基金公司博时基金管理有限公司 基金经理李更,倪玉娟 申购费率0.03% 基金规模118.1亿 (2022-06-30) |
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基金代码009356 | 基金经理李更,倪玉娟 | 最新份额99,363.15万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模118.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-05-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模6.92亿 | 托管费0.05% |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.0961 | 1.1271 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0959 | 1.1269 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0957 | 1.1267 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0956 | 1.1266 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0952 | 1.1262 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0947 | 1.1257 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.0945 | 1.1255 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0943 | 1.1253 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.094 | 1.125 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0936 | 1.1246 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0933 | 1.1243 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.093 | 1.124 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0929 | 1.1239 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.0925 | 1.1235 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0926 | 1.1236 | 0.05% |
2024-3-26 | 1.0921 | 1.1231 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0921 | 1.1231 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.0921 | 1.1231 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.092 | 1.123 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0919 | 1.1229 | 0.01% |
倪玉娟女士:中国籍,博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时现金宝货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 5.2 | 12.35% | 10.66% |
博时中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.39% | 3.41% |
博时稳欣39个月定开债券 | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-02-25 | 1.3 | 3.82% | 5.60% |
博时现金宝货币A | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 5.2 | 11.12% | 10.66% |
博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 今 | 6.0 | 29.77% | 23.14% |
博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-07-16 至 2021-08-17 | 3.1 | 10.85% | 17.56% |
博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | 4.47% | 2.67% |
博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | 0.87% | -3.45% |
博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 2019-06-04 | 1.2 | 4.52% | 5.08% |
博时中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.32% | 3.41% |
博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 今 | 4.5 | 15.92% | 14.21% |
博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | -0.87% | -3.47% |
博时富添纯债债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 1.2 | 5.30% | 2.15% |
博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-06-20 至 2021-02-25 | 1.7 | 6.20% | 7.92% |
博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.30% | 1.16% |
博时四月享120天持有期债券C | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 1.9 | 6.26% | 3.15% |
博时现金宝货币C | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 5.2 | 11.12% | 10.66% |
博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 0.7 | 1.87% | 0.51% |
博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.42% | 1.16% |
博时富添纯债债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | 9.70% | 4.01% |
博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 今 | 4.0 | 12.03% | 10.20% |
博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2020-04-18 至 今 | 4.0 | 10.88% | 10.20% |
博时四月享120天持有期债券A | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 1.9 | 6.65% | 3.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李更 | 2022-03-30 至 今 | 2年0个月零20天 | 5.21 | 4.02 |
李汉楠 | 2020-04-18 至 2021-08-17 | 1年3个月零30天 | 4.75 | 5.11 |
倪玉娟 | 2020-04-18 至 今 | 4年0个月零1天 | 12.03 | 10.20 |
李更先生:研究生、硕士。2014至2015年华泰资产管理有限公司交易员,2015年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、基金经理助理。现任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时富添纯债债券型证券投资基金、博时兴盛货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时合鑫货币市场基金、博时外服货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时天天增利货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时现金宝货币B | 货币型 | 2022-03-30 至 2023-09-26 | 1.5 | 3.16% | 2.71% |
