| 基金代码019078 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额13,549.23万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-08-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄晓宾先生:经济学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2025年12月08日,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2025年08月05日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至2025年11月23日,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月22日至今,任安信天利宝货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信天利宝货币 | 货币型 | 2025-12-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-11-24 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.3 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.3 | -1.84% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 2年4个月零30天 | ||
| 任凭 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1年-5个月零17天 | 0.90 | 0.85 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010709 | 1.3012 | 1.3592 | 0.08% | |
| 009767 | 1.2278 | 1.2278 | -0.03% | |
| 010034 | 1.5554 | 1.5554 | -0.03% | |
| 003345 | 1.1378 | 1.4984 | -0.03% | |
| 003346 | 1.1186 | 1.4733 | -0.03% | |
| 003395 | 1.0655 | 1.3355 | 0.05% | |
| 019065 | 1.1421 | 1.1421 | -0.03% | |
| 018381 | 1.2787 | 1.3097 | -0.03% | |
| 018382 | 1.2541 | 1.2851 | -0.03% | |
| 020941 | 1.034 | 1.034 | 0.05% | |
| 023375 | 1.022 | 1.022 | 0.05% | |
| 023032 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | |
| 023110 | 2.3911 | 2.3911 | 0.08% | |
| 022302 | 1.06 | 1.06 | 0.08% | |
| 021332 | 1.0591 | 1.0591 | 0.05% | |
| 012162 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | |
| 012251 | 1.247 | 1.287 | -0.03% | |
| 012892 | 0.9453 | 0.9453 | -0.03% | |
| 005272 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
| 002035 | 1.1912 | 1.6712 | -0.03% | |
| 002036 | 2.9522 | 3.343 | -0.03% | |
| 025971 | 0.8919 | 0.8919 | -0.03% | |
| 026818 | 0.82 | 0.82 | -0.03% | |
| 025746 | 1.1809 | 1.1809 | 0.05% | |
| 003637 | 1.0695 | 1.3905 | 0.05% | |
| 007099 | 1.233 | 1.233 | 0.05% | |
| 007244 | 2.0401 | 2.0401 | -0.03% | |
| 008809 | 1.6666 | 1.7376 | -0.03% | |
| 010667 | 1.2297 | 1.3297 | -0.03% | |
| 016108 | 1.0297 | 1.1197 | 0.05% | |
| 023097 | 1.8108 | 1.8108 | -0.03% | |
| 023178 | 4.8269 | 4.8269 | 0.08% | |
| 023908 | 1.3096 | 1.3096 | 0.08% | |
| 021440 | 1.0572 | 1.0572 | 0.05% | |
| 020738 | 1.0619 | 1.1359 | 0.05% | |
| 020786 | 1.0484 | 1.0484 | 0.05% | |
| 750001 | 2.8806 | 3.4706 | -0.03% | |
| 012702 | 1.2637 | 1.2637 | -0.03% | |
| 012250 | 1.2774 | 1.3174 | -0.03% | |
| 011856 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | |
| 005271 | 1.0893 | 1.0893 | 0.05% | |
| 011029 | 1.1227 | 1.2319 | 0.05% | |
| 015447 | 1.0811 | 1.1091 | 0.05% | |
| 017478 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | |
| 026488 | 0.8272 | 0.8272 | 0.08% | |
| 026489 | 0.825 | 0.825 | 0.08% | |
| 026964 | 0.9943 | 0.9943 | -0.03% | |
| 029382 | 1.1848 | 1.1848 | -0.03% | |
| 027925 | 1.8776 | 1.8776 | 0.08% | |
| 003028 | 1.583 | 1.781 | -0.03% | |
| 003031 | 1.4656 | 1.5786 | -0.03% | |
| 004521 | 0.9042 | 0.9042 | -0.03% | |
| 009605 | 1.1366 | 1.2947 | 0.05% | |
| 009880 | 0.8983 | 0.8983 | -0.03% | |
| 001400 | 1.141 | 1.7321 | -0.03% | |
| 006840 | 1.3165 | 1.3165 | 0.05% | |
| 015979 | 1.116 | 1.116 | 0.05% | |
| 020391 | 1.0846 | 1.0846 | 0.05% | |
| 020942 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% | |
| 024080 | 1.0593 | 1.0593 | 0.05% | |
| 021439 | 1.062 | 1.062 | 0.05% | |
