公募基金 > 基金超市 > 景顺长城国证石油天然气ETF联接A
指数型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理金璜
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-07-15)
(2024-07-19)
3.77%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.8% 0.02% 3609/4911
最近一月 -0.43% 0.06% 4766/4817
最近三月 7.96% 0.12% 3285/4578
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-18)
基金代码021822 基金经理金璜 最新份额1,176.28万份   ()
基金类型指数型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-07-23 托管行中泰证券股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份
额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地
实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中
国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业
银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交
换债券、次级债)、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基
金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,由公司根据产品特点
自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红
方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售
机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基
金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于
变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金, 预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0377 1.0377 0.43%
2025-7-17 1.0333 1.0333 0.01%
2025-7-16 1.0332 1.0332 0.28%
2025-7-15 1.0303 1.0303 -0.74%
2025-7-14 1.038 1.038 0.83%
2025-7-11 1.0295 1.0295 -0.42%
2025-7-10 1.0338 1.0338 1.35%
2025-7-9 1.02 1.02 0.02%
2025-7-8 1.0198 1.0198 0.40%
2025-7-7 1.0157 1.0157 -0.39%
2025-7-4 1.0197 1.0197 -0.17%
2025-7-3 1.0214 1.0214 -0.34%
2025-7-2 1.0249 1.0249 0.64%
2025-7-1 1.0184 1.0184 0.15%
2025-6-30 1.0169 1.0169 0.11%
2025-6-27 1.0158 1.0158 -0.70%
2025-6-26 1.023 1.023 0.30%
2025-6-25 1.0199 1.0199 -0.13%
2025-6-24 1.0212 1.0212 -2.36%
2025-6-23 1.0459 1.0459 0.68%

金璜先生:工学硕士,CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国AltfestPersonalWealthManagement(艾福斯特个人财富管理)投资部量化研究员,Morgan Stanley(美国摩根士丹利)风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理,自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。

任职期间收益
景顺长城国证石油天然气ETF联接A  2024-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A指数型2022-08-02 至 2025-06-07 2.8--  --  
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C指数型2022-08-02 至 2025-06-07 2.8--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)股票型,QDII型2023-09-13 至 2024-01-19 0.4--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)股票型,QDII型2024-01-19 至 今 1.5-4.56% -0.95% 
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A指数型2025-03-05 至 今 0.4--  --  
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A指数型2025-03-14 至 今 0.4--  --  
景顺长城国证石油天然气ETF指数型,ETF型2024-06-14 至 今 1.1--  --  
景顺长城创业板50ETF指数型,ETF型2023-01-18 至 今 2.5--  --  
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C指数型2022-10-13 至 今 2.8--  --  
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D指数型2022-08-05 至 2025-06-07 2.8--  --  
景顺长城中证港股通科技ETF联接A指数型2023-09-12 至 今 1.9-28.61% -17.26% 
景顺长城中证港股通科技ETF联接A指数型2022-10-13 至 2023-09-12 0.9--  --  
景顺长城国证机器人产业ETF联接A指数型2024-08-20 至 2025-04-02 0.6--  --  
景顺长城国证机器人产业ETF联接A指数型2025-04-02 至 今 0.3--  --  
景顺长城国证石油天然气ETF联接C指数型2024-07-11 至 今 1.0--  --  
景顺长城中证芯片产业ETF指数型,ETF型2024-07-09 至 今 1.0--  --  
景顺长城恒生消费ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-09-12 至 今 1.9-21.17% -3.89% 
