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安信现金增利货币B  003539
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.3399
1.643%
23.07%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.33%
最近一年 1.35%
(2026-07-03)
基金代码003539 基金经理黄晓宾 最新份额44,280.77万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2025年12月08日,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2025年08月05日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至2025年11月23日,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月22日至今,任安信天利宝货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币B  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 2.1--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 2.1--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.51.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 2.1--  --  
安信天利宝货币货币型2025-12-22 至 今 0.6--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 2.1--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 4.1-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 2.1--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.50.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 4.1-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今2年0个月零24天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.972.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.872.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.767.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.5112.11
杨凯玮2016-10-17 至 2020-04-033年-7个月零17天10.5511.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026819 0.9213 0.9213 0.53%
025411 0.9749 1.0018 0.76%
025744 1.1978 1.1978 0.02%
025970 1.6024 1.6024 0.53%
025971 1.5993 1.5993 0.53%
026054 0.9889 0.9889 0.02%
000974 1.2947 1.3544 0.76%
005271 1.1751 1.1751 0.02%
002035 1.6337 2.1137 0.53%
017541 1.0621 1.0621 0.53%
018825 1.2357 1.2357 0.41%
019065 1.1383 1.1383 0.53%
000310 1.5418 1.8918 0.02%
025072 1.2385 1.2385 0.41%
022299 1.6182 1.6182 0.76%
024458 0.9489 0.9489 0.53%
023502 1.3728 1.3728 0.76%
023094 2.0867 2.0867 0.53%
023110 2.8059 2.8059 0.76%
017478 1.1669 1.1669 0.53%
012251 1.2363 1.2763 0.53%
012256 1.1659 1.1659 0.53%
012893 1.1479 1.1479 0.53%
027630 1.0003 1.0003 0.02%
027365 0.8799 0.8799 0.76%
025745 1.1976 1.1976 0.02%
010661 1.2205 1.4279 0.53%
010707 1.1088 1.1088 0.53%
010708 1.0968 1.0968 0.53%
010709 1.4064 1.4644 0.76%
002036 3.1101 3.5009 0.53%
009849 1.2437 1.4609 0.53%
009880 1.3251 1.3251 0.53%
001711 1.2747 1.4847 0.53%
001400 1.1249 1.716 0.53%
010238 2.0903 2.0903 0.53%
003346 1.0584 1.4131 0.53%
020391 1.0857 1.0857 0.02%
020498 1.3221 1.3221 0.53%
018355 1.042 1.042 0.53%
018381 1.2076 1.2386 0.53%
003637 1.0539 1.3729 0.02%
003028 1.5493 1.7473 0.53%
025253 1.1744 1.1744 0.41%
025377 1.2623 1.2623 0.76%
022301 1.0861 1.0861 0.76%
020786 1.0392 1.0392 0.02%
023374 1.0119 1.0119 0.02%
023032 0.9558 0.9558 0.53%
023098 1.2872 1.2872 0.76%
016558 3.3717 3.3717 0.53%
013096 1.2328 1.2328 0.53%
750001 2.9188 3.5088 0.53%
012250 1.2646 1.3046 0.53%
007246 1.1417 1.195 0.02%
004249 2.0979 2.0979 0.53%
025741 1.0995 1.0995 0.02%
026489 1.4011 1.4011 0.76%
026620 0.9274 0.9274 0.76%
005272 1.1471 1.1471 0.02%
006840 1.3164 1.3164 0.02%
018952 1.0733 1.1473 0.02%
000577 5.9458 5.9458 0.76%
023908 1.8438 1.8438 0.76%
025254 1.1716 1.1716 0.41%
022302 1.0768 1.0768 0.76%
021439 1.0517 1.0517 0.02%
021440 1.0475 1.0475 0.02%
023241 1.0403 1.0403 0.02%
015448 1.0544 1.0804 0.02%
011856 1.1132 1.1132 0.53%
014621 1.1041 1.1041 0.53%
014622 1.0655 1.0655 0.53%
010820 1.1234 1.1234 0.53%
750003 1.4096 1.7776 0.02%
012610 1.153 1.153 0.53%
012701 1.2474 1.2474 0.53%
011906 1.107 1.107 0.53%
012892 1.1748 1.1748 0.53%
005966 2.6358 2.6358 0.76%
009605 1.1273 1.2854 0.02%
007099 1.2466 1.2466 0.02%
008810 1.579 1.65 0.53%
008891 1.9419 1.9419 0.53%
008892 1.8822 1.8822 0.53%
003958 2.124 2.124 0.76%
026965 0.9943 0.9943 0.53%
027631 1.0003 1.0003 0.02%
026488 1.4031 1.4031 0.76%
005280 1.1715 1.1715 0.53%
009767 1.2183 1.2183 0.53%
001399 1.1563 1.7616 0.53%
010034 2.7872 2.7872 0.53%
