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工银中证环保产业指数分级B  150324
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.6476
0.1513
-84.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -10.06% -0.03% 1809/1832
最近一月 25.16% 0.1% 52/1823
最近三月 62.18% 0.23% 27/1767
最近一年 47.79% 0.37% 426/1436
(2020-07-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码150324 基金经理 最新份额278.16万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-09 托管行招商证券股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.2%
投资策略

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证环保产业指数的成份股及其备选成份股、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金存续期内（包括工银环保份额、工银环保A份额、工银环保B份额）不进行收益分配。
在本基金工银环保份额、工银环保A份额、工银环保B份额的运作期间内，基金管理人可根据实际情况，在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银环保A份额具有低风险、低预期收益的特征；工银环保B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-27 0.6476 0.1513 1.01%
2020-7-24 0.6411 0.1498 -11.50%
2020-7-23 0.7244 0.1692 0.33%
2020-7-22 0.722 0.1687 0.43%
2020-7-21 0.7189 0.168 -0.15%
2020-7-20 0.72 0.1682 8.91%
2020-7-17 0.6611 0.1545 1.29%
2020-7-16 0.6527 0.1525 -9.50%
2020-7-15 0.7212 0.1685 -3.79%
2020-7-14 0.7496 0.1751 -3.54%
2020-7-13 0.7771 0.1816 9.40%
2020-7-10 0.7103 0.1659 -2.65%
2020-7-9 0.7296 0.1705 4.74%
2020-7-8 0.6966 0.1627 5.31%
2020-7-7 0.6615 0.1545 3.07%
2020-7-6 0.6418 0.1499 10.54%
2020-7-3 0.5806 0.1356 3.33%
2020-7-2 0.5619 0.1313 4.40%
2020-7-1 0.5382 0.1257 2.05%
2020-6-30 0.5274 0.1232 2.85%
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000893 0.725 0.725 0.29%
000944 1.1303 1.1303 0.01%
001043 1.918 1.918 0.29%
001997 2.037 2.037 0.25%
002006 1.377 1.377 0.25%
002387 1.2821 1.3501 0.29%
002861 1.431 1.431 0.29%
003385 1.1121 1.1121 0.50%
004086 1.1034 1.1034 0.01%
005391 1.4053 1.4053 0.29%
006295 1.3127 1.3127 0.25%
007079 1.0128 1.0507 0.01%
007223 1.1291 1.1291 0.29%
007675 1.1824 1.1824 0.29%
008166 1.3143 1.3143 0.29%
008540 0.9973 0.9973 0.01%
150247 1.0311 1.29 0.29%
150323 1.0311 1.2803 0.29%
164824 0.9082 0.9082 0.50%
481015 3.252 3.252 0.25%
485011 1.6 1.987 0.01%
485105 1.1684 1.9257 0.01%
000195 1.343 1.827 0.25%
000672 1.23 1.23 0.25%
000793 1.414 1.414 0.29%
001008 1.627 1.627 0.29%
004085 1.1041 1.1041 0.01%
005197 1.0755 1.0755 0.25%
005699 1.2223 1.2223 0.50%
005700 0.1745 0.1745 0.50%
006221 1.3324 1.3324 0.29%
006835 1.0435 1.0435 0.01%
007122 1.003 1.032 0.01%
007124 1.002 1.0348 0.01%
008143 1.0752 1.0752 1.80%
150326 0.77 0.0384 0.29%
150327 1.0311 1.2804 0.29%
150328 1.1832 0.3286 0.29%
159976 1.1814 1.1814 0.29%
483003 0.6069 2.1396 0.25%
485014 2.153 2.153 0.01%
