公募基金 > 基金超市 > 汇添富创新增长一年定开混合C
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理郑乐凯
申购费率0.0%
基金规模19.72亿  (2022-06-30)
1.0634
1.0634
6.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.98% 0.01% 2424/8495
最近一月 3.92% 0.03% 2901/8476
最近三月 7.95% 0.07% 3055/8392
最近一年 14.58% 0.16% 3311/7919
(2025-07-14)
基金代码009684 基金经理郑乐凯 最新份额8,586.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模19.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-06-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模21.42亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于优质企业,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-15 1.0745 1.0745 1.04%
2025-7-14 1.0634 1.0634 0.28%
2025-7-11 1.0604 1.0604 0.12%
2025-7-10 1.0591 1.0591 -0.22%
2025-7-9 1.0614 1.0614 -0.25%
2025-7-8 1.0641 1.0641 1.91%
2025-7-7 1.0442 1.0442 -0.22%
2025-7-4 1.0465 1.0465 -0.10%
2025-7-3 1.0475 1.0475 0.92%
2025-7-2 1.0379 1.0379 -0.98%
2025-7-1 1.0482 1.0482 0.26%
2025-6-30 1.0455 1.0455 0.88%
2025-6-27 1.0364 1.0364 0.44%
2025-6-26 1.0319 1.0319 -0.36%
2025-6-25 1.0356 1.0356 1.04%
2025-6-24 1.0249 1.0249 1.34%
2025-6-23 1.0113 1.0113 1.03%
2025-6-20 1.001 1.001 0.15%
2025-6-19 0.9995 0.9995 -1.93%
2025-6-18 1.0192 1.0192 -0.40%

郑乐凯先生:中国国籍。北京大学经济学硕士。2014年7月至2021年12月任汇添富基金管理股份有限公司分析师职位。2022年11月1日至2023年5月12日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年1月27日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月12日至今任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月11日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富创新增长一年定开混合C  2022-01-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富蓝筹稳健混合C混合型2024-03-11 至 今 1.3--  --  
汇添富蓝筹稳健混合A混合型2024-03-11 至 今 1.3--  --  
汇添富成长先锋六个月持有混合A混合型2023-09-11 至 今 1.8-13.80% -14.80% 
汇添富蓝筹稳健混合E混合型2024-03-11 至 今 1.3--  --  
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D混合型2022-11-01 至 2023-05-11 0.5--  --  
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D混合型2023-05-12 至 今 2.2-26.74% -17.80% 
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A混合型2022-11-01 至 2023-05-11 0.5--  --  
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A混合型2023-05-12 至 今 2.2-26.52% -17.80% 
汇添富成长先锋六个月持有混合C混合型2023-09-11 至 今 1.8-13.96% -14.80% 
汇添富创新增长一年定开混合A混合型2022-01-27 至 今 3.5-39.34% -25.90% 
汇添富创新增长一年定开混合C混合型2022-01-27 至 今 3.5-40.06% -25.90% 
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C混合型2022-11-01 至 2023-05-11 0.5--  --  
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C混合型2023-05-12 至 今 2.2-26.84% -17.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑乐凯2022-01-27 至 今3年5个月零19天-40.06-25.90
马翔2020-06-05 至 2025-04-034年-3个月零29天-21.84-5.88
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159839 0.363 0.363 0.19%
023002 1.048 1.048 0.19%
023255 0.8831 0.8831 0.19%
024344 1.7832 1.7832 0.33%
020623 0.9646 0.9646 0.33%
020631 1.3199 1.3199 0.19%
020761 1.0349 1.0349 -0.03%
020762 1.0321 1.0321 -0.03%
021773 1.3832 1.3832 0.38%
022417 1.0092 1.0092 0.33%
512650 1.0543 1.0543 0.19%
515310 1.1874 1.1874 0.19%
