公募基金 > 基金超市 > 博时可持续发展100ETF
博时可持续发展100ETF  515090
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理唐屹兵
申购费率
基金规模1.59亿  (2022-06-30)
1.0683
1.0683
6.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.16% -0.04% 594/3720
最近一月 0.85% -0.01% 769/3672
最近三月 6.55% -0.01% 413/3572
最近一年 -8.5% -0.16% 606/3080
(2024-03-27)
基金代码515090 基金经理唐屹兵 最新份额5,280.17万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模1.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-01-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模14.71亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金根据相关法律法  规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 0.01%以上时,可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于中高风险中高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证可持续发展100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.0694 1.0694 0.10%
2024-3-27 1.0683 1.0683 -0.85%
2024-3-26 1.0775 1.0775 0.78%
2024-3-25 1.0692 1.0692 -0.47%
2024-3-22 1.0742 1.0742 -0.72%
2024-3-21 1.082 1.082 -0.21%
2024-3-20 1.0843 1.0843 0.24%
2024-3-19 1.0817 1.0817 -0.72%
2024-3-18 1.0895 1.0895 0.76%
2024-3-15 1.0813 1.0813 0.06%
2024-3-14 1.0806 1.0806 -0.12%
2024-3-13 1.0819 1.0819 -0.92%
2024-3-12 1.092 1.092 0.39%
2024-3-11 1.0878 1.0878 1.51%
2024-3-8 1.0716 1.0716 0.22%
2024-3-7 1.0692 1.0692 -0.57%
2024-3-6 1.0753 1.0753 -0.38%
2024-3-5 1.0794 1.0794 1.00%
2024-3-4 1.0687 1.0687 0.02%
2024-3-1 1.0685 1.0685 0.36%

唐屹兵先生:硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2022年7月22日—至今)、博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时中证机器人指数型发起式证券投资基金(2023年4月4日—至今)、博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月18日—至今)、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月23日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月6日—至今)、博时中证医疗指数型发起式证券投资基金(2023年10月24日—至今)、博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月23日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月1日—至今)、博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金(2023年12月19日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时可持续发展100ETF  2022-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时黄金ETF联接A商品型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时央调ETF联接A指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时上证科创板50成份指数发起式A指数型2023-04-07 至 今 1.0-30.98% -21.38% 
博时中证2000ETF指数型,ETF型2024-02-06 至 今 0.1--  --  
博时中证500ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时央企结构调整ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时恒生高股息ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时央创ETF联接A指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时中证500ETF联接A指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时北证50成份指数发起式C指数型2023-03-31 至 今 1.0-13.25% -20.80% 
博时上证科创板100ETF联接A指数型2023-10-20 至 今 0.4-26.54% -13.52% 
博时中证红利ETF发起式联接A指数型2024-03-26 至 今 0.0--  --  
博时中证红利ETF发起式联接C指数型2024-03-26 至 今 0.0--  --  
