基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理袁玮,王涛 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016827 | 基金经理袁玮,王涛 | 最新份额1,780.88万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-12-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件下,若每季度的倒数第 10 个交易日本基金某一类基金份额的基金份额净值高于 1.1000 元(含),且该类基金份额的单位可分配收益高于 0.01 元(含),则本基金须对该类基金份额进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日。每份基金份额每次分配比例,不得低于该类别基金份额该次可供分配利润的 80%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资 A 股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.0257 | 1.0827 | -0.03% |
| 2026-4-16 | 1.026 | 1.083 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 1.0259 | 1.0829 | 0.11% |
| 2026-4-14 | 1.0248 | 1.0818 | 0.30% |
| 2026-4-13 | 1.0217 | 1.0787 | -0.03% |
| 2026-4-10 | 1.022 | 1.079 | 0.20% |
| 2026-4-9 | 1.02 | 1.077 | -0.28% |
| 2026-4-8 | 1.0229 | 1.0799 | 0.42% |
| 2026-4-7 | 1.0186 | 1.0756 | 0.00% |
| 2026-4-3 | 1.0186 | 1.0756 | -0.16% |
| 2026-4-2 | 1.0202 | 1.0772 | -0.15% |
| 2026-4-1 | 1.0217 | 1.0787 | 0.17% |
| 2026-3-31 | 1.02 | 1.077 | -0.15% |
| 2026-3-30 | 1.0215 | 1.0785 | 0.01% |
| 2026-3-27 | 1.0214 | 1.0784 | 0.04% |
| 2026-3-26 | 1.021 | 1.078 | -0.22% |
| 2026-3-25 | 1.0232 | 1.0802 | 0.15% |
| 2026-3-24 | 1.0217 | 1.0787 | 0.37% |
| 2026-3-23 | 1.0179 | 1.0749 | -0.56% |
| 2026-3-20 | 1.0236 | 1.0806 | -0.18% |

袁玮先生:中国国籍,理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部总经理。2016年04月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理;2017年03月16日至2018年03月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年03月21日至2021年01月14日,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年03月05日至2021年03月08日,任安信盈利驱动股票型证券投资基金的基金经理;2019年06月12日至2021年01月14日,任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月12日至2023年04月23日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年01月15日至今,任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2021年06月29日至今,任安信价值启航混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年08月18日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年08月30日至2024年12月15日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信鑫发优选混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2021-01-15 | 1.6 | 48.57% | 75.99% |
| 安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 52.62% | 51.48% |
| 安信新常态股票A | 股票型 | 2016-04-11 至 今 | 10.0 | 80.67% | 33.47% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型 | 2019-12-20 至 今 | 6.3 | 48.02% | 4.22% |
| 安信价值启航混合C | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 4.9 | -4.80% | -28.97% |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-30 至 2024-12-16 | 2.3 | 0.09% | -23.65% |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 3.4 | 0.29% | -18.84% |
| 安信动态策略混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 21.59% | 64.14% |
| 安信动态策略混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 20.66% | 64.11% |
| 安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 6.25% | 6.30% |
| 安信比较优势混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-01-15 | 2.9 | 50.95% | 64.34% |
| 安信价值启航混合A | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 4.9 | -3.82% | -28.97% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-30 至 2024-12-16 | 2.3 | -0.32% | -23.66% |
