公募基金 > 基金超市 > 工银中证新能源指数分级
指数型,分级基金
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.2581
0.8901
-7.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.46% -0.02% 1297/1871
最近一月 6.72% 0.01% 48/1866
最近三月 16.06% 0.05% 48/1818
最近一年 66.1% 0.39% 204/1478
(2020-10-19)
基金代码164821 基金经理 最新份额1,120.05万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-09 托管行中国银河证券股份有限公司
首募规模2.68亿 托管费0.2%
投资策略

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源指数的成份股及其备选成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括工银新能源份额、工银新能源A份额、工银新能源B份额)不进行收益分配。
在本基金工银新能源份额、工银新能源A份额、工银新能源B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银新能源A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银新能源B份额具有高风险、高预期收益的特征。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银新能源A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银新能源B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-19 1.2581 0.8901 0.00%
2020-10-16 1.2581 0.8901 -2.09%
2020-10-15 1.2849 0.9073 -1.21%
2020-10-14 1.3006 0.9173 0.05%
2020-10-13 1.3 0.9169 0.79%
2020-10-12 1.2898 0.9104 2.63%
2020-10-9 1.2567 0.8892 6.42%
2020-9-30 1.1809 0.8406 0.54%
2020-9-29 1.1746 0.8366 2.41%
2020-9-28 1.147 0.8189 1.06%
2020-9-25 1.135 0.8112 0.51%
2020-9-24 1.1292 0.8075 -4.14%
2020-9-23 1.178 0.8388 2.48%
2020-9-22 1.1495 0.8205 -1.83%
2020-9-21 1.1709 0.8342 -0.68%
2020-9-18 1.1789 0.8394 0.20%
2020-9-17 1.1765 0.8378 1.36%
2020-9-16 1.1607 0.8277 0.76%
2020-9-15 1.1519 0.8221 0.73%
2020-9-14 1.1435 0.8167 2.30%
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008144 1.0653 1.0653 -0.80%
518660 4.0289 1.0441 0.15%
008540 0.9943 0.9943 -0.02%
150325 1.0437 1.2907 -0.87%
000251 2.54 3.584 -0.80%
164809 1.1415 1.4737 -0.87%
164810 1.025 1.353 -0.02%
16481B 1.125 0.3213 -0.87%
006220 1.4164 1.4164 -0.87%
005391 1.4343 1.4343 -0.87%
005526 2.1074 2.1074 -0.80%
002233 1.476 1.476 -0.80%
005801 0.1393 0.1393 -0.92%
005834 1.1355 1.1355 -0.80%
006003 2.879 2.879 -0.87%
006937 1.2339 1.3322 -0.87%
007078 1.0059 1.0494 -0.02%
007124 1.0024 1.0367 -0.02%
009029 1.1367 1.1367 -0.80%
481004 1.9287 2.1787 -0.80%
481017 3.308 3.753 -0.80%
485018 1.0175 1.0175 0.00%
159976 1.2521 1.2521 -0.87%
007512 1.3036 1.3036 -0.87%
007674 1.2041 1.2041 -0.87%
007675 1.1962 1.1962 -0.87%
005197 1.0857 1.0857 -0.80%
005198 1.076 1.076 -0.80%
002003 1.337 1.337 -0.80%
009793 1.0023 1.0023 -0.02%
006738 1.1097 1.1097 -0.02%
003401 1.3823 1.3823 -0.02%
000831 3.113 3.113 -0.87%
000991 2.787 2.787 -0.87%
005102 1.1985 1.1985 -0.87%
008166 1.4276 1.4276 -0.87%
002379 1.673 1.673 -0.92%
000045 1.547 1.698 -0.02%
000196 1.361 1.816 -0.80%
000236 1.716 1.716 -0.02%
003643 1.0775 1.0775 -0.02%
164808 1.08 1.6905 -0.02%
164814 1.165 1.662 -0.02%
164820 0.9108 0.4129 -0.87%
002861 1.5 1.5 -0.87%
002997 1.0232 1.1487 -0.02%