博时上证自然资源ETF联接A指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时标普500ETF联接(QDII)A指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时5G50ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时医药50ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时上证50ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时央企创新驱动ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时黄金ETF商品型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时证券公司指数A指数型,LOF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时上证自然资源ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时上证科创板新材料ETF指数型,ETF型2022-09-20 至 今 1.5-51.75% -17.92% 
博时黄金ETF联接C商品型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时中证机器人指数发起式A指数型2023-03-07 至 今 1.1-24.78% -24.52% 
博时中证医疗指数发起式C指数型2023-07-29 至 今 0.7-18.45% -11.33% 
博时中证红利低波动100指数发起式A指数型2023-11-11 至 今 0.4-0.46% -10.31% 
博时上证超大盘ETF联接A指数型2022-07-22 至 2024-02-02 1.5-16.47% -26.01% 
博时国证2000ETF指数型,ETF型2023-10-31 至 今 0.4-20.68% -14.91% 
博时可持续发展100ETF指数型,ETF型2022-07-22 至 今 1.7-19.29% -26.01% 
博时沪深300ETF指数型,ETF型2022-07-22 至 今 1.7-22.28% -26.01% 
博时科创100ETF指数型,ETF型2023-08-23 至 今 0.6-27.88% -18.08% 
博时上证50ETF联接C指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时创业板ETF联接C指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时创业板指数C指数型2022-07-22 至 2024-02-02 1.5-40.58% -26.01% 
博时上证科创板50成份指数发起式C指数型2023-04-07 至 今 1.0-31.12% -21.38% 
博时上证科创板100ETF联接C指数型2023-10-20 至 今 0.4-26.56% -13.52% 
博时主要消费ETF指数型,ETF型2023-02-17 至 今 1.1-26.34% -23.41% 
博时上证超大盘ETF指数型,ETF型2022-07-22 至 2024-02-02 1.5-17.15% -26.01% 
博时中证机器人指数发起式C指数型2023-03-07 至 今 1.1-24.96% -24.52% 
博时中证红利低波动100指数发起式C指数型2023-11-11 至 今 0.4-0.48% -10.31% 
博时创业板ETF联接A指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时金融科技ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时中证500ETF联接C指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇指数型,QDII型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时中证新能源汽车ETF发起式联接A指数型2023-11-04 至 今 0.4-15.31% -14.19% 
博时红利ETF指数型,ETF型2022-07-22 至 今 1.79.55% -26.01% 
博时上证50ETF联接A指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时标普500ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时央调ETF联接C指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时央创ETF联接C指数型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时创业板指数A指数型2022-07-22 至 2024-02-02 1.5-40.21% -26.01% 
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇指数型,QDII型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时北证50成份指数发起式A指数型2023-03-31 至 今 1.0-12.89% -20.80% 
博时中证医疗指数发起式A指数型2023-07-29 至 今 0.7-18.38% -11.33% 
博时中证新能源汽车ETF发起式联接C指数型2023-11-04 至 今 0.4-15.35% -14.19% 
博时恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时新能源汽车ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时创业板ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时中证银行指数(LOF)A指数型,LOF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时全球中国教育(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
