公募基金 > 基金超市 > 博时中证A500ETF联接A
博时中证A500ETF联接A 022457
收藏成功
指数型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理杨振建 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码022457 | 基金经理杨振建 | 最新份额50,821.59万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-10-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模35.26亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证A500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，A类基金份额和C类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额收益分配方式仅为红利再投资；
2、基金管理人可以在基金收益评价日根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金管理人有权安排本基金每季度进行1次收益分配；
4、由于本基金A类基金份额和Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证A500指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 1.3219 | 1.3219 | -0.99% |
| 2026-5-26 | 1.3351 | 1.3351 | 0.26% |
| 2026-5-25 | 1.3316 | 1.3316 | 1.47% |
| 2026-5-22 | 1.3123 | 1.3123 | 1.51% |
| 2026-5-21 | 1.2928 | 1.2928 | -1.69% |
| 2026-5-20 | 1.315 | 1.315 | 0.16% |
| 2026-5-19 | 1.3129 | 1.3129 | 0.57% |
| 2026-5-18 | 1.3055 | 1.3055 | -0.33% |
| 2026-5-15 | 1.3098 | 1.3098 | -1.15% |
| 2026-5-14 | 1.325 | 1.325 | -2.02% |
| 2026-5-13 | 1.3523 | 1.3523 | 1.07% |
| 2026-5-12 | 1.338 | 1.338 | -0.21% |
| 2026-5-11 | 1.3408 | 1.3408 | 1.65% |
| 2026-5-8 | 1.3191 | 1.3191 | -0.44% |
| 2026-5-7 | 1.3249 | 1.3249 | 0.73% |
| 2026-5-6 | 1.3153 | 1.3153 | 1.83% |
| 2026-4-30 | 1.2916 | 1.2916 | 0.14% |
| 2026-4-29 | 1.2898 | 1.2898 | 1.32% |
| 2026-4-28 | 1.273 | 1.273 | -0.56% |
| 2026-4-27 | 1.2802 | 1.2802 | 0.20% |
杨振建先生：中国国籍，博士，已取得基金从业资格，多年证券从业经验，2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月14日—至今)、博时中证800指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)的基金经理、博时量化价值股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时中证A500ETF联接A 2024-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.4 | -29.03% | -25.18% |
| 博时量化价值股票A | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时沪深300指数I | 指数型 | 2025-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时量化价值股票C | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.6 | 29.04% | 7.27% |
| 博时中证800指数增强A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 6.8 | 23.76% | 6.08% |
| 博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 7.5 | 4.96% | 32.16% |
| 博时银智大数据100C | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 56.08% | 97.84% |
| 博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | -2.51% | -11.96% |
| 博时沪深300指数R | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 2.7 | -15.20% | -17.26% |
| 博时中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时中证800指数增强C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.4 | -28.15% | -25.16% |
| 博时中证500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 今 | 3.2 | -20.39% | -24.58% |
| 博时中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时中证红利低波100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 今 | 2.9 | -4.83% | -20.42% |
| 博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 7.5 | 4.95% | 32.14% |
| 博时银智大数据100A | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 58.60% | 97.84% |
| 博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.6 | 26.89% | 7.27% |
| 博时中证1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-19 至 今 | 2.7 | -17.17% | -13.01% |
| 博时中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 2026-05-21 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨振建 | 2024-10-22 至 今 | 1年7个月零6天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025868 | 1.1534 | 1.1534 | -0.19% | |
| 159396 | 102.7557 | 1.0276 | 0.02% | |
| 005636 | 1.7717 | 1.9988 | -0.19% | |
| 005737 | 1.3475 | 1.3475 | -0.19% | |
| 000219 | 3.4293 | 3.6813 | -0.27% | |
| 003709 | 1.0245 | 1.2846 | 0.02% | |
| 002929 | 1.1798 | 1.4172 | 0.02% | |
| 002970 | 1.0748 | 1.3467 | 0.02% | |
| 003120 | 1.9623 | 2.0443 | -0.27% | |
| 000652 | 5.636 | 4.878 | -0.27% | |
| 159968 | 11.1348 | 2.195 | -0.19% | |
