公募基金 > 基金超市 > 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 159509
收藏成功
指数型,QDII型,ETF型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理汪洋,张晓南 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码159509 | 基金经理汪洋,张晓南 | 最新份额619,756.41万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-07-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.54亿 | 托管费0.25% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。其余资产可投资于其他金融产品或工具：境外投资工具包括：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。境内投资工具包括：本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）达到 1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经估值汇率调整）；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-14 | 1.465 | 1.465 | -0.29% |
| 2024-11-13 | 1.4693 | 1.4693 | -0.58% |
| 2024-11-12 | 1.4779 | 1.4779 | 0.43% |
| 2024-11-11 | 1.4715 | 1.4715 | -0.29% |
| 2024-11-8 | 1.4758 | 1.4758 | -0.89% |
| 2024-11-7 | 1.489 | 1.489 | 3.00% |
| 2024-11-6 | 1.4457 | 1.4457 | 2.49% |
| 2024-11-5 | 1.4106 | 1.4106 | 1.03% |
| 2024-11-4 | 1.3962 | 1.3962 | -0.29% |
| 2024-11-1 | 1.4002 | 1.4002 | 0.37% |
| 2024-10-31 | 1.3951 | 1.3951 | -3.40% |
| 2024-10-30 | 1.4442 | 1.4442 | -0.83% |
| 2024-10-29 | 1.4563 | 1.4563 | 1.62% |
| 2024-10-28 | 1.4331 | 1.4331 | 0.43% |
| 2024-10-25 | 1.427 | 1.427 | 0.57% |
| 2024-10-24 | 1.4189 | 1.4189 | 0.33% |
| 2024-10-23 | 1.4142 | 1.4142 | -1.77% |
| 2024-10-22 | 1.4397 | 1.4397 | 0.54% |
| 2024-10-21 | 1.4319 | 1.4319 | 0.22% |
| 2024-10-18 | 1.4288 | 1.4288 | 0.39% |
汪洋先生：理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师，华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理，博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司，担任ETF与创新投资部总经理，自2022年5月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2023-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 1.4 | 0.83% | -3.87% |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 2.0 | -35.41% | -18.38% |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 18.26% | 34.34% |
| 博时标普500ETF联接A(人民币) | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 109.57% | 69.67% |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 37.69% | 42.64% |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 88.56% | 108.06% |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-22 至 今 | 1.7 | -29.43% | 0.08% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 1.4 | -1.19% | -3.87% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-13 至 今 | 1.4 | 12.86% | -5.72% |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 33.36% | 42.64% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 2.0 | 48.36% | 1.08% |
| 汇添富中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.49% | 34.34% |
