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博时标普500ETF联接(QDII)A  050025
收藏成功
指数型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理汪洋,万琼
申购费率0.12%
基金规模5.51亿  (2018-09-30)
2.0524
2.1114
115.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.19% -0.04% 140/196
最近一月 -5.68% -0.03% 158/196
最近三月 -7.33% -0.05% 123/189
最近一年 3.22% -0.05% 25/171
(2018-12-10)
基金代码050025 基金经理汪洋,万琼 最新份额23,435.86万份   (2018-09-30)
基金类型指数型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模5.51亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-06-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.1亿 托管费0.25%
投资策略

通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金主要投资于目标ETF,其预期收益及预期风险水平与目标ETF类似,高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益特征的开放式基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-12-10 2.0524 2.1114 0.21%
2018-12-7 2.0482 2.1072 -2.19%
2018-12-6 2.0941 2.1531 -0.59%
2018-12-4 2.1066 2.1656 -3.71%
2018-12-3 2.1878 2.2468 1.12%
2018-11-30 2.1635 2.2225 0.77%
2018-11-29 2.1469 2.2059 -0.38%
2018-11-28 2.1551 2.2141 2.25%
2018-11-27 2.1077 2.1667 0.32%
2018-11-26 2.101 2.16 1.72%
2018-11-23 2.0654 2.1244 -0.82%
2018-11-21 2.0825 2.1415 0.52%
2018-11-20 2.0717 2.1307 -1.68%
2018-11-19 2.1072 2.1662 -1.76%
2018-11-16 2.145 2.204 0.20%
2018-11-15 2.1408 2.1998 1.03%
2018-11-14 2.1189 2.1779 -1.03%
2018-11-13 2.1409 2.1999 0.07%
2018-11-12 2.1394 2.1984 -1.68%
2018-11-9 2.1759 2.2349 -0.66%

万琼女士:中国国籍,硕士研究生。2004-2005任中企动力科技股份有限公司销售,2007-2011任华夏基金基金会计,历任博时基金管理有限公司投资助理、基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金(2015年6月8日至今)、博时上证超大盘ETF联接基金(2015年6月8日至今)、博时上证自然资源ETF基金(2015年6月8日至今)、博时上证自然资源ETF联接基金(2015年6月8日至今)、博时标普500ETF基金(2015年10月8日至今)、博时标普500ETF联接(QDII)基金(2015年10月8日至今)、博时富时中国A股指数基金(2017年9月29日至今)的基金经理。

任职期间收益
博时标普500ETF联接(QDII)A  2015-10-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时上证自然资源ETF联接指数型2015-06-08 至 今 3.5-50.45% -36.62% 
博时标普500ETF联接(QDII)A指数型2015-10-08 至 今 3.240.53% 17.91% 
博时富时中国A股指数指数型2017-09-02 至 今 1.3-27.50% -20.99% 
博时上证自然资源ETF指数型,ETF型2015-06-08 至 今 3.5-50.88% -36.62% 
超大ETF联接指数型2015-06-08 至 今 3.5-24.27% -36.62% 
超大ETF指数型,ETF型2015-06-08 至 今 3.5-24.61% -36.62% 
博时标普500ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-10-08 至 今 3.243.60% 17.91% 
博时标普500ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2018-06-07 至 今 0.51.53% -7.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
万琼2015-10-08 至 今3年2个月零4天40.5317.91
汪洋2016-05-16 至 今2年6个月零26天32.9520.33
王政2012-05-04 至 2012-11-130年6个月零9天1.200.37
胡俊敏2012-11-13 至 2013-09-130年-3个月零31天20.566.19
方维玲2015-05-05 至 2015-12-230年7个月零18天4.24-10.09
王红欣2013-01-09 至 2015-07-072年5个月零28天41.373.24
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模5,226.52 亿元
公司股东上海汇华实业有限公司  天津港(集团)有限公司  中国长城资产管理公司  广厦建设集团有限责任公司  招商证券股份有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003951 0.9832 1.0346 -0.47%
004092 1.0117 1.0117 -0.47%
004118 1.1083 1.1564 0.03%
002754 1.022 1.105 0.03%
003023 1.023 1.023 0.03%
003188 1.1738 1.1989 0.03%
003258 1.0226 1.0562 0.03%
003434 0.987 0.987 -0.47%
003703 1.0459 1.0574 0.03%
003709 1.0199 1.0805 0.03%
006634 1.0 1.0 0.03%
050022 0.779 1.58 -0.47%
050027 1.092 1.417 0.03%
050111 2.222 2.319 0.03%
050116 1.197 1.283 0.03%
050119 1.146 1.15 0.03%
050201 0.526 1.981 -0.47%
150268 0.824 0.824 -1.05%
160518 0.892 0.892 -0.47%
005483 0.8094 0.8094 -0.47%
005635 0.8519 0.8519 -1.05%
000927 0.1508 0.1518 -0.58%
001215 0.771 0.771 -0.47%
001277 0.667 0.667 -1.05%
002142 1.019 1.328 -0.47%
002404 1.096 1.096 0.03%
002519 1.015 1.096 0.03%
000085 1.1778 1.2098 0.03%
000219 1.081 1.333 -0.47%
000652 1.864 1.617 -0.47%
003950 0.9839 1.0332 -0.47%
004136 1.0057 1.0761 0.03%
004168 1.081 1.081 0.03%
004307 1.042 1.0944 0.03%
004458 1.0223 1.0896 0.03%
003260 1.0585 1.0693 0.03%
003607 1.0838 1.0913 0.03%
003708 1.0205 1.0885 0.03%
050006 1.517 1.878 0.03%
050015 1.036 1.118 -0.58%
050018 1.013 1.013 -0.47%
050026 1.32 1.459 -0.47%
160512 1.42 1.57 -0.47%
160517 0.9125 1.0033 -1.05%
160521 0.9591 0.9591 -0.47%
160523 1.025 1.071 0.03%
005266 0.8459 0.8459 -0.47%
005636 0.8472 0.8472 -1.05%
001961 1.0972 1.1314 0.03%
002105 1.0118 1.0196 -0.47%
002140 1.089 1.089 0.03%
000264 0.851 0.744 -0.47%
004149 1.0637 1.0637 -0.47%
004435 0.7405 0.7405 -0.47%
004677 0.966 0.966 -0.47%
002716 1.0162 1.066 0.03%
002813 1.0505 1.0505 -0.47%
002814 1.0376 1.0376 -0.47%
002970 1.016 1.093 0.03%
003162 1.0665 1.0876 0.03%
006633 1.0 1.0 0.03%
050002 1.1959 3.1928 -1.05%
050013 0.9118 0.9118 -1.05%
050014 1.595 1.667 -0.47%
050030 1.3007 1.4432 -0.58%
150225 1.001 1.1939 -1.05%
159908 1.1474 1.1474 -1.05%
160516 0.9269 0.6273 -1.05%
005737 0.8596 0.8596 -1.05%
001424 1.2418 1.2418 -0.47%
001824 1.063 1.063 -0.47%
002447 1.0776 1.1042 0.03%
002553 1.61 1.61 -0.47%
002556 0.783 0.783 -1.05%
002578 1.011 1.072 0.03%
002610 0.9824 0.9824 1.04%
004091 1.02 1.02 -0.47%
004176 1.0354 1.0793 -0.47%
004505 1.075 1.075 -0.47%
003119 1.08 1.08 -0.47%
006075 2.0482 2.0482 -0.58%
050004 1.4727 3.1937 -0.47%
050009 0.491 2.412 -0.47%
050019 1.168 1.173 0.03%
050023 1.249 1.502 0.03%
160514 1.258 1.358 0.03%
005622 1.062 1.062 0.03%
005795 0.7658 0.7658 -1.05%
000929 2.8114 1.2509 1.04%
002206 1.0029 1.0781 0.03%
002558 1.145 1.145 -0.47%
002559 1.133 1.133 -0.47%
002568 1.017 1.078 0.03%
002588 1.0664 1.0664 -1.05%
004367 1.0549 1.0549 0.03%
004689 1.0838 1.0838 0.03%
005062 0.7678 0.7678 -1.05%
002775 1.0871 1.0871 0.03%
002811 1.086 1.086 0.03%
002930 1.0044 1.0762 0.03%
003268 1.03 1.0543 0.03%
003730 1.0693 1.1061 0.03%
050024 0.5859 0.5859 -1.05%
050106 1.548 1.932 0.03%
050202 0.1893 0.2119 -0.58%
160513 1.431 1.506 0.03%
160519 0.792 0.792 -0.47%
160520 0.9774 0.9774 -0.47%
510710 2.6172 0.8091 -1.05%
001243 0.732 0.732 -1.05%
001546 1.0034 1.1273 0.03%
001578 1.1241 1.1706 0.03%
001999 1.045 1.099 0.03%
002096 1.0464 1.1098 -0.47%
002198 1.0611 1.1194 0.03%
002555 0.793 0.793 -0.47%
004200 1.0576 1.0887 0.03%
004448 1.1677 1.1677 -0.47%
004479 1.0422 1.0731 0.03%
004495 0.9945 0.9945 -0.47%
003120 1.078 1.078 -0.47%
003682 1.0664 1.0664 0.03%
003866 1.0238 1.0846 0.03%
050016 1.205 1.304 0.03%
050020 0.497 0.497 -0.58%
050203 0.1893 0.2119 -0.58%
159937 2.7702 1.0877 1.04%
160515 1.076 1.424 0.03%
005960 0.9304 0.9304 -1.05%
510020 2.4737 0.9124 -1.05%
510410 0.5915 0.5915 -1.05%
000930 2.7632 1.1532 1.04%
001425 1.227 1.227 -0.47%
001522 1.0924 1.1449 -0.47%
001545 1.0231 1.1061 0.03%
001661 1.041 1.212 0.03%
001911 1.0826 1.1359 0.03%
002095 1.0487 1.1119 -0.47%
002104 1.0143 1.0246 -0.47%
002175 1.119 1.119 0.03%
002354 1.0367 1.1116 0.03%
002385 1.1841 1.1859 -1.05%
002466 1.0987 1.1024 0.03%
002569 1.057 1.062 0.03%
002595 0.979 0.979 -1.05%
002611 0.9728 0.9728 1.04%
004150 1.0617 1.0617 -0.47%
004366 1.0408 1.0408 0.03%
004601 1.0556 1.0806 0.03%
002812 1.0085 1.0814 0.03%
002929 1.0904 1.0904 0.03%
003207 1.0406 1.1076 0.03%
003259 1.0816 1.0879 0.03%
003435 0.987 0.987 -0.47%
003437 0.96 1.021 -0.47%
003683 1.0576 1.0576 0.03%
050012 1.098 1.122 -0.47%
050025 2.0524 2.1114 -0.58%
050123 1.213 1.456 0.03%
150226 0.8528 0.2072 -1.05%
160522 0.798 0.798 -0.47%
005183 0.7209 0.7209 -1.05%
005265 0.8531 0.8531 -0.47%
005961 0.9269 0.9269 -1.05%
000936 1.345 1.371 -0.47%
001125 0.549 0.549 -0.47%
001236 0.785 0.785 -1.05%
001237 0.8602 0.8602 -1.05%
001242 0.7318 0.7318 -1.05%
002208 1.06 1.06 -0.47%
002209 1.053 1.053 -0.47%
002424 0.874 0.874 -0.47%
000084 1.2015 1.2375 0.03%
004175 1.0384 1.1817 -0.47%
004334 1.0227 1.0983 0.03%
004416 1.0588 1.0588 -1.05%
004434 0.7469 0.7469 -0.47%
004698 0.796 0.796 -1.05%
002755 1.035 1.113 0.03%
003210 1.0194 1.0936 0.03%
003436 0.958 1.022 -0.47%
003566 1.0252 1.0696 0.03%
050001 0.642 3.144 -0.47%
050007 0.822 2.279 -0.47%
050008 0.626 2.61 -0.47%
050010 1.178 1.618 -0.47%
050011 2.269 2.384 0.03%
150267 1.001 1.1914 -1.05%
160505 1.354 5.247 -0.47%
005482 0.8151 0.8151 -0.47%
005878 1.338 1.338 -0.47%
513500 1.6854 1.6854 -0.58%
001993 1.0677 1.1445 0.03%
002698 1.024 1.108 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,315.7006.01
3现金3,315.7006.01
4其他资产1,079.0901.96
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<1000.8%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<501.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-01-092015-01-220.0244
22014-01-092014-01-220.0066
32012-09-202012-09-280.028
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.88%3.22%10.89%10.76%12.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.68%
-7.33%
0.82%
3.66%
3.22%
36.39%
66.76%
115.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.34
0.21
0.11
夏普比率
17.46
119.85
113.78
特雷诺指数
0.01
0.14
0.26
詹森指数
0.11
0.13
0.10