景顺长城中证港股通科技ETF指数型,ETF型2023-09-12 至 今 1.9-29.75% -17.26% 
景顺长城中证港股通科技ETF指数型,ETF型2022-08-02 至 2023-09-12 1.1--  --  
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C指数型2025-01-20 至 2025-02-07 0.0--  --  
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C指数型2025-02-07 至 今 0.4--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型2023-09-13 至 2024-01-19 0.4--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型2024-01-19 至 今 1.5-4.77% -0.95% 
景顺长城国证机器人产业ETF联接C指数型2024-08-20 至 2025-04-02 0.6--  --  
景顺长城国证机器人产业ETF联接C指数型2025-04-02 至 今 0.3--  --  
景顺长城国证石油天然气ETF联接A指数型2024-07-11 至 今 1.0--  --  
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-09-13 至 今 1.9--  --  
景顺中证消费电子ETF指数型,ETF型2022-10-13 至 2023-09-13 0.9--  --  
景顺长城中证500ETF联接指数型2022-10-13 至 2023-09-13 0.9--  --  
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A指数型2022-10-13 至 今 2.8--  --  
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇指数型2023-01-18 至 今 2.5--  --  
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A指数型2024-12-17 至 今 0.6--  --  
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A指数型2024-07-09 至 2024-12-17 0.4--  --  
景顺长城国证2000ETF指数型,ETF型2023-09-15 至 2024-08-28 1.0--  --  
景顺长城中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2022-08-02 至 今 3.0--  --  
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2023-11-18 至 今 1.7-14.48% -4.12% 
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币指数型2023-08-16 至 今 1.9--  --  
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C指数型2024-12-17 至 今 0.6--  --  
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C指数型2024-07-09 至 2024-12-17 0.4--  --  
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C指数型2025-03-05 至 今 0.4--  --  
景顺长城国证机器人产业ETF指数型,ETF型2025-04-02 至 今 0.3--  --  
景顺长城国证机器人产业ETF指数型,ETF型2024-07-09 至 2025-04-02 0.7--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型,LOF型2023-09-13 至 2024-01-19 0.4--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型,LOF型2024-01-19 至 今 1.5-4.76% -0.95% 
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2022-10-13 至 2023-09-13 0.9--  --  
景顺长城上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
景顺长城上证科创板综合价格ETF指数型,ETF型2025-02-07 至 今 0.4--  --  
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A指数型2022-08-18 至 2025-02-07 2.5--  --  
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A指数型2025-02-07 至 今 0.4--  --  
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2023-11-18 至 今 1.7-14.43% -4.12% 
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF指数型,ETF型2024-08-20 至 今 0.9--  --  
景顺长城国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2022-08-02 至 今 3.0--  --  
景顺长城中证科技传媒通信150ETF指数型,ETF型2022-08-18 至 2025-02-07 2.5--  --  
景顺长城中证科技传媒通信150ETF指数型,ETF型2025-02-07 至 今 0.4--  --  
景顺长城中证港股通创新药ETF指数型,ETF型2024-07-09 至 今 1.0--  --  
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF指数型,ETF型2024-08-20 至 今 0.9--  --  
景顺长城中证港股通科技ETF联接C指数型2023-09-12 至 今 1.9-28.73% -17.26% 
景顺长城中证港股通科技ETF联接C指数型2022-10-13 至 2023-09-12 0.9--  --  
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币指数型2023-01-18 至 今 2.5--  --  
景顺长城创业板50ETF联接A指数型2023-09-13 至 今 1.9--  --  
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C指数型2025-03-14 至 今 0.4--  --  
景顺长城标普消费精选ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-02-06 至 今 1.5--  --  
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币指数型2023-01-18 至 今 2.5--  --  
景顺长城创业板50ETF联接C指数型2023-09-13 至 今 1.9--  --  
景顺长城中证500增强策略ETF指数型,ETF型2022-08-02 至 2023-09-13 1.1--  --  
景顺长城中证500增强策略ETF指数型,ETF型2024-05-22 至 今 1.2--  --  
景顺长城中证500ETF指数型,ETF型2022-10-13 至 2023-09-13 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金璜2024-07-11 至 今1年0个月零9天
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006435 1.7562 1.7562 0.31%
000772 1.338 1.775 0.31%
001194 2.608 2.673 0.31%
000411 1.786 2.339 0.48%
000418 3.909 4.539 0.48%
512220 1.8822 1.8822 0.48%
513980 0.7565 0.7565 0.48%
009098 2.0458 2.0458 0.31%
520990 0.9751 1.008 0.48%
008333 1.0438 1.1603 0.03%
008495 1.0533 1.157 0.03%
007537 1.2232 1.3032 0.03%
007604 1.1303 1.162 0.03%
001407 2.528 2.591 0.31%
001423 1.428 1.623 0.31%
010004 1.3093 1.3093 0.48%
010289 0.6786 0.6786 0.31%
162607 0.451 3.279 0.31%
001750 1.1058 1.2951 0.03%
011997 1.2956 1.2956 0.31%
011998 1.2737 1.2737 0.31%
012130 0.8111 0.8111 0.31%
012228 0.826 0.826 0.31%
009499 1.1039 1.1039 0.31%
011803 1.2198 1.2198 0.31%
011018 1.3261 1.3261 0.31%
011019 1.3032 1.3032 0.31%
013813 0.6973 0.6973 0.31%
014473 1.1569 1.1569 0.31%
260117 1.838 2.317 0.31%
017170 2.934 2.934 0.31%
014973 1.0302 1.1337 0.03%
015163 0.9821 0.9821 0.31%
015409 1.0277 1.0277 0.48%
019523 1.2194 1.2194 0.31%
022082 1.5763 1.5763 0.48%
016307 1.8651 2.0921 0.31%
017639 1.1778 1.1778 0.31%
017729 1.1065 1.1714 0.03%
015683 1.4088 1.6038 0.31%
015752 0.7228 0.7228 0.31%
015779 1.6622 1.6622 0.31%
015862 1.0727 1.0727 0.31%
018817 2.188 2.413 0.48%
018998 1.636 1.636 0.48%
022344 1.0691 1.0691 0.48%
021313 2.587 2.587 0.48%
021485 1.3233 1.3233 0.48%
021500 1.778 1.778 0.48%
513970 0.9747 0.9747 1.23%
008999 1.2704 1.2704 0.03%
007760 1.3058 1.6114 0.48%
006681 1.1303 1.1803 0.03%
000978 1.722 1.775 0.48%
000979 2.609 2.609 0.48%
010706 0.8052 0.8052 0.31%
012139 1.1565 1.1565 0.31%
012227 0.8348 0.8348 0.31%
008072 1.7312 1.7312 0.48%
013493 1.0861 1.0861 0.03%
014472 1.1814 1.1814 0.31%
016495 1.4338 1.4338 0.48%
260112 2.473 3.444 0.31%
016934 1.0737 1.0737 0.03%
017090 2.445 2.445 0.31%
017167 2.911 2.911 0.31%
014974 1.0343 1.1302 0.03%
014062 0.8339 0.8339 0.48%
015495 1.2064 1.2064 0.48%
017949 0.9445 0.9445 0.48%
018295 1.2838 1.2838 0.31%
019380 1.054 1.054 0.03%
019489 1.0414 1.074 0.03%
018504 1.358 1.358 0.31%
015775 1.1634 1.1634 0.31%
019103 1.123 1.123 1.23%
022894 0.9975 0.9975 0.48%
023723 1.0782 1.0782 0.48%
023724 1.0776 1.0776 0.48%
023855 1.5279 1.5279 0.48%
023958 1.0015 1.0015 0.48%
022391 1.0116 1.0116 0.03%
006345 1.0023 1.0023 0.31%
001379 1.905 1.972 0.31%
000181 1.256 1.637 0.03%
000242 2.958 3.508 0.31%
003504 1.328 1.3818 0.03%
513780 1.7537 1.7537 0.48%
515100 1.5368 1.9738 0.48%
008409 1.1182 1.1941 0.03%
007412 0.9834 0.9834 0.31%
002244 1.453 1.503 0.31%
004371 0.785 0.785 0.48%
001506 1.41 1.47 0.31%
002793 1.5048 1.5048 0.31%
002796 1.2404 1.3846 0.03%
010348 0.8468 0.8468 0.31%
003318 1.4785 1.4785 0.48%
162605 1.797 4.738 0.31%
006065 1.0999 1.2784 0.03%
009685 1.0343 1.1896 0.03%
012564 1.0811 1.0811 0.03%
008657 1.4267 1.6227 0.31%
008712 1.2105 1.2105 0.31%
009376 1.4668 1.4668 0.31%
