公募基金 > 基金超市 > 富国新活力灵活配置混合A
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理吴栋栋
申购费率0.15%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
1.9869
1.9869
98.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.11% -0.02% 5723/7964
最近一月 -1.56% -0.03% 3894/7958
最近三月 -1.77% 0.0% 5365/7861
最近一年 -13.28% -0.16% 3001/7163
(2024-04-16)
基金代码004604 基金经理吴栋栋 最新份额13,421.66万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-06-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模1.65亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金每一同类基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 2.0863 2.0863 5.00%
2024-4-16 1.9869 1.9869 -3.40%
2024-4-15 2.0568 2.0568 -0.58%
2024-4-12 2.0689 2.0689 0.33%
2024-4-11 2.0621 2.0621 1.92%
2024-4-10 2.0233 2.0233 -1.30%
2024-4-9 2.05 2.05 0.97%
2024-4-8 2.0304 2.0304 -0.71%
2024-4-3 2.045 2.045 0.24%
2024-4-2 2.0402 2.0402 -0.07%
2024-4-1 2.0416 2.0416 2.18%
2024-3-29 1.998 1.998 1.93%
2024-3-28 1.9601 1.9601 0.91%
2024-3-27 1.9424 1.9424 -2.63%
2024-3-26 1.9949 1.9949 0.34%
2024-3-25 1.9882 1.9882 -1.04%
2024-3-22 2.009 2.009 -0.33%
2024-3-21 2.0156 2.0156 -0.61%
2024-3-20 2.028 2.028 0.32%
2024-3-19 2.0215 2.0215 -1.25%

吴栋栋先生:硕士。自2014年06月至2016年11月任上海三菱电梯有限公司设计部机械工程师;2016年12月至2018年03月任浙商证券股份有限公司研究所机械行业研究员;2018年04月至2019年04月任太平洋证券股份有限公司研究所机械行业研究员;自2019年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、资深行业研究员;现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2022年02月起任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年02月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
富国新活力灵活配置混合A  2023-02-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国质量成长6个月持有期混合C混合型2022-02-28 至 今 2.1-29.40% -26.03% 
富国核心优势混合发起式A混合型2023-11-06 至 今 0.4-12.62% -11.82% 
富国核心优势混合发起式C混合型2023-11-06 至 今 0.4-12.71% -11.82% 
富国新活力灵活配置混合A混合型2023-02-23 至 今 1.2-29.61% -22.04% 
富国新活力灵活配置混合C混合型2023-02-23 至 今 1.2-29.94% -22.04% 
富国质量成长6个月持有期混合A混合型2022-02-28 至 今 2.1-28.58% -26.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴栋栋2023-02-23 至 今1年1个月零26天-29.61-22.04
孙彬2019-08-28 至 2023-02-233年-7个月零26天92.8650.69
俞晓斌2019-06-21 至 2020-07-101年0个月零19天52.0847.62
肖威兵2018-12-05 至 2020-01-101年1个月零5天49.6630.04
方旻2017-06-09 至 2018-12-121年6个月零3天-1.00-4.72
钟智伦2017-04-22 至 2018-12-121年7个月零20天-0.95-2.80
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013989 0.934 0.934 -1.80%
015540 1.012 1.012 -0.08%
013524 1.0213 1.0213 -1.80%