| 750003 | 1.4113 | 1.7793 | 0.05% | |
| 016558 | 1.8822 | 1.8822 | -0.03% | |
| 026620 | 0.8595 | 0.8595 | 0.08% | |
| 026965 | 0.9925 | 0.9925 | -0.03% | |
| 027630 | 1.004 | 1.004 | 0.05% | |
| 027631 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | |
| 025412 | 1.0419 | 1.067 | 0.08% | |
| 025742 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% | |
| 000577 | 4.8598 | 4.8598 | 0.08% | |
| 005678 | 1.2711 | 1.2711 | 0.05% | |
| 004393 | 1.9968 | 2.4008 | -0.03% | |
| 001338 | 1.7827 | 1.8377 | -0.03% | |
| 000433 | 2.5197 | 2.5197 | -0.03% | |
| 007243 | 2.0782 | 2.0782 | -0.03% | |
| 009766 | 1.2535 | 1.2535 | -0.03% | |
| 009784 | 1.0338 | 1.2258 | 0.05% | |
| 009785 | 1.0287 | 1.2117 | 0.05% | |
| 001710 | 1.3167 | 1.5347 | -0.03% | |
| 010237 | 1.2654 | 1.2654 | -0.03% | |
| 023654 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
| 023033 | 0.991 | 0.991 | -0.03% | |
| 023177 | 2.8608 | 2.8608 | -0.03% | |
| 023241 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | |
| 023867 | 1.5511 | 1.5511 | 0.05% | |
| 008523 | 1.0284 | 1.1705 | 0.05% | |
| 012257 | 1.1779 | 1.1779 | -0.03% | |
| 011726 | 1.6827 | 1.6827 | 0.08% | |
| 014621 | 1.1107 | 1.1107 | -0.03% | |
| 015519 | 1.2912 | 1.2912 | -0.03% | |
| 015520 | 1.2769 | 1.2769 | -0.03% | |
| 017477 | 1.1219 | 1.1219 | -0.03% | |
| 026070 | 0.7784 | 0.7784 | -0.03% | |
| 027365 | 0.6954 | 0.6954 | 0.08% | |
| 025744 | 1.2039 | 1.2039 | 0.05% | |
| 167505 | 1.0146 | 1.2016 | 0.05% | |
| 167507 | 1.4021 | 1.4021 | 0.08% | |
| 167508 | 1.6496 | 1.6496 | -0.03% | |
| 003026 | 2.0293 | 2.0793 | -0.03% | |
| 003027 | 1.9869 | 2.0369 | -0.03% | |
| 003030 | 1.516 | 1.63 | -0.03% | |
| 005677 | 1.0252 | 1.2312 | 0.05% | |
| 004522 | 0.8793 | 0.8793 | -0.03% | |
| 001316 | 1.8317 | 1.8867 | -0.03% | |
| 000335 | 1.5035 | 1.8285 | 0.05% | |
| 005966 | 2.145 | 2.145 | 0.08% | |
| 008810 | 1.6217 | 1.6927 | -0.03% | |
| 008891 | 1.8202 | 1.8202 | -0.03% | |
| 000974 | 1.2131 | 1.2728 | 0.08% | |
| 010707 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | |
| 010710 | 1.2647 | 1.3217 | 0.08% | |
| 009849 | 1.2674 | 1.5066 | -0.03% | |
| 001399 | 1.1736 | 1.7789 | -0.03% | |
| 002771 | 5.0066 | 5.0566 | -0.03% | |
| 017541 | 1.0647 | 1.0647 | -0.03% | |
| 020964 | 1.9734 | 2.3774 | -0.03% | |
| 750005 | 1.2034 | 1.6834 | -0.03% | |
| 011905 | 0.9633 | 0.9633 | -0.03% | |
| 012161 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 010819 | 1.1577 | 1.1577 | -0.03% | |
| 014448 | 1.085 | 1.1937 | 0.05% | |
| 026071 | 0.7753 | 0.7753 | -0.03% | |
| 027364 | 0.6937 | 0.6937 | 0.08% | |
| 025741 | 1.1057 | 1.1057 | 0.05% | |
| 025745 | 1.2036 | 1.2036 | 0.05% | |
| 005587 | 1.8235 | 2.0376 | -0.03% | |
| 003958 | 1.831 | 1.831 | 0.08% | |
| 005965 | 2.2143 | 2.2143 | 0.08% | |
| 007245 | 1.1696 | 1.2234 | 0.05% | |
| 007246 | 1.1475 | 1.2008 | 0.05% | |
| 010033 | 1.6031 | 1.6031 | -0.03% | |
| 015978 | 1.1212 | 1.1212 | 0.05% | |
| 020392 | 1.0785 | 1.0785 | 0.05% | |
| 017540 | 1.0751 | 1.0751 | -0.03% | |
| 023374 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | |
| 022299 | 1.2132 | 1.2132 | 0.08% | |
| 022300 | 1.2034 | 1.2034 | 0.08% | |
| 022301 | 1.0708 | 1.0708 | 0.08% | |
| 020785 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | |
| 011906 | 0.9376 | 0.9376 | -0.03% | |
| 012256 | 1.1948 | 1.1948 | -0.03% | |
| 013095 | 1.1899 | 1.1899 | -0.03% | |
| 011857 | 0.9892 | 0.9892 | -0.03% | |
| 010820 | 1.1189 | 1.1189 | -0.03% | |
| 026054 | 1.001 | 1.001 | 0.05% | |
| 026616 | 0.8786 | 0.8786 | -0.03% | |
| 028945 | 1.0252 | 1.0252 | 0.05% | |
| 025377 | 0.8778 | 0.8778 | 0.08% | |
| 003638 | 1.0684 | 1.3744 | 0.05% | |
| 167501 | 1.0493 | 1.6193 | 0.05% | |
| 167504 | 1.1038 | 1.3409 | 0.05% | |
| 003029 | 1.5587 | 1.7557 | -0.03% | |
| 001287 | 3.0117 | 3.4075 | -0.03% | |
| 000310 | 1.5511 | 1.9011 | 0.05% | |
| 009101 | 1.4362 | 1.4362 | -0.03% | |
| 003957 | 1.8737 | 1.8737 | 0.08% | |
| 008892 | 1.7621 | 1.7621 | -0.03% | |
| 008954 | 1.2666 | 1.3666 | -0.03% | |
| 001711 | 1.2993 | 1.5093 | -0.03% | |
| 001583 | 1.7194 | 2.051 | 0.08% | |
| 006839 | 1.3366 | 1.3366 | 0.05% | |
| 010053 | 1.3365 | 1.3365 | 0.05% | |
| 010238 | 1.2288 | 1.2288 | -0.03% | |
| 019122 | 1.0146 | 1.0887 | 0.05% | |
| 018355 | 1.0453 | 1.0453 | -0.03% | |
| 024457 | 0.7734 | 0.7734 | -0.03% | |
| 023502 | 1.1373 | 1.1373 | 0.08% | |
| 023653 | 1.0239 | 1.0239 | 0.05% | |
| 023909 | 1.302 | 1.302 | 0.08% | |
| 021268 | 1.0586 | 1.0586 | 0.05% | |
| 021347 | 1.0541 | 1.0541 | 0.05% | |
| 012610 | 1.1606 | 1.1606 | -0.03% | |
| 012891 | 2.4673 | 2.4673 | -0.03% | |
| 012893 | 0.9223 | 0.9223 | -0.03% | |
| 013096 | 1.1627 | 1.1627 | -0.03% | |
| 005280 | 1.1233 | 1.1233 | -0.03% | |
| 016559 | 1.8472 | 1.8472 | -0.03% | |
| 026619 | 0.8618 | 0.8618 | 0.08% | |
| 026819 | 0.8185 | 0.8185 | -0.03% | |
| 025376 | 0.8812 | 0.8812 | 0.08% | |
| 009100 | 1.4645 | 1.4645 | -0.03% | |
| 004249 | 1.878 | 1.878 | -0.03% | |
| 009624 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% | |
| 010408 | 1.1583 | 1.1583 | -0.03% | |
| 010661 | 1.2415 | 1.4709 | -0.03% | |
| 010708 | 1.0967 | 1.0967 | -0.03% | |
| 002770 | 5.1173 | 5.1673 | -0.03% | |
| 018952 | 1.0645 | 1.1385 | 0.05% | |
| 024458 | 0.7691 | 0.7691 | -0.03% | |
| 023501 | 1.1441 | 1.1441 | 0.08% | |
| 023094 | 1.8658 | 1.8658 | -0.03% | |
| 023098 | 1.2046 | 1.2046 | 0.08% | |
| 021267 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
| 021290 | 1.1123 | 1.1323 | 0.05% | |
| 750002 | 1.4643 | 1.8613 | 0.05% | |
| 012609 | 1.185 | 1.185 | -0.03% | |
| 012701 | 1.266 | 1.266 | -0.03% | |
| 014622 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | |
| 015448 | 1.0803 | 1.1063 | 0.05% | |
| 025970 | 0.8949 | 0.8949 | -0.03% | |
| 026053 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |
| 025411 | 1.0445 | 1.0714 | 0.08% | |
| 025743 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
| 167503 | 2.3992 | 1.2667 | 0.08% | |
| 167506 | 1.4263 | 1.4263 | 0.08% | |
| 008477 | 1.596 | 1.646 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 36,301.75 | 63.77 |
| 3 | 现金 | 3,829.07 | 06.73 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112697702 | 26东莞农村商业银行CD045 | 25.00(万张) | 2,472.58(万元) | 4.34(%) |
| 2 | 092303001 | 23进出清发01 | 20.00(万张) | 2,013.17(万元) | 3.54(%) |
| 3 | 112502224 | 25工商银行CD224 | 20.00(万张) | 1,998.74(万元) | 3.51(%) |
| 4 | 112502258 | 25工商银行CD258 | 20.00(万张) | 1,993.49(万元) | 3.50(%) |
| 5 | 112694360 | 26江苏江南农村商业银行CD010 | 20.00(万张) | 1,991.44(万元) | 3.50(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.230% | 1.334% | 1.587% | 0.000% | 1.598% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.64% | 1.05% | 1.33% | 4.84% | 0.0% | 5.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -316.00 | -65.21 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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