基金代码561550 | 基金经理田汉卿,柳军 | 最新份额80,398.96万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模10.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2021-12-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模13.95亿 | 托管费0.1% |
利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,力争实现超越标的指数的投资回报,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;本基金同时是指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8639 | 0.8639 | 1.58% |
2024-4-25 | 0.8505 | 0.8505 | -0.21% |
2024-4-24 | 0.8523 | 0.8523 | 1.12% |
2024-4-23 | 0.8429 | 0.8429 | -1.67% |
2024-4-22 | 0.8572 | 0.8572 | -0.96% |
2024-4-19 | 0.8655 | 0.8655 | -0.41% |
2024-4-18 | 0.8691 | 0.8691 | 0.36% |
2024-4-17 | 0.866 | 0.866 | 2.49% |
2024-4-16 | 0.845 | 0.845 | -2.22% |
2024-4-15 | 0.8642 | 0.8642 | 1.53% |
2024-4-12 | 0.8512 | 0.8512 | 0.02% |
2024-4-11 | 0.851 | 0.851 | 0.75% |
2024-4-10 | 0.8447 | 0.8447 | -0.86% |
2024-4-9 | 0.852 | 0.852 | 0.41% |
2024-4-8 | 0.8485 | 0.8485 | -1.11% |
2024-4-3 | 0.858 | 0.858 | 0.26% |
2024-4-2 | 0.8558 | 0.8558 | -0.27% |
2024-4-1 | 0.8581 | 0.8581 | 2.05% |
2024-3-29 | 0.8409 | 0.8409 | 1.51% |
2024-3-28 | 0.8284 | 0.8284 | 1.02% |
柳军先生:复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月担任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金经理。2011年1月至2020年2月担任华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年3月至2018年11月担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年3月至2018年10月担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 4.9 | 60.78% | 13.26% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 1.8 | -24.73% | -0.71% |
A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-14 至 今 | 0.5 | -14.60% | -14.22% |
华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2015-04-11 至 今 | 9.1 | -36.68% | -0.33% |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-07-02 至 今 | 5.8 | 2.56% | 22.09% |
华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 42.73% | 34.29% |
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 9.25% | 62.59% |
创新药50 | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | -- | -- |
500指增 | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 2.4 | -25.82% | -34.57% |
华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -17.49% | -10.94% |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 43.15% | 34.19% |
华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -13.35% | -10.94% |
华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-06-13 至 今 | 5.9 | 8.13% | 13.72% |
MSCIETF联接A | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 5.7 | 36.69% | 31.85% |
MSCIETF联接C | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 5.7 | 34.51% | 31.87% |
华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2009-06-04 至 今 | 14.9 | 107.47% | 63.18% |
红利低波 | 指数型,ETF型 | 2018-11-16 至 今 | 5.5 | 88.92% | 39.32% |
恒生科技 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 3.0 | -59.27% | -8.55% |
华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -10.44% | -12.63% |
华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -14.07% | -12.63% |
华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 今 | 12.1 | 42.95% | 74.46% |
华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-04-11 至 今 | 9.1 | -35.00% | -0.33% |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 4.9 | 62.85% | 13.26% |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 今 | 12.0 | 58.97% | 77.23% |
纳指100 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 41.47% | 0.11% |
