基金公司博时基金管理有限公司 基金经理杨振建,赵云阳 申购费率0.12% 基金规模0.48亿 (2022-06-30) |
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基金代码007796 | 基金经理杨振建,赵云阳 | 最新份额5,494.07万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-11-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证央企创新驱动指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)、国内依法发行上市的标的指数非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、货币市场工具(包括银行存款、同业存单、债券回购等)、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证央企创新驱动指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,属于中高风险中高收益的开放式基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-15 | 1.5888 | 1.5888 | -0.49% |
2024-11-14 | 1.5966 | 1.5966 | -1.90% |
2024-11-13 | 1.6276 | 1.6276 | 1.34% |
2024-11-12 | 1.6061 | 1.6061 | -1.96% |
2024-11-11 | 1.6382 | 1.6382 | 0.66% |
2024-11-8 | 1.6275 | 1.6275 | -0.63% |
2024-11-7 | 1.6378 | 1.6378 | 1.89% |
2024-11-6 | 1.6074 | 1.6074 | 0.21% |
2024-11-5 | 1.604 | 1.604 | 1.91% |
2024-11-4 | 1.5739 | 1.5739 | 0.81% |
2024-11-1 | 1.5612 | 1.5612 | 0.57% |
2024-10-31 | 1.5524 | 1.5524 | -0.09% |
2024-10-30 | 1.5538 | 1.5538 | -0.65% |
2024-10-29 | 1.564 | 1.564 | -0.70% |
2024-10-28 | 1.5751 | 1.5751 | 0.64% |
2024-10-25 | 1.5651 | 1.5651 | -0.03% |
2024-10-24 | 1.5655 | 1.5655 | -1.14% |
2024-10-23 | 1.5835 | 1.5835 | 0.41% |
2024-10-22 | 1.5771 | 1.5771 | 0.33% |
2024-10-21 | 1.5719 | 1.5719 | 1.12% |
赵云阳先生:中国国籍,硕士研究生。1997年至2001年在中国石油大学计算数学及其应用软件专业学习,获学士学位。2001年至2004年在广州大学应用数学系学习,获硕士学位。2003年12月至2010年8月在Morningstar晨星中国基金研究中心工作,任量化组负责人兼资深分析师。2010年8月31日加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时沪深300指数C | 指数型 | 2016-01-26 至 2016-05-30 | 0.3 | 6.88% | 4.42% |
博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-04-07 至 今 | 8.6 | 63.53% | 66.22% |
博时央调ETF联接A | 指数型 | 2018-09-20 至 今 | 6.2 | 16.96% | 33.33% |
博时特许价值混合A | 混合型 | 2013-09-13 至 2015-02-09 | 1.4 | 34.10% | 28.21% |
博时上证企债30ETF | 债券型,ETF型 | 2013-06-20 至 2018-01-26 | 4.6 | 12.62% | 30.55% |
博时央企结构调整ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-23 至 今 | 6.2 | 14.83% | 39.67% |
博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 5.1 | 29.04% | 7.27% |
博时中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-04 | 4.8 | 89.12% | 60.29% |
博时医药50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-22 至 今 | 3.5 | -47.55% | -34.79% |
博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 9.1 | 38.01% | 35.01% |
博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 5.3 | 23.76% | 6.08% |
博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1.1 | -27.40% | -29.41% |
博时证券公司指数C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 1.4 | -4.48% | -20.59% |
博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 1.1 | -2.51% | -11.96% |
博时证券保险指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-22 至 2020-08-05 | 5.3 | -3.24% | 16.63% |
博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 9.1 | 97.81% | 82.79% |
博时证券公司指数A | 指数型,LOF型 | 2015-04-22 至 今 | 9.6 | -26.45% | -2.59% |
博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-04-07 至 今 | 8.6 | 59.03% | 66.22% |
博时黄金ETF场外D类 | 商品型 | 2015-10-08 至 今 | 9.1 | 100.13% | 82.79% |
博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-10 至 今 | 6.7 | 2.64% | 7.97% |
