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安信现金增利货币C  019078
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3648
2.014%
1.4%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.53%
最近一年 0.0%
(2024-04-26)
基金代码019078 基金经理任凭 最新份额16,495.04万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币C  2023-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 0.81.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 1.92.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 今 1.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 今 4.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝货币B货币型2018-08-10 至 今 5.714.61% 12.39% 
安信活期宝货币B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 今 2.8-2.76% -30.03% 
安信活期宝货币A货币型2018-08-10 至 今 5.713.15% 12.39% 
安信活期宝货币A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 0.80.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 1.92.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 今 1.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 今 4.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 0.0--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 今 0.70.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 0.0--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任凭2023-08-29 至 今0年-5个月零30天0.900.85
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016827 1.0264 1.0264 1.30%
017301 0.7995 0.7995 1.83%
015447 1.0174 1.0454 -0.02%
021290 1.1043 1.1043 -0.02%
018952 1.1042 1.1042 -0.02%
019065 1.1176 1.1176 1.30%
000433 1.9497 1.9497 1.30%
167501 1.1043 1.5853 -0.02%
003028 1.4462 1.6442 1.30%
003029 1.4275 1.6245 1.30%
003031 1.362 1.475 1.30%
008477 1.6005 1.6505 1.30%
007246 1.0985 1.1518 -0.02%
009101 1.2562 1.2562 1.30%
003958 1.347 1.347 1.83%
000974 1.131 1.1907 1.83%
010819 1.0842 1.0842 1.30%
013095 0.9444 0.9444 1.30%
011726 1.5192 1.5192 1.83%
017477 0.9272 0.9272 1.30%
020786 1.0029 1.0029 -0.02%
017540 1.0037 1.0037 1.30%
015708 0.6993 0.6993 1.83%
015978 1.0325 1.0325 -0.02%
020391 1.0167 1.0167 -0.02%
005677 1.0858 1.1848 -0.02%
004522 0.9854 0.9854 1.30%
001287 2.3908 2.7866 1.30%
001316 1.6412 1.6962 1.30%
000335 1.3491 1.6741 -0.02%
167503 1.6559 0.7815 1.83%
167504 1.1047 1.2843 -0.02%
167507 0.8766 0.8766 1.83%
007244 1.5663 1.5663 1.30%
007245 1.1126 1.1664 -0.02%
009100 1.2716 1.2716 1.30%
010238 0.4815 0.4815 1.30%
010820 1.0626 1.0626 1.30%
012251 1.0671 1.1071 1.30%
012252 0.9994 0.9994 1.30%
011858 0.6894 0.6894 1.30%
011859 0.6736 0.6736 1.30%
750003 1.2935 1.6615 -0.02%
011906 1.0726 1.0726 1.30%
016558 0.8422 0.8422 1.30%
017300 0.8025 0.8025 1.83%
017478 0.9225 0.9225 1.30%
020964 2.106 2.106 1.30%
015707 0.7054 0.7054 1.83%
018355 1.0141 1.0141 1.30%
018381 1.0997 1.0997 1.30%
003638 1.0515 1.2895 -0.02%
167505 1.0155 1.1505 -0.02%
007099 1.1742 1.1742 -0.02%
010237 0.4899 0.4899 1.30%
010407 1.026 1.1771 -0.02%
009766 1.131 1.131 1.30%
009767 1.1145 1.1145 1.30%
009849 1.1562 1.2874 1.30%
001711 1.1906 1.4006 1.30%
006840 1.0809 1.0809 -0.02%
012892 0.7613 0.7613 1.30%
750002 1.3289 1.7259 -0.02%
011905 1.0847 1.0847 1.30%
016559 0.8364 0.8364 1.30%
016826 1.0306 1.0306 1.30%
