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工银深证100ETF联接C  008250
收藏成功
指数型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.11亿  (2022-03-31)
0.8166
0.8166
-18.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.11% -0.05% 957/2766
最近一月 -7.83% -0.1% 1117/2745
最近三月 -17.86% -0.17% 1569/2658
最近一年 -26.17% -0.17% 1529/1939
(2022-04-27)
基金代码008250 基金经理 最新份额454.08万份   (2022-03-31)
基金类型指数型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.11亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.45%
成立日期2020-07-24 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.45亿 托管费0.1%
投资策略

主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金以工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-4-27 0.8166 0.8166 3.58%
2022-4-26 0.7884 0.7884 -0.79%
2022-4-25 0.7947 0.7947 -5.08%
2022-4-22 0.8372 0.8372 0.30%
2022-4-21 0.8347 0.8347 -1.98%
2022-4-20 0.8516 0.8516 -1.88%
2022-4-19 0.8679 0.8679 -0.68%
2022-4-18 0.8738 0.8738 0.26%
2022-4-15 0.8715 0.8715 -0.33%
2022-4-14 0.8744 0.8744 0.97%
2022-4-13 0.866 0.866 -1.32%
2022-4-12 0.8776 0.8776 2.03%
2022-4-11 0.8601 0.8601 -3.19%
2022-4-8 0.8884 0.8884 0.26%
2022-4-7 0.8861 0.8861 -1.29%
2022-4-6 0.8977 0.8977 -0.43%
2022-4-1 0.9016 0.9016 1.06%
2022-3-31 0.8921 0.8921 -1.32%
2022-3-30 0.904 0.904 3.35%
2022-3-29 0.8747 0.8747 -0.16%
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模7,806.19 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001158 1.333 1.333 3.51%
000077 1.583 1.583 0.18%
000078 1.4785 1.4785 0.18%
000184 1.672 1.818 0.18%
481008 1.134 2.598 2.66%
485011 1.645 2.032 0.18%
486001 1.246 2.069 0.56%
001648 1.205 1.205 2.66%
001008 1.931 1.931 3.51%
006835 1.0646 1.0946 0.18%
007585 1.0077 1.0831 0.18%
007674 1.4779 1.4779 3.51%
005940 3.0961 3.0961 2.66%
009707 1.1771 1.1771 2.66%
009868 0.9229 0.9229 2.66%
012014 0.9726 0.9726 2.66%
012119 0.7767 0.7767 2.66%
012120 0.7715 0.7715 2.66%
012238 1.643 1.643 3.51%
013011 0.8339 0.8339 3.51%
013059 0.8995 0.8995 2.66%
011730 0.9685 0.9685 2.66%
011787 0.8939 0.8939 2.66%
011884 0.5803 0.5803 2.66%
008144 1.0794 1.0794 2.66%
011305 0.6833 0.6833 2.66%
011475 2.452 2.452 2.66%
011477 1.759 1.759 2.66%
011478 2.451 2.451 3.51%
159709 0.7115 0.7115 3.51%
159905 1.9146 1.9146 3.51%
006169 1.1238 1.1238 0.18%
005525 1.0196 1.1741 0.18%
001140 1.769 1.769 2.66%
164825 1.0258 1.0258 3.51%
007284 1.0532 1.0735 0.18%
008472 1.0035 1.0547 0.18%
481012 1.215 1.8498 3.51%
483003 0.6035 2.4921 2.66%
485014 2.362 2.362 0.18%
485019 1.2525 1.2885 0.18%
485020 1.0514 1.0514 0.18%
002233 1.524 1.524 2.66%
002379 1.414 1.414 0.56%
002387 0.9541 1.0221 3.51%