005503 1.1212 1.1212 -0.03%
005530 1.4226 1.6325 0.19%
004420 1.0274 1.0274 0.38%
004469 1.0143 1.2468 -0.03%
007839 1.0522 1.0522 0.19%
007869 111.8584 111.8584 0.01%
000175 1.6276 1.6626 -0.03%
000248 2.1966 2.1966 0.19%
003533 1.07 1.246 -0.03%
560060 0.7651 0.7651 0.19%
004090 1.1701 1.2821 -0.03%
470014 1.0603 1.0603 -0.03%
470028 1.377 1.377 0.33%
470030 1.0377 1.1571 -0.03%
501043 1.3686 1.3686 0.19%
007355 2.4085 2.4085 0.33%
007458 1.1834 1.1894 -0.03%
007523 1.1491 1.1491 0.19%
007948 1.0172 1.1761 -0.03%
006885 1.1506 1.2236 -0.03%
007076 0.9307 0.9307 0.19%
008908 1.3683 1.3683 0.19%
004831 1.0648 1.2363 -0.03%
004879 2.0856 2.0856 0.38%
004947 1.387 1.43 0.33%
002158 0.855 1.19 0.33%
011022 0.6643 0.6643 0.33%
011259 0.538 0.538 0.33%
001816 0.9 1.274 0.33%
012597 0.9429 0.9429 0.19%
012128 1.0764 1.1164 -0.03%
012789 1.0838 1.0838 -0.03%
012862 0.5128 0.5128 0.19%
012952 1.1295 1.1295 0.33%
011597 1.1618 1.1618 -0.03%
011666 0.7593 0.7593 0.33%
008081 1.0386 1.1616 -0.03%
014595 1.0874 1.0894 -0.03%
014833 1.524 1.524 0.33%
015117 1.0182 1.0182 0.33%
015121 1.736 1.736 0.33%
015123 1.557 1.557 0.19%
015192 1.35 1.35 0.33%
015193 1.356 1.356 0.33%
015195 1.36 1.36 0.19%
011271 0.578 0.578 0.33%
011402 0.5628 0.5628 0.33%
012499 0.8128 0.8128 0.19%
013370 0.9932 0.9932 0.33%
014508 1.0981 1.0981 0.33%
014528 0.8994 0.8994 0.19%
016855 1.0939 1.0959 -0.03%
016157 1.126 1.126 0.33%
017608 1.1406 1.1406 0.33%
013553 0.8778 0.8778 0.33%
017956 1.0692 1.0692 -0.03%
018766 1.0669 1.0669 -0.03%
018769 1.1838 1.1898 -0.03%
018771 1.082 1.082 -0.03%
563880 1.0202 1.0202 0.19%
022276 1.0828 1.0828 0.33%
015834 1.0453 1.0903 -0.03%
015875 1.0625 1.0625 0.33%
018794 1.0608 1.0608 -0.03%
017873 1.22 1.22 0.38%
017894 1.114 1.114 0.38%
159729 0.8604 0.8604 0.19%
159912 1.4572 1.4572 0.19%
022893 1.7446 1.7446 0.19%
023059 1.0075 1.0075 0.19%
020628 1.5532 1.5532 0.19%
020895 1.0385 1.0385 -0.03%
513290 1.1635 1.1635 0.38%
006308 2.4012 2.4012 0.38%
000696 1.361 1.602 0.19%
005504 0.8034 0.8034 0.33%
005590 1.0391 1.2964 -0.03%
002487 1.1437 1.2772 -0.03%
007840 1.0357 1.0357 0.19%
000083 4.825 4.825 0.33%
560020 1.1237 1.1607 0.19%
470011 1.2762 1.909 -0.03%
470068 1.5024 1.5024 0.19%
471014 1.0707 1.0707 -0.03%
472007 1.049 1.1835 -0.03%
501011 1.1211 1.1211 0.19%
501036 1.1507 1.1507 0.19%
501037 1.1303 1.1303 0.19%
007639 1.1337 1.1337 0.33%
009665 0.6901 0.6901 0.33%
009683 1.0962 1.0962 0.33%
009684 1.0634 1.0634 0.33%
009737 0.9462 0.9462 0.33%
007901 1.0833 1.1572 -0.03%
003194 0.9341 0.9341 0.19%
011119 1.1526 1.1526 0.33%
001725 2.354 2.354 0.19%
012574 1.1216 1.1216 -0.03%
012596 0.9466 0.9466 0.19%
012155 0.6245 0.6245 0.33%
012156 0.6122 0.6122 0.33%
012158 0.887 0.887 0.19%
015115 2.322 2.322 0.19%
015124 1.566 1.566 0.19%
015190 1.3301 1.3301 0.33%
015241 1.0687 1.0687 0.18%
011424 1.402 1.659 0.19%
519066 2.469 3.798 0.33%
012460 1.0195 1.0195 0.33%
013366 0.788 0.788 0.33%
013367 0.9114 0.9114 0.33%
014194 0.8163 0.8163 0.19%
014485 1.0909 1.1079 -0.03%
014523 0.692 0.692 0.33%
014525 1.0407 1.0407 0.33%
014543 1.1611 1.1611 0.19%
016141 1.067 1.067 -0.03%
016165 0.7446 0.7446 0.33%
016260 1.0849 1.0949 -0.03%
017955 1.0694 1.0694 -0.03%
018423 1.0692 1.0692 -0.03%
018440 0.9304 0.9304 0.33%
018443 1.0587 1.0587 0.33%
019446 1.1532 1.1642 -0.03%
020196 1.1213 1.1606 0.19%
018488 1.0533 1.0753 -0.03%
018536 1.129 1.193 0.19%
018765 1.0732 1.0732 -0.03%
021906 1.1694 1.4641 -0.03%
560080 1.0722 1.0722 0.19%
560090 1.254 1.254 0.19%
589180 1.0544 1.0544 0.19%
021198 1.0802 1.0802 0.33%
020591 1.2558 1.2618 -0.03%
018831 1.0513 1.0513 -0.03%
018947 1.8815 2.3895 0.19%
018966 1.3845 1.3845 0.38%
017903 1.0246 1.0246 -0.03%
017908 0.9336 0.9336 0.19%
159928 0.8081 3.2324 0.19%
023254 0.8839 0.8839 0.19%
024059 1.1121 1.1121 0.19%
020633 1.3835 1.3835 0.19%
020896 1.0361 1.0361 -0.03%
021030 1.8124 1.8124 0.19%
021602 1.3517 1.3517 0.19%
022470 1.0234 1.0234 0.19%
164701 1.399 1.399 0.38%
164703 0.8552 1.9201 -0.03%
512820 1.5685 1.7645 0.19%
513260 1.3559 1.3559 0.38%
006113 1.7752 1.7752 0.33%
002419 1.884 1.905 0.33%
004424 2.068 2.068 0.33%
004437 1.2353 1.2353 0.33%
000173 2.611 2.863 0.33%
000368 1.8968 2.4048 0.19%
470007 1.138 1.528 0.19%
470018 2.0987 2.1857 -0.03%
470088 1.0425 1.3854 -0.03%
501006 0.9324 0.9324 0.19%
501012 1.0891 1.0891 0.19%
501063 0.9787 1.2787 0.33%
501306 1.2289 1.2289 0.19%
007524 1.1069 1.1069 0.19%
001668 4.076 4.076 0.38%
012607 1.4514 1.4514 0.33%
012157 0.9002 0.9002 0.19%
011623 1.0717 1.1456 -0.03%
011682 0.9974 0.9974 0.33%
014837 1.8679 1.8679 0.33%
015114 2.309 2.309 0.19%
015180 2.577 2.577 0.33%
015184 2.0407 2.0407 0.33%
015194 1.355 1.355 0.19%
015224 0.7649 0.7649 0.33%
011272 0.5629 0.5629 0.33%
517080 0.8972 0.8972 0.19%
519018 0.5189 3.5687 0.33%
159210 0.9893 0.9893 0.19%
159536 1.2366 1.2366 0.19%
159652 1.0093 1.0093 0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票66,734.7884.13
2债券及货币12,588.3715.87
3现金12,477.8715.73
4其他资产273.1900.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股11.005,045.116.36%1.00  
01810小米集团-W95.004,313.315.44%5.00  
09988阿里巴巴-W35.004,134.285.21%30.00  
300750宁德时代10.992,779.943.50%-2.00  
601899紫金矿业150.002,718.003.43%0.00  
00981中芯国际50.002,127.122.68%50.00  
300014亿纬锂能45.062,122.792.68%35.06  
002371北方华创04.992,077.672.62%0.00  
002475立讯精密50.002,044.502.58%10.00  
002916深南电路14.991,890.142.38%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123254亿纬转债01.10(万张)110.50(万元)0.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.14%14.58%-3.54%0.16%1.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.92%
7.95%
1.71%
8.32%
14.58%
-10.25%
0.79%
6.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.02
0.91
夏普比率
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-3.06
5.95
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.00
詹森指数
-0.01
-0.04
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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