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景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 019118
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指数型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理汪洋,张晓南 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019118 | 基金经理汪洋,张晓南 | 最新份额12,314.44万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-08-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（目标ETF）基金份额、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
境内市场投资工具包括目标ETF份额、银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以美元现汇进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额；份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式，但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、对于外币认购、申购的份额，由于汇率等因素影响，存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金
份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-14 | 1.9263 | 1.9263 | -0.27% |
| 2024-11-13 | 1.9316 | 1.9316 | -0.56% |
| 2024-11-12 | 1.9424 | 1.9424 | 0.41% |
| 2024-11-11 | 1.9345 | 1.9345 | -0.29% |
| 2024-11-8 | 1.9401 | 1.9401 | -0.83% |
| 2024-11-7 | 1.9564 | 1.9564 | 2.82% |
| 2024-11-6 | 1.9028 | 1.9028 | 2.35% |
| 2024-11-5 | 1.8592 | 1.8592 | 0.94% |
| 2024-11-4 | 1.8418 | 1.8418 | -0.29% |
| 2024-11-1 | 1.8471 | 1.8471 | 0.34% |
| 2024-10-31 | 1.8408 | 1.8408 | -3.22% |
| 2024-10-30 | 1.9021 | 1.9021 | -0.78% |
| 2024-10-29 | 1.9171 | 1.9171 | 1.50% |
| 2024-10-28 | 1.8888 | 1.8888 | 0.39% |
| 2024-10-25 | 1.8815 | 1.8815 | 0.52% |
| 2024-10-24 | 1.8717 | 1.8717 | 0.29% |
| 2024-10-23 | 1.8662 | 1.8662 | -1.69% |
| 2024-10-22 | 1.8983 | 1.8983 | 0.49% |
| 2024-10-21 | 1.889 | 1.889 | 0.19% |
| 2024-10-18 | 1.8855 | 1.8855 | 0.35% |
汪洋先生：理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师，华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理，博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司，担任ETF与创新投资部总经理，自2022年5月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2023-08-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 1.4 | 0.83% | -3.87% |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 2.0 | -35.41% | -18.38% |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 18.26% | 34.34% |
| 博时标普500ETF联接A(人民币) | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 109.57% | 69.67% |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 37.69% | 42.64% |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 88.56% | 108.06% |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-22 至 今 | 1.7 | -29.43% | 0.08% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 1.4 | -1.19% | -3.87% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-13 至 今 | 1.4 | 12.86% | -5.72% |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 33.36% | 42.64% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 2.0 | 48.36% | 1.08% |
| 汇添富中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.49% | 34.34% |
| 博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2021-09-23 | 1.8 | 34.30% | 44.40% |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 2021-09-23 | 3.5 | 32.05% | 65.18% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 1.1 | -15.71% | 1.40% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 1.3 | 18.45% | -2.94% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-06-30 至 今 | 1.4 | -0.92% | -3.87% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 1.1 | -15.65% | 1.40% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | -18.14% | 1.16% |
| 汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 68.12% | 34.34% |
| 博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 118.57% | 69.67% |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.52% | -2.51% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 2.0 | 51.51% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 1.7 | -34.68% | -21.86% |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-19 至 今 | 0.9 | -0.80% | -1.95% |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 78.54% | 107.88% |
| 博时标普500ETF联接C(人民币) | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 2021-09-23 | 3.3 | 58.09% | 27.87% |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.54% | -2.51% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 2.0 | 50.67% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 1.7 | -34.84% | -21.86% |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | 1.63% | 1.17% |
| 汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.36% | 34.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张晓南 | 2023-08-16 至 今 | 1年3个月零1天 | 18.45 | -2.94 |
| 汪洋 | 2023-08-16 至 今 | 1年3个月零1天 | 18.45 | -2.94 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000385 | 1.709 | 1.994 | -0.09% | |
| 000979 | 2.226 | 2.226 | -2.33% | |
| 001750 | 1.1697 | 1.2625 | -0.09% | |
| 001974 | 1.98 | 1.98 | -2.33% | |
| 002797 | 1.1591 | 1.2978 | -0.09% | |
| 003315 | 1.0693 | 1.2936 | -0.09% | |
| 004719 | 1.5936 | 1.5936 | -1.78% | |
| 006065 | 1.0722 | 1.2507 | -0.09% | |
| 006345 | 1.082 | 1.082 | -1.78% | |
| 006682 | 1.4038 | 1.4038 | -2.33% | |
| 007412 | 1.0764 | 1.0764 | -1.78% | |
| 008495 | 1.0238 | 1.1275 | -0.09% | |
| 008712 | 1.1538 | 1.1538 | -1.78% | |
| 010105 | 0.7016 | 0.7016 | -1.78% | |
| 010350 | 1.0016 | 1.0016 | -1.78% | |
| 011998 | 1.2008 | 1.2008 | -1.78% | |
| 012137 | 1.1494 | 1.1494 | -1.78% | |
| 013225 | 1.1037 | 1.1037 | -1.78% | |
| 013493 | 1.0707 | 1.0707 | -0.09% | |
| 014473 | 1.0199 | 1.0199 | -1.78% | |
| 015162 | 0.9146 | 0.9146 | -1.78% | |
| 015805 | 1.0916 | 1.0916 | -0.09% | |
| 016127 | 1.0653 | 1.0653 | -0.09% | |
| 016935 | 1.3928 | 1.3928 | -2.33% | |
| 017926 | 1.0635 | 1.107 | -0.09% | |
| 018214 | 1.0419 | 1.0419 | -0.09% | |
| 019359 | 1.4734 | 1.4734 | -2.33% | |
| 019489 | 1.0275 | 1.0447 | -0.09% | |
| 019522 | 1.1039 | 1.1039 | -1.78% | |
| 020587 | 1.0403 | 1.0403 | -1.78% | |
| 020656 | 1.1464 | 1.1464 | -0.09% | |
| 020717 | 1.0183 | 1.0183 | -0.09% | |
| 020893 | 1.1017 | 1.1017 | -2.33% | |
| 020995 | 1.2048 | 1.2048 | -0.09% | |
| 159560 | 1.2063 | 1.2063 | -2.33% | |
| 162605 | 1.978 | 4.919 | -1.78% | |
| 260103 | 1.6614 | 3.9914 | -1.78% | |
| 260110 | 0.957 | 1.982 | -1.78% | |
| 501225 | 1.4583 | 1.4583 | -1.14% | |
| 012563 | 1.069 | 1.069 | -0.09% | |
| 000311 | 2.242 | 2.582 | -2.33% | |
| 000411 | 1.627 | 2.18 | -2.33% | |
| 000688 | 1.572 | 1.822 | -2.33% | |
| 000978 | 1.643 | 1.696 | -2.33% | |
| 001361 | 0.725 | 0.725 | -2.33% | |
| 004476 | 1.487 | 1.487 | -2.33% | |
| 007751 | 1.2111 | 1.4504 | -2.33% | |
| 009000 | 1.2119 | 1.2119 | -0.09% | |
| 010477 | 1.066 | 1.1545 | -0.09% | |
| 010671 | 0.246 | 0.246 | -1.14% | |
| 010949 | 1.033 | 1.033 | -1.78% | |
| 011345 | 0.6655 | 0.6655 | -1.78% | |
| 011877 | 0.6246 | 0.6246 | -1.78% | |
| 012130 | 0.8006 | 0.8006 | -1.78% | |
| 012136 | 1.1605 | 1.2595 | -0.09% | |
| 012138 | 1.1264 | 1.1264 | -1.78% | |
| 013492 | 1.077 | 1.077 | -0.09% | |
| 013646 | 1.0626 | 1.0926 | -0.09% | |
| 013812 | 0.7021 | 0.7021 | -1.78% | |
| 015731 | 3.043 | 3.813 | -1.78% | |
| 015751 | 0.991 | 0.991 | -1.78% | |
| 016129 | 1.2781 | 1.2781 | -2.33% | |
| 016308 | 1.6903 | 1.6903 | -1.78% | |
| 016496 | 1.0593 | 1.0593 | -2.33% | |
| 016668 | 1.4477 | 1.4477 | -1.14% | |
| 017640 | 1.0687 | 1.0687 | -1.78% | |
| 017729 | 1.09 | 1.144 | -0.09% | |
| 018736 | 1.0405 | 1.0405 | -0.09% | |
| 018998 | 1.561 | 1.561 | -2.33% | |
| 019014 | 1.058 | 1.058 | -2.33% | |
| 019239 | 1.4761 | 1.4761 | -2.33% | |
| 020716 | 1.0197 | 1.0197 | -0.09% | |
| 020825 | 1.1434 | 1.1489 | -0.09% | |
| 021485 | 1.3326 | 1.3326 | -2.33% | |
| 021512 | 1.694 | 1.893 | -1.78% | |
| 021962 | 0.9109 | 0.9109 | -2.33% | |
| 022444 | 0.9827 | 0.9827 | -2.33% | |
| 022534 | 1.074 | 1.074 | -0.09% | |
| 159353 | 1.0067 | 1.0067 | -2.33% | |
| 159682 | 1.0166 | 1.0166 | -2.33% | |
| 260111 | 1.423 | 3.231 | -1.78% | |
| 260115 | 1.46 | 2.344 | -1.78% | |
| 512280 | 1.5071 | 1.5071 | -2.33% | |
| 000252 | 1.2044 | 1.5283 | -0.09% | |
| 001407 | 1.939 | 2.002 | -1.78% | |
| 001507 | 1.33 | 1.389 | -1.78% | |
| 002792 | 1.4945 | 1.4945 | -1.78% | |
| 003318 | 1.4767 | 1.4767 | -2.33% | |
| 003408 | 1.1061 | 1.4142 | -0.09% | |
| 003504 | 1.1858 | 1.2396 | -0.09% | |
| 004707 | 1.6278 | 1.6278 | -1.78% | |
| 005258 | 1.1546 | 1.1546 | -1.78% | |
| 007760 | 1.205 | 1.433 | -2.33% | |
| 007945 | 1.412 | 1.412 | -1.78% | |
| 008072 | 1.4837 | 1.4837 | -2.33% | |
| 008333 | 1.0278 | 1.1402 | -0.09% | |
| 008409 | 1.0993 | 1.1642 | -0.09% | |
| 010348 | 0.8126 | 0.8126 | -1.78% | |
| 011059 | 0.8229 | 0.8229 | -1.78% | |
| 011167 | 1.028 | 1.028 | -1.78% | |
| 011328 | 1.1321 | 1.1321 | -2.33% | |
| 012228 | 0.6801 | 0.6801 | -1.78% | |
| 013380 | 1.1371 | 1.1921 | -0.09% | |
| 014062 | 0.6937 | 0.6937 | -2.33% | |
| 014926 | 1.139 | 1.139 | -1.78% | |
| 015756 | 1.0191 | 1.0191 | -1.78% | |
| 015779 | 1.5892 | 1.5892 | -1.78% | |
| 015862 | 1.059 | 1.059 | -1.78% | |
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| 016934 | 1.0575 | 1.0575 | -0.09% | |
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| 020894 | 1.1004 | 1.1004 | -2.33% | |
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| 021500 | 1.624 | 1.624 | -2.33% | |
| 021735 | 1.2089 | 1.256 | -2.33% | |
| 021822 | 1.0611 | 1.0611 | -2.33% | |
| 159529 | 1.2264 | 1.2264 | -1.14% | |
| 159757 | 0.5959 | 0.5959 | -2.33% | |
| 159935 | 1.8972 | 1.8972 | -2.33% | |
| 260117 | 1.697 | 2.176 | -1.78% | |
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| 017950 | 0.9533 | 0.9533 | -2.33% | |
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| 018861 | 0.8731 | 0.8731 | -2.33% | |
| 018995 | 1.331 | 1.331 | -1.78% | |
| 019251 | 1.4083 | 1.4083 | -2.33% | |
| 019768 | 1.3665 | 1.3665 | -2.33% | |
| 159610 | 0.8811 | 0.8811 | -2.33% | |
| 260109 | 1.159 | 3.64 | -1.78% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,771.29 | 06.43 |
| 3 | 现金 | 13,771.29 | 06.43 |
| 4 | 其他资产 | 1,470.48 | 00.69 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 37.54% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 38.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23% | 6.92% | 3.89% | 32.13% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 50.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 156.45 | 185.39 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 1.87 | -2.54 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.34 | 0.29 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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