013525 1.0139 1.0139 -1.80%
013678 1.088 1.088 -1.80%
013143 0.969 0.969 -1.80%
013286 1.457 1.457 -2.15%
013291 1.435 1.665 -2.15%
159350 1.0253 1.0253 -2.15%
159506 0.6875 0.6875 -2.15%
159538 0.8311 0.8311 -2.15%
159792 0.514 0.514 -2.15%
159825 0.669 0.669 -2.15%
159887 0.9661 0.9661 -2.15%
016646 0.9549 0.9549 -1.80%
017039 0.8516 0.8516 -2.15%
019179 1.0234 1.0234 -0.08%
019802 1.1719 1.1719 -0.08%
019941 0.9779 0.9779 -2.15%
020108 0.8705 0.8705 -1.17%
021258 1.0707 1.0707 -0.08%
015879 0.6943 0.6943 -1.17%
015891 0.9133 0.9133 -2.15%
018972 0.9132 0.9132 -2.15%
020401 1.0182 1.0182 -0.08%
018266 1.0732 1.0732 -1.17%
002899 1.003 1.233 -0.08%
002908 1.226 1.226 -1.80%
005707 0.7978 0.7978 -2.15%
005739 1.7114 1.7114 -1.80%
004605 1.9456 1.9456 -1.80%
001186 2.09 2.09 -2.15%
001371 0.934 1.541 -1.80%
000139 1.0079 1.4554 -0.08%
000471 2.122 2.622 -2.15%
512710 0.4995 0.999 -2.15%
513350 1.1133 1.1133 -0.99%
515150 1.2094 1.2094 -2.15%
007618 1.0561 1.1661 -0.08%
100026 1.3447 4.1402 -1.80%
005847 1.5339 1.5339 -1.80%
007787 1.2314 1.2314 -2.15%
008901 1.2432 1.2432 -1.80%
561130 0.6892 0.6892 -2.15%
563280 0.9969 0.9969 -2.15%
010109 0.6676 0.6676 -1.80%
010644 0.5851 0.5851 -0.99%
161036 0.601 0.601 -2.15%
161039 1.6327 1.6327 -2.15%
010844 0.965 0.985 -1.80%
006684 1.259 1.268 -0.08%
009289 1.0562 1.1402 -0.08%
002593 1.975 2.075 -1.80%
012060 0.871 0.871 -0.99%
011566 1.939 1.939 -1.80%
008138 1.0636 1.0636 -1.80%
014671 1.0461 1.0461 -0.08%
014683 0.9603 0.9603 -1.17%
014795 0.8574 0.8574 -1.80%
011165 0.7921 0.7921 -1.80%
011212 0.7692 0.7692 -1.80%
011499 0.7072 0.7072 -2.15%
516120 0.6242 0.6242 -2.15%
012373 0.6375 0.6375 -1.80%
012577 1.0222 1.0222 -1.80%
011921 0.6804 0.6804 -1.80%
014059 1.0572 1.0572 -0.08%
014170 1.8303 1.8303 -2.15%
014173 0.686 0.686 -2.15%
013794 0.7331 0.7331 -1.17%
013796 0.795 0.795 -1.17%
013313 0.5559 0.5559 -2.15%
159645 0.7139 0.7139 -2.15%
159676 0.7377 0.7377 -2.15%
016588 0.794 0.794 -1.80%
016888 0.9023 0.9023 -1.17%
017226 1.1039 1.1039 -2.15%
018319 0.9357 0.9357 -1.17%
019361 0.9961 0.9961 -1.80%
019444 1.0227 1.0227 -1.17%
019562 0.9054 0.9054 -2.15%
019583 1.0273 1.0273 -0.08%
019898 0.7026 0.7026 -2.15%
019954 1.0569 1.0569 -0.08%
018749 1.0297 1.0297 -0.08%
020652 1.0564 1.0564 -0.08%
020931 1.0739 1.0739 -0.08%
017711 1.044 1.044 -0.08%
015878 0.6965 0.6965 -1.17%
018174 2.1261 2.1261 -1.80%
018175 1.0575 1.0575 -1.80%
