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安信现金增利货币C  019078
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭,黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4307
1.464%
2.39%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.41%
最近一年 1.95%
(2024-11-21)
基金代码019078 基金经理任凭,黄晓宾 最新份额10,231.65万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币C  2023-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 1.41.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 2.52.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 今 2.42.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 今 4.59.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝货币B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信活期宝货币B货币型2018-08-10 至 今 6.314.61% 12.39% 
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 今 3.4-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 0.5--  --  
安信活期宝货币A货币型2018-08-10 至 今 6.313.15% 12.39% 
安信活期宝货币A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 1.40.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 2.52.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 今 2.42.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 今 4.510.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 0.6--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 今 1.20.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 0.6--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今0年5个月零5天
任凭2023-08-29 至 今1年2个月零25天0.900.85
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001287 2.5344 2.9302 -0.04%
001316 1.7131 1.7681 -0.04%
002036 2.4938 2.8846 -0.04%
003030 1.4367 1.5507 -0.04%
003957 1.5724 1.5724 0.01%
004249 1.8319 1.8319 -0.04%
005678 1.2246 1.2246 0.04%
006839 1.1519 1.1519 0.04%
007243 1.5718 1.5718 -0.04%
008523 1.0167 1.1179 0.04%
009624 1.1188 1.1188 -0.04%
012251 1.1553 1.1953 -0.04%
012257 1.1064 1.1064 -0.04%
012609 1.1374 1.1374 -0.04%
012891 2.0454 2.0454 -0.04%
013096 0.8889 0.8889 -0.04%
014448 1.0465 1.1385 0.04%
014621 1.0021 1.0021 -0.04%
018381 1.1665 1.1775 -0.04%
020738 1.0423 1.1163 0.04%
020786 1.0131 1.0131 0.04%
022299 0.9628 0.9628 0.01%
000310 1.4508 1.8008 0.04%
000974 1.0838 1.1435 0.01%
001338 1.6831 1.7381 -0.04%
003029 1.4856 1.6826 -0.04%
003031 1.3942 1.5072 -0.04%
003395 1.0396 1.2886 0.04%
003637 1.0848 1.3358 0.04%
004393 2.1084 2.2124 -0.04%
005677 1.0977 1.1967 0.04%
005966 1.8017 1.8017 0.01%
010408 1.1247 1.1247 -0.04%
010708 1.062 1.062 -0.04%
015520 0.9777 0.9777 -0.04%
015708 0.7632 0.7632 0.01%
021332 1.0107 1.0107 0.04%
021347 1.0098 1.0098 0.04%
003958 1.5424 1.5424 0.01%
007099 1.1971 1.1971 0.04%
007244 1.5503 1.5503 -0.04%
008477 1.7078 1.7578 -0.04%
008809 1.4922 1.5482 -0.04%
009849 1.2282 1.3794 -0.04%
010034 0.7341 0.7341 -0.04%
010707 1.0701 1.0701 -0.04%
012161 1.0155 1.0155 -0.04%
013095 0.9012 0.9012 -0.04%
015448 1.0354 1.0614 0.04%
020391 1.0328 1.0328 0.04%
167503 1.752 0.8442 0.01%
167505 1.0143 1.1663 0.04%
002035 1.41 1.89 -0.04%
004521 1.151 1.151 -0.04%
005965 1.8453 1.8453 0.01%
006346 1.8903 1.8903 0.01%
009767 1.153 1.153 -0.04%
011029 1.1181 1.1701 0.04%
011905 1.1614 1.1614 -0.04%
012256 1.1159 1.1159 -0.04%
012893 0.8087 0.8087 -0.04%
018952 1.0431 1.1171 0.04%
020392 1.031 1.031 0.04%
020942 1.0175 1.0175 0.04%
021267 1.005 1.005 0.04%
021290 1.0962 1.1162 0.04%
022300 0.9623 0.9623 0.01%
167508 1.5335 1.5335 -0.04%
000433 2.073 2.073 -0.04%
001710 1.2444 1.4624 -0.04%
003026 1.7498 1.7998 -0.04%
005271 1.102 1.102 0.04%
005587 1.2233 1.4374 -0.04%
008891 1.5836 1.5836 -0.04%
008892 1.5456 1.5456 -0.04%
009100 1.3431 1.3431 -0.04%
009101 1.3246 1.3246 -0.04%
009784 1.0702 1.1782 0.04%
010033 0.7495 0.7495 -0.04%
011856 0.8827 0.8827 -0.04%
012250 1.1721 1.2121 -0.04%
012610 1.1225 1.1225 -0.04%
013182 0.8347 0.8347 -0.04%
016559 0.8667 0.8667 -0.04%
017300 0.8682 0.8682 0.01%
021268 1.0046 1.0046 0.04%
021439 1.0199 1.0199 0.04%
021440 1.0191 1.0191 0.04%
022301 1.0194 1.0194 0.01%
022302 1.0189 1.0189 0.01%
750002 1.3902 1.7872 0.04%
000577 3.6499 3.6499 0.01%
001399 1.2327 1.7324 -0.04%
003638 1.0837 1.3217 0.04%
005272 1.0809 1.0809 0.04%
005280 1.1487 1.1487 -0.04%
009605 1.176 1.233 0.04%
009766 1.1682 1.1682 -0.04%
009785 1.0602 1.1682 0.04%
009880 1.1137 1.1137 -0.04%
010667 1.0501 1.1501 -0.04%
010710 0.9713 1.0283 0.01%
011726 1.605 1.605 0.01%
011906 1.1457 1.1457 -0.04%
012162 1.0048 1.0048 -0.04%
012701 1.1747 1.1747 -0.04%
012892 0.8211 0.8211 -0.04%
015978 1.0572 1.0572 0.04%
016558 0.875 0.875 -0.04%
016734 1.0156 1.0356 0.04%
017301 0.8638 0.8638 0.01%
017477 0.9835 0.9835 -0.04%
017478 0.9753 0.9753 -0.04%
018355 1.0228 1.0228 -0.04%
018382 1.1552 1.1662 -0.04%
019065 1.118 1.118 -0.04%
167501 1.0282 1.5982 0.04%
167506 1.1802 1.1802 0.01%
001583 1.6276 1.9592 0.01%
001711 1.2326 1.4426 -0.04%
002771 2.2204 2.2704 -0.04%
003028 1.5059 1.7039 -0.04%
003345 1.1773 1.4783 -0.04%
004522 1.1278 1.1278 -0.04%
007245 1.1242 1.178 0.04%
008810 1.4636 1.5196 -0.04%
010237 0.6358 0.6358 -0.04%
010238 0.6229 0.6229 -0.04%
010661 1.2158 1.3572 -0.04%
010819 1.1243 1.1243 -0.04%
010820 1.0982 1.0982 -0.04%
011857 0.867 0.867 -0.04%
012702 1.1728 1.1728 -0.04%
014622 0.9797 0.9797 -0.04%
015447 1.0362 1.0642 0.04%
016827 1.0494 1.0494 -0.04%
020785 1.0159 1.0159 0.04%
020964 2.0998 2.2038 -0.04%
016108 1.0352 1.0652 0.04%
017541 1.034 1.034 -0.04%
000335 1.4171 1.7421 0.04%
001400 1.2029 1.691 -0.04%
002770 2.261 2.311 -0.04%
003027 1.7197 1.7697 -0.04%
003346 1.1624 1.4584 -0.04%
006347 1.8465 1.8465 0.01%
006840 1.1389 1.1389 0.04%
007246 1.1084 1.1617 0.04%
008954 1.0713 1.1713 -0.04%
010053 1.1519 1.1519 0.04%
010709 0.9898 1.0478 0.01%
012252 1.0202 1.0202 -0.04%
013181 0.8464 0.8464 -0.04%
015519 0.9793 0.9793 -0.04%
015707 0.7719 0.7719 0.01%
015979 1.0545 1.0545 0.04%
016826 1.0556 1.0556 -0.04%
019122 1.0144 1.0537 0.04%
020941 1.0186 1.0186 0.04%
167504 1.1032 1.3018 0.04%
167507 1.1657 1.1657 0.01%
750001 2.1794 2.7694 -0.04%
750003 1.3502 1.7182 0.04%
750005 1.4216 1.9016 -0.04%
017540 1.0381 1.0381 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币16,666.8967.08
3现金2,891.5911.64
4其他资产501.4102.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240515724建设银行CD15717.00(万张)1,685.97(万元)6.79(%)  
211241525224民生银行CD25215.00(万张)1,485.88(万元)5.98(%)  
323000523附息国债0510.00(万张)1,015.94(万元)4.09(%)  
411231215923北京银行CD15910.00(万张)997.85(万元)4.02(%)  
511241909224恒丰银行CD09210.00(万张)996.39(万元)4.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.581%1.940%0.000%0.000%1.934%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.41%
0.89%
1.68%
1.95%
0.0%
0.0%
2.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-15.71
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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