| 基金代码470009 | 基金经理马翔 | 最新份额48,106.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模27.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-05-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;收益分配方式变更的具体规定详见招募说明书;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 6.758 | 7.008 | 1.93% |
| 2025-11-27 | 6.63 | 6.88 | -0.26% |
| 2025-11-26 | 6.647 | 6.897 | 1.10% |
| 2025-11-25 | 6.575 | 6.825 | 1.89% |
| 2025-11-24 | 6.453 | 6.703 | -0.23% |
| 2025-11-21 | 6.468 | 6.718 | -5.18% |
| 2025-11-20 | 6.821 | 7.071 | -0.45% |
| 2025-11-19 | 6.852 | 7.102 | 0.03% |
| 2025-11-18 | 6.85 | 7.1 | -1.05% |
| 2025-11-17 | 6.923 | 7.173 | 1.20% |
| 2025-11-14 | 6.841 | 7.091 | -1.57% |
| 2025-11-13 | 6.95 | 7.2 | 2.72% |
| 2025-11-12 | 6.766 | 7.016 | -0.91% |
| 2025-11-11 | 6.828 | 7.078 | -0.94% |
| 2025-11-10 | 6.893 | 7.143 | -0.82% |
| 2025-11-7 | 6.95 | 7.2 | -0.23% |
| 2025-11-6 | 6.966 | 7.216 | 2.02% |
| 2025-11-5 | 6.828 | 7.078 | 0.77% |
| 2025-11-4 | 6.776 | 7.026 | -1.61% |
| 2025-11-3 | 6.887 | 7.137 | 0.38% |

马翔先生:中国国籍,清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至今任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日至2024年6月5日任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至2024年11月29日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年10月28日至今任汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2020-03-19 至 2021-09-22 | 1.5 | 81.94% | 58.55% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-22 至 2025-09-19 | 5.2 | -14.03% | -13.40% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.0 | -22.70% | -30.80% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型 | 2022-07-25 至 2024-11-29 | 2.4 | -26.10% | -17.44% |
| 汇添富民营活力混合 | 混合型 | 2016-03-11 至 今 | 9.7 | 32.04% | 49.05% |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-21 至 2025-04-11 | 4.7 | -30.06% | -14.51% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.0 | -22.02% | -30.80% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-25 至 2024-11-29 | 2.4 | -25.72% | -17.44% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 2024-06-05 | 1.9 | -4.33% | 1.22% |
| 汇添富成长精选混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 4.9 | -57.82% | -29.33% |
| 汇添富科技创新混合A | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 6.6 | 42.51% | 27.44% |
| 汇添富科技创新混合C | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 6.6 | 37.21% | 27.44% |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-05 至 2025-04-03 | 4.8 | -20.13% | -5.88% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 2025-04-03 | 4.8 | -21.84% | -5.88% |
| 汇添富成长精选混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 4.9 | -57.06% | -29.33% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 2024-06-05 | 1.9 | -7.35% | 1.22% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 2024-06-05 | 1.9 | -5.12% | 1.22% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-25 至 2024-11-29 | 2.4 | -26.28% | -17.44% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 2024-06-05 | 1.9 | -7.14% | 1.22% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马翔 | 2016-03-11 至 今 | 9年8个月零19天 | 32.04 | 49.05 |
| 朱晓亮 | 2014-04-08 至 2016-03-11 | 1年11个月零3天 | 88.67 | 37.71 |
| 齐东超 | 2010-03-26 至 2014-04-08 | 4年0个月零13天 | 62.13 | -15.67 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 312,753.81 | 93.41 |
| 2 | 债券及货币 | 19,273.15 | 05.76 |
| 3 | 现金 | 13,896.81 | 04.15 |
| 4 | 其他资产 | 4,359.32 | 01.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 63.83 | 23,347.10 | 6.97% | -7.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,274.05 | 20,002.58 | 5.97% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 266.89 | 19,095.98 | 5.70% | 41.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 40.00 | 16,080.00 | 4.80% | 16.06 |
| 002916 | 深南电路 | 72.07 | 15,612.81 | 4.66% | 48.74 |
| 300003 | 乐普医疗 | 817.20 | 14,317.28 | 4.28% | 188.43 |
| 002738 | 中矿资源 | 265.37 | 13,135.99 | 3.92% | 265.37 |
| 601138 | 工业富联 | 179.40 | 11,842.19 | 3.54% | 102.81 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 91.02 | 10,536.97 | 3.15% | -7.97 |
| 688531 | 日联科技 | 155.97 | 10,481.51 | 3.13% | 155.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240314 | 24进出14 | 40.00(万张) | 4,050.06(万元) | 1.21(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 13.10(万张) | 1,326.28(万元) | 0.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 0.25 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。