| 博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2021-09-23 | 1.8 | 34.30% | 44.40% |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 2021-09-23 | 3.5 | 32.05% | 65.18% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 1.1 | -15.71% | 1.40% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 1.3 | 18.45% | -2.94% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-06-30 至 今 | 1.4 | -0.92% | -3.87% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 1.1 | -15.65% | 1.40% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | -18.14% | 1.16% |
| 汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 68.12% | 34.34% |
| 博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 118.57% | 69.67% |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.52% | -2.51% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 2.0 | 51.51% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 1.7 | -34.68% | -21.86% |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-19 至 今 | 0.9 | -0.80% | -1.95% |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 78.54% | 107.88% |
| 博时标普500ETF联接C(人民币) | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 2021-09-23 | 3.3 | 58.09% | 27.87% |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.54% | -2.51% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 2.0 | 50.67% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 1.7 | -34.84% | -21.86% |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | 1.63% | 1.17% |
| 汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.36% | 34.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张晓南 | 2023-08-08 至 今 | 1年3个月零9天 | 15.81 | -5.26 |
| 汪洋 | 2023-06-13 至 今 | 1年5个月零4天 | 12.86 | -5.72 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000385 | 1.709 | 1.994 | -0.09% | |
| 000979 | 2.226 | 2.226 | -2.33% | |
| 001750 | 1.1697 | 1.2625 | -0.09% | |
| 001974 | 1.98 | 1.98 | -2.33% | |
| 002797 | 1.1591 | 1.2978 | -0.09% | |
| 003315 | 1.0693 | 1.2936 | -0.09% | |
| 004719 | 1.5936 | 1.5936 | -1.78% | |
| 006065 | 1.0722 | 1.2507 | -0.09% | |
| 006345 | 1.082 | 1.082 | -1.78% | |
| 006682 | 1.4038 | 1.4038 | -2.33% | |
| 007412 | 1.0764 | 1.0764 | -1.78% | |
| 008495 | 1.0238 | 1.1275 | -0.09% | |
| 008712 | 1.1538 | 1.1538 | -1.78% | |
| 010105 | 0.7016 | 0.7016 | -1.78% | |
| 010350 | 1.0016 | 1.0016 | -1.78% | |
| 011998 | 1.2008 | 1.2008 | -1.78% | |
| 012137 | 1.1494 | 1.1494 | -1.78% | |
| 013225 | 1.1037 | 1.1037 | -1.78% | |
| 013493 | 1.0707 | 1.0707 | -0.09% | |
| 014473 | 1.0199 | 1.0199 | -1.78% | |
| 015162 | 0.9146 | 0.9146 | -1.78% | |
| 015805 | 1.0916 | 1.0916 | -0.09% | |
| 016127 | 1.0653 | 1.0653 | -0.09% | |
| 016935 | 1.3928 | 1.3928 | -2.33% | |
| 017926 | 1.0635 | 1.107 | -0.09% | |
| 018214 | 1.0419 | 1.0419 | -0.09% | |
| 019359 | 1.4734 | 1.4734 | -2.33% | |
| 019489 | 1.0275 | 1.0447 | -0.09% | |
| 019522 | 1.1039 | 1.1039 | -1.78% | |
| 020587 | 1.0403 | 1.0403 | -1.78% | |
| 020656 | 1.1464 | 1.1464 | -0.09% | |
| 020717 | 1.0183 | 1.0183 | -0.09% | |
| 020893 | 1.1017 | 1.1017 | -2.33% | |
| 020995 | 1.2048 | 1.2048 | -0.09% | |
