基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理金璜,汪洋 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码019103 | 基金经理金璜,汪洋 | 最新份额296.86万份 () |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-10-31 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。
针对境外投资,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
针对境内投资,国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 0.9468 | 0.9468 | 1.60% |
2024-4-19 | 0.9319 | 0.9319 | -1.17% |
2024-4-18 | 0.9429 | 0.9429 | 1.33% |
2024-4-17 | 0.9305 | 0.9305 | 0.04% |
2024-4-16 | 0.9301 | 0.9301 | -2.16% |
2024-4-15 | 0.9506 | 0.9506 | -1.07% |
2024-4-12 | 0.9609 | 0.9609 | -1.38% |
2024-4-11 | 0.9743 | 0.9743 | -0.38% |
2024-4-10 | 0.978 | 0.978 | 0.71% |
2024-4-9 | 0.9711 | 0.9711 | 1.05% |
2024-4-8 | 0.961 | 0.961 | -0.89% |
2024-4-3 | 0.9696 | 0.9696 | -1.23% |
2024-4-2 | 0.9817 | 0.9817 | 2.31% |
2024-4-1 | 0.9595 | 0.9595 | -0.02% |
2024-3-29 | 0.9597 | 0.9597 | -0.04% |
2024-3-28 | 0.9601 | 0.9601 | 0.83% |
2024-3-27 | 0.9522 | 0.9522 | -0.24% |
2024-3-26 | 0.9545 | 0.9545 | 0.80% |
2024-3-25 | 0.9469 | 0.9469 | 0.04% |
2024-3-22 | 0.9465 | 0.9465 | -2.57% |
汪洋先生:理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师,华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理,博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部总经理,自2022年5月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | 0.83% | -3.87% |
景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | -35.41% | -18.38% |
汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 18.26% | 34.34% |
博时标普500ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 109.57% | 69.67% |
汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 37.69% | 42.64% |
博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 88.56% | 108.06% |
景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-22 至 今 | 1.1 | -29.43% | 0.08% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | -1.19% | -3.87% |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | 12.86% | -5.72% |
汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 33.36% | 42.64% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 1.4 | 48.36% | 1.08% |
汇添富中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.49% | 34.34% |
博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2021-09-23 | 1.8 | 34.30% | 44.40% |
博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 2021-09-23 | 3.5 | 32.05% | 65.18% |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -15.71% | 1.40% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 18.45% | -2.94% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | -0.92% | -3.87% |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -15.65% | 1.40% |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | -18.14% | 1.16% |
汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 68.12% | 34.34% |
博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 118.57% | 69.67% |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.52% | -2.51% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 1.4 | 51.51% | 1.08% |
景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 1.2 | -34.68% | -21.86% |
景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-19 至 今 | 0.3 | -0.80% | -1.95% |
博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 78.54% | 107.88% |
博时标普500ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 2021-09-23 | 3.3 | 58.09% | 27.87% |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.54% | -2.51% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 1.4 | 50.67% | 1.08% |
