公募基金 > 基金超市 > 黄金ETF基金
| 基金代码518660 | 基金经理赵栩 | 最新份额5,235.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型商品型,ETF型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模1.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-04-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种，紧密跟踪黄金价格走势，力争实现基金跟踪误差的最小化，为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资范围
本基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，包括：黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整。
黄金现货合约和现金之外的基金资产仅投资于货币市场工具，用于流动性管理，其投资范围适用《货币市场基金监督管理办法》允许投资的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，或未来上海黄金交易所上市其他标准化黄金合约，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时，可进行收益分配；
4、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；
6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为交易型开放式基金，主要投资黄金现货投资品种，投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-9-10 | 5.502 | 1.4259 | 0.43% |
| 2024-9-9 | 5.4785 | 1.4198 | -0.45% |
| 2024-9-6 | 5.5035 | 1.4263 | 0.18% |
| 2024-9-5 | 5.4935 | 1.4237 | 0.74% |
| 2024-9-4 | 5.453 | 1.4132 | -0.69% |
| 2024-9-3 | 5.4908 | 1.423 | 0.13% |
| 2024-9-2 | 5.4835 | 1.4211 | -0.48% |
| 2024-8-30 | 5.5101 | 1.428 | -0.26% |
| 2024-8-29 | 5.5242 | 1.4316 | 0.27% |
| 2024-8-28 | 5.5093 | 1.4278 | -0.12% |
| 2024-8-27 | 5.5157 | 1.4294 | -0.16% |
| 2024-8-26 | 5.5243 | 1.4317 | 0.57% |
| 2024-8-23 | 5.4929 | 1.4235 | -0.24% |
| 2024-8-22 | 5.506 | 1.4269 | -0.28% |
| 2024-8-21 | 5.5215 | 1.4309 | 0.30% |
| 2024-8-20 | 5.5048 | 1.4266 | 0.08% |
| 2024-8-19 | 5.5002 | 1.4254 | 1.08% |
| 2024-8-16 | 5.4417 | 1.4103 | 0.08% |
| 2024-8-15 | 5.4371 | 1.4091 | -0.19% |
| 2024-8-14 | 5.4474 | 1.4117 | -0.20% |
赵栩先生：中国国籍，经济学硕士，具有基金从业资格。2008年4月1日加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任风险管理部金融工程分析师；现担任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2015年7月9日至2020年7月27日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理；2015年7月9日至2020年10月18日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理；2017年12月25日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年12月25日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月19日至今，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年2月18日至今，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2020年4月24日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020年5月21日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年7月24日至2022年4月26日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年9月28日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年3月5日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2021年6月18日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月13日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年4月27日至今，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理；2023年6月27日至2024年3月8日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2024年3月6日至今，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
黄金ETF基金 2020-03-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 5.8 | 2.61% | 19.59% |
| 工银中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-02-18 至 今 | 4.6 | -13.64% | -2.81% |
| 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) | 商品型 | 2013-04-15 至 2017-06-20 | 4.2 | -27.56% | 15.94% |