博时创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-12-10 至 2019-10-11 | 0.8 | 27.60% | 25.23% |
博时中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-04 | 4.8 | 16.87% | 60.29% |
博时招财一号保本 | 保本型 | 2015-04-17 至 2016-05-30 | 1.1 | -0.10% | -14.93% |
博时中证银行指数C | 指数型 | 2023-05-26 至 今 | 1.5 | 2.42% | -20.21% |
博时沪深300指数A | 指数型 | 2015-05-05 至 2016-05-30 | 1.1 | -23.62% | -27.54% |
博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2011-08-25 至 2012-11-12 | 1.2 | -- | -- |
博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2012-11-13 至 2019-10-11 | 6.9 | 109.69% | 88.00% |
博时黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-05-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
博时中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-06 | 4.8 | -- | -- |
博时黄金ETF场外I类 | 商品型 | 2015-10-08 至 今 | 9.1 | 96.90% | 82.79% |
博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2015-10-08 至 今 | 9.1 | 31.68% | 35.01% |
博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1.1 | -27.42% | -29.41% |
博时央调ETF联接C | 指数型 | 2018-09-20 至 今 | 6.2 | 14.74% | 33.33% |
博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 5.1 | 26.89% | 7.27% |
博时证券保险指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-22 至 2020-08-05 | 5.3 | -47.23% | 16.63% |
博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-25 至 2012-11-12 | 1.2 | -- | -- |
博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2012-11-13 至 2019-10-11 | 6.9 | 122.59% | 87.09% |
博时中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2020-08-06 至 今 | 4.3 | 11.86% | -21.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨振建 | 2019-10-10 至 今 | 5年1个月零8天 | 29.04 | 7.27 |
赵云阳 | 2019-10-10 至 今 | 5年1个月零8天 | 29.04 | 7.27 |
杨振建先生:中国国籍,博士研究生,已取得基金从业资格,多年证券从业经验,2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时沪深300指数C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.9 | -29.03% | -25.18% |
博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 5.1 | 29.04% | 7.27% |
博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 5.3 | 23.76% | 6.08% |
博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 6.0 | 4.96% | 32.16% |
博时银智大数据100指数C | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 56.08% | 97.84% |
博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 1.1 | -2.51% | -11.96% |
博时沪深300指数R | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 1.2 | -15.20% | -17.26% |
博时中证A500指数A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时沪深300指数A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.9 | -28.15% | -25.16% |
博时中证500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 今 | 1.7 | -20.39% | -24.58% |
博时中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
博时中证A500指数C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时中证红利低波100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
博时中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 今 | 1.4 | -4.83% | -20.42% |
博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 6.0 | 4.95% | 32.14% |
博时银智大数据100指数A | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 58.60% | 97.84% |
博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 5.1 | 26.89% | 7.27% |
