基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理汪洋 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021822 | 基金经理汪洋 | 最新份额24,661.09万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-07-23 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份 额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地 实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中 国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业 银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交 换债券、次级债)、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基 金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,由公司根据产品特点 自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红 方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售 机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于 变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金, 预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 1.3364 | 1.3364 | 1.70% |
| 2026-5-29 | 1.3141 | 1.3141 | -1.33% |
| 2026-5-28 | 1.3318 | 1.3318 | 0.55% |
| 2026-5-27 | 1.3245 | 1.3245 | -1.58% |
| 2026-5-26 | 1.3458 | 1.3458 | -0.28% |
| 2026-5-25 | 1.3496 | 1.3496 | -1.65% |
| 2026-5-22 | 1.3723 | 1.3723 | -0.18% |
| 2026-5-21 | 1.3748 | 1.3748 | -2.51% |
| 2026-5-20 | 1.4102 | 1.4102 | 0.56% |
| 2026-5-19 | 1.4024 | 1.4024 | -0.05% |
| 2026-5-18 | 1.4031 | 1.4031 | 0.40% |
| 2026-5-15 | 1.3975 | 1.3975 | -0.20% |
| 2026-5-14 | 1.4003 | 1.4003 | -0.82% |
| 2026-5-13 | 1.4119 | 1.4119 | 0.70% |
| 2026-5-12 | 1.4021 | 1.4021 | -0.76% |
| 2026-5-11 | 1.4128 | 1.4128 | -0.54% |
| 2026-5-8 | 1.4204 | 1.4204 | -0.12% |
| 2026-5-7 | 1.4221 | 1.4221 | -2.29% |
| 2026-5-6 | 1.4554 | 1.4554 | 0.05% |
| 2026-4-30 | 1.4547 | 1.4547 | 0.17% |

汪洋先生:理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师,华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理,博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司,现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 2.9 | 0.83% | -3.87% |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 3.5 | -35.41% | -18.38% |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 18.26% | 34.34% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2025-05-20 至 2026-05-22 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 109.57% | 69.67% |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 37.69% | 42.64% |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 88.56% | 108.06% |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-22 至 今 | 3.2 | -29.43% | 0.08% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-20 至 2026-05-22 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 2.9 | -1.19% | -3.87% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-13 至 今 | 3.0 | 12.86% | -5.72% |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 33.36% | 42.64% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 3.5 | 48.36% | 1.08% |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.49% | 34.34% |
| 博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2021-09-23 | 1.8 | 34.30% | 44.40% |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 2021-09-23 | 3.5 | 32.05% | 65.18% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 2.7 | -15.71% | 1.40% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 2.8 | 18.45% | -2.94% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-06-30 至 今 | 2.9 | -0.92% | -3.87% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 2.7 | -15.65% | 1.40% |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | -18.14% | 1.16% |
| 汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 68.12% | 34.34% |