| 007485 | 1.0465 | 1.2494 | 0.02% | |
| 007536 | 1.0834 | 1.2444 | 0.02% | |
| 004434 | 2.7858 | 2.7858 | -0.27% | |
| 004448 | 3.7859 | 3.7859 | -0.27% | |
| 004479 | 1.0451 | 1.3252 | 0.02% | |
| 007963 | 1.0725 | 1.2194 | 0.02% | |
| 007147 | 1.0259 | 1.202 | 0.02% | |
| 008829 | 1.0145 | 1.1655 | 0.02% | |
| 004168 | 1.0036 | 1.3162 | 0.02% | |
| 003259 | 1.021 | 1.3389 | 0.02% | |
| 010548 | 1.1609 | 1.1609 | -0.27% | |
| 010665 | 1.0675 | 1.0675 | -0.27% | |
| 010775 | 1.1656 | 1.2246 | -0.27% | |
| 005265 | 2.6297 | 2.8442 | -0.27% | |
| 050006 | 1.4432 | 2.3854 | 0.02% | |
| 050012 | 1.933 | 2.202 | -0.27% | |
| 001523 | 1.4727 | 1.4727 | -0.27% | |
| 006633 | 1.0385 | 1.2165 | 0.02% | |
| 006813 | 2.4374 | 2.4374 | -0.27% | |
| 009356 | 1.1417 | 1.1727 | 0.02% | |
| 002568 | 1.0198 | 1.267 | 0.02% | |
| 012779 | 1.6564 | 1.6564 | -0.27% | |
| 011592 | 2.392 | 2.392 | -0.19% | |
| 010903 | 0.8761 | 0.8761 | -0.27% | |
| 010995 | 1.3998 | 1.3998 | -0.27% | |
| 011095 | 1.2224 | 1.2224 | -0.27% | |
| 011395 | 0.9715 | 0.9715 | -0.27% | |
| 012693 | 1.0482 | 1.1524 | 0.02% | |
| 011927 | 0.9466 | 0.9466 | -0.27% | |
| 016058 | 0.3128 | 0.3128 | 0.57% | |
| 014846 | 1.2485 | 1.2558 | 0.02% | |
| 014847 | 1.2327 | 1.2395 | 0.02% | |
| 014914 | 1.5267 | 1.5267 | -0.27% | |
| 015030 | 1.8575 | 1.8575 | -0.27% | |
| 015273 | 1.2166 | 1.2166 | -0.27% | |
| 013931 | 1.0224 | 1.118 | 0.02% | |
| 015301 | 1.1526 | 1.1526 | 0.02% | |
| 013499 | 0.7835 | 0.7835 | 0.57% | |
| 013656 | 1.0625 | 1.1728 | 0.02% | |
| 013769 | 1.2447 | 1.2447 | -0.27% | |
| 013104 | 0.9588 | 0.9588 | -0.27% | |
| 013322 | 1.1724 | 1.1724 | -0.27% | |
| 013410 | 5.525 | 5.525 | -0.27% | |
| 014425 | 0.8237 | 0.8237 | 0.57% | |
| 021922 | 1.2066 | 1.2066 | -0.19% | |
| 022064 | 1.0203 | 1.0647 | 0.02% | |
| 561750 | 1.2215 | 1.2215 | -0.19% | |
| 561760 | 1.3686 | 1.3686 | -0.19% | |
| 588010 | 1.1741 | 1.1741 | -0.19% | |
| 017514 | 1.0061 | 1.0634 | 0.02% | |
| 015750 | 1.435 | 1.435 | -0.27% | |
| 015824 | 1.0819 | 1.0819 | -0.27% | |
| 015903 | 1.5264 | 1.5264 | -0.27% | |
| 018130 | 1.6954 | 1.6954 | -0.27% | |
| 018146 | 1.706 | 1.706 | -0.19% | |
| 019626 | 1.151 | 1.151 | 0.02% | |
| 019979 | 1.0505 | 1.0941 | 0.02% | |
| 020054 | 1.6361 | 1.6361 | -0.27% | |
| 023309 | 1.6045 | 1.6045 | 0.02% | |
| 023874 | 1.1528 | 1.1528 | -0.19% | |
| 025170 | 1.3611 | 1.3611 | -0.19% | |
| 020984 | 2.4449 | 2.4449 | -0.19% | |
| 021100 | 1.1032 | 1.1032 | -0.19% | |
| 021499 | 3.2316 | 3.2316 | -0.52% | |
| 024452 | 1.0081 | 1.0081 | -0.19% | |
| 024453 | 1.0023 | 1.0023 | -0.19% | |
| 023510 | 1.1693 | 1.1848 | 0.02% | |
| 023580 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
| 023617 | 1.1399 | 1.1399 | -0.19% | |
| 159908 | 3.7671 | 3.7671 | -0.19% | |
| 022767 | 1.1435 | 1.1831 | 0.02% | |
| 022798 | 1.1411 | 1.1411 | 0.02% | |
| 022916 | 1.3344 | 1.3344 | -0.19% | |
| 025725 | 0.7242 | 0.7242 | -0.19% | |
| 025869 | 1.1518 | 1.1518 | -0.19% | |
| 024833 | 1.0914 | 1.0969 | -0.19% | |
| 024834 | 1.0891 | 1.0944 | -0.19% | |
| 024835 | 1.0913 | 1.0968 | -0.19% | |
| 024843 | 1.0948 | 1.0948 | 0.02% | |
| 159533 | 2.1828 | 2.1828 | -0.19% | |
| 005631 | 1.0803 | 1.305 | 0.02% | |
| 002206 | 1.0424 | 1.3336 | 0.02% | |
| 000085 | 1.2284 | 1.4311 | 0.02% | |
| 160514 | 1.8966 | 1.9966 | 0.02% | |
| 160516 | 1.3036 | 0.9023 | -0.19% | |
| 160523 | 1.0125 | 1.3468 | 0.02% | |
| 002466 | 1.0825 | 1.3694 | 0.02% | |
| 002519 | 1.1518 | 1.3562 | 0.02% | |
| 004366 | 1.0942 | 1.3049 | 0.02% | |
| 004698 | 2.466 | 2.466 | -0.19% | |
| 007845 | 1.1512 | 1.1745 | 0.02% | |
| 520690 | 0.7171 | 0.7171 | -0.19% | |
| 004200 | 1.0922 | 1.3606 | 0.02% | |
| 005266 | 2.467 | 2.6688 | -0.27% | |
| 050020 | 0.682 | 0.682 | 0.57% | |
| 050026 | 2.33 | 2.469 | -0.27% | |
| 009740 | 1.4174 | 1.4174 | -0.27% | |
| 001578 | 1.1574 | 1.4015 | 0.02% | |
