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安信现金增利货币A  000750
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.3196
1.16%
28.08%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.23%
(2025-11-28)
基金代码000750 基金经理黄晓宾 最新份额10,641.87万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-11-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币A  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 1.5--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 1.5--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.41.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 1.5--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 1.5--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.4-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 1.5--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.40.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.4-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今1年5个月零14天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.662.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.572.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.607.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.1912.11
杨凯玮2016-03-08 至 2020-04-034年0个月零26天11.6112.97
张翼飞2014-11-07 至 2016-03-081年4个月零1天4.814.53
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002770 4.3604 4.4104 0.58%
003346 1.1371 1.4918 0.58%
005677 1.0082 1.2142 0.06%
008809 1.6155 1.6865 0.58%
008892 2.0865 2.0865 0.58%
010709 1.4725 1.5305 0.58%
011029 1.1482 1.2002 0.06%
012701 1.2436 1.2436 0.58%
012702 1.2415 1.2415 0.58%
013095 1.241 1.241 0.58%
015519 1.3078 1.3078 0.58%
018355 1.0354 1.0354 0.58%
019065 1.1563 1.1563 0.58%
020392 1.0666 1.0666 0.06%
020785 1.0431 1.0431 0.06%
021268 1.0309 1.0309 0.06%
022299 1.3947 1.3947 0.58%
022300 1.3858 1.3858 0.58%
022301 1.2764 1.2764 0.58%
023374 1.0012 1.0012 0.06%
023867 1.5248 1.5248 0.06%
023909 1.3332 1.3332 0.58%
024458 0.9848 0.9848 0.58%
025377 0.9743 0.9743 0.58%
167505 1.0144 1.187 0.06%
167507 1.6637 1.6637 0.58%
750002 1.4509 1.8479 0.06%
001316 1.7857 1.8407 0.58%
002035 1.4807 1.9607 0.58%
002771 4.2736 4.3236 0.58%
003029 1.5348 1.7318 0.58%
003638 1.0782 1.3562 0.06%
004393 2.1094 2.5134 0.58%
005678 1.2691 1.2691 0.06%
006840 1.27 1.27 0.06%
007244 1.9298 1.9298 0.58%
010408 1.168 1.168 0.58%
010661 1.2625 1.4479 0.58%
011726 1.7907 1.7907 0.58%
012609 1.1758 1.1758 0.58%
012610 1.1557 1.1557 0.58%
014448 1.0606 1.1693 0.06%
016827 1.0314 1.0884 0.58%
017301 1.0758 1.0758 0.58%
018381 1.3262 1.3572 0.58%
018382 1.3065 1.3375 0.58%
018952 1.061 1.135 0.06%
020498 1.1967 1.1967 0.58%
021347 1.0288 1.0288 0.06%
023178 4.2588 4.2588 0.58%
167506 1.6888 1.6888 0.58%
750001 2.7614 3.3514 0.58%
016108 1.0475 1.0875 0.06%
000577 4.2731 4.2731 0.58%
001710 1.2827 1.5007 0.58%
003028 1.5573 1.7553 0.58%
003395 1.0404 1.3104 0.06%
003958 1.9078 1.9078 0.58%
004249 2.1897 2.1897 0.58%
006839 1.2871 1.2871 0.06%
008810 1.5778 1.6488 0.58%
009849 1.2824 1.4776 0.58%
009880 1.2819 1.2819 0.58%
010034 1.3995 1.3995 0.58%
010237 1.0701 1.0701 0.58%
010710 1.4376 1.4946 0.58%
010820 1.1274 1.1274 0.58%
011905 1.2909 1.2909 0.58%
012893 0.9442 0.9442 0.58%
015520 1.2989 1.2989 0.58%
015979 1.0943 1.0943 0.06%
016559 1.673 1.673 0.58%
016826 1.0341 1.0981 0.58%
020738 1.0593 1.1333 0.06%
022302 1.2693 1.2693 0.58%
023110 2.2437 2.2437 0.58%
023502 1.1939 1.1939 0.58%
750005 1.4944 1.9744 0.58%
000310 1.5248 1.8748 0.06%
001400 1.1254 1.7165 0.58%
005271 1.0914 1.0914 0.06%
005966 2.1664 2.1664 0.58%
