基金公司博时基金管理有限公司 基金经理万琼,汪洋 申购费率0.12% 基金规模10.58亿 (2020-12-31) |
|
基金代码050025 | 基金经理万琼,汪洋 | 最新份额31,957.14万份 (2020-12-31) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模10.58亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2012-06-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.1亿 | 托管费0.25% |
通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金主要投资于目标ETF,其预期收益及预期风险水平与目标ETF类似,高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益特征的开放式基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-4 | 2.8302 | 2.8892 | 0.96% |
2021-2-3 | 2.8033 | 2.8623 | -0.00% |
2021-2-2 | 2.8034 | 2.8624 | 1.50% |
2021-2-1 | 2.762 | 2.821 | 1.40% |
2021-1-29 | 2.7239 | 2.7829 | -2.04% |
2021-1-28 | 2.7805 | 2.8395 | 1.21% |
2021-1-27 | 2.7473 | 2.8063 | -2.72% |
2021-1-26 | 2.8242 | 2.8832 | -0.11% |
2021-1-25 | 2.8272 | 2.8862 | 0.64% |
2021-1-22 | 2.8092 | 2.8682 | -0.41% |
2021-1-21 | 2.8207 | 2.8797 | -0.17% |
2021-1-20 | 2.8255 | 2.8845 | 1.26% |
2021-1-19 | 2.7903 | 2.8493 | 1.12% |
2021-1-15 | 2.7594 | 2.8184 | -0.84% |
2021-1-14 | 2.7828 | 2.8418 | -0.15% |
2021-1-13 | 2.787 | 2.846 | -0.09% |
2021-1-12 | 2.7896 | 2.8486 | 0.12% |
2021-1-11 | 2.7862 | 2.8452 | -0.56% |
2021-1-8 | 2.8018 | 2.8608 | 0.68% |
2021-1-7 | 2.7829 | 2.8419 | 1.45% |
万琼女士:中国国籍,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)的基金经理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日—至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日—至今)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-17 至 今 | 1.7 | 33.76% | 65.36% |
博时中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 1.2 | 25.44% | 46.70% |
博时上证自然资源ETF联接 | 指数型 | 2015-06-08 至 今 | 5.7 | -35.02% | 25.66% |
博时标普500ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2015-10-08 至 今 | 5.3 | 91.91% | 81.43% |
博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2017-09-02 至 2019-06-30 | 1.8 | -18.24% | -7.51% |
博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 今 | 5.7 | -35.54% | 25.66% |
超大ETF联接 | 指数型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -14.09% | -22.12% |
博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 今 | 1.2 | 43.19% | 39.26% |
博时沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-27 至 今 | 0.9 | 54.63% | 50.53% |
博时创业板指数C | 指数型 | 2021-01-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
超大ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -12.70% | -22.12% |
博时标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 5.3 | 98.94% | 81.43% |
博时中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 1.2 | 25.03% | 46.70% |
博时红利ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-10 至 今 | 1.0 | 15.53% | 52.16% |
博时标普500ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 今 | 2.7 | 37.33% | 32.57% |
