公募基金 > 基金超市 > 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
指数型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理汪洋,龚丽丽
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0129
1.0782
7.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% 0.01% 1307/6167
最近一月 3.15% -0.08% 1139/6097
最近三月 -9.39% -0.05% 4097/5864
最近一年 -1.58% 0.19% 3586/4918
(2026-07-24)
基金代码021961 基金经理汪洋,龚丽丽 最新份额37,525.17万份   ()
基金类型指数型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-09-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.48亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括其他港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;2、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:(1)本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个估值日对基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配。(2)本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、在符合上述基金分红条件的前提下,且基金选择进行收益分配时,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20%;本基金可每季度进行1次收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.0091 1.0744 -0.38%
2026-7-24 1.0129 1.0782 -1.01%
2026-7-23 1.0261 1.0885 0.94%
2026-7-22 1.0165 1.0789 0.71%
2026-7-21 1.0093 1.0717 -0.47%
2026-7-20 1.0141 1.0765 2.78%
2026-7-17 0.9867 1.0491 -0.10%
2026-7-16 0.9877 1.0501 -0.12%
2026-7-15 0.9889 1.0513 0.28%
2026-7-14 0.9861 1.0485 2.01%
2026-7-13 0.9667 1.0291 0.42%
2026-7-10 0.9627 1.0251 0.08%
2026-7-9 0.9619 1.0243 -0.46%
2026-7-8 0.9663 1.0287 1.57%
2026-7-7 0.9514 1.0138 -0.97%
2026-7-3 0.9575 1.0199 1.61%
2026-7-2 0.9423 1.0047 -0.13%
2026-7-1 0.9435 1.0059 -0.07%
2026-6-30 0.9442 1.0066 -1.82%
2026-6-29 0.9617 1.0241 0.16%

龚丽丽女士:中国国籍,理学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理,申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部副总经理,自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理,兼任投资经理。

任职期间收益
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A  2024-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C指数型2019-09-24 至 2022-03-08 2.557.29% 38.77% 
景顺长城中证A500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
景顺长城上证科创板200指数A指数型2025-06-13 至 今 1.1--  --  
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A指数型2025-03-14 至 2026-04-12 1.1--  --  
证券B指数型,分级基金2017-12-26 至 2020-07-24 2.6-37.32% 28.19% 
电子B指数型,分级基金2019-11-27 至 2020-11-09 1.0113.68% 42.92% 
景顺长城国证石油天然气ETF指数型,ETF型2026-05-07 至 今 0.2--  --  
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A指数型,LOF型2020-11-11 至 2022-03-16 1.3-5.20% -3.25% 
申万菱信中证军工指数分级指数型,分级基金2019-11-27 至 2020-12-31 1.1--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数C指数型2022-03-03 至 2022-03-08 0.0-6.36% -5.95% 
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C指数型2023-11-15 至 今 2.7-2.61% -15.74% 
景顺长城中证港股通科技ETF联接A指数型2026-05-07 至 今 0.2--  --  
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C指数型2024-08-26 至 今 1.9--  --  
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A指数型2025-08-16 至 今 0.9--  --  
深成指B指数型,分级基金2017-12-26 至 2020-07-24 2.644.16% 28.19% 
环保A指数型,分级基金2017-12-26 至 2020-07-24 2.611.94% 28.19% 
军工A级指数型,分级基金2019-11-27 至 2020-12-31 1.14.99% 49.27% 
景顺长城中证工程机械主题ETF指数型,ETF型2026-05-19 至 今 0.2--  --  
景顺长城国证粮食产业ETF指数型,ETF型2026-05-25 至 今 0.2--  --  
景顺长城中证全指电力公用事业ETF指数型,ETF型2025-12-31 至 今 0.6--  --  
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级指数型,分级基金2019-11-27 至 2020-11-11 1.0--  --  
申万菱信申银万国证券行业指数分级指数型,分级基金2017-12-26 至 2020-07-24 2.6--  --  
景顺长城中证港股通科技ETF指数型,ETF型2026-05-07 至 今 0.2--  --  
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A指数型2019-09-24 至 2022-03-08 2.558.38% 38.77% 
申万菱信深证成指分级指数型,分级基金2017-12-26 至 2020-07-24 2.6--  --  