| 002553 | 3.282 | 3.282 | -0.27% | |
| 002556 | 2.294 | 2.294 | -0.19% | |
| 002698 | 1.0876 | 1.3742 | 0.02% | |
| 009967 | 1.1057 | 1.1539 | -0.27% | |
| 010227 | 1.1762 | 1.1762 | 0.02% | |
| 012780 | 1.6127 | 1.6127 | -0.27% | |
| 011756 | 1.2603 | 1.2603 | -0.27% | |
| 011895 | 2.259 | 2.259 | -0.27% | |
| 008106 | 1.0907 | 1.2347 | 0.02% | |
| 014601 | 2.2625 | 2.2625 | -0.27% | |
| 002140 | 1.0695 | 1.3249 | 0.02% | |
| 010872 | 0.9355 | 0.9355 | -0.19% | |
| 012464 | 1.0885 | 1.0885 | -0.27% | |
| 012487 | 1.0553 | 1.0553 | -0.27% | |
| 011938 | 1.1033 | 1.1033 | -0.27% | |
| 012086 | 0.6196 | 0.6196 | -0.27% | |
| 012154 | 1.7422 | 1.7422 | -0.27% | |
| 016670 | 1.1786 | 1.1786 | 0.02% | |
| 016056 | 0.3167 | 0.3167 | 0.57% | |
| 015031 | 1.8108 | 1.8108 | -0.27% | |
| 013837 | 0.5537 | 0.5537 | -0.27% | |
| 014107 | 0.6486 | 0.6486 | -0.27% | |
| 013451 | 0.9969 | 0.9969 | -0.27% | |
| 013798 | 0.8676 | 0.8676 | -0.27% | |
| 013114 | 0.9795 | 0.9795 | -0.27% | |
| 013418 | 1.3294 | 1.3294 | -0.27% | |
| 014232 | 1.6414 | 1.6414 | -0.27% | |
| 014438 | 0.9073 | 0.9073 | 0.57% | |
| 014440 | 1.1032 | 1.1032 | -0.27% | |
| 018591 | 1.7077 | 1.7077 | -0.19% | |
| 588990 | 3.9668 | 3.9668 | -0.19% | |
| 015746 | 1.1215 | 1.1215 | 0.02% | |
| 018853 | 1.0399 | 1.0399 | 0.57% | |
| 019090 | 1.6974 | 1.6974 | -0.19% | |
| 019161 | 1.0713 | 1.1215 | 0.02% | |
| 020239 | 1.0309 | 1.0901 | 0.02% | |
| 018098 | 1.1391 | 1.1391 | 0.02% | |
| 018132 | 1.8732 | 1.8732 | -0.19% | |
| 018407 | 1.0104 | 1.0858 | 0.02% | |
| 019503 | 1.0657 | 1.0657 | -0.19% | |
| 020052 | 1.6121 | 1.6121 | -0.27% | |
| 023156 | 1.1422 | 1.1731 | 0.02% | |
| 023310 | 1.1973 | 1.1973 | 0.02% | |
| 023990 | 1.7641 | 1.7641 | -0.19% | |
| 024186 | 2.1102 | 2.12 | -0.19% | |
| 025336 | 2.2145 | 2.2145 | 0.02% | |
| 021314 | 1.5823 | 1.5823 | -0.19% | |
| 021435 | 1.0453 | 1.0453 | 0.02% | |
| 021436 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
| 020650 | 1.0631 | 1.0631 | -0.19% | |
| 020680 | 1.0061 | 1.0682 | 0.02% | |
| 020921 | 1.0833 | 1.114 | 0.02% | |
| 021035 | 1.6037 | 1.6037 | -0.19% | |
| 021099 | 1.1078 | 1.1078 | -0.19% | |
| 023450 | 1.448 | 1.448 | 0.02% | |
| 023579 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | |
| 022458 | 1.3309 | 1.3309 | -0.19% | |
| 022648 | 1.0338 | 1.0338 | 0.02% | |
| 159672 | 0.6409 | 0.6409 | -0.19% | |
| 022726 | 2.4638 | 2.4638 | -0.19% | |
| 025726 | 0.7231 | 0.7231 | -0.19% | |
| 025837 | 1.109 | 1.109 | -0.19% | |
| 024876 | 1.026 | 1.0309 | 0.02% | |
| 159505 | 1.7971 | 1.7971 | -0.19% | |
| 001215 | 2.14 | 2.14 | -0.27% | |
| 001237 | 1.3586 | 1.3586 | -0.19% | |
| 001242 | 1.4838 | 1.4838 | -0.19% | |
| 001277 | 0.9062 | 0.9062 | -0.19% | |
| 003682 | 1.2057 | 1.3653 | 0.02% | |
| 003703 | 1.142 | 1.3473 | 0.02% | |
| 510020 | 4.0077 | 1.4781 | -0.19% | |
| 511130 | 105.9709 | 1.0916 | 0.02% | |
| 002930 | 1.0191 | 1.2988 | 0.02% | |
| 501082 | 4.4649 | 4.4649 | -0.27% | |
| 160518 | 2.896 | 2.896 | -0.27% | |
| 160527 | 0.9764 | 1.0094 | -0.27% | |
| 160529 | 1.6997 | 1.6997 | -0.27% | |
| 007486 | 1.0453 | 1.2427 | 0.02% | |
| 004677 | 2.117 | 2.117 | -0.27% | |
| 007796 | 1.8154 | 1.8154 | -0.19% | |
| 007234 | 1.3238 | 1.3238 | -0.27% | |
| 008866 | 1.2072 | 1.2072 | -0.27% | |
| 005062 | 1.9238 | 1.9238 | -0.19% | |
| 004136 | 1.1245 | 1.3083 | 0.02% | |
| 010666 | 1.033 | 1.033 | -0.27% | |
| 010776 | 1.1393 | 1.1983 | -0.27% | |
| 007659 | 1.0231 | 1.2211 | 0.02% | |
| 050011 | 3.8326 | 3.9476 | 0.02% | |
| 050013 | 1.4098 | 1.4098 | -0.19% | |
| 050019 | 2.5553 | 2.5603 | 0.02% | |
| 050023 | 1.8588 | 2.1118 | 0.02% | |
| 050027 | 1.1244 | 1.7141 | 0.02% | |
| 050106 | 1.4583 | 2.4818 | 0.02% | |
| 009717 | 0.9347 | 0.9347 | -0.27% | |
| 006848 | 1.1427 | 1.3624 | 0.02% | |
| 009218 | 2.0976 | 2.0976 | -0.27% | |
| 009468 | 0.8915 | 0.8915 | -0.27% | |