博时合晶货币B | 货币型 | 2022-06-22 至 今 | 1.8 | 3.33% | 3.01% |
博时中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时现金收益货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | -- | -- |
博时现金宝货币A | 货币型 | 2022-03-30 至 2023-09-26 | 1.5 | 2.79% | 2.71% |
博时合鑫货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时合鑫货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.86% | 0.79% |
博时民丰纯债债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 2.07% | 1.05% |
博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | -- | -- |
博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2020-04-13 至 2022-01-20 | 1.8 | -- | -- |
博时兴盛货币A | 货币型 | 2022-06-22 至 今 | 1.8 | 2.94% | 3.01% |
博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-07-16 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-07-16 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时保证金货币C | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时天天增利货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时民丰纯债债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 2.35% | 1.05% |
博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时中债5-10农发行A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2021-01-19 至 2023-06-27 | 2.4 | -- | -- |
博时富耀一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | 2.35% | 0.85% |
博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | -- | -- |
博时合惠货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | -- | -- |
博时中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | -- | -- |
博时现金收益货币C | 货币型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | -- | -- |
博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2021-01-19 至 2023-06-27 | 2.4 | -- | -- |
博时富添纯债债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 2023-09-26 | 0.6 | 3.26% | 1.55% |
博时合惠货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | -- | -- |
博时中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时现金宝货币C | 货币型 | 2022-03-30 至 2023-09-26 | 1.5 | 2.79% | 2.71% |
博时合利货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时兴盛货币B | 货币型 | 2022-06-22 至 今 | 1.8 | 3.29% | 3.01% |
博时中债5-10农发行C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-21 | 0.9 | -- | -- |
博时富添纯债债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 2023-09-26 | 1.5 | 4.78% | 3.45% |
博时合利货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时兴荣货币A | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | 5.21% | 4.02% |
博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | 4.64% | 4.02% |
博时富盈一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-04-15 至 今 | 1.0 | 1.92% | 0.53% |
博时现金收益货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | -- | -- |
博时外服货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时外服货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.80% | 0.79% |
博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | -- | -- |
博时外服货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.71% | 0.79% |
博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时合鑫货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.77% | 0.79% |
博时兴荣货币B | 货币型 | 2020-04-13 至 2022-06-21 | 2.2 | -- | -- |
博时合晶货币A | 货币型 | 2023-07-11 至 今 | 0.8 | 1.12% | 1.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李更 | 2022-03-30 至 今 | 2年0个月零20天 | 5.21 | 4.02 |
李汉楠 | 2020-04-18 至 2021-08-17 | 1年3个月零30天 | 4.75 | 5.11 |
倪玉娟 | 2020-04-18 至 今 | 4年0个月零1天 | 12.03 | 10.20 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005622 | 1.1716 | 1.2678 | 0.15% | |
002354 | 1.0492 | 1.3462 | 0.15% | |
002385 | 1.4742 | 1.4924 | 2.19% | |
001243 | 0.8908 | 0.8908 | 2.19% | |
000219 | 2.087 | 2.339 | 1.71% | |
003434 | 1.914 | 1.979 | 1.71% | |
513500 | 1.6841 | 3.3682 | -0.32% | |
000652 | 3.032 | 2.627 | 1.71% | |
000783 | 1.132 | 1.1575 | 0.15% | |
008411 | 1.0645 | 1.1438 | 0.15% | |
050006 | 1.3082 | 2.2022 | 0.15% | |
050007 | 0.86 | 2.733 | 1.71% | |
050008 | 0.627 | 2.613 | 1.71% | |
004505 | 1.519 | 1.519 | 1.71% | |
004677 | 1.087 | 1.087 | 1.71% | |
004698 | 1.219 | 1.219 | 2.19% | |
003260 | 1.0508 | 1.2929 | 0.15% | |
003268 | 1.0371 | 1.2271 | 0.15% | |
000929 | 5.5332 | 2.3816 | 0.02% | |
010547 | 1.0419 | 1.0419 | 1.71% | |