| 159560 | 1.2063 | 1.2063 | -2.33% | |
| 162605 | 1.978 | 4.919 | -1.78% | |
| 260103 | 1.6614 | 3.9914 | -1.78% | |
| 260110 | 0.957 | 1.982 | -1.78% | |
| 501225 | 1.4583 | 1.4583 | -1.14% | |
| 012563 | 1.069 | 1.069 | -0.09% | |
| 000311 | 2.242 | 2.582 | -2.33% | |
| 000411 | 1.627 | 2.18 | -2.33% | |
| 000688 | 1.572 | 1.822 | -2.33% | |
| 000978 | 1.643 | 1.696 | -2.33% | |
| 001361 | 0.725 | 0.725 | -2.33% | |
| 004476 | 1.487 | 1.487 | -2.33% | |
| 007751 | 1.2111 | 1.4504 | -2.33% | |
| 009000 | 1.2119 | 1.2119 | -0.09% | |
| 010477 | 1.066 | 1.1545 | -0.09% | |
| 010671 | 0.246 | 0.246 | -1.14% | |
| 010949 | 1.033 | 1.033 | -1.78% | |
| 011345 | 0.6655 | 0.6655 | -1.78% | |
| 011877 | 0.6246 | 0.6246 | -1.78% | |
| 012130 | 0.8006 | 0.8006 | -1.78% | |
| 012136 | 1.1605 | 1.2595 | -0.09% | |
| 012138 | 1.1264 | 1.1264 | -1.78% | |
| 013492 | 1.077 | 1.077 | -0.09% | |
| 013646 | 1.0626 | 1.0926 | -0.09% | |
| 013812 | 0.7021 | 0.7021 | -1.78% | |
| 015731 | 3.043 | 3.813 | -1.78% | |
| 015751 | 0.991 | 0.991 | -1.78% | |
| 016129 | 1.2781 | 1.2781 | -2.33% | |
| 016308 | 1.6903 | 1.6903 | -1.78% | |
| 016496 | 1.0593 | 1.0593 | -2.33% | |
| 016668 | 1.4477 | 1.4477 | -1.14% | |
| 017640 | 1.0687 | 1.0687 | -1.78% | |
| 017729 | 1.09 | 1.144 | -0.09% | |
| 018736 | 1.0405 | 1.0405 | -0.09% | |
| 018998 | 1.561 | 1.561 | -2.33% | |
| 019014 | 1.058 | 1.058 | -2.33% | |
| 019239 | 1.4761 | 1.4761 | -2.33% | |
| 020716 | 1.0197 | 1.0197 | -0.09% | |
| 020825 | 1.1434 | 1.1489 | -0.09% | |
| 021485 | 1.3326 | 1.3326 | -2.33% | |
| 021512 | 1.694 | 1.893 | -1.78% | |
| 021962 | 0.9109 | 0.9109 | -2.33% | |
| 022444 | 0.9827 | 0.9827 | -2.33% | |
| 022534 | 1.074 | 1.074 | -0.09% | |
| 159353 | 1.0067 | 1.0067 | -2.33% | |
| 159682 | 1.0166 | 1.0166 | -2.33% | |
| 260111 | 1.423 | 3.231 | -1.78% | |
| 260115 | 1.46 | 2.344 | -1.78% | |
| 512280 | 1.5071 | 1.5071 | -2.33% | |
| 000252 | 1.2044 | 1.5283 | -0.09% | |
| 001407 | 1.939 | 2.002 | -1.78% | |
| 001507 | 1.33 | 1.389 | -1.78% | |
| 002792 | 1.4945 | 1.4945 | -1.78% | |
| 003318 | 1.4767 | 1.4767 | -2.33% | |
| 003408 | 1.1061 | 1.4142 | -0.09% | |
| 003504 | 1.1858 | 1.2396 | -0.09% | |
| 004707 | 1.6278 | 1.6278 | -1.78% | |
| 005258 | 1.1546 | 1.1546 | -1.78% | |
| 007760 | 1.205 | 1.433 | -2.33% | |
| 007945 | 1.412 | 1.412 | -1.78% | |
| 008072 | 1.4837 | 1.4837 | -2.33% | |
| 008333 | 1.0278 | 1.1402 | -0.09% | |
| 008409 | 1.0993 | 1.1642 | -0.09% | |
| 010348 | 0.8126 | 0.8126 | -1.78% | |
| 011059 | 0.8229 | 0.8229 | -1.78% | |
| 011167 | 1.028 | 1.028 | -1.78% | |
| 011328 | 1.1321 | 1.1321 | -2.33% | |
| 012228 | 0.6801 | 0.6801 | -1.78% | |
| 013380 | 1.1371 | 1.1921 | -0.09% | |
| 014062 | 0.6937 | 0.6937 | -2.33% | |
| 014926 | 1.139 | 1.139 | -1.78% | |
| 015756 | 1.0191 | 1.0191 | -1.78% | |
| 015779 | 1.5892 | 1.5892 | -1.78% | |
| 015862 | 1.059 | 1.059 | -1.78% | |
| 015871 | 0.6496 | 0.6496 | -2.33% | |
| 016934 | 1.0575 | 1.0575 | -0.09% | |
| 017167 | 2.888 | 2.888 | -1.78% | |
| 017170 | 3.001 | 3.001 | -1.78% | |
| 018215 | 1.0354 | 1.0354 | -0.09% | |
| 019490 | 1.0496 | 1.0668 | -0.09% | |
| 019767 | 1.3681 | 1.3681 | -2.33% | |
| 020894 | 1.1004 | 1.1004 | -2.33% | |
| 021313 | 2.216 | 2.216 | -2.33% | |
| 021500 | 1.624 | 1.624 | -2.33% | |
| 021735 | 1.2089 | 1.256 | -2.33% | |
| 021822 | 1.0611 | 1.0611 | -2.33% | |
| 159529 | 1.2264 | 1.2264 | -1.14% | |
| 159757 | 0.5959 | 0.5959 | -2.33% | |
| 159935 | 1.8972 | 1.8972 | -2.33% | |
| 260117 | 1.697 | 2.176 | -1.78% | |
| 261002 | 1.0496 | 1.629 | -0.09% | |
| 513780 | 0.9465 | 0.9465 | -2.33% | |
| 012564 | 1.0646 | 1.0646 | -0.09% | |
| 001975 | 3.122 | 3.122 | -2.33% | |
| 006106 | 0.9174 | 0.9174 | -2.33% | |
| 006764 | 1.1153 | 1.2143 | -0.09% | |
| 007562 | 1.1456 | 1.2453 | -0.09% | |
| 008657 | 1.2828 | 1.4788 | -1.78% | |
| 009235 | 1.0809 | 1.1674 | -0.09% | |
| 009376 | 1.302 | 1.302 | -1.78% | |
| 009755 | 1.0333 | 1.0333 | -1.78% | |
| 009992 | 0.8508 | 0.8508 | -1.78% | |
| 010003 | 1.2234 | 1.2234 | -2.33% | |
| 010527 | 1.0344 | 1.1197 | -0.09% | |
| 012131 | 0.7903 | 0.7903 | -1.78% | |
| 012227 | 0.6856 | 0.6856 | -1.78% | |
| 013645 | 1.0632 | 1.0932 | -0.09% | |
| 014472 | 1.0372 | 1.0372 | -1.78% | |
| 014791 | 0.9397 | 0.9397 | -1.78% | |
| 015163 | 0.9034 | 0.9034 | -1.78% | |
| 015495 | 1.0812 | 1.0812 | -2.33% | |
| 015496 | 1.0702 | 1.0702 | -2.33% | |
| 015679 | 2.231 | 2.231 | -2.33% | |
| 015752 | 0.6449 | 0.6449 | -1.78% | |
| 015755 | 1.0634 | 1.0634 | -1.78% | |
| 016126 | 1.0653 | 1.0653 | -0.09% | |
| 016870 | 1.0606 | 1.0606 | -0.09% | |
| 017860 | 0.7485 | 0.7485 | -1.78% | |
| 018505 | 1.1271 | 1.1271 | -1.78% | |
| 018600 | 1.96 | 1.96 | -1.78% | |
| 018817 | 2.173 | 2.398 | -2.33% | |
| 019102 | 0.989 | 0.989 | -1.14% | |
| 019118 | 1.9263 | 1.9263 | -1.14% | |
| 019215 | 1.1475 | 1.1475 | -1.78% | |
| 019523 | 1.1063 | 1.1063 | -1.78% | |
| 162607 | 0.455 | 3.283 | -1.78% | |
| 260101 | 3.7433 | 6.4199 | -1.78% | |
| 260104 | 8.344 | 10.22 | -1.78% | |
| 262001 | 1.771 | 2.192 | -1.14% | |
| 513970 | 0.832 | 0.832 | -1.14% | |
| 520990 | 0.8583 | 0.8583 | -2.33% | |
| 017124 | 1.039 | 1.0553 | -0.09% | |
| 000020 | 3.076 | 3.244 | -1.78% | |
| 000386 | 1.636 | 1.913 | -0.09% | |
| 000418 | 4.396 | 4.396 | -2.33% | |
| 000586 | 2.188 | 2.76 | -2.33% | |
| 001423 | 1.388 | 1.583 | -1.78% | |
| 001506 | 1.359 | 1.419 | -1.78% | |
| 005327 | 1.0808 | 1.2875 | -0.09% | |
| 005914 | 1.8763 | 1.8763 | -1.78% | |
| 006435 | 1.5809 | 1.5809 | -1.78% | |
| 006681 | 1.1163 | 1.1663 | -0.09% | |
| 007604 | 1.129 | 1.1437 | -0.09% | |
| 008851 | 1.0263 | 1.0263 | -1.78% | |
| 009685 | 1.0138 | 1.1579 | -0.09% | |
| 009871 | 1.163 | 1.2087 | -0.09% | |
| 010012 | 1.1367 | 1.2268 | -0.09% | |
| 010289 | 0.6101 | 0.6101 | -1.78% | |