| 009469 | 0.8501 | 0.8501 | -0.27% | |
| 013069 | 1.1401 | 1.1401 | 0.02% | |
| 011528 | 1.1879 | 1.1879 | -0.27% | |
| 011586 | 1.2058 | 1.2058 | -0.27% | |
| 008117 | 1.0277 | 1.1954 | 0.02% | |
| 002109 | 1.0548 | 1.3527 | 0.02% | |
| 010924 | 1.1506 | 1.1506 | -0.27% | |
| 011162 | 0.6235 | 0.6235 | -0.27% | |
| 008651 | 1.1421 | 1.191 | 0.02% | |
| 011939 | 1.0707 | 1.0707 | -0.27% | |
| 012083 | 1.9659 | 1.9659 | -0.27% | |
| 016671 | 1.1641 | 1.1641 | 0.02% | |
| 016751 | 2.4199 | 2.5054 | -0.27% | |
| 016936 | 1.7473 | 1.7473 | -0.19% | |
| 016966 | 1.2559 | 1.2559 | 0.02% | |
| 017438 | 1.0891 | 1.0891 | 0.02% | |
| 016057 | 2.1363 | 2.1363 | 0.57% | |
| 013836 | 0.5738 | 0.5738 | -0.27% | |
| 014158 | 1.3957 | 1.3957 | -0.27% | |
| 015302 | 1.1386 | 1.1386 | 0.02% | |
| 013465 | 1.3899 | 1.7858 | -0.19% | |
| 013466 | 1.3849 | 1.7563 | -0.19% | |
| 013321 | 1.1968 | 1.1968 | -0.27% | |
| 013417 | 1.3675 | 1.3675 | -0.27% | |
| 013425 | 0.8085 | 0.8085 | 0.57% | |
| 159287 | 1.297 | 1.297 | -0.19% | |
| 014233 | 1.6052 | 1.6052 | -0.27% | |
| 014441 | 1.0841 | 1.0841 | -0.27% | |
| 014506 | 1.4937 | 1.4937 | -0.27% | |
| 018686 | 1.2919 | 1.2919 | -0.19% | |
| 561790 | 1.3631 | 1.3631 | -0.19% | |
| 563830 | 1.2335 | 1.2459 | -0.19% | |
| 022266 | 1.1277 | 1.1463 | 0.02% | |
| 017481 | 1.2975 | 1.2975 | -0.19% | |
| 015749 | 1.4628 | 1.4628 | -0.27% | |
| 018851 | 1.0554 | 1.0554 | 0.57% | |
| 018852 | 0.1546 | 0.1546 | 0.57% | |
| 019066 | 1.8131 | 1.8131 | -0.19% | |
| 019169 | 1.4721 | 1.4721 | -0.19% | |
| 018094 | 1.4834 | 1.4834 | -0.19% | |
| 018131 | 1.662 | 1.662 | -0.27% | |
| 018278 | 1.1721 | 1.1721 | 0.02% | |
| 019296 | 1.9533 | 1.9533 | -0.27% | |
| 019481 | 0.2166 | 0.2166 | 0.57% | |
| 019713 | 1.106 | 1.2022 | -0.27% | |
| 019854 | 1.1098 | 1.1909 | -0.19% | |
| 020059 | 3.182 | 3.182 | -0.27% | |
| 023728 | 1.8101 | 1.8101 | -0.19% | |
| 023969 | 1.277 | 1.277 | -0.19% | |
| 023996 | 1.1392 | 1.1392 | 0.02% | |
| 024178 | 1.3218 | 1.3485 | 0.02% | |
| 024237 | 2.159 | 2.159 | 0.57% | |
| 020691 | 3.7399 | 3.7399 | -0.19% | |
| 021041 | 1.0864 | 1.1217 | 0.02% | |
| 021125 | 1.4079 | 1.4079 | -0.19% | |
| 021625 | 2.575 | 2.575 | -0.27% | |
| 024555 | 1.042 | 1.042 | 0.02% | |
| 023616 | 1.1424 | 1.1424 | -0.19% | |
| 022725 | 2.4671 | 2.4671 | -0.19% | |
| 022870 | 1.061 | 1.0822 | 0.02% | |
| 024877 | 1.1907 | 1.1907 | -0.19% | |
| 159307 | 1.0447 | 1.1333 | -0.19% | |
| 159623 | 1.0667 | 1.0972 | -0.19% | |
| 000200 | 1.2712 | 1.7936 | 0.02% | |
| 510710 | 4.3071 | 1.3315 | -0.19% | |
| 511380 | 14.1056 | 1.4106 | 0.02% | |
| 513500 | 2.4294 | 4.8588 | 0.57% | |
| 513690 | 1.1668 | 1.2036 | -0.19% | |
| 000784 | 1.1519 | 1.1756 | 0.02% | |
| 004307 | 1.0183 | 1.3151 | 0.02% | |
| 160513 | 2.2147 | 2.2897 | 0.02% | |
| 007517 | 1.0232 | 1.2286 | 0.02% | |
| 002385 | 2.059 | 2.0998 | -0.19% | |
| 002404 | 1.2162 | 1.3782 | 0.02% | |
| 004334 | 1.0316 | 1.3301 | 0.02% | |
| 004505 | 1.416 | 1.416 | -0.27% | |
| 004689 | 1.1402 | 1.3428 | 0.02% | |
| 006929 | 1.0249 | 1.2519 | 0.02% | |
| 008967 | 1.0269 | 1.3478 | -0.27% | |
| 003258 | 1.0664 | 1.3476 | 0.02% | |
| 000936 | 3.749 | 3.775 | -0.27% | |
| 050001 | 1.393 | 3.938 | -0.27% | |
| 050009 | 2.472 | 9.844 | -0.27% | |
| 050010 | 8.341 | 8.781 | -0.27% | |
| 050030 | 1.481 | 1.6235 | 0.57% | |
| 050116 | 1.5578 | 1.7078 | 0.02% | |
| 050119 | 2.4363 | 2.4403 | 0.02% | |
| 050201 | 1.093 | 2.584 | -0.27% | |
| 005961 | 1.7576 | 1.9813 | -0.19% | |
| 009620 | 0.7143 | 0.7697 | -0.27% | |
| 009741 | 1.3761 | 1.3761 | -0.27% | |
| 009168 | 1.0662 | 1.3002 | 0.02% | |
| 003188 | 1.0698 | 1.4528 | 0.02% | |
| 009592 | 1.3248 | 1.404 | -0.27% | |
| 013068 | 1.1512 | 1.1512 | 0.02% | |
| 011757 | 1.2245 | 1.2245 | -0.27% | |
| 011846 | 1.0009 | 1.0009 | -0.27% | |
| 014600 | 2.3113 | 2.3113 | -0.27% | |
| 010973 | 1.0689 | 1.2194 | 0.02% | |