010785 | 0.6196 | 0.6196 | 2.19% | |
006633 | 1.0473 | 1.1602 | 0.15% | |
009271 | 1.1215 | 1.1547 | 0.15% | |
009356 | 1.0959 | 1.1269 | 0.15% | |
002568 | 1.0207 | 1.2367 | 0.15% | |
002811 | 1.303 | 1.346 | 0.15% | |
010195 | 0.6629 | 0.6629 | 1.71% | |
010223 | 1.1375 | 1.1375 | 0.15% | |
009546 | 0.9108 | 0.9586 | 1.71% | |
011585 | 0.8352 | 0.8352 | 1.71% | |
011865 | 1.066 | 1.066 | 0.15% | |
005265 | 1.5197 | 1.7342 | 1.71% | |
002109 | 1.0116 | 1.3034 | 0.15% | |
010872 | 0.6675 | 0.6675 | 2.19% | |
010873 | 0.6609 | 0.6609 | 2.19% | |
011177 | 0.5899 | 0.5899 | 1.71% | |
011396 | 0.8936 | 0.8936 | 1.71% | |
011928 | 0.6192 | 0.6192 | 1.71% | |
014506 | 0.8353 | 0.8353 | 1.71% | |
016670 | 0.9628 | 0.9628 | 0.15% | |
016671 | 0.958 | 0.958 | 0.15% | |
017019 | 0.7997 | 0.7997 | 2.19% | |
016056 | 0.1905 | 0.1905 | -0.32% | |
014846 | 1.0562 | 1.0562 | 0.15% | |
013836 | 0.6464 | 0.6464 | 1.71% | |
013321 | 1.0094 | 1.0094 | 1.71% | |
013410 | 2.996 | 2.996 | 1.71% | |
013433 | 0.912 | 0.912 | 1.71% | |
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513390 | 1.3983 | 1.3983 | -0.32% | |
002905 | 1.1213 | 1.2564 | 0.15% | |
008397 | 1.1718 | 1.1718 | 2.19% | |
160517 | 1.3515 | 1.521 | 2.19% | |
007486 | 1.0625 | 1.1737 | 0.15% | |
050014 | 1.93 | 2.002 | 1.71% | |
050026 | 2.361 | 2.5 | 1.71% | |
050106 | 1.3183 | 2.2883 | 0.15% | |
007796 | 1.5009 | 1.5009 | 2.19% | |
009058 | 1.2463 | 1.2463 | 1.71% | |
003950 | 1.2792 | 1.5729 | 1.71% | |
004168 | 1.1204 | 1.2654 | 0.15% | |
010329 | 0.6468 | 0.6468 | 1.71% | |
009740 | 1.0859 | 1.0859 | 1.71% | |
001425 | 1.2842 | 1.2842 | 1.71% | |
009332 | 0.9792 | 0.9792 | 1.71% | |
010226 | 1.1258 | 1.1258 | 0.15% | |
012082 | 0.5846 | 0.5846 | 1.71% | |
012218 | 0.9299 | 0.9299 | 1.71% | |
012779 | 0.744 | 0.744 | 1.71% | |
013069 | 1.0953 | 1.0953 | 0.15% | |
011592 | 1.197 | 1.197 | 2.19% | |
011740 | 0.8758 | 0.8758 | 1.71% | |
011741 | 0.8603 | 0.8603 | 1.71% | |
011864 | 1.0773 | 1.0773 | 0.15% | |
011874 | 0.7385 | 0.7385 | 1.71% | |
014601 | 0.6704 | 0.6704 | 1.71% | |
010903 | 0.5997 | 0.5997 | 1.71% | |
010973 | 1.0866 | 1.1749 | 0.15% | |
011095 | 1.0355 | 1.0355 | 1.71% | |
011178 | 0.5748 | 0.5748 | 1.71% | |
011487 | 0.5271 | 0.5271 | 1.71% | |
012501 | 0.6988 | 0.6988 | 1.71% | |
012651 | 0.5546 | 0.5546 | 1.71% | |
012655 | 0.838 | 0.838 | 2.19% | |
012692 | 1.0527 | 1.0959 | 0.15% | |
012693 | 1.0509 | 1.0924 | 0.15% | |
016751 | 1.3391 | 1.3391 | 1.71% | |
015276 | 0.8341 | 0.8341 | 1.71% | |
015302 | 1.0878 | 1.0878 | 0.15% | |
013797 | 0.8534 | 0.8534 | 1.71% | |
013434 | 0.8941 | 0.8941 | 1.71% | |
159937 | 5.4472 | 2.1389 | 0.02% | |
019623 | 1.1097 | 1.1097 | 0.15% | |
019855 | 0.9777 | 0.9777 | 2.19% | |
020053 | 0.9693 | 0.9693 | 1.71% | |
020183 | 0.9539 | 0.9539 | 2.19% | |
018738 | 3.893 | 3.893 | -0.32% | |
020921 | 1.0573 | 1.0573 | 0.15% | |
018853 | 1.0001 | 1.0001 | -0.32% | |
018854 | 0.1408 | 0.1408 | -0.32% | |
018945 | 1.0273 | 1.0273 | 1.71% | |
020324 | 1.0312 | 1.0312 | 2.19% | |
020454 | 1.0366 | 1.0366 | 0.15% | |
019503 | 0.8783 | 0.8783 | 2.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 564,562.48 | 120.25 |
3 | 现金 | 551.04 | 00.12 |
4 | 其他资产 | 661.86 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112311172 | 23平安银行CD172 | 200.00(万张) | 19,544.62(万元) | 4.16(%) |
2 | 112311171 | 23平安银行CD171 | 150.00(万张) | 14,930.30(万元) | 3.18(%) |
3 | 230301 | 23进出01 | 120.00(万张) | 12,239.74(万元) | 2.61(%) |
4 | 230406 | 23农发06 | 120.00(万张) | 12,158.61(万元) | 2.59(%) |
5 | 112304034 | 23中国银行CD034 | 100.00(万张) | 9,910.43(万元) | 2.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.15% |
500≤X<1000 | 0.1% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.0106 |
2 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.0204 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.18% | 3.33% | 3.15% | 0.0% | 3.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 1.01% | 1.22% | 1.22% | 3.33% | 9.77% | 0.0% | 12.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
夏普比率 | 489.56 | 146.38 | 198.13 |
特雷诺指数 | 16.15 | -0.21 | -0.30 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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