博时创业板指数A | 指数型 | 2021-01-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
博时大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 今 | 0.9 | 31.76% | 42.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
汪洋 | 2016-05-16 至 今 | 4年-4个月零21天 | 81.58 | 81.89 |
万琼 | 2015-10-08 至 今 | 5年-9个月零29天 | 91.91 | 81.43 |
方维玲 | 2015-05-05 至 2015-12-23 | 0年7个月零18天 | 5.41 | -8.37 |
王红欣 | 2013-01-09 至 2015-07-07 | 2年5个月零28天 | 42.15 | 4.98 |
胡俊敏 | 2012-11-13 至 2013-09-13 | 0年-3个月零31天 | 20.89 | 9.16 |
王政 | 2012-05-04 至 2012-11-13 | 0年6个月零9天 | 0.77 | 5.52 |
汪洋先生:中国国籍,金融工程及计算机科学双硕士。2006年至2007年任Keybank首席量化分析师,2009年至2011年任华泰联合证券有限责任公司金融工程高级研究员,2011年至2013年任华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2013年至2015年任汇添富基金管理股份有限公司基金经理。2015年加入博时基金管理有限公司,历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理兼博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 18.26% | 34.40% |
博时标普500ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2016-05-16 至 今 | 4.7 | 81.58% | 81.89% |
汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 37.69% | 42.69% |
博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-16 至 今 | 4.7 | 120.81% | 105.90% |
汇添富深证300ETF联接 | 指数型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 33.36% | 42.69% |
汇添富中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.49% | 34.40% |
博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 今 | 1.2 | 43.19% | 39.26% |
博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 今 | 2.9 | 53.64% | 61.30% |
汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 68.12% | 34.40% |
博时标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-05-16 至 今 | 4.7 | 87.61% | 81.89% |
博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2016-05-16 至 今 | 4.7 | 107.60% | 105.90% |
博时标普500ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 今 | 2.7 | 37.33% | 32.57% |
汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.36% | 34.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
汪洋 | 2016-05-16 至 今 | 4年-4个月零21天 | 81.58 | 81.89 |
万琼 | 2015-10-08 至 今 | 5年-9个月零29天 | 91.91 | 81.43 |
方维玲 | 2015-05-05 至 2015-12-23 | 0年7个月零18天 | 5.41 | -8.37 |
王红欣 | 2013-01-09 至 2015-07-07 | 2年5个月零28天 | 42.15 | 4.98 |
胡俊敏 | 2012-11-13 至 2013-09-13 | 0年-3个月零31天 | 20.89 | 9.16 |
王政 | 2012-05-04 至 2012-11-13 | 0年6个月零9天 | 0.77 | 5.52 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 7,122.0 亿元 |
公司股东 | 上海汇华实业有限公司 天津港(集团)有限公司 中国长城资产管理公司 广厦建设集团有限责任公司 招商证券股份有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002175 | 1.0813 | 1.1872 | -0.15% | |
002198 | 1.0396 | 1.2012 | -0.15% | |
002404 | 1.0738 | 1.155 | -0.15% | |
002558 | 2.054 | 2.054 | -0.53% | |
002568 | 1.012 | 1.138 | -0.15% | |
002610 | 1.3218 | 1.3218 | -0.40% | |
003162 | 1.0224 | 1.1604 | -0.15% | |