| 011396 | 0.9464 | 0.9464 | -0.27% | |
| 515900 | 1.7563 | 1.7563 | -0.19% | |
| 516580 | 0.7423 | 0.7423 | -0.19% | |
| 012501 | 1.5653 | 1.5653 | -0.27% | |
| 012651 | 1.9171 | 1.9171 | -0.27% | |
| 012218 | 1.0419 | 1.0419 | -0.27% | |
| 017439 | 1.08 | 1.08 | 0.02% | |
| 014424 | 0.83 | 0.83 | 0.57% | |
| 014520 | 1.2725 | 1.2725 | -0.19% | |
| 020183 | 1.1616 | 1.1616 | -0.19% | |
| 015994 | 0.6718 | 0.6718 | -0.19% | |
| 018854 | 0.1523 | 0.1523 | 0.57% | |
| 018989 | 1.1159 | 1.1159 | 0.02% | |
| 017910 | 1.1732 | 1.1894 | 0.02% | |
| 018129 | 1.4887 | 1.4887 | -0.19% | |
| 019295 | 1.992 | 1.992 | -0.27% | |
| 019297 | 0.9901 | 0.9901 | -0.27% | |
| 019397 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
| 019480 | 1.4794 | 1.4794 | 0.57% | |
| 019504 | 1.0564 | 1.0564 | -0.19% | |
| 019856 | 1.5036 | 1.5036 | -0.19% | |
| 019858 | 1.7565 | 1.7565 | -0.19% | |
| 020024 | 1.1218 | 1.2094 | 0.02% | |
| 023165 | 2.5549 | 2.5549 | 0.02% | |
| 023891 | 1.7489 | 1.7489 | -0.19% | |
| 021233 | 1.3457 | 1.4283 | -0.19% | |
| 021352 | 1.0937 | 1.1336 | 0.02% | |
| 021550 | 1.1106 | 1.1786 | -0.19% | |
| 021589 | 1.1264 | 1.1264 | 0.02% | |
| 023536 | 0.8656 | 0.8656 | -0.19% | |
| 159678 | 1.6454 | 1.6454 | -0.19% | |
| 159730 | 1.106 | 1.106 | -0.19% | |
| 159824 | 1.3511 | 1.3511 | -0.19% | |
| 022806 | 1.0156 | 1.0433 | 0.02% | |
| 022920 | 3.4138 | 3.4138 | -0.19% | |
| 024714 | 0.9426 | 0.9426 | -0.19% | |
| 159582 | 3.7104 | 3.7104 | -0.19% | |
| 005462 | 1.0277 | 1.2525 | 0.02% | |
| 005622 | 1.0905 | 1.3277 | 0.02% | |
| 005635 | 1.8491 | 2.1153 | -0.19% | |
| 001236 | 2.388 | 2.388 | -0.19% | |
| 003566 | 1.0666 | 1.3241 | 0.02% | |
| 003730 | 1.0893 | 1.3726 | 0.02% | |
| 506005 | 1.8227 | 1.8794 | -0.27% | |
| 513390 | 2.2936 | 2.2936 | 0.57% | |
| 006439 | 1.5879 | 1.5879 | -0.19% | |
| 008396 | 2.0046 | 2.0046 | -0.19% | |
| 160505 | 1.256 | 5.951 | -0.27% | |
| 004435 | 2.661 | 2.661 | -0.27% | |
| 004458 | 1.0253 | 1.3112 | 0.02% | |
| 004495 | 1.5152 | 1.6818 | -0.27% | |
| 004601 | 1.1061 | 1.3788 | 0.02% | |
| 007148 | 1.0245 | 1.1927 | 0.02% | |
| 008867 | 1.1624 | 1.1624 | -0.27% | |
| 009057 | 1.7576 | 1.7576 | -0.27% | |
| 003268 | 1.0683 | 1.3044 | 0.02% | |
| 000927 | 0.2148 | 0.2158 | 0.57% | |
| 000929 | 9.5898 | 4.0667 | -0.52% | |
| 010456 | 1.207 | 1.207 | -0.27% | |
| 010786 | 1.3616 | 1.3616 | -0.19% | |
| 050004 | 2.5735 | 4.4243 | -0.27% | |
| 050025 | 5.5211 | 5.5801 | 0.57% | |
| 050111 | 3.6558 | 3.7528 | 0.02% | |
| 050123 | 1.7525 | 1.9955 | 0.02% | |
| 050203 | 0.2169 | 0.2395 | 0.57% | |
| 005795 | 1.8624 | 1.8624 | -0.19% | |
| 005878 | 3.514 | 3.514 | -0.27% | |
| 001911 | 1.0622 | 1.3696 | 0.02% | |
| 001546 | 1.06 | 1.4572 | 0.02% | |
| 006634 | 1.0399 | 1.2074 | 0.02% | |
| 002569 | 1.1489 | 1.3767 | 0.02% | |
| 002754 | 1.0112 | 1.3699 | 0.02% | |
| 002775 | 1.0309 | 1.3759 | 0.02% | |
| 010327 | 0.3982 | 0.3982 | -0.27% | |
| 011585 | 1.257 | 1.257 | -0.27% | |
| 011845 | 1.0312 | 1.0312 | -0.27% | |
| 011874 | 1.1572 | 1.1572 | -0.27% | |
| 011879 | 1.371 | 1.371 | -0.27% | |
| 008170 | 1.1319 | 1.2072 | 0.02% | |
| 014703 | 1.059 | 1.059 | -0.27% | |
| 014704 | 1.0246 | 1.0246 | -0.27% | |
| 001993 | 1.1533 | 1.4993 | 0.02% | |
| 011056 | 1.343 | 1.343 | -0.27% | |
| 011163 | 0.5974 | 0.5974 | -0.27% | |
| 011340 | 1.1353 | 1.1353 | -0.27% | |
| 012488 | 1.0323 | 1.0323 | -0.27% | |
| 012692 | 1.0503 | 1.1584 | 0.02% | |
| 008674 | 1.0185 | 1.2004 | 0.02% | |
| 012153 | 1.7952 | 1.7952 | -0.27% | |
| 012247 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | |
| 016914 | 1.0238 | 1.118 | 0.02% | |
| 014037 | 1.998 | 1.998 | -0.27% | |
| 014159 | 1.372 | 1.372 | -0.27% | |
| 015491 | 4.3932 | 4.3932 | -0.27% | |
| 013450 | 1.0349 | 1.0349 | -0.27% | |
| 159253 | 0.9169 | 0.9169 | -0.19% | |
| 020184 | 1.1542 | 1.1542 | -0.19% | |