| 安信价值共赢混合A | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信价值共赢混合C | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信新动力混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.34% | -12.04% |
| 安信新动力混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.07% | -12.04% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-12-29 至 2022-08-05 | 0.6 | -1.92% | 1.54% |
| 安信新常态股票C | 股票型 | 2021-03-17 至 今 | 5.1 | -8.10% | -26.08% |
| 安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 5.63% | 6.30% |
| 安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 51.38% | 51.48% |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 3.4 | 0.62% | -18.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王涛 | 2024-01-16 至 今 | 2年3个月零2天 | 0.17 | -6.70 |
| 张睿 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1年-11个月零31天 | 0.12 | -13.25 |
| 袁玮 | 2022-11-16 至 今 | 3年5个月零2天 | 0.29 | -18.84 |

王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月04日至2021年12月28日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月04日至2022年06月22日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月04日至2020年12月07日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年01月22日至2021年12月28日,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年05月07日至2020年11月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年05月30日至2021年10月18日,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年03月05日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年08月24日至今,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2021年02月02日至今,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2021年03月25日至2022年06月22日,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2022年08月18日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2022年11月25日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年05月22日至今,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月16日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年08月27日至今,任安信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2015-11-16 至 2017-07-29 | 1.7 | 4.03% | 2.99% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2016-07-15 至 2017-07-28 | 1.0 | 2.28% | 1.08% |
| 融通通弘债券 | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-07-28 | 0.6 | 3.31% | 1.43% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-29 | 1.9 | 3.14% | 2.90% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-12-08 | 2.0 | 9.40% | 10.21% |
| 融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -0.47% | -0.43% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-28 | 2.6 | 5.33% | 8.25% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2016-11-01 至 2017-07-28 | 0.7 | 1.82% | -0.28% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2017-07-29 | 0.6 | 0.84% | 1.43% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-11-27 | 1.6 | 9.32% | 7.44% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.19% | 2.45% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2021-10-19 | 2.5 | 7.33% | 12.34% |
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 2024-06-06 | 1.3 | 1.26% | 1.11% |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-20 至 2017-07-29 | 1.1 | 2.74% | 3.43% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2016-10-25 至 2017-07-28 | 0.8 | 2.00% | -0.25% |