中韩芯片 | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 5.89% | 8.51% |
华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-04-29 | 1.7 | 67.42% | 54.36% |
华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -16.97% | -10.93% |
华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -14.07% | -10.94% |
科创板ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | -44.16% | -28.18% |
科创板ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | -44.57% | -28.18% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 1.8 | -25.01% | -0.71% |
华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 15.41% | 62.59% |
中证2000 | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | -19.37% | -18.08% |
科创板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 3.6 | -50.16% | -18.42% |
MSCIETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-23 至 今 | 6.1 | 22.08% | 13.64% |
保健ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-12-06 | 2.4 | -34.12% | -26.51% |
1000增强 | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | -22.99% | -19.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田汉卿 | 2021-11-17 至 今 | 2年5个月零11天 | -25.82 | -34.57 |
柳军 | 2021-11-17 至 今 | 2年5个月零11天 | -25.82 | -34.57 |
田汉卿女士:副总经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -15.83% | -4.79% |
华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型 | 2020-09-28 至 今 | 3.6 | -13.20% | -15.78% |
华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -15.93% | -15.82% |
500指增 | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 2.4 | -25.82% | -34.57% |
华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2013-06-14 至 今 | 10.9 | 154.02% | 111.71% |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2015-06-04 至 今 | 8.9 | 22.63% | 24.12% |
华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | -41.28% | -23.69% |
华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2015-03-18 至 今 | 9.1 | 68.93% | 41.23% |
华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 39.51% | 44.37% |
华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.6 | -38.63% | -20.17% |
华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -16.52% | -15.82% |
华泰柏瑞港股通量化精选混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2016-05-12 至 今 | 8.0 | 23.76% | 41.68% |
华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 2020-07-13 | 1.7 | 63.35% | 72.92% |
华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型 | 2020-09-28 至 今 | 3.6 | -23.39% | -15.78% |
华泰柏瑞港股通量化精选混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2014-11-10 至 2020-07-13 | 5.7 | 124.41% | 118.86% |
华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -16.14% | -4.80% |
华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 6.7 | 13.89% | 26.95% |
华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.6 | -40.19% | -20.17% |
华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型 | 2015-12-25 至 今 | 8.3 | -- | -- |
华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型 | 2015-05-12 至 2021-11-02 | 6.5 | 78.10% | 52.67% |
华泰柏瑞量化创优 | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 12.12% | 35.95% |
华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型 | 2017-10-24 至 2020-07-13 | 2.7 | -3.76% | 45.92% |
华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | -40.18% | -23.69% |
华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2015-02-13 至 2020-07-13 | 5.4 | 42.89% | 74.67% |
华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型 | 2018-06-19 至 2021-11-02 | 3.4 | 70.06% | 85.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田汉卿 | 2021-11-17 至 今 | 2年5个月零11天 | -25.82 | -34.57 |