485020 1.0041 1.0041 0.00%
000184 1.568 1.714 0.01%
000402 1.1394 1.3553 0.01%
000403 1.1266 1.325 0.01%
000803 2.254 2.254 0.29%
000943 1.1529 1.1529 0.01%
001714 2.663 2.852 0.29%
001715 1.812 1.812 0.25%
002379 1.598 1.598 0.50%
002380 0.2282 0.2282 0.50%
002594 1.771 1.771 0.25%
003342 1.0985 1.0985 0.01%
003401 1.34 1.34 0.01%
005390 1.4245 1.4245 0.29%
005526 1.9461 1.9461 0.25%
005834 1.0743 1.0743 0.25%
005937 1.3262 1.3262 0.25%
005938 1.3025 1.3025 0.25%
005945 1.2409 1.2409 0.01%
006003 2.8749 2.8749 0.29%
006220 1.3412 1.3412 0.29%
006834 1.0503 1.0503 0.01%
007078 1.0135 1.052 0.01%
007284 1.0021 1.0171 0.01%
008471 1.0034 1.015 0.01%
164808 1.0748 1.6853 0.01%
485018 1.0117 1.0117 0.01%
485114 2.277 2.277 0.01%
485120 1.0033 1.0033 0.01%
485122 1.0087 1.0087 0.01%
510850 3.2375 1.3503 0.29%
515830 4.8429 0.9678 0.29%
000763 2.436 2.436 0.25%
000831 3.178 3.178 0.29%
000991 2.345 2.345 0.29%
001054 1.908 1.908 0.29%
001496 1.158 1.158 0.29%
001648 1.116 1.116 0.25%
001717 3.57 3.57 0.29%
002004 1.21 1.21 0.25%
002832 1.0814 1.1255 0.01%
003386 0.1588 0.1588 0.50%
005102 1.1457 1.1457 0.29%
005801 0.1297 0.1297 0.50%
005833 1.0845 1.0845 0.25%
006002 2.913 2.913 0.29%
006724 1.7886 1.7886 0.29%
007285 1.0013 1.0163 0.01%
007674 1.188 1.188 0.29%
009422 1.0022101 1.0022101 0.01%
150325 1.0311 1.2781 0.29%
159970 5.6587 1.2386 0.29%
164821 1.1072 0.7934 0.29%
481001 0.4314 5.0431 0.25%
485005 1.1555 1.8633 0.01%
485111 1.64 2.062 0.01%
485118 1.0105 1.0105 0.01%
485120 1.0033 1.0033 0.00%
510350 4.5576 1.1953 0.29%
000263 2.948 3.225 0.25%
001140 1.432 1.432 0.25%
001158 0.997 0.997 0.29%
001409 0.549 0.549 0.29%
001716 2.172 2.172 0.25%
001721 1.176 1.176 0.25%
002003 1.234 1.234 0.25%
002233 1.4 1.4 0.25%
002997 1.0221 1.1476 0.01%
005103 1.1419 1.1419 0.29%
005944 1.1023 1.1023 0.25%
005946 1.2291 1.2291 0.01%
006170 1.0524 1.0524 0.01%
008142 1.0758 1.0758 1.80%
008472 1.0028 1.0123 0.01%
150248 1.1912 0.0158 0.29%
481004 1.7842 2.0342 0.25%
481008 1.531 2.3 0.25%
481010 2.486 2.486 0.25%
481012 1.7976 1.9758 0.29%
485018 1.0117 1.0117 0.00%
485020 1.0041 1.0041 0.01%
485107 1.3047 1.8617 0.01%
485118 1.0105 1.0105 0.00%
487016 1.9668 2.3736 0.25%
487021 2.556 2.556 0.25%
510530 6.3075 1.2194 0.29%
000196 1.308 1.745 0.25%
001195 1.138 1.138 0.29%
001719 1.596 1.596 0.29%
003387 1.1017 1.1017 0.50%
003643 1.0918 1.0918 0.01%
005940 1.7325 1.7325 0.25%
006616 1.9497 1.9497 0.25%
006741 1.0402 1.0402 0.01%
006886 1.354 1.354 0.25%
006937 1.1757 1.274 0.29%
007512 1.2819 1.2819 0.29%
007650 1.2354 1.2354 0.25%