003345 1.0759 1.4365 0.53%
015979 1.0984 1.0984 0.02%
018361 1.2533 1.2533 0.41%
001287 3.171 3.5668 0.53%
000335 1.4963 1.8213 0.02%
167504 1.108 1.3371 0.02%
003030 1.5208 1.6348 0.53%
003031 1.4711 1.5841 0.53%
005678 1.2836 1.2836 0.02%
025249 0.9981 1.0031 0.41%
025250 0.9958 1.0008 0.41%
021332 1.0491 1.0491 0.02%
023097 1.9047 1.9047 0.53%
016826 1.0228 1.0868 0.53%
011726 1.5825 1.5825 0.76%
012702 1.2452 1.2452 0.53%
005965 2.7178 2.7178 0.76%
026818 0.9219 0.9219 0.53%
026070 0.8185 0.8185 0.53%
009766 1.2424 1.2424 0.53%
001583 1.6151 1.9467 0.76%
010033 2.8685 2.8685 0.53%
017540 1.0716 1.0716 0.53%
015978 1.1032 1.1032 0.02%
019122 1.0193 1.0854 0.02%
020392 1.0803 1.0803 0.02%
004522 1.3835 1.3835 0.53%
001316 1.7947 1.8497 0.53%
003638 1.0572 1.3572 0.02%
167503 2.8139 1.5374 0.76%
003026 2.022 2.072 0.53%
003029 1.526 1.723 0.53%
023867 1.5418 1.5418 0.02%
025376 1.2657 1.2657 0.76%
022300 1.6075 1.6075 0.76%
021267 1.0603 1.0603 0.02%
021347 1.0447 1.0447 0.02%
023178 5.9121 5.9121 0.76%
015447 1.0549 1.0829 0.02%
016559 3.3139 3.3139 0.53%
750005 1.6498 2.1298 0.53%
012161 1.0333 1.0333 0.53%
012162 1.0176 1.0176 0.53%
012257 1.1503 1.1503 0.53%
012891 2.721 2.721 0.53%
009100 1.4405 1.4405 0.53%
003957 2.1723 2.1723 0.76%
025412 0.9736 0.9987 0.76%
025743 1.0904 1.0904 0.02%
025746 1.1759 1.1759 0.02%
026616 0.9306 0.9306 0.53%
010667 1.5277 1.6277 0.53%
009784 1.0241 1.2161 0.02%
018382 1.1861 1.2171 0.53%
001338 1.7491 1.8041 0.53%
167507 1.8809 1.8809 0.76%
167508 1.624 1.624 0.53%
005677 1.0138 1.2198 0.02%
023909 1.8353 1.8353 0.76%
024080 1.0487 1.0487 0.02%
020942 1.0398 1.0398 0.02%
024457 0.9528 0.9528 0.53%
023375 1.0136 1.0136 0.02%
023177 2.902 2.902 0.53%
016827 1.0182 1.0752 0.53%
014448 1.079 1.1877 0.02%
013095 1.2598 1.2598 0.53%
011857 1.0846 1.0846 0.53%
010819 1.1611 1.1611 0.53%
011029 1.1716 1.2236 0.02%
011905 1.1361 1.1361 0.53%
009460 1.2379 1.2379 0.41%
007243 2.1051 2.1051 0.53%
007244 2.068 2.068 0.53%
007245 1.1628 1.2166 0.02%
008809 1.6209 1.6919 0.53%
009101 1.414 1.414 0.53%
008477 1.6539 1.7039 0.53%
026964 0.995 0.995 0.53%
026053 0.9895 0.9895 0.02%
026619 0.9289 0.9289 0.76%
010408 1.153 1.153 0.53%
010710 1.3689 1.4259 0.76%
006839 1.3357 1.3357 0.02%
002770 9.0005 9.0505 0.53%
002771 8.811 8.861 0.53%
010053 1.3356 1.3356 0.02%
003395 1.0585 1.3285 0.02%
004393 1.9192 2.3232 0.53%
000433 2.7755 2.7755 0.53%
003027 1.9809 2.0309 0.53%
005587 1.9158 2.1299 0.53%
021268 1.0563 1.0563 0.02%
021290 1.1225 1.1425 0.02%
020738 1.071 1.145 0.02%
020785 1.0488 1.0488 0.02%
020941 1.0427 1.0427 0.02%
020964 1.899 2.303 0.53%
023501 1.3794 1.3794 0.76%
023654 1.015 1.015 0.02%
016108 1.019 1.109 0.02%
015519 1.3596 1.3596 0.53%
750002 1.4608 1.8578 0.02%
012609 1.1758 1.1758 0.53%
008954 1.5713 1.6713 0.53%
027364 0.8799 0.8799 0.76%
025742 1.0993 1.0993 0.02%
026071 0.8163 0.8163 0.53%
009785 1.0196 1.2026 0.02%
001710 1.291 1.509 0.53%
010237 2.1493 2.1493 0.53%
020497 1.3314 1.3314 0.53%
004521 1.4211 1.4211 0.53%
167501 1.058 1.628 0.02%
167505 1.0193 1.1983 0.02%
167506 1.9121 1.9121 0.76%
023653 1.0167 1.0167 0.02%
023033 0.9508 0.9508 0.53%
017477 1.1859 1.1859 0.53%
015520 1.3465 1.3465 0.53%
008523 1.0419 1.164 0.02%
009624 1.1301 1.1301 0.53%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币56,862.1883.88
3现金25.9000.04
4其他资产00.4200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252139725渤海银行CD397110.00(万张)10,980.26(万元)16.20(%)  
211250623525交通银行CD23580.00(万张)7,994.43(万元)11.79(%)  
311251530225民生银行CD30250.00(万张)4,948.14(万元)7.30(%)  
411269148626广州农村商业银行CD01630.00(万张)2,971.17(万元)4.38(%)  
511269224426唐山银行CD02630.00(万张)2,967.11(万元)4.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.418%1.352%1.652%1.755%2.159%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.33%
0.68%
0.69%
1.35%
5.04%
9.09%
23.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-302.34
-56.24
-54.11
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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