基金公司 基金经理方旻 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023129 | 基金经理方旻 | 最新份额193.9万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-04-15 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争 实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托 凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、 政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票 据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银 行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍 生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本 基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借 业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;
若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份 额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可 供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.5964 | 1.5964 | 0.87% |
| 2026-7-2 | 1.5826 | 1.5826 | -4.06% |
| 2026-7-1 | 1.6496 | 1.6496 | -1.45% |
| 2026-6-30 | 1.6738 | 1.6738 | 2.60% |
| 2026-6-29 | 1.6314 | 1.6314 | 0.87% |
| 2026-6-26 | 1.6173 | 1.6173 | -3.09% |
| 2026-6-25 | 1.6689 | 1.6689 | 2.14% |
| 2026-6-24 | 1.634 | 1.634 | 2.12% |
| 2026-6-23 | 1.6 | 1.6 | -2.88% |
| 2026-6-22 | 1.6474 | 1.6474 | 2.42% |
| 2026-6-18 | 1.6084 | 1.6084 | 1.33% |
| 2026-6-17 | 1.5873 | 1.5873 | 2.37% |
| 2026-6-16 | 1.5505 | 1.5505 | 1.58% |
| 2026-6-15 | 1.5264 | 1.5264 | 4.21% |
| 2026-6-12 | 1.4648 | 1.4648 | 0.93% |
| 2026-6-11 | 1.4513 | 1.4513 | -0.28% |
| 2026-6-10 | 1.4554 | 1.4554 | -1.32% |
| 2026-6-9 | 1.4748 | 1.4748 | 3.25% |
| 2026-6-8 | 1.4284 | 1.4284 | -2.87% |
| 2026-6-5 | 1.4706 | 1.4706 | -3.00% |

方旻先生:中国国籍,硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-08-24 至 今 | 4.9 | -29.40% | -33.85% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -11.09% | -16.36% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 富国上证指数ETF联接E | 指数型 | 2024-08-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国致盛量化选股股票C | 股票型 | 2025-03-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富国创业板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | -- | -- |
| 富国中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | -- | -- |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-05-23 至 2020-09-15 | 3.3 | 28.17% | 54.36% |
| 富国中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | -97.17% | -11.07% |
| 富国中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | 0.80% | -18.45% |
| 富国中证红利指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国致盛量化选股股票A | 股票型 | 2025-03-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国创业板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | 25.65% | -11.07% |
| 富国创业板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | -96.05% | -11.07% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型 | 2018-06-05 至 2020-09-15 | 2.3 | 61.57% | 53.01% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-15 至 今 | 6.5 | 10.26% | -1.85% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-15 至 今 | 6.5 | 8.54% | -1.85% |
| 富国致享量化选股股票A | 股票型 | 2025-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国中证红利指数增强A/B | 指数型 | 2014-11-19 至 今 | 11.6 | 164.19% | 70.65% |
| 富国上证指数ETF联接A/B | 指数型 | 2015-10-09 至 今 | 10.7 | 15.82% | 33.28% |
| 富国中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | 19.90% | -18.45% |
| 富国中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2019-05-10 至 2019-11-20 | 0.5 | 7.93% | 8.36% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型 | 2019-01-07 至 今 | 7.5 | 64.54% | 39.62% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 4.9 | -26.43% | -32.73% |
| 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-10-27 至 2025-08-08 | 2.8 | -19.52% | -19.98% |
| 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-10-27 至 2025-08-08 | 2.8 | -20.11% | -19.98% |
| 富国沪深300指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | 30.17% | -11.07% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A/B | 指数型,LOF型 | 2014-11-19 至 今 | 11.6 | 68.29% | 70.65% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-12 | 1.5 | -1.00% | -4.72% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-12 | 1.5 | -0.50% | -4.73% |
| 富国致享量化选股股票C | 股票型 | 2025-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富国沪深300指数增强A/B | 指数型 | 2014-11-19 至 今 | 11.6 | 103.28% | 70.65% |
| 富国中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | -- | -- |
| 富国中证红利指数增强C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.3 | 33.64% | -3.52% |
| 富国上证指数ETF联接C | 指数型 | 2021-08-24 至 今 | 4.9 | -14.40% | -33.85% |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 4.9 | -26.36% | -32.73% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-04-26 至 今 | 8.2 | 52.39% | 12.43% |
| 上证综指ETF | 指数型,ETF型 | 2014-11-19 至 今 | 11.6 | 57.36% | 70.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方旻 | 2025-03-13 至 今 | 1年3个月零21天 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,594.49 | 91.30 |
| 2 | 债券及货币 | 161.87 | 09.27 |
| 3 | 现金 | 161.53 | 09.25 |
| 4 | 其他资产 | 00.10 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.12 | 68.33 | 3.91% | 0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.13 | 52.22 | 2.99% | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.40 | 45.81 | 2.62% | -0.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.55 | 41.78 | 2.39% | 0.14 |
| 300502 | 新易盛 | 00.08 | 35.43 | 2.03% | -0.05 |
| 600066 | 宇通客车 | 00.93 | 33.35 | 1.91% | 0.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.64 | 31.53 | 1.81% | 0.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 00.54 | 30.78 | 1.76% | 0.23 |
| 002028 | 思源电气 | 00.15 | 30.30 | 1.73% | -0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.20 | 29.47 | 1.69% | 0.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127113 | 长高转债 | 00.00(万张) | 00.34(万元) | 0.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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