博时中证1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-19 至 今 | 1.2 | -17.17% | -13.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨振建 | 2019-10-10 至 今 | 5年1个月零8天 | 29.04 | 7.27 |
赵云阳 | 2019-10-10 至 今 | 5年1个月零8天 | 29.04 | 7.27 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000084 | 1.2549 | 1.4583 | -0.06% | |
001237 | 1.1672 | 1.1672 | -1.97% | |
001545 | 1.0551 | 1.3504 | -0.06% | |
001578 | 1.1229 | 1.367 | -0.06% | |
001961 | 1.1882 | 1.3596 | -0.06% | |
002385 | 1.6207 | 1.6389 | -1.97% | |
002578 | 1.1142 | 1.2481 | -0.06% | |
002611 | 1.9281 | 1.9281 | -0.08% | |
003331 | 1.4619 | 1.4619 | -1.50% | |
003565 | 1.043 | 1.21 | -0.06% | |
003708 | 1.0439 | 1.2819 | -0.06% | |
003730 | 1.0292 | 1.3125 | -0.06% | |
003951 | 1.3262 | 1.6191 | -1.50% | |
004118 | 1.0488 | 1.3956 | -0.06% | |
004367 | 1.107 | 1.2524 | -0.06% | |
005265 | 1.4685 | 1.683 | -1.50% | |
006634 | 1.0662 | 1.1733 | -0.06% | |
006848 | 1.1088 | 1.29 | -0.06% | |
006849 | 1.1074 | 1.2845 | -0.06% | |
007147 | 1.0438 | 1.1688 | -0.06% | |
008866 | 1.0463 | 1.0463 | -1.50% | |
009057 | 1.4962 | 1.4962 | -1.50% | |
009167 | 1.0723 | 1.1203 | -0.06% | |
009323 | 1.0619 | 1.1232 | -0.06% | |
009333 | 0.9584 | 0.9584 | -1.50% | |
009357 | 1.0958 | 1.1241 | -0.06% | |
010328 | 0.645 | 0.645 | -1.50% | |
010775 | 1.06 | 1.06 | -1.50% | |
010786 | 0.7676 | 0.7676 | -1.97% | |
010924 | 1.0114 | 1.0114 | -1.50% | |
011095 | 1.0879 | 1.0879 | -1.50% | |
011162 | 0.4286 | 0.4286 | -1.50% | |
011341 | 0.8104 | 0.8104 | -1.50% | |
011396 | 0.9113 | 0.9113 | -1.50% | |
011586 | 0.7895 | 0.7895 | -1.50% | |
011756 | 0.8199 | 0.8199 | -1.50% | |
012464 | 0.7448 | 0.7448 | -1.50% | |
012488 | 0.9221 | 0.9221 | -1.50% | |
012692 | 1.0639 | 1.1207 | -0.06% | |
012780 | 0.8345 | 0.8345 | -1.50% | |
013418 | 0.7198 | 0.7198 | -1.50% | |
013656 | 1.0926 | 1.1405 | -0.06% | |
013798 | 0.7506 | 0.7506 | -1.50% | |
013931 | 1.0387 | 1.0987 | -0.06% | |
014232 | 0.87 | 0.87 | -1.50% | |
014439 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | |
016978 | 0.9687 | 0.9687 | -1.50% | |
018091 | 1.0561 | 1.1753 | -0.06% | |
018094 | 0.9487 | 0.9487 | -1.97% | |
018095 | 0.9442 | 0.9442 | -1.97% | |
018217 | 0.9702 | 0.9702 | -1.50% | |
018278 | 1.0402 | 1.0402 | -0.06% | |
019105 | 1.9334 | 1.9334 | -1.97% | |
019169 | 0.9819 | 0.9819 | -1.97% | |
019504 | 1.1366 | 1.1366 | -1.97% | |
019712 | 1.0412 | 1.0412 | -1.50% | |
019713 | 1.0394 | 1.0394 | -1.50% | |
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020216 | 1.0192 | 1.0578 | -0.06% | |
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159838 | 0.5656 | 0.5656 | -1.97% | |
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003434 | 1.843 | 1.908 | -1.50% | |
003435 | 1.829 | 1.894 | -1.50% | |
003703 | 1.149 | 1.2968 | -0.06% | |
004175 | 1.5291 | 1.8384 | -1.50% | |
004200 | 1.0748 | 1.3226 | -0.06% | |
004366 | 1.1214 | 1.2647 | -0.06% | |
004479 | 1.0853 | 1.277 | -0.06% | |
004601 | 1.0712 | 1.3329 | -0.06% | |
005622 | 1.188 | 1.2842 | -0.06% | |
006438 | 1.418 | 1.418 | -1.97% | |
006929 | 1.0249 | 1.2307 | -0.06% | |
007234 | 1.1202 | 1.1202 | -1.50% | |
007485 | 1.0777 | 1.2038 | -0.06% | |