008891 2.148 2.148 0.58%
009624 1.1076 1.1076 0.58%
009767 1.1768 1.1768 0.58%
009785 1.0027 1.1857 0.06%
010033 1.4359 1.4359 0.58%
010708 1.0979 1.0979 0.58%
012250 1.2796 1.3196 0.58%
012257 1.163 1.163 0.58%
013096 1.2179 1.2179 0.58%
017300 1.0867 1.0867 0.58%
020391 1.0707 1.0707 0.06%
020786 1.036 1.036 0.06%
020964 2.0911 2.4951 0.58%
021440 1.0398 1.0398 0.06%
023097 1.6794 1.6794 0.58%
000974 1.3932 1.4529 0.58%
001338 1.7456 1.8006 0.58%
003031 1.4655 1.5785 0.58%
003637 1.0754 1.3714 0.06%
004522 1.2543 1.2543 0.58%
005272 1.0673 1.0673 0.06%
008523 1.0242 1.1463 0.06%
009101 1.4049 1.4049 0.58%
011856 1.1722 1.1722 0.58%
011857 1.1454 1.1454 0.58%
012161 1.0379 1.0379 0.58%
012251 1.2549 1.2949 0.58%
015448 1.0374 1.0634 0.06%
016558 1.6972 1.6972 0.58%
020497 1.2011 1.2011 0.58%
020941 1.0363 1.0363 0.06%
021267 1.0335 1.0335 0.06%
021439 1.0427 1.0427 0.06%
023098 1.3885 1.3885 0.58%
023177 2.752 2.752 0.58%
023241 1.0367 1.0367 0.06%
025411 1.0229 1.0229 0.58%
025412 1.0222 1.0222 0.58%
167504 1.1064 1.3245 0.06%
167508 1.7615 1.7615 0.58%
000433 2.4751 2.4751 0.58%
001399 1.1555 1.7608 0.58%
003030 1.5132 1.6272 0.58%
003957 1.9488 1.9488 0.58%
004521 1.2853 1.2853 0.58%
005280 1.1442 1.1442 0.58%
005965 2.2284 2.2284 0.58%
007243 1.9615 1.9615 0.58%
009766 1.1972 1.1972 0.58%
009784 1.006 1.198 0.06%
010238 1.0438 1.0438 0.58%
010707 1.1086 1.1086 0.58%
011906 1.2609 1.2609 0.58%
012162 1.0239 1.0239 0.58%
012252 1.06 1.06 0.58%
012892 0.9635 0.9635 0.58%
017478 1.3131 1.3131 0.58%
020942 1.0341 1.0341 0.06%
023032 1.0342 1.0342 0.58%
023375 1.0037 1.0037 0.06%
023653 1.0034 1.0034 0.06%
024080 1.043 1.043 0.06%
167501 1.0459 1.6159 0.06%
167503 2.2477 1.1678 0.58%
001287 3.3765 3.7723 0.58%
001583 1.8233 2.1549 0.58%
002036 3.3157 3.7065 0.58%
003027 1.9105 1.9605 0.58%
007245 1.1459 1.1997 0.06%
009100 1.4287 1.4287 0.58%
012256 1.1767 1.1767 0.58%
014621 1.089 1.089 0.58%
015978 1.0981 1.0981 0.06%
021332 1.0319 1.0319 0.06%
023033 1.0317 1.0317 0.58%
023094 2.183 2.183 0.58%
023501 1.1968 1.1968 0.58%
023654 1.003 1.003 0.06%
023908 1.3362 1.3362 0.58%
000335 1.4834 1.8084 0.06%
001711 1.2679 1.4779 0.58%
003026 1.9479 1.9979 0.58%
003345 1.154 1.5146 0.58%
005587 1.6852 1.8993 0.58%
007099 1.2354 1.2354 0.06%
007246 1.1267 1.18 0.06%
008477 1.8912 1.9412 0.58%
008954 1.2756 1.3756 0.58%
009605 1.1024 1.2605 0.06%
010053 1.287 1.287 0.06%
010667 1.2439 1.3439 0.58%
010819 1.1613 1.1613 0.58%
012891 2.4324 2.4324 0.58%
014622 1.056 1.056 0.58%
015447 1.0388 1.0668 0.06%
016734 1.0156 1.0456 0.06%
017477 1.3305 1.3305 0.58%
019122 1.0144 1.074 0.06%
021290 1.1116 1.1316 0.06%
024457 0.9859 0.9859 0.58%
025376 0.9746 0.9746 0.58%
750003 1.4033 1.7713 0.06%
017540 1.0599 1.0599 0.58%
017541 1.0524 1.0524 0.58%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币73,840.5679.33
3现金22.5300.02
4其他资产55.0100.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248801924徽商银行CD18750.00(万张)4,995.80(万元)5.37(%)  
211252126025渤海银行CD26050.00(万张)4,995.73(万元)5.37(%)  
311240831724中信银行CD31750.00(万张)4,992.73(万元)5.36(%)  
411251812325华夏银行CD12350.00(万张)4,954.35(万元)5.32(%)  
511250215725工商银行CD15750.00(万张)4,952.18(万元)5.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.153%1.229%1.576%1.642%2.271%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.58%
1.1%
1.23%
4.81%
8.49%
28.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-317.57
-65.40
-69.20
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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