| 中证A50ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-02-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 商品型,QDII型 | 2016-12-06 至 2017-06-20 | 0.5 | -16.39% | 6.91% |
| 工银黄金ETF联接A | 商品型 | 2020-04-02 至 今 | 4.4 | 14.15% | -1.74% |
| 工银深证100ETF联接C | 指数型 | 2020-04-20 至 2022-04-27 | 2.0 | -18.34% | -1.89% |
| 工银中证新能源指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-10-19 | 5.4 | 33.06% | 42.49% |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 3.11% | -0.54% |
| 科创ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 4.0 | -50.39% | -18.42% |
| 工银深证红利ETF联接C | 指数型 | 2019-05-22 至 今 | 5.3 | -1.73% | 12.20% |
| 工银科创ETF联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.6 | -43.67% | -16.85% |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 1.87% | -0.54% |
| 工银中证新能源指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-10-19 | 5.4 | -59.10% | 42.49% |
| 物联网ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2021-05-10 至 2023-02-27 | 1.8 | -22.79% | -12.70% |
| 深100ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 今 | 4.9 | -18.08% | 2.44% |
| 工银中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-07-28 | 5.1 | -38.85% | 35.48% |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -- | -- |
| 工银黄金ETF联接C | 商品型 | 2020-04-02 至 今 | 4.4 | 12.68% | -1.74% |
| 工银中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银瑞信睿智A | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 1.71% | -0.54% |
| 工银瑞信睿智B | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -5.34% | -0.54% |
| 工银深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 1.71% | -0.54% |
| 工银中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-07-28 | 5.1 | 31.51% | 35.48% |
| 工银瑞信中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2022-06-15 | 2.2 | -5.53% | 24.25% |
| 工银创业板ETF联接A | 指数型 | 2018-01-05 至 今 | 6.7 | -10.59% | 13.03% |
| 工银创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-01-05 至 今 | 6.7 | -12.88% | 13.03% |
| 工银深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -7.49% | -0.52% |
| 工银中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-07-28 | 5.1 | -84.87% | 35.48% |
| 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 13.01% | -0.54% |
| 工银中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-02-18 至 今 | 4.6 | -12.79% | -2.81% |
| 工银中证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-10-19 | 5.4 | -7.98% | 42.49% |
| 工银上证央企ETF | 指数型,ETF型 | 2011-10-18 至 今 | 12.9 | 76.32% | 83.96% |
| 工银上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-31 至 今 | 5.9 | 3.25% | 34.95% |
| 黄金ETF基金 | 商品型,ETF型 | 2020-03-20 至 今 | 4.5 | 20.12% | 31.88% |
| 工银北证50成份指数A | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 1.4 | -4.90% | -22.11% |
| 工银北证50成份指数C | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 1.4 | -5.13% | -22.11% |
| 工银中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银深证100ETF联接A | 指数型 | 2020-04-20 至 2022-04-27 | 2.0 | -17.98% | -1.89% |
