基金公司 基金经理夏正安 申购费率 基金规模28.65亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码506006 | 基金经理夏正安 | 最新份额139,865.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模28.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-07-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于科创板上市的优质公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,若本基金自封闭期首日起,次3个月、9个月、15个月、21个月的月度对日收盘后,每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元(含),则基金须进行收益分配,并以该月月度对日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。除上述规定时点外,基金管理人可以根据实际情况自行增加本基金收益分配的次数,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1052 | 1.1475 | 1.04% |
| 2025-11-27 | 1.0938 | 1.1361 | 0.20% |
| 2025-11-26 | 1.0916 | 1.1339 | 0.57% |
| 2025-11-25 | 1.0854 | 1.1277 | 0.87% |
| 2025-11-24 | 1.076 | 1.1183 | 1.03% |
| 2025-11-21 | 1.065 | 1.1073 | -3.53% |
| 2025-11-20 | 1.104 | 1.1463 | -0.75% |
| 2025-11-19 | 1.1123 | 1.1546 | -0.74% |
| 2025-11-18 | 1.1206 | 1.1629 | -1.49% |
| 2025-11-17 | 1.1376 | 1.1799 | -0.22% |
| 2025-11-14 | 1.1401 | 1.1824 | -1.32% |
| 2025-11-13 | 1.1553 | 1.1976 | 1.35% |
| 2025-11-12 | 1.1399 | 1.1822 | -0.31% |
| 2025-11-11 | 1.1435 | 1.1858 | -0.27% |
| 2025-11-10 | 1.1466 | 1.1889 | 0.25% |
| 2025-11-7 | 1.1437 | 1.186 | 0.41% |
| 2025-11-6 | 1.139 | 1.1813 | 1.04% |
| 2025-11-5 | 1.1273 | 1.1696 | 0.93% |
| 2025-11-4 | 1.1169 | 1.1592 | -1.44% |
| 2025-11-3 | 1.1332 | 1.1755 | 0.12% |

夏正安先生:研究生学历、硕士学位。2015年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师职位。2022年10月17日至今任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日至今任汇添富创新活力混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富创新活力混合D | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富创新活力混合C | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2022-10-17 至 今 | 3.1 | -30.18% | -20.52% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏正安 | 2022-10-17 至 今 | 3年1个月零13天 | -30.18 | -20.52 |
| 马翔 | 2020-07-21 至 2025-04-11 | 4年-4个月零21天 | -30.06 | -14.51 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 120,936.69 | 74.96 |
| 2 | 债券及货币 | 39,173.64 | 24.28 |
| 3 | 现金 | 39,173.64 | 24.28 |
| 4 | 其他资产 | 1,635.56 | 01.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688313 | 仕佳光子 | 85.67 | 6,108.25 | 3.79% | -36.62 |
| 688336 | 三生国健 | 55.41 | 3,148.67 | 1.95% | 55.41 |
| 688469 | 芯联集成 | 478.32 | 3,147.35 | 1.95% | 33.40 |
| 688141 | 杰华特 | 53.94 | 3,131.04 | 1.94% | 53.94 |
| 688531 | 日联科技 | 46.24 | 3,107.08 | 1.93% | 46.24 |
| 688552 | 航天南湖 | 71.41 | 3,077.78 | 1.91% | 71.41 |
| 688182 | 灿勤科技 | 107.07 | 3,046.10 | 1.89% | 107.07 |
| 688728 | 格科微 | 167.92 | 3,014.20 | 1.87% | 26.67 |
| 688690 | 纳微科技 | 102.43 | 2,958.11 | 1.83% | 1.90 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 123.16 | 2,929.92 | 1.82% | 123.16 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 0.011 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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