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安信现金增利货币B  003539
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭,黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.4204
1.57%
20.32%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.41%
最近一年 1.95%
(2024-11-20)
基金代码003539 基金经理任凭,黄晓宾 最新份额5,904.35万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币B  2022-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 1.41.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 2.52.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 今 2.42.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 今 4.59.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝货币B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信活期宝货币B货币型2018-08-10 至 今 6.314.61% 12.39% 
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 今 3.4-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 0.5--  --  
安信活期宝货币A货币型2018-08-10 至 今 6.313.15% 12.39% 
安信活期宝货币A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 1.40.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 2.52.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 今 2.42.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 今 4.510.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 0.6--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 今 1.20.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 0.6--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今0年5个月零4天
任凭2022-07-12 至 今2年4个月零10天2.972.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.872.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.767.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.5112.11
杨凯玮2016-10-17 至 2020-04-033年-7个月零17天10.5511.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000974 1.0944 1.1541 0.82%
001400 1.2028 1.6909 0.68%
002770 2.2856 2.3356 0.68%
003028 1.5071 1.7051 0.68%
003395 1.0392 1.2882 0.05%
005677 1.0975 1.1965 0.05%
007099 1.1959 1.1959 0.05%
007243 1.5698 1.5698 0.68%
008523 1.0166 1.1178 0.05%
010033 0.7594 0.7594 0.68%
010820 1.0991 1.0991 0.68%
012251 1.1553 1.1953 0.68%
012701 1.1744 1.1744 0.68%
014622 0.9797 0.9797 0.68%
015447 1.0358 1.0638 0.05%
019065 1.1169 1.1169 0.68%
020392 1.0306 1.0306 0.05%
021268 1.0044 1.0044 0.05%
021290 1.0961 1.1161 0.05%
022302 1.0331 1.0331 0.82%
167508 1.5395 1.5395 0.68%
750003 1.349 1.717 0.05%
016108 1.0349 1.0649 0.05%
001287 2.5358 2.9316 0.68%
001316 1.7124 1.7674 0.68%
002771 2.2447 2.2947 0.68%
004249 1.8391 1.8391 0.68%
005678 1.2233 1.2233 0.05%
006839 1.1518 1.1518 0.05%
008809 1.4918 1.5478 0.68%
010661 1.2153 1.3567 0.68%
010707 1.0699 1.0699 0.68%
012252 1.0189 1.0189 0.68%
014448 1.0463 1.1383 0.05%
017300 0.8725 0.8725 0.82%
017301 0.8681 0.8681 0.82%
018381 1.1701 1.1811 0.68%
020391 1.0324 1.0324 0.05%
020942 1.017 1.017 0.05%
021347 1.0098 1.0098 0.05%
022300 0.9616 0.9616 0.82%
022301 1.0336 1.0336 0.82%
167503 1.7565 0.8471 0.82%
000310 1.4495 1.7995 0.05%
000433 2.0798 2.0798 0.68%
002036 2.4952 2.886 0.68%
003027 1.7199 1.7699 0.68%
003029 1.4868 1.6838 0.68%
003345 1.1772 1.4782 0.68%
003957 1.5716 1.5716 0.82%
005271 1.1012 1.1012 0.05%
006347 1.8451 1.8451 0.82%
007244 1.5484 1.5484 0.68%
010053 1.1518 1.1518 0.05%
010408 1.1236 1.1236 0.68%
010667 1.0617 1.1617 0.68%
010708 1.0618 1.0618 0.68%
011029 1.1178 1.1698 0.05%
012162 1.005 1.005 0.68%
012256 1.1156 1.1156 0.68%
012609 1.1378 1.1378 0.68%
012702 1.1725 1.1725 0.68%
014621 1.0021 1.0021 0.68%
015448 1.035 1.061 0.05%