| 工银科创ETF联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.6 | -43.08% | -16.85% |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银科创ETF联接E | 指数型 | 2024-02-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 港股通科技30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-14 至 今 | 2.2 | -39.21% | -28.50% |
| 深红利ETF | 指数型,ETF型 | 2012-10-09 至 今 | 11.9 | 150.41% | 94.62% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -- | -- |
| 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 7.27% | -0.54% |
| 工银深证红利ETF联接A | 指数型 | 2012-10-09 至 今 | 11.9 | 139.13% | 139.13% |
| 工银上证50ETF联接A | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 5.8 | 4.19% | 19.59% |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型 | 2023-03-20 至 2024-03-09 | 1.0 | -18.31% | -10.29% |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型 | 2023-03-20 至 2024-03-09 | 1.0 | -18.36% | -10.29% |
| 工银黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-01-06 至 今 | 0.7 | 0.28% | -3.02% |
| 碳中和龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 今 | 2.2 | -38.34% | -26.15% |
| 创业板ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2017-11-18 至 今 | 6.8 | -6.82% | 8.09% |
| 工银中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-22 至 今 | 5.2 | -6.02% | 7.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵栩 | 2020-03-20 至 今 | 4年5个月零22天 | 20.12 | 31.88 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018717 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
| 021064 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | |
| 019933 | 0.9402 | 0.9402 | -0.15% | |
| 510350 | 3.4717 | 0.9604 | -0.58% | |
| 006169 | 1.1484 | 1.1834 | -0.02% | |
| 006170 | 1.1268 | 1.1569 | -0.02% | |
| 006295 | 1.2295 | 1.2295 | -0.15% | |
| 005391 | 0.8586 | 0.8586 | -0.15% | |
| 001158 | 1.149 | 1.149 | -0.58% | |
| 000195 | 1.445 | 1.966 | -0.28% | |
| 561280 | 0.7732 | 0.7732 | -0.58% | |
| 588860 | 0.9899 | 0.9899 | -0.58% | |
| 481015 | 2.449 | 2.449 | -0.28% | |
| 481017 | 2.661 | 3.106 | -0.28% | |
| 485014 | 2.196 | 2.196 | -0.02% | |
| 485020 | 1.0977 | 1.0977 | -0.02% | |
| 485105 | 1.1431 | 2.1207 | -0.02% | |
| 159970 | 3.7837 | 0.8282 | -0.58% | |
| 007675 | 0.8341 | 0.8341 | -0.58% | |
| 007717 | 1.0859 | 1.1489 | -0.02% | |
| 007284 | 1.0639 | 1.1538 | -0.02% | |
| 010393 | 0.5336 | 0.5336 | -0.28% | |
| 010512 | 1.0979 | 1.0991 | -0.02% | |
| 010669 | 1.012 | 1.012 | -0.28% | |
| 010745 | 0.5818 | 0.5818 | -0.28% | |
| 005939 | 1.9494 | 1.9494 | -0.28% | |
| 006002 | 1.4381 | 1.9857 | -0.58% | |
| 009793 | 1.0357 | 1.0857 | -0.02% | |
| 006724 | 0.9115 | 1.5221 | -0.15% | |
| 011943 | 1.134 | 1.134 | -0.02% | |
| 012826 | 0.9852 | 0.9852 | -0.28% | |
| 011532 | 1.1208 | 1.1208 | -0.28% | |
| 008144 | 1.0612 | 1.0612 | -0.15% | |
| 008166 | 0.942 | 0.942 | -0.58% | |
| 002000 | 1.313 | 1.313 | -0.28% | |
| 010889 | 0.6093 | 0.6093 | -0.28% | |
| 011006 | 0.5276 | 0.5276 | -0.28% | |
| 516600 | 0.4884 | 0.4884 | -0.58% | |
| 014333 | 0.7348 | 0.7348 | -0.28% | |
| 017054 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% | |
| 017128 | 1.0372 | 1.0549 | -0.02% | |
| 016146 | 0.7854 | 0.7854 | -0.15% | |
| 015473 | 1.0709 | 1.1059 | -0.02% | |
| 013301 | 0.9575 | 0.9575 | -0.15% | |
| 015974 | 0.7259 | 0.7259 | -0.28% | |