申万菱信中证军工指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2022-03-16 1.2-13.76% -10.38% 
景顺长城中证500ETF联接指数型2024-05-30 至 2026-04-12 1.9--  --  
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A指数型2023-11-15 至 今 2.7-2.58% -15.74% 
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A指数型2024-06-29 至 2026-04-12 1.8--  --  
电子A指数型,分级基金2019-11-27 至 2020-11-09 1.04.06% 42.94% 
景顺长城国证2000ETF指数型,ETF型2024-05-30 至 2024-08-28 0.2--  --  
申万菱信中证内地新能源主题ETF指数型,ETF型2021-06-24 至 2022-03-16 0.7-3.30% -15.69% 
申万菱信上证50ETF指数型,ETF型2018-09-04 至 2022-03-08 3.542.75% 67.17% 
华泰柏瑞上证红利ETF指数型,ETF型2015-06-03 至 2017-08-10 2.2-18.10% -26.55% 
景顺长城中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2023-11-15 至 今 2.7-3.07% -15.74% 
景顺长城农牧渔ETF指数型,ETF型2026-02-02 至 今 0.5--  --  
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数C指数型2019-11-27 至 2020-04-10 0.416.82% 3.97% 
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C指数型2024-06-29 至 2026-04-12 1.8--  --  
SW医药B指数型,分级基金2019-11-27 至 2020-12-31 1.1149.89% 49.27% 
景顺长城标普中国A股红利100ETF指数型,ETF型2026-02-27 至 今 0.4--  --  
申万菱信中小企业100指数(LOF)A指数型,LOF型2017-12-26 至 2020-07-24 2.617.83% 28.19% 
申万菱信中证申万医药生物指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2022-03-08 1.2-23.72% -8.33% 
申万菱信上证G60创新ETF指数型,ETF型2021-08-13 至 2022-03-16 0.6-16.38% -14.53% 
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2024-05-30 至 2025-08-21 1.2--  --  
景顺长城上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2024-12-05 至 2026-06-12 1.5--  --  
景顺长城上证科创板综合价格ETF指数型,ETF型2025-02-07 至 2026-06-12 1.3--  --  
申万菱信中小企业100指数(LOF)C指数型2019-08-08 至 2020-07-24 1.052.05% 41.48% 
景顺长城中证A500ETF联接A指数型2024-10-22 至 今 1.8--  --  
景顺长城中证A500ETF联接C指数型2024-10-22 至 今 1.8--  --  
SW医药A指数型,分级基金2019-11-27 至 2020-12-31 1.15.00% 49.27% 
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF指数型,ETF型2024-08-29 至 今 1.9--  --  
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数指数型,LOF型2019-11-27 至 2020-04-16 0.416.96% 5.55% 
申万菱信中证环保产业指数分级指数型,分级基金2017-12-26 至 2020-07-24 2.6--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数分级指数型,分级基金2019-11-27 至 2020-12-31 1.1--  --  
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF指数型,ETF型2024-07-25 至 今 2.0--  --  
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C指数型2020-11-11 至 2022-03-16 1.3-4.90% -3.25% 
景顺长城中证港股通科技ETF联接C指数型2026-05-07 至 今 0.2--  --  
景顺长城上证科创板200指数C指数型2025-06-13 至 今 1.1--  --  
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C指数型2025-03-14 至 2026-04-12 1.1--  --  
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C指数型2025-08-16 至 今 0.9--  --  
深成指A指数型,分级基金2017-12-26 至 2020-07-24 2.611.84% 28.19% 
证券A指数型,分级基金2017-12-26 至 2020-07-24 2.612.06% 28.19% 
申万菱信沪深300价值指数A指数型2019-11-27 至 2022-03-16 2.33.71% 37.38% 
申万菱信沪深300价值指数C指数型2019-11-27 至 2022-03-16 2.32.99% 37.36% 
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A指数型2024-08-26 至 今 1.9--  --  
环保B指数型,分级基金2017-12-26 至 2020-07-24 2.6-51.32% 28.19% 
军工B级指数型,分级基金2019-11-27 至 2020-12-31 1.1172.16% 49.27% 
景顺长城中证A500ETF指数型,ETF型2024-09-07 至 2026-06-12 1.8--  --  
景顺长城中证500ETF指数型,ETF型2024-05-30 至 2026-04-12 1.9--  --  
申万菱信中证研发创新100ETF指数型,ETF型2019-08-28 至 2022-03-08 2.572.99% 40.66% 
景顺长城中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2026-01-09 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪洋2025-10-16 至 今0年9个月零12天
张晓南2024-08-26 至 2025-10-161年1个月零20天
龚丽丽2024-08-26 至 今1年11个月零2天
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513780 1.5296 1.5296 -1.95%
515100 1.4059 1.9482 -1.95%
000020 5.194 5.362 -1.43%
000182 1.254 1.596 -0.06%
000242 3.921 4.471 -1.43%
000311 2.762 3.102 -1.95%
000386 1.794 2.071 -0.06%