柳军 | 2021-11-17 至 今 | 2年5个月零11天 | -25.82 | -34.57 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016698 | 0.9466 | 0.9466 | 1.83% | |
014131 | 0.4843 | 0.4843 | 1.30% | |
013827 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | |
159773 | 0.6307 | 0.6307 | 1.83% | |
019455 | 1.0655 | 1.0655 | 2.86% | |
019840 | 1.1897 | 1.1897 | -0.02% | |
017618 | 1.0523 | 1.0523 | 1.30% | |
015970 | 0.9468 | 0.9468 | 1.30% | |
018790 | 0.9227 | 0.9227 | 1.30% | |
017911 | 0.9421 | 0.9421 | 1.30% | |
017992 | 0.9554 | 0.9554 | 1.30% | |
006286 | 1.2033 | 1.5973 | 1.83% | |
004475 | 2.1224 | 2.1224 | 1.30% | |
007867 | 1.009 | 1.1201 | -0.02% | |
001247 | 1.5724 | 1.7632 | 1.30% | |
000187 | 1.1252 | 1.5888 | -0.02% | |
003592 | 1.4502 | 1.6182 | 1.30% | |
008374 | 1.4088 | 1.4088 | 1.30% | |
460005 | 2.3374 | 4.3358 | 1.30% | |
007307 | 1.2878 | 1.2878 | 1.30% | |
007968 | 1.2226 | 1.2226 | 1.30% | |
561500 | 0.6302 | 0.6302 | 1.83% | |
010291 | 1.2012 | 1.2012 | 1.30% | |
001073 | 0.9828 | 1.2102 | 1.30% | |
001074 | 1.2829 | 1.2829 | 1.30% | |
011111 | 0.6451 | 0.6451 | 1.30% | |
006531 | 1.2746 | 1.2746 | 1.30% | |
010122 | 0.7121 | 0.7121 | 1.30% | |
011748 | 0.6087 | 0.6087 | 1.30% | |
014577 | 1.035 | 1.035 | 1.30% | |
015101 | 0.4622 | 0.4622 | 1.30% | |
013847 | 0.8074 | 0.8074 | 1.30% | |
515790 | 0.7848 | 0.7848 | 1.83% | |
516780 | 0.8873 | 0.8873 | 1.83% | |
517120 | 0.4471 | 0.4471 | 1.83% | |
008526 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
008649 | 1.0042 | 1.1053 | -0.02% | |
016632 | 0.8338 | 0.8338 | 1.30% | |
016653 | 0.8291 | 0.8291 | 1.30% | |
016983 | 1.05 | 1.05 | -0.02% | |
015450 | 1.8701 | 2.2854 | 1.30% | |
013432 | 0.9357 | 0.9357 | 1.30% | |
018609 | 1.0144 | 1.022 | -0.02% | |
021222 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
020466 | 1.0993 | 1.0993 | 1.83% | |
020502 | 1.0776 | 1.0776 | -0.02% | |
018387 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
000172 | 1.248 | 2.51 | 1.30% | |
000186 | 1.0812 | 1.5481 | -0.02% | |
003591 | 1.4705 | 1.6385 | 1.30% | |
513150 | 0.6751 | 0.6751 | 1.83% | |
513310 | 1.2389 | 1.2389 | 2.86% | |
513530 | 1.2131 | 1.2131 | 2.86% | |
460008 | 1.1979 | 1.5929 | -0.02% | |
561550 | 0.8639 | 0.8639 | 1.83% | |
010246 | 1.741 | 1.741 | 1.30% | |
010345 | 0.5197 | 0.5197 | 1.30% | |
003175 | 1.8905 | 2.3067 | 1.30% | |
003413 | 0.9479 | 0.9479 | 1.30% | |
011112 | 0.634 | 0.634 | 1.30% | |
001398 | 1.168 | 1.168 | 1.30% | |
002804 | 1.2452 | 1.2452 | 1.30% | |
009953 | 1.0802 | 1.1461 | -0.02% | |
010031 | 2.0753 | 2.0753 | 1.30% | |
010037 | 2.1901 | 3.1453 | 1.30% | |
012954 | 1.1367 | 1.1367 | 1.30% | |
011749 | 0.5961 | 0.5961 | 1.30% | |
014579 | 1.0611 | 1.0611 | 1.30% | |
014792 | 0.8095 | 0.8095 | 1.30% | |
008527 | 0.7487 | 0.7487 | 1.30% | |
014331 | 0.6406 | 0.6406 | 1.83% | |
015310 | 0.9062 | 0.9062 | 2.86% | |
015311 | 0.9001 | 0.9001 | 2.86% | |
019809 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
017606 | 1.0507 | 1.0507 | 1.30% | |
017991 | 0.961 | 0.961 | 1.30% | |
006104 | 1.4359 | 1.5855 | 1.30% | |
005576 | 1.2971 | 1.2971 | 1.30% | |
004394 | 1.2698 | 1.2698 | 1.30% | |
510880 | 3.1606 | 2.917 | 1.83% | |
513550 | 0.7499 | 0.7499 | 1.83% | |
008373 | 1.4241 | 1.4241 | 1.30% | |
008399 | 1.1669 | 1.2344 | 1.83% | |
460002 | 1.0375 | 1.6911 | 1.30% | |
004905 | 2.1366 | 2.1366 | 1.30% | |
005055 | 1.2735 | 1.2735 | 1.30% | |
005269 | 0.9899 | 0.9899 | 1.30% | |