| 018738 | 5.5195 | 5.5195 | 0.57% | |
| 021854 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | |
| 022040 | 1.2454 | 1.2454 | 0.02% | |
| 017482 | 1.2845 | 1.2845 | -0.19% | |
| 017770 | 1.2277 | 1.2277 | -0.27% | |
| 019060 | 1.0298 | 1.0906 | 0.02% | |
| 019091 | 1.685 | 1.685 | -0.19% | |
| 019104 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | |
| 020216 | 1.0264 | 1.0993 | 0.02% | |
| 020364 | 1.3175 | 1.3175 | -0.27% | |
| 020454 | 1.0705 | 1.1085 | 0.02% | |
| 017883 | 1.1218 | 1.1305 | 0.02% | |
| 018133 | 1.8558 | 1.8558 | -0.19% | |
| 018398 | 0.7966 | 0.7966 | -0.19% | |
| 019298 | 0.9846 | 0.9846 | -0.27% | |
| 019623 | 1.1463 | 1.1857 | 0.02% | |
| 019855 | 1.5148 | 1.5148 | -0.19% | |
| 019910 | 1.9272 | 1.9272 | -0.19% | |
| 023892 | 1.7414 | 1.7414 | -0.19% | |
| 023972 | 1.8585 | 1.8585 | 0.02% | |
| 023989 | 1.4919 | 1.4919 | -0.19% | |
| 025171 | 1.3571 | 1.3571 | -0.19% | |
| 021383 | 3.1784 | 3.1784 | -0.27% | |
| 021480 | 1.12 | 1.12 | -0.19% | |
| 021481 | 1.1178 | 1.1178 | -0.19% | |
| 020681 | 1.0277 | 1.0786 | 0.02% | |
| 023346 | 1.0826 | 1.088 | 0.02% | |
| 022599 | 1.2974 | 1.3015 | -0.19% | |
| 022627 | 1.3216 | 1.3216 | -0.19% | |
| 022766 | 1.2408 | 1.2408 | 0.02% | |
| 025834 | 1.1113 | 1.1113 | -0.19% | |
| 024748 | 1.2622 | 1.2622 | -0.19% | |
| 159568 | 1.2476 | 1.2476 | -0.19% | |
| 005482 | 1.8963 | 1.8963 | -0.27% | |
| 005483 | 1.7732 | 1.7732 | -0.27% | |
| 001125 | 2.248 | 2.248 | -0.27% | |
| 001243 | 1.4843 | 1.4843 | -0.19% | |
| 000084 | 1.2601 | 1.4925 | 0.02% | |
| 000264 | 0.89 | 0.778 | -0.27% | |
| 003607 | 1.0167 | 1.2749 | 0.02% | |
| 003866 | 1.0373 | 1.2477 | 0.02% | |
| 510410 | 2.021 | 2.021 | -0.19% | |
| 512960 | 1.552 | 1.5908 | -0.19% | |
| 513360 | 0.4682 | 0.4682 | 0.57% | |
| 000783 | 1.1729 | 1.1984 | 0.02% | |
| 002354 | 1.0179 | 1.4081 | 0.02% | |
| 003260 | 1.1125 | 1.3665 | 0.02% | |
| 010785 | 1.3912 | 1.3912 | -0.19% | |
| 050024 | 1.9413 | 1.9413 | -0.19% | |
| 050202 | 0.2169 | 0.2395 | 0.57% | |
| 005960 | 1.8371 | 2.093 | -0.19% | |
| 009858 | 1.3465 | 1.3465 | -0.27% | |
| 001522 | 1.4827 | 1.5352 | -0.27% | |
| 001661 | 1.071 | 1.4635 | 0.02% | |
| 006714 | 1.0306 | 1.2315 | 0.02% | |
| 006849 | 1.1407 | 1.355 | 0.02% | |
| 009217 | 2.1618 | 2.1618 | -0.27% | |
| 002555 | 2.117 | 2.117 | -0.27% | |
| 002812 | 1.0971 | 1.3547 | 0.02% | |
| 010328 | 0.842 | 0.842 | -0.27% | |
| 010329 | 0.8189 | 0.8189 | -0.27% | |
| 011864 | 1.1977 | 1.1977 | 0.02% | |
| 002095 | 2.2491 | 2.9907 | -0.27% | |
| 002142 | 2.524 | 2.947 | -0.27% | |
| 002175 | 1.2343 | 1.4346 | 0.02% | |
| 010873 | 0.9204 | 0.9204 | -0.19% | |
| 010904 | 1.1692 | 1.1692 | -0.27% | |
| 010994 | 1.4612 | 1.4612 | -0.27% | |
| 011177 | 0.82 | 0.82 | -0.27% | |
| 011341 | 1.0996 | 1.0996 | -0.27% | |
| 515890 | 1.4328 | 1.7652 | -0.19% | |
| 516860 | 1.235 | 1.235 | -0.19% | |
| 012463 | 1.1205 | 1.1205 | -0.27% | |
| 012500 | 1.6261 | 1.6261 | -0.27% | |
| 011982 | 0.872 | 0.872 | -0.27% | |
| 012082 | 2.0055 | 2.0055 | -0.27% | |
| 012219 | 1.0209 | 1.0209 | -0.27% | |
| 016270 | 1.1457 | 1.2417 | 0.02% | |
| 014004 | 1.0209 | 1.125 | 0.02% | |
| 014036 | 2.0526 | 2.0526 | -0.27% | |
| 014108 | 0.6315 | 0.6315 | -0.27% | |
| 159010 | 0.9872 | 0.9872 | -0.19% | |
| 159203 | 1.4913 | 1.4913 | -0.19% | |
| 014519 | 1.288 | 1.288 | -0.19% | |
| 021855 | 1.2798 | 1.2798 | -0.19% | |
| 021856 | 1.2755 | 1.2755 | -0.19% | |
| 560310 | 0.9996 | 0.9996 | -0.19% | |
| 561770 | 1.3415 | 1.3415 | -0.19% | |
| 017769 | 1.2437 | 1.2437 | -0.27% | |
| 019067 | 1.2591 | 1.3358 | 0.02% | |
| 020365 | 1.3011 | 1.3011 | -0.27% | |
| 020450 | 1.0227 | 1.1563 | 0.02% | |
| 017838 | 1.1458 | 1.1856 | 0.02% | |
| 018095 | 1.4695 | 1.4695 | -0.19% | |
| 018128 | 1.5086 | 1.5086 | -0.19% | |
| 018217 | 1.6978 | 1.6978 | -0.27% | |
| 018218 | 1.6662 | 1.6662 | -0.27% | |