005587 1.2539 1.468 1.30%
167506 0.8864 0.8864 1.83%
005966 1.7101 1.7101 1.83%
009605 1.1578 1.2148 -0.02%
010667 0.9741 1.0741 1.30%
010708 1.0557 1.0557 1.30%
002036 2.3552 2.746 1.30%
011029 1.0998 1.1518 -0.02%
012891 1.9282 1.9282 1.30%
012610 1.0809 1.0809 1.30%
012701 1.1157 1.1157 1.30%
012702 1.1154 1.1154 1.30%
012162 0.99 0.99 1.30%
013181 0.8065 0.8065 1.30%
003026 1.669 1.719 1.30%
008809 1.3764 1.4274 1.30%
008810 1.3525 1.4035 1.30%
008891 1.5115 1.5115 1.30%
010661 1.1484 1.2698 1.30%
010707 1.0625 1.0625 1.30%
010709 1.053 1.111 1.83%
001399 1.4092 1.7124 1.30%
001400 1.377 1.6732 1.30%
002770 2.1898 2.2398 1.30%
010033 0.7336 0.7336 1.30%
010034 0.7206 0.7206 1.30%
010053 1.092 1.092 -0.02%
014622 0.9586 0.9586 1.30%
750001 2.2199 2.8099 1.30%
008523 1.0215 1.1027 -0.02%
012161 0.9987 0.9987 1.30%
014448 1.0371 1.1207 -0.02%
015448 1.0172 1.0432 -0.02%
020738 1.104 1.104 -0.02%
020941 1.0002 1.0002 -0.02%
020942 1.0002 1.0002 -0.02%
019122 1.0156 1.0379 -0.02%
018382 1.0972 1.0972 1.30%
005678 1.1984 1.1984 -0.02%
004393 2.1036 2.1036 1.30%
004521 1.0033 1.0033 1.30%
001338 1.6171 1.6721 1.30%
167508 1.4495 1.4495 1.30%
004249 1.6971 1.6971 1.30%
009624 1.1612 1.1612 1.30%
003957 1.3716 1.3716 1.83%
003395 1.0491 1.2716 -0.02%
010406 1.0164 1.0921 -0.02%
005271 1.061 1.061 -0.02%
005272 1.0424 1.0424 -0.02%
009880 1.0611 1.0611 1.30%
001710 1.2006 1.4186 1.30%
012250 1.0786 1.1186 1.30%
011856 0.836 0.836 1.30%
011857 0.8235 0.8235 1.30%
016734 1.0233 1.0233 -0.02%
006346 1.7948 1.7948 1.83%
006347 1.7571 1.7571 1.83%
000577 3.433 3.433 1.83%
003637 1.0519 1.3029 -0.02%
008954 0.9902 1.0902 1.30%
003345 1.138 1.439 1.30%
010408 1.1205 1.1205 1.30%
005280 1.1881 1.1881 1.30%
009785 1.036 1.144 -0.02%
001583 1.538 1.8696 1.83%
002771 2.153 2.203 1.30%
012893 0.752 0.752 1.30%
014621 0.9761 0.9761 1.30%
012609 1.0927 1.0927 1.30%
016108 1.0277 1.0477 -0.02%
013182 0.7988 0.7988 1.30%
020785 1.0035 1.0035 -0.02%
017541 1.0013 1.0013 1.30%
015979 1.0307 1.0307 -0.02%
020392 1.0161 1.0161 -0.02%
000310 1.3781 1.7281 -0.02%
003027 1.6422 1.6922 1.30%
003030 1.4019 1.5159 1.30%
005965 1.7475 1.7475 1.83%
007243 1.5857 1.5857 1.30%
008892 1.4862 1.4862 1.30%
003346 1.125 1.421 1.30%
010710 1.0364 1.0934 1.83%
002035 1.2766 1.7566 1.30%
009784 1.0445 1.1525 -0.02%
006839 1.092 1.092 -0.02%
012256 1.0731 1.0731 1.30%
012257 1.0658 1.0658 1.30%
013096 0.9343 0.9343 1.30%
750005 1.2865 1.7665 1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,717.9161.57
3现金2,385.7107.85
4其他资产200.5500.66
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111230908123浦发银行CD08120.00(万张)1,997.43(万元)6.57(%)  
211241104924平安银行CD04920.00(万张)1,990.67(万元)6.55(%)  
311240401124中国银行CD01115.00(万张)1,469.88(万元)4.83(%)  
411240900824浦发银行CD00812.00(万张)1,199.43(万元)3.95(%)  
501969823国债0511.00(万张)1,107.11(万元)3.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.842%0.000%0.000%0.000%2.113%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.53%
1.07%
0.69%
0.0%
0.0%
0.0%
1.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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