基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理张睿,袁玮 申购费率0.04% 基金规模6.25亿 (2022-06-30) |
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基金代码012161 | 基金经理张睿,袁玮 | 最新份额19,310.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模6.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-05-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模7.99亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费,可能导致 A 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资 A 股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.9954 | 0.9954 | 0.25% |
2024-4-16 | 0.9929 | 0.9929 | -0.05% |
2024-4-15 | 0.9934 | 0.9934 | 0.18% |
2024-4-12 | 0.9916 | 0.9916 | -0.11% |
2024-4-11 | 0.9927 | 0.9927 | 0.12% |
2024-4-10 | 0.9915 | 0.9915 | -0.06% |
2024-4-9 | 0.9921 | 0.9921 | 0.06% |
2024-4-8 | 0.9915 | 0.9915 | -0.01% |
2024-4-3 | 0.9916 | 0.9916 | -0.02% |
2024-4-2 | 0.9918 | 0.9918 | 0.07% |
2024-4-1 | 0.9911 | 0.9911 | 0.01% |
2024-3-29 | 0.991 | 0.991 | 0.09% |
2024-3-28 | 0.9901 | 0.9901 | 0.07% |
2024-3-27 | 0.9894 | 0.9894 | -0.08% |
2024-3-26 | 0.9902 | 0.9902 | 0.07% |
2024-3-25 | 0.9895 | 0.9895 | 0.09% |
2024-3-22 | 0.9886 | 0.9886 | -0.07% |
2024-3-21 | 0.9893 | 0.9893 | 0.07% |
2024-3-20 | 0.9886 | 0.9886 | 0.03% |
2024-3-19 | 0.9883 | 0.9883 | -0.03% |
张睿先生:中国国籍,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年08月10日至2022年11月07日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至2023年4月13日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月01日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年11月22日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年11月22日至今,任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年4月14日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月22日至今,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月17日至今,任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信永丰定开债券C | 债券型 | 2021-08-10 至 2022-10-29 | 1.2 | 4.55% | 2.75% |
安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -4.63% | -26.56% |
安信宝利债券F | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
安信宝利债券D | 债券型,LOF型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | 5.08% | 2.82% |
安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -6.16% | -26.56% |
安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 1.26% | 1.11% |
安信宝利债券E | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 0.7 | 2.94% | 0.41% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -2.63% | -24.38% |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 2.32% | -20.25% |
安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1.2 | 0.12% | -13.25% |
安信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.11% |
安信宝利债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
安信动态策略混合A | 混合型 | 2021-11-19 至 2023-04-13 | 1.4 | -0.19% | -13.33% |
安信动态策略混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 2023-04-13 | 1.4 | -0.48% | -13.34% |
安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.1 | 1.46% | -26.23% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 1.80% | -20.25% |
安信华享纯债C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.6 | 3.30% | 2.82% |
安信浩盈6个月持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 0.7 | -0.60% | -16.17% |
安信新动力混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.34% | -12.04% |
安信新动力混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.07% | -12.04% |
安信新目标混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -2.32% | -24.38% |
安信永丰定开债券A | 债券型 | 2021-08-10 至 2022-10-29 | 1.2 | 4.80% | 2.75% |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -4.93% | 1.43% |