002091 | 1.5573 | 1.7481 | 1.30% | |
006532 | 1.2735 | 1.2735 | 1.30% | |
010028 | 2.079 | 2.666 | 1.30% | |
010032 | 1.6229 | 1.6229 | 1.30% | |
010138 | 0.6712 | 0.6712 | 1.30% | |
011611 | 0.5997 | 0.5997 | 1.83% | |
014578 | 1.0309 | 1.0309 | 1.30% | |
014959 | 1.0164 | 1.0444 | -0.02% | |
011358 | 0.5506 | 0.5506 | 1.30% | |
516300 | 0.8938 | 0.8938 | 1.83% | |
516520 | 0.8327 | 0.8327 | 1.83% | |
516790 | 0.5827 | 0.5827 | 1.83% | |
517880 | 0.832 | 0.832 | 1.83% | |
519519 | 1.0505 | 1.7321 | -0.02% | |
008524 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
012152 | 0.852 | 0.852 | 1.83% | |
014253 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% | |
014305 | 0.9606 | 0.9606 | 1.83% | |
016374 | 1.2844 | 1.2844 | 1.30% | |
015370 | 1.0808 | 1.1396 | -0.02% | |
015529 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
019331 | 0.9665 | 0.9665 | 1.83% | |
015971 | 0.9392 | 0.9392 | 1.30% | |
006131 | 0.8591 | 1.6921 | 1.83% | |
001214 | 0.7249 | 0.7249 | 1.83% | |
164606 | 1.3826 | 1.5761 | -0.02% | |
510300 | 3.5752 | 1.5744 | 1.83% | |
512510 | 1.4754 | 0.7454 | 1.83% | |
460001 | 0.295 | 3.5272 | 1.30% | |
460108 | 1.1813 | 1.5329 | -0.02% | |
007467 | 1.6261 | 1.7461 | 1.83% | |
009636 | 0.9385 | 0.9385 | 1.30% | |
563330 | 0.9564 | 0.9564 | 1.83% | |
000877 | 1.3611 | 1.905 | 1.30% | |
010415 | 0.5604 | 0.5604 | 1.30% | |
002082 | 1.837 | 2.429 | 1.30% | |
009991 | 0.6334 | 0.6334 | 1.30% | |
014597 | 2.0833 | 2.0833 | 1.30% | |
013848 | 0.7988 | 0.7988 | 1.30% | |
011453 | 1.8884 | 1.8884 | 1.30% | |
516770 | 0.9368 | 0.9368 | 1.83% | |
008650 | 1.0375 | 1.1186 | -0.02% | |
014252 | 1.0552 | 1.0552 | -0.02% | |
014306 | 0.9529 | 0.9529 | 1.83% | |
013431 | 0.9444 | 0.9444 | 1.30% | |
159738 | 0.8593 | 0.8593 | 1.83% | |
019454 | 1.0669 | 1.0669 | 2.86% | |
019810 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
019870 | 0.8691 | 0.8691 | 1.83% | |
019922 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | |
019924 | 0.9312 | 0.9312 | 1.83% | |
017607 | 1.0456 | 1.0456 | 1.30% | |
015852 | 1.0225 | 1.0504 | -0.02% | |
018791 | 0.9202 | 0.9202 | 1.30% | |
020320 | 1.0286 | 1.0286 | 1.83% | |
006293 | 1.1803 | 1.5743 | 1.83% | |
000566 | 2.199 | 3.414 | 1.30% | |
000188 | 1.1182 | 1.5399 | -0.02% | |
512520 | 1.0798 | 1.4098 | 1.83% | |
512890 | 1.0388 | 2.0776 | 1.83% | |
007466 | 1.6496 | 1.7696 | 1.83% | |
009094 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
009095 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
561560 | 1.1819 | 1.1819 | 1.83% | |
561580 | 1.0611 | 1.0611 | 1.83% | |
588090 | 0.776 | 0.5419 | 1.83% | |
000967 | 2.715 | 2.715 | 1.30% | |
001097 | 1.02 | 1.02 | 1.83% | |
010608 | 0.3858 | 0.3858 | 1.30% | |
001815 | 1.67 | 2.211 | 1.30% | |
009990 | 0.6451 | 0.6451 | 1.30% | |
010123 | 0.692 | 0.692 | 1.30% | |
012761 | 1.0853 | 1.2053 | 1.83% | |
012762 | 1.0823 | 1.2023 | 1.83% | |
014580 | 1.0572 | 1.0572 | 1.30% | |
011355 | 0.3602 | 0.3602 | 1.30% | |
011356 | 0.3539 | 0.3539 | 1.30% | |
012680 | 0.4768 | 0.4768 | 1.83% | |
008528 | 0.773 | 0.773 | 1.30% | |
014132 | 0.4759 | 0.4759 | 1.30% | |
013788 | 1.3832 | 1.3832 | -0.02% | |
159693 | 1.1801 | 1.1801 | 1.83% | |
019330 | 0.9678 | 0.9678 | 1.83% | |
021223 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
020321 | 1.0278 | 1.0278 | 1.83% | |
018172 | 1.0667 | 1.0667 | 1.83% | |
460300 | 0.8728 | 1.7858 | 1.83% | |
005805 | 1.9134 | 1.9134 | 1.30% | |
561590 | 0.8933 | 0.8933 | 1.83% | |
