基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理马磊,马翔 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025545 | 基金经理马磊,马翔 | 最新份额71,155.54万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-10-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模22.32亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制组合风险的前提下,以基本面分析为立足点,精选通过港股通机制交易的优质科技公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 0.8949 | 0.8949 | 0.07% |
| 2026-4-2 | 0.8943 | 0.8943 | -3.17% |
| 2026-4-1 | 0.9236 | 0.9236 | 4.29% |
| 2026-3-31 | 0.8856 | 0.8856 | -3.11% |
| 2026-3-30 | 0.914 | 0.914 | 0.25% |
| 2026-3-27 | 0.9117 | 0.9117 | -1.40% |
| 2026-3-26 | 0.9246 | 0.9246 | -3.96% |
| 2026-3-25 | 0.9627 | 0.9627 | 3.62% |
| 2026-3-24 | 0.9291 | 0.9291 | 3.80% |
| 2026-3-23 | 0.8951 | 0.8951 | -4.31% |
| 2026-3-20 | 0.9354 | 0.9354 | -1.47% |
| 2026-3-19 | 0.9494 | 0.9494 | -4.51% |
| 2026-3-18 | 0.9942 | 0.9942 | 2.95% |
| 2026-3-17 | 0.9657 | 0.9657 | -2.72% |
| 2026-3-16 | 0.9927 | 0.9927 | 1.93% |
| 2026-3-13 | 0.9739 | 0.9739 | -1.31% |
| 2026-3-12 | 0.9868 | 0.9868 | -1.14% |
| 2026-3-11 | 0.9982 | 0.9982 | -1.77% |
| 2026-3-10 | 1.0162 | 1.0162 | 5.41% |
| 2026-3-9 | 0.964 | 0.964 | -1.57% |

马翔先生:中国国籍,清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至2025年4月3日任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2025年9月19日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2025年4月11日任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2025年12月22日任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日至2024年6月5日任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至2024年11月29日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年10月28日至今任汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月11日至2026年1月21日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2026年1月21日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2020-03-19 至 2021-09-22 | 1.5 | 81.94% | 58.55% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-22 至 2025-09-19 | 5.2 | -14.03% | -13.40% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 2025-12-22 | 4.1 | -22.70% | -30.80% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型 | 2022-07-25 至 2024-11-29 | 2.4 | -26.10% | -17.44% |
| 汇添富民营活力混合 | 混合型 | 2016-03-11 至 今 | 10.1 | 32.04% | 49.05% |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-21 至 2025-04-11 | 4.7 | -30.06% | -14.51% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 2025-12-22 | 4.1 | -22.02% | -30.80% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-25 至 2024-11-29 | 2.4 | -25.72% | -17.44% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 2024-06-05 | 1.9 | -4.33% | 1.22% |
| 汇添富成长精选混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 5.2 | -57.82% | -29.33% |
| 汇添富科技创新混合A | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 7.0 | 42.51% | 27.44% |
| 汇添富科技创新混合C | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 7.0 | 37.21% | 27.44% |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-05 至 2025-04-03 | 4.8 | -20.13% | -5.88% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 2025-04-03 | 4.8 | -21.84% | -5.88% |