景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 1.2 | -34.84% | -21.86% |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | 1.63% | 1.17% |
汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.36% | 34.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
金璜 | 2023-11-18 至 今 | 0年5个月零5天 | -14.48 | -4.12 |
汪洋 | 2023-09-28 至 今 | 0年-6个月零26天 | -15.71 | 1.40 |
金璜先生:工学硕士,CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国艾福斯特个人财富管理公司投资部量化研究员,美国摩根士丹利风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理,自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-09-13 至 2024-01-19 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -4.56% | -0.95% |
景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2022-10-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | -28.61% | -17.26% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2022-10-13 至 2023-09-12 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | -21.17% | -3.89% |
景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | -29.75% | -17.26% |
景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 2023-09-12 | 1.1 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-09-13 至 2024-01-19 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -4.77% | -0.95% |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2022-10-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-11-18 至 今 | 0.4 | -14.48% | -4.12% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-09-13 至 2024-01-19 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -4.76% | -0.95% |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-11-18 至 今 | 0.4 | -14.43% | -4.12% |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | -28.73% | -17.26% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2022-10-13 至 2023-09-12 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 2023-09-13 | 1.1 | -- | -- |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
金璜 | 2023-11-18 至 今 | 0年5个月零5天 | -14.48 | -4.12 |
汪洋 | 2023-09-28 至 今 | 0年-6个月零26天 | -15.71 | 1.40 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003407 | 1.0749 | 1.4261 | 0.03% | |
000979 | 2.238 | 2.238 | -0.90% | |
006063 | 1.2873 | 1.2873 | -0.90% | |
001535 | 1.083 | 1.083 | -0.52% | |
011058 | 0.6283 | 0.6283 | -0.52% | |
011328 | 0.8674 | 0.8674 | -0.90% | |
011329 | 0.8647 | 0.8647 | -0.90% | |
008657 | 0.9825 | 1.1785 | -0.52% | |
008715 | 1.3988 | 1.3988 | -0.52% | |
011998 | 1.1863 | 1.1863 | -0.52% | |
012138 | 1.0849 | 1.0849 | -0.52% | |
009598 | 0.5702 | 0.5702 | -0.52% | |
011877 | 0.609 | 0.609 | -0.52% | |
001975 | 2.321 | 2.321 | -0.90% | |
002065 | 1.118 | 1.274 | 0.03% | |
159560 | 0.7615 | 0.7615 | -0.90% | |
014473 | 0.9339 | 0.9339 | -0.52% | |
016496 | 0.7681 | 0.7681 | -0.90% | |
016870 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
016988 | 1.599 | 1.599 | -1.17% | |
015752 | 0.655 | 0.655 | -0.52% | |
015755 | 1.0333 | 1.0333 | -0.52% | |
019118 | 1.5506 | 1.5506 | -1.17% | |
018215 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | |
018295 | 1.2494 | 1.2494 | -0.52% | |
019381 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
019490 | 1.0156 | 1.0226 | 0.03% | |
020825 | 1.1162 | 1.1217 | 0.03% | |
000386 | 1.574 | 1.851 | 0.03% | |
000411 | 1.201 | 1.754 | -0.90% | |
001361 | 0.544 | 0.544 | -0.90% | |
009000 | 1.1605 | 1.1605 | 0.03% | |
008409 | 1.0925 | 1.1465 | 0.03% | |
002792 | 1.4673 | 1.4673 | -0.52% | |
002793 | 1.4232 | 1.4232 | -0.52% | |
010108 | 0.6601 | 0.6601 | -0.52% | |
003318 | 1.346 | 1.346 | -0.90% | |
010527 | 1.0394 | 1.104 | 0.03% | |