| 021220 | 1.1833 | 1.1966 | -0.02% | |
| 019618 | 0.9453 | 0.9453 | -0.28% | |
| 002861 | 1.159 | 1.159 | -0.58% | |
| 006220 | 1.1029 | 1.1029 | -0.15% | |
| 006221 | 1.0846 | 1.0846 | -0.15% | |
| 000667 | 1.331 | 1.331 | -0.28% | |
| 002233 | 1.406 | 1.406 | -0.28% | |
| 002380 | 0.1571 | 0.1571 | -0.37% | |
| 001195 | 0.832 | 0.832 | -0.58% | |
| 000074 | 1.792 | 1.792 | -0.02% | |
| 000263 | 2.642 | 2.919 | -0.28% | |
| 561200 | 1.0004 | 1.0004 | -0.58% | |
| 008472 | 1.0063 | 1.1063 | -0.02% | |
| 487021 | 2.463 | 2.463 | -0.28% | |
| 009257 | 1.0779 | 1.0933 | -0.02% | |
| 002750 | 1.0145 | 1.2333 | -0.02% | |
| 003401 | 1.4844 | 1.4844 | -0.02% | |
| 001054 | 2.244 | 2.244 | -0.58% | |
| 010510 | 1.0888 | 1.0888 | -0.02% | |
| 005801 | 0.2261 | 0.2261 | -0.37% | |
| 001714 | 2.418 | 2.607 | -0.58% | |
| 001717 | 2.534 | 2.534 | -0.58% | |
| 001718 | 3.177 | 3.177 | -0.58% | |
| 001409 | 0.42 | 0.42 | -0.58% | |
| 001496 | 1.054 | 1.054 | -0.58% | |
| 006616 | 1.5641 | 1.5641 | -0.28% | |
| 011933 | 0.6157 | 0.6157 | -0.28% | |
| 012120 | 0.5997 | 0.5997 | -0.28% | |
| 012742 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | |
| 013012 | 0.5713 | 0.5713 | -0.15% | |
| 011787 | 0.9653 | 0.9653 | -0.28% | |
| 011788 | 0.941 | 0.941 | -0.28% | |
| 008143 | 1.3142 | 1.3142 | -0.15% | |
| 002004 | 0.879 | 0.879 | -0.28% | |
| 002006 | 1.402 | 1.402 | -0.28% | |
| 011069 | 0.5287 | 0.5287 | -0.28% | |
| 012336 | 1.0893 | 1.0893 | -0.02% | |
| 159856 | 0.4218 | 0.4218 | -0.58% | |
| 017127 | 1.0398 | 1.0592 | -0.02% | |
| 017233 | 0.9521 | 0.9521 | -0.28% | |
| 017251 | 1.2391 | 1.2391 | -0.15% | |
| 017353 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% | |
| 016147 | 0.7761 | 0.7761 | -0.15% | |
| 015135 | 0.5534 | 0.5534 | -0.28% | |
| 013952 | 1.0622 | 1.0844 | -0.02% | |
| 013289 | 0.5779 | 0.5779 | -0.28% | |
| 018271 | 1.0314 | 1.0404 | -0.02% | |
| 016025 | 1.0495 | 1.0495 | -0.02% | |
| 019086 | 0.8731 | 0.8731 | -0.28% | |
| 020750 | 0.5653 | 0.5653 | -0.15% | |
| 019221 | 1.1218 | 1.1218 | -0.02% | |
| 000672 | 1.214 | 1.214 | -0.28% | |
| 005390 | 0.8829 | 0.8829 | -0.15% | |
| 001320 | 1.397 | 1.397 | -0.28% | |
| 000046 | 1.362 | 1.741 | -0.02% | |
| 164808 | 1.084 | 1.8393 | -0.02% | |
| 004032 | 1.0458 | 1.2702 | -0.02% | |
| 481004 | 0.9707 | 1.822 | -0.28% | |
| 481008 | 0.971 | 2.435 | -0.28% | |
| 486001 | 1.516 | 2.339 | -0.37% | |
| 486002 | 3.775 | 3.775 | -0.37% | |
| 159958 | 0.9193 | 0.9193 | -0.58% | |
| 007852 | 1.0034 | 1.1342 | -0.02% | |
| 007122 | 1.0391 | 1.1597 | -0.02% | |
| 007124 | 1.0392 | 1.1619 | -0.02% | |
| 007125 | 1.0438 | 1.1723 | -0.02% | |
| 007285 | 1.0618 | 1.1485 | -0.02% | |
| 009029 | 0.7656 | 0.7656 | -0.28% | |
| 009032 | 1.182 | 1.182 | -0.28% | |
| 009335 | 0.9755 | 0.9755 | -0.15% | |
| 009340 | 0.7582 | 0.7582 | -0.15% | |
| 001008 | 1.83 | 1.83 | -0.58% | |
| 010668 | 1.0164 | 1.0164 | -0.28% | |
| 010685 | 2.479 | 2.479 | -0.58% | |
| 005197 | 0.6251 | 0.6251 | -0.28% | |
| 005198 | 0.6147 | 0.6147 | -0.28% | |
| 005833 | 0.9315 | 1.2681 | -0.28% | |
| 005945 | 1.046 | 1.046 | -0.02% | |