安信华享纯债A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.6 | 3.49% | 2.82% |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -5.16% | 1.43% |
安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1.2 | 0.44% | -13.25% |
安信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁玮 | 2022-08-30 至 今 | 1年-5个月零19天 | 0.09 | -23.65 |
张睿 | 2022-05-20 至 今 | 1年-2个月零29天 | 2.32 | -20.25 |
任凭 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2年4个月零16天 | -2.16 | -19.24 |
钟光正 | 2021-04-27 至 2022-06-23 | 1年1个月零27天 | -2.96 | -3.62 |
袁玮先生:中国国籍,理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2016年04月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理;2017年03月16日至2018年03月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年03月21日至2021年01月14日,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年03月05日至2021年03月08日,任安信盈利驱动股票型证券投资基金的基金经理;2019年06月12日至2021年01月14日,任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月12日至今,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年01月15日至今,任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2021年06月29日至今,任安信价值启航混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年08月18日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年08月30日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信鑫发优选混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2021-01-15 | 1.6 | 48.57% | 75.99% |
安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 52.62% | 51.48% |
安信新常态股票A | 股票型 | 2016-04-11 至 今 | 8.0 | 80.67% | 33.47% |
安信价值驱动三年持有混合 | 混合型 | 2019-12-20 至 今 | 4.3 | 48.02% | 4.22% |
安信价值启航混合C | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 2.9 | -4.80% | -28.97% |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 1.6 | 0.09% | -23.65% |
安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | 0.29% | -18.84% |
安信动态策略混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 21.59% | 64.14% |
安信动态策略混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 20.66% | 64.11% |
安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 6.25% | 6.30% |
安信比较优势混合 | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-01-15 | 2.9 | 50.95% | 64.34% |
安信价值启航混合A | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 2.9 | -3.82% | -28.97% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 1.6 | -0.32% | -23.66% |
安信新动力混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.34% | -12.04% |
安信新动力混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.07% | -12.04% |
安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-12-29 至 2022-08-05 | 0.6 | -1.92% | 1.54% |
安信新常态股票C | 股票型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -8.10% | -26.08% |
安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 5.63% | 6.30% |
安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 51.38% | 51.48% |
安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | 0.62% | -18.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁玮 | 2022-08-30 至 今 | 1年-5个月零19天 | 0.09 | -23.65 |
张睿 | 2022-05-20 至 今 | 1年-2个月零29天 | 2.32 | -20.25 |
任凭 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2年4个月零16天 | -2.16 | -19.24 |
钟光正 | 2021-04-27 至 2022-06-23 | 1年1个月零27天 | -2.96 | -3.62 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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017300 | 0.8021 | 0.8021 | 2.21% | |
020738 | 1.1034 | 1.1034 | 0.15% | |
020785 | 1.0026 | 1.0026 | 0.15% | |
018952 | 1.1035 | 1.1035 | 0.15% | |
000310 | 1.3725 | 1.7225 | 0.15% | |