007078 1.0634 1.1229 0.18%
006617 1.0594 1.1256 0.18%
006738 1.1802 1.1802 0.18%
010068 0.9986 0.9986 0.18%
003385 1.0034 1.0034 0.56%
000893 0.88 0.88 3.51%
002603 1.0823 1.2717 0.18%
007650 1.1471 1.1471 2.66%
005938 1.3485 1.3485 2.66%
005946 1.3227 1.3227 0.18%
006002 2.2311 2.6161 3.51%
006003 2.174 2.559 3.51%
006004 1.1623 1.1623 0.18%
009708 1.1693 1.1693 2.66%
001714 2.716 2.905 3.51%
001721 1.25 1.25 2.66%
008539 1.0263 1.0636 0.18%
012237 1.198 1.198 2.66%
009422 1.028 1.06 0.18%
009562 0.19 0.19 0.56%
012827 0.9407 0.9407 2.66%
012888 0.7491 0.7491 2.66%
008166 1.1466 1.1466 3.51%
001997 2.611 2.611 2.66%
001998 1.9323 1.9323 2.66%
002006 1.385 1.385 2.66%
011091 0.9811 0.9811 0.18%
011304 0.69 0.69 2.66%
516060 0.626 0.626 3.51%
013289 0.7818 0.7818 2.66%
013312 3.315 3.315 2.66%
159725 0.6397 0.6397 3.51%
014334 0.9988 0.9988 2.66%
014800 0.9712 0.9712 2.66%
014134 0.7628 0.7628 3.51%
014176 0.9926 0.9926 2.66%
013611 0.9998 0.9998 2.66%
006295 1.3443 1.3443 2.66%
000672 1.253 1.253 2.66%
000763 2.426 2.426 2.66%
005526 1.7547 1.7547 2.66%
001195 1.091 1.091 3.51%
001245 1.86 1.86 3.51%
164811 1.0315 1.5247 3.51%
164818 0.679 0.2213 3.51%
164826 0.8645 0.8645 2.66%
512320 0.8728 0.8728 3.51%
485005 1.1774 1.9905 0.18%
487016 2.2996 2.7753 2.66%
501218 0.8113 0.8113 3.51%
002380 0.2156 0.2156 0.56%
006886 1.2342 1.2342 2.66%
001409 0.524 0.524 3.51%
006615 1.9944 1.9944 2.66%
006739 1.1665 1.1665 0.18%
006740 1.0733 1.106 0.18%
003386 0.153 0.153 0.56%
003387 0.9871 0.9871 0.56%
000831 2.868 2.868 3.51%
001054 2.566 2.566 3.51%
010393 0.7811 0.7811 2.66%
010685 3.267 3.267 3.51%
010745 0.8401 0.8401 2.66%
005103 0.8124 1.0324 3.51%
006834 1.0804 1.1104 0.18%
009257 1.0262 1.0416 0.18%
009335 0.9949 0.9949 2.66%
009340 0.8907 0.8907 2.66%
007353 1.589 1.589 2.66%
007512 0.9441 0.9441 3.51%
007651 1.0837 1.0837 2.66%
005772 1.0087 1.1424 0.18%
001717 3.293 3.293 3.51%
001718 2.937 2.937 3.51%
012172 1.0256 1.0356 0.18%
009421 1.0293 1.0613 0.18%
009443 1.0291 1.0496 0.18%
012889 0.7464 0.7464 2.66%
013012 0.8337 0.8337 3.51%
011727 0.9043 0.9043 2.66%
011729 0.9615 0.9615 2.66%
011788 0.9099 0.9099 2.66%
008052 0.8815 0.8815 3.51%
008142 0.9833 0.9833 0.14%
011476 2.372 2.372 3.51%
518660 3.9363 1.0201 0.14%
015001 2.953 2.953 3.51%
015474 0.9991 0.9991 0.18%
006170 1.1082 1.1082 0.18%
001320 1.852 1.852 2.66%
164810 1.017 1.4168 0.18%
510530 5.5011 1.0635 3.51%
510850 2.8526 1.1897 3.51%
485105 1.181 2.0626 0.18%
485120 1.0453 1.0453 0.18%
159970 4.9065 1.0739 3.51%
002492 1.167 1.167 0.18%
007852 1.0073 1.0735 0.18%
006937 0.9472 1.1674 3.51%
007123 1.0237 1.0853 0.18%
