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富国沪深300指数增强C 013291
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股票型基金
基金公司 基金经理方旻,李笑薇 申购费率 基金规模91.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013291 | 基金经理方旻,李笑薇 | 最新份额53,783.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模91.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-08-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.18% |
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%；
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金A类和C类基金份额的收益分配 方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可 选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基 金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行 再投资；若投资者不选择，本基金A类和C类 基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本 基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投 资；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.019 | 2.249 | 0.80% |
| 2026-7-2 | 2.003 | 2.233 | -2.67% |
| 2026-7-1 | 2.058 | 2.288 | -0.44% |
| 2026-6-30 | 2.067 | 2.297 | 1.22% |
| 2026-6-29 | 2.042 | 2.272 | 1.04% |
| 2026-6-26 | 2.021 | 2.251 | -3.02% |
| 2026-6-25 | 2.084 | 2.314 | 1.17% |
| 2026-6-24 | 2.06 | 2.29 | 1.13% |
| 2026-6-23 | 2.037 | 2.267 | -2.49% |
| 2026-6-22 | 2.089 | 2.319 | 2.10% |
| 2026-6-18 | 2.046 | 2.276 | 0.39% |
| 2026-6-17 | 2.038 | 2.268 | 0.99% |
| 2026-6-16 | 2.018 | 2.248 | -0.20% |
| 2026-6-15 | 2.022 | 2.252 | 2.43% |
| 2026-6-12 | 1.974 | 2.204 | 1.33% |
| 2026-6-11 | 1.948 | 2.178 | -0.41% |
| 2026-6-10 | 1.956 | 2.186 | -0.66% |
| 2026-6-9 | 1.969 | 2.199 | 1.70% |
| 2026-6-8 | 1.936 | 2.166 | -2.27% |
| 2026-6-5 | 1.981 | 2.211 | -1.93% |
李笑薇女士：博士，曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)，BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)，大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理，2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任副总经理；具有中国基金从业资格。
任职期间收益
富国沪深300指数增强C 2021-08-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-08-24 至 今 | 4.9 | -29.40% | -33.85% |
| 富国上证指数ETF联接A/B | 指数型 | 2010-12-27 至 2012-05-24 | 1.4 | -17.80% | -14.50% |
| 富国沪深300指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证500指数增强(LOF)A/B | 指数型,LOF型 | 2011-08-31 至 今 | 14.9 | 132.41% | 81.16% |
| 富国沪深300指数增强A/B | 指数型 | 2009-12-23 至 今 | 16.5 | 85.09% | 44.45% |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 4.9 | -26.36% | -32.73% |
| 上证综指ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-27 至 2012-05-24 | 1.4 | -18.59% | -14.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方旻 | 2021-08-24 至 今 | 4年-2个月零10天 | -29.40 | -33.85 |
| 李笑薇 | 2021-08-24 至 今 | 4年-2个月零10天 | -29.40 | -33.85 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 528,723.54 | 92.87 |
| 2 | 债券及货币 | 42,880.54 | 07.53 |
| 3 | 现金 | 42,880.54 | 07.53 |
| 4 | 其他资产 | 621.75 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 70.22 | 28,209.26 | 4.96% | 15.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.64 | 18,327.42 | 3.22% | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 373.69 | 12,227.27 | 2.15% | -27.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 20.25 | 11,530.55 | 2.03% | -3.29 |
| 000333 | 美的集团 | 134.37 | 10,259.01 | 1.80% | -1.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 883.57 | 9,648.60 | 1.69% | 586.84 |
| 601138 | 工业富联 | 185.40 | 9,540.80 | 1.68% | 122.62 |
| 603259 | 药明康德 | 95.29 | 9,348.02 | 1.64% | 29.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 539.46 | 9,251.74 | 1.63% | 318.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 308.37 | 8,125.55 | 1.43% | 8.34 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.23 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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