015519 0.9796 0.9796 0.68%
015520 0.978 0.978 0.68%
015708 0.7638 0.7638 0.82%
015979 1.0545 1.0545 0.05%
016826 1.0563 1.0563 0.68%
020738 1.0422 1.1162 0.05%
021267 1.0049 1.0049 0.05%
021332 1.0106 1.0106 0.05%
167504 1.103 1.3016 0.05%
167507 1.1629 1.1629 0.82%
000335 1.4158 1.7408 0.05%
001338 1.6825 1.7375 0.68%
001711 1.2327 1.4427 0.68%
006346 1.8889 1.8889 0.82%
009624 1.1191 1.1191 0.68%
011726 1.6126 1.6126 0.82%
011856 0.8858 0.8858 0.68%
012610 1.1229 1.1229 0.68%
012892 0.8311 0.8311 0.68%
012893 0.8186 0.8186 0.68%
013096 0.8894 0.8894 0.68%
013181 0.85 0.85 0.68%
016559 0.8778 0.8778 0.68%
018952 1.043 1.117 0.05%
020785 1.0159 1.0159 0.05%
020786 1.013 1.013 0.05%
020964 2.1087 2.2127 0.68%
750002 1.389 1.786 0.05%
001710 1.2445 1.4625 0.68%
003030 1.4358 1.5498 0.68%
003637 1.085 1.336 0.05%
007245 1.1241 1.1779 0.05%
007246 1.1083 1.1616 0.05%
008810 1.4632 1.5192 0.68%
008892 1.5505 1.5505 0.68%
009100 1.3424 1.3424 0.68%
009849 1.2276 1.3788 0.68%
010709 0.9931 1.0511 0.82%
010819 1.1252 1.1252 0.68%
012891 2.0521 2.0521 0.68%
013095 0.9016 0.9016 0.68%
015978 1.0572 1.0572 0.05%
016558 0.8862 0.8862 0.68%
017478 0.9779 0.9779 0.68%
021439 1.0199 1.0199 0.05%
750005 1.4236 1.9036 0.68%
017540 1.0385 1.0385 0.68%
000577 3.6564 3.6564 0.82%
001399 1.2326 1.7323 0.68%
002035 1.4119 1.8919 0.68%
004521 1.1525 1.1525 0.68%
004522 1.1293 1.1293 0.68%
008891 1.5886 1.5886 0.68%
009766 1.1692 1.1692 0.68%
009767 1.154 1.154 0.68%
009785 1.0597 1.1677 0.05%
009880 1.1178 1.1178 0.68%
010710 0.9746 1.0316 0.82%
012161 1.0157 1.0157 0.68%
012257 1.1061 1.1061 0.68%
018355 1.0228 1.0228 0.68%
018382 1.1588 1.1698 0.68%
021440 1.0192 1.0192 0.05%
017541 1.0343 1.0343 0.68%
003026 1.75 1.8 0.68%
003638 1.0839 1.3219 0.05%
004393 2.1173 2.2213 0.68%
005280 1.149 1.149 0.68%
005587 1.222 1.4361 0.68%
005965 1.8459 1.8459 0.82%
006840 1.1388 1.1388 0.05%
010238 0.6162 0.6162 0.68%
011857 0.8701 0.8701 0.68%
012250 1.1721 1.2121 0.68%
013182 0.8382 0.8382 0.68%
016734 1.0151 1.0351 0.05%
020941 1.018 1.018 0.05%
022299 0.9621 0.9621 0.82%
167501 1.0281 1.5981 0.05%
750001 2.1768 2.7668 0.68%
001583 1.6353 1.9669 0.82%
003031 1.3934 1.5064 0.68%
003346 1.1623 1.4583 0.68%
003958 1.5416 1.5416 0.82%
005272 1.0801 1.0801 0.05%
005966 1.8024 1.8024 0.82%
008477 1.7157 1.7657 0.68%
008954 1.0831 1.1831 0.68%
009101 1.324 1.324 0.68%
009605 1.1758 1.2328 0.05%
009784 1.0697 1.1777 0.05%
010034 0.7438 0.7438 0.68%
010237 0.6289 0.6289 0.68%
011905 1.1672 1.1672 0.68%
011906 1.1514 1.1514 0.68%
015707 0.7725 0.7725 0.82%
016827 1.0501 1.0501 0.68%
017477 0.9862 0.9862 0.68%
019122 1.0142 1.0535 0.05%
167505 1.0141 1.1661 0.05%
167506 1.1774 1.1774 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币16,666.8967.08
3现金2,891.5911.64
4其他资产501.4102.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240515724建设银行CD15717.00(万张)1,685.97(万元)6.79(%)  
211241525224民生银行CD25215.00(万张)1,485.88(万元)5.98(%)  
323000523附息国债0510.00(万张)1,015.94(万元)4.09(%)  
411231215923北京银行CD15910.00(万张)997.85(万元)4.02(%)  
511241909224恒丰银行CD09210.00(万张)996.39(万元)4.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.582%1.940%1.898%1.850%2.309%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.41%
0.89%
1.68%
1.95%
5.81%
9.61%
20.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-15.70
-30.89
-44.55
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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