003708 | 1.0435 | 1.1607 | -0.15% | |
004149 | 1.3019 | 1.3558 | -0.53% | |
004176 | 1.4027 | 1.611 | -0.53% | |
004200 | 1.0429 | 1.1968 | -0.15% | |
004458 | 1.0482 | 1.1632 | -0.15% | |
004495 | 1.3755 | 1.3755 | -0.53% | |
004601 | 1.0182 | 1.1694 | -0.15% | |
005622 | 1.0902 | 1.1414 | -0.15% | |
005635 | 1.5633 | 1.5633 | -0.76% | |
006714 | 1.0364 | 1.0601 | -0.15% | |
007486 | 1.0053 | 1.036 | -0.15% | |
008396 | 1.2544 | 1.2544 | -0.76% | |
009057 | 1.8443 | 1.8443 | -0.53% | |
009469 | 1.2241 | 1.2241 | -0.53% | |
009717 | 1.0319 | 1.0319 | -0.53% | |
009925 | 1.0371 | 1.0371 | -0.15% | |
010328 | 1.0026 | 1.0026 | -0.53% | |
010455 | 1.0969 | 1.0969 | -0.53% | |
010973 | 1.05 | 1.05 | -0.15% | |
050002 | 2.1008 | 4.1347 | -0.76% | |
050008 | 1.186 | 3.849 | -0.53% | |
050020 | 0.38 | 0.38 | -0.16% | |
159809 | 1.319 | 1.319 | -0.76% | |
160513 | 1.729 | 1.804 | -0.15% | |
160517 | 1.3388 | 1.5067 | -0.76% | |
510410 | 0.7793 | 0.7793 | -0.76% | |
510710 | 4.5413 | 1.4039 | -0.76% | |
000784 | 1.0277 | 1.0514 | -0.15% | |
001242 | 1.2047 | 1.2047 | -0.76% | |
001424 | 2.1924 | 2.1924 | -0.53% | |
001661 | 1.0302 | 1.2846 | -0.15% | |
002140 | 1.046 | 1.161 | -0.15% | |
002385 | 2.0855 | 2.1037 | -0.76% | |
002424 | 2.268 | 2.268 | -0.53% | |
002811 | 1.148 | 1.191 | -0.15% | |
002970 | 1.009 | 1.158 | -0.15% | |
003119 | 2.009 | 2.009 | -0.53% | |
003207 | 1.0497 | 1.1892 | -0.15% | |
003259 | 1.0183 | 1.1687 | -0.15% | |
004118 | 1.0459 | 1.2361 | -0.15% | |
004367 | 0.9972 | 1.0989 | -0.15% | |
004479 | 1.0305 | 1.1436 | -0.15% | |
004505 | 2.76 | 2.76 | -0.53% | |
005462 | 0.9859 | 1.0777 | -0.15% | |
005482 | 1.4133 | 1.4133 | -0.53% | |
006633 | 1.0069 | 1.0541 | -0.15% | |
006848 | 0.9988 | 1.0725 | -0.15% | |
007513 | 1.0099 | 1.0601 | -0.15% | |
007536 | 1.0229 | 1.0432 | -0.15% | |
009168 | 1.1314 | 1.1314 | -0.15% | |
009356 | 1.0191 | 1.0191 | -0.15% | |
009357 | 1.0176 | 1.0176 | -0.15% | |
009545 | 1.1205 | 1.1205 | -0.53% | |
009592 | 1.186 | 1.186 | -0.53% | |
010226 | 1.004 | 1.004 | -0.15% | |
010329 | 1.0014 | 1.0014 | -0.53% | |
050022 | 2.029 | 2.901 | -0.53% | |
050030 | 1.498 | 1.6405 | -0.16% | |
050116 | 1.379 | 1.529 | -0.15% | |
160516 | 1.2775 | 0.8842 | -0.76% | |
160518 | 2.354 | 2.354 | -0.53% | |
160526 | 1.5229 | 1.7062 | -0.53% | |
160528 | 1.2444 | 1.2444 | -0.53% | |
506005 | 1.1423 | 1.1477 | -0.53% | |
515900 | 1.0446 | 1.0446 | -0.76% | |
000927 | 0.2619 | 0.2629 | -0.16% | |
001215 | 1.834 | 1.834 | -0.53% | |
001546 | 1.0032 | 1.2393 | -0.15% | |
002096 | 1.237 | 1.7055 | -0.53% | |
002553 | 2.861 | 2.861 | -0.53% | |
002588 | 1.8421 | 1.8421 | -0.76% | |
002595 | 2.551 | 2.551 | -0.76% | |
003268 | 1.0261 | 1.1214 | -0.15% | |
003703 | 1.0205 | 1.1135 | -0.15% | |
003730 | 1.0881 | 1.1845 | -0.15% | |
003866 | 0.9918 | 1.0744 | -0.15% | |
004334 | 1.0269 | 1.1806 | -0.15% | |
005483 | 1.3793 | 1.3793 | -0.53% | |
005636 | 1.5282 | 1.5282 | -0.76% | |
005961 | 1.4209 | 1.4209 | -0.76% | |
006849 | 0.9986 | 1.0709 | -0.15% | |
007147 | 1.0069 | 1.0455 | -0.15% | |
007996 | 1.0068 | 1.0437 | -0.15% | |
008397 | 1.2503 | 1.2503 | -0.76% | |
009591 | 1.1918 | 1.1918 | -0.53% | |
009619 | 1.1677 | 1.2256 | -0.53% | |
009740 | 1.2762 | 1.2762 | -0.53% | |
009926 | 1.0358 | 1.0358 | -0.15% | |
009967 | 1.2114 | 1.2114 | -0.53% | |
010326 | 1.1369 | 1.1369 | -0.53% | |
010873 | 1.0367 | 1.0367 | -0.76% | |
050004 | 2.3012 | 4.152 | -0.53% | |
050006 | 1.684 | 2.045 | -0.15% | |
050011 | 3.182 | 3.297 | -0.15% | |
050021 | 2.6012 | 2.6012 | -0.76% | |
050119 | 1.834 | 1.838 | -0.15% | |
050123 | 1.454 | 1.697 | -0.15% | |
159811 | 1.1003 | 1.1003 | -0.76% | |
160514 | 1.508 | 1.608 | -0.15% | |
160515 | 1.034 | 1.546 | -0.15% | |
160523 | 1.0 | 1.179 | -0.15% | |
512960 | 1.1562 | 1.1562 | -0.76% | |
000219 | 2.02 | 2.272 | -0.53% | |
001911 | 1.0756 | 1.2179 | -0.15% | |
001961 | 1.0625 | 1.2009 | -0.15% | |
002095 | 1.2395 | 1.7114 | -0.53% | |
002466 | 1.0256 | 1.1848 | -0.15% | |
002813 | 1.2839 | 1.2839 | -0.53% | |
003120 | 2.001 | 2.001 | -0.53% | |
003210 | 1.0946 | 1.1688 | -0.15% | |
003435 | 2.15 | 2.215 | -0.53% | |
003607 | 0.9939 | 1.1485 | -0.15% | |
004136 | 1.0389 | 1.1393 | -0.15% | |
005878 | 3.122 | 3.122 | -0.53% | |
006634 | 1.0063 | 1.0507 | -0.15% | |
006733 | 2.5998 | 2.5998 | -0.76% | |
008106 | 1.0425 | 1.0742 | -0.15% | |
008867 | 1.3031 | 1.3031 | -0.53% | |
009271 | 1.0096 | 1.0163 | -0.15% | |
010223 | 1.0049 | 1.0049 | -0.15% | |
050001 | 1.419 | 3.964 | -0.53% | |
050010 | 3.495 | 3.935 | -0.53% | |
050012 | 2.178 | 2.447 | -0.53% | |
050018 | 2.118 | 2.118 | -0.53% | |
050019 | 1.884 | 1.889 | -0.15% | |
050023 | 1.51 | 1.763 | -0.15% | |
050111 | 3.093 | 3.19 | -0.15% | |
160505 | 2.031 | 6.445 | -0.53% | |
160512 | 3.776 | 3.976 | -0.53% | |
160521 | 1.1817 | 1.1817 | -0.53% | |
501082 | 2.0791 | 2.0791 | -0.53% | |
510020 | 3.8985 | 1.4379 | -0.76% | |
000264 | 1.611 | 1.408 | -0.53% | |
001236 | 2.237 | 2.237 | -0.76% | |
001522 | 1.4863 | 1.5388 | -0.53% | |
001578 | 1.2054 | 1.2519 | -0.15% | |
002142 | 2.311 | 2.734 | -0.53% | |
002569 | 1.015 | 1.128 | -0.15% | |
002814 | 1.2546 | 1.2546 | -0.53% | |
002930 | 1.0138 | 1.1266 | -0.15% | |
003683 | 0.9882 | 1.1317 | -0.15% | |
003709 | 1.0391 | 1.1437 | -0.15% | |
004092 | 1.6836 | 1.6836 | -0.53% | |
004366 | 1.0003 | 1.0936 | -0.15% | |
004435 | 2.0174 | 2.0174 | -0.53% | |
004677 | 2.355 | 2.355 | -0.53% | |
004689 | 1.0919 | 1.1636 | -0.15% | |
005737 | 1.4401 | 1.4401 | -0.76% | |
005960 | 1.451 | 1.451 | -0.76% | |
007797 | 1.1153 | 1.1153 | -0.76% | |
008170 | 1.0196 | 1.0196 | -0.15% | |
009058 | 1.837 | 1.837 | -0.53% | |
009272 | 1.0087 | 1.0144 | -0.15% | |
009332 | 1.0613 | 1.0613 | -0.53% | |
009333 | 1.0579 | 1.0579 | -0.53% | |
009620 | 1.1672 | 1.2226 | -0.53% | |
009741 | 1.2724 | 1.2724 | -0.53% | |
009857 | 1.1491 | 1.1491 | -0.53% | |
010078 | 1.0462 | 1.0462 | -0.53% | |
010456 | 1.0958 | 1.0958 | -0.53% | |
010511 | 1.0367 | 1.0367 | -0.53% | |
050009 | 1.311 | 5.489 | -0.53% | |
050013 | 1.3843 | 1.3843 | -0.76% | |
050015 | 1.692 | 1.774 | -0.16% | |
050024 | 0.7711 | 0.7711 | -0.76% | |
050106 | 1.729 | 2.113 | -0.15% | |
050201 | 1.164 | 2.655 | -0.53% | |
159937 | 3.7226 | 1.4617 | -0.40% | |
159968 | 6.7852 | 1.3376 | -0.76% | |
160527 | 1.2507 | 1.2531 | -0.53% | |
515890 | 1.1555 | 1.1555 | -0.76% | |
000085 | 1.2297 | 1.2845 | -0.15% | |
000652 | 4.458 | 3.859 | -0.53% | |
001243 | 1.2051 | 1.2051 | -0.76% | |
001277 | 1.079 | 1.079 | -0.76% | |
002519 | 1.04 | 1.158 | -0.15% | |
002555 | 1.864 | 1.864 | -0.53% | |
002556 | 2.207 | 2.207 | -0.76% | |
002578 | 1.053 | 1.137 | -0.15% | |
002698 | 1.0022 | 1.1728 | -0.15% | |
002754 | 1.042 | 1.199 | -0.15% | |
002755 | 1.043 | 1.194 | -0.15% | |
003023 | 1.0507 | 1.093 | -0.15% | |
003188 | 1.0489 | 1.2784 | -0.15% | |
003258 | 1.1326 | 1.1662 | -0.15% | |
003651 | 1.0017 | 1.1411 | -0.15% | |
003682 | 0.9913 | 1.1509 | -0.15% | |
003951 | 1.4566 | 1.5952 | -0.53% | |
004091 | 1.7159 | 1.7159 | -0.53% | |
005062 | 1.4153 | 1.4153 | -0.76% | |
005795 | 1.3996 | 1.3996 | -0.76% | |
006438 | 1.2079 | 1.2079 | -0.76% | |
006439 | 1.1992 | 1.1992 | -0.76% | |
006727 | 1.0129 | 1.0606 | -0.15% | |
006728 | 1.0124 | 1.0586 | -0.15% | |
007148 | 1.0062 | 1.0435 | -0.15% | |
007796 | 1.1209 | 1.1209 | -0.76% | |
007963 | 1.0026 | 1.0203 | -0.15% | |
007985 | 1.0383 | 1.0383 | -0.15% | |
008829 | 1.0094 | 1.0209 | -0.15% | |
009468 | 1.2303 | 1.2303 | -0.53% | |
010227 | 1.0039 | 1.0039 | -0.15% | |
010327 | 1.1342 | 1.1342 | -0.53% | |
010508 | 1.0377 | 1.0377 | -0.53% | |
010872 | 1.037 | 1.037 | -0.76% | |
050016 | 1.394 | 1.562 | -0.15% | |
160520 | 1.2252 | 1.2252 | -0.53% | |
160522 | 1.683 | 1.683 | -0.53% | |
511380 | 10.0853 | 1.0085 | -0.15% | |
515130 | 1.5466 | 1.5466 | -0.76% | |
000084 | 1.2597 | 1.3219 | -0.15% | |
000783 | 1.0299 | 1.0554 | -0.15% | |
001237 | 1.4443 | 1.4443 | -0.76% | |
001425 | 2.1889 | 2.1889 | -0.53% | |
001523 | 1.4839 | 1.4839 | -0.53% | |
001993 | 1.1351 | 1.2519 | -0.15% | |
002354 | 1.0111 | 1.2168 | -0.15% | |
002611 | 1.2989 | 1.2989 | -0.40% | |
002716 | 1.0256 | 1.1396 | -0.15% | |
003260 | 0.9902 | 1.1249 | -0.15% | |
004150 | 1.2978 | 1.3506 | -0.53% | |
004175 | 1.4085 | 1.7178 | -0.53% | |
004307 | 1.0153 | 1.175 | -0.15% | |
004698 | 1.795 | 1.795 | -0.76% | |
006075 | 2.797 | 2.797 | -0.16% | |
007659 | 1.0035 | 1.0409 | -0.15% | |
008411 | 1.0098 | 1.0098 | -0.15% | |
009858 | 1.1444 | 1.1444 | -0.53% | |
010079 | 1.0447 | 1.0447 | -0.53% | |
050014 | 2.865 | 2.937 | -0.53% | |
050025 | 2.8302 | 2.8892 | -0.16% | |
050026 | 4.658 | 4.797 | -0.53% | |
050027 | 1.0813 | 1.5023 | -0.15% | |
050202 | 0.2319 | 0.2545 | -0.16% | |
050203 | 0.2319 | 0.2545 | -0.16% | |
159824 | 1.0635 | 1.0635 | -0.76% | |
515920 | 0.9822 | 0.9822 | -0.76% | |
000929 | 3.7805 | 1.6535 | -0.40% | |
000930 | 3.7127 | 1.5477 | -0.40% | |
000936 | 3.193 | 3.219 | -0.53% | |
001125 | 1.41 | 1.41 | -0.53% | |
001824 | 2.039 | 2.039 | -0.53% | |
002206 | 1.0261 | 1.1538 | -0.15% | |
002559 | 2.028 | 2.028 | -0.53% | |
002775 | 1.007 | 1.1682 | -0.15% | |
002812 | 1.0181 | 1.1517 | -0.15% | |
002929 | 1.1422 | 1.1857 | -0.15% | |
003434 | 2.156 | 2.221 | -0.53% | |
003566 | 1.004 | 1.146 | -0.15% | |
003950 | 1.4592 | 1.5971 | -0.53% | |
004168 | 1.0076 | 1.1526 | -0.15% | |
004416 | 1.8045 | 1.8045 | -0.76% | |
004434 | 2.0568 | 2.0568 | -0.53% | |
004448 | 2.8641 | 2.8641 | -0.53% | |
005265 | 1.4406 | 1.6551 | -0.53% | |
005266 | 1.411 | 1.6128 | -0.53% | |
006813 | 2.0649 | 2.0649 | -0.53% | |
006929 | 1.0332 | 1.0668 | -0.15% | |
007485 | 1.0055 | 1.0381 | -0.15% | |
007845 | 1.0273 | 1.0506 | -0.15% | |
007962 | 1.0032 | 1.0215 | -0.15% | |
008866 | 1.3107 | 1.3107 | -0.53% | |
009546 | 1.1198 | 1.1198 | -0.53% | |
009716 | 1.0343 | 1.0343 | -0.53% | |
050007 | 1.199 | 2.949 | -0.53% | |
159908 | 2.8071 | 2.8071 | -0.76% | |
160519 | 2.086 | 2.086 | -0.53% | |
513500 | 2.3584 | 2.3584 | -0.16% | |
515090 | 1.4319 | 1.4319 | -0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,064.77 | 09.51 |
3 | 现金 | 10,064.77 | 09.51 |
4 | 其他资产 | 1,061.09 | 01.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<730天 | 0.5% |
2年≤X<3年 | 0.25% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-01-09 | 2015-01-22 | 0.0244 |
2 | 2014-01-09 | 2014-01-22 | 0.0066 |
3 | 2012-09-20 | 2012-09-28 | 0.028 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.17% | 9.19% | 12.85% | 14.53% | 13.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25% | 8.54% | 2.02% | 2.02% | 9.19% | 43.77% | 97.24% | 197.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.58 | 0.46 |
夏普比率 | 28.11 | 81.04 | 87.70 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
詹森指数 | -0.04 | 0.06 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。