| 博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 118.57% | 69.67% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.52% | -2.51% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2025-05-20 至 2026-05-22 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 3.5 | 51.51% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.3 | -34.68% | -21.86% |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-19 至 今 | 2.5 | -0.80% | -1.95% |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 78.54% | 107.88% |
| 博时标普500ETF联接C | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 2021-09-23 | 3.3 | 58.09% | 27.87% |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.54% | -2.51% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 3.5 | 50.67% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.3 | -34.84% | -21.86% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | 1.63% | 1.17% |
| 汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.36% | 34.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪洋 | 2026-04-29 至 今 | 0年1个月零4天 | ||
| 金璜 | 2024-07-11 至 2026-04-28 | 1年9个月零17天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019215 | 1.7036 | 1.7036 | -1.28% | |
| 019489 | 1.0548 | 1.0905 | -0.07% | |
| 019522 | 1.5561 | 1.5561 | -1.28% | |
| 019768 | 2.4573 | 2.4573 | -1.29% | |
| 018737 | 1.1406 | 1.1406 | -0.07% | |
| 560210 | 0.8038 | 0.8038 | -1.29% | |
| 017640 | 2.1112 | 2.1112 | -1.28% | |
| 015806 | 1.1146 | 1.1529 | -0.07% | |
| 023193 | 0.9164 | 0.9164 | -1.28% | |
| 024249 | 1.2967 | 1.2967 | -1.29% | |
| 022345 | 1.1237 | 1.1237 | -1.29% | |
| 021431 | 2.2607 | 2.2607 | -1.28% | |
| 021484 | 2.2664 | 2.2664 | -1.29% | |
| 020825 | 1.0844 | 1.2035 | -0.07% | |
| 020894 | 1.3977 | 1.3977 | -1.29% | |
| 023598 | 1.277 | 1.277 | -1.29% | |
| 026709 | 1.2106 | 1.2106 | -1.28% | |
| 027048 | 1.0834 | 1.0834 | -1.29% | |
| 027412 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% | |
| 159353 | 1.3088 | 1.3151 | -1.29% | |
| 159509 | 2.3143 | 2.3143 | 0.25% | |
| 001362 | 1.806 | 1.865 | -1.28% | |
| 000182 | 1.262 | 1.604 | -0.07% | |
| 003605 | 1.1795 | 1.4259 | -0.07% | |
| 007537 | 1.2197 | 1.3177 | -0.07% | |
| 005914 | 5.6869 | 5.6869 | -1.28% | |
| 007751 | 1.2223 | 1.6176 | -1.29% | |
| 008999 | 1.3731 | 1.3731 | -0.07% | |
| 005327 | 1.1536 | 1.4133 | -0.07% | |
| 001506 | 1.725 | 1.785 | -1.28% | |
| 009235 | 1.0747 | 1.22 | -0.07% | |
| 010350 | 1.971 | 1.971 | -1.28% | |
| 003315 | 1.0929 | 1.344 | -0.07% | |
| 000978 | 2.178 | 2.432 | -1.29% | |
| 000979 | 5.528 | 5.528 | -1.29% | |
| 010477 | 1.0943 | 1.1991 | -0.07% | |
| 011059 | 1.0727 | 1.0727 | -1.28% | |
| 011998 | 1.5238 | 1.5238 | -1.28% | |
| 012227 | 0.8646 | 0.8646 | -1.28% | |
| 008060 | 1.6857 | 1.6857 | -1.28% | |
| 013492 | 1.1109 | 1.1109 | -0.07% | |
| 159109 | 0.8295 | 0.8295 | -1.29% | |
| 260116 | 4.341 | 5.671 | -1.28% | |
| 016869 | 1.1698 | 1.1698 | -0.07% | |
| 019767 | 2.4696 | 2.4696 | -1.29% | |
| 022081 | 1.1332 | 1.1332 | -1.29% | |
| 018137 | 1.0148 | 1.0927 | -0.07% | |
| 022391 | 1.0196 | 1.0276 | -0.07% | |
| 021512 | 2.536 | 2.735 | -1.28% | |
| 022534 | 1.272 | 1.272 | -0.07% | |
| 025372 | 1.1526 | 1.1526 | -0.07% | |
| 024972 | 1.8683 | 1.8683 | -1.29% | |
| 004476 | 2.454 | 2.454 | -1.29% | |
| 000242 | 4.495 | 5.045 | -1.28% | |
| 000385 | 1.898 | 2.183 | -0.07% | |
| 513780 | 1.4398 | 1.4398 | -1.29% | |
| 000532 | 3.06 | 3.06 | -1.28% | |
| 000772 | 1.543 | 1.98 | -1.28% | |
| 005457 | 2.0907 | 2.3707 | -1.29% | |
| 009098 | 2.0931 | 2.0931 | -1.28% | |
| 008495 | 1.0741 | 1.1778 | -0.07% | |
| 007412 | 0.8766 | 0.8766 | -1.28% | |
| 002066 | 1.216 | 1.365 | -0.07% | |
| 010949 | 1.0787 | 1.0787 | -1.28% | |
| 001750 | 1.1058 | 1.3027 | -0.07% | |
| 002793 | 1.6037 | 1.6037 | -1.28% | |
| 002797 | 1.2956 | 1.4343 | -0.07% | |
| 014973 | 1.0376 | 1.1462 | -0.07% | |
| 012139 | 1.206 | 1.206 | -1.28% | |
| 012228 | 0.8525 | 0.8525 | -1.28% | |
| 011803 | 1.4391 | 1.4391 | -1.28% | |
| 011876 | 0.6765 | 0.6765 | -1.28% | |
| 016129 | 1.2758 | 1.3501 | -1.29% | |
| 014063 | 1.1605 | 1.1605 | -1.29% | |
| 015408 | 1.5935 | 1.5935 | -1.29% | |
| 159238 | 1.3573 | 1.3573 | -1.29% | |
| 016495 | 1.221 | 1.221 | -1.29% | |
| 016668 | 3.1934 | 3.1934 | 0.25% | |
| 260103 | 1.6871 | 4.0371 | -1.28% | |
| 016933 | 1.0936 | 1.0936 | -0.07% | |
| 016935 | 1.7452 | 1.9998 | -1.29% | |
| 017091 | 2.8918 | 2.8918 | 0.25% | |
| 017123 | 1.0987 | 1.116 | -0.07% | |
| 017170 | 2.989 | 2.989 | -1.28% | |
| 018736 | 1.1528 | 1.1528 | -0.07% | |
| 018505 | 2.0649 | 2.0649 | -1.28% | |
| 018553 | 2.345 | 2.669 | -1.28% | |
| 018600 | 1.649 | 1.649 | -1.28% | |
| 017729 | 1.114 | 1.1855 | -0.07% | |
| 015679 | 2.874 | 2.874 | -1.29% | |
| 015805 | 1.1324 | 1.1711 | -0.07% | |
| 019118 | 2.8732 | 2.8732 | 0.25% | |
| 017926 | 1.087 | 1.1571 | -0.07% | |
| 017949 | 1.7465 | 1.7465 | -1.29% | |
| 018214 | 1.0873 | 1.0873 | -0.07% | |
| 023188 | 2.233 | 2.233 | -1.29% | |
| 023270 | 1.0366 | 1.0366 | -1.28% | |
| 022392 | 1.0195 | 1.0275 | -0.07% | |
| 021432 | 2.2418 | 2.2418 | -1.28% | |
| 021485 | 2.2572 | 2.2572 | -1.29% | |
| 020893 | 1.4039 | 1.4039 | -1.29% | |
| 021503 | 4.666 | 5.658 | -1.29% | |
| 023392 | 1.1687 | 1.1687 | -0.07% | |
| 023512 | 1.6657 | 1.6657 | -0.07% | |
| 023597 | 1.2802 | 1.2802 | -1.29% | |
| 023112 | 1.3317 | 1.3317 | -1.29% | |
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| 023265 | 5.641 | 5.641 | -1.28% | |
| 023724 | 1.6898 | 1.6898 | -1.29% | |
| 023818 | 1.0665 | 1.0718 | -0.07% | |
| 023958 | 1.3091 | 1.3091 | -1.29% | |
| 020995 | 1.2208 | 1.2548 | -0.07% | |
| 159935 | 2.6209 | 2.6209 | -1.29% | |
| 023111 | 1.3337 | 1.3337 | -1.29% | |
| 026172 | 1.0056 | 1.0056 | -0.07% | |
| 024973 | 1.8651 | 1.8651 | -1.29% | |
| 159400 | 100.7467 | 1.0186 | -0.07% | |
| 004719 | 2.3367 | 2.3367 | -1.28% | |
| 000311 | 2.898 | 3.238 | -1.29% | |
| 000411 | 4.885 | 5.438 | -1.29% | |
| 003504 | 1.6661 | 1.7199 | -0.07% | |
| 006435 | 2.1605 | 2.1605 | -1.28% | |
| 000586 | 4.0 | 4.572 | -1.29% | |
| 007604 | 1.1443 | 1.176 | -0.07% | |
| 008851 | 1.0357 | 1.0357 | -1.28% | |
| 005258 | 1.7294 | 1.7294 | -1.28% | |
| 002065 | 1.265 | 1.421 | -0.07% | |
| 001455 | 1.233 | 1.233 | -1.29% | |
| 001507 | 1.684 | 1.743 | -1.28% | |
| 010012 | 1.2942 | 1.3843 | -0.07% | |
| 010104 | 0.5998 | 0.5998 | -1.28% | |
| 010105 | 0.5859 | 0.5859 | -1.28% | |
| 010108 | 0.837 | 0.837 | -1.28% | |
| 014974 | 1.0409 | 1.1419 | -0.07% | |
| 011329 | 1.5106 | 1.5106 | -1.29% | |
| 960008 | 4.309 | 5.489 | -1.28% | |
| 008657 | 3.3732 | 3.5692 | -1.28% | |
| 008712 | 1.2276 | 1.2276 | -1.28% | |
| 009598 | 1.1012 | 1.1012 | -1.28% | |
| 008072 | 2.6335 | 2.6335 | -1.29% | |
| 013226 | 1.1861 | 1.1861 | -1.28% | |
| 260101 | 5.2596 | 7.9562 | -1.28% | |
| 260109 | 0.953 | 3.434 | -1.28% | |
| 260112 | 3.353 | 4.324 | -1.28% | |
| 261102 | 1.0562 | 1.6278 | -0.07% | |
| 017093 | 2.8491 | 2.8491 | 0.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,484.94 | 08.28 |
| 3 | 现金 | 7,484.94 | 08.28 |
| 4 | 其他资产 | 1,844.63 | 02.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.33% | 32.39% | 0.0% | 0.0% | 15.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.51% | -9.42% | 9.65% | 9.65% | 32.39% | 0.0% | 0.0% | 31.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 0.57 | 0.00 |
| 夏普比率 | 158.05 | 134.05 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.10 | 0.00 |
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