018246 1.956 1.956 -1.80%
005517 0.7738 0.7738 -1.80%
005609 1.1755 1.1755 -1.80%
000197 1.108 1.53 -0.08%
506003 0.5276 0.5276 -1.80%
510210 0.734 1.555 -2.15%
501077 1.1678 1.1678 -1.80%
159974 1.5129 1.5129 -2.15%
161010 1.1385 1.937 -0.08%
100032 1.035 3.204 -2.15%
100051 1.835 1.835 -0.08%
100055 2.227 2.227 -0.99%
007949 1.1083 1.1443 -0.08%
007075 1.1828 1.2948 -0.08%
008836 1.0984 1.0984 -1.80%
008975 1.2081 1.2081 -2.15%
561120 0.995 0.995 -2.15%
000812 1.192 1.387 -0.08%
010400 0.7155 0.7155 -1.80%
010645 0.0824 0.0824 -0.99%
161033 1.343 1.343 -2.15%
161038 1.0252 1.0252 -1.80%
161040 0.9735 0.9735 -1.80%
001985 2.003 2.283 -1.80%
009758 1.822 1.822 -0.08%
009863 0.4932 0.4932 -2.15%
001508 2.634 3.634 -1.80%
009193 0.1695 0.1695 -0.99%
002692 1.151 1.151 -1.80%
012061 0.1226 0.1226 -0.99%
012255 0.7011 0.7011 -1.80%
012270 1.0481 1.0481 -1.80%
009505 1.2307 1.2307 -2.15%
012824 1.0848 1.0848 -0.08%
011567 1.5124 1.5124 -1.80%
011641 1.0346 1.0902 -0.08%
011830 1.0211 1.0211 -1.80%
014664 0.8873 0.8873 -1.80%
014673 0.6094 0.6094 -2.15%
014719 0.7984 0.7984 -1.80%
014798 0.6718 0.6718 -1.80%
014931 2.096 2.369 -1.80%
011037 0.6535 0.6535 -1.80%
011127 1.046 1.3367 -1.80%
011307 1.509 1.509 -1.80%
012579 0.9545 0.9545 -1.80%
012010 1.0012 1.0012 -1.80%
014034 0.9788 0.9788 -1.17%
014058 0.7636 0.7636 -1.80%
014171 1.0207 1.0207 -1.80%
013633 0.923 0.923 -1.80%
013275 2.223 2.223 -2.15%
013276 0.775 0.775 -2.15%
013330 1.291 1.291 -2.15%
014348 0.7951 0.7951 -1.80%
016633 0.7608 0.7608 -1.17%
016645 0.9603 0.9603 -1.80%
016720 0.9612 0.9612 -0.08%
019362 0.9938 0.9938 -1.80%
019897 0.7032 0.7032 -2.15%
018748 1.0308 1.0308 -0.08%
020812 1.0011 1.0011 -0.08%
017521 0.7839 0.7839 -2.15%
015849 1.1551 1.1551 -1.80%
015876 0.7685 0.7685 -2.15%
018980 1.502 1.502 -0.08%
019148 1.0481 1.0481 -1.80%
020274 1.013 1.013 -2.15%
020349 1.0307 1.0307 -0.08%
018187 1.0459 1.0459 -0.08%
005473 1.7551 1.7551 -1.80%
005518 0.7497 0.7497 -1.80%
002483 1.273 1.373 -0.08%
000469 1.091 1.481 -0.08%
003494 2.3469 2.6519 -1.80%
515400 0.6337 0.6337 -2.15%
161015 1.243 1.9611 -0.08%
161026 0.935 1.277 -2.15%
007455 1.7159 1.7159 -0.99%
007617 1.0535 1.1635 -0.08%
100038 1.443 2.029 -2.15%
100050 1.2738 1.2738 -0.99%
005760 2.0313 2.2815 -1.80%
007139 1.2123 1.2123 -1.80%
007191 2.0124 2.0124 -2.15%
004902 1.1826 1.2406 -0.08%
005075 1.4563 1.4563 -1.80%