563300 | 0.8793 | 0.8793 | 1.83% | |
563350 | 1.0218 | 1.0218 | 1.83% | |
004010 | 1.5627 | 1.7244 | 1.30% | |
010234 | 1.213 | 1.305 | 1.30% | |
010346 | 0.5108 | 0.5108 | 1.30% | |
012749 | 0.3888 | 0.3888 | 1.30% | |
012953 | 1.1428 | 1.1428 | 1.30% | |
011454 | 0.9263 | 0.9263 | 1.30% | |
517050 | 0.545 | 0.545 | 1.83% | |
008525 | 1.02 | 1.02 | -0.02% | |
014332 | 0.6369 | 0.6369 | 1.83% | |
016697 | 0.9509 | 0.9509 | 1.83% | |
016208 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | |
016283 | 1.01 | 1.01 | 1.83% | |
013828 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | |
019241 | 0.9013 | 0.9013 | 1.83% | |
019923 | 0.9322 | 0.9322 | 1.83% | |
017617 | 1.0575 | 1.0575 | 1.30% | |
015863 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
019051 | 0.9569 | 0.9569 | 1.30% | |
019052 | 0.9547 | 0.9547 | 1.30% | |
020467 | 1.0986 | 1.0986 | 1.83% | |
005409 | 1.6712 | 1.6712 | 1.30% | |
001244 | 1.3778 | 1.5681 | 1.30% | |
008400 | 1.1543 | 1.2218 | 1.83% | |
460007 | 2.286 | 2.286 | 1.30% | |
460009 | 1.793 | 2.34 | 1.30% | |
007306 | 1.3091 | 1.3091 | 1.30% | |
007958 | 1.0378 | 1.1864 | -0.02% | |
588880 | 0.7711 | 0.7711 | 1.83% | |
004011 | 1.5816 | 1.7433 | 1.30% | |
010304 | 0.6852 | 0.6852 | 1.30% | |
001069 | 1.449 | 1.449 | 1.30% | |
012748 | 0.3931 | 0.3931 | 1.30% | |
011610 | 0.6045 | 0.6045 | 1.83% | |
015100 | 0.4662 | 0.4662 | 1.30% | |
011357 | 0.5594 | 0.5594 | 1.30% | |
012151 | 0.8542 | 0.8542 | 1.83% | |
016984 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% | |
017047 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
013494 | 1.0335 | 1.0857 | -0.02% | |
159646 | 0.6503 | 0.6503 | 1.83% | |
019240 | 0.9035 | 0.9035 | 1.83% | |
019871 | 0.8682 | 0.8682 | 1.83% | |
018173 | 1.0642 | 1.0642 | 1.83% | |
018388 | 1.0523 | 1.0523 | 1.83% | |
513130 | 0.4921 | 0.4921 | 2.86% | |
513140 | 0.9381 | 0.9381 | 2.86% | |
460003 | 1.0473 | 1.6733 | -0.02% | |
006087 | 0.7227 | 0.7227 | 1.83% | |
009093 | 1.1066 | 1.1066 | -0.02% | |
561510 | 1.1171 | 1.1171 | 1.83% | |
010303 | 0.7045 | 0.7045 | 1.30% | |
010416 | 0.5518 | 0.5518 | 1.30% | |
010609 | 0.3758 | 0.3758 | 1.30% | |
010137 | 0.6848 | 0.6848 | 1.30% | |
014793 | 0.8005 | 0.8005 | 1.30% | |
011452 | 0.7634 | 0.7634 | 1.30% | |
515580 | 0.7112 | 1.4224 | 1.83% | |
516330 | 0.8315 | 0.8315 | 1.83% | |
012679 | 0.4781 | 0.4781 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 66,196.76 | 97.92 |
2 | 债券及货币 | 1,377.20 | 02.04 |
3 | 现金 | 1,371.80 | 02.03 |
4 | 其他资产 | 199.72 | 00.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000933 | 神火股份 | 43.35 | 862.66 | 1.28% | -1.55 |
300394 | 天孚通信 | 05.34 | 807.78 | 1.19% | 0.49 |
601233 | 桐昆股份 | 57.18 | 785.65 | 1.16% | 14.54 |
000975 | 银泰黄金 | 43.05 | 778.77 | 1.15% | 20.41 |
600737 | 中粮糖业 | 77.53 | 744.29 | 1.10% | -4.74 |
600901 | 江苏金租 | 156.04 | 739.62 | 1.09% | -0.57 |
601108 | 财通证券 | 99.03 | 736.78 | 1.09% | 0.95 |
002600 | 领益智造 | 128.31 | 704.42 | 1.04% | -3.33 |
600566 | 济川药业 | 17.83 | 667.38 | 0.99% | -12.79 |
601168 | 西部矿业 | 34.77 | 670.71 | 0.99% | -1.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113683 | 伟24转债 | 00.05(万张) | 05.40(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.03% | -4.28% | 0.0% | 0.0% | -5.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28% | 9.51% | 3.41% | 3.41% | -4.28% | 0.0% | 0.0% | -13.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
夏普比率 | -30.70 | -18.54 | -38.22 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。