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安信现金增利货币C  019078
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3341
1.228%
5.1%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.33%
(2026-10-16)
基金代码019078 基金经理黄晓宾 最新份额13,549.23万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2025年12月08日,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2025年08月05日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至2025年11月23日,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月22日至今,任安信天利宝货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币C  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 2.4--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 2.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.51.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 2.4--  --  
安信天利宝货币货币型2025-12-22 至 今 0.8--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 2.3--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 4.3-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 2.3--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.50.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 4.3-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今2年4个月零30天
任凭2023-08-29 至 2025-04-151年-5个月零17天0.900.85
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010709 1.3012 1.3592 0.08%
009767 1.2278 1.2278 -0.03%
010034 1.5554 1.5554 -0.03%
003345 1.1378 1.4984 -0.03%
003346 1.1186 1.4733 -0.03%
003395 1.0655 1.3355 0.05%
019065 1.1421 1.1421 -0.03%
018381 1.2787 1.3097 -0.03%
018382 1.2541 1.2851 -0.03%
020941 1.034 1.034 0.05%
023375 1.022 1.022 0.05%
023032 0.9977 0.9977 -0.03%
023110 2.3911 2.3911 0.08%
022302 1.06 1.06 0.08%
021332 1.0591 1.0591 0.05%
012162 1.0243 1.0243 -0.03%
012251 1.247 1.287 -0.03%
012892 0.9453 0.9453 -0.03%
005272 1.0623 1.0623 0.05%
002035 1.1912 1.6712 -0.03%
002036 2.9522 3.343 -0.03%
025971 0.8919 0.8919 -0.03%
026818 0.82 0.82 -0.03%
025746 1.1809 1.1809 0.05%
003637 1.0695 1.3905 0.05%
007099 1.233 1.233 0.05%
007244 2.0401 2.0401 -0.03%
008809 1.6666 1.7376 -0.03%
010667 1.2297 1.3297 -0.03%
016108 1.0297 1.1197 0.05%
023097 1.8108 1.8108 -0.03%
023178 4.8269 4.8269 0.08%
023908 1.3096 1.3096 0.08%
021440 1.0572 1.0572 0.05%
020738 1.0619 1.1359 0.05%
020786 1.0484 1.0484 0.05%
750001 2.8806 3.4706 -0.03%
012702 1.2637 1.2637 -0.03%
012250 1.2774 1.3174 -0.03%
011856 1.0168 1.0168 -0.03%
005271 1.0893 1.0893 0.05%
011029 1.1227 1.2319 0.05%
015447 1.0811 1.1091 0.05%
017478 1.1023 1.1023 -0.03%
026488 0.8272 0.8272 0.08%
026489 0.825 0.825 0.08%
026964 0.9943 0.9943 -0.03%
029382 1.1848 1.1848 -0.03%
027925 1.8776 1.8776 0.08%
003028 1.583 1.781 -0.03%
003031 1.4656 1.5786 -0.03%
004521 0.9042 0.9042 -0.03%
009605 1.1366 1.2947 0.05%
009880 0.8983 0.8983 -0.03%
001400 1.141 1.7321 -0.03%
006840 1.3165 1.3165 0.05%
015979 1.116 1.116 0.05%
020391 1.0846 1.0846 0.05%
020942 1.0309 1.0309 0.05%
024080 1.0593 1.0593 0.05%
021439 1.062 1.062 0.05%
750003 1.4113 1.7793 0.05%
016558 1.8822 1.8822 -0.03%
026620 0.8595 0.8595 0.08%
026965 0.9925 0.9925 -0.03%
027630 1.004 1.004 0.05%
027631 1.0034 1.0034 0.05%
025412 1.0419 1.067 0.08%
025742 1.1055 1.1055 0.05%
000577 4.8598 4.8598 0.08%
005678 1.2711 1.2711 0.05%
004393 1.9968 2.4008 -0.03%
001338 1.7827 1.8377 -0.03%
000433 2.5197 2.5197 -0.03%
007243 2.0782 2.0782 -0.03%
009766 1.2535 1.2535 -0.03%
009784 1.0338 1.2258 0.05%
009785 1.0287 1.2117 0.05%
001710 1.3167 1.5347 -0.03%
010237 1.2654 1.2654 -0.03%
023654 1.0216 1.0216 0.05%
023033 0.991 0.991 -0.03%
023177 2.8608 2.8608 -0.03%
023241 1.0495 1.0495 0.05%
023867 1.5511 1.5511 0.05%
008523 1.0284 1.1705 0.05%
012257 1.1779 1.1779 -0.03%
011726 1.6827 1.6827 0.08%
014621 1.1107 1.1107 -0.03%
015519 1.2912 1.2912 -0.03%
015520 1.2769 1.2769 -0.03%
017477 1.1219 1.1219 -0.03%
