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安信现金增利货币A  000750
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.275
1.039%
29.21%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.15%
(2026-09-03)
基金代码000750 基金经理黄晓宾 最新份额12,149.14万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-11-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2025年12月08日,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2025年08月05日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至2025年11月23日,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月22日至今,任安信天利宝货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币A  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 2.3--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.51.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 2.3--  --  
安信天利宝货币货币型2025-12-22 至 今 0.7--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 4.2-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.50.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 4.2-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今2年2个月零18天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.662.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.572.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.607.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.1912.11
杨凯玮2016-03-08 至 2020-04-034年0个月零26天11.6112.97
张翼飞2014-11-07 至 2016-03-081年4个月零1天4.814.53
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015979 1.1192 1.1192 0.03%
023654 1.0187 1.0187 0.03%
023033 0.9983 0.9983 0.27%
023867 1.5468 1.5468 0.03%
021268 1.059 1.059 0.03%
027365 0.7482 0.7482 0.14%
025376 1.0328 1.0328 0.14%
025377 1.0294 1.0294 0.14%
025743 1.0929 1.0929 0.03%
025745 1.2011 1.2011 0.03%
026070 0.8376 0.8376 0.27%
026620 0.9758 0.9758 0.14%
003027 2.0063 2.0563 0.27%
000577 5.5419 5.5419 0.14%
004521 1.0844 1.0844 0.27%
003637 1.0671 1.3881 0.03%
167506 1.686 1.686 0.14%
005965 2.4354 2.4354 0.14%
008809 1.6837 1.7547 0.27%
008954 1.4286 1.5286 0.27%
009101 1.4424 1.4424 0.27%
010819 1.1669 1.1669 0.27%
010820 1.1284 1.1284 0.27%
001710 1.3165 1.5345 0.27%
006840 1.3292 1.3292 0.03%
012256 1.2036 1.2036 0.27%
012892 1.0713 1.0713 0.27%
014621 1.1205 1.1205 0.27%
750003 1.4098 1.7778 0.03%
011905 1.0937 1.0937 0.27%
016558 2.3918 2.3918 0.27%
017540 1.0787 1.0787 0.27%
017541 1.0687 1.0687 0.27%
018952 1.0718 1.1458 0.03%
019065 1.1453 1.1453 0.27%
023501 1.2594 1.2594 0.14%
023502 1.2526 1.2526 0.14%
023032 1.0045 1.0045 0.27%
023098 1.313 1.313 0.14%
021332 1.0553 1.0553 0.03%
021347 1.0505 1.0505 0.03%
021439 1.0559 1.0559 0.03%
020964 2.008 2.412 0.27%
025746 1.1788 1.1788 0.03%
025971 1.1101 1.1101 0.27%
026053 1.0031 1.0031 0.03%
026619 0.978 0.978 0.14%
005678 1.2869 1.2869 0.03%
004393 2.0308 2.4348 0.27%
001287 3.3289 3.7247 0.27%
000335 1.5 1.825 0.03%
167504 1.1017 1.3388 0.03%
007243 2.1648 2.1648 0.27%
007244 2.1257 2.1257 0.27%
007246 1.1443 1.1976 0.03%
005272 1.1065 1.1065 0.03%
002035 1.3874 1.8674 0.27%
001399 1.1699 1.7752 0.27%
012250 1.2982 1.3382 0.27%
013095 1.2809 1.2809 0.27%
012702 1.2701 1.2701 0.27%
015448 1.0705 1.0965 0.03%
015978 1.1242 1.1242 0.03%
023110 2.6429 2.6429 0.14%
023177 3.013 3.013 0.27%
023908 1.5295 1.5295 0.14%
021440 1.0513 1.0513 0.03%
020738 1.0693 1.1433 0.03%
026965 1.002 1.002 0.27%
028945 1.0149 1.0149 0.03%
027925 2.0566 2.0566 0.14%
026819 0.8853 0.8853 0.27%
003029 1.5571 1.7541 0.27%
003030 1.5379 1.6519 0.27%
000433 2.7637 2.7637 0.27%
167503 2.6513 1.4313 0.14%
167507 1.6578 1.6578 0.14%
007245 1.166 1.2198 0.03%
008810 1.639 1.71 0.27%
003957 2.0534 2.0534 0.14%
003345 1.1119 1.4725 0.27%
000974 1.3215 1.3812 0.14%
010661 1.2515 1.4809 0.27%
010667 1.3878 1.4878 0.27%
005280 1.1436 1.1436 0.27%
009784 1.0302 1.2222 0.03%
001583 1.754 2.0856 0.14%
013096 1.2524 1.2524 0.27%