000335 | 1.3438 | 1.6688 | 0.15% | |
167506 | 0.8654 | 0.8654 | 2.21% | |
004249 | 1.6657 | 1.6657 | 1.71% | |
007243 | 1.5708 | 1.5708 | 1.71% | |
009101 | 1.2403 | 1.2403 | 1.71% | |
000974 | 1.069 | 1.1287 | 2.21% | |
009624 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
009849 | 1.1355 | 1.2667 | 1.71% | |
001583 | 1.4974 | 1.829 | 2.21% | |
006840 | 1.083 | 1.083 | 0.15% | |
002770 | 2.1887 | 2.2387 | 1.71% | |
012162 | 0.9867 | 0.9867 | 1.71% | |
014621 | 0.9734 | 0.9734 | 1.71% | |
014622 | 0.9562 | 0.9562 | 1.71% | |
012702 | 1.1 | 1.1 | 1.71% | |
015448 | 1.0181 | 1.0441 | 0.15% | |
013181 | 0.7628 | 0.7628 | 1.71% | |
016827 | 1.021 | 1.021 | 1.71% | |
020786 | 1.0022 | 1.0022 | 0.15% | |
003027 | 1.6458 | 1.6958 | 1.71% | |
006347 | 1.7499 | 1.7499 | 2.21% | |
004393 | 2.0951 | 2.0951 | 1.71% | |
003637 | 1.0477 | 1.2987 | 0.15% | |
167503 | 1.687 | 0.8018 | 2.21% | |
007099 | 1.1745 | 1.1745 | 0.15% | |
008810 | 1.3215 | 1.3725 | 1.71% | |
009100 | 1.2553 | 1.2553 | 1.71% | |
010238 | 0.4688 | 0.4688 | 1.71% | |
003346 | 1.1246 | 1.4206 | 1.71% | |
010710 | 1.0282 | 1.0852 | 2.21% | |
001400 | 1.4415 | 1.6727 | 1.71% | |
010033 | 0.7328 | 0.7328 | 1.71% | |
010034 | 0.7199 | 0.7199 | 1.71% | |
012161 | 0.9954 | 0.9954 | 1.71% | |
750001 | 2.1885 | 2.7785 | 1.71% | |
012609 | 1.0861 | 1.0861 | 1.71% | |
016559 | 0.8344 | 0.8344 | 1.71% | |
016826 | 1.0251 | 1.0251 | 1.71% | |
017540 | 0.9998 | 0.9998 | 1.71% | |
015708 | 0.6978 | 0.6978 | 2.21% | |
015979 | 1.0238 | 1.0238 | 0.15% | |
000577 | 3.3644 | 3.3644 | 2.21% | |
001316 | 1.6397 | 1.6947 | 1.71% | |
010667 | 0.9124 | 1.0124 | 1.71% | |
010707 | 1.0613 | 1.0613 | 1.71% | |
010708 | 1.0545 | 1.0545 | 1.71% | |
002036 | 2.3229 | 2.7137 | 1.71% | |
009767 | 1.1193 | 1.1193 | 1.71% | |
001710 | 1.1968 | 1.4148 | 1.71% | |
010053 | 1.094 | 1.094 | 0.15% | |
012701 | 1.1003 | 1.1003 | 1.71% | |
011905 | 1.0564 | 1.0564 | 1.71% | |
003030 | 1.4009 | 1.5149 | 1.71% | |
006346 | 1.7873 | 1.7873 | 2.21% | |
003638 | 1.0473 | 1.2853 | 0.15% | |
167505 | 1.0149 | 1.1499 | 0.15% | |
167508 | 1.4381 | 1.4381 | 1.71% | |
005965 | 1.7406 | 1.7406 | 2.21% | |
005966 | 1.7035 | 1.7035 | 2.21% | |
008809 | 1.3447 | 1.3957 | 1.71% | |
008954 | 0.9273 | 1.0273 | 1.71% | |
003395 | 1.0483 | 1.2708 | 0.15% | |
010407 | 1.0268 | 1.1779 | 0.15% | |
005271 | 1.0615 | 1.0615 | 0.15% | |
001399 | 1.4752 | 1.7119 | 1.71% | |
750002 | 1.3227 | 1.7197 | 0.15% | |
008523 | 1.0209 | 1.1021 | 0.15% | |
015447 | 1.0183 | 1.0463 | 0.15% | |
016558 | 0.8401 | 0.8401 | 1.71% | |
018381 | 1.1058 | 1.1058 | 1.71% | |
017541 | 0.9975 | 0.9975 | 1.71% | |
020392 | 1.0154 | 1.0154 | 0.15% | |
005587 | 1.2378 | 1.4519 | 1.71% | |
167507 | 0.856 | 0.856 | 2.21% | |
008477 | 1.5585 | 1.6085 | 1.71% | |
010408 | 1.1197 | 1.1197 | 1.71% | |
002035 | 1.2639 | 1.7439 | 1.71% | |
010819 | 1.0771 | 1.0771 | 1.71% | |
012252 | 0.9968 | 0.9968 | 1.71% | |
012256 | 1.0599 | 1.0599 | 1.71% | |
012893 | 0.7049 | 0.7049 | 1.71% | |
013095 | 0.9094 | 0.9094 | 1.71% | |
011858 | 0.6698 | 0.6698 | 1.71% | |
011859 | 0.6546 | 0.6546 | 1.71% | |
750003 | 1.2876 | 1.6556 | 0.15% | |
012610 | 1.0745 | 1.0745 | 1.71% | |
017477 | 0.8985 | 0.8985 | 1.71% | |
018382 | 1.1034 | 1.1034 | 1.71% | |
015707 | 0.7038 | 0.7038 | 2.21% | |
019065 | 1.1169 | 1.1169 | 1.71% | |
003026 | 1.6726 | 1.7226 | 1.71% | |
005678 | 1.1987 | 1.1987 | 0.15% | |
001338 | 1.6158 | 1.6708 | 1.71% | |
000433 | 1.9274 | 1.9274 | 1.71% | |