026070 0.7784 0.7784 -0.03%
027365 0.6954 0.6954 0.08%
025744 1.2039 1.2039 0.05%
167505 1.0146 1.2016 0.05%
167507 1.4021 1.4021 0.08%
167508 1.6496 1.6496 -0.03%
003026 2.0293 2.0793 -0.03%
003027 1.9869 2.0369 -0.03%
003030 1.516 1.63 -0.03%
005677 1.0252 1.2312 0.05%
004522 0.8793 0.8793 -0.03%
001316 1.8317 1.8867 -0.03%
000335 1.5035 1.8285 0.05%
005966 2.145 2.145 0.08%
008810 1.6217 1.6927 -0.03%
008891 1.8202 1.8202 -0.03%
000974 1.2131 1.2728 0.08%
010707 1.1094 1.1094 -0.03%
010710 1.2647 1.3217 0.08%
009849 1.2674 1.5066 -0.03%
001399 1.1736 1.7789 -0.03%
002771 5.0066 5.0566 -0.03%
017541 1.0647 1.0647 -0.03%
020964 1.9734 2.3774 -0.03%
750005 1.2034 1.6834 -0.03%
011905 0.9633 0.9633 -0.03%
012161 1.0411 1.0411 -0.03%
010819 1.1577 1.1577 -0.03%
014448 1.085 1.1937 0.05%
026071 0.7753 0.7753 -0.03%
027364 0.6937 0.6937 0.08%
025741 1.1057 1.1057 0.05%
025745 1.2036 1.2036 0.05%
005587 1.8235 2.0376 -0.03%
003958 1.831 1.831 0.08%
005965 2.2143 2.2143 0.08%
007245 1.1696 1.2234 0.05%
007246 1.1475 1.2008 0.05%
010033 1.6031 1.6031 -0.03%
015978 1.1212 1.1212 0.05%
020392 1.0785 1.0785 0.05%
017540 1.0751 1.0751 -0.03%
023374 1.0186 1.0186 0.05%
022299 1.2132 1.2132 0.08%
022300 1.2034 1.2034 0.08%
022301 1.0708 1.0708 0.08%
020785 1.0594 1.0594 0.05%
011906 0.9376 0.9376 -0.03%
012256 1.1948 1.1948 -0.03%
013095 1.1899 1.1899 -0.03%
011857 0.9892 0.9892 -0.03%
010820 1.1189 1.1189 -0.03%
026054 1.001 1.001 0.05%
026616 0.8786 0.8786 -0.03%
028945 1.0252 1.0252 0.05%
025377 0.8778 0.8778 0.08%
003638 1.0684 1.3744 0.05%
167501 1.0493 1.6193 0.05%
167504 1.1038 1.3409 0.05%
003029 1.5587 1.7557 -0.03%
001287 3.0117 3.4075 -0.03%
000310 1.5511 1.9011 0.05%
009101 1.4362 1.4362 -0.03%
003957 1.8737 1.8737 0.08%
008892 1.7621 1.7621 -0.03%
008954 1.2666 1.3666 -0.03%
001711 1.2993 1.5093 -0.03%
001583 1.7194 2.051 0.08%
006839 1.3366 1.3366 0.05%
010053 1.3365 1.3365 0.05%
010238 1.2288 1.2288 -0.03%
019122 1.0146 1.0887 0.05%
018355 1.0453 1.0453 -0.03%
024457 0.7734 0.7734 -0.03%
023502 1.1373 1.1373 0.08%
023653 1.0239 1.0239 0.05%
023909 1.302 1.302 0.08%
021268 1.0586 1.0586 0.05%
021347 1.0541 1.0541 0.05%
012610 1.1606 1.1606 -0.03%
012891 2.4673 2.4673 -0.03%
012893 0.9223 0.9223 -0.03%
013096 1.1627 1.1627 -0.03%
005280 1.1233 1.1233 -0.03%
016559 1.8472 1.8472 -0.03%
026619 0.8618 0.8618 0.08%
026819 0.8185 0.8185 -0.03%
025376 0.8812 0.8812 0.08%
009100 1.4645 1.4645 -0.03%
004249 1.878 1.878 -0.03%
009624 1.0817 1.0817 -0.03%
010408 1.1583 1.1583 -0.03%
010661 1.2415 1.4709 -0.03%
010708 1.0967 1.0967 -0.03%
002770 5.1173 5.1673 -0.03%
018952 1.0645 1.1385 0.05%
024458 0.7691 0.7691 -0.03%
023501 1.1441 1.1441 0.08%
023094 1.8658 1.8658 -0.03%
023098 1.2046 1.2046 0.08%
021267 1.0632 1.0632 0.05%
021290 1.1123 1.1323 0.05%
750002 1.4643 1.8613 0.05%
012609 1.185 1.185 -0.03%
012701 1.266 1.266 -0.03%
014622 1.0694 1.0694 -0.03%
015448 1.0803 1.1063 0.05%
025970 0.8949 0.8949 -0.03%
026053 1.0022 1.0022 0.05%
025411 1.0445 1.0714 0.08%
025743 1.0959 1.0959 0.05%
167503 2.3992 1.2667 0.08%
167506 1.4263 1.4263 0.08%
008477 1.596 1.646 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币36,301.7563.77
3现金3,829.0706.73
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269770226东莞农村商业银行CD04525.00(万张)2,472.58(万元)4.34(%)  
209230300123进出清发0120.00(万张)2,013.17(万元)3.54(%)  
311250222425工商银行CD22420.00(万张)1,998.74(万元)3.51(%)  
411250225825工商银行CD25820.00(万张)1,993.49(万元)3.50(%)  
511269436026江苏江南农村商业银行CD01020.00(万张)1,991.44(万元)3.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.230%1.334%1.587%0.000%1.598%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.64%
1.05%
1.33%
4.84%
0.0%
5.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-316.00
-65.21
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。