| 005946 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
| 001720 | 1.173 | 1.336 | -0.28% | |
| 001721 | 1.237 | 1.237 | -0.28% | |
| 001651 | 2.495 | 2.495 | -0.58% | |
| 006738 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | |
| 008539 | 1.0602 | 1.1252 | -0.02% | |
| 011932 | 0.6281 | 0.6281 | -0.28% | |
| 009364 | 0.8093 | 0.8093 | -0.28% | |
| 012741 | 0.986 | 0.986 | -0.02% | |
| 011533 | 1.1066 | 1.1066 | -0.28% | |
| 008027 | 1.0274 | 1.1289 | -0.02% | |
| 008167 | 0.9089 | 0.9089 | -0.58% | |
| 014666 | 0.9388 | 0.9388 | -0.28% | |
| 014667 | 0.9261 | 0.9261 | -0.28% | |
| 001997 | 2.184 | 2.184 | -0.28% | |
| 011474 | 2.596 | 2.596 | -0.28% | |
| 516050 | 0.5075 | 0.5075 | -0.58% | |
| 516060 | 0.4159 | 0.4159 | -0.58% | |
| 159636 | 0.7654 | 0.7654 | -0.58% | |
| 014466 | 0.7909 | 0.7909 | -0.28% | |
| 016901 | 1.0818 | 1.119 | -0.02% | |
| 017055 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | |
| 017352 | 1.0009 | 1.0009 | -0.15% | |
| 014134 | 0.6926 | 0.6926 | -0.58% | |
| 159315 | 0.9654 | 0.9654 | -0.58% | |
| 015973 | 0.7329 | 0.7329 | -0.28% | |
| 020341 | 1.331 | 1.331 | -0.15% | |
| 020524 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | |
| 020525 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
| 021232 | 0.9482 | 0.9482 | -0.15% | |
| 021422 | 1.1173 | 1.1173 | -0.02% | |
| 021558 | 1.708 | 1.708 | -0.28% | |
| 000763 | 1.729 | 1.729 | -0.28% | |
| 005700 | 0.1174 | 0.1174 | -0.37% | |
| 000077 | 1.713 | 1.713 | -0.02% | |
| 000079 | 1.5435 | 1.5435 | -0.02% | |
| 000185 | 1.679 | 1.824 | -0.02% | |
| 000403 | 1.174 | 1.503 | -0.02% | |
| 164809 | 0.8607 | 1.1929 | -0.15% | |
| 164826 | 0.6261 | 0.6261 | -0.28% | |
| 481001 | 0.2378 | 5.1226 | -0.28% | |
| 485120 | 1.084 | 1.084 | -0.02% | |
| 501218 | 0.6343 | 0.6343 | -0.15% | |
| 007585 | 1.0047 | 1.1437 | -0.02% | |
| 007078 | 1.1174 | 1.2213 | -0.02% | |
| 007123 | 1.0363 | 1.1543 | -0.02% | |
| 009030 | 0.7403 | 0.7403 | -0.28% | |
| 002603 | 1.0806 | 1.336 | -0.02% | |
| 010088 | 0.5666 | 0.5666 | -0.28% | |
| 003341 | 1.1511 | 1.1511 | -0.02% | |
| 003386 | 0.1513 | 0.1513 | -0.37% | |
| 010394 | 0.5176 | 0.5176 | -0.28% | |
| 010632 | 1.0332 | 1.1227 | -0.02% | |
| 010696 | 2.211 | 2.211 | -0.28% | |
| 005940 | 1.8877 | 1.8877 | -0.28% | |
| 005943 | 1.2903 | 1.2903 | -0.28% | |
| 009928 | 1.0936 | 1.0936 | -0.28% | |
| 001715 | 1.6404 | 1.6404 | -0.28% | |
| 001719 | 1.416 | 1.416 | -0.58% | |
| 006835 | 1.0888 | 1.1518 | -0.02% | |
| 012014 | 0.9122 | 0.9122 | -0.28% | |
| 009422 | 1.0582 | 1.1337 | -0.02% | |
| 009443 | 1.0229 | 1.1084 | -0.02% | |
| 011614 | 0.5656 | 0.5656 | -0.15% | |
| 011786 | 0.977 | 0.977 | -0.28% | |
| 008052 | 0.8107 | 0.8107 | -0.15% | |
| 008142 | 1.3339 | 1.3339 | -0.15% | |
| 011304 | 0.5605 | 0.5605 | -0.28% | |
| 011476 | 2.456 | 2.456 | -0.58% | |
| 011478 | 1.409 | 1.827 | -0.58% | |
| 518660 | 5.506 | 1.4269 | -0.19% | |
| 159520 | 0.8879 | 0.8879 | -0.58% | |
| 159665 | 0.8163 | 0.8163 | -0.58% | |
| 017232 | 0.9578 | 0.9578 | -0.28% | |
| 015001 | 3.156 | 3.156 | -0.58% | |