| 汇添富成长精选混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 5.2 | -57.06% | -29.33% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 2024-06-05 | 1.9 | -7.35% | 1.22% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 2024-06-05 | 1.9 | -5.12% | 1.22% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-25 至 2024-11-29 | 2.4 | -26.28% | -17.44% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 2024-06-05 | 1.9 | -7.14% | 1.22% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马磊 | 2025-09-24 至 今 | 0年-6个月零14天 | ||
| 马翔 | 2025-09-24 至 今 | 0年-6个月零14天 |

马磊先生:中国国籍,复旦大学理学博士。2018年7月至今任汇添富基金管理股份有限公司电子行业研究员。2022年3月21日至2023年8月7日任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月25日至2024年2月1日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年1月30日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月7日至今任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月30日至今任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月8日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月10日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年10月14日至今任汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年10月28日至今任汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026年1月20日至今任汇添富科技领先混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型 | 2022-08-25 至 2024-02-01 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型 | 2022-03-21 至 2023-08-07 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型 | 2023-08-07 至 今 | 2.7 | -24.54% | -21.40% |
| 汇添富数字未来混合A | 混合型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 2024-12-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-12-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富优势企业精选混合A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型 | 2022-03-21 至 2023-08-07 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型 | 2023-08-07 至 今 | 2.7 | -24.65% | -21.40% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 2024-12-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-12-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富数字未来混合C | 混合型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富优势企业精选混合C | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富科技领先混合A | 混合型 | 2025-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富科技领先混合C | 混合型 | 2025-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马磊 | 2025-09-24 至 今 | 0年-6个月零14天 | ||
| 马翔 | 2025-09-24 至 今 | 0年-6个月零14天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000174 | 1.8118 | 1.8468 | 0.02% | |
| 000396 | 1.1124 | 1.4531 | 0.02% | |
| 000692 | 1.9465 | 2.0335 | 0.02% | |
| 003533 | 1.0518 | 1.2542 | 0.02% | |
| 004655 | 1.0779 | 1.3028 | 0.02% | |
| 005410 | 1.0486 | 1.2866 | 0.02% | |
| 005503 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02% | |
| 005530 | 1.5283 | 1.7382 | -0.81% | |
| 006260 | 1.7813 | 1.7813 | -0.38% | |
| 006647 | 1.1321 | 1.1751 | 0.02% | |
| 007098 | 1.0259 | 1.2031 | 0.02% | |
| 007154 | 1.4237 | 1.4237 | -0.81% | |
| 007290 | 1.0364 | 1.2022 | 0.02% | |
| 007869 | 112.8275 | 112.8275 | 0.01% | |
| 007869 | 112.8275 | 112.8275 | 0.00% | |
| 008026 | 1.2948 | 1.2948 | -0.38% | |
| 008398 | 1.1802 | 1.2602 | 0.02% | |
| 009683 | 1.3569 | 1.3569 | -0.38% | |
| 009736 | 1.0411 | 1.0411 | -0.38% | |
| 010870 | 1.1726 | 1.1726 | -0.38% | |
| 011123 | 0.975 | 0.975 | -0.81% | |
| 011400 | 1.0268 | 1.0268 | -0.38% | |
| 011622 | 1.152 | 1.189 | 0.02% | |
| 012128 | 1.0819 | 1.1269 | 0.02% | |
| 012129 | 1.0761 | 1.1211 | 0.02% | |
| 012157 | 0.9259 | 0.9259 | -0.81% | |
| 012460 | 1.0166 | 1.0166 | -0.38% | |
| 012498 | 1.0216 | 1.0216 | -0.81% | |
| 013127 | 0.747 | 0.747 | 0.11% | |
| 013128 | 0.7399 | 0.7399 | 0.11% | |
| 013540 | 1.035 | 1.035 | -0.38% | |
| 013816 | 0.5794 | 0.5794 | -0.81% | |
| 014280 | 1.6337 | 1.6967 | -0.38% | |
| 014523 | 0.8616 | 0.8616 | -0.38% | |
| 014528 | 1.0436 | 1.0436 | -0.81% | |
| 014596 | 1.1064 | 1.1084 | 0.02% | |
| 015199 | 2.772 | 2.772 | -0.81% | |
| 016159 | 1.4779 | 1.4779 | -0.38% | |
| 017520 | 1.2302 | 1.2302 | -0.81% | |
| 017659 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% | |
| 017877 | 1.2055 | 1.2055 | -0.38% | |
| 017953 | 1.6138 | 1.6138 | -0.81% | |
| 018586 | 1.0998 | 1.1201 | 0.02% | |
| 018763 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02% | |
| 018767 | 1.1461 | 1.1461 | 0.02% | |
| 018774 | 1.048 | 1.048 | -0.81% | |
| 020195 | 1.1112 | 1.1847 | -0.81% | |
| 020631 | 1.7381 | 1.7381 | -0.81% | |
| 021699 | 1.2433 | 1.2433 | -0.38% | |
| 021772 | 1.2357 | 1.2357 | 0.02% | |
| 023001 | 1.3999 | 1.3999 | -0.81% | |
| 023454 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | |
| 024059 | 1.4929 | 1.4929 | -0.81% | |
| 024061 | 1.1067 | 1.1067 | -0.65% | |
| 024062 | 1.1032 | 1.1032 | -0.65% | |
| 024441 | 1.0651 | 1.0651 | -0.38% | |
| 024745 | 1.1401 | 1.1401 | -0.81% | |
| 024769 | 1.0243 | 1.0243 | -0.81% | |
| 025166 | 0.7593 | 0.7593 | -0.81% | |
| 025465 | 1.1036 | 1.1036 | 0.02% | |
| 025711 | 0.9781 | 0.9781 | -0.81% | |
| 026654 | 0.8331 | 0.8331 | -0.81% | |
| 026689 | 0.999 | 0.999 | -0.81% | |
| 159103 | 0.7287 | 0.7287 | -0.81% | |
| 159630 | 1.3024 | 1.3024 | -0.81% | |
| 159796 | 0.9219 | 0.9219 | -0.81% | |
| 164705 | 1.1335 | 1.2785 | 0.11% | |
| 470009 | 7.188 | 7.438 | -0.38% | |
| 471060 | 1.1264 | 1.1264 | 0.02% | |
| 501012 | 1.0315 | 1.0315 | -0.81% | |
| 501036 | 1.4295 | 1.4295 | -0.81% | |
| 513820 | 1.2735 | 1.3515 | -0.81% | |
| 515310 | 1.3247 | 1.3247 | -0.81% | |
| 516920 | 0.9787 | 0.9787 | -0.81% | |
| 000083 | 4.636 | 4.636 | -0.38% | |
| 000395 | 1.1333 | 1.474 | 0.02% | |
| 000697 | 2.817 | 2.817 | -0.81% | |
| 000925 | 1.901 | 2.158 | -0.81% | |
| 001685 | 1.165 | 1.165 | -0.81% | |
| 001726 | 1.348 | 1.348 | -0.81% | |
| 002164 | 1.437 | 1.811 | -0.38% | |
| 002746 | 1.77 | 1.77 | -0.38% | |
| 004470 | 1.0146 | 1.2141 | 0.02% | |
| 006646 | 1.1657 | 1.2087 | 0.02% | |
| 007076 | 0.9219 | 0.9219 | -0.81% | |
| 007153 | 1.4326 | 1.4326 | -0.81% | |
| 008054 | 1.2454 | 1.2704 | 0.02% | |
| 008063 | 1.1466 | 1.1466 | -0.38% | |
| 008993 | 1.1711 | 1.1711 | 0.02% | |
| 009550 | 0.8105 | 0.8105 | -0.81% | |
| 010219 | 1.1019 | 1.1019 | -0.38% | |
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| 023298 | 1.3798 | 1.3798 | -0.81% | |
| 024003 | 1.2629 | 1.2629 | -0.81% | |
| 024442 | 1.0617 | 1.0617 | -0.38% | |
| 024815 | 0.9873 | 0.9873 | -0.81% | |
| 025178 | 1.2385 | 1.2385 | 0.02% | |
| 025413 | 2.3383 | 2.3383 | 0.02% | |
| 025463 | 1.0945 | 1.0945 | 0.02% | |
| 025661 | 1.012 | 1.012 | -0.81% | |
| 026873 | 0.9801 | 0.9801 | -0.38% | |
| 159273 | 1.27 | 1.27 | -0.81% | |
| 470010 | 1.3573 | 2.1074 | 0.02% | |
| 470021 | 1.729 | 1.729 | -0.38% | |
| 470030 | 1.0083 | 1.1627 | 0.02% | |
| 470088 | 1.0644 | 1.4503 | 0.02% | |
| 470089 | 1.0558 | 1.4067 | 0.02% | |
| 501011 | 1.0649 | 1.0649 | -0.81% | |
| 501031 | 0.5572 | 0.5572 | -0.81% | |
| 501047 | 1.0428 | 1.0428 | -0.81% | |
| 510980 | 1.3482 | 1.3482 | -0.81% | |
| 516290 | 0.6109 | 0.6109 | -0.81% | |
| 516370 | 0.9414 | 0.9414 | -0.81% | |
| 519018 | 0.6952 | 4.0266 | -0.38% | |
| 519069 | 3.084 | 4.781 | -0.38% | |
| 563750 | 1.0368 | 1.0368 | -0.81% | |
| 589180 | 1.4529 | 1.4529 | -0.81% | |
| 501063 | 1.1472 | 1.4472 | -0.38% | |
| 000122 | 1.5944 | 1.8684 | 0.02% | |
| 000368 | 2.3517 | 2.8597 | -0.81% | |
| 000406 | 1.2356 | 1.6869 | 0.02% | |
| 001801 | 2.581 | 2.636 | -0.38% | |
| 001816 | 1.469 | 1.843 | -0.38% | |
| 004436 | 1.3081 | 1.3081 | -0.38% | |
| 004656 | 1.0702 | 1.2661 | 0.02% | |
| 004946 | 1.6065 | 1.6495 | -0.38% | |
| 005379 | 1.7599 | 1.7599 | -0.38% | |
| 007077 | 0.8964 | 0.8964 | -0.81% | |
| 007289 | 1.0416 | 1.2084 | 0.02% | |
| 007355 | 3.771 | 3.771 | -0.38% | |
| 007639 | 1.416 | 1.416 | -0.38% | |
| 008081 | 1.0455 | 1.1685 | 0.02% | |
| 009536 | 1.1695 | 1.1695 | -0.38% | |
| 009551 | 0.7744 | 0.7744 | -0.81% | |
| 010855 | 0.7133 | 0.7133 | -0.81% | |
| 011402 | 0.7328 | 0.7328 | -0.38% | |
| 011597 | 1.1581 | 1.1581 | 0.02% | |
| 011659 | 1.147 | 1.147 | 0.02% | |
| 012820 | 1.0084 | 1.0084 | -0.38% | |
| 013123 | 1.0061 | 1.0061 | -0.38% | |
| 013368 | 1.0158 | 1.0158 | -0.38% | |
| 013551 | 0.8911 | 0.8911 | -0.38% | |
| 014485 | 1.0988 | 1.1228 | 0.02% | |
| 014522 | 0.8759 | 0.8759 | -0.38% | |
| 015121 | 1.775 | 1.775 | -0.38% | |
| 015122 | 1.787 | 1.787 | -0.38% | |
| 015124 | 1.773 | 1.773 | -0.81% | |
| 015179 | 3.305 | 3.305 | -0.38% | |
| 015180 | 3.316 | 3.316 | -0.38% | |
| 015181 | 4.203 | 4.203 | -0.38% | |
| 015191 | 1.6584 | 1.6584 | -0.38% | |
| 016173 | 1.2564 | 1.2564 | -0.38% | |
| 016427 | 1.1751 | 1.1751 | 0.02% | |
| 016583 | 1.0418 | 1.0935 | 0.02% | |
| 017152 | 1.0294 | 1.0934 | 0.02% | |
| 017161 | 1.1151 | 1.1151 | -0.81% | |
| 017162 | 1.1021 | 1.1021 | -0.81% | |
| 017466 | 1.14 | 1.14 | 0.02% | |
| 017592 | 1.2042 | 1.2042 | 0.02% | |
| 017609 | 1.2561 | 1.2561 | -0.38% | |
| 017633 | 0.7253 | 0.7253 | -0.81% | |
| 018421 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | |
| 018488 | 1.0277 | 1.0657 | 0.02% | |
| 018587 | 1.0875 | 1.1078 | 0.02% | |