004476 2.294 2.294 -1.95%
007751 1.2036 1.6119 -1.95%
001750 1.1161 1.313 -0.06%
001507 1.62 1.679 -1.43%
006682 1.6333 1.8909 -1.95%
010011 1.3295 1.42 -0.06%
010671 0.312 0.312 -1.06%
011058 0.9651 0.9651 -1.43%
011345 0.968 0.968 -1.43%
960008 3.491 4.671 -1.43%
009499 1.0984 1.0984 -1.43%
011877 0.6778 0.6778 -1.43%
014767 1.2996 1.2996 -1.43%
015408 1.4242 1.4242 -1.95%
015409 1.397 1.397 -1.95%
015495 1.3955 1.3955 -1.95%
013493 1.1033 1.1033 -0.06%
013646 1.1094 1.1532 -0.06%
013812 0.9139 0.9139 -1.43%
013380 1.1962 1.2692 -0.06%
159158 1.0116 1.0116 -1.95%
014472 2.0906 2.0906 -1.43%
260112 3.32 4.291 -1.43%
016870 1.1503 1.1503 -0.06%
016906 5.139 5.139 -1.43%
016933 1.0957 1.0957 -0.06%
016935 1.6102 1.8648 -1.95%
017123 1.0776 1.1201 -0.06%
015805 1.1201 1.1588 -0.06%
019014 1.4816 1.4816 -1.95%
017861 0.8872 0.8872 -1.43%
017949 1.4988 1.4988 -1.95%
018215 1.0288 1.0288 -0.06%
019522 1.523 1.523 -1.43%
019768 2.492 2.492 -1.95%
022018 1.0715 1.0715 -0.06%
020893 1.1637 1.1637 -1.95%
021503 4.409 5.401 -1.95%
024454 1.3143 1.3143 -1.43%
023632 2.2403 2.2403 -1.43%
159757 0.7659 0.7659 -1.95%
023854 2.285 2.285 -1.95%
026172 1.0059 1.0059 -0.06%
026858 1.0475 1.0475 -1.43%
513970 0.8226 0.8226 -1.06%
000532 2.951 2.951 -1.43%
000688 3.828 4.078 -1.95%
000252 1.2234 1.5813 -0.06%
000385 1.887 2.172 -0.06%
000418 4.448 5.442 -1.95%
000465 1.019 1.661 -0.06%
008495 1.0762 1.1799 -0.06%
007537 1.2253 1.3233 -0.06%
007603 1.17 1.2021 -0.06%
004719 2.2915 2.2915 -1.43%
001535 1.995 1.995 -1.43%
002793 1.5978 1.5978 -1.43%
010104 0.5794 0.5794 -1.43%
010289 0.8498 0.8498 -1.43%
010350 1.7282 1.7282 -1.43%
001974 2.112 2.397 -1.95%
002065 1.268 1.424 -0.06%
002066 1.219 1.368 -0.06%
011018 1.405 1.405 -1.43%
011329 1.2413 1.2413 -1.95%
011344 0.9975 0.9975 -1.43%
012563 1.1063 1.1063 -0.06%
008554 1.1525 1.4202 -0.06%
008657 2.9509 3.1469 -1.43%
008712 1.1373 1.1373 -1.43%
012136 1.1798 1.3086 -0.06%
012228 0.8032 0.8032 -1.43%
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015683 2.902 3.097 -1.43%
018817 3.479 3.704 -1.95%
018736 1.148 1.148 -0.06%
018737 1.1352 1.1352 -0.06%
022081 1.1879 1.1879 -1.95%
021313 4.757 4.757 -1.95%
021485 2.3264 2.3264 -1.95%
020717 1.0651 1.0651 -0.06%
023597 1.3529 1.3529 -1.95%
023112 1.091 1.091 -1.95%
023269 1.165 1.165 -1.43%
023856 1.0401 1.0401 -1.43%
023958 1.2235 1.2235 -1.95%
024249 1.2158 1.2158 -1.95%
024282 1.0114 1.0114 -0.06%
025444 0.7395 0.7395 -1.95%
025894 0.9755 0.9755 -1.40%
026462 0.8343 0.8343 -1.95%
024972 1.9359 1.9359 -1.95%
027154 0.9999 0.9999 -1.43%
027412 0.9914 0.9914 -0.06%
159610 1.2178 1.2178 -1.95%
027943 2.768 2.768 -1.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,822.8106.51
3现金3,822.8106.51
4其他资产216.4700.37
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-07-242026-07-270.0029
22026-06-262026-06-290.0014
32026-05-252026-05-260.0057
42026-04-232026-04-240.0067
52026-03-262026-03-270.0083
62026-02-262026-02-270.0062
72026-01-222026-01-230.0078
82025-12-262025-12-290.0035
92025-11-252025-11-260.0043
102025-10-232025-10-240.0053
112025-09-252025-09-260.0067
122025-08-282025-08-290.0065
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.97%-1.58%0.0%0.0%4.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.15%
-9.39%
7.58%
-1.68%
-1.58%
0.0%
0.0%
7.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.52
0.00
夏普比率
-13.37
-0.76
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.00
0.00
詹森指数
-0.03
-0.08
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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