基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理马翔,刘江 申购费率0.15% 基金规模18.25亿 (2022-06-30) |
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基金代码007355 | 基金经理马翔,刘江 | 最新份额100,705.7万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模18.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-05-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模9.92亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于科技创新相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.605 | 1.605 | -1.31% |
2024-4-18 | 1.6263 | 1.6263 | -0.14% |
2024-4-17 | 1.6286 | 1.6286 | 2.06% |
2024-4-16 | 1.5958 | 1.5958 | -2.61% |
2024-4-15 | 1.6386 | 1.6386 | 0.12% |
2024-4-12 | 1.6366 | 1.6366 | -0.04% |
2024-4-11 | 1.6372 | 1.6372 | 0.37% |
2024-4-10 | 1.6311 | 1.6311 | -1.08% |
2024-4-9 | 1.6489 | 1.6489 | 0.64% |
2024-4-8 | 1.6384 | 1.6384 | -1.22% |
2024-4-3 | 1.6586 | 1.6586 | -1.31% |
2024-4-2 | 1.6806 | 1.6806 | -0.25% |
2024-4-1 | 1.6848 | 1.6848 | 1.04% |
2024-3-29 | 1.6675 | 1.6675 | 0.40% |
2024-3-28 | 1.6609 | 1.6609 | 2.01% |
2024-3-27 | 1.6281 | 1.6281 | -2.82% |
2024-3-26 | 1.6754 | 1.6754 | -0.49% |
2024-3-25 | 1.6836 | 1.6836 | -1.21% |
2024-3-22 | 1.7042 | 1.7042 | -1.11% |
2024-3-21 | 1.7234 | 1.7234 | 0.11% |
刘江先生:清华大学工学硕士,德国亚琛工大工学硕士,多年证券从业经历。2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师,2015年6月18日至今任汇添富医疗服务混合基金的基金经理,2017年8月16日至今任添富全球医疗混合(QDII)基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,2018年8月8日至至2020年5月29日任添富创新医药混合基金的基金经理,2019年5月6日至今任汇添富科技创新混合基金的基金经理,2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有混合的基金经理,2020年12月2日至今任汇添富高质量成长精选2年持有混合的基金经理。2021年1月20日至2022年3月7日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年3月7日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-03-07 | 1.5 | 0.35% | 10.93% |
汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-07 | 1.2 | -5.04% | -8.66% |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型 | 2020-11-04 至 2023-11-23 | 3.1 | -54.42% | -10.09% |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2017-07-14 至 2023-11-23 | 6.4 | 70.57% | 30.60% |
汇添富高质量成长30一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -53.40% | -20.08% |
汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 2023-11-23 | 2.4 | -49.87% | -20.19% |
汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 2023-11-23 | 2.4 | -50.45% | -20.18% |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-11-23 | 1.8 | -27.50% | -14.59% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-11-23 | 1.8 | -27.32% | -14.60% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-02 至 2023-11-23 | 8.5 | 28.40% | 23.51% |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2017-07-14 至 2023-11-23 | 6.4 | 70.57% | 30.60% |
汇添富科技创新混合A | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 5.0 | -- | -- |
汇添富科技创新混合C | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 5.0 | -- | -- |
汇添富高质量成长30一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -52.88% | -20.08% |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2017-07-14 至 2023-11-23 | 6.4 | 81.94% | 30.60% |
汇添富创新医药混合 | 混合型 | 2018-06-20 至 2020-05-29 | 1.9 | 114.38% | 32.92% |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型 | 2020-12-10 至 2022-03-07 | 1.2 | -5.83% | -6.31% |
汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-05 至 2023-11-23 | 5.4 | -29.93% | 51.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马翔 | 2019-04-24 至 今 | 4年-1个月零27天 | 42.51 | 27.44 |
刘江 | 2019-04-24 至 今 | 4年-1个月零27天 |
马翔先生:中国国籍,清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至今任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日至今任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2020-03-19 至 2021-09-22 | 1.5 | 81.94% | 58.55% |
汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-22 至 今 | 3.8 | -14.03% | -13.40% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -22.70% | -30.80% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型 | 2022-07-25 至 今 | 1.7 | -26.10% | -17.44% |
汇添富民营活力混合 | 混合型 | 2016-03-11 至 今 | 8.1 | 32.04% | 49.05% |
汇添富科创板2年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-21 至 今 | 3.8 | -30.06% | -14.51% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -22.02% | -30.80% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-25 至 今 | 1.7 | -25.72% | -17.44% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 1.7 | -4.33% | 1.22% |
汇添富成长精选混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.2 | -57.82% | -29.33% |
汇添富科技创新混合A | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 5.0 | 42.51% | 27.44% |
汇添富科技创新混合C | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 5.0 | 37.21% | 27.44% |
汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | -20.13% | -5.88% |
汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | -21.84% | -5.88% |
汇添富成长精选混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.2 | -57.06% | -29.33% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 1.7 | -7.35% | 1.22% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 1.7 | -5.12% | 1.22% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-25 至 今 | 1.7 | -26.28% | -17.44% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 1.7 | -7.14% | 1.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马翔 | 2019-04-24 至 今 | 4年-1个月零27天 | 42.51 | 27.44 |
刘江 | 2019-04-24 至 今 | 4年-1个月零27天 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000174 | 1.6902 | 1.7252 | 0.06% | |
003532 | 1.0799 | 1.2459 | 0.06% | |
470030 | 1.0261 | 1.1255 | 0.06% | |
470059 | 1.6706 | 1.9522 | 0.06% | |
470098 | 3.036 | 3.605 | 0.03% | |
501031 | 0.4092 | 0.4092 | -0.01% | |
501045 | 1.1573 | 1.1573 | -0.01% | |
501065 | 0.9148 | 1.4148 | 0.03% | |
007290 | 1.0562 | 1.156 | 0.06% | |
004437 | 1.1852 | 1.1852 | 0.03% | |
007948 | 1.0128 | 1.1397 | 0.06% | |
007097 | 1.0383 | 1.1613 | 0.06% | |
007154 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
004878 | 1.855 | 1.855 | -0.12% | |
560080 | 1.1297 | 1.1297 | -0.01% | |
560110 | 0.7628 | 0.7628 | -0.01% | |
560850 | 0.9784 | 0.9784 | -0.01% | |
010481 | 0.4325 | 0.4325 | 0.03% | |
009715 | 0.9461 | 0.9461 | 0.03% | |
009737 | 0.9287 | 0.9287 | 0.03% | |
001725 | 2.198 | 2.198 | -0.01% | |
002746 | 1.482 | 1.482 | 0.03% | |
010045 | 0.9478 | 0.9478 | 0.03% | |
010219 | 0.9247 | 0.9247 | 0.03% | |
012128 | 1.0401 | 1.0801 | 0.06% | |
009391 | 0.7303 | 0.7303 | 0.03% | |
009548 | 0.7114 | 0.7114 | 0.03% | |
012862 | 0.4661 | 0.4661 | -0.01% | |
011681 | 0.7527 | 0.7527 | 0.03% | |
008066 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | |
005329 | 1.4123 | 1.4123 | 0.03% | |
011259 | 0.4734 | 0.4734 | 0.03% | |
515990 | 1.2531 | 1.2531 | -0.01% | |
516290 | 0.4982 | 0.4982 | -0.01% | |
519018 | 0.5102 | 3.5461 | 0.03% | |
519066 | 2.452 | 3.781 | 0.03% | |
011945 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | |
014526 | 0.8447 | 0.8447 | 0.03% | |
014527 | 0.8373 | 0.8373 | 0.03% | |
016626 | 0.7599 | 0.7599 | 0.03% | |
017043 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
017459 | 1.0637 | 1.0637 | 0.06% | |
015117 | 0.8573 | 0.8573 | 0.03% | |
015224 | 0.6935 | 0.6935 | 0.03% | |
015242 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
013515 | 2.419 | 2.419 | 0.03% | |
013552 | 0.7601 | 0.7601 | 0.03% | |
013365 | 0.549 | 0.549 | 0.03% | |
159570 | 0.7609 | 0.7609 | -0.01% | |
159839 | 0.35 | 0.35 | -0.01% | |
159931 | 1.414 | 1.414 | -0.01% | |
018764 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
018767 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | |
020634 | 0.8549 | 0.8549 | -0.12% | |
020635 | 0.8546 | 0.8546 | -0.12% | |
016157 | 0.8421 | 0.8421 | 0.03% | |
016201 | 0.9525 | 0.9525 | -0.12% | |
016260 | 1.0413 | 1.0513 | 0.06% | |
017519 | 0.8215 | 0.8215 | -0.01% | |
017520 | 0.8172 | 0.8172 | -0.01% | |
018968 | 1.1209 | 1.1209 | -0.12% | |
017895 | 1.018 | 1.018 | -0.12% | |
017896 | 0.9842 | 0.9842 | -0.01% | |
018442 | 0.846 | 0.846 | 0.03% | |
005504 | 0.5519 | 0.5519 | 0.03% | |
000173 | 2.533 | 2.785 | 0.03% | |
000221 | 1.3356 | 1.4916 | 0.06% | |
510980 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | |
006113 | 1.3175 | 1.3175 | 0.03% | |
470014 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% | |
470021 | 1.313 | 1.313 | 0.03% | |
470058 | 1.7661 | 2.0477 | 0.06% | |
501006 | 0.6885 | 0.6885 | -0.01% | |
501048 | 0.8677 | 0.8677 | -0.01% | |
501063 | 0.9011 | 1.2011 | 0.03% | |
004451 | 1.1004 | 1.3934 | 0.06% | |
004655 | 1.0251 | 1.25 | 0.06% | |
004656 | 1.0266 | 1.2225 | 0.06% | |
007839 | 0.8946 | 0.8946 | -0.01% | |
007077 | 0.8544 | 0.8544 | -0.01% | |
008907 | 1.3393 | 1.3393 | -0.01% | |
004877 | 1.9735 | 1.9735 | -0.12% | |
003194 | 0.7636 | 0.7636 | -0.01% | |
010439 | 0.8849 | 0.9349 | 0.03% | |
009665 | 0.5012 | 0.5012 | 0.03% | |
006696 | 0.9004 | 1.1504 | 0.03% | |
012857 | 2.282 | 2.282 | -0.01% | |
011665 | 0.6475 | 0.6475 | 0.03% | |
011666 | 0.6404 | 0.6404 | 0.03% | |
011682 | 0.7431 | 0.7431 | 0.03% | |
014594 | 1.071 | 1.071 | 0.06% | |
014595 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
011057 | 1.1268 | 1.1268 | 0.06% | |
011119 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | |
011418 | 0.5874 | 0.5874 | -0.01% | |
515800 | 0.9035 | 1.0155 | -0.01% | |
519008 | 2.2988 | 7.829 | 0.03% | |
519068 | 1.8122 | 3.2132 | 0.03% | |
012499 | 0.7699 | 0.7699 | -0.01% | |
014485 | 1.0751 | 1.0751 | 0.06% | |
014486 | 1.0393 | 1.0749 | 0.06% | |
014528 | 0.782 | 0.782 | -0.01% | |
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018420 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
018441 | 0.8982 | 0.8982 | 0.03% | |
019319 | 0.8764 | 0.8764 | -0.01% | |
019546 | 0.8518 | 0.8518 | -0.01% | |
005530 | 1.2013 | 1.4112 | -0.01% | |
002420 | 1.454 | 1.454 | 0.03% | |