008060 1.6825 1.6825 0.31%
014635 0.9409 0.9409 0.48%
001975 3.454 3.454 0.48%
002065 1.172 1.328 0.03%
002066 1.131 1.28 0.03%
010949 1.0848 1.0848 0.31%
011329 1.208 1.208 0.48%
013226 1.1068 1.1068 0.31%
260115 1.493 2.377 0.31%
260116 3.22 4.55 0.31%
261002 1.0467 1.6579 0.03%
017110 1.687 1.687 0.31%
015408 1.0398 1.0398 0.48%
019215 1.1908 1.1908 0.31%
019767 1.3768 1.3768 0.48%
015751 1.3528 1.3528 0.31%
015806 1.0688 1.1071 0.03%
019014 1.2727 1.2727 0.48%
023512 1.3278 1.3278 0.03%
023604 1.095 1.095 0.03%
159935 1.9194 1.9194 0.48%
023262 0.449 0.449 0.31%
023264 1.057 1.057 0.31%
022392 1.0117 1.0117 0.03%
021431 1.0268 1.0268 0.31%
020893 1.2323 1.2323 0.48%
000252 1.1999 1.5578 0.03%
000311 2.31 2.65 0.48%
000385 1.768 2.053 0.03%
000465 1.013 1.628 0.03%
003505 1.2994 1.3531 0.03%
004476 1.667 1.667 0.48%
004719 1.6696 1.6696 0.31%
009235 1.0757 1.1951 0.03%
002792 1.5599 1.5599 0.31%
010012 1.1965 1.2866 0.03%
010027 0.7327 0.7327 0.31%
010104 0.7208 0.7208 0.31%
010350 1.3713 1.3713 0.31%
003407 1.1097 1.4888 0.03%
008554 1.1715 1.3974 0.03%
012131 0.7985 0.7985 0.31%
012138 1.1753 1.1753 0.31%
011804 1.2022 1.2022 0.31%
014634 0.9587 0.9587 0.48%
005327 1.1117 1.3184 0.03%
001974 1.745 2.03 0.48%
011328 1.2134 1.2134 0.48%
013492 1.094 1.094 0.03%
013646 1.0772 1.121 0.03%
013380 1.1849 1.2399 0.03%
260108 1.704 3.511 0.31%
260109 1.058 3.539 0.31%
261001 1.194 1.55 0.03%
016906 3.336 3.336 0.31%
016127 1.0726 1.092 0.03%
016128 1.331 1.3568 0.48%
014926 1.2021 1.2021 0.31%
014063 0.8218 0.8218 0.48%
017860 0.7807 0.7807 0.31%
018138 1.0304 1.0812 0.03%
018215 1.048 1.048 0.03%
018553 1.475 1.799 0.31%
018737 1.0703 1.0703 0.03%
022018 1.0252 1.0252 0.03%
017640 1.1611 1.1611 0.31%
019013 1.2824 1.2824 0.48%
019102 1.1279 1.1279 1.23%
024454 1.0537 1.0537 0.31%
022534 1.193 1.193 0.03%
023818 1.0466 1.0466 0.03%
023856 0.8039 0.8039 0.31%
023957 1.0015 1.0015 0.48%
021432 1.024 1.024 0.31%
020589 1.0787 1.0787 0.03%
021503 3.892 4.522 0.48%
000586 2.209 2.781 0.48%
003605 1.1782 1.4044 0.03%
007945 1.558 1.558 0.31%
001455 0.92 0.92 0.48%
001535 1.601 1.601 0.31%
002797 1.2022 1.3409 0.03%
010212 1.1293 1.1783 0.31%
003315 1.0731 1.3242 0.03%
003408 1.1124 1.4485 0.03%
009755 1.0819 1.0819 0.31%
960008 3.197 4.377 0.31%
012563 1.0869 1.0869 0.03%
011876 0.9128 0.9128 0.31%
011058 0.938 0.938 0.31%
011167 1.0407 1.0407 0.31%
011344 0.7612 0.7612 0.31%
013645 1.0772 1.121 0.03%
159238 1.0674 1.0674 0.48%
159569 1.3066 1.3456 0.48%
260104 7.615 9.491 0.31%
260111 1.509 3.397 0.31%
016869 1.1376 1.1376 0.03%
017124 1.0728 1.0891 0.03%
014148 1.1998 1.1998 0.31%
014149 1.1825 1.1825 0.31%
018214 1.0574 1.0574 0.03%
019239 1.7177 1.7177 0.48%
015756 1.0288 1.0288 0.31%
018861 1.0816 1.0816 0.48%
023392 1.1368 1.1368 0.03%
023632 1.2848 1.2848 0.31%
022444 0.9978 0.9978 0.48%
020588 1.1479 1.1479 0.31%
020717 1.0377 1.0377 0.03%
021512 1.829 2.028 0.31%
000532 2.984 2.984 0.31%
008850 1.6594 1.6594 0.31%
007562 1.1962 1.2959 0.03%
007751 1.3123 1.6317 0.48%
001507 1.378 1.437 0.31%
010003 1.3344 1.3344 0.48%
010211 1.1394 1.1884 0.31%
010527 1.0359 1.142 0.03%
005914 2.2616 2.2616 0.31%
012136 1.185 1.3138 0.03%
012137 1.2164 1.2164 0.31%
011877 0.8986 0.8986 0.31%
159559 1.2077 1.2077 0.48%