162605 | 1.982 | 4.923 | -0.52% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | -0.52% | |
011345 | 0.5706 | 0.5706 | -0.52% | |
012131 | 0.587 | 0.587 | -0.52% | |
012139 | 1.0726 | 1.0726 | -0.52% | |
005327 | 1.0584 | 1.2651 | 0.03% | |
014149 | 1.0504 | 1.0504 | -0.52% | |
015408 | 0.9598 | 0.9598 | -0.90% | |
159529 | 1.0017 | 1.0017 | -1.17% | |
016667 | 0.163 | 0.163 | -1.17% | |
260111 | 1.051 | 2.859 | -0.52% | |
260112 | 2.508 | 3.479 | -0.52% | |
260115 | 1.391 | 2.275 | -0.52% | |
016933 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | |
017088 | 1.0208 | 1.0208 | -0.52% | |
017090 | 2.492 | 2.492 | -0.52% | |
017123 | 1.0337 | 1.051 | 0.03% | |
017167 | 2.801 | 2.801 | -0.52% | |
014973 | 1.0553 | 1.0774 | 0.03% | |
015683 | 0.9755 | 1.1705 | -0.52% | |
015731 | 3.194 | 3.964 | -0.52% | |
015805 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
017926 | 1.0462 | 1.0845 | 0.03% | |
019359 | 1.3444 | 1.3444 | -0.90% | |
019380 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
021313 | 2.238 | 2.238 | -0.90% | |
016307 | 1.0089 | 1.0089 | -0.52% | |
016349 | 0.5171 | 0.5171 | -0.90% | |
017640 | 0.8258 | 0.8258 | -0.52% | |
000385 | 1.641 | 1.926 | 0.03% | |
003605 | 1.1826 | 1.3576 | 0.03% | |
513980 | 0.3811 | 0.3811 | -0.90% | |
000532 | 3.114 | 3.114 | -0.52% | |
007751 | 1.1516 | 1.3436 | -0.90% | |
001379 | 1.825 | 1.892 | -0.52% | |
008850 | 1.56 | 1.56 | -0.52% | |
002796 | 1.2234 | 1.2844 | 0.03% | |
010003 | 0.8792 | 0.8792 | -0.90% | |
010004 | 0.8666 | 0.8666 | -0.90% | |
000978 | 1.455 | 1.508 | -0.90% | |
010477 | 1.049 | 1.1244 | 0.03% | |
009871 | 1.1787 | 1.2007 | 0.03% | |
001507 | 1.326 | 1.385 | -0.52% | |
011018 | 1.1752 | 1.1752 | -0.52% | |
011059 | 0.6164 | 0.6164 | -0.52% | |
012563 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | |
012227 | 0.622 | 0.622 | -0.52% | |
014062 | 0.5885 | 0.5885 | -0.90% | |
014146 | 0.7634 | 0.7634 | -0.52% | |
013225 | 1.0706 | 1.0706 | -0.52% | |
159559 | 0.9054 | 0.9054 | -0.90% | |
260108 | 1.88 | 3.687 | -0.52% | |
017089 | 1.0175 | 1.0175 | -0.52% | |
017093 | 1.5441 | 1.5441 | -1.17% | |
014926 | 1.063 | 1.063 | -0.52% | |
014974 | 1.0529 | 1.075 | 0.03% | |
018995 | 1.095 | 1.095 | -0.52% | |
019489 | 1.0158 | 1.0228 | 0.03% | |
018553 | 1.384 | 1.708 | -0.52% | |
020717 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
016126 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
016308 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
006345 | 1.0255 | 1.0255 | -0.52% | |
000772 | 1.099 | 1.536 | -0.52% | |
004707 | 1.3634 | 1.3634 | -0.52% | |
007537 | 1.1959 | 1.2359 | 0.03% | |
007603 | 1.1338 | 1.1486 | 0.03% | |
007945 | 1.061 | 1.061 | -0.52% | |
009190 | 1.0071 | 1.0071 | -0.52% | |
002797 | 1.1915 | 1.2495 | 0.03% | |
010105 | 0.6638 | 0.6638 | -0.52% | |
010289 | 0.5166 | 0.5166 | -0.52% | |
011019 | 1.1608 | 1.1608 | -0.52% | |
960008 | 3.195 | 4.375 | -0.52% | |
011997 | 1.2002 | 1.2002 | -0.52% | |
010949 | 0.9927 | 0.9927 | -0.52% | |
015495 | 0.9118 | 0.9118 | -0.90% | |
013493 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% | |
260101 | 2.9042 | 5.5808 | -0.52% | |
260103 | 1.6712 | 4.0012 | -0.52% | |
016869 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
015806 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
015872 | 0.5196 | 0.5196 | -0.90% | |
019013 | 0.8993 | 0.8993 | -0.90% | |
019102 | 0.9331 | 0.9331 | -1.17% | |
020348 | 0.9793 | 0.9793 | -0.52% | |
017861 | 0.618 | 0.618 | -0.52% | |
018294 | 1.2561 | 1.2561 | -0.52% | |
