1.3948 | 1.3948 | 0.00% | |
002671 | 1.4615 | 1.6615 | 0.06% | |
011534 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | |
014693 | 0.985 | 0.985 | 0.00% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
016421 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
016556 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | |
016929 | 1.0195 | 1.0389 | 0.01% | |
016164 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | |
015566 | 1.7976 | 1.9238 | 0.00% | |
159656 | 0.7434 | 0.7434 | 0.06% | |
019441 | 1.1141 | 1.1141 | -0.17% | |
019684 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
020199 | 2.2421 | 2.2421 | 0.00% | |
018475 | 0.8238 | 0.8238 | -0.17% | |
018742 | 0.9897 | 0.9897 | 0.01% | |
017819 | 1.0145 | 1.0381 | 0.01% | |
020491 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | |
018121 | 0.9026 | 0.9026 | 0.06% | |
018184 | 0.956 | 0.956 | 0.00% | |
018243 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | |
006133 | 2.1675 | 2.6949 | 0.00% | |
006172 | 1.0357 | 1.2114 | 0.01% | |
006173 | 1.0322 | 1.1892 | 0.01% | |
004732 | 0.9816 | 1.029 | 0.00% | |
510680 | 2.4485 | 2.4485 | 0.06% | |
007488 | 1.0046 | 1.1141 | 0.01% | |
161911 | 1.0159 | 1.5899 | 0.01% | |
161915 | 0.5867 | 0.5867 | 0.00% | |
005312 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | |
005313 | 1.009 | 1.6808 | 0.06% | |
001636 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | |
009199 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | |
011244 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | |
519212 | 2.5569 | 2.5569 | 0.00% | |
012350 | 0.8284 | 0.8284 | 0.06% | |
012351 | 0.8238 | 0.8238 | 0.06% | |
012535 | 0.4071 | 0.4071 | -0.17% | |
011952 | 1.0295 | 1.0885 | 0.01% | |
014494 | 1.0339 | 1.1054 | 0.01% | |
016415 | 1.0376 | 1.0579 | 0.01% | |
016954 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | |
015384 | 1.6634 | 1.6634 | 0.00% | |
019336 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | |
018490 | 0.9336 | 0.9336 | 0.06% | |
018654 | 0.8665 | 0.8665 | 0.06% | |
020798 | 1.1574 | 1.1574 | 0.01% | |
017486 | 0.8325 | 0.8325 | 0.00% | |
017487 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | 0.01% | |
019077 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | |
020218 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
005401 | 1.6579 | 1.6579 | 0.00% | |
004572 | 1.0703 | 1.1713 | 0.01% | |
003734 | 1.246 | 1.246 | 0.00% | |
003735 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | |
003751 | 1.6807 | 1.6807 | 0.00% | |
506001 | 0.777 | 0.89 | 0.00% | |
008492 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | |
007501 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | |
010296 | 0.6353 | 0.6353 | 0.00% | |
161912 | 1.808 | 2.392 | 0.00% | |
005318 | 1.0838 | 1.1183 | 0.00% | |
011166 | 1.0517 | 1.1183 | 0.01% | |
001489 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | |
009339 | 1.0564 | 1.1081 | 0.01% | |
009982 | 0.6513 | 0.6513 | 0.06% | |
013009 | 0.6613 | 0.6613 | 0.00% | |
011535 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | |
015207 | 1.0371 | 1.0795 | 0.01% | |
519186 | 1.021 | 1.7964 | 0.01% | |
519193 | 1.9694 | 1.9694 | 0.06% | |
519195 | 2.3291 | 2.7471 | 0.00% | |
519197 | 0.9295 | 1.0855 | 0.00% | |
012435 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | |
008633 | 0.6396 | 0.6396 | 0.00% | |
008634 | 0.626 | 0.626 | 0.00% | |
016789 | 0.8623 | 0.8623 | 0.06% | |
013208 | 1.08 | 1.08 | 0.01% | |
013326 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | |
159628 | 0.8421 | 0.8421 | 0.06% | |
019880 | 1.1884 | 1.1884 | 0.06% | |
018476 | 0.8213 | 0.8213 | -0.17% | |
020560 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | |
020561 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
