公募基金 > 基金超市 > 汇添富科创板2年定开混合
混合型基金
基金公司
基金经理夏正安
申购费率
基金规模28.65亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.77% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码506006 基金经理夏正安 最新份额139,865.29万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模28.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于科创板上市的优质公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,若本基金自封闭期首日起,次3个月、9个月、15个月、21个月的月度对日收盘后,每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元(含),则基金须进行收益分配,并以该月月度对日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。除上述规定时点外,基金管理人可以根据实际情况自行增加本基金收益分配的次数,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.1052 1.1475 1.04%
2025-11-27 1.0938 1.1361 0.20%
2025-11-26 1.0916 1.1339 0.57%
2025-11-25 1.0854 1.1277 0.87%
2025-11-24 1.076 1.1183 1.03%
2025-11-21 1.065 1.1073 -3.53%
2025-11-20 1.104 1.1463 -0.75%
2025-11-19 1.1123 1.1546 -0.74%
2025-11-18 1.1206 1.1629 -1.49%
2025-11-17 1.1376 1.1799 -0.22%
2025-11-14 1.1401 1.1824 -1.32%
2025-11-13 1.1553 1.1976 1.35%
2025-11-12 1.1399 1.1822 -0.31%
2025-11-11 1.1435 1.1858 -0.27%
2025-11-10 1.1466 1.1889 0.25%
2025-11-7 1.1437 1.186 0.41%
2025-11-6 1.139 1.1813 1.04%
2025-11-5 1.1273 1.1696 0.93%
2025-11-4 1.1169 1.1592 -1.44%
2025-11-3 1.1332 1.1755 0.12%

夏正安先生:研究生学历、硕士学位。2015年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师职位。2022年10月17日至今任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日至今任汇添富创新活力混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富科创板2年定开混合  2022-10-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富创新活力混合A混合型2024-04-30 至 今 1.6--  --  
汇添富创新活力混合D混合型2024-04-30 至 今 1.6--  --  
汇添富创新活力混合C混合型2024-04-30 至 今 1.6--  --  
汇添富科创板2年定开混合混合型,LOF型2022-10-17 至 今 3.1-30.18% -20.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏正安2022-10-17 至 今3年1个月零13天-30.18-20.52
马翔2020-07-21 至 2025-04-114年-4个月零21天-30.06-14.51
基本信息
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票120,936.6974.96
2债券及货币39,173.6424.28
3现金39,173.6424.28
4其他资产1,635.5601.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688313仕佳光子85.676,108.253.79%-36.62  
688336三生国健55.413,148.671.95%55.41  
688469芯联集成478.323,147.351.95%33.40  
688141杰华特53.943,131.041.94%53.94  
688531日联科技46.243,107.081.93%46.24  
688552航天南湖71.413,077.781.91%71.41  
688182灿勤科技107.073,046.101.89%107.07  
688728格科微167.923,014.201.87%26.67  
688690纳微科技102.432,958.111.83%1.90  
688772珠海冠宇123.162,929.921.82%123.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-05-142021-05-180.011
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。