019239 | 1.084 | 1.084 | -0.90% | |
019523 | 1.1188 | 1.1188 | -0.52% | |
020716 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
017639 | 0.8315 | 0.8315 | -0.52% | |
003505 | 1.0229 | 1.0766 | 0.03% | |
515100 | 1.3945 | 1.8315 | -0.90% | |
004476 | 1.243 | 1.243 | -0.90% | |
004719 | 1.3371 | 1.3371 | -0.52% | |
007760 | 1.1482 | 1.3305 | -0.90% | |
000242 | 2.825 | 3.375 | -0.52% | |
000253 | 1.1821 | 1.4578 | 0.03% | |
008495 | 1.0268 | 1.1119 | 0.03% | |
501225 | 1.1585 | 1.1585 | -1.17% | |
007412 | 1.0408 | 1.0408 | -0.52% | |
007604 | 1.1184 | 1.1331 | 0.03% | |
009992 | 0.7183 | 0.7183 | -0.52% | |
009685 | 1.0179 | 1.1416 | 0.03% | |
001407 | 1.327 | 1.39 | -0.52% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | -0.52% | |
008554 | 1.1773 | 1.3521 | 0.03% | |
012136 | 1.1927 | 1.2427 | 0.03% | |
012137 | 1.0697 | 1.0697 | -0.52% | |
009376 | 0.9653 | 0.9653 | -0.52% | |
014634 | 0.8463 | 0.8463 | -0.90% | |
014635 | 0.8369 | 0.8369 | -0.90% | |
005258 | 1.0781 | 1.0781 | -0.52% | |
001974 | 1.796 | 1.796 | -0.90% | |
014063 | 0.5828 | 0.5828 | -0.90% | |
015409 | 0.9556 | 0.9556 | -0.90% | |
013645 | 1.048 | 1.078 | 0.03% | |
013646 | 1.0474 | 1.0774 | 0.03% | |
013380 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | |
014472 | 0.9465 | 0.9465 | -0.52% | |
260109 | 1.154 | 3.635 | -0.52% | |
261001 | 0.997 | 1.353 | 0.03% | |
262001 | 1.606 | 2.027 | -1.17% | |
016906 | 2.583 | 2.583 | -0.52% | |
014768 | 1.1239 | 1.1239 | -0.52% | |
015162 | 0.7874 | 0.7874 | -0.52% | |
015163 | 0.7804 | 0.7804 | -0.52% | |
015862 | 1.0476 | 1.0476 | -0.52% | |
015871 | 0.5206 | 0.5206 | -0.90% | |
018861 | 0.8014 | 0.8014 | -0.90% | |
020347 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
017949 | 0.7334 | 0.7334 | -0.90% | |
019521 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
018600 | 1.971 | 1.971 | -0.52% | |
020589 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | |
020894 | 0.9398 | 0.9398 | -0.90% | |
512280 | 1.3207 | 1.3207 | -0.90% | |
513970 | 0.7853 | 0.7853 | -1.17% | |
006106 | 0.7979 | 0.7979 | -0.90% | |
001194 | 1.366 | 1.431 | -0.52% | |
000181 | 1.169 | 1.544 | 0.03% | |
006681 | 1.1053 | 1.1553 | 0.03% | |
010011 | 1.1504 | 1.2409 | 0.03% | |
010104 | 0.6734 | 0.6734 | -0.52% | |
010212 | 1.0771 | 1.1261 | -0.52% | |
010706 | 0.7345 | 0.7345 | -0.52% | |
001455 | 0.792 | 0.792 | -0.90% | |
011167 | 0.8101 | 0.8101 | -0.52% | |
011876 | 0.6156 | 0.6156 | -0.52% | |
014147 | 0.7602 | 0.7602 | -0.52% | |
014148 | 1.0605 | 1.0605 | -0.52% | |
159682 | 0.7223 | 0.7223 | -0.90% | |
159935 | 1.6365 | 1.6365 | -0.90% | |
016495 | 0.7723 | 0.7723 | -0.90% | |
016543 | 1.0018 | 1.0018 | -0.90% | |
016544 | 1.0004 | 1.0004 | -0.90% | |
260117 | 2.05 | 2.33 | -0.52% | |
261002 | 1.0294 | 1.6088 | 0.03% | |
261101 | 0.991 | 1.293 | 0.03% | |
016935 | 1.2359 | 1.2359 | -0.90% | |
017092 | 0.2187 | 0.2187 | -1.17% | |
017124 | 1.0359 | 1.0522 | 0.03% | |
015779 | 1.5925 | 1.5925 | -0.52% | |
018137 | 1.0297 | 1.0337 | 0.03% | |
018138 | 1.0295 | 1.0335 | 0.03% | |
018737 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
016129 | 1.2348 | 1.2348 | -0.90% | |
017729 | 1.0862 | 1.1294 | 0.03% | |
006435 | 1.1772 | 1.1772 | -0.52% | |
000688 | 1.173 | 1.423 | -0.90% | |
005457 | 1.1164 | 1.3964 | -0.90% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | 0.03% | |
008333 | 1.0318 | 1.1236 | 0.03% | |
006764 | 1.1516 | 1.2016 | 0.03% | |
009235 | 1.0576 | 1.1441 | 0.03% | |
010211 | 1.084 | 1.133 | -0.52% | |
003408 | 1.0824 | 1.3905 | 0.03% | |