005078 1.2301 1.2701 -0.08%
561190 0.7196 0.7196 -2.15%
563200 0.8006 0.8006 -2.15%
000841 1.694 1.785 -1.80%
000940 2.151 2.151 -1.80%
010525 1.0363 1.0363 -1.80%
010662 0.7163 0.7163 -1.80%
005121 1.3786 1.3786 -0.08%
010843 0.9683 0.9883 -1.80%
010860 1.0271 1.0971 -0.08%
001827 1.968 1.968 -1.80%
009291 1.1318 1.1318 -0.08%
012062 0.8569 0.8569 -0.99%
012273 1.0325 1.095 -0.08%
012276 0.7464 0.7464 -2.15%
012746 0.9342 0.9342 -0.08%
012747 0.9292 0.9292 -0.08%
012801 0.7121 0.7121 -2.15%
012829 0.9627 0.9627 -1.80%
011635 0.6601 0.6601 -1.80%
011770 1.0007 1.0007 -1.80%
011831 1.0076 1.0076 -1.80%
014611 0.8403 0.8403 -1.80%
014794 0.8687 0.8687 -1.80%
516910 0.9202 0.9202 -2.15%
518680 5.4356 1.3572 0.45%
012374 0.6276 0.6276 -1.80%
008521 1.0396 1.1416 -0.08%
013932 0.5975 0.5975 -1.17%
014033 0.9847 0.9847 -1.17%
013632 0.9303 0.9303 -1.80%
013664 1.0788 1.0788 -0.08%
013679 1.0773 1.0773 -1.80%
013331 1.624 1.624 -2.15%
159571 0.8223 0.8223 -2.15%
014243 1.0238 1.0238 -1.80%
014406 0.8224 0.8224 -2.15%
016585 1.0345 1.0475 -0.08%
016599 1.218 1.218 -1.80%
016611 0.9704 0.9704 -0.08%
017227 1.101 1.101 -2.15%
019261 0.9973 0.9973 -1.17%
019584 1.0265 1.0265 -0.08%
019596 1.073 1.073 -1.17%
019709 1.0788 1.0788 -0.99%
020068 1.0833 1.0833 -0.08%
020110 0.7448 0.7448 -1.17%
020111 0.7442 0.7442 -1.17%
018477 1.0291 1.0291 -0.08%
018626 0.9805 0.9805 -1.80%
020668 0.9104 0.9104 -2.15%
017631 0.8373 0.8373 -1.80%
015715 0.6681 0.6681 -1.80%
015758 1.0029 1.0029 -1.17%
015877 0.7657 0.7657 -2.15%
015892 0.9042 0.9042 -2.15%
020402 1.0175 1.0175 -0.08%
017828 0.8788 0.8788 -1.80%
017829 0.8733 0.8733 -1.80%
018039 0.9988 0.9988 -1.80%
018134 0.622 0.622 -1.17%
018267 1.0714 1.0714 -1.17%
018270 0.9286 0.9286 -1.17%
005369 1.0338 1.2713 -0.08%
005472 1.8427 1.8427 -1.80%
002340 2.6176 2.6176 -1.80%
000029 1.971 2.166 -1.80%
000192 1.2528 1.5183 -0.08%
000220 2.787 2.787 -1.80%
008367 1.0804 1.0804 -0.99%
008372 1.3587 1.3587 -1.80%
159971 1.1989 1.1989 -2.15%
161029 1.298 1.384 -2.15%
100022 0.5797 5.2982 -1.80%
100058 1.1999 1.7069 -0.08%
100072 1.7693 1.9633 -0.08%
005840 2.1372 2.1372 -1.80%
007140 0.1793 0.1793 -0.99%
007198 1.0777 1.1777 -0.08%
008835 1.1167 1.1167 -1.80%
008976 1.1886 1.1886 -2.15%
009092 1.038 1.038 -1.80%
561180 0.9335 0.9335 -2.15%
000810 1.244 1.439 -0.08%
000880 2.528 2.528 -1.80%
161035 1.055 1.244 -2.15%
161037 1.4719 1.4719 -2.15%