| 018831 | 1.0831 | 1.0831 | 0.02% | |
| 018950 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% | |
| 019165 | 2.0326 | 2.0326 | -0.81% | |
| 019176 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% | |
| 019360 | 1.4199 | 1.4199 | -0.38% | |
| 019546 | 0.9107 | 0.9107 | -0.81% | |
| 019576 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | |
| 019852 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | |
| 020591 | 1.2428 | 1.2678 | 0.02% | |
| 020633 | 1.8868 | 1.8868 | -0.81% | |
| 020896 | 1.0476 | 1.0476 | 0.02% | |
| 021030 | 1.8544 | 1.8544 | -0.81% | |
| 021031 | 1.8473 | 1.8473 | -0.81% | |
| 021198 | 1.3646 | 1.3646 | -0.38% | |
| 021602 | 1.3514 | 1.3514 | -0.81% | |
| 023144 | 1.5672 | 1.5672 | -0.81% | |
| 023254 | 0.8059 | 0.8059 | -0.81% | |
| 023453 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | |
| 024060 | 1.4903 | 1.4903 | -0.81% | |
| 024064 | 1.0816 | 1.0816 | -0.81% | |
| 024583 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | |
| 024839 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | |
| 024995 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | |
| 025883 | 1.203 | 1.263 | -0.81% | |
| 159257 | 1.0541 | 1.0541 | -0.81% | |
| 159912 | 1.826 | 1.826 | -0.81% | |
| 164703 | 0.8608 | 1.9285 | 0.02% | |
| 470014 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% | |
| 470058 | 2.338 | 2.6196 | 0.02% | |
| 472007 | 1.0596 | 1.1941 | 0.02% | |
| 501005 | 1.0053 | 1.0053 | -0.81% | |
| 501009 | 1.2279 | 1.2279 | -0.81% | |
| 512820 | 1.396 | 1.592 | -0.81% | |
| 516390 | 0.9706 | 0.9706 | -0.81% | |
| 517850 | 1.0882 | 1.0882 | -0.81% | |
| 520980 | 0.856 | 0.856 | -0.81% | |
| 560070 | 1.18 | 1.266 | -0.81% | |
| 560110 | 1.1139 | 1.1139 | -0.81% | |
| 560950 | 1.3173 | 1.3173 | -0.81% | |
| 588870 | 1.2788 | 1.2788 | -0.81% | |
| 589120 | 0.8646 | 0.8646 | -0.81% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 174,113.49 | 80.94 |
| 2 | 债券及货币 | 53,080.63 | 24.68 |
| 3 | 现金 | 53,080.63 | 24.68 |
| 4 | 其他资产 | 75.95 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 327.00 | 21,102.97 | 9.81% | 327.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36.67 | 19,839.53 | 9.22% | 36.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 152.52 | 19,672.00 | 9.15% | 152.52 |
| 01729 | 汇聚科技 | 1,160.90 | 17,835.80 | 8.29% | 1160.90 |
| 03690 | 美团-W | 128.55 | 11,994.05 | 5.58% | 128.55 |
| 01888 | 建滔积层板 | 897.30 | 10,689.96 | 4.97% | 897.30 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 227.35 | 10,616.44 | 4.94% | 227.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 158.00 | 10,603.26 | 4.93% | 158.00 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,336.68 | 10,455.36 | 4.86% | 1336.68 |
| 01024 | 快手-W | 142.11 | 8,208.40 | 3.82% | 142.11 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -22.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.68% | -7.06% | -7.06% | -7.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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