002487 | 1.145 | 1.2345 | 0.06% | |
000083 | 5.364 | 5.364 | 0.03% | |
000368 | 1.7715 | 2.2795 | -0.01% | |
164701 | 1.016 | 1.016 | -0.12% | |
164705 | 0.7503 | 0.8953 | -0.12% | |
002959 | 1.189 | 1.189 | 0.03% | |
006259 | 1.4559 | 1.4559 | 0.03% | |
000696 | 1.333 | 1.574 | -0.01% | |
470060 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% | |
501005 | 0.7105 | 0.7105 | -0.01% | |
501057 | 1.5322 | 1.5322 | -0.01% | |
501305 | 0.9085 | 0.9085 | -0.01% | |
007457 | 1.1496 | 1.1496 | 0.06% | |
004422 | 0.948 | 0.948 | -0.12% | |
004687 | 1.3204 | 1.4054 | 0.03% | |
004774 | 1.2999 | 1.2999 | 0.03% | |
007901 | 1.0835 | 1.1245 | 0.06% | |
006885 | 1.1132 | 1.1862 | 0.06% | |
007076 | 0.8718 | 0.8718 | -0.01% | |
560050 | 0.736 | 0.736 | -0.01% | |
560300 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | |
004090 | 1.1202 | 1.2322 | 0.06% | |
010556 | 1.1835 | 1.3934 | -0.01% | |
010789 | 0.7485 | 0.7485 | -0.12% | |
009664 | 0.5161 | 0.5161 | 0.03% | |
001541 | 1.229 | 1.229 | -0.01% | |
012157 | 0.8576 | 0.8576 | -0.01% | |
012158 | 0.8493 | 0.8493 | -0.01% | |
012789 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
012863 | 0.463 | 0.463 | -0.01% | |
012952 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | |
011597 | 1.1166 | 1.1166 | 0.06% | |
011659 | 1.0999 | 1.0999 | 0.06% | |
008054 | 1.1729 | 1.1729 | 0.06% | |
010854 | 0.572 | 0.572 | -0.01% | |
010855 | 0.5573 | 0.5573 | -0.01% | |
011021 | 0.542 | 0.542 | 0.03% | |
011122 | 0.5152 | 0.5152 | -0.01% | |
011296 | 0.4635 | 0.4635 | 0.03% | |
011424 | 1.624 | 1.624 | -0.01% | |
519078 | 1.281 | 1.793 | 0.06% | |
012574 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% | |
012596 | 0.8325 | 0.8325 | -0.01% | |
012597 | 0.8302 | 0.8302 | -0.01% | |
014484 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
016583 | 1.0279 | 1.0459 | 0.06% | |
017153 | 1.0268 | 1.0508 | 0.06% | |
017161 | 0.7985 | 0.7985 | -0.01% | |
015115 | 2.179 | 2.179 | -0.01% | |
015119 | 0.5469 | 0.5469 | 0.03% | |
015122 | 1.189 | 1.189 | 0.03% | |
015179 | 2.51 | 2.51 | 0.03% | |
015194 | 1.334 | 1.334 | -0.01% | |
015223 | 0.7002 | 0.7002 | 0.03% | |
015225 | 0.7756 | 0.7756 | -0.01% | |
013129 | 0.7242 | 0.7242 | -0.01% | |
013366 | 0.5409 | 0.5409 | 0.03% | |
159723 | 0.6055 | 0.6055 | -0.01% | |
159795 | 0.7273 | 0.7273 | -0.01% | |
159797 | 0.7488 | 0.7488 | -0.01% | |
019645 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
020196 | 1.1086 | 1.1086 | -0.01% | |
018765 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
020591 | 1.1719 | 1.1719 | 0.06% | |
020761 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | |
016200 | 0.9503 | 0.9503 | -0.12% | |
016261 | 1.0398 | 1.0498 | 0.06% | |
017608 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% | |
015834 | 1.0096 | 1.0546 | 0.06% | |
015854 | 1.0706 | 1.0706 | 0.06% | |
016039 | 1.0735 | 1.0985 | 0.06% | |
018947 | 1.7661 | 2.2741 | -0.01% | |
018967 | 1.1055 | 1.1055 | -0.12% | |
019163 | 1.0838 | 1.0838 | -0.01% | |
019164 | 1.2107 | 1.2107 | -0.01% | |
017877 | 0.8414 | 0.8414 | 0.03% | |
017951 | 0.992 | 0.992 | -0.12% | |
017954 | 0.873 | 0.873 | -0.01% | |
017956 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | |
018422 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | |
019366 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
000222 | 1.2827 | 1.4307 | 0.06% | |
003528 | 1.0253 | 1.2258 | 0.06% | |
470078 | 1.2143 | 1.7223 | 0.06% | |
501010 | 1.12 | 1.12 | -0.01% | |
501037 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% | |
501047 | 0.8718 | 0.8718 | -0.01% | |
501206 | 0.5038 | 0.5038 | 0.03% | |
501306 | 0.8848 | 0.8848 | -0.01% | |
007524 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | |
004436 | 1.2362 | 1.2362 | 0.03% | |
004452 | 1.0619 | 1.3549 | 0.06% | |
004534 | 1.3267 | 1.3267 | 0.06% | |
007840 | 0.8827 | 0.8827 | -0.01% | |
008994 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
004831 | 1.0337 | 1.1952 | 0.06% | |
004946 | 1.388 | 1.431 | 0.03% | |
560030 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% | |
010482 | 1.0556 | 1.1311 | 0.06% | |
009736 | 0.9427 | 0.9427 | 0.03% | |
001417 | 1.2 | 1.2 | 0.03% | |
006646 | 1.1326 | 1.1696 | 0.06% | |
012155 | 0.5231 | 0.5231 | 0.03% | |
012790 | 1.004 | 1.004 | 0.06% | |
011617 | 1.1315 | 1.2045 | 0.06% | |
011826 | 0.8571 | 0.8571 | 0.03% | |
008063 | 0.8649 | 0.8649 | 0.03% | |
005330 | 1.3778 | 1.3778 | 0.03% | |
002158 | 0.738 | 1.073 | 0.03% | |
011401 | 0.4838 | 0.4838 | 0.03% | |
012607 | 1.3904 | 1.3904 | 0.03% | |
014525 | 0.8809 | 0.8809 | 0.03% | |
014543 | 0.7733 | 0.7733 | -0.01% | |
016627 | 0.7538 | 0.7538 | 0.03% | |
014836 | 1.4854 | 1.4854 | 0.03% | |
015123 | 1.657 | 1.657 | -0.01% | |
015183 | 1.6369 | 1.6369 | 0.03% | |
015203 | 3.1595 | 3.1595 | -0.12% | |
013516 | 2.427 | 2.427 | 0.03% | |
013128 | 0.5633 | 0.5633 | -0.12% | |
013367 | 0.8224 | 0.8224 | 0.03% | |
013370 | 0.7154 | 0.7154 | 0.03% | |
159912 | 1.2643 | 1.2643 | -0.01% | |
159928 | 0.8501 | 3.4004 | -0.01% | |
014194 | 0.5718 | 0.5718 | -0.01% | |
014218 | 0.7286 | 0.7286 | -0.01% | |
014219 | 0.7249 | 0.7249 | -0.01% | |
019697 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
018488 | 1.0223 | 1.0243 | 0.06% | |
018766 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | |
016141 | 1.0409 | 1.0409 | 0.06% | |
016165 | 0.695 | 0.695 | 0.03% | |
016173 | 0.6895 | 0.6895 | 0.03% | |
017660 | 1.039 | 1.039 | 0.06% | |
015808 | 0.4626 | 0.4626 | -0.01% | |
017897 | 0.9807 | 0.9807 | -0.01% | |
017955 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
018061 | 0.7603 | 0.7603 | -0.01% | |
000122 | 1.3526 | 1.6266 | 0.06% | |
000123 | 1.2879 | 1.5619 | 0.06% | |
000396 | 1.4003 | 1.4003 | 0.06% | |
003529 | 1.0188 | 1.2002 | 0.06% | |
164702 | 1.0194 | 1.5933 | 0.06% | |
513280 | 0.5567 | 0.5567 | -0.12% | |
006408 | 1.5822 | 1.5822 | 0.03% | |
000697 | 1.314 | 1.314 | -0.01% | |
008398 | 1.0416 | 1.0816 | 0.06% | |
470009 | 3.85 | 4.1 | 0.03% | |
470011 | 1.2268 | 1.8455 | 0.06% | |
470089 | 0.9674 | 1.2933 | 0.06% | |
501188 | 0.6444 | 0.6444 | 0.03% | |
007356 | 1.5632 | 1.5632 | 0.03% | |
004419 | 1.0084 | 1.0084 | -0.12% | |
007868 | 109.3214 | 109.3214 | 0.00% | |
007289 | 1.0599 | 1.1607 | 0.06% | |
008993 | 1.1242 | 1.1242 | 0.06% | |
560090 | 0.9038 | 0.9038 | -0.01% | |
560950 | 0.9444 | 0.9444 | -0.01% | |
010298 | 0.6975 | 0.6975 | 0.03% | |
010480 | 0.9478 | 0.9478 | 0.03% | |