005176 2.092 2.092 -1.80%
001510 2.518 3.518 -1.80%
006527 1.4551 1.9641 -1.80%
006748 2.0549 2.0549 -2.15%
006750 1.0317 1.1549 -0.08%
006796 1.5307 1.5307 -1.80%
009290 1.1451 1.1451 -0.08%
010030 1.1483 1.1483 -1.80%
012147 0.8213 0.8213 -1.80%
012271 1.0396 1.0396 -1.80%
012802 0.7104 0.7104 -2.15%
012823 1.0889 1.0889 -0.08%
013035 0.827 0.827 -2.15%
011565 1.9943 2.2419 -1.80%
011636 0.6488 0.6488 -1.80%
014682 0.969 0.969 -1.17%
014718 0.8089 0.8089 -1.80%
014721 1.0234 1.0579 -0.08%
014777 0.5969 0.5969 -2.15%
011114 1.0438 1.0438 -1.80%
011120 1.129 1.129 -1.80%
011125 2.05 2.05 -2.15%
515950 0.8404 0.9674 -2.15%
516830 0.7357 0.7357 -2.15%
517100 0.6734 0.6734 -2.15%
012477 0.6157 0.6157 -1.80%
012578 0.9676 0.9676 -1.80%
011922 0.6734 0.6734 -1.80%
012011 0.9899 0.9899 -1.80%
014060 1.0533 1.0533 -0.08%
014163 0.7943 0.7943 -2.15%
015315 1.0399 1.0599 -0.08%
013277 0.6399 0.7569 -2.15%
013278 0.756 0.756 -2.15%
013292 1.336 1.336 -2.15%
159713 0.6383 0.6383 -2.15%
159766 0.6846 0.6846 -2.15%
014181 1.4851 1.4851 -1.80%
014401 0.8983 0.8983 -1.80%
016610 0.9742 0.9742 -0.08%
017038 0.8589 0.8589 -2.15%
017223 0.6127 0.6127 -2.15%
018403 1.006 1.006 -0.08%
019370 0.913 0.913 -1.80%
019518 1.272 1.272 -0.99%
019916 0.9958 0.9958 -2.15%
019917 0.9952 0.9952 -2.15%
019942 0.9764 0.9764 -2.15%
020095 1.1226 1.1226 -1.17%
018627 0.9776 0.9776 -1.80%
020667 0.9106 0.9106 -2.15%
021221 1.0856 1.0856 -0.08%
021259 1.0285 1.0285 -0.08%
017522 0.7818 0.7818 -2.15%
017710 1.0458 1.0458 -0.08%
015757 1.0103 1.0103 -1.17%
018965 1.23 1.23 -0.08%
020489 1.108 1.108 -0.08%
018176 1.4482 1.4482 -1.80%
005368 1.0663 1.3602 -1.80%
005627 1.4653 1.4653 -2.15%
005732 1.8515 1.8515 -1.80%
000141 1.0063 1.4218 -0.08%
000513 2.726 2.726 -2.15%
515280 1.2101 1.2101 -2.15%
161005 2.4009 5.4489 -1.80%
161019 1.0912 1.6707 -0.08%
161024 0.832 1.645 -2.15%
007345 1.2169 1.2169 -1.80%
007616 1.0622 1.1782 -0.08%
100037 1.416 1.726 -0.08%
100061 2.113 2.648 -0.99%
100066 1.1133 1.5191 -0.08%
006022 1.4947 1.4947 -1.80%
006034 1.832 1.832 -2.15%
007786 1.2528 1.2528 -2.15%
007016 1.3919 1.7719 -1.80%
007197 1.0857 1.1857 -0.08%
561170 1.0901 1.0901 -2.15%
003877 0.913 1.105 -1.80%
000843 1.652 1.74 -1.80%
010624 0.6398 0.6398 -1.80%
010625 0.6285 0.6285 -1.80%
161032 2.235 1.557 -2.15%
009642 1.0622 1.1122 -0.08%
006652 1.0769 1.0769 -1.80%
006683 1.0063 1.1558 -0.08%