005525 1.0254 1.1126 -0.02%
150248 1.2063 0.016 -0.87%
007717 1.0391 1.0391 -0.02%
005833 1.1473 1.1473 -0.80%
005940 1.9828 1.9828 -0.80%
005944 1.1513 1.1513 -0.80%
007122 1.0035 1.034 -0.02%
007285 1.0014 1.0164 -0.02%
004086 1.0839 1.0839 -0.02%
485018 1.0175 1.0175 -0.02%
485122 1.0077 1.0077 -0.02%
007650 1.2765 1.2765 -0.80%
001718 2.463 2.463 -0.87%
001719 1.631 1.631 -0.87%
006740 1.0509 1.0509 -0.02%
000944 1.1286 1.1286 -0.02%
001054 2.081 2.081 -0.87%
005103 1.1939 1.1939 -0.87%
008167 1.4204 1.4204 -0.87%
150327 1.0433 1.2926 -0.87%
002387 1.3056 1.3736 -0.87%
002492 1.197 1.197 -0.02%
001245 1.336 1.336 -0.87%
000195 1.4 1.905 -0.80%
164821 1.2581 0.8901 -0.87%
002832 1.0827 1.1268 -0.02%
006169 1.0587 1.0587 -0.02%
006221 1.4064 1.4064 -0.87%
000803 2.55 2.55 -0.87%
005946 1.2986 1.2986 -0.02%
007125 1.015 1.0493 -0.02%
004085 1.0848 1.0848 -0.02%
008472 1.0037 1.0176 -0.02%
485105 1.2023 1.9596 -0.02%
486002 2.777 2.777 -0.92%
001715 2.012 2.012 -0.80%
006724 1.9167 1.9167 -0.87%
009257 0.9941 0.9941 -0.02%
003342 1.0843 1.0843 -0.02%
008142 1.0222 1.0222 0.15%
001140 1.618 1.618 -0.80%
001158 1.08 1.08 -0.87%
001195 1.268 1.268 -0.87%
001320 2.075 2.075 -0.80%
164824 0.9337 0.9337 -0.92%
510850 3.4321 1.4314 -0.87%
000667 1.321 1.321 -0.80%
000672 1.243 1.243 -0.80%
005390 1.4551 1.4551 -0.87%
006886 1.4242 1.4242 -0.80%
009030 1.1337 1.1337 -0.80%
481013 2.61 2.959 -0.80%
481015 3.806 3.806 -0.80%
485114 2.298 2.298 -0.02%
485120 1.0081 1.0081 -0.02%
486001 1.663 2.294 -0.92%
487016 2.1238 2.5631 -0.80%
487021 2.88 2.88 -0.80%
159958 1.5639 1.5639 -0.87%
002005 1.225 1.225 -0.80%
002006 1.415 1.415 -0.80%
009707 1.0124 1.0124 -0.80%
006616 2.2129 2.2129 -0.80%
002603 1.0728 1.2048 -0.02%
000893 0.792 0.792 -0.87%
001008 1.762 1.762 -0.87%
008053 1.1634 1.1634 -0.87%
009421 1.0043 1.0043 -0.02%
159905 2.4046 2.4046 -0.87%
000184 1.584 1.73 -0.02%
000263 3.57 3.847 -0.80%
510350 4.7869 1.2554 -0.87%
150247 1.0437 1.3026 -0.87%
006002 2.9212 2.9212 -0.87%
007123 1.0027 1.0328 -0.02%
007223 1.1397 1.1397 -0.87%
008471 1.0049 1.0213 -0.02%
481001 0.4593 5.1443 -0.80%
481008 1.686 2.455 -0.80%
481009 1.2408 1.9025 -0.87%
485007 1.2881 1.8091 -0.02%
485020 1.0095 1.0095 -0.02%
485020 1.0095 1.0095 0.00%
485118 1.0157 1.0157 -0.02%
002000 1.238 1.238 -0.80%
001716 2.393 2.393 -0.80%
001717 3.563 3.563 -0.87%
001722 1.278 1.278 -0.80%
001648 1.185 1.185 -0.80%
009335 0.9979 0.9979 -0.80%
008143 1.0206 1.0206 0.15%
515830 5.0481 1.0088 -0.87%
008539 0.9968 0.9968 -0.02%
150328 1.4728 0.409 -0.87%
000046 1.51 1.65 -0.02%
000185 1.57 1.715 -0.02%
000403 1.124 1.3224 -0.02%
164825 1.0969 1.0969 -0.87%
006170 1.0505 1.0505 -0.02%
005937 1.3996 1.3996 -0.80%
005938 1.3733 1.3733 -0.80%
483003 0.6672 2.2474 -0.80%
485014 2.171 2.171 -0.02%
485107 1.3127 1.8697 -0.02%
485111 1.641 2.063 -0.02%
485119 1.2977 1.3387 -0.02%
485120 1.0081 1.0081 0.00%
007651 1.2087 1.2087 -0.80%
002004 1.309 1.309 -0.80%
001714 2.949 3.138 -0.87%
001650 1.487 1.487 -0.80%
006615 2.2315 2.2315 -0.80%
009340 0.998 0.998 -0.80%
002594 1.946 1.946 -0.80%
003385 1.0736 1.0736 -0.92%
003387 1.0626 1.0626 -0.92%
008052 1.1672 1.1672 -0.87%
008249 0.9877 0.9877 -0.87%
150326 0.7779 0.0388 -0.87%
000402 1.1378 1.3537 -0.02%
000763 2.591 2.591 -0.80%
005700 0.1849 0.1849 -0.92%
005939 2.0164 2.0164 -0.80%
005945 1.3122 1.3122 -0.02%
007284 1.0024 1.0174 -0.02%
009076 1.4626 1.4626 -0.80%
481006 1.3704 1.4214 -0.80%
481012 1.9281 2.1063 -0.87%
485118 1.0157 1.0157 0.00%
159970 5.9518 1.3027 -0.87%
007585 0.9938 1.0218 -0.02%
001496 1.322 1.322 -0.87%
006739 1.1035 1.1035 -0.02%
006834 1.0575 1.0575 -0.02%
001043 2.17 2.17 -0.87%
009422 1.0048 1.0048 -0.02%
002380 0.2497 0.2497 -0.92%
001171 1.704 1.704 -0.87%
164811 1.0984 1.6235 -0.87%
510060 1.9994 1.2789 -0.87%
510530 6.3769 1.2328 -0.87%
512320 1.0059 1.0059 -0.87%
006295 1.3799 1.3799 -0.80%
000793 1.662 1.662 -0.87%
005699 1.2387 1.2387 -0.92%
005943 1.1618 1.1618 -0.80%
009655 1.003 1.003 -0.02%
007079 1.005 1.0479 -0.02%
008250 0.9873 0.9873 -0.87%
481010 2.937 2.937 -0.80%
485005 1.188 1.8958 -0.02%
485011 1.6 1.987 -0.02%
485019 1.2593 1.2953 -0.02%
001997 2.241 2.241 -0.80%
001998 1.962 1.962 -0.80%
009708 1.0118 1.0118 -0.80%
009792 1.0007 1.0007 -0.02%
001720 1.161 1.269 -0.80%
001721 1.208 1.208 -0.80%
001409 0.586 0.586 -0.87%
001651 2.303 2.303 -0.87%
006741 1.0449 1.0449 -0.02%
006835 1.0496 1.0496 -0.02%
003386 0.1602 0.1602 -0.92%
000943 1.1523 1.1523 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,624.0191.87
2债券及货币2,214.52125.28
3现金2,214.52125.28
4其他资产00.4600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601012隆基股份03.39254.4714.40%-1.07  
300750宁德时代00.71148.538.40%-0.41  
600438通威股份03.2586.384.89%-1.10  
300014亿纬锂能01.1255.373.13%-0.44  
002460赣锋锂业00.9350.402.85%-0.36  
002129中环股份02.2048.732.76%-1.09  
600089特变电工04.5039.552.24%-1.78  
601877正泰电器01.3039.352.23%-0.50  
300207欣旺达01.3336.032.04%-0.53  
002202金风科技03.3534.261.94%-1.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
5≤X0.0%
0≤X<51.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.7%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-02
22019-01-02
32018-01-02
42017-01-03
52016-01-29
62016-01-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
65.83%66.1%3.42%1.32%-1.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.72%
16.06%
26.35%
50.08%
66.1%
10.63%
6.78%
-7.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.13
1.18
夏普比率
201.23
94.14
15.62
特雷诺指数
0.07
0.06
0.01
詹森指数
0.39
0.18
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。