010557 | 0.5719 | 0.5719 | 0.03% | |
001685 | 0.871 | 0.871 | -0.01% | |
006647 | 1.1087 | 1.1457 | 0.06% | |
009536 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | |
012951 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
013093 | 0.6207 | 0.6207 | -0.01% | |
011562 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
011658 | 1.1091 | 1.1091 | 0.06% | |
011827 | 0.8467 | 0.8467 | 0.03% | |
008025 | 1.1624 | 1.1624 | 0.03% | |
014596 | 1.0707 | 1.0707 | 0.06% | |
002164 | 0.82 | 1.194 | 0.03% | |
010869 | 0.8992 | 0.8992 | 0.03% | |
011271 | 0.5051 | 0.5051 | 0.03% | |
011297 | 0.4581 | 0.4581 | 0.03% | |
516920 | 0.4885 | 0.4885 | -0.01% | |
012459 | 0.9797 | 0.9797 | 0.03% | |
014522 | 0.6647 | 0.6647 | 0.03% | |
017460 | 1.0598 | 1.0598 | 0.06% | |
017466 | 1.0954 | 1.0954 | 0.06% | |
014837 | 1.507 | 1.507 | 0.03% | |
015114 | 2.17 | 2.17 | -0.01% | |
015116 | 0.8537 | 0.8537 | 0.03% | |
015180 | 2.512 | 2.512 | 0.03% | |
015187 | 1.5613 | 1.5613 | 0.03% | |
015192 | 1.257 | 1.257 | 0.03% | |
015196 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
015198 | 1.297 | 1.297 | -0.01% | |
015202 | 3.1444 | 3.1444 | -0.12% | |
013814 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
013815 | 1.0892 | 1.0892 | 0.06% | |
013817 | 0.4826 | 0.4826 | -0.01% | |
159652 | 0.9614 | 0.9614 | -0.01% | |
159930 | 1.5448 | 1.5448 | -0.01% | |
014193 | 0.5758 | 0.5758 | -0.01% | |
018536 | 1.023 | 1.034 | -0.01% | |
018768 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
018775 | 0.7076 | 0.7076 | -0.01% | |
020623 | 0.9427 | 0.9427 | 0.03% | |
020628 | 0.8885 | 0.8885 | -0.01% | |
020632 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
017592 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | |
015835 | 1.0083 | 1.0483 | 0.06% | |
015855 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
018421 | 1.0384 | 1.0384 | 0.06% | |
018440 | 0.903 | 0.903 | 0.03% | |
019446 | 1.1323 | 1.1373 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 194,306.19 | 93.75 |
2 | 债券及货币 | 14,238.18 | 06.87 |
3 | 现金 | 12,816.84 | 06.18 |
4 | 其他资产 | 286.63 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 49.68 | 13,218.17 | 6.38% | 10.39 |
300033 | 同花顺 | 70.83 | 11,111.21 | 5.36% | -8.86 |
002236 | 大华股份 | 599.21 | 11,055.51 | 5.33% | 63.35 |
002315 | 焦点科技 | 249.48 | 8,265.19 | 3.99% | 1.28 |
300170 | 汉得信息 | 847.04 | 7,038.89 | 3.40% | 68.33 |
00941 | 中国移动 | 115.60 | 6,788.39 | 3.28% | -60.40 |
688099 | 晶晨股份 | 94.36 | 5,909.54 | 2.85% | 29.64 |
601138 | 工业富联 | 385.31 | 5,825.89 | 2.81% | 330.63 |
002415 | 海康威视 | 151.38 | 5,255.80 | 2.54% | 151.38 |
300059 | 东方财富 | 316.62 | 4,445.39 | 2.14% | 289.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 09.40(万张) | 958.26(万元) | 0.46(%) |
2 | 127101 | 豪鹏转债 | 04.63(万张) | 463.08(万元) | 0.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.97% | -25.89% | -7.99% | 0.0% | 10.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.19% | 4.48% | -6.44% | -6.44% | -25.89% | -22.12% | 0.0% | 62.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.33 | 1.18 | 1.13 |
夏普比率 | -105.29 | -11.40 | 46.83 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.14 | 0.01 | 0.12 |
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