| 013300 | 0.9682 | 0.9682 | -0.15% | |
| 013341 | 0.5328 | 0.5328 | -0.28% | |
| 019088 | 0.7526 | 0.7526 | -0.15% | |
| 020249 | 0.7917 | 0.7917 | -0.15% | |
| 018016 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
| 018112 | 0.7793 | 0.7793 | -0.58% | |
| 018113 | 0.7761 | 0.7761 | -0.58% | |
| 021063 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | |
| 510530 | 4.7755 | 0.9232 | -0.58% | |
| 510990 | 0.7891 | 0.7891 | -0.58% | |
| 000803 | 2.602 | 2.602 | -0.58% | |
| 002379 | 1.119 | 1.119 | -0.37% | |
| 001171 | 1.253 | 1.253 | -0.58% | |
| 561230 | 0.9456 | 0.9588 | -0.58% | |
| 008471 | 1.0075 | 1.1275 | -0.02% | |
| 483003 | 0.6059 | 2.6065 | -0.28% | |
| 485011 | 1.726 | 2.113 | -0.02% | |
| 485019 | 1.395 | 1.431 | -0.02% | |
| 485107 | 1.2948 | 2.0544 | -0.02% | |
| 485114 | 2.357 | 2.357 | -0.02% | |
| 487016 | 2.2623 | 2.7303 | -0.28% | |
| 007674 | 0.8655 | 0.8655 | -0.58% | |
| 006886 | 0.9891 | 0.9891 | -0.15% | |
| 006937 | 0.8561 | 1.0763 | -0.58% | |
| 002594 | 1.709 | 1.709 | -0.28% | |
| 000943 | 1.3312 | 1.3312 | -0.02% | |
| 000991 | 3.065 | 3.065 | -0.58% | |
| 010677 | 0.7075 | 0.7075 | -0.58% | |
| 005938 | 1.114 | 1.114 | -0.28% | |
| 006003 | 1.3819 | 1.9251 | -0.58% | |
| 006004 | 1.2681 | 1.2681 | -0.02% | |
| 009792 | 1.0412 | 1.0912 | -0.02% | |
| 009867 | 0.8676 | 0.8676 | -0.28% | |
| 001716 | 2.387 | 2.387 | -0.28% | |
| 006834 | 1.1172 | 1.1802 | -0.02% | |
| 012238 | 1.229 | 1.229 | -0.58% | |
| 009365 | 0.7822 | 0.7822 | -0.28% | |
| 009421 | 1.0623 | 1.1378 | -0.02% | |
| 009562 | 0.213 | 0.213 | -0.37% | |
| 013011 | 0.5728 | 0.5728 | -0.15% | |
| 011615 | 0.5594 | 0.5594 | -0.15% | |
| 011884 | 0.5601 | 0.5601 | -0.28% | |
| 011885 | 0.5498 | 0.5498 | -0.28% | |
| 014714 | 1.039 | 1.0826 | -0.02% | |
| 002003 | 0.92 | 0.92 | -0.28% | |
| 011473 | 3.012 | 3.012 | -0.58% | |
| 017351 | 1.0714 | 1.0714 | -0.15% | |
| 015136 | 0.5465 | 0.5465 | -0.28% | |
| 013953 | 1.0592 | 1.0774 | -0.02% | |
| 014133 | 0.7001 | 0.7001 | -0.58% | |
| 013588 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 013312 | 2.414 | 2.414 | -0.28% | |
| 018222 | 2.447 | 2.447 | -0.28% | |
| 015975 | 0.8135 | 0.8135 | -0.15% | |
| 019462 | 0.9378 | 0.9378 | -0.15% | |
| 019934 | 0.94 | 0.94 | -0.15% | |
| 510060 | 2.2834 | 1.4606 | -0.58% | |
| 006470 | 1.44 | 1.44 | -0.02% | |
| 000793 | 1.263 | 1.263 | -0.58% | |
| 005525 | 1.0375 | 1.2547 | -0.02% | |
| 005526 | 1.1323 | 1.1323 | -0.28% | |
| 001140 | 1.735 | 1.735 | -0.28% | |
| 000045 | 1.408 | 1.813 | -0.02% | |
| 000402 | 1.1834 | 1.5553 | -0.02% | |
| 164818 | 0.7141 | 0.23 | -0.58% | |
| 164824 | 1.6103 | 1.6103 | -0.37% | |
| 481006 | 0.654 | 1.5993 | -0.28% | |
| 481013 | 1.866 | 2.215 | -0.28% | |
| 485111 | 1.798 | 2.22 | -0.02% | |
| 485119 | 1.4599 | 1.5009 | -0.02% | |
| 485122 | 1.1536 | 1.1536 | -0.02% | |
| 007512 | 0.7492 | 0.7492 | -0.58% | |
| 009031 | 1.213 | 1.213 | -0.28% | |
| 009076 | 0.9643 | 0.9643 | -0.28% | |
| 000831 | 2.156 | 2.156 | -0.58% | |
| 000893 | 1.009 | 1.009 | -0.58% | |
| 005937 | 1.153 | 1.153 | -0.28% | |
| 005944 | 1.2602 | 1.2602 | -0.28% | |