007651 1.162 1.162 0.25%
009257 0.9894 0.9894 0.01%
164819 0.8394 0.622 0.29%
16481B 1.1111 0.3179 0.29%
481013 2.332 2.681 0.25%
486001 1.611 2.242 0.50%
486002 2.747 2.747 0.50%
510060 1.9017 1.2164 0.29%
518660 4.257 1.1032 1.80%
000045 1.522 1.673 0.01%
000046 1.487 1.627 0.01%
000236 1.702 1.702 0.01%
000251 2.299 3.343 0.25%
000667 1.305 1.305 0.25%
001320 1.835 1.835 0.25%
001650 1.409 1.409 0.25%
001720 1.186 1.239 0.25%
001722 1.215 1.215 0.25%
002005 1.181 1.181 0.25%
002603 1.0744 1.2064 0.01%
005198 1.0664 1.0664 0.25%
005525 1.0455 1.1127 0.01%
006169 1.0597 1.0597 0.01%
006615 1.9644 1.9644 0.25%
006738 1.0884 1.0884 0.01%
007123 1.0027 1.0313 0.01%
008053 1.1023 1.1023 0.29%
008144 1.0514 1.0514 0.25%
009421 1.0023 1.0023 0.01%
009655 1.0033 1.0033 0.01%
159905 2.2316 2.2316 0.29%
164809 1.1302 1.4624 0.29%
164810 1.022 1.35 0.01%
481017 3.05 3.495 0.25%
485007 1.2814 1.8024 0.01%
000185 1.556 1.701 0.01%
001171 1.693 1.693 0.29%
001245 1.191 1.191 0.29%
001651 2.061 2.061 0.29%
001718 2.09 2.09 0.29%
001998 1.77 1.77 0.25%
002000 1.193 1.193 0.25%
002492 1.188 1.188 0.01%
005939 1.7602 1.7602 0.25%
005943 1.1112 1.1112 0.25%
006739 1.0833 1.0833 0.01%
006740 1.0453 1.0453 0.01%
007125 1.0153 1.0476 0.01%
007717 1.0317 1.0317 0.01%
008052 1.1048 1.1048 0.29%
008167 1.3101 1.3101 0.29%
008539 0.9988 0.9988 0.01%
009076 1.3207 1.3207 0.25%
150324 0.6476 0.1513 0.29%
159958 1.5303 1.5303 0.29%
164811 1.0539 1.5578 0.29%
164814 1.159 1.656 0.01%
164820 0.9006 0.409 0.29%
164825 1.053 1.053 0.29%
481006 1.2816 1.3326 0.25%
481009 1.1811 1.8428 0.29%
485019 1.2497 1.2857 0.01%
485119 1.2867 1.3277 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,990.7291.99
2债券及货币1,223.0656.52
3现金1,223.0656.52
4其他资产00.5000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600884杉杉股份02.1825.701.19%0.94  
601865福莱特01.3224.821.15%-0.04  
601012隆基股份00.5923.961.11%-0.01  
603806福斯特00.4823.991.11%0.13  
300751迈为股份00.0823.761.10%0.08  
300037新宙邦00.4323.681.09%-0.04  
002459晶澳科技01.2523.481.08%1.25  
300014亿纬锂能00.4923.261.08%0.19  
300724捷佳伟创00.2623.021.06%-0.15  
002745木林森01.4822.811.05%0.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12018-02-07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
60.11%47.79%-28.02%-31.3%-31.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.16%
62.18%
22.79%
30.93%
47.79%
-62.73%
-84.73%
-84.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
3.15
4.04
3.19
夏普比率
88.59
9.90
-23.56
特雷诺指数
0.03
0.01
-0.02
詹森指数
0.32
-0.01
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。