| 基金代码000750 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额10,641.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-11-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.08亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄晓宾先生:毕业于中央财经大学,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。历任中信银行总行金融市场部高级交易员、投资经理、东兴证券资产管理部投资副总监,具有丰富的固定收益交易和投研经验,最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信天利宝货币 | 货币型 | 2025-12-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-11-24 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.6 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.6 | -1.84% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年-6个月零29天 | ||
| 任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.66 | 2.91 |
| 宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.57 | 2.89 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.60 | 7.05 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.19 | 12.11 |
| 杨凯玮 | 2016-03-08 至 2020-04-03 | 4年0个月零26天 | 11.61 | 12.97 |
| 张翼飞 | 2014-11-07 至 2016-03-08 | 1年4个月零1天 | 4.81 | 4.53 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003030 | 1.5252 | 1.6392 | 0.39% | |
| 003637 | 1.0766 | 1.3776 | 0.02% | |
| 167503 | 2.5119 | 1.3403 | 0.37% | |
| 008810 | 1.5836 | 1.6546 | 0.39% | |
| 006840 | 1.3056 | 1.3056 | 0.02% | |
| 010408 | 1.1829 | 1.1829 | 0.39% | |
| 010707 | 1.1227 | 1.1227 | 0.39% | |
| 010710 | 1.4936 | 1.5506 | 0.37% | |
| 009624 | 1.1105 | 1.1105 | 0.39% | |
| 001710 | 1.2893 | 1.5073 | 0.39% | |
| 012162 | 1.0324 | 1.0324 | 0.39% | |
| 011857 | 1.1758 | 1.1758 | 0.39% | |
| 005271 | 1.1261 | 1.1261 | 0.02% | |
| 005280 | 1.148 | 1.148 | 0.39% | |
| 002036 | 3.4552 | 3.846 | 0.39% | |
| 015519 | 1.4385 | 1.4385 | 0.39% | |
| 016558 | 1.8178 | 1.8178 | 0.39% | |
| 015447 | 1.0366 | 1.0646 | 0.02% | |
| 015979 | 1.0954 | 1.0954 | 0.02% | |
| 023653 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | |
| 023032 | 1.0347 | 1.0347 | 0.39% | |
| 023033 | 1.0315 | 1.0315 | 0.39% | |
| 023110 | 2.5069 | 2.5069 | 0.37% | |
| 023177 | 3.048 | 3.048 | 0.39% | |
| 023241 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | |
| 023908 | 1.5095 | 1.5095 | 0.37% | |
| 022301 | 1.3175 | 1.3175 | 0.37% | |
| 020785 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | |
| 020942 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | |
| 025376 | 1.0599 | 1.0599 | 0.37% | |
| 025411 | 1.0239 | 1.0289 | 0.37% | |
| 025741 | 1.0879 | 1.0879 | 0.02% | |
| 025743 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% | |
| 167508 | 1.7563 | 1.7563 | 0.39% | |
| 009100 | 1.4338 | 1.4338 | 0.39% | |
| 008809 | 1.6224 | 1.6934 | 0.39% | |
| 006839 | 1.3234 | 1.3234 | 0.02% | |
| 010034 | 1.5021 | 1.5021 | 0.39% | |
| 010661 | 1.2466 | 1.454 | 0.39% | |
| 010708 | 1.1116 | 1.1116 | 0.39% | |
| 005965 | 2.437 | 2.437 | 0.37% | |
| 009767 | 1.1976 | 1.1976 | 0.39% | |
| 009785 | 1.0047 | 1.1877 | 0.02% | |
| 009880 | 1.2529 | 1.2529 | 0.39% | |
| 001711 | 1.2741 | 1.4841 | 0.39% | |
| 012161 | 1.0469 | 1.0469 | 0.39% | |
| 012251 | 1.2628 | 1.3028 | 0.39% | |
| 012256 | 1.1792 | 1.1792 | 0.39% | |
| 013095 | 1.3693 | 1.3693 | 0.39% | |
| 015520 | 1.4278 | 1.4278 | 0.39% | |
| 014448 | 1.0639 | 1.1726 | 0.02% | |
| 016559 | 1.7908 | 1.7908 | 0.39% | |
| 016826 | 1.0358 | 1.0998 | 0.39% | |
| 014622 | 1.0668 | 1.0668 | 0.39% | |
| 024457 | 0.9931 | 0.9931 | 0.39% | |
| 023178 | 4.6558 | 4.6558 | 0.37% | |
| 021268 | 1.0371 | 1.0371 | 0.02% | |
| 025745 | 1.1885 | 1.1885 | 0.02% | |
| 000335 | 1.4865 | 1.8115 | 0.02% | |
| 004521 | 1.3917 | 1.3917 | 0.39% | |
| 007243 | 2.1633 | 2.1633 | 0.39% | |
| 007246 | 1.129 | 1.1823 | 0.02% | |
| 010033 | 1.5421 | 1.5421 | 0.39% | |
| 010237 | 1.1833 | 1.1833 | 0.39% | |
| 010667 | 1.3244 | 1.4244 | 0.39% | |
| 012609 | 1.1815 | 1.1815 | 0.39% | |
| 012610 | 1.1607 | 1.1607 | 0.39% | |
| 011905 | 1.3038 | 1.3038 | 0.39% | |
| 012893 | 1.0049 | 1.0049 | 0.39% | |
| 010819 | 1.161 | 1.161 | 0.39% | |
| 016734 | 1.0127 | 1.0427 | 0.02% | |
| 020497 | 1.3376 | 1.3376 | 0.39% | |
| 017301 | 1.1762 | 1.1762 | 0.37% | |
| 017477 | 1.3717 | 1.3717 | 0.39% | |
| 024458 | 0.9913 | 0.9913 | 0.39% | |
| 023867 | 1.5288 | 1.5288 | 0.02% | |
| 021267 | 1.04 | 1.04 | 0.02% | |
| 020738 | 1.0656 | 1.1396 | 0.02% | |
| 020786 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% | |
| 025412 | 1.0231 | 1.0276 | 0.37% | |
| 003028 | 1.5584 | 1.7564 | 0.39% | |
| 003029 | 1.5357 | 1.7327 | 0.39% | |
| 004522 | 1.3575 | 1.3575 | 0.39% | |
| 007099 | 1.2452 | 1.2452 | 0.02% | |
| 007245 | 1.1486 | 1.2024 | 0.02% | |
| 002770 | 4.772 | 4.822 | 0.39% | |
| 002771 | 4.6757 | 4.7257 | 0.39% | |
| 010709 | 1.5309 | 1.5889 | 0.37% | |
| 009784 | 1.0083 | 1.2003 | 0.02% | |
| 750002 | 1.4545 | 1.8515 | 0.02% | |
| 750005 | 1.4582 | 1.9382 | 0.39% | |
| 012250 | 1.2885 | 1.3285 | 0.39% | |
| 011726 | 1.813 | 1.813 | 0.37% | |
| 005272 | 1.1008 | 1.1008 | 0.02% | |
| 002035 | 1.4446 | 1.9246 | 0.39% | |
| 010820 | 1.1262 | 1.1262 | 0.39% | |
| 011029 | 1.151 | 1.203 | 0.02% | |
| 015448 | 1.0358 | 1.0618 | 0.02% | |
| 019122 | 1.0161 | 1.0757 | 0.02% | |
| 020392 | 1.0722 | 1.0722 | 0.02% | |
| 018381 | 1.3205 | 1.3515 | 0.39% | |
| 018952 | 1.0674 | 1.1414 | 0.02% | |
| 021290 | 1.1179 | 1.1379 | 0.02% | |
| 021440 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
| 025742 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | |
| 025744 | 1.1888 | 1.1888 | 0.02% | |
| 003026 | 1.9994 | 2.0494 | 0.39% | |
| 001287 | 3.5195 | 3.9153 | 0.39% | |
| 001338 | 1.7495 | 1.8045 | 0.39% | |
| 000310 | 1.5288 | 1.8788 | 0.02% | |
| 000433 | 2.8002 | 2.8002 | 0.39% | |
| 167506 | 1.7836 | 1.7836 | 0.37% | |
| 008477 | 1.9054 | 1.9554 | 0.39% | |
| 004393 | 2.1027 | 2.5067 | 0.39% | |
| 008891 | 2.2001 | 2.2001 | 0.39% | |
| 003395 | 1.0441 | 1.3141 | 0.02% | |
| 000974 | 1.4689 | 1.5286 | 0.37% | |
| 005966 | 2.368 | 2.368 | 0.37% | |
| 009605 | 1.1041 | 1.2622 | 0.02% | |
| 009766 | 1.219 | 1.219 | 0.39% | |
| 009849 | 1.2674 | 1.4846 | 0.39% | |
| 750001 | 3.0599 | 3.6499 | 0.39% | |
| 012891 | 2.7504 | 2.7504 | 0.39% | |
| 017300 | 1.1888 | 1.1888 | 0.37% | |
| 017478 | 1.3529 | 1.3529 | 0.39% | |
| 023374 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | |
| 023502 | 1.295 | 1.295 | 0.37% | |
| 024080 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | |
| 005678 | 1.2798 | 1.2798 | 0.02% | |
| 003638 | 1.0793 | 1.3623 | 0.02% | |
| 167504 | 1.1084 | 1.3265 | 0.02% | |
| 167507 | 1.7566 | 1.7566 | 0.37% | |
| 003957 | 2.055 | 2.055 | 0.37% | |
| 007244 | 2.1277 | 2.1277 | 0.39% | |
| 001400 | 1.1267 | 1.7178 | 0.39% | |
| 010238 | 1.1535 | 1.1535 | 0.39% | |
| 750003 | 1.4061 | 1.7741 | 0.02% | |
| 012702 | 1.2438 | 1.2438 | 0.39% | |
| 012257 | 1.1651 | 1.1651 | 0.39% | |
| 013096 | 1.343 | 1.343 | 0.39% | |
| 011856 | 1.2041 | 1.2041 | 0.39% | |
| 019065 | 1.1704 | 1.1704 | 0.39% | |
| 020498 | 1.3319 | 1.3319 | 0.39% | |
| 016108 | 1.0507 | 1.0907 | 0.02% | |
| 017540 | 1.079 | 1.079 | 0.39% | |
| 023375 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
| 023909 | 1.5053 | 1.5053 | 0.37% | |
| 022302 | 1.3093 | 1.3093 | 0.37% | |
| 021332 | 1.034 | 1.034 | 0.02% | |
| 021347 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | |
| 003031 | 1.4768 | 1.5898 | 0.39% | |
| 000577 | 4.6739 | 4.6739 | 0.37% | |
| 005587 | 1.8725 | 2.0866 | 0.39% | |
| 009101 | 1.4094 | 1.4094 | 0.39% | |
| 003958 | 2.0112 | 2.0112 | 0.37% | |
| 001399 | 1.1571 | 1.7624 | 0.39% | |
| 001583 | 1.8469 | 2.1785 | 0.37% | |
| 012701 | 1.246 | 1.246 | 0.39% | |
| 008523 | 1.028 | 1.1501 | 0.02% | |
| 012252 | 1.0673 | 1.0673 | 0.39% | |
| 012892 | 1.0261 | 1.0261 | 0.39% | |
| 016827 | 1.0326 | 1.0896 | 0.39% | |
| 020391 | 1.0766 | 1.0766 | 0.02% | |
| 018382 | 1.3 | 1.331 | 0.39% | |
| 023501 | 1.2988 | 1.2988 | 0.37% | |
| 023654 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | |
| 023094 | 2.2859 | 2.2859 | 0.39% | |
| 023097 | 1.8651 | 1.8651 | 0.39% | |
| 023098 | 1.4631 | 1.4631 | 0.37% | |
| 022299 | 1.6052 | 1.6052 | 0.37% | |
| 022300 | 1.5939 | 1.5939 | 0.37% | |
| 020941 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | |
| 003027 | 1.9606 | 2.0106 | 0.39% | |
| 005677 | 1.0097 | 1.2157 | 0.02% | |
| 001316 | 1.7909 | 1.8459 | 0.39% | |
| 167501 | 1.0522 | 1.6222 | 0.02% | |
| 167505 | 1.0161 | 1.1887 | 0.02% | |
| 004249 | 2.2941 | 2.2941 | 0.39% | |
| 008892 | 2.1361 | 2.1361 | 0.39% | |
| 008954 | 1.359 | 1.459 | 0.39% | |
| 010053 | 1.3234 | 1.3234 | 0.02% | |
| 003345 | 1.1686 | 1.5292 | 0.39% | |
| 003346 | 1.1506 | 1.5053 | 0.39% | |
| 011906 | 1.2728 | 1.2728 | 0.39% | |
| 014621 | 1.1013 | 1.1013 | 0.39% | |
| 018355 | 1.0369 | 1.0369 | 0.39% | |
| 017541 | 1.071 | 1.071 | 0.39% | |
| 015978 | 1.0994 | 1.0994 | 0.02% | |
| 021439 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | |
| 020964 | 2.0834 | 2.4874 | 0.39% | |
| 025377 | 1.0591 | 1.0591 | 0.37% | |
| 025746 | 1.1687 | 1.1687 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 73,840.56 | 79.33 |
| 3 | 现金 | 22.53 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 55.01 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112488019 | 24徽商银行CD187 | 50.00(万张) | 4,995.80(万元) | 5.37(%) |
| 2 | 112521260 | 25渤海银行CD260 | 50.00(万张) | 4,995.73(万元) | 5.37(%) |
| 3 | 112408317 | 24中信银行CD317 | 50.00(万张) | 4,992.73(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 112518123 | 25华夏银行CD123 | 50.00(万张) | 4,954.35(万元) | 5.32(%) |
| 5 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 50.00(万张) | 4,952.18(万元) | 5.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.223% | 1.206% | 1.560% | 1.631% | 2.258% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.58% | 0.05% | 1.21% | 4.76% | 8.43% | 28.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -332.50 | -66.78 | -70.13 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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