| 009655 | 1.1613 | 1.1613 | -0.02% | |
| 009708 | 1.2107 | 1.2107 | -0.28% | |
| 009927 | 1.1176 | 1.1176 | -0.28% | |
| 001722 | 1.481 | 1.481 | -0.28% | |
| 001648 | 1.274 | 1.274 | -0.28% | |
| 006739 | 1.0473 | 1.0473 | -0.02% | |
| 008540 | 1.054 | 1.1113 | -0.02% | |
| 012119 | 0.615 | 0.615 | -0.28% | |
| 012166 | 1.0392 | 1.09 | -0.02% | |
| 012760 | 0.6158 | 0.6158 | -0.15% | |
| 012845 | 0.5606 | 0.5606 | -0.28% | |
| 011727 | 1.027 | 1.027 | -0.28% | |
| 008053 | 0.7957 | 0.7957 | -0.15% | |
| 014799 | 0.9176 | 0.9176 | -0.28% | |
| 002005 | 1.11 | 1.11 | -0.28% | |
| 011387 | 1.0341 | 1.0341 | -0.28% | |
| 011475 | 1.834 | 1.834 | -0.28% | |
| 159640 | 0.6511 | 0.6511 | -0.58% | |
| 159671 | 0.5447 | 0.5447 | -0.58% | |
| 159840 | 0.3946 | 0.3946 | -0.58% | |
| 014467 | 0.7807 | 0.7807 | -0.28% | |
| 016942 | 0.7242 | 0.7242 | -0.58% | |
| 016943 | 0.7201 | 0.7201 | -0.58% | |
| 015002 | 1.485 | 1.485 | -0.58% | |
| 013933 | 0.6274 | 0.6274 | -0.15% | |
| 013342 | 0.5223 | 0.5223 | -0.28% | |
| 016024 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
| 018716 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | |
| 018446 | 0.9479 | 0.9479 | -0.28% | |
| 019619 | 0.9467 | 0.9467 | -0.28% | |
| 510850 | 2.6656 | 1.1117 | -0.58% | |
| 002832 | 1.0325 | 1.2515 | -0.02% | |
| 002387 | 0.768 | 0.836 | -0.58% | |
| 001245 | 1.503 | 1.503 | -0.58% | |
| 000078 | 1.6119 | 1.6119 | -0.02% | |
| 000184 | 1.717 | 1.863 | -0.02% | |
| 000251 | 2.285 | 3.329 | -0.28% | |
| 164810 | 1.0473 | 1.5381 | -0.02% | |
| 481009 | 0.8716 | 1.6598 | -0.58% | |
| 481012 | 0.9138 | 1.7281 | -0.15% | |
| 485005 | 1.1388 | 2.0377 | -0.02% | |
| 485007 | 1.2879 | 1.9709 | -0.02% | |
| 485022 | 1.1594 | 1.1594 | -0.02% | |
| 007079 | 1.1135 | 1.2152 | -0.02% | |
| 007223 | 0.8511 | 0.8511 | -0.15% | |
| 010068 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% | |
| 010089 | 0.5499 | 0.5499 | -0.28% | |
| 003387 | 1.0501 | 1.0501 | -0.37% | |
| 000944 | 1.284 | 1.284 | -0.02% | |
| 010744 | 0.5926 | 0.5926 | -0.28% | |
| 005834 | 0.9182 | 1.2382 | -0.28% | |
| 009707 | 1.2302 | 1.2302 | -0.28% | |
| 009868 | 0.8406 | 0.8406 | -0.28% | |
| 006615 | 1.6017 | 1.6017 | -0.28% | |
| 006617 | 1.0801 | 1.2234 | -0.02% | |
| 006741 | 1.1115 | 1.1439 | -0.02% | |
| 012015 | 0.9011 | 0.9011 | -0.28% | |
| 012172 | 1.037 | 1.1039 | -0.02% | |
| 012237 | 1.246 | 1.246 | -0.28% | |
| 012241 | 2.605 | 2.605 | -0.28% | |
| 012889 | 0.5084 | 0.5084 | -0.28% | |
| 013060 | 0.676 | 0.676 | -0.15% | |
| 011728 | 1.0057 | 1.0057 | -0.28% | |
| 011729 | 0.8482 | 0.8482 | -0.28% | |
| 011070 | 0.5179 | 0.5179 | -0.28% | |
| 011092 | 1.0246 | 1.0246 | -0.02% | |
| 011305 | 0.5448 | 0.5448 | -0.28% | |
| 159691 | 1.0555 | 1.0658 | -0.58% | |
| 014334 | 0.7207 | 0.7207 | -0.28% | |
| 016082 | 1.0456 | 1.0456 | -0.28% | |
| 016145 | 0.995 | 0.995 | -0.02% | |
| 015474 | 1.0644 | 1.0994 | -0.02% | |
| 013589 | 1.0039 | 1.0039 | -0.02% | |
| 013290 | 0.5649 | 0.5649 | -0.28% | |
| 013355 | 2.211 | 2.211 | -0.58% | |
| 015874 | 0.4363 | 0.4363 | -0.15% | |
| 020316 | 0.759 | 0.759 | -0.15% | |