| 融通通穗债券 | 债券型 | 2016-12-02 至 2017-07-29 | 0.7 | 1.93% | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-03-13 至 2017-07-28 | 0.4 | 1.56% | 1.44% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-11-27 | 1.6 | 8.98% | 7.44% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.46% | 2.45% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.8 | 14.47% | 9.46% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2020-11-27 | 0.2 | 1.24% | 0.30% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1.4 | -3.19% | 2.45% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-02-02 至 2024-04-29 | 3.2 | 8.06% | 8.24% |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.3 | 0.17% | -6.70% |
| 安信180天持有债券C | 债券型 | 2024-07-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2016-08-24 至 2016-12-12 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2016-08-24 至 2017-07-25 | 0.9 | -5.78% | 0.41% |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-11-18 | 3.4 | 1.49% | -24.38% |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2019-01-22 至 2021-12-29 | 2.9 | 31.75% | 107.20% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2016-12-21 至 2017-07-29 | 0.6 | 1.42% | 1.49% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2022-06-23 | 3.6 | 16.34% | 17.50% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 6.3 | 10.00% | 10.69% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2020-12-26 至 2022-06-23 | 1.5 | 6.86% | 5.14% |
| 安信臻享三个月定开债券 | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 3.5 | 3.82% | 2.70% |
| 安信180天持有债券A | 债券型 | 2024-07-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-29 | 2.6 | 8.05% | 8.29% |
| 融通增利债券 | 债券型 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1.3 | 2.88% | 1.96% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 1.82% | 1.99% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2019-03-09 至 2020-12-08 | 1.8 | 6.18% | 7.64% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-29 | 1.9 | 2.49% | 2.90% |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2016-08-24 至 2017-07-25 | 0.9 | -5.99% | 0.41% |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2016-12-10 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.04% | 2.12% |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2021-10-19 | 2.5 | 7.98% | 12.33% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2025-03-20 | 2.8 | 0.75% | -20.25% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2025-03-20 | 2.8 | -0.28% | -20.25% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-29 | 2.6 | 7.38% | 8.29% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2015-01-21 至 2017-07-29 | 2.5 | 7.28% | 9.90% |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-11-18 | 3.4 | 1.17% | -24.38% |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2019-01-22 至 2021-12-29 | 2.9 | 31.02% | 107.20% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-23 至 2017-07-29 | 0.6 | 0.69% | 1.43% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-12-29 | 3.1 | 11.46% | 17.13% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2022-08-05 | 0.1 | 1.59% | 0.79% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.00% | 1.34% |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.8 | 13.65% | 9.46% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-02-02 至 2024-04-29 | 3.2 | 8.61% | 8.24% |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.3 | 0.18% | -6.70% |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2015-01-06 至 2017-07-28 | 2.6 | 5.60% | 8.28% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0.6 | 2.10% | 1.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王涛 | 2024-01-16 至 今 | 2年3个月零2天 | 0.17 | -6.70 |
| 张睿 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1年-11个月零31天 | 0.12 | -13.25 |
| 袁玮 | 2022-11-16 至 今 | 3年5个月零2天 | 0.29 | -18.84 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023098 | 1.3809 | 1.3809 | 1.40% | |
| 023110 | 2.7511 | 2.7511 | 1.40% | |
| 023867 | 1.5369 | 1.5369 | 0.11% | |
| 023908 | 1.5546 | 1.5546 | 1.40% | |
| 020738 | 1.0708 | 1.1448 | 0.11% | |
| 020941 | 1.0435 | 1.0435 | 0.11% | |
| 010408 | 1.1959 | 1.1959 | 1.41% | |
| 010707 | 1.1343 | 1.1343 | 1.41% | |
| 010819 | 1.1664 | 1.1664 | 1.41% | |
| 009767 | 1.2154 | 1.2154 | 1.41% | |
| 001583 | 1.7632 | 2.0948 | 1.40% | |
| 006839 | 1.337 | 1.337 | 0.11% | |
| 016827 | 1.026 | 1.083 | 1.41% | |
| 015520 | 1.454 | 1.454 | 1.41% | |
| 750001 | 3.2123 | 3.8023 | 1.41% | |
| 011905 | 1.2331 | 1.2331 | 1.41% | |
| 005966 | 2.4435 | 2.4435 | 1.40% | |
| 008954 | 1.3507 | 1.4507 | 1.41% | |
| 167504 | 1.1036 | 1.3327 | 0.11% | |
| 021290 | 1.1228 | 1.1428 | 0.11% | |
| 021347 | 1.0361 | 1.0361 | 0.11% | |
| 020392 | 1.077 | 1.077 | 0.11% | |
| 023094 | 2.3493 | 2.3493 | 1.41% | |
| 023097 | 1.9646 | 1.9646 | 1.41% | |
| 023177 | 3.1965 | 3.1965 | 1.41% | |
| 024080 | 1.0583 | 1.0583 | 0.11% | |
| 023654 | 1.0103 | 1.0103 | 0.11% | |
| 026070 | 0.9368 | 0.9368 | 1.41% | |
| 010238 | 1.4491 | 1.4491 | 1.41% | |
| 005272 | 1.0836 | 1.0836 | 0.11% | |
| 005280 | 1.1886 | 1.1886 | 1.41% | |
| 002036 | 3.3805 | 3.7713 | 1.41% | |
| 009784 | 1.0178 | 1.2098 | 0.11% | |
| 009785 | 1.0137 | 1.1967 | 0.11% | |
| 009849 | 1.2967 | 1.5139 | 1.41% | |
| 017301 | 1.0607 | 1.0607 | 1.40% | |
| 012161 | 1.0454 | 1.0454 | 1.41% | |
| 012892 | 1.0268 | 1.0268 | 1.41% | |
| 012702 | 1.267 | 1.267 | 1.41% | |
| 003958 | 2.0902 | 2.0902 | 1.40% | |
| 004393 | 2.1563 | 2.5603 | 1.41% | |
| 001316 | 1.8205 | 1.8755 | 1.41% | |
| 001338 | 1.7762 | 1.8312 | 1.41% | |
| 003030 | 1.5284 | 1.6424 | 1.41% | |
| 021332 | 1.04 | 1.04 | 0.11% | |
| 015978 | 1.1189 | 1.1189 | 0.11% | |
| 018952 | 1.0729 | 1.1469 | 0.11% | |
| 019065 | 1.1821 | 1.1821 | 1.41% | |
| 023178 | 4.9273 | 4.9273 | 1.40% | |
| 020786 | 1.0496 | 1.0496 | 0.11% | |
| 023502 | 1.3672 | 1.3672 | 1.40% | |
| 025741 | 1.0942 | 1.0942 | 0.11% | |
| 025743 | 1.0855 | 1.0855 | 0.11% | |
| 025744 | 1.1946 | 1.1946 | 0.11% | |
| 025745 | 1.1944 | 1.1944 | 0.11% | |
| 026489 | 1.0836 | 1.0836 | 1.40% | |
| 026071 | 0.9354 | 0.9354 | 1.41% | |
| 026620 | 1.0002 | 1.0002 | 1.40% | |
| 010710 | 1.4294 | 1.4864 | 1.40% | |
| 017478 | 1.3006 | 1.3006 | 1.41% | |
| 015519 | 1.4665 | 1.4665 | 1.41% | |
| 012250 | 1.3324 | 1.3724 | 1.41% | |
| 012251 | 1.3041 | 1.3441 | 1.41% | |
| 013095 | 1.4085 | 1.4085 | 1.41% | |
| 011857 | 1.1381 | 1.1381 | 1.41% | |
| 011906 | 1.2026 | 1.2026 | 1.41% | |
| 009624 | 1.148 | 1.148 | 1.41% | |
| 008810 | 1.6307 | 1.7017 | 1.41% | |
| 004249 | 2.3599 | 2.3599 | 1.41% | |
| 004522 | 1.2104 | 1.2104 | 1.41% | |
| 003026 | 2.0185 | 2.0685 | 1.41% | |