007223 0.9861 0.9861 3.51%
001650 1.546 1.546 2.66%
001651 2.383 2.383 3.51%
010069 0.9932 0.9932 0.18%
000944 1.2003 1.2003 0.18%
001043 2.464 2.464 3.51%
005801 0.1831 0.1831 0.56%
005833 0.7723 1.1089 2.66%
005834 0.7682 1.0882 2.66%
005937 1.3826 1.3826 2.66%
009867 0.935 0.935 2.66%
012336 1.023 1.023 0.18%
009365 0.97 0.97 2.66%
013060 0.8628 0.8628 2.66%
011532 0.9265 0.9265 2.66%
011885 0.5777 0.5777 2.66%
002004 1.271 1.271 2.66%
011006 0.6196 0.6196 2.66%
011070 0.6996 0.6996 2.66%
013290 0.7785 0.7785 2.66%
013347 1.842 1.842 2.66%
159856 0.4727 0.4727 3.51%
013953 1.0071 1.0071 0.18%
013588 0.9872 0.9872 0.18%
013589 0.9852 0.9852 0.18%
000728 1.263 1.309 0.18%
000793 1.411 1.411 3.51%
005700 0.1579 0.1579 0.56%
001171 1.652 1.652 3.51%
000045 1.517 1.768 0.18%
000185 1.648 1.793 0.18%
000196 1.384 1.847 2.66%
000403 1.1803 1.4138 0.18%
164808 1.0803 1.773 0.18%
164814 0.971 1.693 0.18%
009032 1.1276 1.1276 2.66%
481015 3.324 3.324 2.66%
485107 1.3095 1.9633 0.18%
485119 1.2986 1.3396 0.18%
485122 1.0795 1.0795 0.18%
486002 2.734 2.734 0.56%
487021 3.089 3.089 2.66%
159976 0.9364 0.9364 3.51%
007079 1.0608 1.1196 0.18%
007122 1.0261 1.0881 0.18%
001496 1.369 1.369 3.51%
006724 1.2035 1.6531 3.51%
010088 0.7895 0.7895 2.66%
010089 0.7806 0.7806 2.66%
003341 1.1214 1.1214 0.18%
010669 1.0075 1.0075 2.66%
010687 2.695 2.695 3.51%
010744 0.8457 0.8457 2.66%
005102 0.8061 1.0431 3.51%
005943 1.2499 1.2499 2.66%
009927 1.0423 1.0423 2.66%
009928 1.0343 1.0343 2.66%
001719 2.329 2.329 3.51%
008540 1.0215 1.0547 0.18%
011932 0.9073 0.9073 2.66%
009364 0.9851 0.9851 2.66%
012740 0.995 0.995 0.18%
012882 0.6434 0.6434 3.51%
012883 0.6429 0.6429 3.51%
011615 0.7272 0.7272 3.51%
011786 0.8965 0.8965 2.66%
011789 0.9078 0.9078 2.66%
008143 0.9767 0.9767 0.14%
005197 0.7154 0.7154 2.66%
002005 1.225 1.225 2.66%
011092 0.9776 0.9776 0.18%
516050 0.5978 0.5978 3.51%
013301 0.9728 0.9728 2.66%
159840 0.6724 0.6724 3.51%
014714 1.0053 1.0053 0.18%
013952 1.0081 1.0081 0.18%
014068 0.8113 0.8113 2.66%
015473 0.9992 0.9992 0.18%
002997 1.0478 1.2214 0.18%
006220 1.1862 1.1862 3.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币143.6112.87
3现金143.6112.87
4其他资产472.5842.34
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-58.21%-26.17%0.0%0.0%-10.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.83%
-17.86%
-24.4%
-24.4%
-26.17%
0.0%
0.0%
-18.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.89
0.00
夏普比率
-196.88
-41.62
0.00
特雷诺指数
-0.05
-0.02
0.00
詹森指数
-0.19
-0.07
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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