| 011344 | 0.6788 | 0.6788 | -1.78% | |
| 012139 | 1.1114 | 1.1114 | -1.78% | |
| 015872 | 0.6479 | 0.6479 | -2.33% | |
| 016128 | 1.2809 | 1.2809 | -2.33% | |
| 016349 | 0.6437 | 0.6437 | -2.33% | |
| 017089 | 1.0308 | 1.0308 | -1.78% | |
| 017093 | 1.916 | 1.916 | -1.14% | |
| 019103 | 0.9864 | 0.9864 | -1.14% | |
| 021484 | 1.3339 | 1.3339 | -2.33% | |
| 159509 | 1.465 | 1.465 | -1.14% | |
| 260112 | 2.432 | 3.403 | -1.78% | |
| 261102 | 1.0471 | 1.5818 | -0.09% | |
| 000465 | 1.04 | 1.581 | -0.09% | |
| 001362 | 1.674 | 1.733 | -1.78% | |
| 001379 | 1.877 | 1.944 | -1.78% | |
| 001535 | 1.446 | 1.446 | -1.78% | |
| 002244 | 1.43 | 1.48 | -1.78% | |
| 002796 | 1.1926 | 1.3368 | -0.09% | |
| 003407 | 1.1005 | 1.4517 | -0.09% | |
| 003505 | 1.1632 | 1.2169 | -0.09% | |
| 008554 | 1.1932 | 1.368 | -0.09% | |
| 008715 | 1.4065 | 1.4065 | -1.78% | |
| 008850 | 1.5608 | 1.5608 | -1.78% | |
| 009098 | 1.9336 | 1.9336 | -1.78% | |
| 009499 | 1.0514 | 1.0514 | -1.78% | |
| 010104 | 0.7138 | 0.7138 | -1.78% | |
| 010212 | 1.1059 | 1.1549 | -1.78% | |
| 011019 | 1.2337 | 1.2337 | -1.78% | |
| 011058 | 0.8417 | 0.8417 | -1.78% | |
| 011088 | 1.0114 | 1.1375 | -0.09% | |
| 011329 | 1.1278 | 1.1278 | -2.33% | |
| 011876 | 0.6327 | 0.6327 | -1.78% | |
| 014790 | 0.9483 | 0.9483 | -1.78% | |
| 014973 | 1.0334 | 1.1055 | -0.09% | |
| 014974 | 1.0383 | 1.1028 | -0.09% | |
| 015408 | 0.9937 | 0.9937 | -2.33% | |
| 015409 | 0.9859 | 0.9859 | -2.33% | |
| 015683 | 1.2706 | 1.4656 | -1.78% | |
| 015806 | 1.0812 | 1.0812 | -0.09% | |
| 016307 | 1.7092 | 1.7092 | -1.78% | |
| 016495 | 1.0675 | 1.0675 | -2.33% | |
| 016988 | 1.759 | 1.759 | -1.14% | |
| 017861 | 0.739 | 0.739 | -1.78% | |
| 018553 | 1.447 | 1.771 | -1.78% | |
| 019380 | 1.021 | 1.021 | -0.09% | |
| 019381 | 1.0174 | 1.0174 | -0.09% | |
| 019521 | 1.0998 | 1.0998 | -1.78% | |
| 021503 | 4.389 | 4.389 | -2.33% | |
| 021823 | 1.0603 | 1.0603 | -2.33% | |
| 022445 | 0.9827 | 0.9827 | -2.33% | |
| 159559 | 1.0723 | 1.0723 | -2.33% | |
| 159588 | 0.9819 | 0.9819 | -2.33% | |
| 260116 | 3.067 | 4.397 | -1.78% | |
| 261101 | 1.065 | 1.367 | -0.09% | |
| 512220 | 1.7343 | 1.7343 | -2.33% | |
| 513980 | 0.5349 | 0.5349 | -2.33% | |
| 960008 | 3.045 | 4.225 | -1.78% | |
| 017123 | 1.0436 | 1.0609 | -0.09% | |
| 000181 | 1.204 | 1.579 | -0.09% | |
| 000182 | 1.186 | 1.522 | -0.09% | |
| 000253 | 1.1965 | 1.4722 | -0.09% | |
| 000532 | 3.038 | 3.038 | -1.78% | |
| 001422 | 1.418 | 1.615 | -1.78% | |
| 003605 | 1.199 | 1.374 | -0.09% | |
| 005457 | 1.3342 | 1.6142 | -2.33% | |
| 008131 | 0.816 | 0.816 | -1.78% | |
| 010004 | 1.2032 | 1.2032 | -2.33% | |
| 010011 | 1.156 | 1.2465 | -0.09% | |
| 010027 | 0.6492 | 0.6492 | -1.78% | |
| 010211 | 1.1143 | 1.1633 | -1.78% | |
| 011803 | 1.171 | 1.171 | -1.78% | |
| 011804 | 1.1572 | 1.1572 | -1.78% | |
| 011997 | 1.2181 | 1.2181 | -1.78% | |
| 014063 | 0.6855 | 0.6855 | -2.33% | |
| 014148 | 1.1611 | 1.1611 | -1.78% | |
| 014634 | 0.9321 | 0.9321 | -2.33% | |
| 014767 | 1.1493 | 1.1493 | -1.78% | |
| 015775 | 1.1118 | 1.1118 | -1.78% | |
| 016667 | 0.2026 | 0.2026 | -1.14% | |
| 016869 | 1.0692 | 1.0692 | -0.09% | |
| 017088 | 1.0367 | 1.0367 | -1.78% | |
| 018137 | 1.0345 | 1.0539 | -0.09% | |
| 018294 | 1.196 | 1.196 | -1.78% | |
| 019013 | 1.0631 | 1.0631 | -2.33% | |
| 020588 | 1.0387 | 1.0387 | -1.78% | |
| 020589 | 1.0612 | 1.0612 | -0.09% | |
| 021961 | 0.9111 | 0.9111 | -2.33% | |
| 159569 | 1.0515 | 1.0515 | -2.33% | |
| 260108 | 1.866 | 3.673 | -1.78% | |
| 261001 | 1.074 | 1.43 | -0.09% | |
| 515100 | 1.4495 | 1.8865 | -2.33% | |
| 000242 | 2.922 | 3.472 | -1.78% | |
| 000772 | 1.341 | 1.778 | -1.78% | |
| 001194 | 1.998 | 2.063 | -1.78% | |
| 001455 | 0.91 | 0.91 | -2.33% | |
| 002065 | 1.122 | 1.278 | -0.09% | |
| 002066 | 1.085 | 1.234 | -0.09% | |
| 002793 | 1.4456 | 1.4456 | -1.78% | |
| 006063 | 1.3989 | 1.3989 | -2.33% | |
| 007537 | 1.1808 | 1.2608 | -0.09% | |
| 007603 | 1.147 | 1.1618 | -0.09% | |
| 008060 | 1.6043 | 1.6043 | -1.78% | |
| 008999 | 1.2338 | 1.2338 | -0.09% | |
| 009190 | 0.9687 | 0.9687 | -1.78% | |
| 009598 | 0.6572 | 0.6572 | -1.78% | |
| 010108 | 0.6488 | 0.6488 | -1.78% | |
| 010706 | 0.943 | 0.943 | -1.78% | |
| 011018 | 1.2521 | 1.2521 | -1.78% | |
| 013226 | 1.0912 | 1.0912 | -1.78% | |
| 013813 | 0.6897 | 0.6897 | -1.78% | |
| 014149 | 1.1474 | 1.1474 | -1.78% | |
| 014635 | 0.9185 | 0.9185 | -2.33% | |
| 014768 | 1.137 | 1.137 | -1.78% | |
| 016906 | 3.064 | 3.064 | -1.78% | |
| 016933 | 1.0617 | 1.0617 | -0.09% | |
| 017090 | 2.411 | 2.411 | -1.78% | |
| 017091 | 1.9328 | 1.9328 | -1.14% | |
| 017092 | 0.2685 | 0.2685 | -1.14% | |
| 017639 | 1.0797 | 1.0797 | -1.78% | |
| 017949 | 0.9579 | 0.9579 | -2.33% | |
| 017950 | 0.9533 | 0.9533 | -2.33% | |
| 018138 | 1.0396 | 1.0591 | -0.09% | |
| 018295 | 1.1909 | 1.1909 | -1.78% | |
| 018504 | 1.1309 | 1.1309 | -1.78% | |
| 018737 | 1.0358 | 1.0358 | -0.09% | |
| 018861 | 0.8731 | 0.8731 | -2.33% | |
| 018995 | 1.331 | 1.331 | -1.78% | |
| 019251 | 1.4083 | 1.4083 | -2.33% | |
| 019768 | 1.3665 | 1.3665 | -2.33% | |
| 159610 | 0.8811 | 0.8811 | -2.33% | |
| 260109 | 1.159 | 3.64 | -1.78% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 802,349.46 | 93.22 |
| 2 | 债券及货币 | 43,071.09 | 05.00 |
| 3 | 现金 | 43,071.09 | 05.00 |
| 4 | 其他资产 | 235.66 | 00.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 42.58% | 42.94% | 0.0% | 0.0% | 33.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6% | 7.74% | 2.51% | 36.34% | 42.94% | 0.0% | 0.0% | 46.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 164.84 | 138.81 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 1.37 | 15.58 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.38 | 0.25 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund