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富国上证科创板综合价格指数增强C  023914
收藏成功
指数型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理方旻
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-21)
(2025-05-14)
33.01%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.56% 0.03% 380/5445
最近一月 -4.58% -0.03% 3717/5336
最近三月 -0.48% 0.01% 3239/5111
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023914 基金经理方旻 最新份额5,925.36万份   ()
基金类型指数型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-05-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.77亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为指数增强型基金，在力求对上证科创板综合价格指数进行有效跟踪 的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超 越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成
份股（均含存托凭证）、港股通标的股票、其他股票（包括主板、科创板、创业
板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、
地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司
债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含
超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分
红；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金
份额分别选择不同的分红方式；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金
份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序，可对基
金收益分配原则和支付方式进行调整，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.3301 1.3301 1.17%
2025-11-27 1.3147 1.3147 0.42%
2025-11-26 1.3092 1.3092 0.82%
2025-11-25 1.2986 1.2986 1.48%
2025-11-24 1.2797 1.2797 1.56%
2025-11-21 1.2601 1.2601 -3.44%
2025-11-20 1.305 1.305 -0.73%
2025-11-19 1.3146 1.3146 -1.02%
2025-11-18 1.3282 1.3282 -0.17%
2025-11-17 1.3305 1.3305 -0.38%
2025-11-14 1.3356 1.3356 -1.53%
2025-11-13 1.3564 1.3564 1.23%
2025-11-12 1.3399 1.3399 -0.24%
2025-11-11 1.3431 1.3431 -0.81%
2025-11-10 1.354 1.354 -0.25%
2025-11-7 1.3574 1.3574 -1.04%
2025-11-6 1.3716 1.3716 2.34%
2025-11-5 1.3402 1.3402 0.01%
2025-11-4 1.34 1.34 -1.45%
2025-11-3 1.3597 1.3597 -0.77%
方旻

方旻先生：中国国籍，硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理；自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理；自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理；自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2025年04月起任富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金经理；自2025年05月起任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国上证科创板综合价格指数增强C  2025-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国沪深300指数增强C指数型2021-08-24 至 今 4.3-29.40% -33.85% 
富国MSCI中国A股国际通指数增强C指数型2023-09-22 至 今 2.2-11.09% -16.36% 
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E混合型2023-12-21 至 今 1.9--  --  
富国上证指数ETF联接E指数型2024-08-29 至 今 1.3--  --  
富国致盛量化选股股票C股票型2025-03-13 至 今 0.7--  --  
富国上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-04-10 至 今 0.6--  --  
富国创业板指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-11-20 4.5--  --  
富国中证银行指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.0--  --  
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A混合型,LOF型2017-05-23 至 2020-09-15 3.328.17% 54.36% 
富国中证全指证券公司指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-11-20 4.5-97.17% -11.07% 
富国中证银行指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.00.80% -18.45% 
富国中证红利指数增强Y指数型2024-12-13 至 今 1.0--  --  
富国致盛量化选股股票A股票型2025-03-13 至 今 0.7--  --  
富国创业板指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-11-20 4.525.65% -11.07% 
富国创业板指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-11-20 4.5-96.05% -11.07% 
富国大盘价值量化精选混合A混合型2018-06-05 至 2020-09-15 2.361.57% 53.01% 
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A混合型2020-01-15 至 今 5.910.26% -1.85% 
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C混合型2020-01-15 至 今 5.98.54% -1.85% 
富国致享量化选股股票A股票型2025-05-20 至 今 0.5--  --  
富国中证红利指数增强A/B指数型2014-11-19 至 今 11.0164.19% 70.65% 
富国上证指数ETF联接A/B指数型2015-10-09 至 今 10.215.82% 33.28% 
富国中证银行指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.019.90% -18.45% 
富国中证银行指数A指数型,LOF型2019-05-10 至 2019-11-20 0.57.93% 8.36% 
富国MSCI中国A股国际通指数增强A指数型2019-01-07 至 今 6.964.54% 39.62% 
富国中证1000指数增强(LOF)C指数型2021-08-19 至 今 4.3-26.43% -32.73% 
富国中证1000优选股票A股票型2022-10-27 至 2025-08-08 2.8-19.52% -19.98% 
富国中证1000优选股票C股票型2022-10-27 至 2025-08-08 2.8-20.11% -19.98% 
富国沪深300指数增强Y指数型2024-12-13 至 今 1.0--  --  
富国中证500指数增强(LOF)Y指数型2024-12-13 至 今 1.0--  --  
富国中证全指证券公司指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-11-20 4.530.17% -11.07% 
富国中证500指数增强(LOF)A/B指数型,LOF型2014-11-19 至 今 11.068.29% 70.65% 
富国新活力灵活配置混合A混合型2017-06-09 至 2018-12-12 1.5-1.00% -4.72% 
富国新活力灵活配置混合C混合型2017-06-09 至 2018-12-12 1.5-0.50% -4.73% 
富国致享量化选股股票C股票型2025-05-20 至 今 0.5--  --  
富国上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-04-10 至 今 0.6--  --  
富国沪深300指数增强A/B指数型2014-11-19 至 今 11.0103.28% 70.65% 
富国中证全指证券公司指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-11-20 4.5--  --  
富国中证红利指数增强C指数型2020-03-10 至 今 5.733.64% -3.52% 
富国上证指数ETF联接C指数型2021-08-24 至 今 4.3-14.40% -33.85% 
富国中证500指数增强(LOF)C指数型2021-08-19 至 今 4.3-26.36% -32.73% 
富国中证1000指数增强(LOF)A指数型,LOF型2018-04-26 至 今 7.652.39% 12.43% 
上证综指ETF指数型,ETF型2014-11-19 至 今 11.057.36% 70.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方旻2025-04-10 至 今0年7个月零20天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000197 1.1249 1.5829 0.06%
000516 1.2082 1.4412 0.06%
000517 1.1658 1.3978 0.06%
000812 1.292 1.487 0.06%
000841 1.773 1.864 0.59%
004920 1.0647 1.3637 0.06%
005078 1.4043 1.4443 0.06%
005176 3.396 3.396 0.59%
005368 1.2158 1.5097 0.59%
005473 2.1527 2.1527 0.59%
005517 1.1086 1.1086 0.59%
005760 2.6584 2.9086 0.59%
006527 1.607 2.116 0.59%
006748 2.1225 2.4128 0.59%
007762 1.3259 1.3259 0.06%
007787 1.4222 1.4222 0.59%
008975 1.2861 1.2861 0.59%
009149 1.131 1.131 0.59%
009162 1.1412 1.1412 0.59%
010549 0.8577 0.8577 0.59%
011047 0.9629 0.9629 0.59%
011131 1.306 1.466 0.59%
011830 1.372 1.372 0.59%
011999 1.1329 1.1329 0.06%
012274 1.019 1.1355 0.06%
012577 1.1654 1.1654 0.59%
012823 1.1265 1.1265 0.06%
013332 2.354 2.591 0.59%
013932 0.8501 0.8501 0.51%
014058 0.8356 0.8356 0.59%
014407 1.1538 1.1538 0.59%
014450 1.1858 1.1858 0.59%
014664 1.2867 1.2867 0.59%
014776 1.1913 1.1913 0.59%
015316 1.0638 1.0878 0.06%
015690 4.642 4.642 0.59%
015876 1.4789 1.4789 0.59%
016634 1.0594 1.0594 0.51%
016887 1.2238 1.2238 0.51%
018174 2.692 2.692 0.59%
018627 1.0901 1.0901 0.59%
019054 1.3771 1.3771 0.59%
019540 2.233 2.233 0.06%
020095 1.1542 1.1542 0.51%
020273 1.2898 1.2898 0.59%
020667 1.4661 1.4661 0.59%
021258 1.0677 1.1167 0.06%
021328 1.3014 1.3014 0.59%
021329 1.4225 1.4225 0.59%
021413 1.0769 1.0969 0.06%
021548 1.0642 1.0642 0.06%
021810 1.807 1.807 0.51%
022135 1.0947 1.0947 0.06%
022379 1.0257 1.0257 0.06%
022598 1.0013 1.0013 0.59%
023914 1.3301 1.3301 0.59%
024689 1.0169 1.0169 0.51%
025814 1.0004 1.0004 0.51%
100026 1.6506 4.4461 0.59%
100038 1.819 2.405 0.59%
159713 1.2248 1.2248 0.59%
161027 1.12 0.659 0.59%
161040 1.7004 1.7004 0.59%
515850 1.4558 1.4558 0.59%
021281 0.9389 0.9389 0.59%
021254 1.2707 1.2707 0.59%
000109 1.281 1.686 0.06%
000141 1.0037 1.4542 0.06%
001349 0.655 0.655 0.59%
004605 3.0154 3.0154 0.59%
004736 1.3271 1.4454 0.06%
005121 1.7482 1.7482 0.06%
005171 1.1182 1.3307 0.06%
005383 1.2521 1.3521 0.06%
005732 2.385 2.385 0.59%
005920 1.1146 1.2506 0.06%
006034 2.4214 2.4214 0.59%
006410 1.0542 1.2152 0.06%
006528 1.5396 2.0406 0.59%
007197 1.0792 1.2332 0.06%
007616 1.0795 1.2225 0.06%
007786 1.4564 1.4564 0.59%
007990 1.0092 1.1752 0.06%
008835 1.1209 1.1209 0.59%
008976 1.2572 1.2572 0.59%
009504 2.0285 2.0285 0.51%
009693 1.8336 1.8336 0.59%
009892 1.5847 1.5847 0.59%
010029 1.3249 1.3249 0.59%
010525 1.1758 1.1758 0.59%
010624 0.8187 0.8187 0.59%
010966 1.1928 1.1928 0.59%
011046 0.9908 0.9908 0.59%
011124 1.4599 1.4599 0.59%
011127 1.181 1.4717 0.59%
011164 1.0708 1.0708 0.59%
011556 1.8969 1.8969 0.59%
012010 1.1571 1.1571 0.59%
012801 0.8028 0.8028 0.59%
012802 0.7996 0.7996 0.59%
013044 0.9 0.9 0.59%
013143 1.0514 1.0514 0.59%
013632 0.9849 0.9849 0.59%
013633 0.9708 0.9708 0.59%
014170 2.4113 2.4113 0.59%
014427 1.0858 1.0858 0.59%
014449 1.2053 1.2053 0.59%
014798 1.1329 1.1329 0.59%
015715 1.3966 1.3966 0.59%
015878 0.8443 0.8443 0.51%
016313 2.858 2.858 0.59%
016610 1.0761 1.0761 0.06%
016611 1.0652 1.0652 0.06%
016646 1.0702 1.0702 0.59%
017042 0.8524 0.8524 0.59%
017534 1.3823 1.5013 0.06%
017710 1.0795 1.0955 0.06%
018134 0.8881 0.8881 0.51%
018393 1.1308 1.1308 0.06%
018965 1.329 1.329 0.06%
019370 1.4023 1.4673 0.59%
019917 1.873 1.873 0.59%
019942 1.476 1.476 0.59%
020068 1.1247 1.1247 0.06%
020108 1.5185 1.5185 0.51%
020668 1.4611 1.4611 0.59%
021412 1.0802 1.1002 0.06%
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159200 100.0059 1.0001 0.06%
159239 1.0456 1.0456 0.59%
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159974 1.6947 1.6947 0.59%
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161039 2.4749 2.4749 0.59%
510210 0.968 1.956 0.59%
563210 1.4042 1.4042 0.59%
563280 1.3479 1.3479 0.59%
588810 1.5832 1.5832 0.59%
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021280 0.943 0.943 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,539.3690.02
2债券及货币1,342.3110.47
3现金1,342.3110.47
4其他资产185.2601.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688041海光信息03.00757.275.91%3.00  
688256寒武纪00.54711.395.55%0.54  
688981中芯国际02.38333.762.60%2.38  
688012中微公司00.67201.281.57%0.67  
688008澜起科技01.26195.111.52%1.26  
688111金山办公00.40127.551.00%0.40  
688271联影医疗00.76115.690.90%0.76  
688072拓荆科技00.44114.170.89%0.44  
688082盛美上海00.4794.830.74%0.47  
688469芯联集成14.3494.380.74%14.34  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.58%
-0.48%
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0.0%
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0.0%
0.0%
33.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.72
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特雷诺指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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