| 022299 | 1.5545 | 1.5545 | 1.40% | |
| 022301 | 1.2179 | 1.2179 | 1.40% | |
| 018381 | 1.3446 | 1.3756 | 1.41% | |
| 023033 | 1.0553 | 1.0553 | 1.41% | |
| 023241 | 1.0506 | 1.0506 | 0.11% | |
| 025411 | 1.0812 | 1.0862 | 1.40% | |
| 023374 | 1.0076 | 1.0076 | 0.11% | |
| 003395 | 1.0529 | 1.3229 | 0.11% | |
| 010708 | 1.1225 | 1.1225 | 1.41% | |
| 002035 | 1.4774 | 1.9574 | 1.41% | |
| 009766 | 1.2383 | 1.2383 | 1.41% | |
| 001710 | 1.302 | 1.52 | 1.41% | |
| 001399 | 1.1639 | 1.7692 | 1.41% | |
| 010034 | 1.7726 | 1.7726 | 1.41% | |
| 016558 | 2.1512 | 2.1512 | 1.41% | |
| 017300 | 1.0732 | 1.0732 | 1.40% | |
| 017477 | 1.3204 | 1.3204 | 1.41% | |
| 011726 | 1.7291 | 1.7291 | 1.40% | |
| 014621 | 1.1042 | 1.1042 | 1.41% | |
| 750002 | 1.4599 | 1.8569 | 0.11% | |
| 750005 | 1.4917 | 1.9717 | 1.41% | |
| 009605 | 1.1211 | 1.2792 | 0.11% | |
| 008891 | 2.1206 | 2.1206 | 1.41% | |
| 003957 | 2.1368 | 2.1368 | 1.40% | |
| 005587 | 1.9744 | 2.1885 | 1.41% | |
| 005677 | 1.0118 | 1.2178 | 0.11% | |
| 167501 | 1.0576 | 1.6276 | 0.11% | |
| 003027 | 1.9783 | 2.0283 | 1.41% | |
| 003031 | 1.4791 | 1.5921 | 1.41% | |
| 021267 | 1.0531 | 1.0531 | 0.11% | |
| 023909 | 1.5487 | 1.5487 | 1.40% | |
| 025376 | 1.1598 | 1.1598 | 1.40% | |
| 025377 | 1.1577 | 1.1577 | 1.40% | |
| 025742 | 1.094 | 1.094 | 0.11% | |
| 026488 | 1.0844 | 1.0844 | 1.40% | |
| 025970 | 1.0318 | 1.0318 | 1.41% | |
| 010237 | 1.4884 | 1.4884 | 1.41% | |
| 010661 | 1.2738 | 1.4812 | 1.41% | |
| 006840 | 1.3183 | 1.3183 | 0.11% | |
| 002770 | 5.707 | 5.757 | 1.41% | |
| 010053 | 1.337 | 1.337 | 0.11% | |
| 016734 | 1.0167 | 1.0467 | 0.11% | |
| 016826 | 1.0299 | 1.0939 | 1.41% | |
| 017541 | 1.0784 | 1.0784 | 1.41% | |
| 015447 | 1.0439 | 1.0719 | 0.11% | |
| 014448 | 1.075 | 1.1837 | 0.11% | |
| 012162 | 1.0301 | 1.0301 | 1.41% | |
| 012256 | 1.2016 | 1.2016 | 1.41% | |
| 013096 | 1.3798 | 1.3798 | 1.41% | |
| 011029 | 1.1653 | 1.2173 | 0.11% | |
| 750003 | 1.4099 | 1.7779 | 0.11% | |
| 012701 | 1.2692 | 1.2692 | 1.41% | |
| 007246 | 1.1366 | 1.1899 | 0.11% | |
| 008892 | 2.0572 | 2.0572 | 1.41% | |
| 000310 | 1.5369 | 1.8869 | 0.11% | |
| 000433 | 2.7056 | 2.7056 | 1.41% | |
| 003638 | 1.0737 | 1.3737 | 0.11% | |
| 019122 | 1.0152 | 1.0813 | 0.11% | |
| 018382 | 1.3221 | 1.3531 | 1.41% | |
| 020942 | 1.0408 | 1.0408 | 0.11% | |
| 020964 | 2.1344 | 2.5384 | 1.41% | |
| 023375 | 1.0097 | 1.0097 | 0.11% | |
| 023501 | 1.3726 | 1.3726 | 1.40% | |
| 003345 | 1.1521 | 1.5127 | 1.41% | |
| 010667 | 1.3146 | 1.4146 | 1.41% | |
| 016108 | 1.062 | 1.102 | 0.11% | |
| 017540 | 1.0873 | 1.0873 | 1.41% | |
| 012257 | 1.1863 | 1.1863 | 1.41% | |
| 011856 | 1.1669 | 1.1669 | 1.41% | |
| 009100 | 1.4582 | 1.4582 | 1.41% | |
| 001287 | 3.4451 | 3.8409 | 1.41% | |
| 167503 | 2.7577 | 1.5007 | 1.40% | |
| 167505 | 1.0153 | 1.1943 | 0.11% | |
| 167508 | 1.8032 | 1.8032 | 1.41% | |
| 003028 | 1.5755 | 1.7735 | 1.41% | |
| 022300 | 1.5415 | 1.5415 | 1.40% | |
| 021439 | 1.0481 | 1.0481 | 0.11% | |
| 021440 | 1.0443 | 1.0443 | 0.11% | |
| 020497 | 1.2925 | 1.2925 | 1.41% | |
| 020498 | 1.2854 | 1.2854 | 1.41% | |
| 018355 | 1.0401 | 1.0401 | 1.41% | |
| 000974 | 1.3878 | 1.4475 | 1.40% | |
| 005271 | 1.1093 | 1.1093 | 0.11% | |
| 001711 | 1.2861 | 1.4961 | 1.41% | |
| 014622 | 1.0674 | 1.0674 | 1.41% | |
| 012610 | 1.1676 | 1.1676 | 1.41% | |
| 008523 | 1.0354 | 1.1575 | 0.11% | |
| 007243 | 2.2732 | 2.2732 | 1.41% | |
| 007244 | 2.2343 | 2.2343 | 1.41% | |
| 008809 | 1.6726 | 1.7436 | 1.41% | |
| 004521 | 1.2422 | 1.2422 | 1.41% | |
| 000335 | 1.4928 | 1.8178 | 0.11% | |
| 003029 | 1.5522 | 1.7492 | 1.41% | |
| 022302 | 1.2087 | 1.2087 | 1.40% | |
| 020391 | 1.0819 | 1.0819 | 0.11% | |
| 023032 | 1.0598 | 1.0598 | 1.41% | |
| 025412 | 1.0793 | 1.0838 | 1.40% | |
| 020785 | 1.0585 | 1.0585 | 0.11% | |
| 024457 | 0.9416 | 0.9416 | 1.41% | |
| 024458 | 0.9387 | 0.9387 | 1.41% | |
| 023653 | 1.0116 | 1.0116 | 0.11% | |
| 025746 | 1.1735 | 1.1735 | 0.11% | |
| 025971 | 1.0309 | 1.0309 | 1.41% | |
| 026619 | 1.0009 | 1.0009 | 1.40% | |
| 003346 | 1.1338 | 1.4885 | 1.41% | |
| 010709 | 1.467 | 1.525 | 1.40% | |
| 010820 | 1.1297 | 1.1297 | 1.41% | |
| 009880 | 1.2014 | 1.2014 | 1.41% | |
| 001400 | 1.1328 | 1.7239 | 1.41% | |
| 002771 | 5.589 | 5.639 | 1.41% | |
| 010033 | 1.8224 | 1.8224 | 1.41% | |
| 016559 | 2.1166 | 2.1166 | 1.41% | |
| 015448 | 1.0433 | 1.0693 | 0.11% | |
| 012891 | 2.6548 | 2.6548 | 1.41% | |
| 012893 | 1.0044 | 1.0044 | 1.41% | |
| 012609 | 1.1897 | 1.1897 | 1.41% | |
| 008477 | 1.8083 | 1.8583 | 1.41% | |
| 005965 | 2.5174 | 2.5174 | 1.40% | |
| 007099 | 1.2487 | 1.2487 | 0.11% | |
| 007245 | 1.1571 | 1.2109 | 0.11% | |
| 009101 | 1.4323 | 1.4323 | 1.41% | |
| 000577 | 4.9514 | 4.9514 | 1.40% | |
| 005678 | 1.2846 | 1.2846 | 0.11% | |
| 003637 | 1.0702 | 1.3892 | 0.11% | |
| 167506 | 1.8473 | 1.8473 | 1.40% | |
| 167507 | 1.8181 | 1.8181 | 1.40% | |
| 021268 | 1.0496 | 1.0496 | 0.11% | |
| 015979 | 1.1143 | 1.1143 | 0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 878.34 | 15.83 |
| 2 | 债券及货币 | 4,714.50 | 84.96 |
| 3 | 现金 | 789.38 | 14.23 |
| 4 | 其他资产 | 00.22 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688169 | 石头科技 | 01.00 | 151.86 | 2.74% | 0.05 |
| 02328 | 中国财险 | 05.20 | 76.84 | 1.38% | 2.40 |
| 01109 | 华润置地 | 02.70 | 66.33 | 1.20% | 0.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 02.07 | 58.15 | 1.05% | -0.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 11.35 | 58.24 | 1.05% | -1.61 |
| 02601 | 中国太保 | 01.36 | 43.24 | 0.78% | -0.90 |
| 603486 | 科沃斯 | 00.48 | 38.73 | 0.70% | 0.48 |
| 03900 | 绿城中国 | 04.90 | 37.49 | 0.68% | -0.55 |
| 00688 | 中国海外发展 | 03.30 | 36.51 | 0.66% | 0.00 |
| 01908 | 建发国际集团 | 02.60 | 36.75 | 0.66% | 2.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250019 | 25附息国债19 | 12.00(万张) | 1,203.90(万元) | 21.70(%) |
| 2 | 09240417 | 24农发清发17 | 07.00(万张) | 709.71(万元) | 12.79(%) |
| 3 | 250420 | 25农发20 | 05.00(万张) | 496.28(万元) | 8.94(%) |
| 4 | 102485544 | 24车谷城发MTN002 | 03.00(万张) | 301.04(万元) | 5.43(%) |
| 5 | 019774 | 25注特01 | 02.40(万张) | 241.15(万元) | 4.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 0.057 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.54% | 1.43% | 2.24% | 0.0% | 2.42% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% | -0.53% | -0.16% | -0.16% | 1.43% | 6.87% | 0.0% | 8.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.21 | 0.19 |
| 夏普比率 | -21.90 | 34.55 | 22.69 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
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