017787 | 2.5416 | 2.5416 | 0.00% | |
019000 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | |
019084 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
020492 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | |
018356 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | |
003748 | 1.0346 | 1.2659 | 0.01% | |
008331 | 1.1685 | 1.1685 | 0.01% | |
008332 | 1.1499 | 1.1499 | 0.01% | |
501075 | 1.5116 | 1.5116 | 0.00% | |
007183 | 0.5439 | 0.5439 | 0.00% | |
010297 | 0.6244 | 0.6244 | 0.00% | |
010612 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | |
161902 | 1.1052 | 2.3358 | 0.01% | |
161903 | 0.7263 | 3.8849 | 0.00% | |
161910 | 1.8811 | 2.3528 | 0.00% | |
161914 | 0.5976 | 0.5976 | 0.00% | |
005311 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
001530 | 0.8998 | 1.1051 | 0.00% | |
001635 | 1.5525 | 1.5525 | 0.00% | |
009981 | 0.6598 | 0.6598 | 0.06% | |
015022 | 1.0481 | 1.0685 | 0.01% | |
519188 | 1.1579 | 1.5911 | 0.01% | |
519196 | 2.1942 | 2.6879 | 0.00% | |
519198 | 1.4402 | 1.9402 | 0.00% | |
012436 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | |
016422 | 0.9946 | 0.9946 | 0.01% | |
016580 | 1.2137 | 1.4338 | 0.01% | |
016600 | 2.3109 | 2.3109 | 0.00% | |
015471 | 1.0333 | 1.064 | 0.01% | |
015472 | 1.0284 | 1.0555 | 0.01% | |
013327 | 0.8146 | 0.8146 | 0.00% | |
159541 | 0.8907 | 0.8907 | 0.06% | |
019987 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | |
015955 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | |
017997 | 0.7781 | 0.7781 | 0.06% | |
018185 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | |
018242 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% | |
006132 | 2.2491 | 2.789 | 0.00% | |
006234 | 1.7561 | 2.2256 | 0.00% | |
006281 | 2.0249 | 2.0249 | 0.00% | |
010611 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | |
001634 | 1.1183 | 1.2732 | 0.00% | |
006729 | 1.0967 | 1.662 | 0.06% | |
002664 | 1.2199 | 1.3299 | 0.00% | |
002665 | 1.198 | 1.271 | 0.00% | |
013961 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | |
519180 | 0.9084 | 3.2484 | 0.06% | |
519185 | 1.8176 | 3.1919 | 0.00% | |
016414 | 1.0329 | 1.0532 | 0.01% | |
017013 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | |
016167 | 0.81 | 0.81 | 0.00% | |
015610 | 0.7546 | 0.7546 | 0.00% | |
013207 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% | |
018741 | 0.9929 | 0.9929 | 0.01% | |
020861 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
018379 | 0.6912 | 0.6912 | 0.06% | |
006233 | 1.7962 | 2.2762 | 0.00% | |
005400 | 1.7152 | 1.7152 | 0.00% | |
003519 | 1.0437 | 1.282 | 0.01% | |
006085 | 1.6471 | 1.815 | 0.00% | |
008979 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
004079 | 1.0336 | 1.278 | 0.01% | |
003159 | 1.0305 | 1.2353 | 0.01% | |
003160 | 1.0273 | 1.2031 | 0.01% | |
161907 | 2.0862 | 2.5862 | 0.06% | |
005314 | 0.9999 | 1.6439 | 0.06% | |
001518 | 1.0025 | 1.6425 | 0.00% | |
519181 | 1.4795 | 3.3778 | 0.00% | |
519190 | 1.2194 | 1.5069 | 0.01% | |
519191 | 2.0367 | 2.3993 | 0.00% | |
012536 | 0.4008 | 0.4008 | -0.17% | |
012007 | 0.8625 | 1.101 | 0.00% | |
012195 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 89,025.76 | 128.15 |
3 | 现金 | 1,108.73 | 01.60 |
4 | 其他资产 | 00.16 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102101344 | 21松江国投MTN001 | 50.00(万张) | 5,123.83(万元) | 7.38(%) |
2 | 102381913 | 23晋能煤业MTN003 | 40.00(万张) | 4,163.25(万元) | 5.99(%) |
3 | 012384340 | 23珠海水务SCP002 | 40.00(万张) | 4,042.44(万元) | 5.82(%) |
4 | 230216 | 23国开16 | 40.00(万张) | 4,041.90(万元) | 5.82(%) |
5 | 102382440 | 23新乡投资MTN007 | 30.00(万张) | 3,151.24(万元) | 4.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65% | 1.33% | 1.56% | 1.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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