167501 | 1.1036 | 1.5846 | 0.15% | |
007245 | 1.1121 | 1.1659 | 0.15% | |
003345 | 1.1375 | 1.4385 | 1.71% | |
009605 | 1.1562 | 1.2132 | 0.15% | |
009784 | 1.0441 | 1.1521 | 0.15% | |
012891 | 1.9063 | 1.9063 | 1.71% | |
013096 | 0.8998 | 0.8998 | 1.71% | |
011726 | 1.4793 | 1.4793 | 2.21% | |
011856 | 0.808 | 0.808 | 1.71% | |
011857 | 0.796 | 0.796 | 1.71% | |
017301 | 0.7993 | 0.7993 | 2.21% | |
017478 | 0.8941 | 0.8941 | 1.71% | |
016108 | 1.0278 | 1.0478 | 0.15% | |
015978 | 1.0255 | 1.0255 | 0.15% | |
020391 | 1.016 | 1.016 | 0.15% | |
003028 | 1.4527 | 1.6507 | 1.71% | |
005677 | 1.0857 | 1.1847 | 0.15% | |
004522 | 0.9856 | 0.9856 | 1.71% | |
007244 | 1.5516 | 1.5516 | 1.71% | |
007246 | 1.0981 | 1.1514 | 0.15% | |
008891 | 1.4597 | 1.4597 | 1.71% | |
003958 | 1.3412 | 1.3412 | 2.21% | |
010237 | 0.477 | 0.477 | 1.71% | |
010661 | 1.128 | 1.2494 | 1.71% | |
010709 | 1.0446 | 1.1026 | 2.21% | |
005272 | 1.043 | 1.043 | 0.15% | |
010820 | 1.0558 | 1.0558 | 1.71% | |
009785 | 1.0357 | 1.1437 | 0.15% | |
001711 | 1.1869 | 1.3969 | 1.71% | |
012250 | 1.0526 | 1.0926 | 1.71% | |
012251 | 1.0415 | 1.0815 | 1.71% | |
012892 | 0.7136 | 0.7136 | 1.71% | |
011029 | 1.0992 | 1.1512 | 0.15% | |
750005 | 1.2735 | 1.7535 | 1.71% | |
011906 | 1.0447 | 1.0447 | 1.71% | |
013182 | 0.7555 | 0.7555 | 1.71% | |
014448 | 1.0352 | 1.1188 | 0.15% | |
018355 | 1.0139 | 1.0139 | 1.71% | |
020964 | 2.0977 | 2.0977 | 1.71% | |
021290 | 1.1036 | 1.1036 | 0.15% | |
019122 | 1.015 | 1.0373 | 0.15% | |
003029 | 1.4339 | 1.6309 | 1.71% | |
003031 | 1.3612 | 1.4742 | 1.71% | |
004521 | 1.0034 | 1.0034 | 1.71% | |
001287 | 2.3579 | 2.7537 | 1.71% | |
167504 | 1.104 | 1.2836 | 0.15% | |
008892 | 1.4354 | 1.4354 | 1.71% | |
003957 | 1.3656 | 1.3656 | 2.21% | |
010406 | 1.0172 | 1.0929 | 0.15% | |
005280 | 1.1928 | 1.1928 | 1.71% | |
009766 | 1.1357 | 1.1357 | 1.71% | |
009880 | 1.0242 | 1.0242 | 1.71% | |
006839 | 1.094 | 1.094 | 0.15% | |
002771 | 2.152 | 2.202 | 1.71% | |
012257 | 1.0528 | 1.0528 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,557.56 | 17.81 |
2 | 债券及货币 | 27,266.28 | 87.36 |
3 | 现金 | 2,085.06 | 06.68 |
4 | 其他资产 | 00.83 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688169 | 石头科技 | 02.38 | 672.97 | 2.16% | -0.34 |
600048 | 保利发展 | 62.29 | 616.67 | 1.98% | 6.58 |
601668 | 中国建筑 | 121.61 | 584.94 | 1.87% | 0.31 |
600919 | 江苏银行 | 63.89 | 427.40 | 1.37% | 63.89 |
00939 | 建设银行 | 73.50 | 309.72 | 0.99% | 23.60 |
01109 | 华润置地 | 11.80 | 299.42 | 0.96% | -3.20 |
01186 | 中国铁建 | 67.95 | 285.10 | 0.91% | 0.00 |
601985 | 中国核电 | 37.47 | 281.02 | 0.90% | -12.01 |
00941 | 中国移动 | 04.20 | 246.64 | 0.79% | -3.15 |
00688 | 中国海外发展 | 17.95 | 223.83 | 0.72% | -12.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 20.00(万张) | 2,040.06(万元) | 6.54(%) |
2 | 240426 | 23京城04 | 20.00(万张) | 2,010.37(万元) | 6.44(%) |
3 | 012382891 | 23青岛经开SCP002 | 18.50(万张) | 1,871.53(万元) | 6.00(%) |
4 | 2328026 | 23华夏银行06 | 17.50(万张) | 1,756.99(万元) | 5.63(%) |
5 | 101900795 | 19闽投MTN003 | 10.00(万张) | 1,031.30(万元) | 3.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.01% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | -0.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | 3.21% | 2.59% | 2.59% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | -0.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.25 | 0.26 |
夏普比率 | -14.85 | 15.46 | -35.05 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
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