博时智能消费ETF指数型,ETF型2022-07-05 至 2022-12-07 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐屹兵2022-07-22 至 今1年8个月零7天-19.29-26.01
万琼2019-12-13 至 2023-03-083年-10个月零23天17.9222.89
汪洋2019-12-13 至 2021-09-231年9个月零10天34.3044.40
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002775 1.0457 1.3311 -0.03%
001425 1.3203 1.3203 -1.35%
001522 1.3814 1.4339 -1.35%
009272 1.1116 1.1409 -0.03%
002556 1.691 1.691 -1.84%
002610 1.7529 1.7529 0.38%
002611 1.7038 1.7038 0.38%
011527 1.0209 1.0209 -1.35%
011592 1.214 1.214 -1.84%
011740 0.7778 0.7778 -1.35%
014703 0.7956 0.7956 -1.35%
014847 1.0371 1.0371 -0.03%
002140 1.148 1.263 -0.03%
002175 1.1173 1.3176 -0.03%
010924 0.968 0.968 -1.35%
011096 1.0067 1.0067 -1.35%
011396 0.8942 0.8942 -1.35%
516860 0.7698 0.7698 -1.84%
012650 0.5821 0.5821 -1.35%
008651 1.0833 1.1322 -0.03%
012246 1.0835 1.0835 -0.03%
016914 1.0148 1.0487 -0.03%
016936 0.8905 0.8905 -1.84%
015277 0.785 0.785 -1.35%
014004 1.0192 1.0752 -0.03%
013321 1.0069 1.0069 -1.35%
159937 4.9793 1.9551 0.38%
014212 0.9147 0.9147 -1.35%
020680 1.0159 1.0159 -0.03%
020921 1.051 1.051 -0.03%
016057 1.4058 1.4058 -0.15%
017770 0.9383 0.9383 -1.35%
018945 0.9826 0.9826 -1.35%
018988 1.0053 1.0053 -0.03%
019091 0.9347 0.9347 -1.84%
017838 1.0731 1.0731 -0.03%
018131 0.9037 0.9037 -1.35%
018407 1.0308 1.0308 -0.03%
019195 1.328 1.328 -1.35%
019396 1.0318 1.0318 -0.03%
019480 1.4005 1.4005 -0.15%
019503 0.9067 0.9067 -1.84%
019853 1.0261 1.0261 -1.84%
002385 1.4478 1.466 -1.84%
004601 1.0444 1.3061 -0.03%
004677 1.06 1.06 -1.35%
004698 1.236 1.236 -1.84%
007797 1.3856 1.3856 -1.84%
003434 1.838 1.903 -1.35%
511130 99.6247 0.9962 -0.03%
007485 1.0625 1.173 -0.03%
007536 1.05 1.1804 -0.03%
050009 0.799 3.568 -1.35%
050202 0.1976 0.2202 -0.15%
005878 2.289 2.289 -1.35%
009741 0.9754 0.9754 -1.35%
007147 1.036 1.1494 -0.03%
008866 0.9391 0.9391 -1.35%
561790 1.0408 1.0408 -1.84%
588030 0.7842 0.7842 -1.84%
004149 1.2945 1.3484 -1.35%
009967 0.8838 0.8838 -1.35%
010785 0.6175 0.6175 -1.84%
006714 1.0438 1.182 -0.03%
009218 0.7055 0.7055 -1.35%
009357 1.0835 1.1118 -0.03%
011756 0.7943 0.7943 -1.35%
011875 0.6854 0.6854 -1.35%
002096 0.9666 1.7017 -1.35%
011177 0.5897 0.5897 -1.35%
011178 0.5748 0.5748 -1.35%
011487 0.5388 0.5388 -1.35%
515920 0.6694 0.6694 -1.84%
012501 0.6897 0.6897 -1.35%
011938 0.631 0.631 -1.35%
016976 0.9868 0.9868 -1.35%
016977 0.9793 0.9793 -1.35%
015030 1.0198 1.0198 -1.35%
015031 1.0072 1.0072 -1.35%
014100 0.5464 0.5464 -1.84%
014108 0.6279 0.6279 -1.35%
013798 0.768 0.768 -1.35%
013410 2.944 2.944 -1.35%
159568 1.0215 1.0215 -1.84%
014425 0.5823 0.5823 -0.15%
014438 0.6637 0.6637 -0.15%
020184 0.975 0.975 -1.84%
020928 1.0448 1.0448 -0.03%
020960 1.0142 1.0142 -0.03%
017438 1.0444 1.0444 -0.03%
016055 1.4145 1.4145 -0.15%