750005 1.4014 1.8814 0.27%
015519 1.3655 1.3655 0.27%
014448 1.0819 1.1906 0.03%
022302 1.1146 1.1146 0.14%
020785 1.0591 1.0591 0.03%
020941 1.0376 1.0376 0.03%
024458 0.8666 0.8666 0.27%
027364 0.7484 0.7484 0.14%
001316 1.8292 1.8842 0.27%
000310 1.5467 1.8967 0.03%
007099 1.249 1.249 0.03%
010408 1.1609 1.1609 0.27%
009767 1.2253 1.2253 0.27%
001400 1.1378 1.7289 0.27%
012701 1.2723 1.2723 0.27%
023375 1.0175 1.0175 0.03%
024080 1.059 1.059 0.03%
021267 1.0633 1.0633 0.03%
020942 1.0345 1.0345 0.03%
025412 1.0597 1.0848 0.14%
026616 0.9435 0.9435 0.27%
005677 1.0149 1.2209 0.03%
004522 1.0551 1.0551 0.27%
167505 1.0128 1.1998 0.03%
009605 1.132 1.2901 0.03%
005271 1.1341 1.1341 0.03%
002036 3.2638 3.6546 0.27%
009766 1.2503 1.2503 0.27%
009880 1.1972 1.1972 0.27%
001711 1.2993 1.5093 0.27%
010033 2.029 2.029 0.27%
010034 1.9698 1.9698 0.27%
012257 1.187 1.187 0.27%
012893 1.0458 1.0458 0.27%
011726 1.7174 1.7174 0.14%
014622 1.0799 1.0799 0.27%
008523 1.0268 1.1689 0.03%
012161 1.0399 1.0399 0.27%
015447 1.0712 1.0992 0.03%
020391 1.0854 1.0854 0.03%
023094 2.0663 2.0663 0.27%
023178 5.507 5.507 0.14%
023241 1.0497 1.0497 0.03%
025411 1.0618 1.0887 0.14%
003026 2.0486 2.0986 0.27%
003028 1.5811 1.7791 0.27%
003031 1.4872 1.6002 0.27%
167508 1.6883 1.6883 0.27%
005966 2.3603 2.3603 0.14%
010238 1.5517 1.5517 0.27%
003395 1.061 1.331 0.03%
010707 1.1091 1.1091 0.27%
010710 1.4061 1.4631 0.14%
009849 1.2768 1.516 0.27%
006839 1.3491 1.3491 0.03%
002771 6.2306 6.2806 0.27%
011856 1.1389 1.1389 0.27%
750001 3.0325 3.6225 0.27%
750002 1.4621 1.8591 0.03%
012609 1.1915 1.1915 0.27%
016559 2.3487 2.3487 0.27%
020392 1.0796 1.0796 0.03%
018355 1.044 1.044 0.27%
018381 1.2823 1.3133 0.27%
018382 1.2584 1.2894 0.27%
023097 1.9084 1.9084 0.27%
022299 1.4477 1.4477 0.14%
022300 1.4369 1.4369 0.14%
020786 1.0486 1.0486 0.03%
024457 0.8709 0.8709 0.27%
025741 1.1025 1.1025 0.03%
026488 1.0349 1.0349 0.14%
026489 1.0327 1.0327 0.14%
005587 1.9208 2.1349 0.27%
167501 1.0565 1.6265 0.03%
004249 2.0789 2.0789 0.27%
008892 1.9714 1.9714 0.27%
009100 1.4702 1.4702 0.27%
010237 1.5969 1.5969 0.27%
003346 1.0934 1.4481 0.27%
010708 1.0967 1.0967 0.27%
011029 1.1755 1.2275 0.03%
002770 6.3669 6.4169 0.27%
010053 1.349 1.349 0.03%
012891 2.7076 2.7076 0.27%
011857 1.1087 1.1087 0.27%
012610 1.1676 1.1676 0.27%
017477 1.2509 1.2509 0.27%
017478 1.2297 1.2297 0.27%
015520 1.3513 1.3513 0.27%
019122 1.0128 1.0869 0.03%
023374 1.016 1.016 0.03%
023653 1.0207 1.0207 0.03%
023909 1.5215 1.5215 0.14%
022301 1.1252 1.1252 0.14%
021290 1.1203 1.1403 0.03%
026964 1.0033 1.0033 0.27%
025742 1.1022 1.1022 0.03%
025744 1.2014 1.2014 0.03%
025970 1.1132 1.1132 0.27%
026054 1.0021 1.0021 0.03%
026071 0.8347 0.8347 0.27%
026818 0.8865 0.8865 0.27%
001338 1.7812 1.8362 0.27%
003638 1.0661 1.3721 0.03%
008477 1.7182 1.7682 0.27%
009624 1.1021 1.1021 0.27%
008891 2.0353 2.0353 0.27%
003958 2.0071 2.0071 0.14%
010709 1.4458 1.5038 0.14%
009785 1.0253 1.2083 0.03%
012251 1.268 1.308 0.27%
011906 1.0651 1.0651 0.27%
012162 1.0235 1.0235 0.27%
016108 1.0247 1.1147 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币36,301.7563.77
3现金3,829.0706.73
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269770226东莞农村商业银行CD04525.00(万张)2,472.58(万元)4.34(%)  
209230300123进出清发0120.00(万张)2,013.17(万元)3.54(%)  
311250222425工商银行CD22420.00(万张)1,998.74(万元)3.51(%)  
411250225825工商银行CD25820.00(万张)1,993.49(万元)3.50(%)  
511269436026江苏江南农村商业银行CD01020.00(万张)1,991.44(万元)3.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.034%1.153%1.418%1.533%2.198%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.56%
0.77%
1.15%
4.32%
7.91%
29.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-386.91
-84.04
-82.14
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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