007796 | 1.5888 | 1.5888 | -1.97% | |
008106 | 1.0738 | 1.1976 | -0.06% | |
008397 | 1.3161 | 1.3161 | -1.97% | |
008411 | 1.08 | 1.1593 | -0.06% | |
009144 | 1.1595 | 1.1595 | -1.50% | |
009145 | 1.1385 | 1.1385 | -1.50% | |
009217 | 0.7876 | 0.7876 | -1.50% | |
009272 | 1.1293 | 1.1586 | -0.06% | |
009858 | 0.6147 | 0.6147 | -1.50% | |
010194 | 0.7169 | 0.7169 | -1.50% | |
010226 | 1.1424 | 1.1424 | -0.06% | |
010326 | 0.4613 | 0.4613 | -1.50% | |
010785 | 0.7795 | 0.7795 | -1.97% | |
010973 | 1.0821 | 1.1906 | -0.06% | |
010994 | 0.9342 | 0.9342 | -1.50% | |
011486 | 0.5772 | 0.5772 | -1.50% | |
011528 | 1.075 | 1.075 | -1.50% | |
011864 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
011927 | 0.7534 | 0.7534 | -1.50% | |
011938 | 0.7278 | 0.7278 | -1.50% | |
012219 | 0.9657 | 0.9657 | -1.50% | |
012501 | 0.7345 | 0.7345 | -1.50% | |
013103 | 0.596 | 0.596 | -1.50% | |
013451 | 0.6616 | 0.6616 | -1.50% | |
014037 | 0.6659 | 0.6659 | -1.50% | |
014158 | 0.923 | 0.923 | -1.50% | |
014233 | 0.8573 | 0.8573 | -1.50% | |
014424 | 0.626 | 0.626 | 0.00% | |
014438 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | |
014506 | 0.9769 | 0.9769 | -1.50% | |
014913 | 1.0569 | 1.0569 | -1.50% | |
015030 | 0.9841 | 0.9841 | -1.50% | |
015491 | 1.5076 | 1.5076 | -1.50% | |
015750 | 0.7837 | 0.7837 | -1.50% | |
015903 | 0.8891 | 0.8891 | -1.50% | |
015993 | 0.5238 | 0.5238 | -1.97% | |
016966 | 1.2163 | 1.2163 | -0.06% | |
017782 | 1.0078 | 1.0078 | -0.06% | |
018128 | 1.5379 | 1.5379 | -1.97% | |
018398 | 0.8637 | 0.8637 | -1.97% | |
019060 | 1.0644 | 1.0644 | -0.06% | |
019066 | 1.589 | 1.589 | -1.97% | |
019296 | 1.0549 | 1.0549 | -1.50% | |
019857 | 0.9316 | 0.9316 | -1.97% | |
019977 | 1.0791 | 1.1025 | -0.06% | |
020681 | 1.0114 | 1.0389 | -0.06% | |
020983 | 1.2607 | 1.2607 | -1.97% | |
021125 | 1.0954 | 1.0954 | -1.97% | |
021383 | 1.0889 | 1.0889 | -1.50% | |
021481 | 1.0107 | 1.0107 | -1.97% | |
021625 | 1.711 | 1.711 | -1.50% | |
021855 | 0.9592 | 0.9592 | -1.97% | |
021856 | 0.9589 | 0.9589 | -1.97% | |
022040 | 1.1878 | 1.1878 | -0.06% | |
050009 | 0.916 | 4.007 | -1.50% | |
050016 | 1.449 | 1.617 | -0.06% | |
050024 | 1.2174 | 1.2174 | -1.97% | |
159650 | 105.4325 | 1.0543 | -0.06% | |
160514 | 1.7366 | 1.8366 | -0.06% | |
510710 | 3.6617 | 1.132 | -1.97% | |
511130 | 105.0964 | 1.066 | -0.06% | |
561780 | 1.0369 | 1.0369 | -1.97% | |
017020 | 0.8059 | 0.8059 | -1.97% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 987.23 | 05.58 |
3 | 现金 | 987.23 | 05.58 |
4 | 其他资产 | 378.67 | 02.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.50(万张) | 50.97(万元) | 0.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.4% |
100≤X<300 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.27% | 16.92% | 5.96% | 9.69% | 9.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.47% | 11.97% | 7.88% | 20.13% | 16.92% | 18.98% | 58.9% | 58.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.86 | 0.82 |
夏普比率 | 88.09 | 81.43 | 54.04 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
詹森指数 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
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