017782 0.9859 0.9859 -0.03%
015824 1.0415 1.0415 -1.35%
015903 0.8177 0.8177 -1.35%
015993 0.5116 0.5116 -1.84%
015994 0.5091 0.5091 -1.84%
018851 1.0209 1.0209 -0.15%
019066 1.4111 1.4111 -1.84%
019161 1.0338 1.0338 -0.03%
020239 1.0306 1.0306 -0.03%
018278 1.0045 1.0045 -0.03%
018398 0.834 0.834 -1.84%
020052 0.968 0.968 -1.35%
004495 1.3251 1.4292 -1.35%
001237 1.0284 1.0284 -1.84%
001242 0.8645 0.8645 -1.84%
001243 0.8648 0.8648 -1.84%
000219 2.009 2.261 -1.35%
003607 1.0114 1.2361 -0.03%
003703 1.1232 1.271 -0.03%
003708 1.0259 1.2639 -0.03%
513690 0.7249 0.7419 -1.84%
006438 1.2628 1.2628 -1.84%
050010 2.522 2.962 -1.35%
050012 1.003 1.272 -1.35%
050019 1.614 1.619 -0.03%
050026 2.379 2.518 -1.35%
005960 1.1613 1.352 -1.84%
009716 0.8539 0.8539 -1.35%
008829 1.0859 1.1174 -0.03%
008966 0.729 1.0605 -1.35%
009057 1.2638 1.2638 -1.35%
004092 0.924 0.924 -1.35%
160529 0.7727 0.7727 -1.35%
002754 1.022 1.321 -0.03%
002755 1.037 1.325 -0.03%
000927 0.1188 0.1198 -0.15%
000929 5.0579 2.1841 0.38%
010456 0.6491 0.6491 -1.35%
010666 0.5671 0.5671 -1.35%
001993 1.3281 1.4449 -0.03%
001545 1.0341 1.3294 -0.03%
006733 1.5567 1.5567 -1.84%
002578 1.1 1.234 -0.03%
002595 1.459 1.459 -1.84%
011586 0.7713 0.7713 -1.35%
011741 0.7642 0.7642 -1.35%
011865 1.0566 1.0566 -0.03%
014600 0.7012 0.7012 -1.35%
011056 0.6932 0.6932 -1.35%
012488 0.8989 0.8989 -1.35%
012651 0.5728 0.5728 -1.35%
012692 1.0565 1.094 -0.03%
012218 0.9212 0.9212 -1.35%
009546 0.9109 0.9587 -1.35%
012780 0.7446 0.7446 -1.35%
016979 0.886 0.886 -1.35%
017020 0.8016 0.8016 -1.84%
013836 0.6661 0.6661 -1.35%
014037 0.6263 0.6263 -1.35%
014158 0.8819 0.8819 -1.35%
014159 0.8745 0.8745 -1.35%
013450 0.6566 0.6566 -1.35%
013465 0.8278 0.8278 -1.84%
013466 0.818 0.818 -1.84%
013499 0.5599 0.5599 -0.15%
013656 1.069 1.1169 -0.03%
013769 1.0274 1.0274 -1.35%
013770 1.0201 1.0201 -1.35%
013114 0.8757 0.8757 -1.35%
159824 0.7151 0.7151 -1.84%
018591 1.3198 1.3198 -1.84%
018738 4.0678 4.0678 -0.15%
015746 1.0721 1.0721 -0.03%
018944 0.986 0.986 -1.35%
019105 1.5583 1.5583 -1.84%
020238 1.0311 1.0311 -0.03%
020365 1.0009 1.0009 -1.35%
017910 1.1268 1.1268 -0.03%
018095 0.8608 0.8608 -1.84%
018132 0.8987 0.8987 -1.84%
018218 0.888 0.888 -1.35%
019397 1.0318 1.0318 -0.03%
019855 0.9703 0.9703 -1.84%
019856 0.9692 0.9692 -1.84%
019857 0.7926 0.7926 -1.84%
020024 1.1332 1.1474 -0.03%
007962 1.0754 1.1503 -0.03%
007963 1.0746 1.1454 -0.03%
007985 1.1419 1.176 -0.03%
001125 0.958 0.958 -1.35%
001236 1.741 1.741 -1.84%
000200 1.2081 1.7127 -0.03%
003435 1.825 1.89 -1.35%
003683 1.1127 1.2562 -0.03%
511380 10.8348 1.0835 -0.03%
003023 1.1806 1.2229 -0.03%
003119 1.689 1.772 -1.35%
000652 2.979 2.581 -1.35%
005462 1.0218 1.1902 -0.03%
005622 1.1655 1.2617 -0.03%
050016 1.3976 1.5656 -0.03%
050018 1.393 1.393 -1.35%
050021 1.5587 1.5587 -1.84%
005062 1.1387 1.1387 -1.84%
561710 0.6457 0.6457 -1.84%
004176 1.4642 1.6725 -1.35%
004200 1.0703 1.3075 -0.03%
004307 1.0121 1.2657 -0.03%
008411 1.0599 1.1392 -0.03%
160515 1.0575 1.6732 -0.03%
002698 1.0183 1.2699 -0.03%
010326 0.5028 0.5028 -1.35%
010328 0.6246 0.6246 -1.35%
003188 1.0829 1.4023 -0.03%
003210 1.1182 1.2924 -0.03%
009858 0.6042 0.6042 -1.35%
001911 1.0404 1.3264 -0.03%
001424 1.3269 1.3269 -1.35%
001661 1.079 1.4114 -0.03%
009168 1.0653 1.2497 -0.03%
011874 0.6974 0.6974 -1.35%
008117 1.0332 1.1292 -0.03%
014913 1.0691 1.0691 -1.35%
010873 0.6433 0.6433 -1.84%
010973 1.082 1.1703 -0.03%
011095 1.021 1.021 -1.35%
516580 0.4651 0.4651 -1.84%
012464 0.6289 0.6289 -1.35%
011927 0.6119 0.6119 -1.35%
009468 0.8133 0.8133 -1.35%
016937 0.888 0.888 -1.84%
016966 1.1986 1.1986 -0.03%
015397 1.0155 1.0555 -0.03%
013797 0.7792 0.7792 -1.35%
159623 0.7703 0.7703 -1.84%
159672 0.82 0.82 -1.84%
014440 0.9873 0.9873 -1.35%
020965 1.0916 1.0916 -0.03%
016336 0.9191 0.9191 -1.84%
017482 1.0763 1.0763 -1.84%
015749 0.7126 0.7126 -1.35%
015902 0.8257 0.8257 -1.35%
020364 1.0018 1.0018 -1.35%
017904 1.1601 1.1601 -0.03%
018133 0.8961 0.8961 -1.84%
018217 0.8929 0.8929 -1.35%
019858 0.7921 0.7921 -1.84%
004434 1.3709 1.3709 -1.35%
004435 1.3238 1.3238 -1.35%
004689 1.1153 1.2879 -0.03%
001215 0.916 0.916 -1.35%
000264 0.898 0.785 -1.35%
003709 1.0233 1.2337 -0.03%
003730 1.0637 1.2859 -0.03%
512960 1.1785 1.2173 -1.84%
515130 1.0783 1.0783 -1.84%
002929 1.2698 1.3519 -0.03%
007659 1.1242 1.1669 -0.03%
050002 1.4769 3.5108 -1.84%
050007 0.849 2.722 -1.35%
050020 0.464 0.464 -0.15%
050025 4.068 4.127 -0.15%
050123 1.3382 1.5812 -0.03%
005961 1.1272 1.2927 -1.84%
009717 0.84 0.84 -1.35%
007996 1.0612 1.1675 -0.03%
004150 1.2862 1.339 -1.35%
501082 1.3714 1.3714 -1.35%
160518 1.734 1.734 -1.35%
160527 0.6493 0.6823 -1.35%
160528 0.6322 0.6583 -1.35%
002716 1.0668 1.2596 -0.03%
002811 1.298 1.341 -0.03%
010194 0.6574 0.6574 -1.35%
010227 1.1191 1.1191 -0.03%
010329 0.6141 0.6141 -1.35%
003207 1.067 1.3187 -0.03%
000930 4.966 2.0683 0.38%
010665 0.5784 0.5784 -1.35%
010786 0.6096 0.6096 -1.84%
005265 1.4978 1.7123 -1.35%
001961 1.1447 1.3161 -0.03%
006849 1.0835 1.2391 -0.03%
009271 1.1186 1.1518 -0.03%
011585 0.7901 0.7901 -1.35%
011864 1.0676 1.0676 -0.03%
011879 1.538 1.538 -1.35%
002095 0.9698 1.7114 -1.35%
002142 1.647 2.07 -1.35%
010902 0.5805 0.5805 -1.35%
010994 0.8527 0.8527 -1.35%
010995 0.8311 0.8311 -1.35%
011395 0.9079 0.9079 -1.35%
012655 0.8269 0.8269 -1.84%
012083 0.6004 0.6004 -1.35%
009469 0.7891 0.7891 -1.35%
013931 1.0237 1.0837 -0.03%
014036 0.635 0.635 -1.35%
014099 0.5477 0.5477 -1.84%
015491 1.3609 1.3609 -1.35%
013451 0.6436 0.6436 -1.35%
013103 0.5199 0.5199 -1.35%
013113 0.8827 0.8827 -1.35%
013425 0.5734 0.5734 -0.15%
013434 0.8948 0.8948 -1.35%
159505 0.8826 0.8826 -1.84%
159811 0.9669 0.9669 -1.84%
014382 0.618 0.618 -1.84%
014424 0.5843 0.5843 -0.15%
014439 0.6565 0.6565 -0.15%
014519 0.829 0.829 -1.84%
017439 1.0411 1.0411 -0.03%
016058 0.1982 0.1982 -0.15%
017481 1.0802 1.0802 -1.84%
015747 1.0677 1.0677 -0.03%
018854 0.1433 0.1433 -0.15%
018989 1.0046 1.0046 -0.03%
019067 1.263 1.2869 -0.03%
017837 1.0742 1.0742 -0.03%
017883 1.0715 1.0715 -0.03%
018146 0.7456 0.7456 -1.84%
018277 1.0072 1.0072 -0.03%
019504 0.9044 0.9044 -1.84%
019854 1.0256 1.0256 -1.84%
019968 1.1009 1.1009 -0.03%
019979 1.0175 1.0175 -0.03%
020053 0.9692 0.9692 -1.35%
002198 1.1107 1.3219 -0.03%
002354 1.0464 1.3434 -0.03%
002519 1.1014 1.3058 -0.03%
004334 1.055 1.2855 -0.03%
004366 1.0977 1.241 -0.03%
004458 1.0199 1.2546 -0.03%
000084 1.2635 1.4429 -0.03%
510710 3.1905 0.9863 -1.84%
513360 0.5667 0.5667 -0.15%
000783 1.1287 1.1542 -0.03%
005483 0.6558 0.6558 -1.35%
007486 1.062 1.1689 -0.03%
050006 1.2972 2.1912 -0.03%
050023 1.4072 1.6602 -0.03%
050024 1.1611 1.1611 -1.84%
050116 1.3676 1.5176 -0.03%
008967 0.7156 1.0365 -1.35%
588010 0.4913 0.4913 -1.84%
004168 1.1166 1.2616 -0.03%
008396 1.1486 1.1486 -1.84%
008397 1.1341 1.1341 -1.84%
160505 0.986 5.681 -1.35%
160514 1.6934 1.7934 -0.03%
010327 0.4892 0.4892 -1.35%
003162 1.0288 1.2635 -0.03%
003260 1.045 1.2871 -0.03%
001523 1.3749 1.3749 -1.35%
001578 1.1025 1.3466 -0.03%
006634 1.0463 1.1501 -0.03%
006813 1.2209 1.2209 -1.35%
002555 0.916 0.916 -1.35%
011648 0.8018 0.8018 -1.35%
008170 1.0751 1.1408 -0.03%
014601 0.6938 0.6938 -1.35%
002109 1.0057 1.2975 -0.03%
010904 0.9773 0.9773 -1.35%
011162 0.3643 0.3643 -1.35%
011340 0.851 0.851 -1.35%
011486 0.5471 0.5471 -1.35%
515890 1.332 1.5532 -1.84%
011939 0.6204 0.6204 -1.35%
012082 0.6072 0.6072 -1.35%
012247 1.0769 1.0769 -0.03%
009545 0.9138 0.9626 -1.35%
009591 0.8589 0.9451 -1.35%
009592 0.8384 0.9176 -1.35%
016978 0.8917 0.8917 -1.35%
017019 0.8047 0.8047 -1.84%
015276 0.7941 0.7941 -1.35%
014107 0.6366 0.6366 -1.35%
015302 1.0832 1.0832 -0.03%
013418 0.6657 0.6657 -1.35%
159743 0.7262 0.7262 -1.84%
159908 1.6296 1.6296 -1.84%
020119 1.062 1.062 -0.03%
018852 0.1439 0.1439 -0.15%
018853 1.0168 1.0168 -0.15%
020454 1.0328 1.0328 -0.03%
018091 1.0446 1.152 -0.03%
018094 0.8633 0.8633 -1.84%
018129 0.8872 0.8872 -1.84%
018130 0.9092 0.9092 -1.35%
018397 0.835 0.835 -1.84%
019481 0.1974 0.1974 -0.15%
019977 1.0595 1.0829 -0.03%
019980 1.0167 1.0167 -0.03%
020054 0.9697 0.9697 -1.35%
002206 1.0731 1.2678 -0.03%
002404 1.1094 1.2714 -0.03%
007796 1.4099 1.4099 -1.84%
001277 0.623 0.623 -1.84%
000085 1.2342 1.3905 -0.03%
003682 1.1303 1.2899 -0.03%
506005 0.6543 0.711 -1.35%
510020 2.6951 0.994 -1.84%
513960 0.9749 0.9749 -1.84%
003120 1.677 1.759 -1.35%
006439 1.2381 1.2381 -1.84%
005631 1.09 1.2506 -0.03%
005635 1.1979 1.397 -1.84%
005636 1.1641 1.3317 -1.84%
050001 0.936 3.481 -1.35%
050106 1.307 2.277 -0.03%
050111 2.808 2.905 -0.03%
050203 0.1976 0.2202 -0.15%
005795 1.1119 1.1119 -1.84%
006075 3.9725 3.9725 -0.15%
007234 0.98 0.98 -1.35%
008867 0.9162 0.9162 -1.35%
009058 1.2392 1.2392 -1.35%
588390 0.5117 0.5117 -1.84%
003950 1.2799 1.5736 -1.35%
003951 1.2751 1.568 -1.35%
004091 0.9566 0.9566 -1.35%
160513 1.9626 2.0376 -0.03%
160523 1.0187 1.2898 -0.03%
160526 0.9888 1.3109 -1.35%
002812 1.0571 1.2668 -0.03%
010226 1.1211 1.1211 -0.03%
003268 1.0329 1.2229 -0.03%
010455 0.658 0.658 -1.35%
010511 1.0013 1.0347 -1.35%
010547 1.0299 1.0299 -1.35%
010776 0.9661 0.9661 -1.35%
005266 1.4296 1.6314 -1.35%
009857 0.6222 0.6222 -1.35%
001546 1.0053 1.3996 -0.03%
009333 0.9408 0.9408 -1.35%
009356 1.0926 1.1236 -0.03%
002569 1.1039 1.292 -0.03%
013069 1.092 1.092 -0.03%
011528 1.0086 1.0086 -1.35%
011757 0.7816 0.7816 -1.35%
011845 0.829 0.829 -1.35%
011895 2.337 2.337 -1.35%
008106 1.0695 1.183 -0.03%
014914 1.0562 1.0562 -1.35%
002143 1.1252 1.3393 -0.03%
010872 0.6496 0.6496 -1.84%
010903 0.5695 0.5695 -1.35%
011163 0.3553 0.3553 -1.35%
011341 0.8351 0.8351 -1.35%
515900 1.3448 1.3448 -1.84%
012463 0.639 0.639 -1.35%
012487 0.9101 0.9101 -1.35%
012500 0.7041 0.7041 -1.35%
008674 1.0519 1.1479 -0.03%
011982 0.887 0.887 -1.35%
012087 0.5549 0.5549 -1.35%
012153 0.9693 0.9693 -1.35%
009561 1.0293 1.1276 -0.03%
012779 0.7559 0.7559 -1.35%
016751 1.3203 1.3203 -1.35%
015272 1.0324 1.0324 -1.35%
013104 0.5118 0.5118 -1.35%
013417 0.6758 0.6758 -1.35%
159650 103.6234 1.0362 -0.03%
159678 0.8813 0.8813 -1.84%
159730 0.8739 0.8739 -1.84%
014213 0.9027 0.9027 -1.35%
014232 0.7298 0.7298 -1.35%
014506 0.7997 0.7997 -1.35%
014520 0.8215 0.8215 -1.84%
014555 0.949 0.949 -1.35%
016670 0.9539 0.9539 -0.03%
016671 0.9493 0.9493 -0.03%
018686 1.0615 1.0615 -1.84%
020681 1.0193 1.0193 -0.03%
021041 1.0185 1.0185 -0.03%
016056 0.1994 0.1994 -0.15%
016270 1.1197 1.1712 -0.03%
017769 0.9423 0.9423 -1.35%
017783 0.9839 0.9839 -0.03%
015750 0.7067 0.7067 -1.35%
019060 1.0434 1.0434 -0.03%
019090 0.9356 0.9356 -1.84%
020216 1.0132 1.032 -0.03%
018098 1.0659 1.0659 -0.03%
018128 0.8913 0.8913 -1.84%
018145 0.7475 0.7475 -1.84%
019623 1.1043 1.1043 -0.03%
019626 1.1008 1.1008 -0.03%
019910 1.1601 1.1601 -1.84%
020059 2.172 2.172 -1.35%
004448 1.9798 1.9798 -1.35%
003566 1.0717 1.2637 -0.03%
003651 1.0144 1.2507 -0.03%
513390 1.4594 1.4594 -0.15%
515090 1.0683 1.0683 -1.84%
002904 1.1376 1.3053 -0.03%
002930 1.0153 1.2382 -0.03%
002970 1.0332 1.262 -0.03%
000784 1.1158 1.1395 -0.03%
005737 1.0223 1.0223 -1.84%
007513 1.132 1.1822 -0.03%
007517 1.0242 1.1767 -0.03%
050011 2.922 3.037 -0.03%
050013 0.9709 0.9709 -1.84%
050022 1.402 2.2739 -1.35%
050119 1.552 1.556 -0.03%
006929 1.0416 1.2104 -0.03%
007148 1.0349 1.1427 -0.03%
561700 1.0051 1.0051 -1.84%
561780 0.915 0.915 -1.84%
004118 1.078 1.3762 -0.03%
004136 1.0917 1.2478 -0.03%
160517 1.3237 1.4897 -1.84%
010195 0.6467 0.6467 -1.35%
010223 1.1326 1.1326 -0.03%
003258 1.0666 1.2925 -0.03%
003259 1.0395 1.2843 -0.03%
000936 2.4 2.426 -1.35%
010508 1.01 1.0484 -1.35%
010548 1.0163 1.0163 -1.35%
010775 0.9789 0.9789 -1.35%
006633 1.0476 1.1571 -0.03%
006848 1.085 1.2441 -0.03%
009167 1.0538 1.1018 -0.03%
009217 0.7194 0.7194 -1.35%
009323 1.0442 1.1055 -0.03%
009332 0.9573 0.9573 -1.35%
002553 1.792 1.792 -1.35%
002568 1.016 1.232 -0.03%
013068 1.0978 1.0978 -0.03%
011647 0.8202 0.8202 -1.35%
011846 0.815 0.815 -1.35%
014704 0.7853 0.7853 -1.35%
014846 1.0433 1.0433 -0.03%
010905 0.9664 0.9664 -1.35%
012658 0.818 0.818 -1.84%
012693 1.0546 1.0906 -0.03%
011928 0.6047 0.6047 -1.35%
012086 0.5611 0.5611 -1.35%
012154 0.9532 0.9532 -1.35%
012219 0.9107 0.9107 -1.35%
015273 1.0263 1.0263 -1.35%
013837 0.6541 0.6541 -1.35%
015301 1.0895 1.0895 -0.03%
013322 0.9957 0.9957 -1.35%
013433 0.9124 0.9124 -1.35%
159742 0.4587 0.4587 -0.15%
159838 0.5561 0.5561 -1.84%
014233 0.7214 0.7214 -1.35%
014441 0.9788 0.9788 -1.35%
014507 0.791 0.791 -1.35%
014554 0.9579 0.9579 -1.35%
020183 0.9752 0.9752 -1.84%
016337 0.9109 0.9109 -1.84%
017514 1.0279 1.0293 -0.03%
019169 0.8632 0.8632 -1.84%
020450 1.0463 1.0919 -0.03%
002466 1.009 1.2905 -0.03%
004367 1.0863 1.2317 -0.03%
004479 1.0618 1.2535 -0.03%
004505 1.565 1.565 -1.35%
007845 1.1164 1.1397 -0.03%
003866 1.1151 1.1977 -0.03%
510410 1.185 1.185 -1.84%
513060 0.3618 0.3618 -0.15%
513500 1.7582 3.5164 -0.15%
002905 1.1178 1.2529 -0.03%
005482 0.6894 0.6894 -1.35%
050004 1.3283 3.1791 -1.35%
050008 0.623 2.604 -1.35%
050014 1.823 1.895 -1.35%
050015 0.843 0.925 -0.15%
050027 1.1333 1.6495 -0.03%
050030 1.4017 1.5442 -0.15%
050201 0.745 2.236 -1.35%
009619 0.6731 0.731 -1.35%
009620 0.6646 0.72 -1.35%
009740 0.9938 0.9938 -1.35%
004175 1.4752 1.7845 -1.35%
159968 6.1702 1.2163 -1.84%
160512 2.166 2.331 -1.35%
160516 1.0643 0.7367 -1.84%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,388.8198.89
2债券及货币113.1202.08
3现金113.1202.08
4其他资产00.3600.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.30517.809.50%-0.07  
601318中国平安06.33255.104.68%-0.05  
300750宁德时代01.55252.734.64%0.00  
600036招商银行07.28202.533.72%0.00  
000858五粮液01.14159.952.94%0.00  
000333美的集团02.89157.882.90%0.00  
601166兴业银行08.56138.762.55%0.00  
600900长江电力05.76134.442.47%5.76  
601899紫金矿业09.70120.862.22%0.01  
600276恒瑞医药02.63118.952.18%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.56%-8.5%-7.37%0.0%1.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.85%
6.55%
3.51%
3.51%
-8.5%
-20.54%
0.0%
6.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
1.10
1.07
夏普比率
-62.05
-51.50
9.94
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.00
詹森指数
-0.02
-0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。