012275 0.7547 0.7547 -2.15%
013025 1.94 1.94 -1.80%
013046 1.8022 1.8022 -1.80%
013047 1.5341 1.5341 -1.80%
014672 1.0371 1.0371 -0.08%
014674 0.6066 0.6066 -2.15%
014930 2.691 2.691 -2.15%
015232 1.0144 1.0144 -1.17%
011046 0.8013 0.8013 -1.80%
011099 0.6731 0.6731 -1.80%
011164 0.8071 0.8071 -1.80%
516640 0.4876 0.4876 -2.15%
516750 0.6056 0.6056 -2.15%
012638 0.7163 0.7163 -1.17%
014164 0.9727 0.9727 -1.80%
014174 0.929 0.929 -2.15%
015539 1.0195 1.0195 -0.08%
013663 1.084 1.084 -0.08%
013795 0.8203 0.8203 -1.17%
159886 0.7416 0.7416 -2.15%
014256 0.5983 0.5983 -2.15%
014407 0.8207 0.8207 -2.15%
016586 1.0301 1.0431 -0.08%
016634 0.7586 0.7586 -1.17%
017041 0.801 0.801 -1.80%
017222 0.6143 0.6143 -2.15%
018318 0.9389 0.9389 -1.17%
019191 1.1135 1.1545 -0.08%
019342 1.0324 1.0324 -1.80%
019343 1.0312 1.0312 -1.80%
020811 1.0013 1.0013 -0.08%
015689 0.6603 0.6603 -1.80%
018958 1.009 1.009 -0.08%
020353 1.1167 1.1167 -1.80%
018135 0.6207 0.6207 -1.17%
006218 1.5281 1.5281 -1.80%
006409 1.0707 1.1827 -0.08%
006410 1.0615 1.1735 -0.08%
004604 1.9869 1.9869 -1.80%
004675 1.2713 1.2713 -1.80%
004736 1.3112 1.3705 -0.08%
004747 1.4323 1.4833 -1.80%
000107 1.231 1.656 -0.08%
000191 1.2792 1.5697 -0.08%
000516 1.1881 1.3901 -0.08%
511520 107.9469 1.0795 -0.08%
513870 1.1992 1.1992 -0.99%
515250 0.7308 0.7308 -2.15%
161014 1.3005 1.9868 -0.08%
161017 2.088 2.457 -2.15%
161025 0.689 1.56 -2.15%
161027 0.779 0.541 -2.15%
100029 0.8852 2.9512 -1.80%
100056 1.915 2.51 -1.80%
100060 2.258 2.909 -1.80%
007810 1.5129 1.5129 -2.15%
007991 1.0133 1.1113 -0.08%
007176 1.0416 1.2366 -0.08%
004920 1.0554 1.3194 -0.08%
561160 0.4444 0.4444 -2.15%
588380 0.468 0.468 -2.15%
001048 1.446 1.446 -2.15%
010515 1.0502 1.0502 -1.80%
010549 0.752 0.752 -1.80%
010591 0.298 0.298 -0.99%
161030 0.759 0.58 -2.15%
161031 0.782 0.708 -2.15%
005171 1.0738 1.2863 -0.08%
009782 0.8154 0.8154 -1.80%
009892 0.8645 0.8645 -1.80%
009914 0.6763 0.6763 -1.80%
006751 2.0148 2.0148 -2.15%
006804 1.172 1.172 -0.08%
006805 1.1531 1.1531 -0.08%
009162 0.691 0.691 -2.15%
012274 1.025 1.0875 -0.08%
012828 0.9785 0.9785 -1.80%
013048 0.703 0.703 -2.15%
014612 0.8291 0.8291 -1.80%
014663 0.8995 0.8995 -1.80%
015231 1.0228 1.0228 -1.17%
011160 0.7415 0.7415 -1.80%
011306 1.965 1.965 -1.80%
011308 1.4989 1.4989 -1.80%
011498 0.7196 0.7196 -2.15%
008749 0.8162 0.8162 -2.15%
011999 1.0945 1.0945 -0.08%
012000 1.0878 1.0878 -0.08%
014172 0.779 0.779 -2.15%
015316 1.0353 1.0553 -0.08%
013793 0.7401 0.7401 -1.17%
013144 0.9593 0.9593 -1.80%
159591 0.9885 0.9885 -2.15%
159629 2.035 0.7165 -2.15%
159748 0.4769 0.4769 -2.15%
016590 0.6821 0.6821 -1.80%
016719 0.9618 0.9618 -0.08%
017042 0.7955 0.7955 -1.80%
018393 1.0066 1.0066 -0.08%
019178 1.0243 1.0243 -0.08%
019260 0.9985 0.9985 -1.17%
019636 2.529 2.529 -1.80%
020066 1.0942 1.0942 -0.08%
020096 1.1217 1.1217 -1.17%
020109 0.8699 0.8699 -1.17%
018478 1.0277 1.0277 -0.08%
017534 1.3479 1.4269 -0.08%
015686 1.431 1.431 -2.15%
015690 2.128 2.128 -1.80%
015691 0.6426 0.6426 -1.80%
015692 2.916 2.916 -1.80%
018820 1.1287 1.1287 -1.17%
019054 1.0411 1.0411 -1.80%
019055 1.038 1.038 -1.80%
019149 1.1995 1.2295 -0.08%
018038 1.0013 1.0013 -1.80%
018209 2.0804 2.0804 -1.80%
002898 1.003 1.255 -0.08%
000634 0.933 2.456 -1.80%
005626 1.049 1.238 -2.15%
004737 1.4908 1.5418 -1.80%
001345 1.658 1.752 -1.80%
000109 1.193 1.598 -0.08%
000517 1.1548 1.3558 -0.08%
512040 0.9189 2.0458 -2.15%
513950 0.9396 0.9883 -0.99%
004183 1.8322 1.8322 -1.80%
501216 0.6032 0.6032 -1.17%
161022 0.643 1.6631 -2.15%
161028 0.707 1.126 -2.15%
100016 2.136 4.127 -1.80%
100018 1.3331 2.8201 -0.08%
100035 1.512 1.827 -0.08%
005841 1.0395 1.2625 -0.08%
007809 1.5395 1.5395 -2.15%
007898 1.132 1.132 -1.17%
007990 1.0188 1.1298 -0.08%
004978 1.0606 1.3199 -0.08%
519915 2.324 2.324 -1.80%
561100 0.6083 0.6083 -2.15%
003878 0.9013 1.0773 -1.80%
010583 0.2416 0.2416 -0.99%
005354 1.0574 1.1274 -1.80%
010966 0.7127 0.7127 -1.80%
009783 0.8006 0.8006 -1.80%
006528 1.4079 1.9089 -1.80%
009504 1.247 1.247 -2.15%
014776 0.5996 0.5996 -2.15%
011047 0.7865 0.7865 -1.80%
011151 2.733 2.733 -1.80%
011161 0.7279 0.7279 -1.80%
011309 2.279 2.279 -1.80%
515650 1.1294 1.1294 -2.15%
515850 0.9943 0.9943 -2.15%
012478 0.6061 0.6061 -1.80%
012576 1.0331 1.0331 -1.80%
012639 0.7091 0.7091 -1.17%
013990 0.9243 0.9243 -1.80%
014057 0.7744 0.7744 -1.80%
013314 0.5544 0.5544 -2.15%
013332 2.078 2.078 -2.15%
014347 0.8058 0.8058 -1.80%
014402 0.8933 0.8933 -1.80%
014427 1.0601 1.0601 -1.80%
016589 0.7866 0.7866 -1.80%
016591 0.6758 0.6758 -1.80%
016887 0.904 0.904 -1.17%
018394 1.003 1.003 -0.08%
019267 1.0897 1.0897 -0.08%
019534 1.0889 1.0889 -0.08%
019540 1.832 1.832 -0.08%
019561 0.9074 0.9074 -2.15%
016313 2.504 2.504 -1.80%
017630 0.8415 0.8415 -1.80%
015889 0.8678 0.8678 -2.15%
015890 0.859 0.859 -2.15%
018954 1.244 1.244 -0.08%
018971 0.9166 0.9166 -2.15%
020273 1.0137 1.0137 -2.15%
020513 1.0911 1.0911 -2.15%
020514 1.0906 1.0906 -2.15%
006134 1.0612 1.2152 -0.08%
006179 1.559 1.559 -1.80%
005383 1.1957 1.2957 -0.08%
005549 0.7836 0.7836 -1.80%
004674 1.4357 1.4357 -1.80%
007762 1.2633 1.2633 -0.08%
001268 0.659 0.659 -1.80%
001347 1.695 1.792 -1.80%
001349 0.617 0.617 -1.80%
008368 0.1521 0.1521 -0.99%
100020 1.3903 5.1566 -1.80%
100039 2.947 2.997 -1.80%
100053 1.465 1.465 -2.15%
100068 1.1116 1.467 -0.08%
100073 1.6838 1.8588 -0.08%
005920 1.0872 1.2032 -0.08%
008750 0.8028 0.8028 -2.15%
009108 1.2038 1.2038 -0.99%
010409 0.703 0.703 -2.15%
010435 1.0094 1.0874 -0.08%
010436 0.9997 1.0767 -0.08%
005357 1.1571 1.1571 -1.80%
010859 1.0285 1.0985 -0.08%
009693 1.0605 1.0605 -1.80%
001641 1.214 1.214 -1.80%
009149 1.176 1.176 -1.80%
009334 0.9914 1.2614 -1.80%
010029 1.165 1.165 -1.80%
013044 0.649 0.649 -1.80%
013045 1.2231 1.2231 -1.80%
011556 1.1974 1.1974 -1.80%
011769 1.0187 1.0187 -1.80%
014797 0.6796 0.6796 -1.80%
011100 0.66 0.66 -1.80%
011113 1.1527 1.1527 -1.80%
011117 1.5026 1.5026 -1.80%
011124 1.0558 1.0558 -1.80%
011126 1.9759 1.9759 -2.15%
011131 0.915 1.075 -1.80%
011213 0.7546 0.7546 -1.80%
515750 1.0494 1.0494 -2.15%
519035 1.657 7.5466 -1.80%
008682 1.02 1.427 -2.15%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,040.6388.39
2债券及货币4,286.1013.51
3现金4,066.6412.82
4其他资产123.9500.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601717郑煤机232.942,946.699.29%-41.44  
002353杰瑞股份103.512,909.679.17%4.29  
002444巨星科技97.882,204.266.95%6.75  
603701德宏股份108.701,705.505.38%108.70  
301012扬电科技78.441,584.574.99%12.74  
002305南国置业746.011,536.784.84%746.01  
603611诺力股份64.501,220.983.85%64.50  
688226威腾电气64.151,206.103.80%64.15  
001979招商蛇口110.401,052.113.32%110.40  
601369陕鼓动力130.831,044.023.29%68.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123221力诺转债01.61(万张)219.42(万元)0.69(%)  
2123231信测转债00.00(万张)00.04(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%-13.28%-6.13%8.86%10.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.56%
-1.77%
0.14%
0.14%
-13.28%
-17.31%
52.97%
98.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.03
1.14
夏普比率
-50.77
-47.65
49.66
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.02
詹森指数
0.01
-0.05
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。