| 018277 | 1.184 | 1.184 | 0.02% | |
| 019195 | 1.5062 | 1.5679 | -0.27% | |
| 019977 | 1.1077 | 1.1471 | 0.02% | |
| 020651 | 1.0562 | 1.0562 | -0.19% | |
| 020692 | 3.7254 | 3.7254 | -0.19% | |
| 020983 | 2.4552 | 2.4552 | -0.19% | |
| 023520 | 1.4926 | 1.4926 | -0.19% | |
| 022457 | 1.3351 | 1.3351 | -0.19% | |
| 022600 | 1.2943 | 1.2981 | -0.19% | |
| 022628 | 1.3178 | 1.3178 | -0.19% | |
| 022649 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | |
| 159742 | 0.6407 | 0.6407 | 0.57% | |
| 159743 | 1.5646 | 1.5646 | -0.19% | |
| 159811 | 3.4353 | 3.4353 | -0.19% | |
| 022722 | 1.1658 | 1.1658 | 0.02% | |
| 022809 | 1.2264 | 1.2264 | 0.02% | |
| 022922 | 2.1309 | 2.1578 | -0.19% | |
| 025556 | 3.428 | 3.428 | -0.27% | |
| 024878 | 1.1881 | 1.1881 | -0.19% | |
| 159650 | 108.2002 | 1.082 | 0.02% | |
| 003683 | 1.1767 | 1.3202 | 0.02% | |
| 513060 | 0.5264 | 0.5264 | 0.57% | |
| 515130 | 1.6301 | 1.6301 | -0.19% | |
| 160526 | 1.3542 | 1.6763 | -0.27% | |
| 160528 | 0.9341 | 0.9602 | -0.27% | |
| 007962 | 1.0731 | 1.2253 | 0.02% | |
| 007996 | 1.1108 | 1.2248 | 0.02% | |
| 008966 | 1.0601 | 1.3916 | -0.27% | |
| 551000 | 101.3672 | 1.0137 | 0.02% | |
| 000930 | 9.4149 | 3.9164 | -0.52% | |
| 010455 | 1.2341 | 1.2341 | -0.27% | |
| 050008 | 0.832 | 3.066 | -0.27% | |
| 050015 | 1.467 | 1.549 | 0.57% | |
| 050016 | 1.6041 | 1.7721 | 0.02% | |
| 050018 | 1.459 | 1.459 | -0.27% | |
| 006075 | 5.3507 | 5.3507 | 0.57% | |
| 009716 | 0.9595 | 0.9595 | -0.27% | |
| 009857 | 1.4108 | 1.4108 | -0.27% | |
| 001545 | 1.0868 | 1.3875 | 0.02% | |
| 006733 | 3.4081 | 3.4081 | -0.19% | |
| 009167 | 1.0158 | 1.1491 | 0.02% | |
| 009271 | 1.1663 | 1.1995 | 0.02% | |
| 009333 | 0.9411 | 0.9411 | -0.27% | |
| 002610 | 3.2324 | 3.2324 | -0.52% | |
| 002716 | 1.1083 | 1.3511 | 0.02% | |
| 010226 | 1.1796 | 1.1796 | 0.02% | |
| 003162 | 1.0415 | 1.3237 | 0.02% | |
| 003207 | 1.1432 | 1.3949 | 0.02% | |
| 003210 | 1.1232 | 1.3518 | 0.02% | |
| 009591 | 1.381 | 1.4672 | -0.27% | |
| 011865 | 1.1765 | 1.1765 | 0.02% | |
| 011875 | 1.1227 | 1.1227 | -0.27% | |
| 002143 | 1.1432 | 1.4114 | 0.02% | |
| 010905 | 1.1475 | 1.1475 | -0.27% | |
| 011486 | 1.5173 | 1.5173 | -0.27% | |
| 011928 | 0.9275 | 0.9275 | -0.27% | |
| 016937 | 1.731 | 1.731 | -0.19% | |
| 015397 | 1.0062 | 1.1074 | 0.02% | |
| 013770 | 1.2278 | 1.2278 | -0.27% | |
| 013797 | 0.8917 | 0.8917 | -0.27% | |
| 013103 | 0.9865 | 0.9865 | -0.27% | |
| 014439 | 0.8936 | 0.8936 | 0.57% | |
| 561700 | 1.2302 | 1.2302 | -0.19% | |
| 588030 | 1.8501 | 1.8501 | -0.19% | |
| 588390 | 1.414 | 1.414 | -0.19% | |
| 589900 | 1.7549 | 1.7549 | -0.19% | |
| 017783 | 1.0396 | 1.0396 | 0.02% | |
| 015747 | 1.1097 | 1.1097 | 0.02% | |
| 015993 | 0.6796 | 0.6796 | -0.19% | |
| 018988 | 1.1179 | 1.1179 | 0.02% | |
| 019105 | 3.4115 | 3.4115 | -0.19% | |
| 020323 | 1.0911 | 1.0911 | -0.19% | |
| 020324 | 1.0839 | 1.0839 | -0.19% | |
| 017837 | 1.1487 | 1.1893 | 0.02% | |
| 018091 | 1.1094 | 1.2286 | 0.02% | |
| 018145 | 1.7214 | 1.7214 | -0.19% | |
| 018397 | 0.8028 | 0.8028 | -0.19% | |
| 019396 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% | |
| 020053 | 1.6283 | 1.6283 | -0.27% | |
| 023213 | 1.9865 | 1.9865 | -0.27% | |
| 023727 | 1.8163 | 1.8163 | -0.19% | |
| 024325 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | |
| 021234 | 1.3419 | 1.4237 | -0.19% | |
| 020928 | 1.1034 | 1.1142 | 0.02% | |
| 020960 | 1.0114 | 1.039 | 0.02% | |
| 020965 | 1.1286 | 1.1418 | 0.02% | |
| 021036 | 1.5972 | 1.5972 | -0.19% | |
| 021569 | 1.0516 | 1.0853 | 0.02% | |
| 023521 | 1.4872 | 1.4872 | -0.19% | |
| 022799 | 1.0861 | 1.0861 | 0.02% | |
| 025819 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | |
| 024713 | 0.945 | 0.945 | -0.19% | |
| 024749 | 1.2605 | 1.2605 | -0.19% | |
| 026992 | 1.2479 | 1.2479 | 0.02% | |
| 159357 | 1.3868 | 1.3963 | -0.19% | |
