基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理金璜 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021822 | 基金经理金璜 | 最新份额1,136.57万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-07-23 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份 额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地 实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中 国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业 银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交 换债券、次级债)、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基 金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,由公司根据产品特点 自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红 方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售 机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于 变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金, 预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 0.9612 | 0.9612 | 0.22% |
2025-4-17 | 0.9591 | 0.9591 | -0.03% |
2025-4-16 | 0.9594 | 0.9594 | 0.15% |
2025-4-15 | 0.958 | 0.958 | -0.11% |
2025-4-14 | 0.9591 | 0.9591 | 1.12% |
2025-4-11 | 0.9485 | 0.9485 | -0.52% |
2025-4-10 | 0.9535 | 0.9535 | 1.18% |
2025-4-9 | 0.9424 | 0.9424 | -0.05% |
2025-4-8 | 0.9429 | 0.9429 | 2.33% |
2025-4-7 | 0.9214 | 0.9214 | -8.69% |
2025-4-3 | 1.0091 | 1.0091 | -0.38% |
2025-4-2 | 1.0129 | 1.0129 | -0.74% |
2025-4-1 | 1.0204 | 1.0204 | 1.21% |
2025-3-31 | 1.0082 | 1.0082 | -0.09% |
2025-3-28 | 1.0091 | 1.0091 | -1.37% |
2025-3-27 | 1.0231 | 1.0231 | -0.15% |
2025-3-26 | 1.0246 | 1.0246 | -0.45% |
2025-3-25 | 1.0292 | 1.0292 | 0.24% |
2025-3-24 | 1.0267 | 1.0267 | -0.16% |
2025-3-21 | 1.0283 | 1.0283 | 0.66% |
金璜先生:工学硕士,CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国AltfestPersonalWealthManagement(艾福斯特个人财富管理)投资部量化研究员,Morgan Stanley(美国摩根士丹利)风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理,自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2022-08-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2022-08-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-09-13 至 2024-01-19 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2024-01-19 至 今 | 1.2 | -4.56% | -0.95% |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 2025-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2022-10-13 至 今 | 2.5 | -- | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 2.7 | -- | -- |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 1.6 | -28.61% | -17.26% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2022-10-13 至 2023-09-12 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-08-20 至 2025-04-02 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2025-04-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 2024-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-12 至 今 | 1.6 | -21.17% | -3.89% |
景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-12 至 今 | 1.6 | -29.75% | -17.26% |
景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 2023-09-12 | 1.1 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 2025-01-20 至 2025-02-07 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-09-13 至 2024-01-19 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2024-01-19 至 今 | 1.2 | -4.77% | -0.95% |
景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-08-20 至 2025-04-02 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2025-04-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 2024-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
景顺中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2022-10-13 至 今 | 2.5 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2024-07-09 至 2024-12-17 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-15 至 2024-08-28 | 1.0 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-11-18 至 今 | 1.4 | -14.48% | -4.12% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2024-07-09 至 2024-12-17 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 2025-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 2025-04-02 | 0.7 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-09-13 至 2024-01-19 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2024-01-19 至 今 | 1.2 | -4.76% | -0.95% |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 2022-08-18 至 2025-02-07 | 2.5 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-11-18 至 今 | 1.4 | -14.43% | -4.12% |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-18 至 2025-02-07 | 2.5 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 1.6 | -28.73% | -17.26% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2022-10-13 至 2023-09-12 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-02-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 2023-09-13 | 1.1 | -- | -- |