| 017881 | 1.1526 | 1.1526 | -0.28% | |
| 018015 | 1.0265 | 1.0265 | -0.02% | |
| 021231 | 0.9487 | 0.9487 | -0.15% | |
| 019617 | 0.9424 | 0.9424 | -0.28% | |
| 002997 | 1.1227 | 1.3054 | -0.02% | |
| 000728 | 1.406 | 1.452 | -0.02% | |
| 005699 | 0.8363 | 0.8363 | -0.37% | |
| 000196 | 1.373 | 1.832 | -0.28% | |
| 000236 | 1.709 | 1.709 | -0.02% | |
| 164814 | 0.925 | 1.652 | -0.02% | |
| 561260 | 1.0989 | 1.0989 | -0.58% | |
| 588050 | 0.7082 | 0.4935 | -0.58% | |
| 481010 | 1.989 | 1.989 | -0.28% | |
| 485118 | 1.0923 | 1.0935 | -0.02% | |
| 159976 | 0.8942 | 0.8942 | -0.58% | |
| 007353 | 1.2148 | 1.2148 | -0.28% | |
| 007650 | 1.0623 | 1.0623 | -0.15% | |
| 007651 | 0.9917 | 0.9917 | -0.15% | |
| 002492 | 1.173 | 1.173 | -0.02% | |
| 010069 | 1.0124 | 1.0124 | -0.02% | |
| 003385 | 1.0776 | 1.0776 | -0.37% | |
| 001043 | 1.431 | 1.855 | -0.58% | |
| 010687 | 2.365 | 2.365 | -0.58% | |
| 005102 | 0.716 | 0.953 | -0.15% | |
| 005103 | 0.7179 | 0.9379 | -0.15% | |
| 005772 | 1.0065 | 1.2033 | -0.02% | |
| 001650 | 1.438 | 1.438 | -0.28% | |
| 006740 | 1.1353 | 1.168 | -0.02% | |
| 012740 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% | |
| 012759 | 0.6175 | 0.6175 | -0.15% | |
| 012827 | 0.9735 | 0.9735 | -0.28% | |
| 012844 | 0.5708 | 0.5708 | -0.28% | |
| 012888 | 0.5174 | 0.5174 | -0.28% | |
| 013059 | 0.7895 | 0.7895 | -0.15% | |
| 011730 | 0.8464 | 0.8464 | -0.28% | |
| 011789 | 0.9298 | 0.9298 | -0.28% | |
| 014800 | 0.9082 | 0.9082 | -0.28% | |
| 001998 | 1.5634 | 1.5634 | -0.28% | |
| 011091 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
| 011388 | 1.0207 | 1.0207 | -0.28% | |
| 011477 | 1.707 | 1.707 | -0.28% | |
| 012337 | 1.0822 | 1.0822 | -0.02% | |
| 159543 | 0.7266 | 0.7266 | -0.58% | |
| 159709 | 0.6647 | 0.6647 | -0.58% | |
| 159725 | 0.5163 | 0.5163 | -0.58% | |
| 159866 | 1.0754 | 1.0754 | -0.37% | |
| 159905 | 1.6964 | 1.6964 | -0.58% | |
| 017198 | 0.9359 | 0.9359 | -0.15% | |
| 017252 | 0.9793 | 0.9793 | -0.15% | |
| 016144 | 1.0411 | 1.0601 | -0.02% | |
| 014068 | 0.7135 | 0.7135 | -0.28% | |
| 014069 | 0.701 | 0.701 | -0.28% | |
| 014175 | 0.7334 | 0.7334 | -0.28% | |
| 014176 | 0.7228 | 0.7228 | -0.28% | |
| 013611 | 1.0161 | 1.0161 | -0.28% | |
| 013612 | 1.0053 | 1.0053 | -0.28% | |
| 013347 | 1.372 | 1.372 | -0.28% | |
| 015873 | 0.4391 | 0.4391 | -0.15% | |
| 019085 | 0.8748 | 0.8748 | -0.28% | |
| 019087 | 0.7533 | 0.7533 | -0.15% | |
| 020407 | 0.7132 | 0.7132 | -0.58% | |
| 017882 | 1.1462 | 1.1462 | -0.28% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 235.48 | 00.85 |
| 3 | 现金 | 235.48 | 00.85 |
| 4 | 其他资产 | 41.93 | 00.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-05-19 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.64% | 23.96% | 14.1% | 0.0% | 8.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64% | 0.54% | 4.08% | 18.78% | 23.96% | 48.6% | 0.0% | 42.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 夏普比率 | 160.60 | 176.69 | 60.30 |
| 特雷诺指数 | -0.35 | 0.60 | 0.22 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.18 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund