| 基金代码003539 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额74,258.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-11-24 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | -1.84% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年5个月零14天 | ||
| 任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.97 | 2.91 |
| 宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.87 | 2.89 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.76 | 7.05 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.51 | 12.11 |
| 杨凯玮 | 2016-10-17 至 2020-04-03 | 3年-7个月零17天 | 10.55 | 11.35 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002770 | 4.3604 | 4.4104 | 0.58% | |
| 003346 | 1.1371 | 1.4918 | 0.58% | |
| 005677 | 1.0082 | 1.2142 | 0.06% | |
| 008809 | 1.6155 | 1.6865 | 0.58% | |
| 008892 | 2.0865 | 2.0865 | 0.58% | |
| 010709 | 1.4725 | 1.5305 | 0.58% | |
| 011029 | 1.1482 | 1.2002 | 0.06% | |
| 012701 | 1.2436 | 1.2436 | 0.58% | |
| 012702 | 1.2415 | 1.2415 | 0.58% | |
| 013095 | 1.241 | 1.241 | 0.58% | |
| 015519 | 1.3078 | 1.3078 | 0.58% | |
| 018355 | 1.0354 | 1.0354 | 0.58% | |
| 019065 | 1.1563 | 1.1563 | 0.58% | |
| 020392 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
| 020785 | 1.0431 | 1.0431 | 0.06% | |
| 021268 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
| 022299 | 1.3947 | 1.3947 | 0.58% | |
| 022300 | 1.3858 | 1.3858 | 0.58% | |
| 022301 | 1.2764 | 1.2764 | 0.58% | |
| 023374 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | |
| 023867 | 1.5248 | 1.5248 | 0.06% | |
| 023909 | 1.3332 | 1.3332 | 0.58% | |
| 024458 | 0.9848 | 0.9848 | 0.58% | |
| 025377 | 0.9743 | 0.9743 | 0.58% | |
| 167505 | 1.0144 | 1.187 | 0.06% | |
| 167507 | 1.6637 | 1.6637 | 0.58% | |
| 750002 | 1.4509 | 1.8479 | 0.06% | |
| 001316 | 1.7857 | 1.8407 | 0.58% | |
| 002035 | 1.4807 | 1.9607 | 0.58% | |
| 002771 | 4.2736 | 4.3236 | 0.58% | |
| 003029 | 1.5348 | 1.7318 | 0.58% | |
| 003638 | 1.0782 | 1.3562 | 0.06% | |
| 004393 | 2.1094 | 2.5134 | 0.58% | |
| 005678 | 1.2691 | 1.2691 | 0.06% | |
| 006840 | 1.27 | 1.27 | 0.06% | |
| 007244 | 1.9298 | 1.9298 | 0.58% | |
| 010408 | 1.168 | 1.168 | 0.58% | |
| 010661 | 1.2625 | 1.4479 | 0.58% | |
| 011726 | 1.7907 | 1.7907 | 0.58% | |
| 012609 | 1.1758 | 1.1758 | 0.58% | |
| 012610 | 1.1557 | 1.1557 | 0.58% | |
| 014448 | 1.0606 | 1.1693 | 0.06% | |
| 016827 | 1.0314 | 1.0884 | 0.58% | |
| 017301 | 1.0758 | 1.0758 | 0.58% | |
| 018381 | 1.3262 | 1.3572 | 0.58% | |
| 018382 | 1.3065 | 1.3375 | 0.58% | |
| 018952 | 1.061 | 1.135 | 0.06% | |
| 020498 | 1.1967 | 1.1967 | 0.58% | |
| 021347 | 1.0288 | 1.0288 | 0.06% | |
| 023178 | 4.2588 | 4.2588 | 0.58% | |
| 167506 | 1.6888 | 1.6888 | 0.58% | |
| 750001 | 2.7614 | 3.3514 | 0.58% | |
| 016108 | 1.0475 | 1.0875 | 0.06% | |
| 000577 | 4.2731 | 4.2731 | 0.58% | |
| 001710 | 1.2827 | 1.5007 | 0.58% | |
| 003028 | 1.5573 | 1.7553 | 0.58% | |
| 003395 | 1.0404 | 1.3104 | 0.06% | |
| 003958 | 1.9078 | 1.9078 | 0.58% | |
| 004249 | 2.1897 | 2.1897 | 0.58% | |
| 006839 | 1.2871 | 1.2871 | 0.06% | |
| 008810 | 1.5778 | 1.6488 | 0.58% | |
| 009849 | 1.2824 | 1.4776 | 0.58% | |
| 009880 | 1.2819 | 1.2819 | 0.58% | |
| 010034 | 1.3995 | 1.3995 | 0.58% | |
| 010237 | 1.0701 | 1.0701 | 0.58% | |
| 010710 | 1.4376 | 1.4946 | 0.58% | |
| 010820 | 1.1274 | 1.1274 | 0.58% | |
| 011905 | 1.2909 | 1.2909 | 0.58% | |
| 012893 | 0.9442 | 0.9442 | 0.58% | |
| 015520 | 1.2989 | 1.2989 | 0.58% | |
| 015979 | 1.0943 | 1.0943 | 0.06% | |
| 016559 | 1.673 | 1.673 | 0.58% | |
| 016826 | 1.0341 | 1.0981 | 0.58% | |
| 020738 | 1.0593 | 1.1333 | 0.06% | |
| 022302 | 1.2693 | 1.2693 | 0.58% | |
| 023110 | 2.2437 | 2.2437 | 0.58% | |
| 023502 | 1.1939 | 1.1939 | 0.58% | |
| 750005 | 1.4944 | 1.9744 | 0.58% | |
| 000310 | 1.5248 | 1.8748 | 0.06% | |
| 001400 | 1.1254 | 1.7165 | 0.58% | |
| 005271 | 1.0914 | 1.0914 | 0.06% | |
| 005966 | 2.1664 | 2.1664 | 0.58% | |
| 008891 | 2.148 | 2.148 | 0.58% | |
| 009624 | 1.1076 | 1.1076 | 0.58% | |
| 009767 | 1.1768 | 1.1768 | 0.58% | |
| 009785 | 1.0027 | 1.1857 | 0.06% | |
| 010033 | 1.4359 | 1.4359 | 0.58% | |
| 010708 | 1.0979 | 1.0979 | 0.58% | |
| 012250 | 1.2796 | 1.3196 | 0.58% | |
| 012257 | 1.163 | 1.163 | 0.58% | |
| 013096 | 1.2179 | 1.2179 | 0.58% | |
| 017300 | 1.0867 | 1.0867 | 0.58% | |
| 020391 | 1.0707 | 1.0707 | 0.06% | |
| 020786 | 1.036 | 1.036 | 0.06% | |
| 020964 | 2.0911 | 2.4951 | 0.58% | |
| 021440 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
| 023097 | 1.6794 | 1.6794 | 0.58% | |
| 000974 | 1.3932 | 1.4529 | 0.58% | |
| 001338 | 1.7456 | 1.8006 | 0.58% | |
| 003031 | 1.4655 | 1.5785 | 0.58% | |
| 003637 | 1.0754 | 1.3714 | 0.06% | |
| 004522 | 1.2543 | 1.2543 | 0.58% | |
| 005272 | 1.0673 | 1.0673 | 0.06% | |
| 008523 | 1.0242 | 1.1463 | 0.06% | |
| 009101 | 1.4049 | 1.4049 | 0.58% | |
| 011856 | 1.1722 | 1.1722 | 0.58% | |
| 011857 | 1.1454 | 1.1454 | 0.58% | |
| 012161 | 1.0379 | 1.0379 | 0.58% | |
| 012251 | 1.2549 | 1.2949 | 0.58% | |
| 015448 | 1.0374 | 1.0634 | 0.06% | |
| 016558 | 1.6972 | 1.6972 | 0.58% | |
| 020497 | 1.2011 | 1.2011 | 0.58% | |
| 020941 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
| 021267 | 1.0335 | 1.0335 | 0.06% | |
| 021439 | 1.0427 | 1.0427 | 0.06% | |
| 023098 | 1.3885 | 1.3885 | 0.58% | |
| 023177 | 2.752 | 2.752 | 0.58% | |
| 023241 | 1.0367 | 1.0367 | 0.06% | |
| 025411 | 1.0229 | 1.0229 | 0.58% | |
| 025412 | 1.0222 | 1.0222 | 0.58% | |
| 167504 | 1.1064 | 1.3245 | 0.06% | |
| 167508 | 1.7615 | 1.7615 | 0.58% | |
| 000433 | 2.4751 | 2.4751 | 0.58% | |
| 001399 | 1.1555 | 1.7608 | 0.58% | |
| 003030 | 1.5132 | 1.6272 | 0.58% | |
| 003957 | 1.9488 | 1.9488 | 0.58% | |
| 004521 | 1.2853 | 1.2853 | 0.58% | |
| 005280 | 1.1442 | 1.1442 | 0.58% | |
| 005965 | 2.2284 | 2.2284 | 0.58% | |
| 007243 | 1.9615 | 1.9615 | 0.58% | |
| 009766 | 1.1972 | 1.1972 | 0.58% | |
| 009784 | 1.006 | 1.198 | 0.06% | |
| 010238 | 1.0438 | 1.0438 | 0.58% | |
| 010707 | 1.1086 | 1.1086 | 0.58% | |
| 011906 | 1.2609 | 1.2609 | 0.58% | |
| 012162 | 1.0239 | 1.0239 | 0.58% | |
| 012252 | 1.06 | 1.06 | 0.58% | |
| 012892 | 0.9635 | 0.9635 | 0.58% | |
| 017478 | 1.3131 | 1.3131 | 0.58% | |
| 020942 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
| 023032 | 1.0342 | 1.0342 | 0.58% | |
| 023375 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% | |
| 023653 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
| 024080 | 1.043 | 1.043 | 0.06% | |
| 167501 | 1.0459 | 1.6159 | 0.06% | |
| 167503 | 2.2477 | 1.1678 | 0.58% | |
| 001287 | 3.3765 | 3.7723 | 0.58% | |
| 001583 | 1.8233 | 2.1549 | 0.58% | |
| 002036 | 3.3157 | 3.7065 | 0.58% | |
| 003027 | 1.9105 | 1.9605 | 0.58% | |
| 007245 | 1.1459 | 1.1997 | 0.06% | |
| 009100 | 1.4287 | 1.4287 | 0.58% | |
| 012256 | 1.1767 | 1.1767 | 0.58% | |
| 014621 | 1.089 | 1.089 | 0.58% | |
| 015978 | 1.0981 | 1.0981 | 0.06% | |
| 021332 | 1.0319 | 1.0319 | 0.06% | |
| 023033 | 1.0317 | 1.0317 | 0.58% | |
| 023094 | 2.183 | 2.183 | 0.58% | |
| 023501 | 1.1968 | 1.1968 | 0.58% | |
| 023654 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
| 023908 | 1.3362 | 1.3362 | 0.58% | |
| 000335 | 1.4834 | 1.8084 | 0.06% | |
| 001711 | 1.2679 | 1.4779 | 0.58% | |
| 003026 | 1.9479 | 1.9979 | 0.58% | |
| 003345 | 1.154 | 1.5146 | 0.58% | |
| 005587 | 1.6852 | 1.8993 | 0.58% | |
| 007099 | 1.2354 | 1.2354 | 0.06% | |
| 007246 | 1.1267 | 1.18 | 0.06% | |
| 008477 | 1.8912 | 1.9412 | 0.58% | |
| 008954 | 1.2756 | 1.3756 | 0.58% | |
| 009605 | 1.1024 | 1.2605 | 0.06% | |
| 010053 | 1.287 | 1.287 | 0.06% | |
| 010667 | 1.2439 | 1.3439 | 0.58% | |
| 010819 | 1.1613 | 1.1613 | 0.58% | |
| 012891 | 2.4324 | 2.4324 | 0.58% | |
| 014622 | 1.056 | 1.056 | 0.58% | |
| 015447 | 1.0388 | 1.0668 | 0.06% | |
| 016734 | 1.0156 | 1.0456 | 0.06% | |
| 017477 | 1.3305 | 1.3305 | 0.58% | |
| 019122 | 1.0144 | 1.074 | 0.06% | |
| 021290 | 1.1116 | 1.1316 | 0.06% | |
| 024457 | 0.9859 | 0.9859 | 0.58% | |
| 025376 | 0.9746 | 0.9746 | 0.58% | |
| 750003 | 1.4033 | 1.7713 | 0.06% | |
| 017540 | 1.0599 | 1.0599 | 0.58% | |
| 017541 | 1.0524 | 1.0524 | 0.58% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 73,840.56 | 79.33 |
| 3 | 现金 | 22.53 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 55.01 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112488019 | 24徽商银行CD187 | 50.00(万张) | 4,995.80(万元) | 5.37(%) |
| 2 | 112521260 | 25渤海银行CD260 | 50.00(万张) | 4,995.73(万元) | 5.37(%) |
| 3 | 112408317 | 24中信银行CD317 | 50.00(万张) | 4,992.73(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 112518123 | 25华夏银行CD123 | 50.00(万张) | 4,954.35(万元) | 5.32(%) |
| 5 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 50.00(万张) | 4,952.18(万元) | 5.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.345% | 1.422% | 1.769% | 1.810% | 2.210% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.68% | 1.27% | 1.42% | 5.41% | 9.39% | 22.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -254.04 | -44.93 | -48.52 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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