景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
金璜 | 2024-07-11 至 今 | 0年9个月零8天 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015731 | 3.011 | 3.781 | 0.22% | |
015752 | 0.6674 | 0.6674 | 0.22% | |
019102 | 1.0191 | 1.0191 | 1.06% | |
017926 | 1.0722 | 1.1316 | -0.01% | |
017950 | 0.7634 | 0.7634 | 0.14% | |
018137 | 1.0295 | 1.0697 | -0.01% | |
019359 | 1.373 | 1.373 | 0.14% | |
018504 | 1.1902 | 1.1902 | 0.22% | |
022345 | 0.9944 | 0.9944 | 0.14% | |
021431 | 0.8064 | 0.8064 | 0.22% | |
021432 | 0.8053 | 0.8053 | 0.22% | |
021485 | 1.3315 | 1.3315 | 0.14% | |
023512 | 1.2182 | 1.2182 | -0.01% | |
023598 | 0.9998 | 0.9998 | 0.14% | |
023723 | 1.0043 | 1.0043 | 0.14% | |
001361 | 0.678 | 0.678 | 0.14% | |
003504 | 1.2183 | 1.2721 | -0.01% | |
512220 | 1.6143 | 1.6143 | 0.14% | |
007603 | 1.1424 | 1.1745 | -0.01% | |
007604 | 1.1231 | 1.1548 | -0.01% | |
001975 | 3.218 | 3.218 | 0.14% | |
011059 | 0.8434 | 0.8434 | 0.22% | |
011167 | 0.9316 | 0.9316 | 0.22% | |
011329 | 1.0654 | 1.0654 | 0.14% | |
006764 | 1.1181 | 1.2457 | -0.01% | |
009992 | 0.8177 | 0.8177 | 0.22% | |
010004 | 1.2084 | 1.2084 | 0.14% | |
010706 | 0.7536 | 0.7536 | 0.22% | |
014768 | 1.1458 | 1.1458 | 0.22% | |
014926 | 1.1494 | 1.1494 | 0.22% | |
014149 | 1.1297 | 1.1297 | 0.22% | |
012563 | 1.0803 | 1.0803 | -0.01% | |
012139 | 1.12 | 1.12 | 0.22% | |
012227 | 0.7373 | 0.7373 | 0.22% | |
008131 | 0.7996 | 0.7996 | 0.22% | |
017123 | 1.0677 | 1.085 | -0.01% | |
017170 | 2.821 | 2.821 | 0.22% | |
013225 | 1.1013 | 1.1013 | 0.22% | |
159588 | 0.8826 | 0.8826 | 0.14% | |
014473 | 0.9805 | 0.9805 | 0.22% | |
016667 | 0.1681 | 0.1681 | 0.00% | |
260103 | 1.6007 | 3.9407 | 0.22% | |
260108 | 1.756 | 3.563 | 0.22% | |
016988 | 1.829 | 1.829 | 0.00% | |
018736 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
017639 | 1.032 | 1.032 | 0.22% | |
015751 | 1.0405 | 1.0405 | 0.22% | |
015872 | 0.5701 | 0.5701 | 0.14% | |
019118 | 1.6283 | 1.6283 | 0.00% | |
023265 | 1.8315 | 1.8315 | 0.22% | |
022018 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
021484 | 1.3339 | 1.3339 | 0.14% | |
020825 | 1.1575 | 1.1816 | -0.01% | |
021512 | 1.694 | 1.893 | 0.22% | |
022444 | 0.9144 | 0.9144 | 0.14% | |
004371 | 0.68 | 0.68 | 0.14% | |
001362 | 1.65 | 1.709 | 0.22% | |
000181 | 1.236 | 1.611 | -0.01% | |
000242 | 2.634 | 3.184 | 0.22% | |
000411 | 1.373 | 1.926 | 0.14% | |
512280 | 1.4067 | 1.4067 | 0.14% | |
006345 | 1.028 | 1.028 | 0.22% | |
005457 | 1.3103 | 1.5903 | 0.14% | |
005914 | 1.8339 | 1.8339 | 0.22% | |
001750 | 1.1413 | 1.2849 | -0.01% | |
009000 | 1.2069 | 1.2069 | -0.01% | |
009098 | 1.9055 | 1.9055 | 0.22% | |
520990 | 0.8913 | 0.8913 | 0.14% | |
007537 | 1.2075 | 1.2875 | -0.01% | |
005258 | 1.064 | 1.064 | 0.22% | |
011088 | 1.0294 | 1.1555 | -0.01% | |
002792 | 1.5134 | 1.5134 | 0.22% | |
002793 | 1.4614 | 1.4614 | 0.22% | |
002797 | 1.1647 | 1.3034 | -0.01% | |
010212 | 1.1143 | 1.1633 | 0.22% | |
003318 | 1.3772 | 1.3772 | 0.14% | |
014790 | 0.8782 | 0.8782 | 0.22% | |
014791 | 0.8681 | 0.8681 | 0.22% | |
015495 | 1.0486 | 1.0486 | 0.14% | |
015496 | 1.0363 | 1.0363 | 0.14% | |
009598 | 0.6521 | 0.6521 | 0.22% | |
014635 | 0.8715 | 0.8715 | 0.14% | |
017092 | 0.2268 | 0.2268 | 0.00% | |
013646 | 1.0678 | 1.1116 | -0.01% | |
013380 | 1.1691 | 1.2241 | -0.01% | |
159529 | 1.158 | 1.158 | 0.00% | |
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011876 | 0.6372 | 0.6372 | 0.22% | |
008060 | 1.5881 | 1.5881 | 0.22% | |
008072 | 1.3943 | 1.3943 | 0.14% | |
016126 | 1.0682 | 1.0876 | -0.01% | |
013492 | 1.0879 | 1.0879 | -0.01% | |
013226 | 1.0869 | 1.0869 | 0.22% | |
016495 | 1.2276 | 1.2276 | 0.14% | |
016496 | 1.2161 | 1.2161 | 0.14% | |
016668 | 1.201 | 1.201 | 0.00% | |
260116 | 3.04 | 4.37 | 0.22% | |
262001 | 1.845 | 2.266 | 0.00% | |
016870 | 1.0886 | 1.0886 | -0.01% | |
016935 | 1.2916 | 1.2916 | 0.14% | |
017090 | 2.338 | 2.338 | 0.22% | |
017091 | 1.6352 | 1.6352 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 128.42 | 06.05 |
3 | 现金 | 128.42 | 06.05 |
4 | 其他资产 | 24.77 | 01.17 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.24% | -8.19% | -10.41% | -10.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -34.30 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
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