159610 0.9139 0.9139 0.48%
016870 1.1257 1.1257 0.03%
016933 1.0796 1.0796 0.03%
016129 1.3271 1.3528 0.48%
014790 1.0311 1.0311 0.31%
017861 0.7675 0.7675 0.31%
017926 1.0675 1.1376 0.03%
019490 1.0629 1.0959 0.03%
018736 1.0782 1.0782 0.03%
022019 1.0222 1.0222 0.03%
022081 1.5792 1.5792 0.48%
016308 1.8375 2.0625 0.31%
015679 2.295 2.295 0.48%
023597 1.5557 1.5557 0.48%
022445 0.9964 0.9964 0.48%
021484 1.3265 1.3265 0.48%
020656 1.15 1.1672 0.03%
005457 1.5292 1.8092 0.48%
001361 0.784 0.784 0.48%
000020 3.358 3.526 0.31%
009000 1.2445 1.2445 0.03%
007603 1.1506 1.1827 0.03%
004707 1.7087 1.7087 0.31%
006682 1.4584 1.4584 0.48%
006764 1.137 1.2646 0.03%
009992 0.9144 0.9144 0.31%
005258 1.2027 1.2027 0.31%
009871 1.11 1.2403 0.03%
008715 1.4757 1.4757 0.31%
009598 0.7811 0.7811 0.31%
011059 0.9133 0.9133 0.31%
011088 1.0313 1.1654 0.03%
011345 0.7433 0.7433 0.31%
013812 0.7128 0.7128 0.31%
013225 1.1225 1.1225 0.31%
159400 100.1506 1.0015 0.03%
159588 0.9593 0.9593 0.48%
260101 4.1027 6.7893 0.31%
260103 1.6581 3.9981 0.31%
260110 0.953 1.978 0.31%
261102 1.0487 1.6098 0.03%
016935 1.4436 1.4436 0.48%
017123 1.0781 1.0954 0.03%
016126 1.0731 1.0925 0.03%
017950 0.9382 0.9382 0.48%
018137 1.0255 1.076 0.03%
019359 1.4732 1.4732 0.48%
019381 1.0475 1.0475 0.03%
019522 1.215 1.215 0.31%
019768 1.3728 1.3728 0.48%
021822 1.0377 1.0377 0.48%
021961 1.0483 1.0483 0.48%
021962 1.0467 1.0467 0.48%
589890 1.0075 1.0075 0.48%
015755 0.9689 0.9689 0.31%
015805 1.0821 1.1208 0.03%
018995 1.322 1.322 0.31%
023598 1.5545 1.5545 0.48%
023633 1.2833 1.2833 0.31%
159682 0.9985 0.9985 0.48%
159757 0.5983 0.5983 0.48%
023188 1.762 1.762 0.48%
023269 0.9081 0.9081 0.31%
023270 1.0209 1.0209 0.31%
023853 1.72 1.72 0.48%
022345 1.067 1.067 0.48%
020587 1.1543 1.1543 0.31%
020716 1.0406 1.0406 0.03%
020894 1.229 1.229 0.48%
020995 1.2002 1.2342 0.03%
006106 1.1416 1.1416 0.48%
000688 1.655 1.905 0.48%
001362 1.701 1.76 0.31%
000182 1.234 1.576 0.03%
000253 1.1885 1.4982 0.03%
000386 1.688 1.965 0.03%
008851 1.0223 1.0223 0.31%
001422 1.461 1.658 0.31%
009190 1.1844 1.1844 0.31%
010011 1.22 1.3105 0.03%
010105 0.7066 0.7066 0.31%
010108 0.7291 0.7291 0.31%
010477 1.0971 1.1856 0.03%
008131 0.8528 0.8528 0.31%
159353 1.0158 1.0221 0.48%
159560 1.1778 1.1778 0.48%
016496 1.419 1.419 0.48%
261101 1.182 1.484 0.03%
014767 1.2074 1.2074 0.31%
014768 1.1913 1.1913 0.31%
014791 1.0176 1.0176 0.31%
015162 0.9983 0.9983 0.31%
015496 1.191 1.191 0.48%
018294 1.2946 1.2946 0.31%
019521 1.209 1.209 0.31%
018505 1.3486 1.3486 0.31%
018600 1.773 1.773 0.31%
021823 1.0355 1.0355 0.48%
588950 1.0394 1.0394 0.48%
015731 3.186 3.956 0.31%
021735 1.309 1.4352 0.48%
023193 0.6764 0.6764 0.31%
023263 7.615 7.615 0.31%
023265 2.2553 2.2553 0.31%
023854 1.669 1.669 0.48%
020825 1.1167 1.1873 0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币196.3308.38
3现金196.3308.38
4其他资产23.3000.99
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.56%0.0%0.0%0.0%3.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.43%
7.96%
2.05%
-3.07%
0.0%
0.0%
0.0%
3.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.70
0.00
0.00
夏普比率
20.99
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.10
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。