010671 | 0.226 | 0.226 | -1.17% | |
006065 | 1.0524 | 1.2309 | 0.03% | |
001750 | 1.1848 | 1.2538 | 0.03% | |
011344 | 0.58 | 0.58 | -0.52% | |
012564 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | |
012228 | 0.6153 | 0.6153 | -0.52% | |
009499 | 0.9704 | 0.9704 | -0.52% | |
011803 | 1.0659 | 1.0659 | -0.52% | |
011804 | 1.0559 | 1.0559 | -0.52% | |
008060 | 1.6047 | 1.6047 | -0.52% | |
008072 | 1.0872 | 1.0872 | -0.90% | |
008131 | 0.7881 | 0.7881 | -0.52% | |
015496 | 0.9046 | 0.9046 | -0.90% | |
013812 | 0.6654 | 0.6654 | -0.52% | |
159757 | 0.4677 | 0.4677 | -0.90% | |
260104 | 8.101 | 9.977 | -0.52% | |
014767 | 1.1339 | 1.1339 | -0.52% | |
014790 | 0.823 | 0.823 | -0.52% | |
015679 | 1.987 | 1.987 | -0.90% | |
015751 | 0.7146 | 0.7146 | -0.52% | |
015756 | 0.8049 | 0.8049 | -0.52% | |
019103 | 0.9319 | 0.9319 | -1.17% | |
019215 | 1.0751 | 1.0751 | -0.52% | |
018504 | 1.2968 | 1.2968 | -0.52% | |
018505 | 1.294 | 1.294 | -0.52% | |
018736 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
020995 | 1.1875 | 1.1875 | 0.03% | |
016127 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% | |
016128 | 1.2369 | 1.2369 | -0.90% | |
000418 | 4.161 | 4.161 | -0.90% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | 0.03% | |
512220 | 1.2815 | 1.2815 | -0.90% | |
000586 | 1.982 | 2.554 | -0.90% | |
001362 | 1.626 | 1.685 | -0.52% | |
008999 | 1.1788 | 1.1788 | 0.03% | |
009098 | 1.9252 | 1.9252 | -0.52% | |
007562 | 1.1747 | 1.2194 | 0.03% | |
006682 | 1.2427 | 1.2427 | -0.90% | |
010012 | 1.1338 | 1.2239 | 0.03% | |
010027 | 0.6674 | 0.6674 | -0.52% | |
010348 | 0.7985 | 0.7985 | -0.52% | |
010350 | 0.7201 | 0.7201 | -0.52% | |
003315 | 1.052 | 1.2711 | 0.03% | |
162607 | 0.377 | 3.205 | -0.52% | |
009755 | 0.9559 | 0.9559 | -0.52% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | -0.52% | |
011088 | 1.0257 | 1.1218 | 0.03% | |
008712 | 1.1088 | 1.1088 | -0.52% | |
012130 | 0.5933 | 0.5933 | -0.52% | |
002066 | 1.084 | 1.233 | 0.03% | |
013492 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
013813 | 0.6558 | 0.6558 | -0.52% | |
013226 | 1.0608 | 1.0608 | -0.52% | |
159509 | 1.1703 | 1.1703 | -1.17% | |
159522 | 0.8595 | 0.8595 | -0.90% | |
159610 | 0.7786 | 0.7786 | -0.90% | |
016668 | 1.153 | 1.153 | -1.17% | |
260110 | 0.967 | 1.992 | -0.52% | |
260116 | 3.211 | 4.541 | -0.52% | |
261102 | 1.0297 | 1.5644 | 0.03% | |
016934 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | |
017091 | 1.5541 | 1.5541 | -1.17% | |
017170 | 3.087 | 3.087 | -0.52% | |
014791 | 0.8183 | 0.8183 | -0.52% | |
015775 | 1.0996 | 1.0996 | -0.52% | |
018817 | 1.975 | 2.2 | -0.90% | |
018998 | 1.168 | 1.168 | -0.90% | |
019014 | 0.8971 | 0.8971 | -0.90% | |
017860 | 0.6223 | 0.6223 | -0.52% | |
017950 | 0.7311 | 0.7311 | -0.90% | |
018214 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
019251 | 1.2991 | 1.2991 | -0.90% | |
019522 | 1.1178 | 1.1178 | -0.52% | |
020656 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% | |
020893 | 0.9399 | 0.9399 | -0.90% | |
003504 | 1.0405 | 1.0943 | 0.03% | |
002244 | 1.345 | 1.395 | -0.52% | |
000020 | 2.584 | 2.752 | -0.52% | |
000252 | 1.1869 | 1.5108 | 0.03% | |
000311 | 1.995 | 2.335 | -0.90% | |
008851 | 1.0564 | 1.0564 | -0.52% | |
005914 | 1.3957 | 1.3957 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 105.16 | 06.06 |
3 | 现金 | 105.16 | 06.06 |
4 | 其他资产 | 10.51 | 00.61 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.41% | 10.65% | -0.3% | -0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。