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安信现金增利货币B  003539
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.3385
1.236%
23.31%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.35%
(2026-08-31)
基金代码003539 基金经理黄晓宾 最新份额31,226.23万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2025年12月08日,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2025年08月05日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至2025年11月23日,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月22日至今,任安信天利宝货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币B  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 2.3--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.51.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 2.3--  --  
安信天利宝货币货币型2025-12-22 至 今 0.7--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 4.2-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.50.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 4.2-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今2年2个月零15天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.972.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.872.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.767.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.5112.11
杨凯玮2016-10-17 至 2020-04-033年-7个月零17天10.5511.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026053 1.004 1.004 0.03%
026071 0.8508 0.8508 0.38%
004393 2.0431 2.4471 0.38%
004521 1.101 1.101 0.38%
001316 1.8352 1.8902 0.38%
167501 1.0607 1.6307 0.03%
167504 1.1013 1.3384 0.03%
000577 5.655 5.655 0.39%
005677 1.0147 1.2207 0.03%
009605 1.1315 1.2896 0.03%
008810 1.6491 1.7201 0.38%
009100 1.474 1.474 0.38%
006840 1.3292 1.3292 0.03%
000974 1.3137 1.3734 0.39%
010709 1.4242 1.4822 0.39%
750001 3.0609 3.6509 0.38%
012701 1.2756 1.2756 0.38%
016108 1.0238 1.1138 0.03%
015520 1.3658 1.3658 0.38%
016559 2.4615 2.4615 0.38%
019122 1.0124 1.0865 0.03%
025742 1.1018 1.1018 0.03%
025745 1.2007 1.2007 0.03%
020942 1.0353 1.0353 0.03%
023375 1.0168 1.0168 0.03%
023033 1.0036 1.0036 0.38%
023110 2.6847 2.6847 0.39%
027925 2.0946 2.0946 0.39%
005678 1.2885 1.2885 0.03%
007099 1.2506 1.2506 0.03%
010819 1.1672 1.1672 0.38%
009784 1.0292 1.2212 0.03%
009785 1.0243 1.2073 0.03%
010033 2.1292 2.1292 0.38%
003345 1.1048 1.4654 0.38%
014622 1.0796 1.0796 0.38%
750003 1.4094 1.7774 0.03%
012161 1.0388 1.0388 0.38%
012257 1.1917 1.1917 0.38%
014448 1.0817 1.1904 0.03%
015979 1.1221 1.1221 0.03%
020392 1.0837 1.0837 0.03%
018355 1.0439 1.0439 0.38%
025377 1.0664 1.0664 0.39%
020785 1.0604 1.0604 0.03%
020964 2.0202 2.4242 0.38%
023502 1.2766 1.2766 0.39%
023094 2.0877 2.0877 0.38%
023097 1.929 1.929 0.38%
023098 1.3052 1.3052 0.39%
023177 3.0413 3.0413 0.38%
023908 1.5783 1.5783 0.39%
026488 1.0913 1.0913 0.39%
026818 0.8992 0.8992 0.38%
027364 0.7738 0.7738 0.39%
027365 0.7736 0.7736 0.39%
000433 2.8406 2.8406 0.38%
167505 1.0124 1.1994 0.03%
005966 2.4081 2.4081 0.39%
007246 1.1439 1.1972 0.03%
001710 1.318 1.536 0.38%
001399 1.1694 1.7747 0.38%
001400 1.1373 1.7284 0.38%
012162 1.0225 1.0225 0.38%
012251 1.2804 1.3204 0.38%
011856 1.1631 1.1631 0.38%
015448 1.0689 1.0949 0.03%
021268 1.0589 1.0589 0.03%
018381 1.2943 1.3253 0.38%
025376 1.07 1.07 0.39%
020941 1.0384 1.0384 0.03%
024080 1.0603 1.0603 0.03%
025970 1.1659 1.1659 0.38%
026070 0.8537 0.8537 0.38%
026620 0.973 0.973 0.39%
167507 1.6885 1.6885 0.39%
003030 1.5439 1.6579 0.38%
005587 1.9416 2.1557 0.38%
009624 1.1114 1.1114 0.38%
009101 1.4462 1.4462 0.38%
005272 1.1115 1.1115 0.03%
005280 1.1532 1.1532 0.38%
002035 1.4105 1.8905 0.38%
001711 1.3009 1.5109 0.38%
001583 1.7428 2.0744 0.39%
010034 2.0672 2.0672 0.38%
010237 1.6801 1.6801 0.38%
750002 1.4616 1.8586 0.03%
012702 1.2733 1.2733 0.38%
011905 1.1167 1.1167 0.38%
012256 1.2084 1.2084 0.38%
013096 1.2701 1.2701 0.38%
017478 1.2535 1.2535 0.38%
022299 1.4633 1.4633 0.39%
025741 1.102 1.102 0.03%
023654 1.0184 1.0184 0.03%
026054 1.0031 1.0031 0.03%
026616 0.9564 0.9564 0.38%
026819 0.8979 0.8979 0.38%
026964 1.0026 1.0026 0.38%
004522 1.0712 1.0712 0.38%
000310 1.5463 1.8963 0.03%
003637 1.0704 1.3914 0.03%
167503 2.6933 1.4587 0.39%
007244 2.1452 2.1452 0.38%
008892 2.0114 2.0114 0.38%
002770 6.6698 6.7198 0.38%
002771 6.5272 6.5772 0.38%
010238 1.6326 1.6326 0.38%
003346 1.0865 1.4412 0.38%
750005 1.4247 1.9047 0.38%
012609 1.1925 1.1925 0.38%
012250 1.3108 1.3508 0.38%
013095 1.299 1.299 0.38%
017541 1.0686 1.0686 0.38%
015447 1.0696 1.0976 0.03%
015519 1.3801 1.3801 0.38%
022302 1.1032 1.1032 0.39%
021440 1.05 1.05 0.03%
015978 1.1272 1.1272 0.03%
025411 1.0793 1.1062 0.39%
023501 1.2836 1.2836 0.39%
026489 1.089 1.089 0.39%
000335 1.4997 1.8247 0.03%
003638 1.0694 1.3754 0.03%
003031 1.493 1.606 0.38%
005271 1.1393 1.1393 0.03%
002036 3.3042 3.695 0.38%
011029 1.175 1.227 0.03%
009766 1.2495 1.2495 0.38%
009767 1.2245 1.2245 0.38%
006839 1.3491 1.3491 0.03%
003395 1.0605 1.3305 0.03%
010408 1.1637 1.1637 0.38%
010661 1.2568 1.4862 0.38%
010707 1.1105 1.1105 0.38%
012891 2.7831 2.7831 0.38%
016558 2.5065 2.5065 0.38%
021290 1.1248 1.1448 0.03%
018952 1.076 1.15 0.03%
019065 1.1481 1.1481 0.38%
018382 1.2703 1.3013 0.38%
020738 1.0735 1.1475 0.03%
024458 0.8792 0.8792 0.38%
023867 1.5463 1.5463 0.03%
026619 0.9752 0.9752 0.39%
026965 1.0013 1.0013 0.38%
001287 3.37 3.7658 0.38%
001338 1.7871 1.8421 0.38%
003029 1.5546 1.7516 0.38%
007245 1.1656 1.2194 0.03%
008809 1.694 1.765 0.38%
008477 1.7283 1.7783 0.38%
010820 1.1286 1.1286 0.38%
009849 1.2822 1.5214 0.38%
010053 1.349 1.349 0.03%
010667 1.414 1.514 0.38%
010708 1.0981 1.0981 0.38%
012610 1.1686 1.1686 0.38%
011906 1.0875 1.0875 0.38%
012892 1.0908 1.0908 0.38%
012893 1.0649 1.0649 0.38%
011726 1.7065 1.7065 0.39%
011857 1.1322 1.1322 0.38%
017477 1.275 1.275 0.38%
017540 1.0786 1.0786 0.38%
021267 1.0632 1.0632 0.03%
021347 1.0501 1.0501 0.03%
021439 1.0546 1.0546 0.03%
020391 1.0895 1.0895 0.03%
025743 1.0925 1.0925 0.03%
025744 1.201 1.201 0.03%
020786 1.05 1.05 0.03%
024457 0.8836 0.8836 0.38%
023909 1.57 1.57 0.39%
025971 1.1627 1.1627 0.38%
167506 1.7172 1.7172 0.39%
167508 1.7083 1.7083 0.38%
003026 2.0492 2.0992 0.38%
003027 2.0069 2.0569 0.38%
003028 1.5787 1.7767 0.38%
005965 2.4846 2.4846 0.39%
007243 2.1846 2.1846 0.38%
008891 2.0766 2.0766 0.38%
008954 1.4555 1.5555 0.38%
003957 2.0915 2.0915 0.39%
003958 2.0444 2.0444 0.39%
004249 2.1003 2.1003 0.38%
009880 1.2334 1.2334 0.38%
010710 1.3851 1.4421 0.39%
014621 1.1202 1.1202 0.38%
008523 1.0266 1.1687 0.03%
022300 1.4524 1.4524 0.39%
022301 1.1137 1.1137 0.39%
021332 1.0549 1.0549 0.03%
025412 1.0772 1.1023 0.39%
025746 1.1785 1.1785 0.03%
023374 1.0153 1.0153 0.03%
023653 1.0204 1.0204 0.03%
023032 1.0097 1.0097 0.38%
023178 5.6196 5.6196 0.39%
023241 1.0511 1.0511 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币36,301.7563.77
3现金3,829.0706.73
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269770226东莞农村商业银行CD04525.00(万张)2,472.58(万元)4.34(%)  
209230300123进出清发0120.00(万张)2,013.17(万元)3.54(%)  
311250222425工商银行CD22420.00(万张)1,998.74(万元)3.51(%)  
411250225825工商银行CD25820.00(万张)1,993.49(万元)3.50(%)  
511269436026江苏江南农村商业银行CD01020.00(万张)1,991.44(万元)3.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.229%1.347%1.613%1.728%2.144%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.66%
0.89%
1.35%
4.92%
8.95%
23.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-313.65
-62.94
-58.14
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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