| 159391 | 1.0615 | 1.0615 | -0.19% | |
| 002198 | 1.0959 | 1.3687 | 0.02% | |
| 003708 | 1.0292 | 1.3245 | 0.02% | |
| 515090 | 1.4325 | 1.4325 | -0.19% | |
| 003119 | 1.9808 | 2.0638 | -0.27% | |
| 006438 | 1.6338 | 1.6338 | -0.19% | |
| 008397 | 1.9665 | 1.9665 | -0.19% | |
| 008411 | 1.11 | 1.206 | 0.02% | |
| 160512 | 3.161 | 3.348 | -0.27% | |
| 160515 | 1.0477 | 1.7413 | 0.02% | |
| 160517 | 1.7238 | 1.94 | -0.19% | |
| 007513 | 1.0741 | 1.2451 | 0.02% | |
| 004367 | 1.0816 | 1.2854 | 0.02% | |
| 007797 | 1.7686 | 1.7686 | -0.19% | |
| 007985 | 1.1924 | 1.2445 | 0.02% | |
| 009058 | 1.705 | 1.705 | -0.27% | |
| 004091 | 1.6026 | 1.6026 | -0.27% | |
| 004092 | 1.5313 | 1.5313 | -0.27% | |
| 004118 | 1.0515 | 1.4337 | 0.02% | |
| 010547 | 1.1867 | 1.1867 | -0.27% | |
| 050002 | 2.1142 | 4.1749 | -0.19% | |
| 050007 | 1.106 | 2.979 | -0.27% | |
| 050014 | 3.375 | 3.447 | -0.27% | |
| 050021 | 3.4132 | 3.4132 | -0.19% | |
| 050022 | 4.4134 | 5.2853 | -0.27% | |
| 009619 | 0.7298 | 0.7877 | -0.27% | |
| 009272 | 1.1538 | 1.1831 | 0.02% | |
| 009332 | 0.967 | 0.967 | -0.27% | |
| 009357 | 1.1249 | 1.1532 | 0.02% | |
| 002578 | 1.1255 | 1.281 | 0.02% | |
| 002595 | 1.593 | 1.593 | -0.19% | |
| 002611 | 3.1182 | 3.1182 | -0.52% | |
| 002811 | 1.2943 | 1.4167 | 0.02% | |
| 010223 | 1.1995 | 1.1995 | 0.02% | |
| 010326 | 0.4164 | 0.4164 | -0.27% | |
| 011527 | 1.2129 | 1.2129 | -0.27% | |
| 011740 | 1.211 | 1.211 | -0.27% | |
| 011741 | 1.1737 | 1.1737 | -0.27% | |
| 001961 | 1.2463 | 1.4177 | 0.02% | |
| 002096 | 2.2371 | 2.9722 | -0.27% | |
| 010902 | 0.9046 | 0.9046 | -0.27% | |
| 011096 | 1.1936 | 1.1936 | -0.27% | |
| 011178 | 0.7857 | 0.7857 | -0.27% | |
| 011487 | 1.4778 | 1.4778 | -0.27% | |
| 515920 | 1.3892 | 1.3892 | -0.19% | |
| 012650 | 1.9736 | 1.9736 | -0.27% | |
| 012087 | 0.6073 | 0.6073 | -0.27% | |
| 012246 | 1.132 | 1.132 | 0.02% | |
| 016978 | 1.2876 | 1.2876 | -0.27% | |
| 016979 | 1.2629 | 1.2629 | -0.27% | |
| 016055 | 2.1628 | 2.1628 | 0.57% | |
| 014913 | 1.5647 | 1.5647 | -0.27% | |
| 015272 | 1.2318 | 1.2318 | -0.27% | |
| 013113 | 0.9937 | 0.9937 | -0.27% | |
| 159108 | 1.1557 | 1.1557 | -0.19% | |
| 159171 | 0.8871 | 0.8871 | -0.19% | |
| 159260 | 0.8321 | 0.8321 | -0.19% | |
| 014382 | 0.891 | 0.891 | -0.19% | |
| 014507 | 1.4619 | 1.4619 | -0.27% | |
| 020119 | 1.1088 | 1.1164 | 0.02% | |
| 021853 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | |
| 021923 | 1.203 | 1.203 | -0.19% | |
| 561780 | 1.7128 | 1.7128 | -0.19% | |
| 588790 | 0.9988 | 1.9976 | -0.19% | |
| 017782 | 1.046 | 1.046 | 0.02% | |
| 015902 | 1.5617 | 1.5617 | -0.27% | |
| 020238 | 1.0327 | 1.0951 | 0.02% | |
| 019712 | 1.1112 | 1.2094 | -0.27% | |
| 019853 | 1.1114 | 1.1951 | -0.19% | |
| 019857 | 1.7652 | 1.7652 | -0.19% | |
| 019968 | 1.1486 | 1.1486 | 0.02% | |
| 019980 | 1.0491 | 1.0867 | 0.02% | |
| 023873 | 1.1556 | 1.1556 | -0.19% | |
| 023968 | 1.2797 | 1.2797 | -0.19% | |
| 021315 | 1.5732 | 1.5732 | -0.19% | |
| 021382 | 3.2168 | 3.2168 | -0.27% | |
| 021114 | 1.0422 | 1.1358 | 0.02% | |
| 021551 | 1.1079 | 1.1721 | -0.19% | |
| 023537 | 0.8633 | 0.8633 | -0.19% | |
| 159838 | 0.5357 | 0.5357 | -0.19% | |
| 159937 | 9.4315 | 3.7033 | -0.52% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.16 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,530.66 | 05.96 |
| 3 | 现金 | 7,530.66 | 05.96 |
| 4 | 其他资产 | 161.29 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920011 | 晨光电机 | 00.01 | 00.16 | 0.0% | 0.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X | 300.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.57% | 37.85% | 0.0% | 0.0% | 20.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5% | 4.59% | 10.23% | 10.23% | 37.85% | 0.0% | 0.0% | 33.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.22 | 0.00 |
| 夏普比率 | 226.27 | 112.03 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund